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EXELIXIS, INC.

Income Statement - EXELIXIS, INC. (EXEL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 2.32 2.17 1.83 1.61 1.43 0.99 0.97 0.85 0.45 0.19 0.04 0.03 0.03 0.05 0.29 0.19 0.15 0.12 0.11 0.10
Cost of revenue 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.15 0.18 0.23 0.26 0.28 0.00 0.00
Gross profit 2.24 2.09 1.76 1.55 1.38 0.95 0.93 0.83 0.44 0.18 0.03 0.02 0.03 0.05 0.29 0.19 0.15 0.12 0.11 0.10
Total operating expenses + 1.36 1.49 1.59 1.35 1.10 0.84 0.57 0.39 0.27 0.21 0.15 0.24 0.23 0.16 0.19 0.24 0.27 0.30 0.31 0.23
Operating income 0.87 0.60 0.17 0.20 0.29 0.11 0.37 0.44 0.17 -0.03 -0.12 -0.22 -0.20 -0.12 0.09 -0.09 -0.12 -0.18 -0.16 -0.13
Non-operating income (net) 0.07 0.08 0.09 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.01 0.00 -0.02 0.02 0.07 0.03
Income before tax 0.94 0.68 0.26 0.23 0.29 0.13 0.40 0.45 0.16 -0.07 -0.17 -0.27 -0.24 -0.15 0.08 -0.09 -0.14 -0.16 -0.09 -0.10
Income tax expense 0.16 0.16 0.05 0.05 0.06 0.02 0.08 -0.24 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.11
Net income 0.78 0.52 0.21 0.18 0.23 0.11 0.32 0.69 0.15 -0.07 -0.17 -0.27 -0.24 -0.15 0.08 -0.09 -0.14 -0.16 -0.09 -0.10
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - EXELIXIS, INC. (EXEL)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.61 0.60 0.60 0.57 0.56 0.57 0.54 0.64 0.43 0.48 0.47 0.47 0.41 0.42 0.41 0.42 0.36 0.45 0.33 0.39 0.27 0.27 0.23 0.26 0.23 0.24 0.27 0.24 0.22 0.23 0.23 0.19 0.21 0.12 0.15 0.10 0.08 0.08 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.09 0.13 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02
Cost of revenue 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.06 0.05 0.00
Gross profit 0.59 0.57 0.58 0.55 0.54 0.55 0.52 0.62 0.40 0.46 0.45 0.45 0.39 0.41 0.40 0.41 0.34 0.44 0.32 0.37 0.26 0.26 0.22 0.25 0.22 0.23 0.26 0.23 0.21 0.22 0.22 0.18 0.21 0.12 0.15 0.10 0.08 0.08 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.09 0.13 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.10 0.02 0.03 0.02
Total operating expenses + 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.38 0.39 0.34 0.37 0.38 0.47 0.37 0.37 0.46 0.31 0.32 0.26 0.32 0.26 0.25 0.26 0.24 0.26 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05
Operating income 0.25 0.24 0.24 0.21 0.19 0.16 0.14 0.28 0.03 0.08 -0.02 0.08 0.02 -0.05 0.08 0.08 0.09 0.12 0.05 0.12 0.00 0.02 -0.04 0.08 0.05 0.08 0.12 0.09 0.08 0.11 0.13 0.09 0.12 0.04 0.08 0.03 0.02 0.04 0.01 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 0.05 0.08 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
Non-operating income (net) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Income before tax 0.27 0.25 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15 0.29 0.05 0.10 0.01 0.10 0.05 -0.03 0.09 0.09 0.09 0.12 0.05 0.12 0.00 0.03 -0.04 0.08 0.06 0.09 0.12 0.10 0.09 0.12 0.13 0.09 0.12 0.04 0.08 0.02 0.02 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 0.05 0.08 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.02 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03
Income tax expense 0.06 0.01 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.05 0.00 0.00 -0.05 -0.01 -0.01 0.00
Net income 0.21 0.24 0.19 0.18 0.16 0.14 0.12 0.23 0.04 0.09 0.00 0.08 0.04 -0.03 0.07 0.07 0.07 0.10 0.04 0.10 0.00 0.03 -0.03 0.07 0.05 0.07 0.10 0.08 0.08 0.36 0.13 0.09 0.12 0.04 0.08 0.02 0.02 0.04 -0.01 -0.04 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.04 -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 0.05 0.08 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03
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Total cash and short-term investments + 1.06 1.11 1.00 1.31 1.47 1.21 0.85 0.69 0.39 0.42 0.17 0.14 0.24 0.41 0.19 0.16 0.20 0.26 0.27 0.18
Accounts receivable, net 0.29 0.27 0.24 0.21 0.28 0.16 0.12 0.18 0.08 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
Inventories 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Other current assets 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01 0.06
Total current assets 1.44 1.47 1.32 1.62 1.83 1.45 1.01 0.90 0.48 0.47 0.18 0.17 0.27 0.43 0.23 0.18 0.23 0.27 0.28 0.26
Total non-current assets + 1.40 1.48 1.62 1.45 0.78 0.69 0.87 0.53 0.17 0.13 0.15 0.16 0.24 0.29 0.16 0.18 0.11 0.13 0.13 0.13
Total assets 2.84 2.95 2.94 3.07 2.62 2.14 1.89 1.42 0.66 0.60 0.33 0.33 0.50 0.72 0.39 0.36 0.34 0.40 0.41 0.40
Total current liabilities + 0.41 0.40 0.39 0.32 0.34 0.20 0.14 0.11 0.12 0.27 0.05 0.17 0.09 0.08 0.09 0.20 0.21 0.19 0.13 0.11
Total non-current liabilities + 0.28 0.30 0.28 0.26 0.07 0.05 0.06 0.03 0.26 0.24 0.38 0.27 0.35 0.34 0.21 0.39 0.30 0.27 0.19 0.19
Total liabilities 0.68 0.70 0.68 0.58 0.41 0.26 0.20 0.13 0.37 0.51 0.44 0.44 0.44 0.42 0.30 0.59 0.51 0.46 0.33 0.30
Total stockholders' equity + 2.16 2.24 2.26 2.49 2.21 1.88 1.69 1.29 0.28 0.09 -0.10 -0.11 0.07 0.30 0.09 -0.23 -0.16 -0.06 0.07 0.05
Common shares outstanding 282 296 321 325 322 318 315 313 312 251 209 194 184 160 130 109 107 105 99 87
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Total cash and short-term investments + 0.78 1.06 0.99 0.79 1.03 1.11 1.19 1.00 0.96 1.00 1.10 1.27 1.31 1.31 1.55 1.53 1.57 1.47 1.40 1.35 1.19 1.21 1.19 1.21 0.95 0.85 0.76 0.82 0.80 0.69 0.63 0.50 0.43 0.39 0.37 0.35 0.42 0.42 0.32 0.33 0.32 0.17 0.20 0.08 0.11 0.14 0.19 0.23 0.27 0.24 0.28 0.35 0.36 0.41 0.48 0.21 0.24 0.19 0.22 0.26 0.30 0.16 0.17 0.21 0.15 0.20 0.29 0.20 0.22 0.26 0.11 0.16 0.23 0.27 0.24 0.18 0.28 0.18 0.07 0.12 0.18
Accounts receivable, net 0.33 0.29 0.31 0.29 0.28 0.27 0.27 0.40 0.24 0.24 0.25 0.23 0.23 0.21 0.22 0.24 0.19 0.28 0.18 0.17 0.18 0.16 0.17 0.12 0.14 0.12 0.18 0.11 0.12 0.16 0.13 0.17 0.12 0.08 0.09 0.04 0.03 0.04 0.09 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01
Inventories 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.05 0.01 0.01 0.01 0.00
Other current assets 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01 0.06 0.07 0.07 0.04
Total current assets 1.21 1.44 1.40 1.18 1.40 1.47 1.55 1.48 1.29 1.32 1.44 1.59 1.64 1.62 1.84 1.85 1.84 1.83 1.66 1.59 1.43 1.45 1.41 1.39 1.14 1.01 0.97 0.96 0.95 0.90 0.79 0.69 0.57 0.48 0.47 0.40 0.47 0.47 0.42 0.35 0.34 0.18 0.21 0.09 0.13 0.17 0.22 0.26 0.30 0.27 0.31 0.37 0.38 0.43 0.49 0.21 0.25 0.23 0.24 0.28 0.32 0.18 0.19 0.23 0.18 0.23 0.31 0.21 0.23 0.27 0.12 0.17 0.25 0.28 0.29 0.24 0.29 0.26 0.14 0.19 0.22
Total non-current assets + 1.38 1.40 1.42 1.50 1.44 1.48 1.41 1.30 1.51 1.62 1.53 1.55 1.51 1.45 1.12 1.03 0.81 0.78 0.79 0.77 0.76 0.69 0.70 0.65 0.82 0.87 0.81 0.69 0.60 0.53 0.24 0.22 0.21 0.17 0.14 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18 0.20 0.24 0.25 0.24 0.28 0.29 0.27 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12
Total assets 2.59 2.84 2.82 2.68 2.84 2.95 2.96 2.77 2.80 2.94 2.98 3.14 3.14 3.07 2.96 2.88 2.65 2.62 2.45 2.37 2.19 2.14 2.11 2.05 1.96 1.89 1.78 1.64 1.54 1.42 1.02 0.91 0.77 0.66 0.61 0.52 0.59 0.60 0.55 0.48 0.49 0.33 0.36 0.25 0.28 0.33 0.38 0.44 0.50 0.50 0.56 0.61 0.66 0.72 0.76 0.37 0.41 0.39 0.41 0.45 0.50 0.36 0.37 0.42 0.28 0.34 0.42 0.33 0.36 0.40 0.25 0.32 0.37 0.41 0.42 0.37 0.42 0.40 0.27 0.31 0.34
Total current liabilities + 0.37 0.41 0.37 0.34 0.40 0.40 0.39 0.35 0.37 0.39 0.38 0.34 0.33 0.32 0.30 0.30 0.29 0.34 0.27 0.26 0.21 0.20 0.20 0.14 0.14 0.14 0.14 0.11 0.13 0.11 0.09 0.10 0.08 0.12 0.11 0.10 0.20 0.27 0.20 0.19 0.10 0.05 0.06 0.06 0.06 0.17 0.17 0.17 0.07 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.22 0.21 0.21 0.21 0.18 0.18 0.19 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.11 0.08 0.09 0.12
Total non-current liabilities + 0.29 0.28 0.29 0.31 0.31 0.30 0.29 0.31 0.30 0.28 0.25 0.27 0.26 0.26 0.17 0.19 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.26 0.26 0.27 0.26 0.24 0.31 0.47 0.55 0.38 0.38 0.38 0.37 0.27 0.27 0.27 0.36 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.19 0.19 0.21 0.24 0.34 0.37 0.39 0.39 0.41 0.27 0.30 0.35 0.27 0.27 0.27 0.16 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.23 0.19 0.16 0.17 0.18
Total liabilities 0.66 0.68 0.66 0.64 0.71 0.70 0.68 0.65 0.68 0.68 0.63 0.61 0.59 0.58 0.47 0.49 0.36 0.41 0.34 0.32 0.28 0.26 0.26 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.16 0.13 0.11 0.14 0.11 0.37 0.37 0.37 0.47 0.51 0.52 0.66 0.65 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.42 0.42 0.40 0.42 0.42 0.28 0.28 0.30 0.41 0.54 0.56 0.59 0.59 0.63 0.48 0.51 0.56 0.46 0.44 0.46 0.28 0.30 0.32 0.33 0.32 0.33 0.35 0.30 0.25 0.26 0.30
Total stockholders' equity + 1.94 2.16 2.16 2.03 2.13 2.24 2.28 2.12 2.13 2.26 2.35 2.53 2.56 2.49 2.49 2.39 2.29 2.21 2.11 2.04 1.91 1.88 1.85 1.83 1.75 1.69 1.60 1.49 1.39 1.29 0.92 0.77 0.67 0.28 0.24 0.15 0.12 0.09 0.03 -0.19 -0.16 -0.10 -0.07 -0.19 -0.15 -0.11 -0.06 0.00 0.07 0.07 0.13 0.20 0.25 0.30 0.34 0.10 0.13 0.09 0.00 -0.08 -0.07 -0.23 -0.22 -0.21 -0.20 -0.16 -0.14 -0.12 -0.09 -0.06 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.08 0.02 0.04 0.05 -0.02 0.00 0.01
Common shares outstanding 267 282 279 284 288 282 291 294 306 313 319 327 326 323 325 325 323 323 322 323 321 320 309 318 316 315 315 315 315 312 312 312 314 313 313 311 310 301 256 229 228 227 218 196 196 196 195 195 192 184 184 184 184 166 166 149 142 129 131 128 113 109 109 108 108 107 107 107 106 105 106 105 105 99 99 97 96 87 84 84 84
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Cash Flow - EXELIXIS, INC. (EXEL)

($Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.88 0.70 0.33 0.36 0.40 0.21 0.53 0.42 0.17 0.21 -0.14 -0.24 -0.20 -0.12 -0.16 -0.10 -0.01 -0.01 -0.07 -0.05
Cash flow from investing + 0.35 -0.12 -0.03 -0.52 -0.04 -0.13 -0.59 -0.30 0.04 -0.22 0.05 0.15 0.14 -0.26 -0.05 -0.02 -0.11 0.12 0.00 -0.02
Cash flow from financing + -0.97 -0.63 -0.55 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.01 -0.17 0.02 0.15 0.07 -0.01 0.48 0.19 0.13 -0.03 0.00 0.08 0.11
Change in cash 0.27 -0.05 -0.24 -0.16 0.34 0.05 -0.05 0.13 0.03 0.01 0.06 -0.02 -0.07 0.10 -0.02 0.01 -0.16 0.11 0.01 0.04
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - EXELIXIS, INC. (EXEL)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.25 0.33 0.29 0.05 0.21 0.24 0.27 0.12 0.07 0.01 0.12 0.12 0.08 0.07 0.11 0.03 0.15 0.10 0.08 0.18 0.04 0.03 0.02 0.10 0.06 0.16 0.08 0.13 0.16 0.10 0.16 0.07 0.07 0.05 0.04 0.01 0.07 0.08 -0.01 -0.03 0.15 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.01 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 0.02 -0.04 -0.02 -0.05 -0.05 0.09 -0.01 -0.04 0.15 -0.06 -0.07 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 0.04 0.01 -0.03 -0.03 0.01
Cash flow from investing + -0.05 0.03 0.03 0.25 0.05 -0.09 -0.22 0.08 0.11 0.06 0.03 -0.07 -0.05 -0.25 -0.07 -0.14 -0.07 -0.01 -0.02 -0.07 0.06 -0.03 -0.21 0.07 0.03 -0.13 -0.21 -0.14 -0.11 -0.14 -0.06 -0.07 -0.03 -0.02 -0.03 0.05 0.03 -0.06 -0.01 -0.12 -0.14 0.02 -0.03 0.01 0.05 0.03 0.01 0.04 0.06 0.06 0.02 0.00 0.07 -0.10 -0.14 0.03 -0.05 0.04 0.03 -0.09 -0.03 0.01 -0.02 -0.04 0.03 -0.01 -0.07 -0.03 0.00 0.03 0.05 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 -0.02 -0.04 0.02 -0.03 0.03
Cash flow from financing + -0.46 -0.25 -0.10 -0.32 -0.29 -0.19 0.01 -0.26 -0.18 -0.21 -0.22 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.42 0.00 0.06 0.00 0.00 0.01 0.18 -0.03 0.00 0.16 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.01 0.00
Change in cash -0.26 0.11 0.21 -0.02 -0.03 -0.04 0.06 -0.06 0.00 -0.13 -0.07 -0.08 0.04 -0.17 0.04 -0.10 0.07 0.07 0.06 0.12 0.10 -0.01 -0.19 0.17 0.09 0.02 -0.13 0.00 0.06 -0.04 0.11 0.02 0.05 0.03 0.01 -0.05 0.03 0.04 -0.02 -0.15 0.01 0.00 0.08 -0.02 0.00 -0.02 -0.05 -0.01 0.05 0.01 -0.04 -0.04 0.00 -0.14 0.24 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.13 0.10 0.00 -0.06 0.10 -0.03 -0.08 0.02 -0.05 -0.05 0.18 -0.01 -0.05 -0.01 -0.01 0.04 -0.04 0.02 0.07 -0.02 -0.05 0.04
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