Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08	Sep-07	Sep-06
Operating cash flow +	3.42	2.19	4.30	0.56	0.53	1.42	0.89	0.55	0.44	0.62	0.70	-0.66	-1.23	-0.29	0.01	0.71	1.14	1.88	1.36	-1.19
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.07	0.06
Stock-based compensation	0.13	0.12	0.11	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Change in inventory	0.16	0.08	-0.52	-5.19	-3.76	-1.06	-0.59	-1.06	-0.95	-0.51	-0.09	-1.43	-2.05	-0.65	-0.07	0.16	0.58	2.14	0.74	-3.11
Other working capital changes	3.03	1.91	4.62	5.56	4.13	2.33	1.34	1.48	1.27	1.01	0.69	0.71	0.78	0.32	0.06	0.52	0.52	-0.33	0.53	1.84
Cash flow from investing +	-0.17	-0.19	-0.31	-0.41	-0.25	-0.17	-0.39	0.00	-0.17	-0.11	-0.10	-0.28	0.18	-0.15	-0.02	-0.32	-0.06	-0.01	-0.04	-0.08
Capital expenditures	-0.14	-0.17	-0.15	-0.15	-0.27	-0.29	-0.22	-0.07	-0.16	-0.09	-0.06	-0.10	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.08
Others incl. marketable securities changes	-0.03	-0.03	-0.16	-0.27	0.02	0.12	-0.17	0.07	-0.01	-0.03	-0.04	-0.18	0.24	-0.11	0.00	-0.30	-0.05	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-4.76	-1.36	-2.67	-0.81	-0.09	0.27	-0.49	-0.08	-0.56	-0.59	0.12	0.63	0.94	0.75	-0.57	-1.04	-0.51	-0.76	-1.63	0.71
Dividend payout	-0.49	-0.40	-0.34	-0.32	-0.29	-0.26	-0.22	-0.19	-0.15	-0.12	-0.09	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.14	-0.19	-0.14
Common stock repurchases	-4.28	-1.79	-1.23	-1.19	-0.93	-0.40	-0.50	-0.14	-0.07	-0.01	0.06	0.05	0.03	0.72	-0.04	0.01				-0.04
Net Debt Issuance	0.01	0.83	-1.09	0.70	1.13	0.93	0.23	0.24	-0.34	-0.46	0.15	0.63	0.97	0.08	-0.49	-1.00	-0.46	-0.61	-1.45	0.89

Change in cash	-1.51	0.64	1.33	-0.66	0.20	1.53	0.01	0.47	-0.30	-0.08	0.72	-0.32	-0.11	0.32	-0.58	-0.65	0.57	1.12	-0.32	-0.56

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	-0.41	0.85	2.47	0.74	-0.44	0.65	1.96	0.70	-0.32	-0.15	2.04	0.79	0.64	0.83	1.12	0.27	-0.66	-0.17	0.57	0.12	0.10	-0.25	0.83	0.98	-0.28	-0.11	0.81	0.54	-0.09	-0.37	0.24	0.41	-0.02	-0.08	0.63	-0.05	-0.11	-0.03	0.53	0.06	0.03	0.00	0.51	0.36	-0.04	-0.13	-0.09	-0.31	-0.26	-0.01	-0.09	-0.30	-0.18	-0.66	-0.12	-0.09	-0.08	0.00	0.09	-0.05	-0.07	0.05	0.12	0.16	0.21	0.22	0.04	0.12	0.16	0.82	0.48	0.39	0.45	0.56	0.81	0.07	0.18	0.30	0.87	-0.75	-0.30
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Stock-based compensation	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	-0.01			0.00
Change in inventory	-0.72	-0.27	1.40	-0.28	-0.43	-1.15	0.60	-0.78	-0.81	0.01	0.60	-0.30	-0.15	-0.67	0.01	-1.88	-1.66	-1.66	-0.47	-1.01	-0.96	-1.31	-0.10	0.08	-0.34	-0.71	0.41	0.20	-0.26	-0.94	-0.11	-0.16	-0.30	-0.49	0.28	-0.52	-0.30	-0.40	0.22	-0.31	-0.14	-0.28	0.28	0.07	-0.16	-0.29	-0.34	-0.52	-0.29	-0.27	-0.31	-0.59	-0.31	-0.84	-0.23	-0.23	-0.15	-0.03	0.04	-0.06	-0.07	0.07	0.08	0.17	-0.18	0.08	0.02	0.18	0.20	0.17	0.63	0.43	0.60	0.48	0.92	-0.18	0.05	-0.06	0.43	-1.18	-0.78
Other working capital changes	0.24	1.06	1.02	0.97	-0.07	1.73	1.31	1.43	0.44	-0.22	1.39	1.03	0.74	1.46	1.06	2.10	0.95	1.45	1.00	1.09	1.02	1.01	0.89	0.86	0.02	0.56	0.37	0.30	0.14	0.53	0.32	0.54	0.24	0.38	0.32	0.45	0.16	0.34	0.28	0.35	0.14	0.26	0.20	0.26	0.09	0.14	0.24	0.20	0.02	0.25	0.20	0.28	0.12	0.17	0.10	0.12	0.07	0.02	0.04	0.00	0.00	-0.03	0.03	-0.02	0.39	0.13	0.01	-0.06	-0.05	0.63	-0.16	-0.05	-0.17	0.06	-0.12	0.23	0.11	0.33	0.43	0.42	0.46
Cash flow from investing +	-0.04	-0.12	-0.05	-0.03	-0.04	-0.06	-0.03	-0.10	-0.03	-0.04	-0.31	-0.31	-0.04	-0.14	-0.04	-0.30	-0.04	-0.03	-0.05	-0.01	-0.10	-0.09	-0.07	-0.07	-0.02	-0.02	-0.07	-0.01	-0.01	-0.31	0.04	-0.03	0.19	-0.20	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.09	-0.02	0.02	-0.02	0.04	-0.11	-0.02	-0.01	-0.06	-0.15	-0.01	-0.06	-0.03	-0.03	0.09	0.15	-0.13	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.20	0.00	0.01	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02
Capital expenditures	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.06	-0.02	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.05	-0.02	-0.10	-0.10	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.12	-0.04	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-0.09	0.00	0.02	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00	0.01	-0.27	-0.28	-0.01	-0.10	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.06	0.06	0.05	0.03	0.04	-0.29	0.08	0.00	0.23	-0.15	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.06	0.00	0.04	0.00	0.05	-0.09	0.00	0.00	-0.01	-0.13	0.00	-0.04	-0.01	-0.01	0.10	0.17	-0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.11	-0.20	0.00	0.01	-0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.12	-1.22	-2.06	-0.56	-0.08	-2.06	-0.41	-0.68	0.09	-0.36	-1.55	-0.33	-0.14	-0.65	-0.19	0.03	-0.07	-0.57	0.74	-0.37	-0.24	-0.22	-0.10	-0.08	0.24	0.21	-0.12	-0.38	0.06	-0.05	0.02	-0.21	-0.08	0.19	-0.08	-0.38	-0.01	-0.09	-0.05	-0.36	-0.09	-0.09	0.03	-0.14	0.21	0.02	0.20	0.08	0.40	-0.05	0.42	-0.19	0.68	0.02	0.39	0.33	0.02	0.01	-0.19	-0.17	-0.07	-0.14	-0.21	-0.29	-0.30	-0.24	-0.09	0.43	-0.56	-0.29	0.05	-0.10	-0.02	-0.69	-0.59	-0.22	-0.09	-0.73	-0.43	0.66	0.37
Dividend payout	-0.13	-0.13	-0.12	-0.12	-0.13	-0.13	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.05	-0.14	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03
Common stock repurchases	-0.95	-0.65	-0.71	-1.17	-1.39	-1.08	-0.56	-0.44	-0.42	-0.38	-0.42	-0.34	-0.33	-0.14	-0.27	-0.29	-0.29	-0.34	-0.19	-0.24	-0.42	-0.08	0.00	0.00	-0.22	-0.18	-0.12	-0.15	-0.09	-0.14	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	0.02	-0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.06	0.00															0.04
Net Debt Issuance	0.96	-0.44	-1.23	0.73	1.44	-0.85	0.25	-0.14	0.61	0.11	-1.05	0.10	0.27	-0.42	0.16	0.40	0.30	-0.16	1.00	-0.06	0.26	-0.07	-0.04	-0.02	0.52	0.46	0.06	-0.18	0.21	0.15	0.12	-0.14	-0.01	0.27	0.02	-0.29	0.01	-0.05	-0.03	-0.36	-0.07	-0.08	0.01	-0.12	0.22	0.04	0.22	0.08	0.39	-0.05	0.48	-0.14	0.73	0.08	0.38	0.33	0.02	0.00	-0.18	-0.12	-0.06	-0.13	-0.13	-0.28	-0.29	-0.23	-0.08	0.44	-0.55	-0.28	0.08	-0.07	0.03	-0.65	-0.45	-0.18	-0.04	-0.69	-0.42	0.69	0.40

Change in cash	-0.58	-0.48	0.37	0.15	-0.55	-1.48	1.52	-0.07	-0.25	-0.56	0.18	0.15	0.46	0.04	0.89	0.00	-0.78	-0.77	1.27	-0.26	-0.24	-0.57	0.67	0.84	-0.06	0.08	0.63	0.15	-0.04	-0.74	0.29	0.17	0.09	-0.09	0.50	-0.48	-0.16	-0.15	0.40	-0.32	-0.04	-0.12	0.58	0.11	0.16	-0.12	0.05	-0.38	0.13	-0.12	0.30	-0.51	0.58	-0.48	0.14	0.23	-0.06	0.01	-0.11	-0.24	-0.14	-0.09	-0.08	-0.25	-0.30	-0.02	-0.05	0.49	-0.40	0.53	0.54	0.29	0.43	-0.14	0.21	-0.16	0.08	-0.45	0.43	-0.12	0.05

about 8 hours ago

Ask a follow up