Canada Goose Holdings Inc.

	Mar-26	Mar-25	Mar-24	Mar-23	Mar-22	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16	Mar-15	Mar-14
Total revenue	1.53	1.35	1.33	1.22	1.10	0.90	0.96	0.83	0.59	0.40	0.29	0.22	0.15
Cost of revenue	0.60	0.41	0.42	0.40	0.36	0.36	0.36	0.31	0.24	0.19	0.15	0.13	0.09
Gross profit	0.94	0.94	0.92	0.82	0.73	0.54	0.59	0.52	0.35	0.21	0.15	0.09	0.06
Total operating expenses +	0.85	0.78	0.79	0.67	0.57	0.43	0.41	0.32	0.21	0.17	0.10	0.06	0.05
Selling, general and administrative	0.98	0.78	0.79	0.68	0.58	0.37	0.34	0.29	0.20	0.17	0.10	0.06	0.05
Research and development		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.13	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.06	0.06	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
Operating income	0.09	0.16	0.12	0.15	0.16	0.12	0.19	0.20	0.14	0.04	0.04	0.03	0.01
Non-operating income (net)	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Income before tax	0.05	0.13	0.08	0.09	0.12	0.09	0.16	0.18	0.13	0.03	0.03	0.02	0.00
Income tax expense	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00
Net income	0.02	0.09	0.06	0.07	0.09	0.07	0.15	0.14	0.10	0.02	0.03	0.01	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Mar-14
Total revenue	0.45	0.69	0.27	0.11	0.38	0.61	0.27	0.09	0.36	0.61	0.28	0.06	0.29	0.58	0.28	0.07	0.22	0.59	0.23	0.06	0.21	0.47	0.19	0.03	0.14	0.45	0.29	0.07	0.16	0.40	0.23	0.04	0.12	0.27	0.17	0.03	0.05	0.21	0.13	0.02	0.04	0.12	0.11	0.07	0.17	0.02
Cost of revenue	0.17	0.18	0.10	0.04	0.11	0.16	0.10	0.04	0.13	0.16	0.10	0.04	0.10	0.16	0.11	0.03	0.07	0.17	0.10	0.03	0.07	0.16	0.10	0.02	0.05	0.15	0.13	0.03	0.05	0.14	0.10	0.02	0.05	0.10	0.09	0.01	0.02	0.09	0.07	0.01	0.02	0.05	0.06	0.04	0.10	0.01
Gross profit	0.28	0.51	0.17	0.07	0.27	0.45	0.16	0.05	0.23	0.45	0.18	0.02	0.19	0.42	0.17	0.04	0.15	0.41	0.14	0.03	0.14	0.32	0.09	0.00	0.09	0.30	0.16	0.04	0.10	0.26	0.13	0.03	0.08	0.17	0.09	0.01	0.03	0.12	0.06	0.00	0.02	0.06	0.05	0.03	0.07	0.00
Total operating expenses +	0.22	0.31	0.19	0.22	0.22	0.25	0.16	0.15	0.21	0.25	0.18	0.09	0.17	0.23	0.14	0.12	0.15	0.21	0.12	0.09	0.13	0.16	0.08	0.06	0.11	0.14	0.09	0.07	0.09	0.12	0.06	0.05	0.06	0.08	0.04	0.03	0.06	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.15	0.02
Selling, general and administrative	0.25	0.31	0.19	0.22	0.22	0.25	0.16	0.15	0.21	0.25	0.18	0.15	0.17	0.22	0.16	0.12	0.22	0.18	0.10	0.07	0.11	0.14	0.06	0.05	0.09	0.12	0.07	0.06	0.09	0.11	0.06	0.05	0.06	0.08	0.04	0.03	0.05	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.04	0.02
Research and development					0.00				0.00				0.00				0.00				0.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.07	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.00
Operating income	0.07	0.20	-0.02	-0.16	0.06	0.20	0.00	-0.10	0.02	0.20	0.00	-0.07	0.02	0.19	0.02	-0.08	0.00	0.21	0.01	-0.06	0.01	0.15	0.02	-0.06	-0.02	0.16	0.08	-0.03	0.01	0.14	0.07	-0.02	0.01	0.09	0.05	-0.01	-0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	-0.02
Non-operating income (net)	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
Income before tax	0.06	0.19	-0.03	-0.16	0.05	0.19	-0.01	-0.10	0.02	0.18	0.02	-0.09	0.00	0.19	0.00	-0.09	-0.01	0.20	0.00	-0.08	0.00	0.14	0.01	-0.07	0.03	0.16	0.07	-0.04	0.01	0.14	0.06	-0.02	0.01	0.09	0.04	-0.02	-0.03	0.05	0.03	-0.02	-0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	-0.02
Income tax expense	0.03	0.05	-0.01	-0.04	0.02	0.05	-0.01	-0.03	0.01	0.05	0.02	-0.02	0.01	0.05	-0.01	-0.02	0.00	0.05	-0.01	-0.02	0.00	0.04	0.00	-0.02	0.02	0.04	0.01	-0.01	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
Net income	0.03	0.13	-0.02	-0.13	0.03	0.14	0.01	-0.08	0.01	0.13	0.00	-0.06	0.00	0.13	0.00	-0.06	-0.01	0.15	0.01	-0.06	0.00	0.11	0.01	-0.05	0.00	0.12	0.06	-0.03	0.01	0.10	0.05	-0.02	0.01	0.06	0.04	-0.01	-0.02	0.04	0.02	-0.01	-0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.02

4 days ago

Ask a follow up

	Mar-26	Mar-25	Mar-24	Mar-23	Mar-22	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16	Mar-15	Mar-14
Total cash and short-term investments +	0.41	0.33	0.14	0.29	0.29	0.48	0.02	0.09	0.10	0.01	0.01	0.01	0.00
Cash and cash equivalents	0.41	0.33	0.14	0.29	0.29	0.48	0.02	0.09	0.10	0.01	0.01	0.01
Short-term investments								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.13	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01
Inventories	0.39	0.38	0.45	0.47	0.39	0.34	0.29	0.27	0.17	0.13	0.12	0.07
Other current assets	0.05	0.06	0.08	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00
Total current assets	0.97	0.88	0.74	0.86	0.76	0.90	0.37	0.41	0.30	0.16	0.15	0.09
Total non-current assets +	0.79	0.74	0.74	0.73	0.58	0.58	0.41	0.31	0.25	0.22	0.20	0.18
Property, plant and equipment, net					0.33	0.35	0.33	0.08	0.06	0.04	0.02	0.01
Goodwill	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
Intangible assets	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.11	0.16	0.14	0.13	0.13	0.12
Long-term investments								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	1.76	1.62	1.48	1.59	1.34	1.48	0.79	0.73	0.55	0.38	0.35	0.27

Total current liabilities +	0.37	0.33	0.31	0.35	0.28	0.26	0.15	0.14	0.13	0.06	0.05	0.03
Accounts payable	0.21	0.04	0.06	0.06	0.06	0.08	0.04	0.05	0.11	0.03	0.01	0.01
Short-term debt	0.10	0.09	0.09	0.10	0.06	0.05	0.03	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.06	0.17	0.15	0.16	0.13	0.14	0.07	0.09	0.09	0.04	0.03	0.01
Total non-current liabilities +	0.76	0.73	0.75	0.76	0.63	0.64	0.27	0.19	0.17	0.17	0.16	0.13
Long-term debt	0.41	0.41	0.39	0.39	0.37	0.37	0.16	0.15	0.14	0.15	0.14	0.07
Capital lease obligations	0.37	0.33	0.33	0.33	0.25	0.25	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current liabilities	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	1.13	1.06	1.06	1.11	0.91	0.90	0.42	0.33	0.30	0.23	0.21	0.16

Total stockholders' equity +	0.61	0.54	0.42	0.47	0.43	0.58	0.37	0.40	0.24	0.15	0.14	0.11
Common stock and paid-in capital	0.24	0.19	0.16	0.15	0.14	0.14	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.00
Retained earnings	0.37	0.35	0.25	0.32	0.29	0.44	0.27	0.28	0.14	0.04	0.03	0.00
Common shares outstanding	99	98	102	106	109	111	111	112	112	102	108	108	108

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Mar-14
Total cash and short-term investments +	0.41	0.35	0.29	0.18	0.33	0.07	0.06	0.06	0.14	0.29	0.07	0.04	0.29	0.25	0.10	0.06	0.29	0.41	0.10	0.31	0.48	0.47	0.16	0.16	0.02	0.06	0.03	0.03	0.09	0.10	0.03	0.01	0.10	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.41	0.35	0.29	0.18	0.33	0.07	0.06	0.06	0.14	0.29	0.07	0.04	0.29	0.25	0.10	0.06	0.29	0.41	0.10	0.31	0.48	0.47	0.16	0.16	0.02	0.06	0.03	0.03	0.09	0.10	0.03	0.01	0.10	0.06	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	-0.01	0.01				0.00
Short-term investments																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00				0.00
Accounts receivable, net	0.13	0.23	0.19	0.10	0.09	0.16	0.08	0.08	0.07	0.19	0.16	0.04	0.05	0.09	0.15	0.04	0.04	0.11	0.11	0.04	0.04	0.12	0.11	0.03	0.03	0.09	0.15	0.03	0.02	0.10	0.12	0.02	0.02	0.08	0.10	0.01	0.01	0.09	0.08	0.00	0.02				0.01
Inventories	0.39	0.41	0.41	0.44	0.38	0.47	0.48	0.48	0.45	0.41	0.47	0.39	0.47	0.36	0.51	0.39	0.39	0.37	0.42	0.40	0.34	0.34	0.42	0.43	0.29	0.27	0.37	0.37	0.27	0.22	0.23	0.24	0.17	0.12	0.15	0.18	0.13	0.10	0.14	0.00	0.12				0.05
Other current assets	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01				0.00
Total current assets	0.97	1.04	0.94	0.78	0.88	0.77	0.69	0.69	0.74	0.94	0.77	0.53	0.86	0.75	0.83	0.54	0.76	0.92	0.69	0.79	0.90	0.96	0.74	0.67	0.37	0.45	0.59	0.47	0.41	0.45	0.41	0.31	0.30	0.28	0.28	0.22	0.16	0.23	0.24	0.01	0.15				0.07
Total non-current assets +	0.79	0.76	0.79	0.75	0.74	0.80	0.77	0.77	0.74	0.79	0.80	0.57	0.73	0.51	0.71	0.51	0.58	0.64	0.67	0.63	0.58	0.62	0.64	0.60	0.41	0.43	0.57	0.52	0.31	0.30	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	-0.01	0.20
Property, plant and equipment, net											0.46	0.45		0.40	0.40	0.36	0.33	0.36	0.38	0.36	0.35	0.36	0.37	0.33	0.33	0.32	0.31	0.29	0.08	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03		0.00	0.02				0.01
Goodwill	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.04				0.04
Intangible assets	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.14	0.10	0.13	0.10	0.12	0.15	0.15	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	0.11	0.12	0.16	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.00	0.13				0.13
Long-term investments																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00
Other non-current assets
Total assets	1.76	1.80	1.72	1.53	1.62	1.57	1.45	1.45	1.48	1.72	1.57	1.10	1.59	1.26	1.54	1.05	1.34	1.57	1.35	1.42	1.48	1.58	1.38	1.26	0.79	0.88	1.16	1.00	0.73	0.75	0.68	0.57	0.55	0.53	0.52	0.44	0.38	0.44	0.45	0.00	0.35				0.22

Total current liabilities +	0.37	0.49	0.47	0.39	0.33	0.42	0.32	0.32	0.31	0.47	0.42	0.25	0.35	0.34	0.38	0.22	0.28	0.39	0.31	0.23	0.26	0.33	0.25	0.20	0.15	0.20	0.20	0.14	0.14	0.17	0.10	0.09	0.13	0.13	0.07	0.05	0.06	0.08	0.05	0.00	0.05				0.02
Accounts payable	0.21	0.07	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.06	0.05	0.07	0.04	0.06	0.07	0.07	0.05	0.08	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.02	0.11	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.02				0.01
Short-term debt	0.10	0.11	0.16	0.10	0.09	0.19	0.12	0.12	0.09	0.16	0.19	0.09	0.10	0.09	0.12	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.20	0.18	0.11	0.00		0.00	0.00				0.00
Current portion of long-term debt	0.00	0.02	0.05	0.01	0.00	0.07	0.11	0.04	0.01	0.04	0.08	0.05	0.03	0.05	0.06	0.03	0.00	0.00	0.03	0.01		0.01	0.01	0.00		0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.20	0.18	0.11	0.20		0.00	0.00				0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.06	0.31	0.24	0.21	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.24	0.16	0.11	0.19	0.17	0.19	0.10	0.13	0.25	0.16	0.13	0.14	0.19	0.13	0.10	0.07	0.11	0.11	0.08	0.07	0.13	0.07	0.08	0.09	0.09	0.05	0.03	0.04	0.06	0.03	0.00	0.02				0.01
Total non-current liabilities +	0.76	0.73	0.75	0.70	0.73	0.78	0.78	0.78	0.75	0.75	0.78	0.56	0.76	0.55	0.80	0.55	0.63	0.65	0.67	0.65	0.64	0.65	0.64	0.59	0.27	0.29	0.56	0.52	0.19	0.19	0.30	0.25	0.17	0.16	0.28	0.26	0.17	0.29	0.26		0.16
Long-term debt	0.41	0.40	0.42	0.39	0.41	0.41	0.45	0.44	0.39	0.38	0.48	0.38	0.39	0.39	0.46	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.37	0.38	0.37	0.36	0.16	0.15	0.33	0.31	0.15	0.08	0.21	0.16	0.11	0.11	0.20	0.18	0.11	0.20		0.00	0.11				0.09
Capital lease obligations	0.37	0.34	0.33	0.32	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.29	0.25	0.27	0.28	0.26	0.25	0.26	0.27	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current liabilities	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	1.13	1.22	1.21	1.08	1.06	1.20	1.10	1.10	1.06	1.21	1.20	0.81	1.11	0.89	1.18	0.77	0.91	1.04	0.98	0.88	0.90	0.98	0.89	0.79	0.42	0.48	0.76	0.66	0.33	0.36	0.40	0.35	0.30	0.29	0.35	0.31	0.23	0.37	0.31	0.00	0.21				0.13

Total stockholders' equity +	0.61	0.57	0.49	0.43	0.54	0.36	0.35	0.35	0.42	0.49	0.36	0.29	0.47	0.36	0.36	0.27	0.43	0.52	0.38	0.55	0.58	0.60	0.49	0.47	0.37	0.39	0.39	0.33	0.40	0.39	0.28	0.23	0.24	0.24	0.17	0.13	0.15	0.07	0.15	0.14	0.14				0.09
Common stock and paid-in capital	0.24	0.22	0.18	0.21	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.13	0.15	0.11	0.14	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.12	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
Retained earnings	0.37	0.34	0.32	0.22	0.35	0.18	0.17	0.17	0.25	0.32	0.18	0.16	0.32	0.24	0.21	0.16	0.29	0.38	0.24	0.40	0.44	0.46	0.35	0.34	0.27	0.30	0.27	0.21	0.28	0.27	0.17	0.12	0.14	0.13	0.07	0.03	0.04	0.06	0.03	0.00	0.03				0.00
Common shares outstanding	99	99	95	98	98	98	98	97	97	101	104	104	105	106	106	105	106	108	111	111	111	111	111	110	111	111	111	110	112	112	112	109	112	112	111	107	103	107	108	108	108	108	102	102		108

4 days ago

Ask a follow up

	Mar-26	Mar-25	Mar-24	Mar-23	Mar-22	Mar-21	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16	Mar-15	Mar-14
Operating cash flow +	0.19	0.29	0.16	0.12	0.15	0.15	0.05	0.07	0.13	0.04	-0.01	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.00	0.06	0.03	-0.05	-0.06	-0.06	-0.14	-0.09	-0.04	-0.01	-0.05	-0.01	0.00
Other working capital changes	0.03	0.08	0.00	0.04	0.10	0.10	0.13	0.13	0.15	0.03	0.04	0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.05	-0.02	-0.07	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.08	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.16
Capital expenditures	-0.05	-0.02	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15
Cash flow from financing +	-0.07	-0.09	-0.23	-0.08	-0.30	-0.30	-0.06	0.00	-0.01	-0.01	0.03	0.00	0.16
Dividend payout					-0.01		0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	0.00	-0.14	-0.03	-0.25	-0.25	-0.04	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.01	0.00
Net Debt Issuance	-0.07	-0.09	-0.09	-0.05	-0.04	-0.05	-0.02	0.00	-0.01	0.31	0.03	0.00	0.16

Change in cash	0.07	0.18	-0.14	-0.01	-0.18	-0.18	-0.06	-0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01
Change in exchange rate								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Mar-14
Operating cash flow +	0.08	0.34	-0.12	-0.14	0.14	0.35	-0.14	-0.14	0.06	0.35	-0.06	-0.21	0.01	0.35	-0.04	-0.20	-0.02	0.36	-0.03	-0.16	0.04	0.33	-0.01	-0.07	-0.02	0.26	0.00	-0.18	0.00	0.25	-0.02	-0.15	0.04	0.18	-0.01	-0.08	0.00	0.11	-0.01	-0.06	0.00	0.03	-0.02	-0.02	0.00	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Change in inventory	0.02	0.05	-0.02	-0.06	0.03	0.06	-0.04	-0.04	0.02	0.05	0.00	-0.05	0.01	0.04	-0.01	-0.09	-0.03	0.05	-0.01	-0.06	-0.01	0.08	0.01	-0.02	-0.06	0.02	0.00	-0.10	-0.05	0.03	0.01	-0.07	-0.04	0.03	0.02	-0.05	-0.03	0.05	0.02	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
Other working capital changes	0.03	0.24	-0.13	-0.12	0.07	0.26	-0.14	-0.14	0.01	0.27	-0.09	-0.19	-0.04	0.28	-0.07	-0.14	-0.02	0.28	-0.04	-0.12	0.02	0.23	-0.05	-0.07	0.02	0.23	-0.02	-0.10	0.04	0.21	-0.04	-0.09	0.07	0.15	-0.04	-0.03	0.03	0.06	-0.03	-0.02	0.03	0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.15
Capital expenditures	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15
Cash flow from financing +	-0.03	-0.06	0.04	-0.01	-0.09	-0.12	0.06	0.06	-0.06	-0.20	0.07	-0.02	-0.05	-0.10	0.07	-0.01	-0.08	-0.05	-0.17	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.20	-0.01	-0.20	0.03	0.12	0.00	-0.12	0.05	0.08	0.00	-0.12	0.02	0.09	-0.02	-0.08	0.03	0.07	-0.02	-0.01	0.03	0.03	0.00	0.16
Dividend payout											-0.12						0.00	-0.05								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Common stock repurchases							-0.03	-0.03	-0.02	-0.05	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.18	-0.02	-0.07	-0.01	-0.18		0.00		0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00		0.08	0.00	0.00		0.08
Net Debt Issuance	-0.03	-0.06	0.04	-0.01	-0.09	-0.12	0.09	0.09	-0.04	-0.15	0.22	0.01	-0.03	-0.08	0.25	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.24	-0.01	-0.20	0.03	0.16	0.00	-0.12	0.05	0.08	0.00	-0.12	0.02	0.09	0.05	-0.08	0.03	0.07	-0.10	-0.01	0.03	0.03	-0.08	0.16

Change in cash	0.04	0.26	-0.09	-0.16	0.05	0.21	-0.09	-0.09	-0.01	0.12	-0.01	-0.24	-0.06	0.24	0.01	-0.20	-0.12	0.30	-0.21	-0.17	0.02	0.32	0.00	0.13	-0.04	0.04	0.01	-0.06	-0.01	0.07	0.02	-0.08	0.03	0.05	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in exchange rate																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00