PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12
Total revenue	0.17	0.17	0.04	0.01	0.06	0.02	0.02	0.06	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01
Cost of revenue	0.09	0.06	0.03	0.00	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.08	0.11	0.04	0.01	0.06	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01
Total operating expenses +	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.07	0.09	0.04	0.04	0.06	0.02	0.07	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Income before tax	0.07	0.09	0.04	0.01	0.06	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.07	0.09	0.04	0.00	0.06	0.02	-0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Jun-15	Mar-15	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Sep-12	Jun-11
Total revenue	0.06	0.03	0.05	0.05	0.03	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Cost of revenue	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Total operating expenses +	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00
Research and development																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31	0.00
Operating income	0.05	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	0.00
Income before tax	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	6.31	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.28	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Net income	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

4 days ago

Ask a follow up

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11
Total cash and short-term investments +	0.12	0.11	0.10	0.81	0.10	0.11	0.06	0.07	709.81	598.32	390.94	0.01	0.00	0.00	0.01
Cash and cash equivalents	0.12	0.11	0.10	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01
Short-term investments			0.00	0.75	0.05	0.05			709.79	598.29	390.92
Accounts receivable, net	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Inventories			0.00	0.00	0.14	0.11
Other current assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
Total current assets	0.14	0.13	0.11	0.06	0.09	0.06	0.07	0.08	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Total non-current assets +	2.78	1.98	1.07	1.16	1.08	1.09	1.08	1.00	0.71	0.60	0.39	0.35	0.32	0.17	0.11
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.77	1.98	1.07	1.16	1.08	1.09	1.08	1.00	0.71	0.60	0.39	0.35
Other non-current assets
Total assets	2.91	2.11	1.18	1.23	1.17	1.15	1.15	1.08	0.75	0.63	0.42	0.37	0.33	0.18	0.12

Total current liabilities +	0.05	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.29	0.41	0.29	0.26	0.04	0.16	0.02	0.08	0.03
Accounts payable	0.05	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.07	0.03	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
Short-term debt	0.18	0.18	0.26	0.22	208.28	0.02	135.24	135.50	0.26	0.23	0.03	0.15
Current portion of long-term debt									0.26	0.23	0.03	0.15
Deferred revenue
Other current liabilities		-0.18	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.27	0.34	0.26	0.24	0.03	0.15	0.00	0.01	0.03
Total non-current liabilities +	1.79	1.19	0.51	0.69	0.66	0.66	0.36	0.14	0.26	0.23	0.03	0.15	0.10	0.08	0.00
Long-term debt				0.28			0.36	0.14	0.26	0.23	0.03	0.15	0.10	0.08	0.02
Capital lease obligations
Other non-current liabilities				0.23
Total liabilities	1.84	1.23	0.53	0.70	0.68	0.67	0.65	0.54	0.29	0.26	0.04	0.16	0.12	0.08	0.03

Total stockholders' equity +	1.07	0.88	0.65	0.53	0.49	0.48	0.50	0.54	0.46	0.38	0.37	0.21	0.21	0.10	0.09
Common stock and paid-in capital	1.22	0.98	0.77	0.62	0.54	0.54	0.54	0.54	0.45	0.37	0.37	0.21	0.21	0.10	0.09
Retained earnings	-0.15	-0.10	-0.11	-0.09	-0.05	-0.06	-0.04	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	93	66	51	41	39	39	39	38	30	27	16	15	10	7	7

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11
Total cash and short-term investments +	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.13	0.08	0.10	0.06	1.21	0.92	0.81	0.99	0.98	1.01	1,080.59	0.09	1,068.13	1,066.31	1,085.90	0.05	1,177.81	1,175.00	1,080.69	0.03	960.53	978.72	999.68	0.03	833.00	738.82	709.81	0.05	0.04	0.02	598.32	0.02	482.81	459.62	390.94	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Cash and cash equivalents	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.13	0.08	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	0.03	0.06	0.05	0.03	0.06	0.06	0.03	0.03	0.04	0.07	0.03	0.05	0.13	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Short-term investments													1.16	0.87	0.75	0.94	0.93	0.95	1,080.54	0.04	1,068.07	1,066.28	1,085.84		1,177.78	1,174.94	1,080.63		960.50	978.68	999.61		832.95	738.69	709.79				598.29		482.80	459.61	390.92
Accounts receivable, net	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00
Inventories								0.00	0.00		0.00		0.00	0.06	0.00				49.88	0.00	69.32	31.28	57.45		0.00					0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.12		0.00		0.00	0.01	0.00	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.12	0.10	0.14	0.12	0.13	0.15	0.13	0.10	0.14	0.09	0.11	0.08	0.06	0.93	0.06	0.06	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.03	0.06	0.07	0.04	0.12	0.07	0.03	0.05	0.04	0.08	0.03	0.05	0.14	0.04	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01		0.01
Total non-current assets +	2.63	2.62	2.78	2.41	2.34	2.19	1.98	1.66	1.48	1.27	1.07	1.11	1.16	1.15	1.16	1.23	1.19	1.18	1.08	1.04	1.07	1.07	1.09	1.10	1.18	1.18	1.08	1.07	0.96	0.98	1.00	0.91	0.83	0.74	0.71	0.70	0.73	0.66	0.60	0.55	0.48	0.46	0.39	0.36	0.34	0.34	0.35	0.37	0.39	0.37	0.32	0.25	0.18	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.58	2.61	2.77	2.40	2.34	2.19	1.98	1.66	1.48	1.27	1.07	1.11	1.16	1.15	1.16	1.23	1.19	1.18	1.08	1.04	1.07	1.07	1.09	1.10	1.18	1.18	1.08	1.07	0.96	0.98	1.00	0.91	0.83	0.74	0.71	0.70	0.73	0.66	0.60	0.55	0.48		0.39				0.35
Other non-current assets
Total assets	2.75	2.72	2.91	2.52	2.47	2.34	2.11	1.76	1.62	1.36	1.18	1.18	1.22	1.23	1.23	1.29	1.29	1.27	1.17	1.10	1.14	1.10	1.15	1.17	1.22	1.29	1.15	1.10	1.01	1.02	1.08	0.94	0.89	0.88	0.75	0.78	0.78	0.70	0.63	0.57	0.50	0.48	0.42	0.37	0.35	0.36	0.37	0.38	0.40	0.39	0.33	0.26	0.19	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.10	0.00

Total current liabilities +	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.48	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.10	0.29	0.46	0.36	0.36	0.41	0.27	0.21	0.21	0.29	0.32	0.32	0.32	0.26	0.21	0.14	0.11	0.01	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.17	0.02	0.12	0.05	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05
Accounts payable	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.09	0.02	0.04	0.01	0.01	0.07	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.05	0.05	0.00	0.01
Short-term debt	0.38	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18		0.18	0.18	0.26	0.26	0.26	0.48	0.22	0.28	0.27	267.84	208.28	0.13	211.06	106.57	129.30		111.74	0.33	135.24		137.36	133.41	135.50	0.39	131.87	136.09	0.26	0.29			0.23				0.03				0.15
Current portion of long-term debt																										0.33						0.39	0.32	0.33	0.26	0.29			0.23				0.03				0.15
Deferred revenue
Other current liabilities	0.01	0.01		-0.18	-0.18	-0.17	-0.18	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.03	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	0.01	0.01	-0.33	0.27	0.42	0.35	0.35	0.34	0.26	0.20	0.20	0.26	0.30	0.30	0.30	0.24	0.19	0.13	0.10	0.00	0.14	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18	0.14	0.00	0.09	0.04	0.09	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	1.67	1.63	1.79	1.40	1.38	1.36	1.19	0.91	0.87	0.67	0.51	0.56	0.64	0.23	0.69	0.77	0.76	0.76	0.66	0.57	0.59	0.59	0.66	0.69	0.74	0.69	0.36	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.26	0.29	0.30	0.30	0.23	0.19	0.13	0.10	0.03	0.14	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.14	0.10	0.09	0.03	0.09	0.08		0.00	0.00
Long-term debt													0.26	0.26	0.28									0.69	0.74	0.69	0.36	0.14	0.49	0.48	0.47	0.39	0.32	0.33	0.26	0.29	0.30	0.30	0.23	0.19	0.13	0.10	0.03	0.14	0.12	0.14	0.15	0.15	0.17	0.14	0.10	0.09	0.03	0.09	0.08	0.05	0.05	0.03	0.02
Capital lease obligations
Other non-current liabilities													0.25	0.24	0.23
Total liabilities	1.71	1.68	1.84	1.43	1.40	1.38	1.23	0.94	0.90	0.70	0.53	0.57	0.67	0.71	0.70	0.79	0.77	0.77	0.68	0.61	0.65	0.61	0.67	0.70	0.75	0.79	0.65	0.60	0.50	0.49	0.54	0.41	0.34	0.34	0.29	0.32	0.32	0.32	0.26	0.21	0.14	0.11	0.04	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.17	0.12	0.12	0.05	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.01

Total stockholders' equity +	1.04	1.04	1.07	1.09	1.07	0.96	0.88	0.82	0.72	0.66	0.65	0.61	0.55	0.51	0.53	0.50	0.52	0.50	0.49	0.50	0.49	0.49	0.48	0.47	0.47	0.50	0.50	0.51	0.51	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.46	0.46	0.46	0.38	0.38	0.37	0.36	0.37	0.37	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.14	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.00
Common stock and paid-in capital	1.22	1.22	1.22	1.22	1.19	1.06	0.98	0.92	0.82	0.77	0.77	0.73	0.67	0.62	0.62	0.57	0.57	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.37	0.20	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.14	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.00
Retained earnings	-0.18	-0.18	-0.15	-0.13	-0.12	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.11	-0.11	-0.12	-0.11	-0.11	-0.09	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.07	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	99	99	99	82	82	82	74	68	61	59	58	51	48	45	39	41	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38	39	39	37	37	32	29	27	27	27	27	27	27	15	15	15	15	15	15	15	15	10	7	7	7	7	7	7		7

4 days ago

Ask a follow up

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11
Operating cash flow +	0.10	-0.80	0.14	-0.05	0.05	0.00	-0.12	-0.21	-0.08	-0.17	0.00	-0.02	-0.12	-0.05	-0.11
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	-0.02	0.01	0.02	-44.54	24.80	1.12	1.50	-2.80	-8.69	4.86	-2.81	0.56	-5.07
Stock-based compensation			0.10
Change in inventory
Other working capital changes	0.07	-0.78	0.03	-0.07	44.59	-24.81	-1.24	-1.70	2.73	8.52	-4.86	2.79	-0.68	5.02	-0.11
Cash flow from investing +	-0.82			-0.11	0.04	-0.04	-112.86	-291.29	-0.10	-0.20	-29.12	-22.51	-141.55	-57.17
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.82	0.00	0.00	-0.11	0.04	-0.04	-112.86	-291.29	-0.10	-0.20	-29.12	-22.51	-141.55	-57.17	0.00
Cash flow from financing +	0.73	0.81	-0.09	0.05	-0.06	0.00	0.11	0.26	0.07	0.17	0.01	0.03	0.13	0.04	0.12
Dividend payout	-0.11	-0.08	0.00	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
Common stock repurchases			0.16	-0.08				0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			0.10
Net Debt Issuance	0.84	0.89	-0.25	0.18	-0.01	0.04	0.16	0.22	0.02	0.12	-0.05	-0.03	0.13	0.05	0.02

Change in cash	0.01	0.01	0.05	-0.11	0.03	-0.05	-112.87	-291.24	-0.11	-0.19	-29.11	-22.50	-141.54	-57.18	0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Jun-11
Operating cash flow +	-0.01	0.15	0.04	0.03	-0.12	-0.23	-0.29	-0.16	-0.17	-0.18	0.03	0.05	0.01	0.01	0.06	-0.01	-0.02	-0.08	-0.07	0.01	0.06	0.06	0.06	0.10	-0.09	-0.07	-0.03	-0.06	0.01	-0.04	-0.03	-0.07	-0.07	-0.04	0.02	0.02	-0.05	-0.06	-0.02	-0.05	-0.02	-0.07	-0.02	-0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-0.03	-0.03	-0.08	-0.05	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	-0.01	0.03		0.03	0.04	0.02	-0.01	0.00		-0.01	-0.01			0.02	0.02	0.00	-0.02	2.14	-44.54	-0.05	-0.03	-23.35	24.80			3.03	1.12			11.99	1.50		0.00	-3.51	-2.80	0.00	0.00	-2.97	-8.69	0.00	0.00	0.37	4.86			4.60	-2.81			-2.54	0.56			0.00	-5.07		0.00	0.00
Stock-based compensation											0.05							-3.78
Change in inventory										0.00					-0.01
Other working capital changes	0.01	0.12	0.04	0.00	-0.16	-0.26	-0.28	-0.16	-0.17	-0.18	-0.01	0.05	0.01	-0.01	0.05	-0.01	0.00	1.56	44.46	0.06	0.10	23.40	-24.74	0.10	-0.09	-3.10	-1.15	-0.06	0.01	-12.03	-1.52	-0.07	-0.07	3.47	2.82	0.02	-0.05	2.91	8.67	-0.05	-0.02	-0.44	-4.88	-0.02	0.02	-4.59	2.82	0.03	-0.03	2.50	-0.63	-0.05	0.01	-0.01	5.05	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Cash flow from investing +	0.03	0.24	-0.38	-0.06	-0.17	-0.21	-0.32	-0.18	-0.19	-0.20	0.05	0.05		0.00	-0.11	0.00	0.00	-96.73	41.02	0.04	0.01	42.64	-39.84			-95.70	-112.86			9.56	-291.29			-27.78	-102.42			-54.42	-200.26			-72.34	-29.12			-2.08	-22.51			-48.50	-141.55			-0.01	-57.17			-0.02
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.03	0.24	-0.38	-0.06	-0.17	-0.21	-0.32	-0.18	-0.19	-0.20	0.05	0.05	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.00	-96.73	41.02	0.04	0.01	42.64	-39.84	0.00	0.00	-95.70	-112.86	0.00	0.00	9.56	-291.29	0.00	0.00	-27.78	-102.42	0.00	0.00	-54.42	-200.26	0.00	0.00	-72.34	-29.12	0.00	0.00	-2.08	-22.51	0.00	0.00	-48.50	-141.55	0.00	0.00	-0.01	-57.17	0.00	0.00	-0.02	0.00
Cash flow from financing +	0.00	-0.18	0.35	0.03	0.13	0.22	0.32	0.11	0.22	0.16	-0.04	-0.04	-0.01	0.00	-0.05	0.00	0.01	0.09	0.08	-0.02	-0.02	-0.08	-0.05	-0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	-0.01	0.01	0.07	0.05	-0.01	0.15	-0.05	-0.02	0.07	0.06	0.03	0.06	0.02	0.06	0.03	0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	0.04	0.07	0.06	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Dividend payout	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases											-0.31		-0.05	0.00																	0.09			0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08			0.08				0.08
Net Debt Issuance	0.03	-0.15	0.38	0.06	0.15	0.25	0.34	0.13	0.24	0.18	0.29	-0.02	0.05	0.01	-0.04	0.01	0.02	0.10	0.09	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04	-0.06	0.08	0.07	0.07	0.06	0.00	0.02	-0.01	0.07	0.00	0.07	-0.12	-0.10	0.00	-0.01	-0.04	-0.02	0.03	0.07	-0.05	0.02	-0.02	-0.01	-0.09	-0.02	0.03	0.04	0.08	0.06	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00

Change in cash	0.03	0.21	0.02	-0.01	-0.16	-0.22	-0.29	-0.22	-0.14	-0.22	0.04	0.06	0.00	0.00	-0.11	-0.01	-0.01	-96.72	41.02	0.02	0.05	42.61	-39.83	0.02	-0.03	-95.71	-112.82	-0.01	0.00	9.53	-291.25	-0.02	-0.08	-27.68	-102.45	0.00	0.02	-54.43	-200.25	0.00	0.00	-72.35	-29.11	0.00	0.00	-2.09	-22.51	0.00	0.00	-48.50	-141.55	0.00	0.00	-0.01	-57.17	0.00	0.00	-0.02	0.00