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O-I Glass, Inc. /DE/

Income Statement - O-I Glass, Inc. /DE/ (OI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 6.43 6.53 7.11 6.86 6.36 6.09 6.69 6.88 6.87 6.70 6.16 6.78 6.97 7.00 7.36 6.63 7.07 7.88 7.68 7.52
Cost of revenue 5.32 5.49 5.61 5.64 5.27 5.12 5.52 5.59 5.74 5.49 5.05 5.53 5.64 5.63 5.98 5.28 5.58 6.21 5.97 6.08
Gross profit 1.11 1.05 1.50 1.21 1.09 0.97 1.17 1.28 1.13 1.21 1.11 1.25 1.33 1.37 1.38 1.35 1.48 1.68 1.71 1.44
Total operating expenses + 0.48 0.53 0.63 0.63 0.55 0.97 0.51 0.55 0.56 0.57 0.54 0.59 0.57 0.60 0.63 0.55 0.97 0.58 0.59 0.63
Operating income 0.63 0.52 0.86 0.59 0.54 0.62 0.66 0.71 0.53 0.61 0.57 0.60 0.76 0.77 0.75 0.56 0.92 1.10 1.12 0.81
Non-operating income (net) -0.68 -0.48 -0.80 0.22 -0.21 -0.27 -0.92 -0.43 -0.26 -0.25 -0.51 -0.31 -0.43 -0.45 -1.16 -0.14 -0.59 -0.54 -0.61 -0.67
Income before tax -0.05 0.04 0.07 0.81 0.33 0.35 -0.26 0.28 0.28 0.36 0.06 0.29 0.34 0.33 -0.41 0.42 0.33 0.56 0.51 0.14
Income tax expense 0.05 0.13 -0.15 0.18 0.17 0.09 0.12 0.11 0.07 0.12 0.11 0.09 0.12 0.11 0.09 0.13 0.13 0.24 0.15 0.13
Net income -0.13 -0.11 0.22 0.58 0.15 0.25 -0.40 0.26 0.18 0.21 -0.07 0.14 0.18 0.18 -0.51 -0.05 0.16 0.26 1.34 -0.03
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - O-I Glass, Inc. /DE/ (OI)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.54 1.50 1.65 1.71 1.57 1.53 1.68 1.73 1.59 1.64 1.74 1.89 1.83 1.69 1.69 1.78 1.69 1.59 1.61 1.66 1.50 1.50 1.62 1.42 1.56 1.63 1.67 1.76 1.64 1.64 1.73 1.77 1.74 1.71 1.79 1.75 1.62 1.64 1.71 1.76 1.59 1.63 1.57 1.54 1.42 1.60 1.75 1.80 1.64 1.76 1.78 1.78 1.64 1.75 1.75 1.77 1.74 1.82 1.86 1.96 1.72 1.60 1.74 1.71 1.58 1.87 1.87 1.81 1.52 1.71 2.01 2.21 1.96 1.99 1.97 2.02 1.88 1.91 1.93 1.97 1.69
Cost of revenue 1.34 1.27 1.35 1.41 1.29 1.32 1.46 1.43 1.28 1.41 1.38 1.47 1.35 1.44 1.37 1.45 1.40 1.36 1.32 1.36 1.27 1.25 1.35 1.26 1.30 1.35 1.37 1.42 1.34 1.34 1.41 1.43 1.42 1.59 1.44 1.41 1.30 1.43 1.38 1.42 1.27 1.34 1.29 1.27 1.15 1.37 1.41 1.44 1.32 1.47 1.43 1.41 1.32 1.47 1.41 1.39 1.36 1.51 1.48 1.60 1.39 1.33 1.36 1.31 1.27 1.53 1.43 1.40 1.22 1.42 1.60 1.69 1.50 1.54 1.51 1.57 1.50 1.56 1.56 1.59 1.39
Gross profit 0.20 0.23 0.30 0.30 0.28 0.21 0.22 0.30 0.31 0.23 0.36 0.42 0.48 0.25 0.32 0.33 0.30 0.23 0.29 0.30 0.24 0.24 0.27 0.16 0.26 0.28 0.30 0.34 0.30 0.29 0.32 0.35 0.32 0.12 0.35 0.35 0.32 0.22 0.34 0.34 0.32 0.29 0.28 0.27 0.27 0.24 0.34 0.36 0.32 0.29 0.35 0.37 0.32 0.28 0.34 0.38 0.38 0.30 0.39 0.36 0.33 0.27 0.38 0.40 0.31 0.33 0.45 0.41 0.30 0.29 0.41 0.53 0.46 0.46 0.46 0.45 0.38 0.35 0.38 0.38 0.31
Total operating expenses + 0.11 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.12 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.14 0.16 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.13 0.14 0.16 0.13 0.15 0.15 0.15 0.13 0.14 0.14 0.16 0.14 0.16 0.16 0.15 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 0.14 0.13 0.15 0.14 0.15 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.16 0.15 0.15
Operating income 0.09 0.10 0.18 0.18 0.15 0.07 0.09 0.17 0.18 0.06 0.21 0.25 0.32 0.10 0.18 0.18 0.16 0.10 0.17 0.16 0.12 0.12 0.16 0.05 0.13 0.15 0.16 0.19 0.09 0.14 0.13 0.20 0.12 -0.05 0.14 0.14 0.17 0.03 0.13 0.13 0.18 0.15 0.15 0.14 0.08 0.01 0.20 0.16 0.12 0.13 0.17 0.17 0.18 0.13 0.20 0.16 0.22 0.16 0.23 0.09 0.18 0.13 0.22 0.26 0.18 0.18 0.31 0.27 0.16 0.14 0.27 0.38 0.31 0.31 0.31 0.30 0.22 0.18 0.22 0.23 0.16
Non-operating income (net) -0.14 -0.24 -0.12 -0.17 -0.13 -0.20 -0.14 -0.06 -0.06 -0.50 -0.12 -0.10 -0.05 -0.07 0.10 0.15 0.01 -0.02 -0.04 0.04 -0.18 -0.10 0.22 -0.17 -0.05 -0.08 -0.70 -0.09 0.02 -0.24 0.04 -0.13 0.02 -0.08 0.03 0.02 -0.10 -0.07 0.02 0.01 -0.07 -0.31 -0.09 -0.08 0.02 -0.13 -0.11 0.02 0.02 -0.27 0.01 0.00 -0.06 -0.28 -0.07 0.02 -0.05 -0.92 -0.08 0.02 -0.07 -0.25 -0.01 -0.05 -0.05 -0.35 -0.11 -0.06 -0.07 -0.30 -0.13 -0.06 -0.06 -0.25 -0.17 -0.10 -0.12 -0.25 -0.15 -0.14 -0.11
Income before tax -0.05 -0.13 0.06 0.01 0.02 -0.13 -0.06 0.10 0.12 -0.44 0.08 0.15 0.27 0.03 0.28 0.33 0.17 0.07 0.13 0.20 -0.07 0.01 0.38 -0.12 0.08 0.07 -0.54 0.10 0.11 -0.11 0.17 0.08 0.14 -0.12 0.17 0.15 0.07 -0.04 0.15 0.14 0.10 -0.16 0.06 0.06 0.10 -0.12 0.09 0.18 0.13 -0.14 0.18 0.18 0.12 -0.15 0.13 0.18 0.17 -0.77 0.15 0.11 0.11 -0.12 0.21 0.21 0.13 -0.17 0.19 0.21 0.09 -0.16 0.14 0.32 0.26 0.05 0.14 0.21 0.10 -0.07 0.07 0.09 0.06
Income tax expense 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.06 0.01 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.08 0.03 0.04 0.04 -0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.00 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.02 0.04 0.03 0.01 0.04 0.04 0.03 -0.01 0.03 0.04 0.04 -0.17 0.03 0.03 0.03 -0.02 0.06 0.05 0.03 -0.02 0.06 0.05 0.03 0.05 0.04 0.08 0.06 0.02 0.05 0.04 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02
Net income -0.07 -0.14 0.03 -0.01 -0.02 -0.15 -0.08 0.06 0.07 -0.47 0.05 0.11 0.21 0.01 0.23 0.25 0.09 0.04 0.09 0.12 -0.10 -0.03 0.33 -0.10 0.05 0.03 -0.58 0.07 0.08 -0.01 0.12 0.05 0.10 -0.13 0.13 0.14 0.05 -0.07 0.11 0.11 0.07 -0.20 0.02 0.04 0.07 -0.13 0.06 0.11 0.10 -0.15 0.13 0.13 0.07 -0.16 0.09 0.13 0.12 -0.77 0.12 0.07 0.07 -0.41 0.14 0.14 0.09 -0.16 0.13 0.16 0.05 -0.23 0.08 0.23 0.18 -0.02 1.16 0.15 0.05 -0.10 0.01 0.04 0.02
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.76 0.73 0.91 0.77 0.73 1.24 0.55 0.51 0.49 0.49 0.40 0.51 0.38 0.43 0.40 0.64 0.81 0.40 0.45 0.26
Accounts receivable, net 0.60 0.57 0.67 0.76 0.69 0.62 0.62 0.55 0.66 0.58 0.56 0.74 0.94 0.97 1.16 1.08 1.00 0.99 1.19 1.10
Inventories 1.00 0.96 1.07 0.85 0.82 0.84 1.05 1.02 1.04 0.98 1.01 1.04 1.12 1.14 1.01 0.95 0.90 1.00 1.02 1.04
Other current assets 0.24 0.21 0.23 0.22 0.29 0.27 0.27 0.28 0.23 0.20 0.37 0.24 0.11 0.11 0.12 0.08 0.14 0.05 0.04 0.04
Total current assets 2.60 2.48 2.88 2.60 2.52 2.30 2.49 2.36 2.42 2.25 2.33 2.37 2.55 2.65 2.69 2.74 2.80 2.44 2.69 2.43
Total non-current assets + 6.64 6.18 6.79 6.46 6.31 6.59 7.12 7.34 7.34 6.88 7.09 5.53 5.87 5.95 6.23 7.02 5.93 5.53 6.63 6.89
Total assets 9.24 8.65 9.67 9.06 8.83 8.88 9.61 9.70 9.76 9.14 9.42 7.90 8.42 8.60 8.93 9.75 8.73 7.98 9.32 9.32
Total current liabilities + 2.09 2.16 2.35 2.36 1.85 1.90 2.00 2.21 2.28 2.06 2.12 2.30 2.25 2.16 2.25 2.08 2.03 2.00 2.53 2.37
Total non-current liabilities + 5.71 5.29 5.58 5.18 6.16 6.58 7.05 6.59 6.55 6.71 6.73 4.26 4.56 5.38 5.69 5.65 4.96 4.68 4.36 6.39
Total liabilities 7.80 7.45 7.93 7.53 8.01 8.48 9.05 8.80 8.83 8.77 8.85 6.56 6.82 7.54 7.93 7.73 6.99 6.68 6.89 8.76
Total stockholders' equity + 1.29 1.08 1.61 1.42 0.72 0.30 0.47 0.90 0.93 0.36 0.57 1.20 1.46 0.88 0.84 1.82 1.54 1.04 2.19 0.36
Common shares outstanding 154 155 155 159 160 159 155 162 165 163 161 166 166 166 164 167 171 170 168 152
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Total cash and short-term investments + 0.32 0.76 0.56 0.49 0.42 0.73 0.76 0.67 0.40 0.91 0.79 0.75 0.48 0.77 0.52 0.66 0.52 0.73 0.63 0.53 0.74 1.24 0.61 1.07 0.89 0.55 0.27 0.37 0.33 0.51 0.44 0.37 0.42 0.49 0.34 0.34 0.31 0.49 0.29 0.33 0.24 0.40 0.27 0.38 0.26 0.51 0.26 0.19 0.20 0.38 0.22 0.25 0.36 0.43 0.34 0.34 0.30 0.40 0.26 0.26 0.43 0.64 0.70 0.68 0.52 0.81 1.02 0.68 0.38 0.40 0.44 0.39 0.53 0.45 1.61 0.40 0.34 0.26 0.32 0.32 0.27
Accounts receivable, net 0.81 0.60 0.89 0.85 0.76 0.57 0.79 0.73 0.80 0.67 0.77 0.98 1.00 0.76 0.89 0.96 0.90 0.69 0.79 0.86 0.71 0.62 0.72 0.70 0.77 0.62 0.97 1.28 0.94 0.55 0.99 1.03 1.05 0.66 1.03 0.96 0.84 0.58 0.86 0.83 0.77 0.56 1.11 0.92 0.86 0.74 1.04 1.15 1.08 0.94 1.17 1.16 1.05 0.97 1.13 1.17 1.20 1.16 1.22 1.32 1.22 1.08 1.19 1.10 1.05 0.98 1.15 1.13 0.95 0.99 1.19 1.44 1.32 1.19 1.17 1.26 1.20 1.04 1.25 1.26 1.06
Inventories 1.00 1.00 0.98 0.99 0.99 0.96 1.05 1.15 1.21 1.07 1.10 1.04 1.02 0.85 0.79 0.78 0.84 0.82 0.81 0.80 0.83 0.84 0.78 1.00 1.05 1.05 1.02 1.02 1.04 1.02 0.97 0.99 1.07 1.04 1.05 1.05 1.05 0.98 1.06 1.05 1.11 1.01 1.02 0.99 1.01 1.04 1.11 1.20 1.20 1.12 1.18 1.18 1.18 1.14 1.23 1.22 1.24 1.01 1.05 1.07 1.05 0.95 1.01 0.87 0.90 0.90 1.04 1.04 1.04 1.00 1.14 1.23 1.22 1.02 1.02 1.00 1.13 1.04 1.01 1.02 1.05
Other current assets 0.26 0.24 0.23 0.28 0.22 0.21 0.22 0.27 0.25 0.23 0.24 0.26 0.26 0.22 0.22 0.22 0.23 0.29 0.21 0.22 0.20 0.27 0.27 0.25 0.26 0.27 0.56 0.56 0.55 0.28 0.52 0.50 0.48 0.23 0.25 0.21 0.21 0.20 0.23 0.36 0.36 0.37 0.09 0.10 0.07 0.27 0.11 0.10 0.09 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.09 0.12 0.13 0.08 0.11 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.17 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.05 0.17 0.04 0.14 0.05 0.03 0.03
Total current assets 2.38 2.60 2.66 2.60 2.39 2.48 2.82 2.82 2.66 2.88 2.90 3.04 2.75 2.60 2.43 2.62 2.49 2.52 2.44 2.40 2.49 2.30 2.38 3.01 2.96 2.49 2.53 2.94 2.58 2.36 2.66 2.62 2.77 2.42 2.67 2.55 2.42 2.25 2.44 2.57 2.48 2.33 2.49 2.39 2.20 2.37 2.52 2.65 2.58 2.55 2.67 2.69 2.68 2.65 2.79 2.85 2.87 2.69 2.64 2.75 2.79 2.74 2.97 2.73 2.54 2.80 3.25 2.92 2.42 2.44 2.84 3.11 3.11 2.69 3.85 2.84 2.70 2.43 2.63 2.63 2.40
Total non-current assets + 6.57 6.64 6.60 6.58 6.34 6.18 6.55 6.52 6.75 6.79 6.84 6.88 6.67 6.46 6.21 6.26 6.39 6.31 6.32 6.48 6.34 6.59 6.24 6.57 6.54 7.12 7.01 7.78 7.57 7.34 7.28 7.19 7.51 7.34 7.33 7.23 7.04 6.88 7.06 7.09 7.21 7.09 7.07 5.23 5.13 5.53 5.64 5.94 5.91 5.87 5.80 5.72 5.83 5.95 6.08 5.99 6.30 6.23 6.91 7.39 7.19 7.02 6.92 5.63 5.84 5.93 5.87 5.70 5.33 5.53 6.40 6.92 6.84 6.63 6.49 7.00 6.90 6.89 7.24 7.26 7.18
Total assets 8.95 9.24 9.26 9.18 8.73 8.65 9.37 9.33 9.41 9.67 9.74 9.91 9.43 9.06 8.64 8.87 8.88 8.83 8.77 8.87 8.83 8.88 8.62 9.58 9.50 9.61 9.55 10.72 10.15 9.70 9.94 9.82 10.28 9.76 10.00 9.78 9.46 9.14 9.50 9.67 9.69 9.42 9.55 7.62 7.33 7.90 8.16 8.59 8.49 8.42 8.47 8.41 8.52 8.60 8.87 8.83 9.16 8.93 9.55 10.14 9.98 9.75 9.88 8.36 8.37 8.73 9.12 8.61 7.75 7.98 9.24 10.04 9.96 9.32 10.33 9.83 9.60 9.32 9.87 9.89 9.58
Total current liabilities + 1.89 2.09 1.99 2.10 1.93 2.16 2.29 2.23 2.60 2.35 2.07 2.13 2.26 2.36 2.10 1.79 1.75 1.85 1.74 1.69 1.70 1.90 1.70 1.89 1.82 2.00 2.20 1.93 1.86 2.21 2.02 2.17 2.08 2.28 2.18 2.02 1.86 2.06 2.03 2.00 1.89 2.12 1.92 2.14 2.12 2.30 2.79 2.84 2.08 2.25 2.09 2.12 1.93 2.16 2.04 2.11 2.12 2.25 2.11 2.19 2.08 2.08 2.16 1.92 1.90 2.03 2.10 1.96 1.84 2.00 2.38 2.44 2.68 2.53 3.70 2.38 2.17 2.37 2.28 2.26 1.85
Total non-current liabilities + 5.62 5.71 5.80 5.71 5.55 5.29 5.60 5.47 4.98 5.58 5.55 5.64 5.28 5.18 5.10 5.83 6.03 6.16 6.46 6.69 6.86 6.58 6.66 7.65 7.60 7.05 6.92 7.70 7.28 6.59 6.85 6.75 7.08 6.55 6.88 6.99 6.98 6.71 6.95 7.21 7.38 6.73 6.75 4.38 4.18 4.26 3.55 3.83 4.65 4.56 5.01 5.10 5.43 5.38 5.40 5.48 5.75 5.69 5.35 5.66 5.72 5.65 5.57 4.70 4.79 4.96 5.02 4.98 4.66 4.68 4.05 4.50 4.53 4.36 4.31 6.47 6.73 6.39 6.51 6.58 6.79
Total liabilities 7.52 7.80 7.79 7.81 7.48 7.45 7.89 7.70 7.58 7.93 7.62 7.77 7.54 7.53 7.19 7.61 7.78 8.01 8.20 8.37 8.56 8.48 8.36 9.54 9.43 9.05 9.11 9.63 9.14 8.80 8.87 8.92 9.16 8.83 9.06 9.00 8.84 8.77 8.98 9.21 9.27 8.85 8.68 6.52 6.30 6.56 6.34 6.67 6.73 6.82 7.10 7.22 7.36 7.54 7.44 7.59 7.87 7.93 7.46 7.85 7.80 7.73 7.73 6.61 6.69 6.99 7.12 6.93 6.50 6.68 6.43 6.94 7.21 6.89 8.01 8.85 8.89 8.76 8.78 8.84 8.64
Total stockholders' equity + 1.28 1.29 1.33 1.24 1.11 1.08 1.35 1.50 1.69 1.61 1.99 2.02 1.77 1.42 1.34 1.14 0.96 0.72 0.46 0.40 0.16 0.30 0.17 -0.05 -0.02 0.47 0.44 1.09 1.01 0.90 1.07 0.90 1.12 0.93 0.94 0.78 0.62 0.36 0.52 0.35 0.42 0.57 0.88 1.10 1.03 1.20 1.68 1.78 1.61 1.46 1.21 1.03 0.98 0.88 1.29 1.10 1.13 0.84 1.94 2.13 1.98 1.82 1.94 1.54 1.48 1.54 1.76 1.45 1.02 1.04 2.56 2.84 2.50 2.19 2.09 0.76 0.49 0.36 0.89 0.87 0.75
Common shares outstanding 153 153 155 154 154 154 155 157 158 154 159 159 159 159 159 159 159 160 161 161 158 157 159 157 158 157 156 156 157 158 161 163 165 163 165 164 164 162 163 163 162 161 162 162 163 164 166 166 166 165 166 166 166 164 166 166 166 164 166 166 166 163 166 166 171 167 172 170 168 167 170 171 171 156 169 167 157 153 154 154 154
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Cash Flow - O-I Glass, Inc. /DE/ (OI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.60 0.49 0.82 0.15 0.69 0.46 0.41 0.79 0.72 0.75 0.61 0.68 0.68 0.58 0.50 0.59 0.80 0.71 0.64 0.15
Cash flow from investing + -0.37 -0.62 -0.68 -0.10 -0.22 0.09 -0.44 -0.70 -0.35 -0.42 -2.75 -0.46 -0.40 -0.22 -0.43 -1.31 -0.42 -0.38 1.44 -0.18
Cash flow from financing + -0.25 -0.01 -0.03 0.01 -0.27 -0.56 0.07 -0.05 -0.39 -0.23 2.06 -0.07 -0.32 -0.34 -0.32 0.55 0.11 -0.32 -1.97 -0.01
Change in cash -0.02 -0.14 0.11 0.06 0.17 0.01 0.04 0.02 0.00 0.09 -0.11 0.13 -0.05 0.03 -0.24 -0.17 0.43 0.01 0.11 -0.04
Change in exchange rate -0.03 0.02 0.00 -0.02 0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.06
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - O-I Glass, Inc. /DE/ (OI)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.29 0.40 0.21 0.16 -0.17 0.32 0.19 0.25 -0.27 0.38 0.34 0.29 -0.19 0.38 -0.34 0.19 -0.07 0.23 0.31 0.20 -0.06 0.33 0.21 0.18 -0.32 0.65 0.42 -0.07 -0.60 0.69 0.25 0.22 -0.37 0.68 0.19 0.18 -0.34 0.53 0.33 0.19 -0.30 0.51 0.22 0.17 -0.28 0.49 0.22 0.17 -0.20 0.44 0.23 0.15 -0.14 0.35 0.22 0.10 -0.10 0.22 0.19 0.18 -0.09 0.19 0.23 0.15 0.02 0.22 0.40 0.21 -0.03 0.17 0.30 0.21 0.02 0.15 0.35 0.18 -0.04 0.24 0.01 0.06 -0.15
Cash flow from investing + -0.14 -0.06 -0.09 -0.10 -0.12 -0.11 -0.13 -0.17 -0.22 -0.23 -0.19 -0.17 -0.10 -0.48 0.04 0.07 0.00 -0.02 -0.09 -0.08 -0.03 -0.06 0.38 -0.07 -0.17 0.07 -0.10 -0.28 -0.14 -0.28 -0.13 -0.13 -0.16 -0.15 0.01 -0.09 -0.11 -0.14 -0.09 -0.06 -0.13 -0.11 -2.38 -0.10 -0.16 -0.19 -0.09 -0.08 -0.10 -0.15 -0.09 -0.07 -0.09 -0.10 -0.03 -0.03 -0.07 -0.08 -0.05 -0.23 -0.07 -0.17 -0.88 -0.14 -0.12 -0.22 -0.07 -0.07 -0.04 -0.11 -0.10 -0.08 -0.08 -0.16 1.73 -0.08 -0.05 -0.12 0.06 -0.07 -0.05
Cash flow from financing + -0.02 -0.15 -0.06 -0.01 -0.03 -0.19 0.00 0.20 -0.02 -0.06 -0.10 0.15 -0.02 0.06 0.19 -0.09 -0.15 -0.10 -0.10 -0.36 0.29 -0.34 -1.07 0.06 0.85 -0.45 -0.41 0.39 0.54 -0.34 -0.04 -0.12 0.44 -0.38 -0.20 -0.07 0.26 -0.19 -0.28 -0.04 0.28 -0.27 2.07 0.05 0.21 -0.04 -0.06 -0.10 0.12 -0.12 -0.17 -0.19 0.16 -0.16 -0.21 -0.02 0.05 -0.01 -0.13 -0.12 -0.07 -0.08 0.65 0.17 -0.19 -0.11 -0.01 0.16 0.07 -0.07 -0.13 -0.25 0.14 -1.19 -0.89 -0.05 0.16 -0.14 -0.07 0.05 0.16
Change in cash -0.45 0.20 0.07 0.04 -0.32 0.01 0.07 0.28 -0.50 0.10 0.05 0.27 -0.31 -0.04 -0.11 0.17 -0.21 0.10 0.10 -0.21 0.18 -0.04 -0.46 0.18 0.34 0.28 -0.10 0.05 -0.19 0.07 0.08 -0.05 -0.07 0.15 0.00 0.02 -0.18 0.20 -0.04 0.10 -0.16 0.13 -0.11 0.12 -0.26 0.25 0.07 -0.01 -0.18 0.16 -0.03 -0.11 -0.07 0.10 0.00 0.04 -0.10 0.14 0.00 -0.17 -0.21 -0.06 0.02 0.16 -0.29 -0.11 0.32 0.30 -0.01 -0.02 0.07 -0.12 0.08 -1.19 1.19 0.05 0.07 -0.03 0.00 0.04 -0.04
Change in exchange rate 0.02 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.01 -0.03 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 -0.02 0.00
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