Cash Flow - Warner Music Group Corp. (WMG)
($Billion, Million)| Sep-25 | Sep-24 | Sep-23 | Sep-22 | Sep-21 | Sep-20 | Sep-19 | Sep-18 | Sep-17 | Sep-16 | Sep-15 | Sep-14 | Sep-13 | Sep-12 | Sep-11 | Sep-10 | Sep-09 | Sep-08 | Sep-07 | Sep-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 678.00 | 754.00 | 687.00 | 742.00 | 638.00 | 463.00 | 400.00 | 425.00 | 535.00 | 342.00 | 222.00 | 130.00 | 159.00 | 209.00 | -199.00 | 150.00 | 237.00 | 304.00 | 302.00 | 307.00 |
| Cash flow from investing | -340.00 | -311.00 | -300.00 | -824.00 | -638.00 | -219.00 | -376.00 | 405.00 | -126.00 | -8.00 | -95.00 | -155.00 | -808.00 | -58.00 | -1,447.00 | -85.00 | 82.00 | -167.00 | -255.00 | -153.00 |
| Cash flow from financing | -497.00 | -396.00 | -325.00 | 188.00 | -61.00 | -316.00 | 88.00 | -955.00 | -128.00 | -216.00 | -19.00 | 37.00 | 511.00 | -3.00 | 1,204.00 | -3.00 | -346.00 | -59.00 | -94.00 | -81.00 |
| Change in cash | -159.00 | 47.00 | 62.00 | 106.00 | -61.00 | -72.00 | 112.00 | -125.00 | 281.00 | 118.00 | 108.00 | 12.00 | -138.00 | 148.00 | -442.00 | 62.00 | -27.00 | 78.00 | -47.00 | 73.00 |
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Warner Music Group Corp. (WMG)
($Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 134.00 | 440.00 | 231.00 | 46.00 | 69.00 | 332.00 | 304.00 | 188.00 | -31.00 | 293.00 | 338.00 | 146.00 | -6.00 | 209.00 | 406.00 | 163.00 | 44.00 | 129.00 | 228.00 | 91.00 | 150.00 | 169.00 | 176.00 | 123.00 | 86.00 | 78.00 | 151.00 | 150.00 | 7.00 | 92.00 | 160.00 | 129.00 | -29.00 | 136.00 | 226.00 | 83.00 | 70.00 | 156.00 | 135.00 | 35.00 | 111.00 | 61.00 | 104.00 | -24.00 | 107.00 | 35.00 | 89.00 | -38.00 | 131.00 | -52.00 | 12.00 | 22.00 | 135.00 | -10.00 | 102.00 | -39.00 | 121.00 | 25.00 | 18.00 | -11.00 | 106.00 | -113.00 | 50.00 | 49.00 | 93.00 | -42.00 | 36.00 | 11.00 | 144.00 | 43.00 | 119.00 | 89.00 | 132.00 | -36.00 | 105.00 | 90.00 | 70.00 | 37.00 | 84.00 | 18.00 | 176.00 |
| Cash flow from investing | -476.00 | -52.00 | -67.00 | -71.00 | -121.00 | -81.00 | -110.00 | -76.00 | -33.00 | -92.00 | -196.00 | -53.00 | -41.00 | -10.00 | -61.00 | -114.00 | -25.00 | -624.00 | -72.00 | -162.00 | -61.00 | -343.00 | -132.00 | -36.00 | -19.00 | -32.00 | -36.00 | -47.00 | -55.00 | -238.00 | -46.00 | 479.00 | -22.00 | -6.00 | -120.00 | 6.00 | 12.00 | -12.00 | -9.00 | -4.00 | 23.00 | -18.00 | -16.00 | -20.00 | -22.00 | -37.00 | -63.00 | -17.00 | -49.00 | -26.00 | -732.00 | -47.00 | -14.00 | -15.00 | -22.00 | -7.00 | -18.00 | -11.00 | -1,296.00 | -25.00 | -60.00 | -66.00 | -24.00 | -20.00 | -39.00 | -2.00 | -16.00 | -19.00 | 117.00 | -19.00 | 4.00 | -33.00 | -119.00 | -153.00 | -33.00 | -11.00 | -58.00 | -11.00 | -51.00 | -75.00 | |
| Cash flow from financing | 325.00 | -159.00 | -153.00 | -96.00 | -121.00 | -127.00 | -116.00 | -90.00 | -97.00 | -93.00 | -92.00 | -90.00 | -73.00 | -70.00 | -92.00 | -83.00 | -85.00 | 448.00 | -96.00 | -79.00 | -64.00 | 178.00 | -28.00 | -43.00 | -38.00 | -207.00 | -31.00 | -32.00 | -31.00 | 182.00 | -502.00 | -304.00 | -146.00 | -3.00 | -31.00 | -4.00 | -55.00 | -38.00 | -111.00 | -5.00 | -94.00 | -6.00 | -4.00 | -6.00 | -6.00 | -3.00 | -6.00 | 48.00 | -59.00 | 54.00 | 771.00 | -163.00 | -11.00 | -86.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1,198.00 | 6.00 | -1.00 | -1.00 | 2.00 | -2.00 | -2,742.00 | -335.00 | -4.00 | -4.00 | -4.00 | -5.00 | -26.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -25.00 | -21.00 | -13.00 | -23.00 | -23.00 | |||
| Change in cash | -17.00 | 229.00 | 11.00 | -121.00 | -173.00 | 124.00 | 78.00 | 22.00 | -161.00 | 108.00 | 50.00 | 3.00 | -120.00 | 129.00 | 253.00 | -34.00 | -66.00 | -47.00 | 60.00 | -150.00 | 25.00 | 4.00 | 16.00 | 44.00 | 29.00 | -161.00 | 84.00 | 71.00 | -79.00 | 36.00 | -388.00 | 304.00 | -197.00 | 127.00 | 75.00 | 85.00 | 27.00 | 106.00 | 15.00 | 26.00 | 40.00 | 37.00 | 84.00 | -50.00 | 79.00 | -5.00 | 20.00 | -7.00 | 23.00 | -24.00 | 51.00 | -188.00 | 110.00 | -111.00 | 79.00 | -46.00 | 102.00 | 13.00 | -80.00 | -30.00 | 45.00 | -179.00 | 25.00 | 31.00 | 52.00 | -44.00 | -2,722.00 | -324.00 | 121.00 | 156.00 | 96.00 | 88.00 | 73.00 | -179.00 | -72.00 | 33.00 | 34.00 | -42.00 | 60.00 | -56.00 | 78.00 |