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Cheniere Energy, Inc.

Income Statement - Cheniere Energy, Inc. (LNG)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 19.63 15.78 20.28 33.76 17.64 9.39 9.30 8.00 5.65 1.29 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29 0.17 0.01 0.00 0.00
Cost of revenue 13.95 10.49 12.17 22.23 12.02 6.47 7.06 5.55 3.86 1.01 0.20 0.15 0.15 0.12 0.10 0.11 0.09 0.04 0.01 0.01
Gross profit 5.69 5.29 8.12 11.53 5.62 2.92 2.25 2.45 1.79 0.27 0.07 0.12 0.12 0.14 0.19 0.18 0.08 -0.03 -0.01 0.00
Total operating expenses + 0.38 0.44 0.47 0.43 0.33 0.31 0.32 0.30 0.27 0.27 0.41 0.39 0.45 0.22 0.13 0.08 0.07 0.13 0.16 0.07
Operating income 5.30 4.85 7.64 11.10 5.29 2.62 1.93 2.15 1.52 0.00 -0.33 -0.27 -0.33 -0.08 0.06 0.10 0.01 -0.17 -0.16 -0.07
Non-operating income (net) 2.98 0.45 6.94 -8.00 -7.57 -2.07 -1.21 -0.93 -0.95 -0.67 -0.76 -0.42 -0.23 -0.27 -0.26 -0.18 -0.18 -0.22 -0.04 -0.07
Income before tax 8.28 5.30 14.58 3.09 -2.28 0.54 0.72 1.23 0.57 -0.66 -1.10 -0.69 -0.55 -0.35 -0.20 -0.08 -0.17 -0.38 -0.20 -0.14
Income tax expense 1.49 0.81 2.52 0.46 -0.71 0.04 -0.52 0.03 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.19 0.13 0.02 0.00
Net income 5.33 3.25 9.88 1.43 -2.34 -0.09 0.65 0.47 -0.39 -0.61 -0.98 -0.55 -0.51 -0.33 -0.20 -0.08 -0.16 -0.37 -0.18 -0.15
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 6.65 5.43 4.44 4.54 5.33 4.53 3.78 3.25 4.22 4.75 4.13 4.16 7.26 9.09 9.04 7.92 7.71 6.82 4.29 3.40 3.13 2.97 1.43 2.45 2.55 2.92 2.11 2.20 2.19 2.27 1.88 1.61 2.24 1.75 1.42 1.24 1.21 0.57 0.47 0.18 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 4.54 3.74 1.75 3.40 3.70 3.09 2.49 2.20 2.70 10.03 1.31 1.65 3.79 5.92 6.26 5.43 4.63 4.51 3.09 1.58 1.91 2.12 1.21 1.36 1.78 2.12 1.50 1.79 1.67 1.71 1.34 1.13 1.36 1.22 1.02 0.90 0.77 0.37 0.36 0.16 0.08 0.05 0.02 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.03 0.02 0.05 0.02 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01
Gross profit 2.11 1.69 2.69 1.14 1.63 1.44 1.28 1.05 1.52 -5.28 2.82 2.51 3.47 3.17 2.78 2.50 3.08 2.31 1.20 1.82 1.22 0.85 0.22 1.08 0.77 0.80 0.61 0.41 0.51 0.56 0.54 0.48 0.87 0.53 0.40 0.34 0.44 0.20 0.10 0.01 -0.01 0.01 0.05 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.02 0.05 0.05 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01
Total operating expenses + 0.14 0.09 0.87 0.10 0.12 0.14 0.10 0.10 0.10 0.18 0.10 0.09 0.12 0.16 0.10 0.08 0.10 0.10 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.16 0.10 0.12 0.07 0.14 0.09 0.08 0.09 0.13 0.07 0.19 0.12 0.11 0.11 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 -0.01 0.01 0.01 0.01
Operating income 1.97 1.60 1.82 1.04 1.51 1.29 1.19 0.95 1.42 -5.46 2.71 2.42 3.35 3.02 2.68 2.42 2.98 2.21 1.13 1.75 1.14 0.77 0.15 1.01 0.68 0.71 0.54 0.33 0.44 0.48 0.46 0.40 0.81 0.44 0.33 0.27 0.38 0.12 0.02 -0.08 -0.09 -0.24 -0.05 -0.10 -0.06 -0.10 -0.06 -0.06 -0.05 -0.08 -0.05 -0.14 -0.07 -0.02 -0.05 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.02 0.00 -0.04 -0.06 -0.04 -0.10 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02
Non-operating income (net) -5.73 1.97 -0.22 1.28 -0.72 0.25 0.25 0.42 -0.47 7.69 -0.18 -0.35 4.40 3.35 -6.08 -1.32 -3.95 -2.14 -3.91 -1.97 -0.48 -0.84 -0.73 -0.54 0.05 -0.07 -0.80 -0.33 -0.10 -0.25 -0.23 -0.26 -0.19 -0.16 -0.25 -0.25 -0.20 0.03 -0.14 -0.26 -0.26 -0.07 -0.26 -0.05 -0.27 -0.08 -0.04 -0.22 -0.07 -0.07 -0.07 -0.03 -0.06 -0.08 -0.06 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 0.06 -0.07 -0.07 -0.06 -0.02 -0.05 -0.05 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00
Income before tax -3.75 3.57 1.60 2.32 0.79 1.55 1.44 1.37 0.95 2.23 2.53 2.07 7.75 6.37 -3.40 1.09 -0.97 0.06 -2.78 -0.22 0.66 -0.07 -0.58 0.47 0.73 0.64 -0.26 0.00 0.34 0.24 0.23 0.15 0.62 0.28 0.09 0.02 0.17 0.15 -0.13 -0.34 -0.35 -0.31 -0.31 -0.14 -0.34 -0.18 -0.10 -0.28 -0.12 -0.15 -0.12 -0.16 -0.12 -0.10 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.04 0.09 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.09 -0.11 -0.07 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.09 -0.02 -0.01 -0.02
Income tax expense -0.34 0.64 0.30 0.43 0.12 0.26 0.23 0.21 0.11 0.40 0.44 0.36 1.32 1.22 -0.75 0.18 -0.19 1.15 -1.86 -0.09 0.09 -0.08 -0.08 0.06 0.13 -0.52 0.00 0.50 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.06 -0.14 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.11 0.02 -0.01 -0.01
Net income -3.50 2.30 1.05 1.63 0.35 0.98 0.89 0.88 0.50 1.38 1.70 1.37 5.43 3.94 -2.39 0.74 -0.87 -1.32 -1.08 -0.33 0.39 -0.19 -0.46 0.20 0.38 0.94 -0.32 -0.11 0.14 0.07 0.07 -0.02 0.36 0.13 -0.29 -0.29 0.05 0.11 -0.10 -0.30 -0.32 -0.29 -0.30 -0.12 -0.27 -0.16 -0.09 -0.20 -0.10 -0.14 -0.10 -0.15 -0.12 -0.09 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.09 -0.04 0.09 -0.04 -0.02 -0.04 -0.01 -0.08 -0.11 -0.07 -0.14 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.09 -0.03 0.00 -0.02
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Total cash and short-term investments + 1.58 2.64 4.16 1.44 1.41 1.63 2.70 1.02 0.74 0.88 1.20 2.23 1.56 0.72 0.56 0.15 0.23 0.40 0.52 0.82
Accounts receivable, net 1.38 0.73 1.11 1.94 1.51 0.65 0.49 0.59 0.37 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.05 0.01
Inventories 0.52 0.50 0.45 0.83 0.71 0.29 0.31 0.32 0.24 0.16 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.25
Other current assets 0.20 0.94 0.71 1.49 1.44 0.60 0.94 2.35 0.10 0.98 0.05 0.02 0.62 0.54 0.12 0.09 0.16 0.31 0.26 0.36
Total current assets 3.69 4.80 6.33 5.61 5.06 3.17 4.21 4.23 3.37 2.24 1.78 2.26 1.59 0.75 0.59 0.17 0.29 0.42 0.60 0.65
Total non-current assets + 45.44 39.06 36.75 35.66 34.20 32.53 31.28 27.75 24.54 21.47 17.03 10.31 8.08 3.89 2.32 2.39 2.45 2.50 2.36 1.95
Total assets 49.13 43.86 43.08 41.27 39.26 35.70 35.49 31.99 27.91 23.70 18.81 12.57 9.67 4.64 2.92 2.55 2.73 2.92 2.96 2.60
Total current liabilities + 3.92 4.44 3.89 6.80 4.69 2.20 1.87 1.74 1.25 1.08 2.19 0.23 0.24 0.16 0.58 0.07 0.07 0.07 0.17 0.06
Total non-current liabilities + 32.13 29.36 30.17 34.64 34.60 31.28 31.18 28.32 25.42 21.79 15.06 9.84 6.60 2.22 2.50 2.96 3.10 3.13 2.81 2.40
Total liabilities 36.05 33.80 34.06 41.44 39.29 33.48 33.06 30.06 26.67 22.86 17.25 10.07 6.83 2.38 3.09 3.03 3.16 3.19 2.98 2.46
Total stockholders' equity + 7.92 5.70 5.06 -2.97 -2.57 -0.19 -0.01 -0.53 1.24 -1.40 1.56 2.50 2.84 2.26 -0.38 -0.66 -0.65 -0.52 -0.30 0.14
Common shares outstanding 220 229 243 253 253 252 258 248 233 229 227 224 219 182 76 56 52 47 51 54
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Total cash and short-term investments + 1.77 1.58 1.40 2.02 2.51 2.64 2.66 2.44 4.47 4.16 3.88 4.56 2.95 1.44 2.53 2.69 2.63 1.41 2.33 1.93 1.68 1.63 2.18 2.18 2.59 2.70 2.62 2.37 1.16 1.02 1.03 0.90 0.73 0.74 0.92 0.80 0.93 0.88 0.99 1.05 1.10 1.20 1.99 2.15 2.62 2.23 1.45 1.56 1.43 1.56 0.95 1.30 0.90 0.72 0.72 0.63 0.56 0.56 0.28 0.24 0.13 0.15 0.20 0.15 0.27 0.23 0.27 0.24 0.37 0.40 0.52 0.35 0.37 0.52 0.68 0.91 0.80 0.82 0.59 0.66 0.68
Accounts receivable, net 1.21 1.38 1.32 0.76 1.02 0.73 0.68 0.72 0.68 1.11 0.81 0.71 0.93 1.94 2.23 1.88 1.46 1.51 0.98 0.61 0.68 0.65 0.39 0.65 0.47 0.49 0.51 0.43 0.39 0.59 0.24 0.28 0.61 0.37 0.26 0.28 0.29 0.21 0.15 0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.03 0.07 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
Inventories 0.68 0.52 0.46 0.48 0.53 0.50 0.39 0.39 0.36 0.45 0.40 0.40 0.47 0.83 1.13 0.75 0.57 0.71 0.47 0.36 0.31 0.29 0.28 0.21 0.24 0.31 0.29 0.29 0.28 0.32 0.30 0.23 0.12 0.24 0.13 0.15 0.11 0.16 0.06 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.02 0.01 0.25 0.25 0.20 0.23 0.14 0.14 0.15
Other current assets 0.50 0.20 0.32 0.44 0.67 0.94 0.72 0.79 0.66 0.71 0.70 0.90 0.71 1.49 1.35 0.93 1.19 1.44 1.21 0.88 0.92 0.60 0.87 0.94 0.83 0.94 0.85 1.42 2.13 2.35 2.14 2.58 0.10 0.10 1.71 0.09 1.09 0.98 0.90 0.80 0.80 0.05 0.08 0.09 0.50 0.02 0.68 0.69 0.55 0.62 0.59 0.92 0.74 0.54 0.52 0.51 0.15 0.12 0.17 0.09 0.12 0.09 0.13 0.09 0.19 0.16 0.20 0.16 0.30 0.31 0.40 0.23 0.26 0.26 0.25 0.20 0.23 0.36 0.15 0.15 0.16
Total current assets 4.16 3.69 3.50 3.70 4.73 4.80 4.46 4.34 6.11 6.33 5.77 6.54 5.05 5.61 7.21 6.19 5.71 5.06 4.86 3.67 3.57 3.17 3.63 3.83 3.94 4.21 4.19 4.43 3.90 4.23 3.67 3.97 3.27 3.37 3.03 2.37 2.42 2.24 2.10 1.99 1.95 1.78 2.09 2.26 2.70 2.26 1.51 1.59 1.47 1.59 1.01 1.35 0.93 0.75 0.77 0.66 0.59 0.59 0.31 0.26 0.19 0.17 0.22 0.19 0.30 0.29 0.32 0.27 0.39 0.42 0.54 0.43 0.47 0.60 0.73 0.94 0.83 0.65 0.75 0.82 0.84
Total non-current assets + 42.69 45.44 41.60 40.87 38.82 39.06 38.62 37.94 36.80 36.75 35.95 35.26 35.22 35.66 36.44 35.13 34.35 34.20 35.32 33.09 32.82 32.53 32.30 32.02 31.81 31.28 30.52 30.15 28.99 27.75 27.07 26.36 25.07 24.54 24.10 24.23 23.64 21.47 20.58 19.45 18.48 17.03 16.37 15.50 12.22 10.31 10.28 10.27 8.06 8.08 7.12 7.23 5.66 3.89 3.62 2.37 2.34 2.32 2.34 2.36 2.37 2.39 2.40 2.42 2.43 2.45 2.47 2.52 2.50 2.50 2.51 2.40 2.49 2.36 2.28 2.15 2.08 1.95 0.87 0.63 0.49
Total assets 46.85 49.13 45.10 44.58 43.55 43.86 43.08 42.28 42.91 43.08 41.72 41.80 40.27 41.27 43.64 41.31 40.06 39.26 40.18 36.75 36.40 35.70 35.93 35.85 35.75 35.49 34.71 34.57 32.89 31.99 30.74 30.33 28.34 27.91 27.13 26.60 26.06 23.70 22.69 21.44 20.43 18.81 18.45 17.76 14.92 12.57 11.79 11.86 9.52 9.67 8.13 8.58 6.58 4.64 4.38 3.03 2.93 2.92 2.65 2.62 2.56 2.55 2.62 2.61 2.74 2.73 2.79 2.79 2.89 2.92 3.05 2.83 2.96 2.96 3.02 3.08 2.91 2.60 1.61 1.45 1.33
Total current liabilities + 7.27 3.92 3.74 3.78 3.98 4.44 4.16 4.24 6.21 3.89 3.76 4.91 3.53 6.80 9.38 7.56 4.61 4.69 5.66 3.53 3.15 2.20 1.92 1.46 3.66 1.87 1.89 2.21 1.66 1.74 1.35 1.73 0.90 1.25 1.01 0.84 0.87 1.08 2.61 2.41 2.57 2.19 0.53 0.64 0.32 0.23 0.44 0.39 0.19 0.24 0.21 0.55 0.29 0.16 0.17 0.30 0.31 0.58 0.60 0.36 0.10 0.07 0.35 0.06 0.09 0.07 0.12 0.08 0.11 0.07 0.12 0.14 0.21 0.17 0.18 0.10 0.13 0.06 0.06 0.06 0.03
Total non-current liabilities + 30.90 32.13 29.90 29.49 29.47 29.36 29.57 29.44 28.40 30.17 30.05 30.40 31.30 34.64 38.60 34.95 36.71 34.60 33.31 30.87 30.62 31.28 31.67 31.39 29.37 31.18 31.33 30.34 29.09 28.32 27.56 26.87 25.74 25.42 25.04 24.76 24.19 21.79 19.37 18.16 16.66 15.06 16.06 14.90 12.25 9.84 9.02 9.01 6.60 6.60 5.60 5.60 3.71 2.22 2.35 2.22 2.50 2.50 2.50 2.69 2.97 2.96 2.69 2.94 3.11 3.10 3.08 3.07 3.22 3.13 3.20 2.90 2.81 2.81 2.81 2.80 2.40 2.40 1.33 1.10 1.03
Total liabilities 38.17 36.05 33.64 33.27 33.45 33.80 33.72 33.68 34.61 34.06 33.81 35.31 34.83 41.44 47.97 42.51 41.31 39.29 38.97 34.40 33.78 33.48 33.58 32.85 33.03 33.06 33.22 32.55 30.75 30.06 28.91 28.59 26.63 26.67 26.05 25.60 25.06 22.86 21.98 20.57 19.23 17.25 16.59 15.54 12.57 10.07 9.45 9.40 6.79 6.83 5.81 6.14 4.00 2.38 2.52 2.52 2.82 3.09 3.10 3.05 3.07 3.03 3.05 2.99 3.21 3.16 3.20 3.15 3.34 3.19 3.32 3.03 3.02 2.98 2.99 2.91 2.53 2.46 1.39 1.16 1.06
Total stockholders' equity + 3.76 7.92 6.75 6.71 5.58 5.70 5.10 4.46 4.25 5.06 4.14 2.87 1.90 -2.97 -6.18 -3.56 -3.71 -2.57 -1.26 -0.11 0.19 -0.19 -0.02 0.42 0.20 -0.01 -0.90 -0.45 -0.37 -0.53 -0.61 -1.02 -1.40 -1.76 -1.89 -1.61 -1.34 -1.40 -1.60 -1.49 -1.21 -0.90 -0.64 -0.32 -0.22 -0.16 -0.15 -0.06 0.12 0.18 0.29 0.37 0.48 0.51 0.60 0.32 -0.08 -0.38 -0.66 -0.61 -0.69 -0.66 -0.63 -0.59 -0.68 -0.65 -0.63 -0.59 -0.68 -0.52 -0.53 -0.47 -0.34 -0.30 -0.27 -0.12 0.12 0.14 0.22 0.29 0.27
Common shares outstanding 211 215 220 222 224 225 227 229 235 243 242 244 246 250 250 256 254 254 254 254 259 252 252 252 300 300 256 257 259 258 250 243 238 235 233 233 233 230 229 228 228 228 227 226 226 226 224 224 223 222 221 217 216 216 209 171 131 78 80 71 67 61 56 55 55 52 53 52 49 47 47 47 47 49 47 54 55 55 54 54 54
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Operating cash flow + 5.54 5.39 8.42 10.52 2.47 1.27 1.83 1.99 1.23 -0.40 -0.48 -0.26 -0.05 -0.11 -0.04 -0.02 -0.10 -0.14 -0.08 -0.08
Cash flow from investing + -2.89 -2.28 -2.20 -1.84 -0.91 -1.95 -3.16 -3.65 -3.38 -4.41 -6.98 -2.90 -0.03 -0.08 -0.02 0.11 0.01 -0.13 -0.44 -1.54
Cash flow from financing + -4.25 -4.45 -4.18 -8.01 -1.82 -0.24 1.17 2.21 2.94 4.91 6.42 3.35 0.84 -0.07 0.45 -0.11 0.07 0.08 0.36 1.39
Change in cash -1.60 -1.34 2.04 0.67 -0.26 -0.92 -0.16 0.54 0.79 0.09 -1.04 0.19 0.76 -0.26 0.38 -0.01 -0.01 -0.19 -0.17 -0.23
Show Quarterly Cash Flow

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 1.08 2.06 1.43 0.83 1.23 1.64 1.39 1.12 1.25 1.72 1.70 1.58 3.42 2.95 2.40 2.52 2.66 0.41 0.68 0.31 1.07 0.50 -0.26 0.45 0.57 0.74 0.33 0.35 0.41 0.49 0.52 0.51 0.47 0.34 0.36 0.23 0.31 -0.20 -0.02 -0.16 -0.13 0.01 0.02 -0.28 -0.01 -0.08 -0.03 0.01 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.07 0.00 -0.01 0.02 -0.05 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.07 0.00 -0.02 -0.04 0.01 -0.08 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02
Cash flow from investing + -0.88 -0.74 -0.70 -1.02 -0.55 -0.57 -0.52 -0.52 -0.67 -0.72 -1.48 -0.34 -0.73 -0.50 -0.32 -0.86 -0.18 -0.21 -0.32 -0.18 -0.20 -0.40 -0.46 -0.44 -0.65 -0.51 -1.12 -0.89 -0.65 -0.93 -1.23 -0.72 -0.78 -0.46 -0.57 -1.07 -1.29 -4.40 -1.20 -1.13 -1.17 -0.13 -0.32 -0.15 -0.06 -0.12 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 -0.31 0.30 -0.01 -0.01 -0.07 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.01 0.03 -0.02 0.00 0.02 -0.06 0.03 -0.12 -0.11 -0.12 -0.10 -0.11 -1.14 -0.26 -0.08 -0.06
Cash flow from financing + -0.01 -1.13 -1.35 -0.67 -1.00 -0.96 -0.75 -2.48 -0.26 -0.75 -2.17 0.49 -1.74 -3.31 -1.72 -1.60 -1.39 -1.01 0.03 -0.29 -0.55 -0.63 0.79 -0.30 -0.09 -0.36 0.46 0.97 0.09 0.67 0.37 1.05 0.12 0.16 0.24 0.44 2.10 4.91 1.27 1.24 1.42 -0.02 0.17 -0.26 0.49 1.16 -0.03 0.00 0.00 0.63 0.29 -0.07 0.00 0.00 0.16 -0.27 0.05 0.33 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 -0.01 0.02 0.08 -0.01 -0.01 -0.12 0.22 0.26 1.05 0.19 0.08 0.07
Change in cash 0.19 0.19 -0.62 -0.85 -0.32 0.11 0.12 -1.89 0.32 0.24 -1.95 1.73 0.95 -0.85 0.37 0.06 1.09 -0.81 0.39 -0.17 0.32 -0.54 0.07 -0.29 -0.17 -0.12 -0.32 0.43 -0.15 0.22 -0.34 0.85 -0.19 0.04 0.03 -0.40 1.11 0.30 0.04 -0.05 0.12 -0.14 -0.13 -0.69 0.41 0.96 -0.10 -0.02 -0.05 0.59 -0.02 0.22 -0.02 -0.01 0.08 -0.30 -0.02 0.33 -0.03 0.14 -0.05 -0.01 0.01 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.02 -0.15 -0.15 -0.26 0.13 0.12 -0.12 -0.07 -0.02 -0.01
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