Grifols SA

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	7.23	7.21	6.59	6.06	4.93	5.34	5.10	4.49	4.32	4.05	3.93	3.36	2.74	2.62	1.80	0.99	0.91	0.81	0.70	0.65
Cost of revenue	4.65	4.42	4.11	3.85	2.97	3.08	2.76	2.44	2.17	2.14	2.00	1.66	1.32	1.29	0.47	0.23	0.17	0.18	0.18	0.20
Gross profit	2.58	2.79	2.48	2.21	1.96	2.26	2.34	2.05	2.15	1.91	1.93	1.70	1.42	1.33	1.33	0.76	0.74	0.64	0.52	0.45
Total operating expenses +	1.39	1.60	1.70	1.43	1.37	1.26	1.21	1.06	1.15	0.97	0.96	0.84	0.68	0.67	1.05	0.56	0.52	0.41	0.35	0.36
Selling, general and administrative	1.06	1.14	1.27	1.11	0.44	0.99	0.94	0.81	0.86	0.78	0.80	0.89	0.86	0.80	0.88	0.44	0.41	0.35	0.30	0.31
Research and development	0.36	0.38	0.40	0.36	0.35	0.29	0.28	0.24	0.29	0.20	0.22	0.18	0.12	0.12	0.10	0.05	0.05
Other operating expenses	-0.03	0.07	0.04	-0.04	0.58	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.23	-0.30	-0.26	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
Operating income	1.19	1.19	0.78	0.78	0.60	1.00	1.13	0.99	1.00	0.94	0.97	0.86	0.74	0.66	0.28	0.21	0.23	0.20	0.15	0.10
Non-operating income (net)	-0.60	-0.75	-0.58	-0.44	-0.24	-0.12	-0.31	-0.27	-0.31	-0.23	-0.28	-0.27	-0.24	-0.27	-0.20	-0.05	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04
Income before tax	0.59	0.44	0.21	0.34	0.35	0.88	0.82	0.73	0.70	0.71	0.69	0.59	0.50	0.39	0.08	0.16	0.20	0.17	0.12	0.06
Income tax expense	0.11	0.23	0.04	0.09	0.09	0.17	0.17	0.13	0.03	0.17	0.16	0.12	0.16	0.13	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.02
Net income	0.39	0.16	0.04	0.19	0.19	0.62	0.63	0.60	0.66	0.55	0.53	0.47	0.35	0.26	0.05	0.12	0.15	0.12	0.09	0.05

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Dec-09
Total revenue	1.73	1.96	1.87	1.89	1.79	1.98	1.79	1.82	1.63	1.77	1.60	1.66	1.54	1.71	1.54	1.54	1.20		1.20	1.35	1.18	1.56	1.58	1.38	1.29	1.36	1.31	1.27	1.16	1.22	1.14	1.10	1.02	1.07	1.06	1.13	1.06	1.10	1.00	0.99	0.96	1.06	0.97	0.99	0.91	0.92	0.83	0.81	0.80	0.70	0.67	0.70	0.68	0.66	0.64	0.65	0.67	0.59	0.57	0.37	0.26	0.25	0.19	0.60	1.31
Cost of revenue	1.10	1.28	1.11	1.15	1.08	1.21	1.07	1.15	0.98	1.08	0.97	1.06	0.98	1.11	0.98	0.96	0.77		0.77	0.77	0.65	0.86	0.83	0.94	0.70	0.75	0.71	0.67	0.63	0.70	0.62	0.58	0.53	0.55	0.53	0.57	0.52	0.60	0.53	0.53	0.48	0.54	0.49	0.52	0.46	0.47	0.40	0.40	0.38	0.34	0.31	0.34	0.33	0.33	0.31	0.32	0.34	-0.19	0.31	0.21	0.14	-0.16	0.23	0.42	0.40
Gross profit	0.63	0.68	0.75	0.74	0.70	0.77	0.73	0.67	0.65	0.69	0.63	0.61	0.56	0.60	0.56	0.58	0.42		0.42	0.58	0.53	0.70	0.75	0.45	0.59	0.61	0.61	0.60	0.53	0.52	0.53	0.52	0.49	0.52	0.53	0.56	0.54	0.50	0.47	0.47	0.47	0.52	0.48	0.48	0.45	0.44	0.43	0.41	0.42	0.35	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.78	0.26	0.17	0.12	0.41	-0.04	0.00	0.91
Total operating expenses +	0.38	0.41	0.37	0.39	0.44	0.39	0.41	0.37	0.44	0.47	0.38	0.38	0.40	0.42	0.36	0.31	0.38		0.38	0.33	0.32	0.41	0.36	0.30	0.32	0.32	0.31	0.29	0.30	0.30	0.26	0.26	0.24	0.32	0.27	0.28	0.29	0.26	0.23	0.25	0.24	0.27	0.24	0.24	0.21	0.22	0.21	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.69	0.15	0.15	0.07	0.37	-0.08	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.28	0.16		0.28	0.33	0.27	0.32	0.30		0.38	0.30	0.29		0.33	0.29	0.31				0.25	0.26	0.26	0.24	0.23	0.23	0.25	0.25	0.22	0.23	0.26	0.20	0.20	0.23	0.68	0.21	0.21	0.29	0.20	0.18	0.20	0.26	0.25	0.18	0.19	0.21	0.20	0.17	0.17	0.23	0.24	0.14	0.14	0.19	0.23	0.13	0.14	0.19	0.22	0.12	0.13	0.10	0.54	0.00	0.00	0.53
Research and development	0.09	0.14	0.10	0.10	0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10		0.10	0.09	0.07	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.11	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.01	0.05	0.00	0.00	0.05
Other operating expenses	0.00	0.12	0.27	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.02	0.35	-0.03	-0.01	0.00	0.30	-0.01	-0.03	-0.08	0.28	0.00	0.28	-0.01	-0.01	0.05	0.04	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.04	-0.47	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.05	0.00	0.00	-0.05	-0.04	0.00	0.00	-0.08	-0.09	0.00	0.00	-0.06	-0.09	0.00	0.00	-0.06	0.42	0.00	0.00	-0.04	-0.21	-0.08	0.00	-0.58
Operating income	0.25	0.27	0.38	0.35	0.27	0.37	0.32	0.30	0.20	0.22	0.25	0.23	0.16	0.18	0.20	0.27	0.06		0.06	0.25	0.21	0.30	0.39	0.15	0.27	0.29	0.29	0.32	0.23	0.22	0.27	0.26	0.24	0.20	0.26	0.29	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.25	0.25	0.23	0.24	0.23	0.21	0.19	0.22	0.17	0.19	0.19	0.19	0.15	0.17	0.17	0.17	0.10	0.11	0.02	0.05	0.04	0.04	0.16	0.32
Non-operating income (net)	-0.14	-0.16	-0.19	-0.16	-0.15	-0.16	-0.20	-0.23	-0.16	-0.15	-0.15	-0.14	-0.13	-0.13	-0.11	-0.12	-0.07	0.00	-0.07	-0.06	-0.02	-0.05	0.02	-0.07	-0.02	-0.03	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.04	-0.07	-0.10	-0.05	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04	-0.01	-0.01	0.00	-0.05	-0.03
Income before tax	0.11	0.11	0.20	0.19	0.12	0.21	0.12	0.07	0.05	0.08	0.10	0.09	0.03	0.05	0.09	0.15	-0.01		-0.01	0.19	0.19	0.24	0.41	0.08	0.25	0.26	0.19	0.23	0.14	0.14	0.19	0.22	0.18	0.11	0.21	0.20	0.18	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.18	0.17	0.16	0.16	0.14	0.13	0.16	0.11	0.13	0.13	0.13	0.09	0.10	0.10	0.10	0.02	0.04	-0.02	0.05	0.03	0.04	0.11	0.29
Income tax expense	0.02	-0.01	0.05	0.05	0.02	0.13	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.07	0.02	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.01	0.04	0.04	0.04	-0.12	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.08
Net income	0.07	0.10	0.13	0.12	0.06	0.07	0.05	0.01	0.02	0.06	0.06	0.04	-0.01	0.02	0.04	0.09	-0.04		-0.04	0.14	0.13	0.16	0.31	0.03	0.19	0.20	0.14	0.17	0.11	0.13	0.15	0.18	0.14	0.23	0.15	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.12	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	0.01	0.02	-0.01	0.03	0.02	0.03	0.08	0.21

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Total cash and short-term investments +	0.85	1.00	0.65	0.58	2.68	0.59	2.76	1.03	0.89	0.90	1.14	1.08	0.71	0.47	0.36	0.25	0.26	0.01	0.01	0.03
Cash and cash equivalents	0.82	0.98	0.53	0.55	0.66	0.58	0.83	1.03	0.89	0.90	1.14	1.08	0.71	0.47	0.34	0.24	0.25	0.01	0.01	0.03
Short-term investments	0.02	0.02	0.12	0.03	2.03	0.01	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Accounts receivable, net	0.84	1.08	0.69	0.77	0.43	0.38	0.53	0.40	0.39	0.53	0.48	0.61	0.46	0.44	0.53	0.28	0.25	0.23	0.20	0.19
Inventories	3.29	3.56	3.48	3.24	2.26	2.00	2.63	1.95	1.63	1.64	1.43	1.19	0.95	1.00	1.03	0.53	0.48	0.37	0.27	0.24
Other current assets	0.11	0.09	1.31	0.10	0.13	0.19	0.10	0.10	0.04	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02
Total current assets	5.07	5.73	6.13	4.69	5.51	3.16	6.02	3.48	2.95	3.12	3.09	2.91	2.14	1.93	1.93	1.14	1.00	0.63	0.50	0.47
Total non-current assets +	14.68	15.68	14.86	16.54	13.72	12.11	11.43	8.99	7.97	7.01	6.51	5.54	3.70	3.69	3.88	0.74	0.65	0.55	0.44	0.44
Property, plant and equipment, net				4.17	3.34	2.32	2.86	1.95	1.76	1.81	1.79	1.39	1.16	1.07	1.01	0.58	0.53
Goodwill	6.83	7.40	6.80	7.01	6.23	5.33	6.18	5.21	4.59	3.64	3.53	3.17	1.83	1.87	1.90	0.19	0.17	0.16	0.15	0.15
Intangible assets	2.73	2.93	1.21	2.95	1.00	1.56	1.61	1.39	1.27	1.20	1.16	1.07	0.95	0.97	1.01	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06
Long-term investments	0.46	0.53	0.57	2.55	2.36	2.07	0.14	0.23	0.26	0.23	0.08	0.06	0.04
Other non-current assets
Total assets	19.75	21.41	20.99	21.23	19.23	15.27	17.45	12.48	10.92	10.13	9.60	8.45	5.84	5.63	5.81	1.89	1.66	1.18	0.94	0.91

Total current liabilities +	2.02	2.16	2.33	2.02	3.47	1.34	1.53	1.26	0.98	1.07	1.05	1.08	0.72	0.59	0.65	0.42	0.30	0.32	0.32	0.28
Accounts payable	0.84	0.85	0.82	0.79	0.63	0.60	0.65	0.56	0.42	0.46	0.41	0.44	0.27	0.23	0.28	0.16	0.12	0.10	0.08	0.07
Short-term debt	0.39	0.64	1.02	0.68	2.40	0.32	0.36	0.01	0.13	0.20	0.19	0.17	0.25	0.19	0.15	0.19	0.11	0.15	0.18	0.14
Current portion of long-term debt	0.41	0.52	0.79	0.58	2.35	0.28	0.28	0.26	0.13	0.20	0.20	0.15	2.73
Deferred revenue
Other current liabilities	0.71	0.51	0.48	0.50	0.45	0.37	0.49	0.63	0.37	0.36	0.40	0.34	0.17	0.16	0.21	0.06	0.06	0.05	0.05	0.08
Total non-current liabilities +	10.12	10.64	11.15	11.23	8.44	7.22	8.22	6.52	6.31	5.33	5.25	4.71	3.02	3.15	3.50	0.76	0.78	0.38	0.24	0.26
Long-term debt	8.07	8.42	8.22	8.15	6.10	5.90	6.09	6.01	5.87	4.68	4.96	4.93	3.36	3.41	3.64	0.90	1.03
Capital lease obligations	1.08	1.14	1.11	1.02	0.87	0.73	0.74	0.01	0.01	0.01	0.00
Other non-current liabilities	0.05	0.05	0.81	0.89	0.01	0.03	0.07	0.09	0.04	0.04	0.00
Total liabilities	12.13	12.80	13.48	13.25	11.92	8.55	9.75	7.78	7.29	6.40	6.30	5.79	3.73	3.75	4.14	1.18	1.08	0.70	0.56	0.55

Total stockholders' equity +	5.27	5.88	5.37	5.65	5.52	5.11	5.41	4.23	3.63	3.72	3.30	2.66	2.10	1.88	1.66	0.69	0.57	0.48	0.38	0.37
Common stock and paid-in capital	4.97	5.73	5.29	5.44	5.28	4.49	4.88	3.77	3.09	3.30	2.88	2.27	1.82	1.62	1.61	0.58	0.42	0.48	0.38	0.32
Retained earnings	0.30	0.16	0.08	0.21	0.25	0.62	0.53	0.46	0.54	0.42	0.41	0.38	0.28	0.26	0.05	0.12	0.15			0.05
Common shares outstanding	681	680	680	680	682	686	664	685	684	684	686	685	681	685	660	442	484	487	490	430

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Dec-09
Total cash and short-term investments +	0.76	0.85	0.83	0.57	1.01	1.00	0.81	2.26	0.61	0.65	0.54	0.54	0.49	0.58	0.58	0.55	5.37	0.00	2.68	0.40	0.39	0.59	1.05	0.89	0.65	2.76	0.79	0.72	0.75	1.03	0.63	0.69	0.86	0.89	0.83	0.75	0.75	0.90	0.90	0.81	1.01	1.14	0.89	0.79	0.80	1.08	0.92	0.74	0.69	0.71	0.49	0.48	0.41	0.47	0.40	0.34	0.19	0.36	0.19	0.60	0.25	0.25	0.00	0.37
Cash and cash equivalents	0.70	0.82	0.62	0.56	0.75	0.98	0.64	2.11	0.45	0.53	0.48	0.52	0.46	0.55	0.55	0.53	0.00		0.66	0.40	0.38	0.58	1.03	0.88	0.64	0.83	0.79	0.55	0.58	1.03	0.58	0.67	0.85	0.89	0.82	0.75	0.74	0.90	0.90	0.81	1.01	1.14	0.89	0.79	0.80	1.08	0.92	0.74	0.68	0.71	0.49	0.48	0.40	0.47	0.40	0.31	0.16	0.34	0.16	0.58	0.24	0.24		0.36
Short-term investments	0.06	0.02	0.20	0.01	0.25	0.02	0.16	0.15	0.16	0.12	0.06	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	5.37		2.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.93	0.00	0.17	0.18	0.00	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01		0.01
Accounts receivable, net	0.96	0.84	1.10	1.25	1.04	1.08	1.01	0.79	1.00	0.81	0.91	0.72	0.96	0.64	0.75	0.64	0.43	0.50	0.43	0.53	0.50	0.38	0.57	0.44	0.51	0.53	0.46	0.46	0.60	0.40	0.46	0.42	0.40	0.39	0.47	0.48	0.49	0.53	0.48	0.55	0.47	0.48	0.55	0.59	0.62	0.61	0.62	0.62	0.69	0.46	0.49	0.55	0.52	0.44	0.48	0.51	0.56	0.53	0.48	0.50	0.28	0.28
Inventories	3.46	3.29	3.36	3.35	3.52	3.56	3.46	3.62	3.65	3.46	3.49	3.32	3.56	3.20	3.20	2.93	0.01	2.26	2.26	2.12	2.14	2.00	1.99	2.09	2.46	2.63	2.33	2.21	2.12	1.95	1.86	1.81	1.67	1.63	1.59	1.60	1.69	1.64	1.54	1.53	1.45	1.43	1.36	1.34	1.37	1.19	1.14	1.03	1.02	0.95	0.99	0.99	1.00	1.00	1.02	1.03	1.00	1.03	1.00	1.00	0.53	0.53		0.69
Other current assets	0.14	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.05	0.24	1.50	1.65	0.14	0.23	0.13	0.23	0.12	0.31	0.13	0.07	0.13	0.18	0.06	0.19	0.04	0.14	0.05	0.10	0.07	0.21	0.20	0.10	0.12	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.08	0.08		0.01
Total current assets	5.26	5.07	5.37	5.25	5.64	5.73	5.32	6.91	6.76	6.45	5.02	4.80	5.12	4.65	4.65	4.43	0.01	5.51	5.51	3.24	3.09	3.16	3.64	3.55	3.66	6.02	3.66	3.42	3.49	3.48	3.02	2.95	2.97	2.95	2.92	2.85	2.95	3.12	2.95	2.92	2.95	3.09	2.84	2.75	2.82	2.91	2.71	2.41	2.42	2.14	1.98	2.04	1.94	1.93	1.92	1.90	1.77	1.93	1.68	2.11	1.14	1.14
Total non-current assets +	14.84	14.68	14.55	14.52	15.34	15.68	14.96	15.38	15.19	15.00	17.05	16.63	18.08	16.88	14.95	16.61	0.03		13.72	12.97	13.05	12.11	12.00	12.04	12.23	11.43	10.38	9.90	9.90	8.99	8.76	8.49	7.91	7.97	8.09	8.27	8.76	7.01	6.61	6.62	6.29	6.51	6.34	6.34	6.55	5.54	5.40	4.86	4.78	3.70	3.73	3.81	3.84	3.69	3.92	4.02	3.77	3.88	3.81	3.23	0.74	0.74
Property, plant and equipment, net											3.28			4.17	4.17	4.23		3.34	3.34	3.14	2.42	2.32	2.17	2.91	2.21	2.86	2.11	2.68	2.81	2.24	2.16	2.12	2.13	2.12	2.06	2.03	1.97	1.91	1.89	1.83	1.83	1.79	1.77	1.74	1.69	1.39	1.36	1.37	1.30	1.16	1.12	1.09	1.07	1.07	1.04	1.04	1.03	1.01		0.93		0.58		0.53
Goodwill	10.64	6.83		6.86		7.40		7.10	6.80	6.80		6.90	7.01	7.01	7.01	7.85	6.23		6.23	5.99	5.33	5.33		5.50	5.51	6.18	0.00	5.42	5.21	5.21	0.00	4.99	4.59	4.59		5.02	3.64	3.64	3.45	3.46	3.38	3.53	3.43	3.44	3.57	3.17	3.09	2.78	2.75	1.83	1.88	1.94	1.93	1.87	1.91	1.95	1.84	1.90		3.31	0.19	0.19		0.25
Intangible assets	2.73	2.73	10.55	2.74	11.23	2.93	10.65	2.88	10.74	2.83	10.88	2.88	11.57	1.33	1.33	1.74	0.00		1.00	1.57	8.36	0.98	7.66	1.43	7.80	1.61	7.88	1.42	7.41	1.39	0.46	1.34	0.40	1.27	0.47	1.10	0.49	1.20	1.13	1.14	1.11	1.16	1.14	1.15	1.19	1.07	1.05	0.98	0.98	0.95	0.95	0.97	0.99	0.97	1.00	1.04	0.97	1.01	0.48	0.50	0.08	0.08		0.35
Long-term investments	0.61	0.46		0.47		0.53	0.69	0.56		0.57	2.60	2.54		2.44		2.55				2.14	2.13	2.07	2.04	2.07	2.09	0.14	0.26	0.27	0.37	0.26	0.28	0.27	0.41	0.26	0.30	0.27	0.31	0.27	0.23	0.23		0.08				0.06				0.04
Other non-current assets
Total assets	20.10	19.75	19.92	19.77	20.98	21.41	20.28	22.29	21.95	21.45	22.06	21.43	23.20	21.53	21.53	21.04	16.21	16.21	19.23	16.21	16.14	15.27	15.65	15.60	15.90	17.45	14.04	13.32	13.39	12.48	11.78	11.43	10.88	10.92	11.01	11.12	11.71	10.13	9.57	9.54	9.24	9.60	9.18	9.10	9.38	8.45	8.10	7.28	7.19	5.84	5.71	5.85	5.78	5.63	5.84	5.91	5.54	5.81	5.49	5.34	1.89	1.89	2.38	2.38

Total current liabilities +	2.13	2.02	2.16	1.99	2.17	2.16	2.36	4.11	3.04	2.32	2.03	1.88	2.22	1.96	1.96	1.66	3.47	3.47	3.47	1.92	1.56	1.34	1.24	1.24	1.33	1.53	1.39	1.28	1.22	1.26	1.09	1.02	0.95	0.98	0.95	0.90	0.94	1.07	0.93	0.98	0.89	1.05	0.98	1.01	1.00	1.08	0.99	0.80	0.74	0.72	0.66	0.74	0.61	0.59	0.64	0.68	0.66	0.65	0.56	0.96	0.42	0.42		0.43
Accounts payable	0.84	0.84		0.88		0.85		0.88	0.82	0.81		0.71	0.73	0.73	0.73	0.70	0.63	0.63	0.63	0.58	0.60	0.60		0.55	0.58	0.65	0.00	0.54	0.56	0.56	0.00	0.43	0.42	0.42		0.39	0.79	0.46	0.39	0.40	0.38	0.41	0.35	0.37	0.38	0.44	0.39	0.37	0.37	0.27	0.24	0.24	0.22	0.23	0.27	0.28	0.30	0.28		0.29	0.16	0.16		0.20
Short-term debt	0.59	0.39	0.60	0.39	0.66	0.64	1.02	2.75	1.75	0.90	0.76	0.73	0.83	0.79		0.40	2.35		2.35	0.90	0.64	0.32	0.32	0.26	0.33	0.36	0.42	0.33	0.33	0.01	0.25	0.19	0.17	0.13	0.17	0.13	0.16	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.17	0.18	0.17	0.18	0.18	0.15	0.25	0.23	0.23	0.19	0.19	0.18	0.21	0.18	0.15	0.12	0.51	0.19	0.19
Current portion of long-term debt		0.41		0.28		0.52		2.57		0.79				0.58		0.34				0.85		0.28		0.22	0.00	0.28	0.98	0.29	1.04	0.30	0.29	0.22	0.21	0.13	0.17	6.15	6.49	0.20	4.66	4.67		0.19				0.15				2.73
Deferred revenue
Other current liabilities	1.54	0.71	1.56	0.63	1.51	0.51	1.34	0.48	1.29	0.55	1.27	0.44	1.39	0.43	1.22	0.55	0.50	0.12	0.50	0.44	0.92	0.41	0.92	0.43	1.00	0.49	0.98	0.37	0.89	0.63	1.09	0.38	0.77	0.37	0.78	0.36	0.40	0.36	0.31	0.35	0.29	0.40	0.38	0.37	0.34	0.34	0.36	0.20	0.18	0.17	0.18	0.18	0.16	0.16	0.14	0.16	0.16	0.21	0.43	0.13	0.02	0.06		0.06
Total non-current liabilities +	10.12	10.12	10.18	10.18	10.51	10.64	9.93	9.88	10.79	11.15	11.47	11.33	12.10	11.12	8.15	10.96	8.44		8.44	7.35	7.38	7.22	7.29	7.32	7.36	8.22	7.35	7.16	7.29	6.52	6.55	6.45	6.22	6.31	6.47	6.63	6.95	5.33	5.11	5.15	5.05	5.25	5.00	5.02	5.24	4.71	4.58	4.24	4.22	3.02	3.09	3.16	3.21	3.15	3.34	3.40	3.20	3.50	3.33	2.87	0.76	0.76
Long-term debt		8.07		7.45		8.42		6.94		8.22				8.15		8.15				5.97		5.90		6.09	0.00	6.09	16.33	6.02	21.57	6.89	7.08	6.93	7.17	7.07	5.89	6.87	6.33	4.94	5.01	4.94	5.00	4.96	4.87	4.88	4.88	4.93	4.98	5.02	5.04	3.36	3.38	3.35	3.38	3.41	3.39	3.42	3.42	3.64		3.94		0.90		1.03
Capital lease obligations		1.08		1.09		1.14		1.13		1.11				1.02		1.07				0.78		0.73		0.74	0.00	0.74	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current liabilities	1.03	0.05		0.69		0.05	9.93	0.79		0.81	1.17	1.13		0.89		0.95				0.02	0.65	0.03	0.57	0.03	7.36	0.07	0.45	0.09	7.29	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	12.24	12.13	12.35	12.17	12.68	12.80	12.29	14.00	13.83	13.47	13.50	13.21	14.31	13.08	13.08	12.62	11.92		11.92	9.28	8.94	8.55	8.54	8.56	8.69	9.75	8.75	8.44	8.51	7.78	7.63	7.46	7.17	7.29	7.42	7.53	7.89	6.40	6.04	6.13	5.94	6.30	5.98	6.02	6.24	5.79	5.56	5.04	4.97	3.73	3.74	3.90	3.83	3.75	3.98	4.07	3.86	4.14	3.89	3.83	1.18	1.18		1.55

Total stockholders' equity +	5.46	5.27	5.20	5.17	5.64	5.88	5.35	5.59	5.94	5.83	6.13	5.86	6.36	6.13	0.38	6.33	7.32		5.52	5.17	5.42	5.11	5.35	5.36	5.54	5.41	4.77	4.39	4.40	4.23	4.15	3.97	3.71	3.63	3.58	3.58	3.81	3.72	3.53	3.41	3.29	3.30	3.20	3.07	3.13	2.66	2.53	2.23	2.22	2.10	1.96	1.94	1.96	1.88	1.85	1.83	1.68	1.66	1.60	1.50	0.69	0.69		0.81
Common stock and paid-in capital	5.39	4.97	4.99	4.99	5.58	5.73	5.26	5.52	5.92	5.77	6.12	5.88	6.15	5.87	0.12	6.14	7.07	-0.24	5.28	4.85	5.29	4.42	5.00	5.23	5.49	4.88	4.35	4.06	4.42	3.77	3.68	3.65	3.68	3.09	3.15	3.30	3.80	3.30	3.12	3.14	3.29	2.88	2.80	2.81	3.09	2.27	2.20	2.01	2.17	1.82	1.76	1.82	1.86	1.62	1.03	1.13	1.00	1.61	1.55	0.96	0.58	0.58	0.00	0.33
Retained earnings	0.07	0.30	0.20	0.18	0.06	0.16	0.09	0.07	0.02	0.06	0.00	-0.02	0.21	0.26	0.26	0.19	0.25	0.24	0.25	0.32	0.13	0.69	0.35	0.14	0.05	0.53	0.42	0.34	-0.02	0.46	0.47	0.32	0.02	0.54	0.43	0.28	0.01	0.42	0.41	0.26	0.01	0.41	0.40	0.26	0.04	0.38	0.34	0.22	0.05	0.28	0.20	0.11	0.09	0.26	0.82	0.70	0.69	0.05	0.04	0.54	0.12	0.12		0.49
Common shares outstanding	681	681	681	689	680	680	680	742	711	679	679	679	678	679	681	681	679		679	682	682	683	637	664	664	664	690	690	673	684	675	675	684	684	685	685	683	675	675	696	696	683	701	700	676	692	692	692	691	674	674	680	674	670	672	694	675	644	644	503	442	442	442

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Operating cash flow +	1.01	0.90	0.22	-0.01	0.60	1.11	0.57	0.74	0.84	0.55	0.74	0.98	0.59	0.51	0.22	0.10	0.09	0.07	0.09	0.05
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.43	0.44	0.45	0.41	0.36	0.32	0.30	0.23	0.22	0.20	0.19	0.19	0.13	0.13	0.09	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03
Stock-based compensation																		-0.07	-0.04	-0.05
Change in inventory	-0.09	0.03	-0.41	-0.60	-0.16	0.16	-0.32	-0.23	-0.17	-0.17	-0.12	-0.10	0.02	0.01	0.01	-0.02	-0.11	-0.10	-0.05	0.01
Other working capital changes	0.67	0.44	0.18	0.18	0.39	0.62	0.59	0.74	0.79	0.52	0.67	0.89	0.45	0.36	0.12	0.08	0.16	0.21	0.15	0.06
Cash flow from investing +	-0.56	0.89	-0.39	-1.98	-0.03	-0.86	-0.55	-0.78	-2.19	-0.51	-0.63	-1.52	-0.24	-0.06	-1.62	-0.10	-0.14	-0.13	-0.07	-0.10
Capital expenditures	-0.25	-0.37	-0.31	-0.38	-0.32	-0.36	-0.41	-0.31	-0.32	-0.29	-0.57	-0.29	-0.17	-0.17	-0.16	-0.10	-0.12	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.30	1.26	-0.08	-1.60	0.29	-0.50	-0.14	-0.47	-1.86	-0.21	-0.07	-1.23	-0.06	0.10	-1.46	0.00	-0.02	-0.13	-0.07	-0.10
Cash flow from financing +	-0.51	-1.36	0.17	-0.17	1.47	-0.35	-0.33	0.15	1.43	-0.33	-0.16	0.84	-0.11	-0.31	1.47	-0.03	0.29	0.06	-0.04	0.05
Dividend payout	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.26	-0.11	-0.24	-0.28	-0.22	-0.22	-0.22	-0.16	-0.07	-0.28		-0.03	-0.08	-0.03	-0.01	-0.01
Common stock repurchases	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.06	-0.07	-0.12	-0.01	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	-0.28
Net Debt Issuance	-0.26	-1.36	0.17	-0.17	1.86	-0.24	-0.09	0.43	1.65	-0.10	0.12	1.07	0.08	-0.02	1.48	0.00	0.40	0.10	0.00	0.34

Change in cash	-0.06	0.43	0.00	-2.16	2.04	-0.10	-0.31	0.11	0.09	-0.28	-0.05	0.30	0.25	0.14	0.08	-0.03	0.24	0.00	-0.02	0.00
Change in exchange rate							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Dec-09
Operating cash flow +	0.11	0.42	0.33	0.16	0.14	0.51	0.30	0.25	-0.16	0.16	0.15	-0.04	0.07	-0.02	-0.11	0.00	0.13	0.13	0.13	0.16	0.26	0.26	0.31	0.44	0.11	0.23	0.19	0.31	-0.17	0.33	0.16	0.16	0.09	0.27	0.19	0.23	0.15	0.18	0.21	0.11	0.06	0.31	0.18	0.22	0.03	0.32	0.26	0.28	0.12	0.23	0.09	0.19	0.09	0.16	0.13	0.13	0.08	0.16	0.04	-0.03	0.04	0.03	-0.05		0.13
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.06	0.08	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation
Change in inventory	-0.14	0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.10	0.06	0.00	-0.13	-0.09	-0.14	-0.05	-0.13	-0.19	-0.25	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	-0.09	-0.09	0.01	0.33	-0.07	-0.07	-0.04	-0.08	-0.13	-0.05	-0.04	-0.06	-0.08	-0.06	-0.04	0.00	-0.06	-0.03	-0.02	-0.05	-0.07	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.06	0.00	-0.01	0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00
Other working capital changes	0.14	0.27	0.25	0.08	0.08	0.30	0.13	0.14	-0.14	0.14	0.18	-0.09	0.13	0.08	0.03	0.01	0.11	0.11	0.11	0.08	0.27	0.27	0.22	0.03	0.10	0.22	0.16	0.32	-0.11	0.32	0.14	0.16	0.12	0.27	0.18	0.18	0.15	0.16	0.18	0.11	0.08	0.30	0.15	0.19	0.03	0.30	0.26	0.23	0.09	0.17	0.07	0.16	0.04	0.12	0.11	0.10	0.04	0.13	0.01	-0.05	0.04	0.02	-0.06	0.00	0.13
Cash flow from investing +	-0.12	-0.15	-0.12	-0.11	-0.20	-0.18	-0.20	1.35	-0.09	-0.14	-0.12	-0.12	-0.12	-0.09	-0.04	-0.90	-0.90	0.30	0.30	-0.06	-0.57	-0.55	-0.08	-0.11	-0.11	-0.16	0.04	-0.18	-0.25	-0.12	-0.33	-0.23	-0.10	-0.13	-0.12	-0.08	-1.86	-0.11	-0.08	-0.23	-0.09	-0.07	-0.08	-0.08	-0.40	-0.09	-0.08	-0.09	-1.26	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.01	0.05	-0.05	0.04	-0.05	-1.58	-0.02	-0.02	-0.03
Capital expenditures	-0.05	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.10	-0.08	-0.03	-0.04	-0.10	-0.08	-0.03	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.10	-0.07	-0.08	-0.10	-0.06	-0.12	-0.07	-0.10	-0.08	-0.10	-0.07	-0.07	-0.06	-0.11	-0.07	-0.08	-0.07	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.08	-0.35	-0.08	-0.06	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.03	0.00	-0.15
Others incl. marketable securities changes	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.15	-0.08	-0.11	1.38	-0.05	-0.04	-0.04	-0.09	-0.06	-0.01	0.04	-0.84	-0.83	0.37	0.37	0.02	-0.46	-0.49	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03	0.11	-0.08	-0.17	-0.02	-0.26	-0.16	-0.04	-0.01	-0.06	0.00	-1.79	-0.02	0.00	-0.16	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	-0.01	0.00	-1.21	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.00	0.03	0.09	-0.01	0.09	0.00	-1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
Cash flow from financing +	-0.13	-0.07	-0.14	-0.18	-0.13	-0.03	-1.56	0.06	0.17	0.05	-0.08	0.19	0.20	0.13	0.06	-0.44	1.11	0.69	1.11	-0.08	-0.13	-0.13	-0.04	-0.07	-0.11	-0.09	-0.04	-0.14	-0.06	0.23	0.08	-0.15	-0.01	-0.06	0.02	-0.09	1.57	-0.14	-0.03	-0.11	-0.05	-0.02	0.01	-0.11	-0.04	-0.10	-0.04	-0.14	1.11	0.07	0.00	-0.06	-0.11	-0.03	-0.03	-0.05	-0.20	-0.03	-0.44	2.02	-0.07	-0.03	0.01		0.42
Dividend payout	-0.03	-0.03	-0.10			0.00		0.00					0.00	0.00	0.00					-0.25	-0.03	-0.11	-0.11	-0.11	-0.14	-0.14	0.00	-0.10	-0.14	-0.14	0.00	-0.17	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.12	-0.12	-0.04	-0.10	-0.12	-0.12	-0.11	-0.01	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.28	-0.28			-0.17
Common stock repurchases	-0.12	-0.12											0.00							-0.10	-0.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	-0.01	-0.01		0.07		-0.06	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	0.02	0.01	-0.13	0.00	-0.01	-0.01			0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.02	0.07	-0.04	-0.18	-0.13	-0.03	-1.56	0.06	0.17	0.05	-0.08	0.19	0.21	0.13	0.06	-0.44	1.11	0.69	1.11	0.27	-0.08	-0.02	0.07	0.04	0.03	0.05	-0.04	-0.04	0.08	0.37	0.08	0.02	0.11	0.06	0.13	0.02	1.69	-0.01	0.01	0.00	0.07	0.03	0.12	-0.04	0.05	0.00	0.06	0.01	1.09	0.07	0.12	0.03	0.17	0.25	-0.03	-0.05	-0.03	-0.03	-0.44	2.02	-0.07	-0.03	0.01	0.00	0.42

Change in cash	-0.14	0.20	0.06	-0.13	-0.20	0.31	-1.45	1.66	-0.09	0.06	-0.05	0.02	0.15	0.02	-0.09	-1.34	0.34	1.12	1.53	0.02	-0.44	-0.43	0.19	0.26	-0.12	-0.02	0.19	-0.01	-0.48	0.44	-0.09	-0.22	-0.02	0.08	0.09	0.06	-0.15	-0.07	0.10	-0.23	-0.09	0.22	0.11	0.03	-0.41	0.14	0.14	0.05	-0.02	0.23	0.02	0.08	-0.08	0.08	0.09	0.14	-0.17	0.16	-0.45	0.41	-0.05	-0.02	-0.07	0.00	0.54
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