MidCap Financial Investment Corp

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	0.27	0.23	0.24	0.14	0.10	0.13	-0.10	0.08	0.09	0.02	-0.05	0.07	0.27	0.12	0.02	0.19	0.28	0.25	0.36	0.32
Cost of revenue	0.05	0.12	0.10	0.05	0.06	0.04	0.10	0.11	0.11	0.11	0.05	0.19	0.17	0.15	0.10	-0.17	-0.06	0.11	0.09	0.13
Gross profit	0.23	0.11	0.13	0.09	0.10	0.13	-0.19	0.08	0.09	0.02	-0.05	0.07	0.27	0.12	-0.08	0.36	0.34	0.14	0.26	0.32
Total operating expenses +	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Selling, general and administrative	0.00	0.01	0.02	0.06	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Research and development
Other operating expenses	0.03	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.20	0.10	0.12	0.10	0.14	0.11	-0.12	0.13	0.14	0.08	0.04	0.15	0.34	0.16	0.24	0.24	0.22	0.26	0.26	0.11
Non-operating income (net)	-0.13	0.00	0.00	-0.07	-0.06	0.00	0.00	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.33	-0.06	0.04	-0.87	-0.29	0.21
Income before tax	0.06	0.10	0.12	0.03	0.08	0.11	-0.12	0.07	0.09	0.02	-0.04	0.08	0.27	0.10	-0.09	0.18	0.26	-0.61	-0.03	0.31
Income tax expense															0.07	0.05	0.02	0.05	0.06	-0.20
Net income	0.06	0.10	0.12	0.03	0.08	0.11	-0.12	0.07	0.09	0.02	-0.04	0.08	0.27	0.10	-0.09	0.18	0.26	-0.61	-0.03	0.31

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.02	-0.12	0.02	0.02	0.03	0.04	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.09	0.10	0.01	0.10	0.11	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.02	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.02	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.15	0.07	0.06	0.05	0.03
Cost of revenue	0.01	-0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04	-0.06	-0.06	0.03	0.03	0.09	0.09	0.04	0.04	0.26	0.26	0.05	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.02
Gross profit	0.06	0.13	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	-0.14	0.00	0.02	0.03	0.04	0.00	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.04	-0.01	0.06	0.10	0.01	-0.01	0.11	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.02	0.07	-0.02	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	-0.26	0.08	0.08	0.07	0.15	0.07	0.06	0.05	0.03
Total operating expenses +	0.05	0.04	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	-0.07	0.03	0.03	0.03	-0.08	0.03	0.03	0.03	-0.07	0.03	0.03	0.03	-0.08	0.04	0.03	0.03	-0.10	0.05	0.02	0.03	-0.08	0.03	0.08	0.06	-0.05
Selling, general and administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01
Research and development
Other operating expenses	0.05	0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	-0.08	0.02	0.03	0.03	-0.08	0.03	0.03	0.02	-0.08	0.03	0.03	0.03	-0.09	0.04	0.03	0.03	-0.10	0.05	0.01	0.02	-0.10	0.02	0.07	0.05	-0.06
Operating income	0.00	0.02	0.06	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	-0.15	0.00	0.03	0.04	0.05	0.01	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.06	-0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.06	0.08	0.09	0.12	0.09	0.03	0.08	-0.01	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.13	0.03	0.05	0.04	0.02	0.03	-0.02	-0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.03	-0.07	0.08	-0.25	-0.31	-0.06	-0.02	-0.01	0.02	-0.13	-0.06	0.00	0.06	0.04	-0.02	-0.53	-0.29	0.03	-0.25	0.00	-0.02	-0.06	0.16	0.07	0.05	0.04	0.03
Income before tax	-0.03	-0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	-0.15	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	-0.04	-0.02	-0.03	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.02	0.07	-0.02	0.09	-0.01	0.13	-0.19	-0.25	0.00	0.04	0.05	0.08	-0.07	0.00	0.05	0.11	0.09	0.04	-0.46	-0.22	0.09	-0.12	0.04	0.04	-0.02	0.18	0.10	0.03	0.02	0.03
Income tax expense															0.02		0.00																																						0.01	0.02	0.02	-0.26	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.06	0.08	-0.14	-0.08	-0.02	-0.05	-0.05	-0.01
Net income	-0.03	-0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.00	-0.15	0.00	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	-0.04	-0.02	-0.03	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.02	0.07	-0.02	0.07	-0.01	0.12	0.06	-0.27	0.00	0.11	0.08	0.07	-0.08	-0.01	0.08	0.11	0.08	0.03	-0.48	-0.24	0.07	-0.16	-0.03	-0.02	0.18	0.10	0.06	0.08	0.07	0.04

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Total cash and short-term investments +	0.10	0.08	0.12	0.09	2.01	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.49	0.01	0.41	3.45
Cash and cash equivalents	0.10	0.08	0.12	0.09	0.03	0.05	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.49	0.01	0.41	1.10
Short-term investments					1.98										0.00					2.35
Accounts receivable, net	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.16	0.12	0.06	0.08	0.06	0.10	0.09	0.07	0.07
Inventories			-0.15												0.02
Other current assets	-0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07							0.00	0.03	0.02	0.00	0.01
Total current assets	0.13	0.15	0.15	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.04	0.08	0.14	0.17	0.13	0.07	0.10	0.10	0.61	0.10	0.49	3.52
Total non-current assets +	3.19	3.04	2.35	2.41	2.54	2.47	2.80	2.41	2.25	2.32	2.92	3.35	3.48	2.85	2.68	3.05	2.85	2.45	3.23	2.35
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	3.17	3.01	2.33		2.52	2.45	2.79	2.41
Other non-current assets
Total assets	3.32	3.19	2.50	2.53	2.60	2.54	2.87	2.50	2.31	2.41	3.09	3.56	3.64	2.94	2.78	3.15	3.47	2.55	3.72	3.52

Total current liabilities +	0.13	0.02	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	0.05	0.08	0.07	0.18	0.08	0.08	0.13	0.63	0.09	0.19	1.63
Accounts payable	0.01	0.02	0.01		0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	0.05	0.08	0.07	0.18	0.08	0.05	0.10	0.60	0.07	0.16	1.14
Short-term debt	0.13																			0.49
Current portion of long-term debt
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.01		0.06	0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.08	-0.16	-0.11	-0.16	-0.15	-0.36	-0.16	-0.02	-0.07	-0.57	-0.04	-0.13	-2.77
Total non-current liabilities +	1.89	1.77	1.48	1.54	1.57	1.48	1.81	1.13	0.79	0.85	1.33	1.50	1.37	1.16	1.01	1.05	1.06	1.06	1.64	0.49
Long-term debt
Capital lease obligations
Other non-current liabilities
Total liabilities	2.02	1.79	1.50	1.54	1.60	1.51	1.85	1.19	0.89	0.93	1.45	1.62	1.59	1.27	1.09	1.19	1.69	1.15	1.83	1.67

Total stockholders' equity +	1.31	1.40	1.01	0.99	1.00	1.04	1.02	1.31	1.42	1.48	1.65	1.94	2.05	1.68	1.69	1.96	1.77	1.40	1.90	1.85
Common stock and paid-in capital	2.65	2.66	2.10	2.11	2.08	2.10	2.10	2.16	1.43	1.39	1.57	1.97	2.11	1.72	1.72	1.90	1.67	1.30	1.87	1.87
Retained earnings	-1.35	-1.25	-1.10	-1.12	-1.07	-1.06	-1.08	-0.84	-0.01	0.09	0.07	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	0.06	0.10	0.10	0.02	-0.02
Common shares outstanding	93	78	65	65	65	65	67	71	73	74	78	79	79	72	70	65	53	46	37	29

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.04	0.10	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.12	0.04	0.05	0.07	0.09	2.05	0.04	2.01	2.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.05	0.07	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.21	0.03	0.22	0.49	0.51	0.00	0.01	0.01	0.00	0.41	0.90	0.41	4.13	3.87	3.67	3.45	2.60	2.69	2.51	2.46
Cash and cash equivalents	0.04	0.10	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.12	0.04	0.05	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.05	0.07	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.01	0.10	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.21	0.03	0.22	0.49	0.51	0.00	0.01	0.01	0.00	0.41	0.90	0.41	0.84	0.70	0.78	1.10	0.35	0.65	0.72	0.90
Short-term investments											0.00	0.00	0.00		1.99		1.98	1.99																																							0.00	0.00																3.30	3.17	2.89	2.35	2.25	2.04	1.79	1.56
Accounts receivable, net	0.02	0.03	0.03	0.04	0.06	0.08	0.08	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.02	0.08	0.12	0.10	0.06	0.09	0.16	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.18	0.08	0.14	0.08	0.10	0.06	0.04	0.06	0.05	0.10	0.08	0.05	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.04
Inventories											0.06	0.07	0.09																																										0.03	0.03	0.02	0.02		0.02	0.02									0.00	0.00
Other current assets	0.01	-0.06	0.02				-0.08	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.11	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Total current assets	0.07	0.13	0.11	0.11	0.14	0.15	0.17	0.09	0.07	0.15	0.07	0.07	0.09	0.11	2.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.05	0.12	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.09	0.14	0.14	0.12	0.07	0.10	0.17	0.16	0.14	0.14	0.13	0.16	0.07	0.07	0.07	0.12	0.11	0.31	0.10	0.16	0.11	0.14	0.10	0.27	0.10	0.29	0.61	0.61	0.06	0.09	0.10	0.09	0.50	0.98	0.49	4.19	3.93	3.72	3.52	2.64	2.73	2.54	2.50
Total non-current assets +	3.00	3.19	3.20	3.35	3.21	3.04	3.05	2.46	2.37	2.35	2.39	2.43	2.40	2.41	2.46	2.57	2.54	2.61	2.63	2.51	2.47	2.50	2.60	2.69	2.80	2.98	2.80	2.62	2.41	2.31	2.32	2.50	2.25	2.35	2.36	2.42	2.32	2.53	2.55	2.62	2.92	3.07	3.19	3.31	3.35	3.51	3.67	3.64	3.48	3.18	3.03	3.04	2.85	2.63	2.68	2.58	2.68	2.78	2.83	3.12	3.05	2.92	2.95	2.85	2.85	2.82	2.65	2.52	2.45	2.54	3.19	3.31	3.23	3.30	3.17	2.89	2.35	2.25	2.04	1.79	1.56
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.97	3.17	3.18	3.33	3.19	3.01	3.03	2.44	2.35	2.33	2.37	2.41	2.39		2.46	2.55	2.52	2.59	2.61	2.49
Other non-current assets
Total assets	3.07	3.32	3.31	3.46	3.36	3.19	3.22	2.55	2.45	2.50	2.46	2.50	2.49	2.53	2.57	2.64	2.60	2.67	2.69	2.59	2.54	2.58	2.65	2.81	2.87	3.06	2.89	2.70	2.50	2.38	2.39	2.57	2.31	2.42	2.45	2.49	2.41	2.64	2.65	2.79	3.09	3.22	3.30	3.45	3.56	3.70	3.83	3.81	3.64	3.38	3.14	3.15	2.94	2.78	2.79	2.89	2.78	2.94	2.94	3.26	3.15	3.19	3.05	3.14	3.47	3.43	2.71	2.61	2.55	2.63	3.69	4.28	3.72	4.19	3.94	3.72	3.52	2.65	2.73	2.54	2.51

Total current liabilities +		0.13	0.13	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.11	0.07	0.07	0.15	0.13	0.18	0.16	0.16	0.16	0.08	0.06	0.13	0.18	0.08	0.12	0.12	0.10	0.13	0.29	0.10	0.30	0.63	0.66	1.02	1.16	0.09	0.06	0.08	1.05	0.19	2.07	1.73	1.73	1.63	1.26	1.38	1.26	1.27
Accounts payable	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.06	0.11	0.07	0.07	0.15	0.13	0.18	0.16	0.16	0.16	0.08	0.06	0.08	0.13	0.05	0.05	0.05	0.03	0.10	0.23	0.04	0.24	0.60	0.60	0.97	1.12	0.07	1.22	0.07	1.05	0.16	0.95	0.89	0.94	1.14	0.34	0.72	0.73	0.94
Short-term debt		0.13	0.13															1.59																																																								1.12	0.83	0.79	0.49	0.93	0.66	0.54	0.32
Current portion of long-term debt
Deferred revenue
Other current liabilities		-0.01	-0.01				-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.10	-0.08	-0.11	-0.16	-0.15	-0.16	-0.14	-0.11	-0.12	-0.13	-0.19	-0.16	-0.14	-0.13	-0.22	-0.15	-0.14	-0.29	-0.27	-0.36	-0.32	-0.32	-0.32	-0.16	-0.11	-0.02	-0.07	-0.02	0.02	0.02	0.04	-0.07	-0.16	0.02	-0.18	-0.57	-0.55	-0.93	-1.08	-0.04	-2.37	-0.07	-1.04	-0.13	-3.02	-2.62	-2.68	-2.77	-1.60	-2.10	-1.99	-2.21
Total non-current liabilities +	1.89	1.89	1.82	2.06	1.95	1.77	1.79	1.53	1.42	1.48	1.45	1.50	1.49	1.54	0.03	1.62	1.57	1.61	1.62	1.51	1.48	1.53	1.62	1.77	1.81	1.81	1.58	1.35	1.13	0.99	0.95	1.10	0.79	0.88	0.86	0.92	0.85	1.03	1.01	1.10	1.33	1.38	1.37	1.39	1.50	1.59	1.58	1.57	1.37	1.26	1.08	1.13	1.16	1.04	0.93	1.02	1.01	1.21	1.22	1.25	1.05	1.00	1.09	0.99	1.06	0.95	0.90	1.07	1.06	1.16	1.66	0.97	1.64	0.95	0.83	0.79	0.49	0.01	0.00	0.54	0.32
Long-term debt															1.50
Capital lease obligations
Other non-current liabilities															-0.04
Total liabilities	1.89	2.02	1.94	2.09	1.96	1.79	1.80	1.55	1.44	1.50	1.46	1.51	1.50	1.54	1.55	1.65	1.60	1.64	1.65	1.54	1.51	1.56	1.65	1.81	1.85	1.84	1.64	1.41	1.19	1.07	1.02	1.18	0.89	0.97	0.98	1.02	0.93	1.13	1.11	1.23	1.45	1.50	1.48	1.56	1.62	1.70	1.77	1.74	1.59	1.45	1.28	1.32	1.27	1.13	1.07	1.20	1.09	1.34	1.34	1.35	1.19	1.29	1.19	1.29	1.69	1.60	1.02	1.16	1.15	1.22	1.74	2.02	1.83	2.08	1.73	1.74	1.67	1.30	1.41	1.27	1.28

Total stockholders' equity +	1.18	1.31	1.37	1.38	1.39	1.40	1.42	1.00	1.01	1.01	1.00	0.99	0.99	0.99	1.01	0.99	1.00	1.02	1.04	1.04	1.04	1.02	1.01	1.00	1.02	1.22	1.25	1.29	1.31	1.32	1.37	1.39	1.42	1.44	1.47	1.48	1.48	1.51	1.54	1.55	1.65	1.72	1.83	1.90	1.94	2.00	2.06	2.07	2.05	1.93	1.86	1.83	1.68	1.65	1.72	1.68	1.69	1.61	1.59	1.91	1.96	1.90	1.86	1.84	1.77	1.83	1.68	1.44	1.40	1.40	1.95	2.26	1.90	2.11	2.20	1.98	1.85	1.35	1.32	1.27	1.23
Common stock and paid-in capital	2.58	2.65	2.65	2.65	2.65	2.66	2.54	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.11	2.11	2.11	2.08	2.08	2.08	2.09	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.12	2.13	2.14	2.16	1.33	1.38	1.40	1.43	1.35	1.38	1.39	1.39	1.43	1.47	1.49	1.57	1.75	1.86	1.93	1.97	2.02	2.09	2.12	2.11	1.95	1.90	1.87	1.72	1.68	1.75	1.72	1.72	1.58	1.55	1.86	1.90	1.82	1.78	1.75	1.67	1.71	1.57	1.34	1.30	1.44	1.97	2.27	1.87	2.14	2.21	2.00	1.87	1.37	1.34	1.28	1.24
Retained earnings	-1.40	-1.35	-1.28	-1.28	-1.26	-1.25	-1.13	-1.10	-1.10	-1.10	-1.11	-1.11	-1.11	-1.12	-1.10	-1.09	-1.07	-1.06	-1.05	-1.05	-1.06	-1.08	-1.09	-1.10	-1.08	-0.90	-0.87	-0.85	-0.84	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.03	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	-0.04	-0.02	0.00	0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
Common shares outstanding	90	92	93	94	94	86	65	65	65	65	65	65	65	64	65	64	61	64	65	65	65	65	65	65	66	67	67	69	69	70	71	72	69	73	73	73	73	73	75	75	75	77	79	79	84	79	84	84	84	80	80	76	76	72	72	72	72	71	70	70	65	65	65	63	63	55	51	47	48	47	47	44	44	40	35	35	34	28	27	27	27

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	0.10	-0.01	0.20	0.08	0.00	0.47	-0.48	-0.13	0.26	0.64	0.44	0.04	-0.29	-0.02	0.24	-0.48	0.39	-0.01	-1.89	-0.27
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00		0.00		0.00
Stock-based compensation
Change in inventory								0.01
Other working capital changes	0.10	-0.01	0.20	0.08	0.00	0.47	-0.48	-0.14	0.26	0.64	0.44	0.04	-0.29	-0.02	0.24	-0.48	0.39	-0.01	-1.89	-0.27
Cash flow from investing +	-0.15		0.08	0.08		0.37	-0.61	-0.24
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.15	0.00	0.08	0.08	0.00	0.37	-0.61	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.07	-0.04	-0.16	-0.10	-0.02	-0.46	0.48	0.15	-0.25	-0.65	-0.43	-0.05	0.30	0.02	-0.24	0.00	0.09	-0.39	1.21	0.46
Dividend payout	-0.14	-0.14	-0.12	-0.07	-0.09	-0.11	-0.12	-0.13	-0.13	-0.16	-0.19	-0.19	-0.18	-0.16	-0.20	-0.19	-0.15	-0.23	-0.19	-0.13
Common stock repurchases	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.05	-0.05	-0.02	-0.04	-0.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.23	0.10	-0.04	-0.03	0.09	-0.34	0.66	0.33	-0.10	-0.46	-0.18	0.14	0.48	0.18	-0.04	0.19	0.25	-0.16	1.40	0.60

Change in cash	0.02	-0.05	0.12	0.06	-0.02	0.38	-0.61	-0.22	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.48	0.48	-0.41	-0.68	0.19

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.03	0.03	0.17	-0.09	-0.13	0.05	-0.01	-0.06	0.01	0.08	0.06	0.01	0.05	0.02	0.11	-0.02	0.05	0.05	-0.10	0.00	0.07	0.15	0.18	0.07	0.03	-0.14	-0.18	-0.19	-0.09	0.02	0.21	-0.28	0.15	0.02	0.11	-0.01	0.18	0.01	0.15	0.29	0.12	0.06	0.08	0.18	0.11	0.05	0.03	-0.15	-0.17	-0.12	0.09	-0.09	-0.12	-0.02	0.04	0.08	0.27	0.05	0.06	-0.14	-0.20	0.32	-0.23	-0.37	-0.10	0.41	0.04	0.04	0.10	0.16	-1.15	0.88	-0.89	-0.09	-0.33	-0.57	0.78	-0.53	-0.16	-0.36	0.27
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00		0.00									0.00		0.00		0.00	-0.01
Stock-based compensation
Change in inventory
Other working capital changes	0.03	0.03	0.17	-0.09	-0.13	0.05	-0.01	-0.06	0.01	0.08	0.06	0.01	0.05	0.02	0.11	-0.02	0.05	0.06	-0.10	0.00	0.07	0.15	0.18	0.07	0.03	-0.14	-0.18	-0.19	-0.09	0.02	0.21	-0.28	0.15	0.02	0.11	-0.01	0.18	0.01	0.15	0.29	0.12	0.06	0.08	0.18	0.11	0.05	0.03	-0.15	-0.17	-0.12	0.09	-0.09	-0.12	-0.02	0.04	0.08	0.27	0.05	0.06	-0.14	-0.20	0.32	-0.23	-0.37	-0.10	0.41	0.04	0.04	0.10	0.16	-1.15	0.88	-0.89	-0.09	-0.33	-0.57	0.78	-0.53	-0.16	-0.36	0.27
Cash flow from investing +	0.14	-0.02		-0.27							0.01	0.02	0.02	0.05	0.03
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.14	-0.02	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.23	0.03	-0.17	0.08	0.14	-0.06	0.03	0.08	-0.08	0.00	-0.07	-0.03	-0.06	-0.05	-0.08	0.03	-0.06	-0.05	0.08	0.00	-0.07	-0.13	-0.19	-0.07	-0.03	0.15	0.19	0.18	0.10	-0.01	-0.20	0.28	-0.14	-0.04	-0.10	0.03	-0.23	-0.03	-0.14	-0.25	-0.11	-0.06	-0.08	-0.17	-0.13	-0.03	-0.03	0.15	0.17	0.13	-0.10	0.10	0.08	0.06	-0.13	0.02	-0.27	-0.06	-0.07	0.15	-0.01	-0.14	0.04	0.10	0.08	0.09	-0.04	-0.04	-0.10	-0.57	0.66	-0.39	0.47	0.23	0.26	0.25	-0.03	0.22	0.10	0.17	0.18
Dividend payout	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	0.00	-0.07	-0.07	-0.08	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02
Common stock repurchases	-0.08	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00					-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02																		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.12	0.07	-0.14	0.11	0.18	-0.03	0.08	0.11	-0.06	0.03	-0.05	0.00	-0.01	-0.02	-0.06	0.05	-0.03	-0.01	0.11	0.02	-0.04	-0.11	-0.16	-0.04	0.02	0.18	0.23	0.22	0.13	0.04	-0.16	0.32	-0.10	0.00	-0.07	0.07	-0.19	0.02	-0.08	-0.20	-0.06	0.02	-0.01	-0.12	-0.09	0.01	0.01	0.20	0.22	0.18	-0.06	0.14	0.13	0.10	-0.09	0.06	-0.21	-0.01	-0.02	0.20	0.04	-0.09	0.09	0.15	0.12	0.13	-0.01	0.00	-0.10	-0.49	0.74	-0.30	0.51	0.29	0.30	0.29	0.02	0.25	0.13	0.20	0.20

Change in cash	-0.06	0.03	-0.01	-0.28	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.02	-0.05	-0.01	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.04	0.03	-0.09	0.10	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.21	0.18	-0.19	-0.27	-0.02	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.41	-0.49	0.49	-0.42	0.14	-0.08	-0.32	0.75	-0.30	-0.06	-0.19	0.45