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Warner Music Group Corp.

Income Statement - Warner Music Group Corp. (WMG)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 6.71 6.43 6.04 5.92 5.30 4.46 4.48 4.01 3.58 3.25 2.97 3.03 2.87 2.78 2.87 2.98 3.20 3.49 3.39 3.52
Cost of revenue 3.63 3.36 3.18 3.08 2.74 2.33 2.40 2.17 1.93 1.71 1.51 1.57 1.49 1.46 1.80 1.57 1.72 1.83 1.82 1.82
Gross profit 3.08 3.07 2.86 2.84 2.56 2.13 2.07 1.83 1.65 1.54 1.46 1.46 1.38 1.33 1.07 1.41 1.48 1.66 1.56 1.69
Total operating expenses + 2.38 2.25 2.07 2.13 1.95 2.36 1.72 1.62 1.42 1.33 1.33 1.44 1.30 1.22 1.04 1.32 1.34 1.45 1.35 1.41
Operating income 0.69 0.82 0.79 0.71 0.61 -0.23 0.36 0.22 0.22 0.21 0.13 0.02 0.08 0.11 0.03 0.09 0.14 0.21 0.22 0.28
Non-operating income (net) -0.20 -0.22 -0.18 0.03 -0.15 -0.22 -0.09 0.23 -0.22 -0.17 -0.20 -0.35 -0.30 -0.22 -0.17 -0.19 -0.19 -0.19 -0.19 -0.18
Income before tax 0.49 0.60 0.61 0.74 0.46 -0.45 0.27 0.44 0.00 0.04 -0.08 -0.33 -0.23 -0.11 -0.14 -0.10 -0.05 0.01 0.03 0.11
Income tax expense 0.12 0.12 0.17 0.19 0.15 0.02 0.01 0.13 -0.15 0.01 0.01 -0.03 -0.03 0.00 -0.14 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05
Net income 0.37 0.44 0.43 0.55 0.30 -0.48 0.26 0.31 0.14 0.03 -0.09 -0.31 -0.20 -0.11 -0.14 -0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.06
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.73 1.84 1.87 1.69 1.48 1.67 1.63 1.55 1.49 1.75 1.59 1.56 1.40 1.49 1.50 1.43 1.38 1.61 1.38 1.34 1.25 1.34 1.13 1.01 1.07 1.26 1.12 1.06 1.09 1.20 1.04 0.96 0.96 1.05 0.92 0.92 0.83 0.92 0.84 0.81 0.75 0.85 0.75 0.71 0.68 0.83 0.77 0.79 0.65 0.82 0.76 0.66 0.68 0.77 0.72 0.65 0.62 0.78 0.71 0.69 0.68 0.79 0.75 0.65 0.66 0.92 0.86 0.77 0.67 0.88 0.85 0.85 0.80 0.99 0.87 0.80 0.78 0.93 0.85 0.82 0.80
Cost of revenue 0.93 0.99 1.03 0.91 0.79 0.89 0.85 0.83 0.79 0.88 0.85 0.85 0.72 0.76 0.80 0.77 0.70 0.82 0.75 0.68 0.62 0.69 0.61 0.53 0.54 0.67 0.64 0.58 0.56 0.63 0.58 0.53 0.49 0.57 0.50 0.52 0.42 0.50 0.44 0.45 0.37 0.45 0.38 0.37 0.32 0.45 0.39 0.42 0.32 0.44 0.39 0.37 0.33 0.41 0.36 0.35 0.32 0.42 0.37 0.38 0.36 0.44 0.39 0.35 0.32 0.51 0.44 0.44 0.34 0.48 0.43 0.44 0.41 0.55 0.46 0.43 0.43 0.51 0.44 0.45 0.41
Gross profit 0.80 0.85 0.83 0.78 0.69 0.77 0.78 0.72 0.70 0.87 0.74 0.71 0.68 0.73 0.70 0.67 0.68 0.80 0.62 0.66 0.63 0.65 0.52 0.48 0.54 0.59 0.49 0.48 0.53 0.58 0.46 0.43 0.48 0.48 0.42 0.40 0.41 0.42 0.41 0.36 0.37 0.40 0.38 0.34 0.36 0.38 0.38 0.37 0.33 0.37 0.37 0.29 0.35 0.36 0.36 0.30 0.31 0.36 0.34 0.31 0.33 0.35 0.37 0.30 0.34 0.41 0.42 0.34 0.33 0.39 0.42 0.41 0.39 0.44 0.41 0.38 0.36 0.42 0.42 0.38 0.39
Total operating expenses + 0.53 0.53 0.69 0.61 0.53 0.56 0.63 0.52 0.58 0.51 0.53 0.53 0.55 0.46 0.54 0.52 0.51 0.56 0.52 0.50 0.48 0.45 0.43 0.92 0.59 0.43 0.46 0.42 0.41 0.43 0.44 0.40 0.39 0.39 0.42 0.35 0.33 0.33 0.35 0.32 0.32 0.34 0.34 0.31 0.32 0.36 0.35 0.39 0.34 0.36 0.41 0.29 0.29 0.31 0.32 0.29 0.28 0.32 0.26 0.30 0.31 0.32 0.35 0.30 0.31 0.36 0.36 0.31 0.32 0.35 0.36 0.36 0.36 0.40 0.34 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34
Operating income 0.27 0.33 0.14 0.17 0.17 0.21 0.14 0.21 0.12 0.35 0.21 0.19 0.12 0.27 0.16 0.15 0.17 0.24 0.10 0.16 0.15 0.20 0.09 -0.43 -0.05 0.17 0.03 0.06 0.12 0.15 0.02 0.03 0.08 0.09 0.00 0.05 0.08 0.09 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04 0.02 0.04 0.02 0.02 -0.02 -0.01 0.02 -0.04 0.01 0.06 0.05 0.04 0.01 0.02 0.04 -0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.02 0.05 0.05 0.03 0.02 0.04 0.07 0.05 0.03 0.04 0.07 0.05 0.02 0.08 0.07 0.03 0.05
Non-operating income (net) -0.02 -0.08 -0.04 -0.18 -0.10 0.12 -0.09 -0.04 -0.01 -0.09 0.00 -0.02 -0.07 -0.09 0.02 0.02 -0.04 0.02 -0.05 -0.06 0.02 -0.06 -0.11 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.06 -0.01 -0.01 -0.03 0.35 -0.07 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.03 -0.06 -0.05 -0.19 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.07 0.00 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04
Income before tax 0.25 0.25 0.11 -0.01 0.07 0.33 0.05 0.17 0.11 0.27 0.21 0.17 0.06 0.17 0.19 0.16 0.13 0.26 0.05 0.10 0.17 0.13 -0.02 -0.47 -0.09 0.13 0.01 0.00 0.12 0.14 -0.02 0.38 0.02 0.06 -0.06 -0.01 0.02 0.04 -0.01 0.00 0.03 0.03 -0.02 -0.04 0.01 -0.03 -0.02 -0.20 -0.06 -0.04 -0.10 -0.04 0.00 -0.09 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.09 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 -0.01 0.03 -0.01 -0.03 0.03 0.02 -0.02 0.00
Income tax expense 0.07 0.07 0.00 0.01 0.03 0.09 0.00 0.03 0.02 0.07 0.06 0.04 0.02 0.05 0.04 0.04 0.03 0.08 0.02 0.04 0.05 0.04 -0.02 0.05 -0.01 0.01 -0.08 -0.01 0.05 0.05 0.00 0.06 0.02 0.05 -0.02 -0.15 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.04 0.02 0.05 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01
Net income 0.18 0.18 0.11 -0.02 0.04 0.24 0.04 0.14 0.10 0.16 0.15 0.12 0.03 0.12 0.15 0.12 0.09 0.19 0.03 0.06 0.12 0.10 0.00 -0.52 -0.07 0.12 0.09 0.01 0.07 0.09 -0.01 0.32 0.00 0.00 -0.04 0.14 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.03 -0.02 -0.04 0.02 -0.04 -0.03 -0.19 -0.06 -0.04 -0.06 -0.06 0.00 -0.08 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.21 -0.05 -0.04 -0.02 -0.05 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.07 0.02 0.01 -0.01 -0.04 -0.02 0.01 -0.02 -0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.01
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Total cash and short-term investments + 0.53 0.69 0.64 0.59 0.11 0.55 0.41 0.51 0.65 0.36 0.25 0.16 2.97 0.47 0.35 -0.02 0.05 0.23 0.48 0.39
Accounts receivable, net 1.34 1.26 1.12 0.98 0.84 0.77 0.78 0.45 0.40 0.33 0.35 0.38 0.51 0.40 0.39 0.43 0.54 0.54 0.56 0.59
Inventories 0.06 0.10 0.13 0.11 0.10 0.08 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
Other current assets 0.84 0.60 0.52 0.46 0.46 0.28 0.05 0.05 0.04 0.05 0.19 0.20 0.20 0.21 0.23 0.22 0.25 0.24 0.25 0.27
Total current assets 2.77 2.64 2.40 2.14 1.90 1.68 1.69 1.18 1.28 0.91 0.83 0.78 0.89 0.94 0.80 1.13 1.23 1.25 1.20 1.30
Total non-current assets + 7.06 6.51 6.14 5.69 5.32 4.73 4.33 4.17 4.44 4.43 4.79 5.17 5.36 4.34 4.58 2.65 2.84 3.23 3.38 3.22
Total assets 9.83 9.16 8.55 7.83 7.21 6.41 6.02 5.34 5.72 5.34 5.62 5.95 6.25 5.28 5.38 3.78 4.06 4.48 4.57 4.52
Total current liabilities + 4.20 3.90 3.54 3.37 3.15 2.72 2.82 2.37 2.10 1.84 1.86 1.89 1.99 1.61 1.52 1.72 1.87 1.87 1.88 1.80
Total non-current liabilities + 4.87 4.58 4.58 4.29 4.02 3.74 3.47 3.29 3.31 3.28 3.53 3.68 3.52 2.73 2.78 2.27 2.28 2.69 2.71 2.66
Total liabilities 9.07 8.48 8.12 7.66 7.17 6.46 6.29 5.66 5.41 5.13 5.38 5.56 5.51 4.33 4.30 3.99 4.15 4.56 4.60 4.46
Total stockholders' equity + 0.65 0.68 0.43 0.17 0.05 -0.05 -0.27 -0.32 0.31 0.21 0.22 0.37 0.73 0.93 1.07 -0.27 -0.14 -0.09 -0.04 0.06
Common shares outstanding 519 518 516 515 517 505 502 502 502 502 502 502 502 502 327 150 149 148 146 151
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Total cash and short-term investments + 0.74 0.75 0.53 0.53 0.64 0.94 0.69 0.61 0.59 0.75 0.64 0.61 0.61 0.74 0.59 0.35 0.39 -0.04 0.11 0.11 0.35 0.32 0.33 0.34 0.28 0.27 0.45 0.38 0.34 0.42 0.37 0.74 0.61 0.78 0.65 0.57 0.48 0.46 0.36 0.35 0.32 0.28 0.25 0.17 0.22 0.15 0.16 2.67 2.69 2.94 2.97 0.27 0.46 0.37 0.47 0.39 0.46 0.37 0.35 0.48 -0.17 -0.20 -0.02 -0.02 0.02 -0.01 0.05 0.10 0.45 0.41 0.23 0.14 0.05 0.06 0.48 0.32 0.29 0.34 0.39 0.34 0.42
Accounts receivable, net 1.51 1.37 1.34 1.31 1.22 1.20 1.26 1.22 1.20 1.20 1.12 1.11 1.02 1.00 0.98 0.97 0.91 0.94 0.84 0.83 0.78 0.88 0.77 0.73 0.76 0.88 0.78 0.74 0.78 0.79 0.45 0.44 0.43 0.50 0.40 0.38 0.36 0.38 0.33 0.35 0.32 0.41 0.35 0.34 0.34 0.44 0.38 0.45 0.39 0.57 0.51 0.31 0.33 0.42 0.40 0.33 0.31 0.42 0.39 0.36 0.34 0.42 0.43 0.36 0.41 0.54 0.54 0.40 0.35 0.54 0.54 0.48 0.48 0.66 0.56 0.52 0.51 0.61 0.59 0.52 0.53
Inventories 0.07 0.06 0.06 0.10 0.09 0.08 0.10 0.09 0.10 0.11 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.09 0.09 0.08 0.10 0.08 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04
Other current assets 0.91 0.83 0.84 0.75 0.66 0.63 0.60 0.56 0.57 0.56 0.52 0.49 0.48 0.51 0.46 0.49 0.52 0.55 0.46 0.38 0.31 0.31 0.28 0.26 0.27 0.25 0.05 0.06 0.06 0.19 0.17 0.20 0.33 0.19 0.19 0.19 0.18 0.19 0.18 0.21 0.20 0.20 0.19 0.22 0.21 0.21 0.20 0.22 0.23 0.21 0.20 0.23 0.24 0.24 0.21 0.23 0.23 0.24 0.23 0.28 0.25 0.24 0.22 0.24 0.24 0.24 0.25 0.26 0.24 0.25 0.24 0.27 0.28 0.27 0.25 0.29 0.29 0.34 0.27 0.30 0.28
Total current assets 3.22 3.02 2.77 2.68 2.60 2.72 2.64 2.48 2.45 2.62 2.40 2.32 2.21 2.34 2.14 1.90 1.91 2.02 1.90 1.73 1.76 1.83 1.68 1.58 1.58 1.66 1.69 1.58 1.52 1.59 1.18 1.59 1.41 1.50 1.28 1.18 1.06 1.06 0.91 0.94 0.87 0.92 0.83 0.77 0.80 0.83 0.78 0.84 0.81 0.94 0.89 0.67 0.88 0.87 0.94 0.80 0.84 0.86 0.80 0.95 0.94 0.96 1.13 1.04 1.07 1.16 1.23 1.05 1.30 1.40 1.25 1.14 1.07 1.15 1.20 1.27 1.24 1.35 1.30 1.21 1.28
Total non-current assets + 7.39 6.99 7.06 7.10 6.97 6.43 6.51 6.35 6.28 6.38 6.14 5.83 5.80 5.79 5.69 5.80 5.87 5.99 5.32 5.31 5.07 5.12 4.73 4.57 4.54 4.66 4.33 4.38 4.38 4.35 4.17 4.18 4.38 4.37 4.44 4.30 4.25 4.28 4.43 4.55 4.61 4.69 4.79 4.89 4.87 5.03 5.17 5.27 5.32 5.35 5.36 4.22 4.23 4.33 4.34 4.37 4.47 4.52 4.58 2.63 2.68 2.64 2.65 2.62 2.69 2.77 2.84 2.94 2.96 3.07 3.23 3.38 3.46 3.45 3.38 3.29 3.26 3.20 3.22 3.28 3.19
Total assets 10.61 10.01 9.83 9.78 9.57 9.15 9.16 8.83 8.73 8.99 8.55 8.15 8.01 8.13 7.83 7.70 7.78 8.02 7.21 7.04 6.83 6.94 6.41 6.15 6.12 6.31 6.02 5.96 5.90 5.95 5.34 5.76 5.78 5.88 5.72 5.48 5.30 5.34 5.34 5.49 5.49 5.61 5.62 5.66 5.67 5.85 5.95 6.12 6.13 6.29 6.25 4.89 5.11 5.20 5.28 5.16 5.30 5.37 5.38 3.58 3.62 3.60 3.78 3.66 3.75 3.93 4.06 3.99 4.26 4.47 4.48 4.52 4.53 4.60 4.57 4.55 4.49 4.54 4.52 4.48 4.46
Total current liabilities + 4.42 4.31 4.20 4.05 3.92 3.92 3.90 3.57 3.53 3.75 3.54 3.29 3.19 3.34 3.37 3.12 3.13 3.36 3.15 2.90 2.78 2.89 2.72 2.53 2.73 2.80 2.82 2.54 2.52 2.59 2.37 2.29 2.27 2.23 2.10 1.94 1.86 1.94 1.84 1.95 1.82 1.89 1.86 1.82 1.82 1.90 1.89 1.95 1.98 2.08 1.99 1.56 1.59 1.64 1.61 1.48 1.54 1.58 1.52 1.58 1.59 1.56 1.72 1.58 1.62 1.76 1.87 1.73 1.70 1.81 1.87 1.89 1.88 1.91 1.88 1.83 1.78 1.82 1.80 1.76 1.71
Total non-current liabilities + 5.22 4.87 4.87 4.92 4.86 4.53 4.58 4.62 4.61 4.63 4.58 4.56 4.56 4.51 4.29 4.40 4.48 4.49 4.02 4.04 3.97 4.02 3.74 3.64 3.68 3.68 3.47 3.54 3.50 3.49 3.29 3.29 3.30 3.32 3.31 3.22 3.26 3.26 3.28 3.31 3.43 3.49 3.53 3.57 3.58 3.64 3.68 3.71 3.51 3.51 3.52 2.54 2.67 2.69 2.73 2.73 2.75 2.75 2.78 2.29 2.28 2.27 2.27 2.25 2.25 2.27 2.28 2.40 2.67 2.70 2.69 2.73 2.75 2.73 2.71 2.75 2.71 2.67 2.66 2.65 2.65
Total liabilities 9.64 9.18 9.07 8.97 8.78 8.45 8.48 8.20 8.15 8.38 8.12 7.85 7.74 7.85 7.66 7.53 7.61 7.84 7.17 6.95 6.76 6.91 6.46 6.17 6.41 6.48 6.29 6.09 6.02 6.09 5.66 5.57 5.58 5.55 5.41 5.15 5.12 5.20 5.13 5.26 5.25 5.37 5.38 5.39 5.39 5.54 5.56 5.66 5.49 5.59 5.51 4.10 4.25 4.34 4.33 4.20 4.29 4.33 4.30 3.87 3.87 3.83 3.99 3.83 3.87 4.03 4.15 4.13 4.37 4.51 4.56 4.62 4.64 4.65 4.60 4.58 4.49 4.49 4.46 4.40 4.36
Total stockholders' equity + 0.74 0.72 0.65 0.59 0.57 0.55 0.52 0.48 0.43 0.46 0.31 0.28 0.25 0.27 0.15 0.16 0.15 0.15 0.03 0.08 0.06 0.02 -0.06 -0.04 -0.31 -0.19 -0.29 -0.15 -0.14 -0.16 -0.33 0.18 0.19 0.31 0.29 0.31 0.17 0.12 0.20 0.22 0.22 0.22 0.22 0.25 0.26 0.30 0.37 0.44 0.62 0.68 0.73 0.78 0.84 0.85 0.93 0.94 1.00 1.03 1.07 -0.34 -0.30 -0.28 -0.27 -0.23 -0.17 -0.16 -0.14 -0.14 -0.11 -0.04 -0.09 -0.10 -0.10 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 0.06 0.06 0.08 0.11
Common shares outstanding 519 519 519 521 520 518 518 518 518 516 516 516 516 515 529 515 515 515 514 514 514 511 510 504 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 327 152 151 150 150 150 150 150 149 150 150 150 149 149 148 147 147 147 146 152 151 151 142
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Operating cash flow + 0.68 0.75 0.69 0.74 0.64 0.46 0.40 0.43 0.54 0.34 0.22 0.13 0.16 0.21 -0.20 0.15 0.24 0.30 0.30 0.31
Cash flow from investing + -0.34 -0.31 -0.30 -0.82 -0.64 -0.22 -0.38 0.41 -0.13 -0.01 -0.10 -0.16 -0.81 -0.06 -1.45 -0.09 0.08 -0.17 -0.26 -0.15
Cash flow from financing + -0.50 -0.40 -0.33 0.19 -0.06 -0.32 0.09 -0.96 -0.13 -0.22 -0.02 0.04 0.51 0.00 1.20 0.00 -0.35 -0.06 -0.09 -0.08
Change in cash -0.16 0.05 0.06 0.11 -0.06 -0.07 0.11 -0.13 0.28 0.12 0.11 0.01 -0.14 0.15 -0.44 0.06 -0.03 0.08 -0.05 0.07
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Warner Music Group Corp. (WMG)

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.13 0.44 0.23 0.05 0.07 0.33 0.30 0.19 -0.03 0.29 0.34 0.15 -0.01 0.21 0.41 0.16 0.04 0.13 0.23 0.09 0.15 0.17 0.18 0.12 0.09 0.08 0.15 0.15 0.01 0.09 0.16 0.13 -0.03 0.14 0.23 0.08 0.07 0.16 0.14 0.04 0.11 0.06 0.10 -0.02 0.11 0.04 0.09 -0.04 0.13 -0.05 0.01 0.02 0.14 -0.01 0.10 -0.04 0.12 0.03 0.02 -0.01 0.11 -0.11 0.05 0.05 0.09 -0.04 0.04 0.01 0.14 0.04 0.12 0.09 0.13 -0.04 0.11 0.09 0.07 0.04 0.08 0.02 0.18
Cash flow from investing + -0.48 -0.05 -0.07 -0.07 -0.12 -0.08 -0.11 -0.08 -0.03 -0.09 -0.20 -0.05 -0.04 -0.01 -0.06 -0.11 -0.03 -0.62 -0.07 -0.16 -0.06 -0.34 -0.13 -0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.24 -0.05 0.48 -0.02 -0.01 -0.12 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.02 -0.05 -0.03 -0.73 -0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -1.30 -0.03 -0.06 -0.07 -0.02 -0.02 -0.04 0.00 -0.02 -0.02 0.12 -0.02 0.00 -0.03 -0.12 -0.15 -0.03 -0.01 -0.06 -0.01 -0.05 -0.08
Cash flow from financing + 0.33 -0.16 -0.15 -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.07 -0.09 -0.08 -0.09 0.45 -0.10 -0.08 -0.06 0.18 -0.03 -0.04 -0.04 -0.21 -0.03 -0.03 -0.03 0.18 -0.50 -0.30 -0.15 0.00 -0.03 0.00 -0.06 -0.04 -0.11 -0.01 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.05 -0.06 0.05 0.77 -0.16 -0.01 -0.09 0.00 0.00 0.00 1.20 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.74 -0.34 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
Change in cash -0.02 0.23 0.01 -0.12 -0.17 0.12 0.08 0.02 -0.16 0.11 0.05 0.00 -0.12 0.13 0.25 -0.03 -0.07 -0.05 0.06 -0.15 0.03 0.00 0.02 0.04 0.03 -0.16 0.08 0.07 -0.08 0.04 -0.39 0.30 -0.20 0.13 0.08 0.09 0.03 0.11 0.02 0.03 0.04 0.04 0.08 -0.05 0.08 -0.01 0.02 -0.01 0.02 -0.02 0.05 -0.19 0.11 -0.11 0.08 -0.05 0.10 0.01 -0.08 -0.03 0.05 -0.18 0.03 0.03 0.05 -0.04 -2.72 -0.32 0.12 0.16 0.10 0.09 0.07 -0.18 -0.07 0.03 0.03 -0.04 0.06 -0.06 0.08
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