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HORTON D R INC /DE/

Income Statement - HORTON D R INC /DE/ (DHI)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 34.25 36.80 35.46 33.48 27.77 20.31 17.59 16.07 14.09 12.16 10.82 8.02 6.26 4.35 3.64 4.40 3.66 6.65 11.30 15.05
Cost of revenue 26.13 27.27 26.11 22.98 19.90 15.37 13.72 12.40 11.04 9.50 8.54 6.27 4.85 3.49 3.02 3.63 3.54 8.28 10.49 11.42
Gross profit 8.12 9.54 9.35 10.50 7.88 4.94 3.87 3.67 3.05 2.65 2.29 1.76 1.41 0.86 0.61 0.77 0.12 -1.64 0.81 3.63
Total operating expenses + 3.69 3.42 3.11 2.80 2.48 1.98 1.82 1.63 1.38 1.27 1.14 0.95 0.77 0.61 0.56 0.60 0.60 0.89 1.30 1.66
Operating income 4.42 6.11 6.24 7.71 5.39 2.95 2.05 2.04 1.66 1.38 1.15 0.81 0.64 0.25 0.06 0.17 -0.48 -2.53 -0.48 1.97
Non-operating income (net) 0.32 0.17 0.07 -0.08 -0.03 0.03 0.07 0.02 -0.06 -0.03 -0.02 0.00 0.02 0.00 -0.05 -0.07 -0.07 -0.10 -0.47 0.01
Income before tax 4.74 6.28 6.31 7.63 5.36 2.98 2.13 2.06 1.60 1.35 1.12 0.81 0.66 0.24 0.01 0.10 -0.55 -2.63 -0.95 1.99
Income tax expense 1.12 1.48 1.52 1.73 1.17 0.60 0.51 0.60 0.56 0.47 0.37 0.28 0.20 -0.71 -0.06 -0.15 -0.01 0.00 -0.24 0.75
Net income 3.59 4.76 4.75 5.86 4.18 2.37 1.62 1.46 1.04 0.89 0.75 0.53 0.46 0.96 0.07 0.25 -0.55 -2.63 -0.71 1.23
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 7.56 6.89 9.68 9.23 7.73 7.61 10.00 9.97 9.11 7.73 10.50 9.73 7.97 7.26 9.64 8.79 8.00 7.05 8.11 7.28 6.45 5.93 6.40 5.39 4.50 4.02 5.04 4.91 4.13 3.52 4.51 4.44 3.79 3.33 4.16 3.78 3.25 2.90 3.74 3.23 2.77 2.42 3.17 2.95 2.40 2.30 2.47 2.15 1.74 1.67 1.86 1.69 1.43 1.28 1.34 1.15 0.96 0.91 1.12 1.00 0.75 0.79 0.95 1.41 0.91 1.13 1.03 0.93 0.78 0.92 1.78 1.46 1.66 1.74 3.17 2.60 2.66 2.87 4.88 3.67 3.60
Cost of revenue 5.85 5.29 7.58 7.02 5.83 5.70 7.45 7.32 6.77 5.72 7.68 7.14 6.00 5.29 6.76 5.88 5.43 4.91 5.70 5.21 4.65 4.33 4.75 4.08 3.45 3.08 3.88 3.83 3.26 2.75 3.46 3.40 2.96 2.58 3.26 2.96 2.55 2.27 2.92 2.52 2.17 1.89 2.51 2.32 1.89 1.81 1.95 1.73 1.32 1.27 1.45 1.30 1.11 1.00 1.07 0.92 0.77 0.74 0.91 0.82 0.63 0.66 0.80 1.17 0.74 0.92 1.08 0.92 0.72 0.82 2.66 1.62 2.30 1.71 2.91 2.98 2.24 2.37 3.97 2.80 2.61
Gross profit 1.70 1.59 2.10 2.21 1.90 1.91 2.55 2.64 2.33 2.01 2.82 2.58 1.98 1.97 2.88 2.91 2.57 2.15 2.41 2.07 1.80 1.60 1.65 1.31 1.05 0.94 1.16 1.07 0.87 0.77 1.05 1.04 0.83 0.75 0.90 0.82 0.70 0.64 0.82 0.71 0.60 0.52 0.66 0.63 0.51 0.49 0.52 0.42 0.42 0.40 0.41 0.40 0.32 0.27 0.27 0.23 0.19 0.17 0.21 0.18 0.12 0.13 0.15 0.23 0.18 0.21 -0.05 0.01 0.06 0.10 -0.87 -0.15 -0.65 0.04 0.27 -0.38 0.41 0.50 0.91 0.87 0.98
Total operating expenses + 0.90 0.87 0.97 0.94 0.90 0.88 0.90 0.88 0.84 0.81 0.84 0.85 0.74 0.72 0.78 0.69 0.66 0.65 0.67 0.65 0.60 0.57 0.57 0.51 0.46 0.44 0.51 0.47 0.44 0.40 0.46 0.43 0.37 0.37 0.41 0.35 0.33 0.30 0.37 0.34 0.31 0.29 0.32 0.30 0.28 0.28 0.28 0.26 0.22 0.21 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.16 0.17 0.12 0.14 0.13 0.14 0.14 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.28 0.22 0.23 0.24 0.30 0.30 0.33 0.34 0.46 0.41 0.41
Operating income 0.80 0.73 1.13 1.26 1.00 1.03 1.66 1.76 1.49 1.20 1.98 1.73 1.24 1.25 2.09 2.21 1.91 1.49 1.74 1.43 1.19 1.03 1.07 0.79 0.59 0.50 0.65 0.60 0.44 0.37 0.59 0.61 0.46 0.38 0.49 0.47 0.37 0.34 0.45 0.37 0.30 0.23 0.34 0.33 0.22 0.21 0.24 0.17 0.20 0.18 0.20 0.20 0.14 0.11 0.10 0.07 0.04 0.03 -0.01 0.03 -0.02 -0.01 0.01 0.07 0.03 0.06 -0.21 -0.14 -0.09 -0.05 -1.07 -0.37 -0.88 -0.21 -0.05 -0.68 0.08 0.16 0.45 0.47 0.57
Non-operating income (net) 0.07 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.01 0.02 -0.03 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.00 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.09 -0.01 -0.01 0.00 -0.05 -0.43 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
Income before tax 0.87 0.80 1.20 1.36 1.07 1.11 1.71 1.80 1.53 1.25 2.02 1.78 1.25 1.27 2.07 2.18 1.88 1.50 1.73 1.42 1.18 1.03 1.06 0.78 0.62 0.52 0.66 0.63 0.46 0.38 0.61 0.62 0.44 0.39 0.49 0.44 0.35 0.32 0.43 0.38 0.30 0.24 0.34 0.33 0.23 0.22 0.25 0.17 0.20 0.19 0.20 0.21 0.14 0.11 0.10 0.07 0.04 0.03 0.03 0.03 -0.03 -0.02 0.00 0.05 0.01 0.04 -0.23 -0.16 -0.10 -0.06 -1.17 -0.38 -0.88 -0.20 -0.10 -1.11 0.08 0.18 0.45 0.47 0.57
Income tax expense 0.21 0.20 0.29 0.33 0.25 0.26 0.41 0.43 0.34 0.29 0.49 0.43 0.30 0.30 0.42 0.52 0.44 0.35 0.38 0.30 0.25 0.24 0.22 0.15 0.14 0.09 0.16 0.15 0.11 0.09 0.14 0.16 0.09 0.20 0.17 0.16 0.12 0.11 0.15 0.13 0.11 0.08 0.10 0.11 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.03 0.04 0.00 -0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.15 0.01 -0.02 0.01 0.00 -0.37 0.02 0.42 -0.07 -0.05 -0.29 0.03 0.07 0.17 0.18 0.22
Net income 0.65 0.59 0.91 1.02 0.81 0.84 1.28 1.35 1.17 0.95 1.51 1.34 0.94 0.96 1.63 1.65 1.44 1.14 1.34 1.12 0.93 0.79 0.83 0.63 0.48 0.43 0.51 0.47 0.35 0.29 0.47 0.45 0.35 0.19 0.31 0.29 0.23 0.21 0.28 0.25 0.20 0.16 0.24 0.22 0.15 0.14 0.17 0.11 0.13 0.12 0.14 0.15 0.11 0.07 0.10 0.79 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 -0.02 -0.01 0.05 0.01 0.19 -0.23 -0.14 -0.11 -0.06 -0.80 -0.40 -1.31 -0.13 -0.05 -0.82 0.05 0.11 0.28 0.29 0.35
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Total cash and short-term investments + 2.99 4.54 3.87 2.54 3.21 3.02 1.49 1.51 1.02 1.31 1.39 0.67 1.01 1.35 1.03 1.86 2.01 1.39 0.28 0.84
Accounts receivable, net 0.46 0.42 0.43 0.42 0.32 0.27 0.22 0.80 0.30 0.09 0.13 0.14 0.40 0.01 0.01 0.02 0.29 0.68
Inventories 25.29 24.90 22.37 21.66 16.48 12.24 11.28 10.40 9.24 8.34 7.81 7.70 6.20 4.17 3.45 3.45 3.66 4.68 9.34 11.34
Other current assets 5.41 4.90 2.12 4.18 1.73 1.28 0.87 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.08 0.76 0.05 0.05 0.06 -0.68 0.25
Total current assets 34.14 34.75 28.79 26.61 21.74 16.81 13.87 12.70 10.84 10.31 9.83 8.85 7.61 6.28 4.54 5.38 5.97 6.07 9.61 12.18
Total non-current assets + 1.33 1.36 3.79 3.74 2.27 2.11 1.74 1.42 1.34 1.25 1.32 1.35 1.25 0.96 0.82 0.56 0.79 1.64 1.94 2.64
Total assets 35.47 36.10 32.58 30.35 24.02 18.91 15.61 14.11 12.18 11.56 11.15 10.20 8.86 7.25 5.36 5.94 6.76 7.71 11.56 14.82
Total current liabilities + 1.96 2.04 4.35 4.50 3.39 2.51 1.91 1.75 1.57 1.49 1.44 1.40 1.29 3.47 2.62 3.23 1.21 4.84 1.91 3.38
Total non-current liabilities + 8.77 8.24 5.09 6.07 5.41 4.28 3.40 3.20 2.87 3.27 3.81 3.68 3.51 0.19 0.12 0.09 3.28 3.99 4.89
Total liabilities 10.73 10.28 9.44 10.57 8.80 6.79 5.31 4.96 4.44 4.77 5.26 5.08 4.80 3.65 2.73 3.32 4.49 4.84 5.90 8.26
Total stockholders' equity + 24.19 25.31 23.14 19.79 15.22 12.12 10.30 9.16 7.75 6.79 5.90 5.12 4.06 3.59 2.62 2.62 2.26 2.83 5.59 6.45
Common shares outstanding 310 332 343 355 366 370 377 383 379 375 370 367 365 359 319 319 317 316 314 316
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Total cash and short-term investments + 1.92 2.51 2.99 2.61 2.47 3.05 4.54 2.99 3.06 5.07 3.87 3.38 3.05 2.59 2.54 1.66 1.66 2.44 3.21 1.94 2.21 2.45 3.02 2.35 1.52 1.58 1.49 0.86 0.70 0.77 1.51 1.24 1.07 0.97 1.02 0.52 1.00 1.16 1.31 0.92 1.24 1.28 1.39 0.82 0.71 0.55 0.67 0.60 1.03 0.90 1.01 0.71 1.21 0.66 1.35 1.19 0.98 1.04 1.03 1.14 1.37 1.71 1.61 1.69 1.84 1.99 2.01 2.06 1.52 1.91 1.39 0.85 0.56 0.13 0.28 0.06 0.22 0.14 0.84 0.16 0.28
Accounts receivable, net 0.46 0.42 0.42 0.38 0.42 0.43 0.43 0.39 0.43 0.40 0.36 0.39 0.42 0.36 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.28 0.27 0.26 0.23 1.03 0.22 0.21 0.17 0.16 0.80 0.14 0.15 0.15 0.30 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.40 0.19 0.20 0.20 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.29 0.03 0.03 0.29 0.12 0.05 0.68 0.59 0.57
Inventories 26.30 25.61 25.29 26.73 26.48 26.08 24.90 25.54 24.84 24.05 22.37 22.98 22.57 22.45 21.66 21.70 19.85 18.20 16.48 16.01 14.48 13.58 12.24 12.14 12.22 11.90 11.28 11.70 11.92 11.60 10.40 10.30 10.14 10.04 9.24 9.55 9.04 8.74 8.34 8.50 8.22 8.09 7.81 8.11 8.14 7.99 7.70 7.38 6.78 6.50 6.20 5.91 5.32 5.02 4.17 3.86 3.64 6.96 3.45 3.50 3.47 3.41 3.45 3.57 3.76 3.58 3.66 3.87 4.17 4.43 4.68 6.40 7.07 8.59 9.34 10.59 11.21 11.34 11.34 12.01 10.85
Other current assets 4.74 1.91 5.41 5.31 5.03 4.19 4.90 4.85 4.76 4.29 2.12 2.04 1.79 3.57 4.18 3.84 3.79 3.21 3.19 2.73 2.69 2.28 2.25 2.12 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.70 0.01 0.01 0.02 0.08 0.08 0.08 0.07 0.57 0.05 0.76 0.05 0.09 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 -0.22 0.37 0.05 0.05 0.06 0.23 -0.68 0.21 0.25
Total current assets 32.96 30.02 34.14 35.07 34.40 33.70 34.75 33.81 33.09 32.06 28.79 28.81 27.77 26.84 26.61 25.47 23.78 24.17 21.74 19.62 18.46 17.49 16.81 16.01 15.14 14.52 13.87 13.54 13.45 12.99 12.70 12.22 11.87 11.55 10.84 10.70 10.62 10.45 10.31 10.06 10.07 9.89 9.83 9.79 9.67 8.99 8.85 8.68 8.44 7.99 7.61 7.30 7.24 6.36 6.28 5.87 4.72 8.05 4.54 4.70 4.91 4.97 5.13 5.66 5.68 5.57 5.97 6.23 5.74 6.34 6.07 7.25 7.63 8.72 9.61 10.65 12.00 11.48 12.18 12.17 11.13
Total non-current assets + 2.61 4.62 1.33 1.33 1.29 1.33 1.36 1.34 1.31 1.32 3.79 3.52 3.40 3.42 3.74 3.40 2.91 0.83 2.27 2.17 2.62 2.29 2.11 1.96 1.99 1.80 1.74 1.68 1.56 1.55 1.42 1.37 1.35 1.40 1.34 1.27 1.30 1.26 1.25 1.28 1.23 1.29 1.32 1.07 1.04 1.35 1.35 1.04 0.93 0.93 1.25 0.98 0.99 0.99 0.96 0.79 0.77 0.79 0.82 0.80 0.72 0.76 0.81 0.55 0.78 1.12 0.79 0.55 0.74 0.84 1.64 1.22 1.33 1.69 1.94 1.85 1.51 2.19 2.64 2.39 2.38
Total assets 35.57 34.64 35.47 36.40 35.69 35.03 36.10 35.15 34.40 33.38 32.58 32.32 31.17 30.26 30.35 28.87 26.69 25.00 24.02 21.79 21.08 19.78 18.91 17.97 17.13 16.32 15.61 15.22 15.01 14.54 14.11 13.59 13.22 12.96 12.18 11.98 11.92 11.71 11.56 11.33 11.30 11.18 11.15 10.86 10.71 10.34 10.20 9.72 9.37 8.93 8.86 8.29 8.23 7.35 7.25 6.66 5.48 8.84 5.36 5.50 5.62 5.73 5.94 6.21 6.46 6.69 6.76 6.78 6.48 7.17 7.71 8.46 8.96 10.40 11.56 12.49 13.51 13.67 14.82 14.56 13.51
Total current liabilities + 4.80 4.54 1.96 2.14 2.00 2.23 2.04 2.10 2.05 2.33 4.35 4.14 4.08 4.02 4.50 4.46 4.00 2.53 3.39 3.25 3.34 2.78 2.51 2.35 2.09 2.04 1.91 1.96 1.85 1.90 1.75 1.73 1.61 1.64 1.57 1.61 1.48 1.51 1.49 1.52 1.39 1.38 1.44 0.72 0.58 1.35 1.40 0.62 0.50 0.61 1.29 0.52 0.39 0.39 3.47 1.07 1.03 2.57 2.62 2.79 1.01 1.09 1.14 1.21 1.24 1.19 1.21 0.90 0.95 4.38 4.84 4.69 4.85 1.33 1.91 3.10 2.28 2.39 3.38 1.99 1.87
Total non-current liabilities + 6.56 5.55 8.77 9.67 8.83 7.34 8.24 7.91 8.05 7.44 5.09 6.11 5.97 5.69 6.07 5.98 5.57 6.45 5.41 4.42 4.47 4.23 4.28 4.30 4.31 3.78 3.40 3.45 3.62 3.34 3.20 3.09 3.23 3.26 2.87 2.93 3.22 3.22 3.27 3.30 3.66 3.73 3.81 4.51 4.71 3.73 3.68 4.13 4.52 4.12 3.51 3.86 4.10 3.34 0.19 2.10 1.76 3.62 0.12 0.12 2.00 2.05 2.17 2.37 2.63 2.92 3.28 3.36 2.87 1.95 0.09 3.62 3.99 3.63 4.59 4.64 4.89 6.21 5.52
Total liabilities 11.37 10.08 10.73 11.80 10.83 9.57 10.28 10.00 10.10 9.78 9.44 10.24 10.05 9.71 10.57 10.43 9.57 8.99 8.80 7.67 7.81 7.01 6.79 6.65 6.40 5.82 5.31 5.41 5.47 5.24 4.96 4.82 4.85 4.90 4.44 4.54 4.70 4.73 4.77 4.82 5.05 5.12 5.26 5.23 5.29 5.07 5.08 4.75 5.02 4.73 4.80 4.38 4.49 3.73 3.65 3.17 2.78 6.19 2.73 2.91 3.01 3.14 3.32 3.57 3.87 4.10 4.49 4.26 3.82 4.38 4.84 4.77 4.85 4.95 5.90 6.73 6.87 7.03 8.26 8.20 7.39
Total stockholders' equity + 23.63 24.00 24.19 24.05 24.33 24.94 25.31 24.66 23.82 23.15 22.70 21.66 20.71 20.15 19.40 18.06 16.77 15.68 14.89 13.80 12.96 12.49 11.84 11.05 10.46 10.23 10.02 9.64 9.36 9.12 8.98 8.60 8.20 7.88 7.75 7.44 7.22 6.98 6.79 6.51 6.25 6.06 5.89 5.63 5.42 5.26 5.12 4.97 4.35 4.20 4.06 3.90 3.74 3.61 3.59 3.49 2.70 2.65 2.62 2.59 2.61 2.59 2.61 2.63 2.58 2.58 2.26 2.50 2.65 2.76 2.83 3.66 4.07 5.41 5.59 5.68 6.54 6.52 6.45 6.21 5.94
Common shares outstanding 289 293 297 297 314 324 327 330 333 336 339 342 345 347 350 353 356 360 362 364 367 370 370 368 370 373 375 377 378 380 383 383 384 384 380 379 379 377 377 376 374 374 372 370 369 368 368 368 366 364 364 366 365 364 363 360 320 317 316 319 320 319 319 319 319 356 318 317 317 317 313 316 315 314 314 314 323 313 313 315 318
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Cash Flow - HORTON D R INC /DE/ (DHI)

($Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Operating cash flow + 3.42 2.19 4.30 0.56 0.53 1.42 0.89 0.55 0.44 0.62 0.70 -0.66 -1.23 -0.29 0.01 0.71 1.14 1.88 1.36 -1.19
Cash flow from investing + -0.17 -0.19 -0.31 -0.41 -0.25 -0.17 -0.39 0.00 -0.17 -0.11 -0.10 -0.28 0.18 -0.15 -0.02 -0.32 -0.06 -0.01 -0.04 -0.08
Cash flow from financing + -4.76 -1.36 -2.67 -0.81 -0.09 0.27 -0.49 -0.08 -0.56 -0.59 0.12 0.63 0.94 0.75 -0.57 -1.04 -0.51 -0.76 -1.63 0.71
Change in cash -1.51 0.64 1.33 -0.66 0.20 1.53 0.01 0.47 -0.30 -0.08 0.72 -0.32 -0.11 0.32 -0.58 -0.65 0.57 1.12 -0.32 -0.56
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - HORTON D R INC /DE/ (DHI)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.41 0.85 2.47 0.74 -0.44 0.65 1.96 0.70 -0.32 -0.15 2.04 0.79 0.64 0.83 1.12 0.27 -0.66 -0.17 0.57 0.12 0.10 -0.25 0.83 0.98 -0.28 -0.11 0.81 0.54 -0.09 -0.37 0.24 0.41 -0.02 -0.08 0.63 -0.05 -0.11 -0.03 0.53 0.06 0.03 0.00 0.51 0.36 -0.04 -0.13 -0.09 -0.31 -0.26 -0.01 -0.09 -0.30 -0.18 -0.66 -0.12 -0.09 -0.08 0.00 0.09 -0.05 -0.07 0.05 0.12 0.16 0.21 0.22 0.04 0.12 0.16 0.82 0.48 0.39 0.45 0.56 0.81 0.07 0.18 0.30 0.87 -0.75 -0.30
Cash flow from investing + -0.04 -0.12 -0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.03 -0.10 -0.03 -0.04 -0.31 -0.31 -0.04 -0.14 -0.04 -0.30 -0.04 -0.03 -0.05 -0.01 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.02 -0.02 -0.07 -0.01 -0.01 -0.31 0.04 -0.03 0.19 -0.20 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.09 -0.02 0.02 -0.02 0.04 -0.11 -0.02 -0.01 -0.06 -0.15 -0.01 -0.06 -0.03 -0.03 0.09 0.15 -0.13 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.12 -0.20 0.00 0.01 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02
Cash flow from financing + -0.12 -1.22 -2.06 -0.56 -0.08 -2.06 -0.41 -0.68 0.09 -0.36 -1.55 -0.33 -0.14 -0.65 -0.19 0.03 -0.07 -0.57 0.74 -0.37 -0.24 -0.22 -0.10 -0.08 0.24 0.21 -0.12 -0.38 0.06 -0.05 0.02 -0.21 -0.08 0.19 -0.08 -0.38 -0.01 -0.09 -0.05 -0.36 -0.09 -0.09 0.03 -0.14 0.21 0.02 0.20 0.08 0.40 -0.05 0.42 -0.19 0.68 0.02 0.39 0.33 0.02 0.01 -0.19 -0.17 -0.07 -0.14 -0.21 -0.29 -0.30 -0.24 -0.09 0.43 -0.56 -0.29 0.05 -0.10 -0.02 -0.69 -0.59 -0.22 -0.09 -0.73 -0.43 0.66 0.37
Change in cash -0.58 -0.48 0.37 0.15 -0.55 -1.48 1.52 -0.07 -0.25 -0.56 0.18 0.15 0.46 0.04 0.89 0.00 -0.78 -0.77 1.27 -0.26 -0.24 -0.57 0.67 0.84 -0.06 0.08 0.63 0.15 -0.04 -0.74 0.29 0.17 0.09 -0.09 0.50 -0.48 -0.16 -0.15 0.40 -0.32 -0.04 -0.12 0.58 0.11 0.16 -0.12 0.05 -0.38 0.13 -0.12 0.30 -0.51 0.58 -0.48 0.14 0.23 -0.06 0.01 -0.11 -0.24 -0.14 -0.09 -0.08 -0.25 -0.30 -0.02 -0.05 0.49 -0.40 0.53 0.54 0.29 0.43 -0.14 0.21 -0.16 0.08 -0.45 0.43 -0.12 0.05
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