BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	4.70	3.84	4.29	3.83	3.27	3.30	3.35	5.67	5.47	7.14	6.44	5.30	4.32	3.64	3.17	2.79	1.96	2.03	1.96	1.66
Cost of revenue	1.72	1.40	1.23	1.59	1.59	2.57	3.26	3.08	2.92	4.71	4.14	3.48	2.85	2.40	2.11	1.86	1.50	1.42	1.37	1.14
Gross profit	2.98	2.44	3.06	2.23	2.06	1.95	2.32	2.59	2.55	2.43	2.30	1.82	1.46	1.24	1.06	0.93	0.47	0.60	0.59	0.51
Total operating expenses +	2.36	3.84	1.47	0.18	0.63	-0.16	-1.22	0.83	1.03	1.17	1.03	0.73	0.37	0.27	0.25	0.30	0.06	0.14	0.17	0.14
Selling, general and administrative	1.16	0.90	0.87	0.78	0.67	0.61	0.72	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09
Research and development														0.03
Other operating expenses	1.20	2.94	0.60	-0.60	-0.04	-0.77	-1.94	0.67	0.87	1.02	0.89	0.58	0.26	0.13	0.15	0.21	-0.04	0.06	0.09	0.05
Operating income	0.61	0.28	1.59	0.80	1.04	0.89	1.31	1.76	1.52	1.27	1.26	1.10	1.10	0.97	0.81	0.63	0.41	0.46	0.42	0.37
Non-operating income (net)	0.00	0.10	-0.63	-0.50	0.00	-0.59	-0.65	-0.54	-0.46	-0.43	-0.33	-0.26	-0.31	-0.29	-0.30	-0.32	-0.14	-0.08	-0.07	-0.04
Income before tax	0.61	0.38	0.97	0.30	1.04	0.30	0.66	1.22	1.06	0.84	0.93	0.84	0.79	0.68	0.51	0.31	0.26	0.38	0.35	0.33
Income tax expense	0.09	0.10	0.23	0.08	0.25	0.09	0.16	0.27	0.29	0.32	0.33	0.32	0.30	0.26	0.20	0.12	0.09	0.15	0.14	0.13
Net income	0.52	0.28	0.72	0.22	0.80	0.21	0.28	0.96	0.79	0.52	0.60	0.51	0.50	0.42	0.32	0.19	0.14	0.21	0.16	0.19

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	1.21	1.17	1.18	1.15	1.20	1.16	1.22	1.18	1.24	1.26	1.25	1.16	1.29	1.23	1.12	1.01	0.92	0.08	0.85	0.76	0.80	1.11	1.05	0.98	1.38	1.46	1.44	1.35	1.33	2.06	1.42	1.40	1.38	2.11	1.91	1.82	1.88	1.83	1.89	1.75	1.68	1.75	1.59	1.50	1.60	1.49	1.32	1.27	1.23	1.14	1.10	1.03	1.05	0.97	0.91	0.87	0.89	0.85	0.84	0.74	0.74	0.76	0.70	0.67	0.66	0.54	0.48	0.46	0.48	0.52	0.51	0.51	0.50	0.61	0.58	0.48	0.47	0.53	0.51	0.49	0.48
Cost of revenue	0.50	0.20	0.51	0.49	0.52	0.65	0.61	0.53	0.57	0.72	0.52	0.54	0.12	0.89	0.44	0.50	0.08	-0.19	0.58	0.60	0.61	0.72	0.60	0.62	0.64	0.85	0.83	0.80	0.78	1.32	0.79	0.73	0.72	1.30	1.21	1.15	1.17	1.32	1.15	1.13	1.10	1.12	0.98	0.98	1.07	0.96	0.83	0.85	0.84	0.75	0.70	0.70	0.70	0.87	0.57	0.58	0.59	0.80	0.48	0.43	0.40	0.76	0.39	0.36	0.36	0.52	0.33	0.33	0.32	0.42	0.34	0.34	0.32	0.53	0.40	0.32	0.29	0.44	0.36	0.35	0.33
Gross profit	0.72	0.98	0.67	0.66	0.67	0.51	0.61	0.65	0.67	0.54	0.73	0.62	1.34	0.34	0.69	0.51	0.93	0.65	0.52	0.42	0.48	0.39	0.45	0.36	0.74	0.61	0.61	0.55	0.55	0.73	0.63	0.67	0.66	0.80	0.70	0.67	0.71	0.51	0.73	0.62	0.57	0.63	0.61	0.52	0.53	0.52	0.49	0.42	0.39	0.39	0.39	0.33	0.35	0.11	0.34	0.29	0.30	0.05	0.37	0.31	0.34	-0.01	0.32	0.31	0.30	0.02	0.15	0.13	0.16	0.10	0.18	0.17	0.17	0.08	0.17	0.16	0.17	0.09	0.15	0.14	0.15
Total operating expenses +	0.47	0.93	0.48	0.48	0.48	0.54	0.57	0.47	0.48	0.52	0.50	0.53	0.04	0.55	0.50	0.49	0.03	0.28	-0.11	-0.31	-0.31	0.14	0.16	0.18	0.58	0.31	0.31	0.21	0.19	0.16	0.15	0.27	0.29	0.34	0.22	0.32	0.36	0.33	0.31	0.30	0.23	0.27	0.32	0.24	0.21	0.31	0.17	0.14	0.11	0.14	0.11	0.06	0.06	-0.11	0.07	0.05	0.05	-0.13	0.14	0.12	0.12	-0.15	0.15	0.15	0.14	-0.11	0.06	0.05	0.06	-0.01	0.06	0.05	0.06	0.01	0.11	0.06	0.05	0.02	0.06	0.05	0.05
Selling, general and administrative	0.22	0.51	0.22	0.21	0.22	0.24	0.23	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.59	0.17	0.16	0.16	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.11	0.02	0.03	0.02	0.10	0.03	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.10	0.03	0.02	0.03	0.08	0.02	0.01	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	0.09	0.03	0.02	0.02
Research and development																																																						0.03
Other operating expenses	0.25	0.42	0.25	0.27	0.26	0.29	0.35	0.26	0.27	0.30	0.29	0.31	-0.18	0.34	0.30	0.30	-0.15	-0.31	-0.28	-0.47	-0.47	0.10	0.13	0.16	0.56	0.28	0.27	0.16	0.15	0.11	0.11	0.23	0.25	0.30	0.18	0.28	0.31	0.30	0.27	0.25	0.20	0.24	0.28	0.20	0.18	0.27	0.13	0.11	0.08	0.12	0.07	0.03	0.04	-0.25	0.05	0.02	0.02	-0.23	0.11	0.10	0.10	-0.23	0.13	0.13	0.12	-0.21	0.03	0.03	0.03	-0.09	0.03	0.04	0.04	-0.08	0.09	0.04	0.03	-0.08	0.03	0.03	0.03
Operating income	0.24	0.05	0.20	0.17	0.20	-0.03	0.04	0.18	0.19	0.02	0.23	0.09	0.86	-0.21	0.19	0.02	0.38	-0.01	0.38	0.47	0.50	0.26	0.29	0.17	0.16	0.31	0.30	0.34	0.36	0.57	0.48	0.40	0.37	0.46	0.48	0.35	0.35	0.18	0.42	0.32	0.34	0.36	0.29	0.29	0.32	0.21	0.32	0.28	0.28	0.25	0.29	0.27	0.29	0.22	0.26	0.24	0.25	0.18	0.23	0.19	0.21	0.14	0.17	0.16	0.16	0.13	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.08	0.07	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.10
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.12	-0.12	-0.14	-0.11	-0.12	-0.13	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.18	-0.14	-0.13	-0.13	-0.16	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Income before tax	0.24	0.05	0.20	0.17	0.20	-0.03	0.04	0.18	0.19	0.02	0.23	0.09	0.64	-0.21	0.19	0.02	0.30	-0.01	0.26	0.35	0.37	0.15	0.18	0.05	0.03	0.17	0.16	0.19	0.21	0.40	0.34	0.26	0.24	0.31	0.33	0.21	0.23	0.06	0.31	0.22	0.25	0.27	0.21	0.21	0.25	0.14	0.26	0.22	0.21	0.18	0.21	0.19	0.21	0.14	0.19	0.17	0.19	0.11	0.15	0.11	0.14	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.05	0.05	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.06	0.05	0.08	0.10	0.06	0.08	0.07	0.09
Income tax expense	0.06	-0.01	0.01	0.04	0.06	-0.03	0.04	0.05	0.05	-0.03	0.05	0.02	0.18	-0.07	0.06	0.00	0.09	-0.03	0.05	0.09	0.10	0.05	0.04	0.01	0.00	0.04	0.04	0.05	0.03	0.11	0.05	0.04	0.06	0.04	0.10	0.08	0.08	0.05	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.07	0.04	0.06	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03
Net income	0.18	0.05	0.19	0.14	0.14	0.01	0.00	0.13	0.13	0.04	0.17	0.05	0.46	-0.13	0.13	0.01	0.21	0.02	0.22	0.27	0.29	0.01	0.13	0.04	0.03	0.10	-0.11	0.14	0.15	0.28	0.30	0.22	0.16	0.27	0.23	0.14	0.15	0.01	0.21	0.14	0.16	0.17	0.13	0.13	0.16	0.07	0.16	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.08	0.12	0.10	0.12	0.07	0.09	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.05	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	3.78	3.85	3.76	3.99	3.29	3.72	4.44	4.33	4.71	2.13	1.35	1.08	0.97	0.89	0.22	0.14	0.21	0.16	0.22	0.18
Cash and cash equivalents	3.60	3.68	3.59	3.89	3.05	3.08	3.87	3.82	4.19	1.86	1.17	1.08	0.97	0.89	0.22	0.14	0.21	0.16	0.22	0.18
Short-term investments	0.17	0.17	0.17	0.10	0.24	0.64	0.56	0.51	0.52	0.27	0.19
Accounts receivable, net	0.15	0.15	0.14	0.16	0.15	14.78	18.29	17.22	17.49	15.60	13.76	11.42	8.46	7.34	5.50	5.10	1.14	0.83	0.88	0.84
Inventories			-0.97	-0.62	16.44	0.16	0.22	0.25	0.23	0.27	0.23	0.06	0.33	0.32			0.37	0.78	0.10	0.09
Other current assets	0.02	0.04	0.03	0.62	0.15	0.53	0.27	0.29	0.35	0.32	1.09	1.32	0.97	0.90	0.89	0.89	1.01	0.94	0.89	0.29
Total current assets	3.95	4.03	3.93	4.15	19.86	18.55	23.18	24.71	23.30	18.20	16.25	13.81	10.40	9.13	6.61	6.13	2.36	1.92	1.99	1.31
Total non-current assets +	18.72	18.86	19.21	1.31	1.89	4.00	3.32	5.68	7.38	7.32	6.10	6.45	2.84	2.87	2.37	2.14	2.87	2.42	2.17	2.09
Property, plant and equipment, net	0.12	0.23	0.27	0.20	0.31	0.33	0.47	0.20	0.61	0.59	0.58
Goodwill	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	1.37	0.95	0.95	3.88	3.80	3.81	3.87	1.74	1.75	1.45	1.22	1.17	1.13	1.19	0.97
Intangible assets	0.08	0.11	0.13	0.17	0.05	0.08	0.15	0.22	0.80	1.00	1.20	1.52	0.46	0.58	0.38	0.31	0.32	0.30	0.34	0.26
Long-term investments	0.28	0.27	0.25	0.23	0.22	0.23
Other non-current assets
Total assets	22.66	22.89	23.14	25.41	21.75	22.55	26.49	30.39	30.68	25.51	22.35	20.26	13.24	12.00	8.98	8.27	5.23	4.34	4.16	3.40

Total current liabilities +	14.68	13.95	14.60	0.40	11.77	1.00	0.92	11.48	10.15	9.23	6.40	6.31	4.51	5.03	3.86	3.86	2.13	1.95	2.01	0.88
Accounts payable	0.29	0.33	0.42	0.40	0.29	0.33	0.30	0.49	0.65	0.57	0.44	0.46	0.21	0.22	0.15	0.12	0.10	0.11	0.13	0.11
Short-term debt	13.92	3.24	0.28	6.29	3.29	1.98	3.15	2.86	1.47	2.45	1.42	1.27	1.39	2.28	0.02	0.26	0.05	0.28	0.31	0.01
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	3.13	2.86
Deferred revenue
Other current liabilities	14.40	13.38	13.89	-0.40	11.48	-2.30	-3.46	7.38	7.18	5.42	3.74	3.70	1.93	1.44	2.62	2.42	0.99	0.71	0.88	0.76
Total non-current liabilities +	4.65	5.89	5.62	0.40	7.89	20.02	23.95	16.57	28.83	23.86	13.77	11.33	7.88	6.44	4.95	4.39	2.82	1.85	0.95	1.45
Long-term debt	4.31	5.56	5.29	8.01	7.44	6.56	7.00	10.53	17.98	13.81
Capital lease obligations	0.09	0.13	0.15	0.13	0.14	0.30	0.31
Other non-current liabilities					3.18	3.66	5.55	5.68
Total liabilities	19.34	19.84	20.22	23.14	19.66	21.03	24.87	28.06	28.83	23.86	20.17	17.63	12.39	11.47	8.80	8.25	4.95	3.79	2.97	2.33

Total stockholders' equity +	3.33	3.05	2.92	2.27	2.09	1.52	1.62	2.33	1.86	1.66	2.01	2.40	0.86	0.53	0.18	0.02	0.27	0.55	1.20	1.07
Common stock and paid-in capital	1.85	2.05	2.15	2.17	2.17	-3.31	-3.54	-2.68	-2.31	-1.84	-1.08	-0.14	-1.19	-1.02	-0.96	-0.79	-0.76	-0.34	0.51	0.54
Retained earnings	1.48	1.00	0.77	0.09	-0.09	4.83	5.16	5.01	4.17	3.49	3.09	2.54	2.05	1.55	1.13	0.82	1.03	0.89	0.68	0.53
Common shares outstanding	46	50	50	50	50	48	50	55	56	59	62	62	67	64	58	56	58	74	81	82

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	3.81	3.78	3.94	3.98	4.38	3.85	3.63	4.23	3.96	3.76	3.41	3.36	3.66	3.99	3.69	3.24	3.16	3.29	3.96	3.81	3.59	3.72	3.08	4.96	4.46	3.87	4.51	4.03	3.69	3.82	3.60	3.45	3.55	4.19	3.33	1.95	1.87	1.86	1.50	1.32	0.97	1.17	0.98	0.82	0.76	1.08	0.63	0.63	0.71	0.97	0.78	0.75	0.76	0.89	0.77	0.64	0.40	0.22	0.24	0.23	0.30	0.14	0.39	0.25	0.22	0.21	0.45	0.12	0.32	0.16	0.38	0.21	0.24	0.22	0.22	0.14	0.15	0.18	0.14	0.15	0.26
Cash and cash equivalents	3.64	3.60	3.76	3.80	4.21	3.68	3.45	4.05	3.79	3.59	3.38	3.33	3.61	3.89	3.58	3.11	2.93	3.05	3.17	3.00	2.86	3.08	3.08	4.96	4.46	3.87	4.51	4.03	3.69	3.82	3.60	3.45	3.55	4.19	3.33	1.95	1.87	1.86	1.50	1.32	0.97	1.17	0.98	0.82	0.76	1.08	0.63	0.63	0.71	0.97	0.78	0.75	0.76	0.89	0.77	0.64	0.40	0.22	0.24	0.23	0.30	0.14	0.39	0.25	0.22	0.21	0.45	0.12	0.32	0.16	0.38	0.21	0.24	0.22	0.22	0.14	0.15	0.18	0.14	0.15	0.26
Short-term investments	0.17	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.03	0.04	0.04	0.10	0.11	0.13	0.23	0.24	0.79	0.81	0.73	0.64
Accounts receivable, net		0.15	15.59	15.56	15.64	0.15	15.74			0.14	15.72	-2.21	-2.22	0.16	16.05	15.78	15.02	0.15	14.05	14.09	13.69	14.78	13.89	14.14	15.94	18.74	17.31	17.03	16.18	17.22	17.18	17.49	17.35	18.32	16.18	15.95	15.44	16.39	14.43	13.87	13.36	13.76	11.77	11.23	10.71	11.42	9.24	8.44	7.98	8.46	7.38	7.12	6.89	7.34	6.42	5.60	5.23	5.50	4.79	4.77	4.60	5.10	4.67	4.73	4.70	1.14	0.98	0.89	0.87	0.83	0.60	0.67	0.78	0.88	1.00	0.86	0.79	0.84	0.69	0.60	0.64
Inventories										-0.97				-0.62				15.57	0.19	0.16	0.15	0.16	0.20	0.19	0.19	0.22	0.25	0.24	0.24	0.25	0.27	0.23	0.26	0.23	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.23	0.24	0.23	-0.08	0.01	0.03	0.06	-0.20	0.12	0.15	0.33	0.37	0.05	-0.13	0.32	-0.65	-1.03	-0.65	0.39		-0.61		0.35	0.57	0.55		0.37	0.21	0.40	0.20	0.78	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07
Other current assets		0.02				0.04	3.47	0.02	-0.16	0.66	3.40	3.35	3.61	0.62	3.58	0.09	2.93	0.15	0.87	0.54	0.52	0.53	1.49	1.35	1.12	1.28	2.71	6.97	6.93	3.43	2.91	1.91	2.32	1.96	2.21	1.70	1.23	1.07	1.39	1.28	1.66	1.09	1.35	1.31	1.30	1.32	1.53	1.27	1.25	0.97	0.94	1.19	1.44	0.90	0.83	1.24	0.90	0.89	0.87	0.87	0.88	0.89	0.97	0.96	0.98	1.01	0.96	0.86	0.85	0.94	0.26	0.31	0.44	0.89	0.21	0.21	0.20	0.29	0.19	0.17	0.17
Total current assets	3.64	3.95	3.94	3.98	4.38	4.03	3.63	4.23	3.96	3.91	3.62	3.56	3.84	4.15	3.69	3.34	3.16	19.86	17.95	17.84	17.28	18.55	18.66	20.64	21.70	24.11	24.78	28.27	27.04	24.71	23.96	23.08	23.47	24.71	21.97	19.84	18.78	19.59	17.60	16.69	16.23	16.25	14.10	13.36	12.78	13.81	11.40	10.34	9.94	10.40	9.11	9.06	9.09	9.13	8.02	7.48	6.53	6.61	5.90	5.88	5.78	6.13	6.02	5.93	5.90	2.36	2.40	1.87	2.05	1.92	1.24	1.19	1.46	1.99	1.42	1.22	1.15	1.31	1.03	0.92	1.07
Total non-current assets +	18.67	18.72	17.78	17.85	18.00	18.86	18.10	17.91	18.34	19.24	0.93	0.94	0.97	1.31	1.11	1.14	1.14	1.89	4.31	3.98	3.89	4.00	2.45	2.22	2.53	2.38	2.37	2.47	2.40	5.68	5.81	5.87	5.92	5.98	5.92	5.89	5.86	5.92	6.04	6.08	6.17	6.10	6.20	6.19	6.27	6.45	3.79	3.87	3.82	2.84	2.85	2.81	2.84	2.87	2.39	2.35	2.37	2.37	2.87	2.67	2.25	2.14	2.11	2.11	2.02	2.87	2.50	2.50	2.45	2.42	2.95	2.94	2.47	2.17	2.60	2.55	2.49	2.09	1.99	1.99	1.84
Property, plant and equipment, net		0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15				0.16	0.16	0.18	0.20	0.20	0.22	0.22	0.31	0.50	0.51	0.51	0.54
Goodwill	0.71	0.63	0.72	0.73	0.74	0.63	0.75			0.63				0.63				0.63	1.34	1.36	1.35	1.37	0.97	0.94	0.93	0.95	0.94	0.96	0.95	0.95	3.86	3.86	3.89	3.88	3.87	3.85	3.81	3.80	3.84	3.84	3.85	3.81	3.84	3.81	3.79	3.87	2.25	2.30	2.30	1.74	1.74	1.74	1.74	1.75	1.46	1.45	1.46	1.45	1.44	1.46	1.23	1.22	1.21	1.16	1.17	1.17	1.16	1.15	1.13	1.13	1.17	1.18	1.18	1.19	1.23	1.22	1.20	0.97	0.93	0.92	0.87
Intangible assets		0.08	0.72	0.73	0.74	0.11	0.75	0.74	0.75	0.13	0.77	0.78	0.79	0.17	0.69	0.69	0.68	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.19	0.22	0.60	0.67	0.74	0.80	0.81	0.88	0.93	1.00	1.08	1.13	1.19	1.20	1.27	1.34	1.41	1.52	0.75	0.79	0.84	0.46	0.49	0.52	0.55	0.58	0.40	0.35	0.37	0.38	0.40	0.42	0.30	0.31	0.33	0.28	0.30	0.32	0.26	0.27	0.28	0.30	0.30	0.31	0.33	0.34	0.38	0.41	0.42	0.26	0.26	0.27	0.25
Long-term investments	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.27	0.28	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	16.05	15.78	15.02	0.22
Other non-current assets
Total assets	22.31	22.66	21.71	21.82	22.38	22.89	21.74	22.14	22.30	23.14	21.61	21.61	21.97	25.41	21.96	21.81	20.94	21.75	22.26	21.81	21.16	22.55	21.11	22.87	24.23	26.49	27.16	30.74	29.43	30.39	29.76	28.95	29.39	30.68	27.89	25.73	24.64	25.51	23.64	22.77	22.40	22.35	20.30	19.55	19.05	20.26	15.19	14.21	13.76	13.24	11.96	11.87	11.93	12.00	10.41	9.83	8.90	8.98	8.77	8.55	8.03	8.27	8.13	8.05	7.92	5.23	4.90	4.37	4.50	4.34	4.19	4.13	3.93	4.16	4.02	3.78	3.64	3.40	3.02	2.91	2.91

Total current liabilities +		14.68	13.54	13.34	13.10	13.95	12.85	12.99	13.33	14.32	0.80	1.85	3.25	0.40	16.46	16.53	15.46	11.77	1.02	1.04	1.02	1.00	10.74	11.38	10.75	11.87	11.81	10.61	10.60	11.48	9.96	10.77	10.99	10.15	10.39	8.80	9.00	9.23	7.44	7.47	6.64	6.40	5.97	6.07	6.14	6.31	5.37	4.40	3.97	4.51	3.50	4.48	5.05	5.03	4.80	3.90	3.53	3.86	3.98	3.34	4.23	3.86	2.96	2.24	2.55	2.13	1.85	1.71	2.03	1.95	1.01	1.06	0.90	2.01	1.27	1.06	0.98	0.88	0.67	0.59	0.96
Accounts payable		0.29				0.33				0.42	13.27	13.05		0.40	12.44	11.03	10.65	0.29	0.37	0.35	0.33	0.33	0.28	0.26	0.20	0.30	0.44	0.50	0.55	0.49	0.61	0.53	0.59	0.65	0.53	0.41	0.39	0.57	0.43	0.40	0.40	0.44	0.38	0.39	0.41	0.46	0.32	0.32	0.36	0.21	0.26	0.24	0.26	0.22	0.24	0.17	0.17	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07	0.07
Short-term debt		13.92	1.34	13.34	13.10	3.24	12.85			0.28	0.30	3.32	3.02	6.29	4.02	5.50	4.82	11.03	3.22	1.68	1.99	1.98	2.22	2.74	2.64	3.15	2.22	1.50	2.37	2.86	1.59	2.60	2.85	1.47	2.47	2.16	2.47	2.45	1.75	2.31	1.76	1.42	1.62	1.85	1.90	1.27	1.35	0.71	0.63	1.39	0.67	1.13	0.82	2.28	2.20	1.66	1.44	0.02	1.79	1.51	2.46	0.26	1.15	0.95	1.23	0.05	0.04	0.03	0.28	0.28	0.28	0.30	0.17	0.31	0.31	0.57	0.54	0.01	0.17	0.17	0.56
Current portion of long-term debt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	3.20	1.66	1.96
Deferred revenue
Other current liabilities		14.40	13.54	13.34	13.10	13.38	12.85	12.99	13.33	13.61	0.51	1.85	3.25	-0.40	12.44	11.03	10.65	11.48	-3.58	-2.04	-2.32	-2.30	7.41	7.59	7.16	7.59	8.37	7.81	6.91	7.35	6.96	6.85	6.74	7.11	6.54	5.42	5.36	5.39	4.64	4.06	3.76	3.74	3.27	3.08	3.08	3.70	2.83	2.45	2.06	1.93	1.57	2.14	2.97	1.44	1.33	1.08	0.90	2.62	1.08	0.64	0.60	2.42	0.68	0.20	0.19	0.99	0.72	0.68	0.82	0.71	0.60	0.62	0.61	0.88	0.82	0.42	0.36	0.76	0.42	0.35	0.33
Total non-current liabilities +	18.98	4.65	4.86	5.32	6.22	5.89	5.78	5.98	5.94	5.91	1.38	1.38	1.87	0.40	19.56	7.44	6.78	7.89	18.99	18.72	18.38	20.02	9.05	10.33	12.39	13.03	13.85	17.74	16.60	16.57	17.51	16.06	16.41	18.68	15.91	15.50	14.27	14.63	14.42	13.57	13.82	13.77	12.14	11.28	10.77	11.33	8.43	8.53	8.50	7.88	7.75	6.80	6.27	6.44	5.12	5.57	5.08	4.95	4.64	5.12	3.75	4.39	5.12	5.77	5.43	2.82	2.82	2.40	2.06	1.85	2.67	2.19	1.78	0.95	1.60	1.61	1.63	1.45	1.31	1.29	0.97
Long-term debt	3.94	4.31	3.79	4.23	5.12	5.56	4.58	4.75	4.65	5.29	4.22	4.70	4.88	8.01	5.93	7.44	6.78	7.44	4.13	5.70	4.66	9.80
Capital lease obligations		0.09				0.13				0.15				0.13				0.14	0.27	0.28	0.29
Other non-current liabilities												2.50	3.10		3.10	3.01	3.21	3.18	2.60	3.13	3.63
Total liabilities	18.98	19.34	18.40	18.66	19.31	19.84	18.62	18.97	19.27	20.22	1.38	1.38	1.87	23.14	19.56	19.54	18.67	19.66	20.01	19.76	19.40	21.03	19.79	21.71	23.15	24.91	25.66	28.35	27.19	28.06	27.47	26.83	27.39	28.83	26.30	24.30	23.28	23.86	21.86	21.04	20.47	20.17	18.12	17.35	16.91	17.63	13.80	12.92	12.46	12.39	11.25	11.29	11.32	11.47	9.92	9.47	8.61	8.80	8.62	8.46	7.98	8.25	8.08	8.01	7.97	4.95	4.67	4.11	4.09	3.79	3.68	3.25	2.68	2.97	2.87	2.67	2.61	2.33	1.98	1.89	1.94

Total stockholders' equity +	3.33	3.33	3.32	3.17	3.07	3.05	3.11	3.17	3.03	2.92	2.86	2.74	2.72	2.27	2.40	2.28	2.27	2.09	2.25	2.05	1.76	1.52	1.32	1.15	1.09	1.59	1.50	2.39	2.24	2.33	2.29	2.12	2.00	1.86	1.59	1.42	1.36	1.66	1.78	1.73	1.74	2.01	1.95	1.96	1.91	2.40	1.08	0.95	0.95	0.86	0.71	0.58	0.60	0.53	0.49	0.36	0.29	0.18	0.15	0.09	0.05	0.02	0.05	0.03	-0.05	0.27	0.23	0.26	0.41	0.55	0.51	0.88	1.25	1.20	1.15	1.10	1.03	1.07	1.04	1.02	0.97
Common stock and paid-in capital	1.68	1.85	1.89	1.91	1.94	2.05	2.11	2.16	2.14	2.15	2.13	2.16	2.18	2.17	2.16	2.16	2.16	2.17	2.12	-3.32	-3.34	-3.31	-3.51	-3.55	-3.59	-3.58	-3.60	-2.84	-2.89	-2.68	-2.47	-2.37	-2.31	-2.31	-2.33	-2.30	-2.25	-1.84	-1.73	-1.58	-1.49	-1.08	-1.00	-0.86	-0.78	-0.14	-1.41	-1.38	-1.24	-1.19	-1.22	-1.22	-1.08	-1.02	-0.98	-0.99	-0.95	-0.96	-0.92	-0.88	-0.85	-0.79	-0.72	-0.68	-0.72	-0.76	-0.76	-0.69	-0.50	-0.34	-0.34	0.10	0.52	0.51	0.50	0.48	0.45	0.54	0.55	0.58	0.58
Retained earnings	1.64	1.48	1.43	1.26	1.13	1.00	1.00	1.01	0.89	0.77	0.74	0.57	0.54	0.09	0.24	0.11	0.11	-0.09	0.13	5.37	5.11	4.83	4.83	4.71	4.68	5.16	5.10	5.23	5.13	5.01	4.76	4.49	4.31	4.17	3.92	3.72	3.61	3.49	3.51	3.31	3.23	3.09	2.95	2.82	2.69	2.54	2.49	2.32	2.19	2.05	1.93	1.80	1.68	1.55	1.47	1.35	1.25	1.13	1.07	0.97	0.90	0.82	0.77	0.72	0.67	1.03	0.99	0.95	0.92	0.89	0.85	0.78	0.73	0.68	0.65	0.62	0.58	0.53	0.49	0.44	0.39
Common shares outstanding	43	46	48	47	50	50	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	48	48	48	48	48	50	53	53	54	55	55	56	56	56	56	57	58	58	59	60	62	62	62	64	61	60	63	66	66	66	68	67	66	65	64	62	59	59	58	55	55	55	57	55	56	55	58	62	62	70	79	81	81	81	81	81	81	81	82	82

3 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	2.09	1.86	1.99	1.85	1.54	1.88	1.22	2.75	2.61	2.09	1.63	1.34	0.99	1.13	1.01	0.90	0.36	0.45	0.57	0.47
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.08	0.09	0.12	0.11	0.12	0.18	0.25	0.49	0.50	0.51	0.49	0.31	0.22	0.17	0.15	0.14	0.13	0.14	0.17	0.13
Stock-based compensation	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04
Change in inventory						0.10	0.25	0.02	-0.16	0.13	-0.08	0.03	0.06	-0.07	0.07	-0.02	-0.07	-0.19	0.08	0.00
Other working capital changes	1.96	1.72	1.83	1.70	1.39	1.58	0.66	2.17	2.19	1.37	1.12	0.93	0.66	0.98	0.75	0.73	0.25	0.45	0.27	0.30
Cash flow from investing +	-1.37	-1.17	0.79	-5.11	-1.69	1.77	2.86	-1.87	-4.29	-4.06	-3.28	-4.74	-1.61	-2.67	-1.04	-0.34	-0.89	-0.51	-0.69	-0.54
Capital expenditures	-0.02	-0.04	-0.05	-0.07	-0.08	-0.05	-0.14	-0.20	-0.23	-0.21	-0.19	-0.16	-0.14	-0.12	-0.07	-0.07	-0.05	-0.05	-0.12	-0.10
Others incl. marketable securities changes	-1.35	-1.13	0.84	-5.04	-1.61	1.83	3.00	-1.67	-4.06	-3.86	-3.09	-4.58	-1.47	-2.55	-0.97	-0.27	-0.84	-0.46	-0.58	-0.44
Cash flow from financing +	-0.81	-0.59	-3.09	3.27	0.61	-4.17	-4.09	-1.22	4.00	2.66	1.77	3.52	0.70	2.21	0.11	-0.72	0.57	-0.02	0.20	0.11
Dividend payout	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.13	-0.13	-0.12	-0.03	-7.74	-7.60	-5.30	-3.64	-5.44	-2.65	-3.50	-4.69	-2.33	-3.63
Common stock repurchases	-0.31	-0.06	-0.04	-0.01	6.20	3.57	-0.98	-0.44	-0.55	-0.80	-0.95	-0.29	-0.23	-0.13	-0.24	-0.15	-0.45	-1.00	-0.11	-0.15
Net Debt Issuance	-0.45	-0.49	-3.01	3.32	-5.55	-7.67	-2.99	-0.65	4.67	3.49	10.47	11.41	6.23	5.97	5.79	2.09	4.52	5.67	2.64	3.89

Change in cash	-0.09	0.10	-0.31	0.00	0.46	-0.51	-0.01	-0.34	2.33	0.69	0.12	0.12	0.09	0.67	0.08	-0.15	0.04	-0.08	0.07	0.04

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.49	0.57	0.61	0.53	0.39	0.48	0.46	0.48	0.45	0.62	0.63	0.34	0.40	0.50	0.61	0.25	0.50	0.34	0.48	0.22	0.52	0.39	0.42	0.50	0.57	-0.31	0.44	0.48	0.61	0.73	0.70	0.67	0.65	0.83	0.75	0.55	0.49	0.75	0.61	0.47	0.28	0.60	0.47	0.39	0.17	0.38	0.38	0.25	0.33	0.19	0.27	0.25	0.28	0.27	0.44	0.18	0.24	0.25	0.36	0.20	0.21	0.21	0.25	0.24	0.21	0.05	0.09	0.14	0.07	-0.22	0.14	0.56	-0.03	0.21	0.22	0.12	0.03	0.12	0.10	0.18	0.07
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.03	0.01	0.06	-0.02	-0.02	0.01	0.04	-0.08	0.07	0.01
Change in inventory																														0.02				-0.16				0.13				-0.08				0.03				0.07		0.00	-0.01	-0.13			0.00	0.02			0.00	0.01				0.00				-0.68				0.03				-0.01
Other working capital changes	0.45	0.53	0.57	0.49	0.36	0.44	0.42	0.44	0.41	0.58	0.60	0.30	0.36	0.46	0.57	0.21	0.47	0.30	0.44	0.18	0.48	0.33	0.38	0.45	0.53	-0.36	0.39	0.41	0.47	0.57	0.56	0.53	0.50	0.85	0.60	0.40	0.34	0.48	0.46	0.32	0.13	0.52	0.32	0.24	0.03	0.24	0.29	0.16	0.24	0.05	0.20	0.18	0.22	0.34	0.39	0.13	0.19	0.18	0.30	0.15	0.17	0.15	0.20	0.19	0.16	0.01	0.05	0.10	0.02	0.38	0.17	0.49	-0.08	0.08	0.20	0.09	-0.02	0.05	0.15	0.08	0.04
Cash flow from investing +	0.32	-1.50	-0.34	-0.22	0.69	-1.35	-0.57	0.03	0.72	-1.79	2.58	-0.28	3.14	-5.11	-0.59	-1.21	0.31	-2.07	-0.15	-0.47	1.01	-1.59	0.02	1.59	1.75	-0.79	4.16	-1.23	0.72	-1.01	-0.62	-0.63	0.39	-2.25	-1.02	-1.30	0.28	-1.90	-0.99	-0.42	-0.75	-2.18	-0.76	-0.68	0.34	-2.87	-1.21	-0.65	0.00	-1.23	-0.04	-0.07	-0.26	-1.48	-0.58	-0.75	0.13	-0.30	-0.47	-0.54	0.26	-0.50	-0.02	-0.26	0.44	-0.51	-0.13	-0.13	-0.12	-0.25	0.02	-0.36	0.07	-0.17	-0.13	-0.07	-0.32	-0.34	-0.07	-0.17	0.05
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02
Others incl. marketable securities changes	0.32	-1.50	-0.33	-0.21	0.70	-1.34	-0.54	0.04	0.74	-1.78	2.59	-0.26	3.15	-5.10	-0.58	-1.18	0.33	-2.05	-0.13	-0.45	1.02	-1.57	0.04	1.60	1.76	-0.77	4.19	-1.18	0.76	-0.96	-0.57	-0.58	0.44	-2.20	-0.96	-1.23	0.33	-1.86	-0.94	-0.37	-0.69	-2.13	-0.71	-0.63	0.38	-2.83	-1.17	-0.62	0.04	-1.19	-0.01	-0.04	-0.23	-1.44	-0.55	-0.72	0.17	-0.27	-0.45	-0.52	0.28	-0.48	0.00	-0.24	0.46	-0.50	-0.11	-0.12	-0.11	-0.23	0.03	-0.35	0.09	-0.14	-0.09	-0.05	-0.30	-0.31	-0.05	-0.15	0.07
Cash flow from financing +	-0.48	0.78	-0.31	-0.72	-0.56	1.12	-0.49	-0.24	-0.98	1.40	-0.30	-0.34	-3.83	3.45	-0.11	1.02	-1.10	1.77	0.21	0.38	-1.74	0.90	-2.15	-1.41	-1.50	0.00	-3.70	1.09	-1.48	0.29	0.36	-0.66	-1.21	2.28	1.65	0.84	-0.76	1.51	0.57	0.29	0.26	1.78	0.46	0.35	-0.81	2.95	0.84	0.32	-0.59	1.23	-0.19	-0.19	-0.15	1.34	0.25	0.81	-0.19	0.02	0.12	0.27	-0.31	0.04	-0.09	0.05	-0.72	0.22	0.36	-0.22	0.21	0.26	0.01	-0.28	-0.02	0.01	-0.03	-0.06	0.27	0.26	-0.04	-0.11	0.00
Dividend payout	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03				-2.76	-1.63	-2.06	-1.31	-2.68	-1.53	-2.28	-1.12	-0.64	-3.16	-0.77	-0.50	-1.27	-0.12	-1.42	-0.84	-1.45	-1.01	-2.52	-0.45	-0.52	-1.07		-0.48	-0.29	-0.98	-1.53	-1.28
Common stock repurchases	-0.15	-0.12	-0.04	-0.05	-0.10	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	-0.04	-0.04		0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00				0.00				0.00	-0.75		-0.22	-0.25	-0.10	-0.09		0.55	-0.05	-0.08	-0.42	-0.11	-0.17	-0.11	-0.41	-0.09	-0.18	-0.13	-0.54	-0.07	-0.02	-0.16	-0.04	0.23	-0.02	-0.16	-0.05	-0.06	-0.01	-0.06	0.00	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.06		-0.01	-0.03	-0.10	-0.15	-0.16	-0.14	-0.41			0.11			-0.11	-0.03	-0.06	-0.04	-0.03
Net Debt Issuance	-0.31	0.92	-0.26	-0.67	-0.45	1.17	-0.47	-0.23	-0.95	1.44	-0.26	-0.33	-3.82	3.44	-0.08	1.05	-1.07	1.77	0.22	0.39	-1.73	0.91	-2.14	-1.40	-1.47	0.03	-2.92	1.12	-1.23	0.57	0.50	-0.53	-1.18	1.76	1.73	0.95	-0.32	1.65	0.74	0.41	0.67	4.63	2.26	2.54	1.04	5.70	2.38	2.75	0.57	1.64	2.99	0.74	0.40	2.67	0.37	2.29	0.65	1.53	1.20	2.85	0.21	0.64	1.05	0.05	-0.23	0.54	1.45	1.46	1.65	0.40	0.42	-0.28	-0.02	-0.09	-0.03	-0.06	0.38	0.29	0.02	-0.07	0.02

Change in cash	0.33	-0.15	-0.04	-0.42	0.52	0.24	-0.60	0.26	0.19	0.22	2.90	-0.28	-0.30	-1.17	-0.09	0.06	-0.29	0.03	0.53	0.12	-0.21	-0.30	-1.71	0.68	0.82	-1.10	0.91	0.33	-0.15	0.01	0.44	-0.61	-0.17	0.86	1.38	0.08	0.01	0.36	0.19	0.35	-0.20	0.20	0.16	0.06	-0.30	0.45	0.01	-0.08	-0.26	0.19	0.03	-0.01	-0.13	0.13	0.12	0.24	0.18	-0.03	0.01	-0.07	0.16	-0.25	0.14	0.03	-0.07	-0.24	0.33	-0.21	0.17	-0.20	0.17	-0.08	0.03	0.05	0.07	-0.01	-0.03	0.04	-0.01	-0.11	0.11

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