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TRACTOR SUPPLY CO /DE/

Income Statement - TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 15.52 14.88 14.56 14.20 12.73 10.62 8.35 7.91 7.26 6.78 6.23 5.71 5.16 4.66 4.23 3.64 3.21 3.01 2.70 2.37
Cost of revenue 10.36 9.49 9.33 9.23 8.25 6.86 5.48 5.21 4.76 4.45 4.08 3.76 3.41 3.10 2.83 2.43 2.17 2.10 1.85 1.62
Gross profit 5.16 5.40 5.23 4.97 4.48 3.76 2.87 2.70 2.49 2.33 2.14 1.95 1.75 1.57 1.41 1.20 1.03 0.91 0.85 0.75
Total operating expenses + 3.69 3.93 3.75 3.54 3.17 2.76 2.13 2.00 1.81 1.63 1.49 1.36 1.24 1.13 1.05 0.94 0.85 0.78 0.69 0.60
Operating income 1.47 1.47 1.48 1.43 1.31 1.00 0.74 0.70 0.69 0.69 0.65 0.59 0.51 0.44 0.35 0.27 0.18 0.14 0.16 0.15
Non-operating income (net) -0.07 -0.05 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Income before tax 1.40 1.41 1.43 1.40 1.28 0.97 0.72 0.68 0.67 0.69 0.65 0.59 0.51 0.44 0.35 0.26 0.18 0.13 0.16 0.15
Income tax expense 0.30 0.31 0.33 0.32 0.28 0.22 0.16 0.15 0.25 0.25 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.10 0.07 0.05 0.06 0.05
Net income 1.10 1.10 1.11 1.09 1.00 0.75 0.56 0.53 0.42 0.44 0.41 0.37 0.33 0.28 0.22 0.17 0.12 0.08 0.10 0.09
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 3.59 3.90 3.72 4.44 3.47 3.77 3.47 4.25 3.39 3.66 3.41 4.18 3.30 4.01 3.27 3.90 3.02 3.32 3.02 3.60 2.79 2.88 2.61 3.18 1.96 2.19 1.98 2.35 1.82 2.13 1.88 2.21 1.68 1.95 1.72 2.02 1.56 1.92 1.54 1.85 1.47 1.65 1.48 1.77 1.33 1.58 1.36 1.58 1.18 1.42 1.21 1.46 1.09 1.29 1.07 1.29 1.02 1.24 0.98 1.18 0.84 1.03 0.83 1.07 0.71 0.86 0.75 0.95 0.65 0.80 0.73 0.90 0.58 0.72 0.63 0.79 0.56 0.63 0.56 0.71 0.47
Cost of revenue 2.42 2.90 2.33 2.92 2.21 2.44 2.18 2.69 2.17 2.37 2.16 2.67 2.13 2.64 2.10 2.60 1.97 2.20 1.93 2.31 1.81 1.88 1.66 2.02 1.30 1.45 1.29 1.53 1.21 1.42 1.23 1.44 1.12 1.28 1.12 1.31 1.05 1.27 1.01 1.20 0.97 1.09 0.96 1.15 0.89 1.04 0.90 1.03 0.79 0.94 0.79 0.95 0.73 0.86 0.71 0.84 0.69 0.84 0.65 0.78 0.56 0.70 0.55 0.71 0.48 0.58 0.50 0.64 0.45 0.57 0.51 0.62 0.40 0.49 0.43 0.54 0.39 0.42 0.38 0.49 0.32
Gross profit 1.17 1.00 1.39 1.52 1.26 1.33 1.29 1.56 1.22 1.29 1.25 1.51 1.17 1.36 1.17 1.30 1.06 1.12 1.09 1.29 0.98 1.00 0.95 1.16 0.66 0.74 0.69 0.82 0.61 0.72 0.65 0.77 0.56 0.67 0.60 0.70 0.52 0.65 0.54 0.65 0.49 0.56 0.51 0.63 0.44 0.54 0.46 0.55 0.40 0.48 0.42 0.51 0.35 0.42 0.36 0.45 0.33 0.40 0.33 0.40 0.27 0.34 0.28 0.36 0.23 0.29 0.25 0.30 0.20 0.23 0.22 0.28 0.18 0.24 0.20 0.25 0.17 0.21 0.18 0.23 0.14
Total operating expenses + 0.94 0.70 1.05 0.94 1.01 1.01 0.97 0.99 0.96 0.96 0.91 0.96 0.93 1.00 0.86 0.78 0.81 0.83 0.79 0.80 0.75 0.81 0.70 0.71 0.55 0.55 0.53 0.53 0.51 0.54 0.50 0.50 0.47 0.48 0.45 0.45 0.42 0.45 0.39 0.40 0.39 0.39 0.37 0.38 0.35 0.36 0.34 0.34 0.32 0.33 0.31 0.31 0.28 0.30 0.28 0.28 0.27 0.29 0.26 0.26 0.24 0.26 0.23 0.24 0.21 0.23 0.21 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.18 0.19 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15 0.16 0.14
Operating income 0.23 0.30 0.34 0.58 0.25 0.32 0.32 0.56 0.26 0.33 0.34 0.56 0.24 0.36 0.31 0.53 0.24 0.29 0.30 0.49 0.23 0.18 0.25 0.45 0.11 0.19 0.16 0.29 0.10 0.18 0.15 0.27 0.09 0.18 0.15 0.26 0.10 0.19 0.14 0.25 0.11 0.17 0.14 0.25 0.09 0.18 0.12 0.21 0.08 0.15 0.10 0.20 0.07 0.12 0.08 0.17 0.06 0.11 0.07 0.14 0.03 0.08 0.05 0.12 0.01 0.06 0.04 0.09 0.00 0.03 0.03 0.08 0.00 0.05 0.03 0.07 0.01 0.05 0.03 0.07 0.00
Non-operating income (net) -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.21 0.28 0.33 0.56 0.23 0.30 0.31 0.55 0.25 0.32 0.33 0.55 0.23 0.35 0.30 0.52 0.24 0.29 0.29 0.48 0.22 0.18 0.24 0.44 0.11 0.19 0.16 0.28 0.10 0.18 0.15 0.27 0.09 0.18 0.14 0.25 0.09 0.19 0.14 0.25 0.11 0.17 0.14 0.24 0.09 0.18 0.12 0.21 0.08 0.15 0.10 0.20 0.07 0.12 0.08 0.17 0.06 0.11 0.07 0.14 0.03 0.08 0.05 0.12 0.01 0.06 0.04 0.09 0.00 0.03 0.03 0.08 0.00 0.05 0.03 0.07 0.01 0.05 0.03 0.07 0.00
Income tax expense 0.05 0.05 0.07 0.13 0.05 0.06 0.07 0.12 0.05 0.07 0.08 0.13 0.05 0.08 0.07 0.12 0.05 0.07 0.07 0.11 0.04 0.04 0.05 0.10 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.07 0.05 0.09 0.03 0.07 0.05 0.09 0.04 0.06 0.05 0.09 0.03 0.07 0.04 0.08 0.03 0.05 0.04 0.07 0.02 0.05 0.03 0.06 0.02 0.04 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02 0.05 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
Net income 0.16 0.23 0.26 0.43 0.18 0.24 0.24 0.43 0.20 0.25 0.26 0.42 0.18 0.27 0.23 0.40 0.19 0.22 0.22 0.37 0.18 0.14 0.19 0.34 0.08 0.14 0.12 0.22 0.08 0.14 0.12 0.21 0.07 0.11 0.09 0.16 0.06 0.12 0.09 0.16 0.07 0.11 0.09 0.15 0.06 0.11 0.08 0.13 0.05 0.10 0.06 0.12 0.04 0.08 0.05 0.11 0.04 0.07 0.04 0.09 0.02 0.05 0.03 0.08 0.01 0.04 0.02 0.05 0.00 0.02 0.02 0.05 0.00 0.03 0.02 0.04 0.00 0.03 0.02 0.04 0.00
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Total cash and short-term investments + 0.19 0.25 0.40 0.20 0.88 1.34 0.08 0.09 0.11 0.05 0.06 0.05 0.14 0.15 0.20 0.27 0.17 0.04 0.01 0.03
Accounts receivable, net 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 -0.04 -0.04 0.00
Inventories 3.08 2.84 2.65 2.71 2.19 1.78 1.60 1.59 1.45 1.37 1.28 1.12 0.98 0.91 0.83 0.74 0.68 0.60 0.64 0.59
Other current assets 0.20 0.20 0.22 0.25 0.16 0.13 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.09 0.08 0.08 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05
Total current assets 3.51 3.31 3.26 3.16 3.25 3.26 1.79 1.79 1.66 1.52 1.49 1.27 1.21 1.13 1.09 1.04 0.88 0.68 0.69 0.67
Total non-current assets + 7.43 6.50 5.92 5.33 4.52 3.79 3.50 1.29 1.21 1.16 0.89 0.76 0.69 0.58 0.50 0.42 0.40 0.39 0.37 0.33
Total assets 10.93 9.81 9.19 8.49 7.77 7.05 5.29 3.09 2.87 2.67 2.37 2.03 1.90 1.71 1.59 1.46 1.28 1.08 1.06 1.00
Total current liabilities + 2.61 2.32 2.18 2.38 2.06 1.74 1.25 0.94 0.85 0.78 0.82 0.60 0.53 0.56 0.46 0.43 0.40 0.40 0.38 0.35
Total non-current liabilities + 5.74 5.22 4.86 4.07 3.70 3.38 2.47 0.59 0.60 0.44 0.16 0.14 0.12 0.12 0.13 0.10 0.09 0.07 0.11 0.05
Total liabilities 8.35 7.54 7.04 6.45 5.76 5.13 3.72 1.52 1.45 1.22 0.98 0.74 0.66 0.68 0.59 0.53 0.50 0.47 0.49 0.40
Total stockholders' equity + 2.58 2.27 2.15 2.04 2.00 1.92 1.57 1.56 1.42 1.45 1.39 1.29 1.25 1.02 1.01 0.93 0.78 0.61 0.57 0.60
Common shares outstanding 532 540 549 561 579 587 604 617 641 669 684 697 709 728 739 747 733 749 802 820
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Total cash and short-term investments + 0.22 0.19 0.18 0.23 0.23 0.25 0.19 0.39 0.26 0.40 0.42 0.62 0.19 0.20 0.21 0.53 0.41 0.88 1.11 1.41 1.15 1.34 1.11 1.21 0.46 0.08 0.08 0.11 0.10 0.09 0.07 0.07 0.13 0.11 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.15 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.14 0.05 0.06 0.07 0.15 0.08 0.19 0.20 0.20 0.12 0.21 0.20 0.27 0.19 0.20 0.14 0.17 0.09 0.09 0.04 0.04 0.02 0.06 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04
Accounts receivable, net 0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.21 0.01 0.02 0.01 -0.16 0.00 -0.13 0.01 -0.14 -0.11 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00
Inventories 3.58 3.08 3.25 3.09 3.21 2.84 3.08 3.00 3.05 2.65 2.83 2.66 3.03 2.71 2.68 2.49 2.57 2.19 2.20 1.99 2.08 1.78 1.92 1.69 1.91 1.60 1.81 1.73 1.88 1.59 1.74 1.63 1.76 1.45 1.59 1.47 1.66 1.37 1.49 1.37 1.47 1.28 1.41 1.29 1.37 1.12 1.30 1.15 1.15 0.98 1.14 1.08 1.14 0.91 1.02 0.95 0.95 0.83 0.91 0.88 0.88 0.74 0.76 0.70 0.76 0.68 0.70 0.64 0.73 0.60 0.72 0.68 0.75 0.64 0.70 0.69 0.72 0.59 0.61 0.57 0.59
Other current assets 0.22 0.20 0.21 0.23 0.21 0.20 0.20 0.24 0.21 0.22 0.28 0.30 0.24 0.25 0.21 0.21 0.19 0.16 0.15 0.16 0.15 0.13 0.14 0.14 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.10 0.10 0.11 0.08 0.07 0.05 0.09 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.03 0.07 0.06 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05
Total current assets 4.04 3.51 3.65 3.54 3.66 3.31 3.48 3.64 3.52 3.26 3.53 3.58 3.46 3.16 3.11 3.23 3.17 3.25 3.47 3.57 3.38 3.26 3.17 3.03 2.48 1.79 2.01 1.94 2.08 1.79 1.94 1.81 1.98 1.66 1.74 1.63 1.82 1.52 1.63 1.59 1.63 1.49 1.57 1.45 1.53 1.27 1.43 1.28 1.28 1.21 1.25 1.21 1.27 1.13 1.16 1.20 1.20 1.09 1.07 1.13 1.13 1.04 1.01 0.96 0.95 0.88 0.85 0.78 0.81 0.68 0.77 0.79 0.81 0.69 0.77 0.78 0.80 0.67 0.68 0.67 0.68
Total non-current assets + 7.62 7.43 7.23 7.02 6.73 6.50 6.28 6.14 6.04 5.92 5.67 5.46 5.39 5.33 4.80 4.64 4.52 4.52 4.28 4.12 3.98 3.79 3.69 3.58 3.52 3.50 3.42 3.37 3.36 1.29 1.28 1.26 1.22 1.21 1.19 1.19 1.15 1.16 1.01 0.99 0.94 0.89 0.87 0.82 0.80 0.76 0.76 0.74 0.74 0.69 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.52 0.50 0.48 0.45 0.45 0.42 0.42 0.41 0.39 0.40 0.39 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30
Total assets 11.66 10.93 10.88 10.56 10.39 9.81 9.77 9.78 9.55 9.19 9.21 9.03 8.85 8.49 7.91 7.87 7.69 7.77 7.75 7.69 7.36 7.05 6.86 6.61 6.00 5.29 5.43 5.31 5.44 3.09 3.22 3.07 3.21 2.87 2.93 2.82 2.98 2.67 2.64 2.58 2.56 2.37 2.44 2.27 2.32 2.03 2.19 2.03 2.03 1.90 1.92 1.85 1.88 1.71 1.72 1.72 1.72 1.59 1.55 1.58 1.58 1.46 1.43 1.36 1.34 1.28 1.24 1.17 1.20 1.08 1.17 1.18 1.19 1.06 1.13 1.14 1.14 1.00 0.99 0.98 0.97
Total current liabilities + 2.93 2.61 2.80 2.76 2.60 2.32 2.35 2.54 2.52 2.18 2.32 2.24 2.35 2.38 2.10 2.24 2.20 2.06 2.05 2.08 1.98 1.74 2.13 2.16 1.49 1.25 1.25 1.27 1.31 0.94 0.97 0.94 1.01 0.85 0.87 0.81 0.82 0.78 0.71 0.72 0.81 0.82 0.77 0.75 0.80 0.60 0.68 0.63 0.63 0.53 0.57 0.58 0.62 0.56 0.54 0.53 0.53 0.46 0.50 0.54 0.54 0.43 0.48 0.45 0.50 0.40 0.48 0.44 0.49 0.40 0.48 0.52 0.46 0.38 0.40 0.49 0.45 0.35 0.35 0.39 0.38
Total non-current liabilities + 6.22 5.74 5.50 5.31 5.55 5.22 5.13 4.93 4.91 4.86 4.78 4.71 4.58 4.07 3.88 3.71 3.70 3.70 3.68 3.62 3.53 3.38 2.85 2.76 3.15 2.47 2.69 2.50 2.64 0.59 0.75 0.72 0.88 0.60 0.68 0.63 0.78 0.44 0.46 0.35 0.40 0.16 0.34 0.14 0.20 0.14 0.28 0.13 0.13 0.12 0.16 0.12 0.23 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.07 0.07 0.11 0.07 0.09 0.06 0.16 0.11 0.14 0.05 0.10 0.05 0.07 0.04 0.11
Total liabilities 9.15 8.35 8.30 8.07 8.15 7.54 7.48 7.48 7.43 7.04 7.09 6.95 6.93 6.45 5.97 5.96 5.90 5.76 5.72 5.71 5.51 5.13 4.98 4.92 4.65 3.72 3.94 3.77 3.95 1.52 1.73 1.66 1.89 1.45 1.56 1.43 1.60 1.22 1.17 1.08 1.21 0.98 1.10 0.89 1.01 0.74 0.96 0.76 0.76 0.66 0.73 0.70 0.85 0.68 0.66 0.66 0.66 0.59 0.61 0.64 0.64 0.53 0.58 0.55 0.60 0.50 0.55 0.51 0.59 0.47 0.56 0.58 0.62 0.49 0.55 0.54 0.55 0.40 0.42 0.44 0.48
Total stockholders' equity + 2.51 2.58 2.57 2.49 2.24 2.27 2.29 2.31 2.12 2.15 2.11 2.09 1.91 2.04 1.94 1.91 1.79 2.00 2.02 1.98 1.85 1.92 1.88 1.70 1.35 1.57 1.49 1.54 1.49 1.56 1.50 1.41 1.31 1.42 1.37 1.38 1.38 1.45 1.46 1.50 1.35 1.39 1.34 1.38 1.31 1.29 1.23 1.27 1.27 1.25 1.18 1.14 1.03 1.02 1.05 1.07 1.07 1.01 0.94 0.94 0.94 0.93 0.85 0.82 0.75 0.78 0.69 0.66 0.61 0.61 0.60 0.59 0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.60 0.57 0.54 0.49
Common shares outstanding 528 530 533 532 534 540 538 541 543 544 547 550 554 556 558 562 568 574 576 580 586 589 589 584 587 596 600 608 611 616 614 614 626 630 635 644 655 659 671 673 674 678 684 687 689 689 694 701 701 709 709 708 708 717 723 735 735 733 733 742 742 749 749 747 740 740 734 730 731 731 746 758 750 750 794 810 833 833 821 818 820
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($Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 1.64 1.42 1.33 1.36 1.14 1.39 0.81 0.69 0.63 0.65 0.46 0.41 0.33 0.38 0.25 0.22 0.22 0.22 0.16 0.09
Cash flow from investing + -0.78 -0.64 -0.65 -1.09 -0.63 -0.29 -0.21 -0.28 -0.24 -0.37 -0.24 -0.16 -0.21 -0.14 -0.17 -0.11 -0.07 -0.09 -0.08 -0.08
Cash flow from financing + -0.91 -0.92 -0.49 -0.94 -0.98 0.16 -0.60 -0.44 -0.34 -0.28 -0.18 -0.34 -0.12 -0.28 -0.16 -0.03 -0.01 -0.11 -0.09 0.01
Change in cash -0.06 -0.15 0.19 -0.68 -0.46 1.26 0.00 -0.02 0.06 0.00 0.04 -0.09 0.00 -0.04 -0.08 0.08 0.14 0.02 -0.01 0.02
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TRACTOR SUPPLY CO /DE/ (TSCO)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.09 0.32 0.31 0.79 0.22 0.52 0.09 0.56 0.26 0.40 0.16 0.76 0.02 0.73 0.00 0.57 0.06 0.27 0.06 0.63 0.18 0.39 0.01 0.91 0.08 0.40 0.07 0.36 -0.01 0.34 0.08 0.30 -0.02 0.29 0.11 0.37 -0.14 0.37 0.01 0.21 0.07 0.19 0.01 0.20 0.04 0.24 0.00 0.20 -0.04 0.24 0.04 0.16 -0.10 0.22 0.00 0.17 -0.02 0.14 -0.01 0.16 -0.04 0.13 0.02 0.09 -0.02 0.10 0.01 0.11 -0.01 0.07 -0.04 0.20 -0.02 0.10 -0.05 0.13 -0.02 0.07 -0.04 0.09 -0.03
Cash flow from investing + -0.17 -0.10 -0.23 -0.19 -0.26 -0.18 -0.13 -0.18 -0.15 -0.20 -0.11 -0.19 -0.16 -0.64 -0.19 -0.15 -0.11 -0.25 -0.17 -0.12 -0.10 -0.13 -0.07 -0.06 -0.03 -0.07 -0.06 -0.05 -0.03 -0.08 -0.08 -0.07 -0.05 -0.10 -0.06 -0.05 -0.03 -0.20 -0.07 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.03 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02
Cash flow from financing + 0.11 -0.21 -0.12 -0.60 0.02 -0.27 -0.17 -0.25 -0.24 -0.22 -0.24 -0.15 0.13 -0.10 -0.13 -0.29 -0.42 -0.25 -0.20 -0.25 -0.27 -0.03 -0.03 -0.11 0.32 -0.32 -0.03 -0.31 0.06 -0.24 0.00 -0.29 0.09 -0.15 -0.06 -0.32 0.20 -0.16 -0.04 -0.06 -0.02 -0.10 0.05 -0.15 0.02 -0.20 0.03 -0.16 -0.02 -0.08 0.01 -0.12 0.06 -0.11 -0.07 -0.10 0.00 0.00 -0.05 -0.07 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.03 -0.03 0.01 -0.13 0.05 -0.09 0.06 -0.09 0.03 -0.03 0.04 -0.06 0.07
Change in cash 0.03 0.01 -0.04 -0.01 -0.02 0.07 -0.21 0.13 -0.13 -0.02 -0.20 0.43 -0.01 -0.01 -0.32 0.13 -0.47 -0.23 -0.30 0.26 -0.19 0.23 -0.09 0.74 0.38 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.06 0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.09 0.08 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.09 0.10 -0.01 0.00 -0.08 0.07 -0.11 0.05 -0.05 0.08 -0.09 0.05 -0.12 0.09 -0.01 0.04 -0.03 0.08 0.00 0.05 0.00 0.02 -0.05 0.05 0.00 0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.02
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