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Income Statement - PLEXUS CORP (PLXS)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 4.03 3.96 4.21 3.81 3.37 3.39 3.16 2.87 2.53 2.56 2.65 2.38 2.23 2.31 2.23 2.01 1.62 1.84 1.55 1.46
Cost of revenue 3.63 3.58 3.82 3.46 3.05 3.08 2.87 2.62 2.27 2.33 2.41 2.15 2.01 2.09 2.02 1.81 1.46 1.64 1.38 1.30
Gross profit 0.41 0.38 0.39 0.35 0.32 0.31 0.29 0.26 0.26 0.23 0.24 0.23 0.21 0.22 0.21 0.21 0.15 0.21 0.16 0.16
Total operating expenses + 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.10 0.08 0.08
Operating income 0.20 0.17 0.20 0.18 0.18 0.15 0.14 0.12 0.13 0.10 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.06 0.10 0.08 0.08
Non-operating income (net) -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.19 0.13 0.16 0.16 0.16 0.14 0.13 0.11 0.12 0.09 0.11 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.05 0.10 0.08 0.08
Income tax expense 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 -0.02
Net income 0.17 0.11 0.14 0.14 0.14 0.12 0.11 0.01 0.11 0.08 0.09 0.09 0.08 0.06 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.10
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.16 1.07 1.06 1.02 0.98 0.98 1.05 0.96 0.97 0.98 1.02 1.02 1.07 1.09 1.12 0.98 0.89 0.82 0.84 0.81 0.88 0.83 0.91 0.86 0.77 0.85 0.81 0.80 0.79 0.77 0.77 0.73 0.70 0.68 0.67 0.62 0.60 0.64 0.65 0.67 0.62 0.62 0.67 0.67 0.65 0.66 0.67 0.62 0.56 0.53 0.57 0.57 0.56 0.53 0.59 0.61 0.57 0.53 0.54 0.56 0.57 0.57 0.56 0.54 0.49 0.43 0.39 0.38 0.39 0.46 0.48 0.46 0.45 0.46 0.43 0.38 0.36 0.38 0.40 0.40 0.34
Cost of revenue 1.04 0.96 0.95 0.92 0.88 0.88 0.94 0.87 0.88 0.89 0.93 0.93 0.97 0.99 1.02 0.89 0.81 0.75 0.76 0.74 0.79 0.75 0.82 0.77 0.71 0.77 0.73 0.73 0.72 0.69 0.70 0.66 0.65 0.61 0.60 0.56 0.54 0.57 0.59 0.61 0.57 0.57 0.61 0.61 0.59 0.60 0.60 0.56 0.50 0.48 0.51 0.52 0.51 0.48 0.54 0.55 0.52 0.48 0.49 0.51 0.51 0.51 0.50 0.48 0.44 0.39 0.36 0.34 0.35 0.41 0.43 0.41 0.40 0.40 0.37 0.34 0.33 0.34 0.35 0.35 0.30
Gross profit 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.08 0.06 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04
Total operating expenses + 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Operating income 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.05 0.02 0.05 0.05 0.06 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02
Income tax expense 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.04 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Net income 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.07 0.03 0.01 -0.10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.04 0.03 0.02
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Total cash and short-term investments + 0.31 0.35 0.26 0.27 0.27 0.39 0.22 0.30 0.57 0.43 0.36 0.35 0.34 0.30 0.24 0.19 0.26 0.17 0.21 0.19
Accounts receivable, net 0.81 0.74 0.80 0.88 0.63 0.60 0.58 0.39 0.37 0.42 0.38 0.32 0.31 0.32 0.28 0.31 0.19 0.25 0.23 0.21
Inventories 1.23 1.31 1.56 1.60 0.97 0.76 0.70 0.79 0.65 0.56 0.57 0.53 0.40 0.46 0.46 0.49 0.32 0.34 0.28 0.22
Other current assets 0.05 0.08 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02
Total current assets 2.40 2.48 2.67 2.82 1.93 1.78 1.54 1.52 1.62 1.43 1.33 1.23 1.08 1.10 1.01 1.03 0.80 0.79 0.73 0.65
Total non-current assets + 0.74 0.68 0.65 0.58 0.53 0.51 0.46 0.42 0.36 0.33 0.36 0.38 0.37 0.31 0.30 0.26 0.22 0.21 0.18 0.16
Total assets 3.14 3.15 3.32 3.39 2.46 2.29 2.00 1.93 1.98 1.77 1.69 1.61 1.45 1.41 1.30 1.29 1.02 0.99 0.92 0.80
Total current liabilities + 1.52 1.64 1.81 2.01 1.13 1.00 0.87 0.74 0.91 0.65 0.58 0.55 0.47 0.48 0.45 0.50 0.34 0.35 0.31 0.29
Total non-current liabilities + 0.16 0.19 0.29 0.29 0.30 0.31 0.27 0.27 0.04 0.20 0.27 0.28 0.28 0.28 0.29 0.14 0.16 0.17 0.04 0.03
Total liabilities 1.68 1.83 2.11 2.30 1.43 1.31 1.14 1.01 0.95 0.85 0.85 0.83 0.75 0.76 0.75 0.64 0.50 0.52 0.34 0.32
Total stockholders' equity + 1.45 1.32 1.21 1.10 1.03 0.98 0.87 0.92 1.03 0.92 0.84 0.78 0.70 0.65 0.56 0.65 0.53 0.47 0.57 0.48
Common shares outstanding 28 28 28 28 29 30 31 34 35 34 34 35 35 36 39 41 40 44 47 46
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Total cash and short-term investments + 0.30 0.25 0.31 0.24 0.31 0.32 0.35 0.27 0.27 0.23 0.26 0.25 0.27 0.25 0.27 0.28 0.31 0.22 0.27 0.30 0.29 0.36 0.39 0.30 0.23 0.25 0.22 0.20 0.18 0.19 0.30 0.33 0.40 0.51 0.57 0.52 0.52 0.50 0.43 0.43 0.41 0.35 0.36 0.35 0.36 0.24 0.35 0.33 0.32 0.32 0.34 0.29 0.28 0.27 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.21 0.12 0.15 0.19 0.19 0.23 0.23 0.26 0.22 0.20 0.18 0.17 0.21 0.14 0.21 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.17 0.15
Accounts receivable, net 0.70 0.68 0.81 0.81 0.75 0.73 0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 0.84 0.79 0.85 0.88 0.74 0.69 0.69 0.63 0.58 0.63 0.60 0.60 0.64 0.57 0.57 0.58 0.56 0.53 0.51 0.39 0.38 0.40 0.33 0.37 0.32 0.32 0.34 0.42 0.38 0.33 0.36 0.38 0.35 0.34 0.38 0.32 0.33 0.30 0.30 0.31 0.34 0.34 0.29 0.32 0.31 0.30 0.26 0.28 0.30 0.28 0.32 0.31 0.27 0.24 0.23 0.19 0.21 0.20 0.23 0.25 0.24 0.23 0.25 0.23 0.20 0.19 0.19 0.21 0.22 0.18
Inventories 1.37 1.31 1.23 1.28 1.28 1.29 1.31 1.43 1.52 1.58 1.56 1.64 1.65 1.65 1.60 1.56 1.37 1.19 0.97 0.87 0.77 0.76 0.76 0.82 0.77 0.74 0.70 0.76 0.80 0.80 0.79 0.76 0.70 0.67 0.65 0.65 0.61 0.56 0.56 0.58 0.56 0.55 0.57 0.59 0.56 0.54 0.53 0.52 0.46 0.44 0.40 0.44 0.48 0.48 0.46 0.49 0.49 0.46 0.46 0.48 0.50 0.52 0.49 0.47 0.43 0.37 0.32 0.31 0.34 0.35 0.34 0.34 0.31 0.30 0.28 0.25 0.24 0.24 0.22 0.23 0.21
Other current assets 0.26 0.22 0.05 0.07 0.06 0.05 0.08 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
Total current assets 2.64 2.46 2.40 2.40 2.40 2.39 2.48 2.54 2.63 2.65 2.67 2.80 2.78 2.81 2.82 2.65 2.43 2.16 1.93 1.81 1.73 1.76 1.78 1.79 1.59 1.59 1.54 1.56 1.55 1.53 1.52 1.50 1.54 1.55 1.62 1.52 1.48 1.43 1.43 1.42 1.34 1.30 1.33 1.33 1.29 1.19 1.23 1.21 1.12 1.09 1.08 1.08 1.12 1.07 1.10 1.11 1.08 1.00 1.01 1.04 0.94 1.03 1.03 0.97 0.94 0.87 0.80 0.76 0.77 0.78 0.79 0.81 0.71 0.78 0.73 0.66 0.63 0.62 0.65 0.63 0.54
Total non-current assets + 0.72 0.73 0.74 0.71 0.69 0.68 0.68 0.63 0.65 0.65 0.65 0.62 0.60 0.58 0.58 0.55 0.56 0.55 0.53 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.52 0.46 0.46 0.45 0.44 0.42 0.39 0.37 0.37 0.36 0.35 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.30 0.29 0.30 0.28 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15
Total assets 3.36 3.19 3.14 3.11 3.09 3.07 3.15 3.17 3.28 3.30 3.32 3.42 3.38 3.40 3.39 3.20 2.99 2.71 2.46 2.32 2.24 2.27 2.29 2.29 2.10 2.11 2.00 2.02 2.00 1.97 1.93 1.89 1.91 1.92 1.98 1.87 1.80 1.76 1.77 1.76 1.68 1.65 1.69 1.69 1.66 1.56 1.61 1.59 1.49 1.47 1.45 1.44 1.46 1.39 1.41 1.41 1.38 1.29 1.30 1.31 1.21 1.29 1.29 1.22 1.18 1.10 1.02 0.98 0.98 1.00 0.99 1.01 0.90 0.96 0.92 0.84 0.81 0.79 0.80 0.78 0.69
Total current liabilities + 1.71 1.54 1.52 1.52 1.57 1.57 1.64 1.72 1.74 1.74 1.81 1.94 1.92 1.95 2.01 1.86 1.66 1.37 1.13 1.00 0.92 0.96 1.00 1.04 0.90 0.89 0.87 0.88 0.84 0.78 0.74 0.71 0.83 0.82 0.91 0.84 0.64 0.63 0.65 0.66 0.53 0.52 0.58 0.58 0.57 0.49 0.55 0.55 0.49 0.47 0.47 0.49 0.52 0.45 0.48 0.49 0.48 0.42 0.45 0.44 0.45 0.48 0.50 0.46 0.45 0.40 0.34 0.31 0.33 0.35 0.35 0.35 0.33 0.32 0.31 0.26 0.25 0.25 0.29 0.30 0.26
Total non-current liabilities + 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 0.19 0.18 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.31 0.27 0.28 0.28 0.28 0.27 0.30 0.16 0.17 0.04 0.04 0.20 0.20 0.20 0.21 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.30 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.19 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04
Total liabilities 1.87 1.70 1.68 1.69 1.73 1.75 1.83 1.90 2.02 2.04 2.11 2.23 2.20 2.25 2.30 2.15 1.95 1.67 1.43 1.30 1.22 1.27 1.31 1.34 1.20 1.20 1.14 1.16 1.13 1.06 1.01 1.01 0.99 0.98 0.95 0.88 0.84 0.83 0.85 0.87 0.81 0.80 0.85 0.86 0.85 0.77 0.83 0.83 0.76 0.75 0.75 0.77 0.79 0.73 0.76 0.77 0.76 0.71 0.75 0.74 0.58 0.61 0.64 0.60 0.59 0.55 0.50 0.47 0.49 0.52 0.52 0.54 0.37 0.36 0.34 0.30 0.29 0.29 0.32 0.34 0.29
Total stockholders' equity + 1.49 1.48 1.45 1.42 1.35 1.32 1.32 1.27 1.26 1.27 1.21 1.18 1.18 1.15 1.10 1.06 1.04 1.04 1.03 1.02 1.01 1.01 0.98 0.94 0.89 0.91 0.87 0.86 0.88 0.91 0.92 0.88 0.92 0.93 1.03 0.99 0.96 0.93 0.92 0.90 0.87 0.85 0.84 0.84 0.81 0.79 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.62 0.58 0.56 0.57 0.63 0.68 0.65 0.62 0.59 0.55 0.53 0.51 0.49 0.49 0.47 0.47 0.53 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50 0.48 0.44 0.39
Common shares outstanding 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 33 34 34 34 34 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 34 35 35 36 36 36 35 35 38 41 41 41 41 41 40 40 40 39 39 40 42 46 47 47 47 47 47 47 47 46
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Cash Flow - PLEXUS CORP (PLXS)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Operating cash flow + 0.25 0.44 0.17 -0.03 0.14 0.21 0.12 0.07 0.17 0.13 0.08 0.09 0.21 0.16 0.16 0.00 0.17 0.06 0.04 0.08
Cash flow from investing + -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.06 -0.05 -0.09 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.06 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 0.00 -0.07 -0.05
Cash flow from financing + -0.20 -0.26 -0.09 0.14 -0.20 0.00 -0.10 -0.27 0.00 -0.02 -0.03 -0.02 -0.06 -0.01 -0.04 0.00 -0.02 -0.05 0.02 0.04
Change in cash -0.04 0.09 -0.02 0.01 -0.12 0.16 -0.07 -0.27 0.14 0.08 0.01 0.00 0.04 0.06 0.05 -0.07 0.10 0.01 -0.01 0.06
Change in exchange rate 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - PLEXUS CORP (PLXS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.03 -0.02 0.13 0.03 0.04 0.05 0.22 0.13 0.09 0.00 0.09 0.02 0.11 -0.05 0.00 -0.02 0.08 -0.09 0.01 0.04 0.08 0.01 0.12 0.05 -0.03 0.07 0.11 0.04 0.00 -0.03 0.03 0.04 -0.07 0.07 0.05 0.02 0.03 0.08 0.01 0.03 0.07 0.02 0.02 0.01 0.13 -0.09 0.03 0.04 0.02 0.00 0.09 0.05 0.05 0.01 0.04 0.03 0.05 0.03 0.09 0.02 0.07 -0.02 0.03 -0.03 0.02 -0.01 0.06 0.03 0.03 0.05 0.00 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.01 0.03
Cash flow from investing + -0.01 -0.04 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.04 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03
Cash flow from financing + 0.04 -0.01 -0.03 -0.09 -0.03 -0.05 -0.12 -0.11 -0.03 0.01 -0.07 0.00 -0.06 0.04 0.02 0.01 0.04 0.07 -0.02 -0.02 -0.14 -0.02 -0.02 0.04 0.02 -0.03 -0.07 0.00 0.02 -0.05 -0.04 -0.08 -0.04 -0.11 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.09 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.07 -0.10 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
Change in cash 0.05 -0.06 0.07 -0.08 -0.01 -0.03 0.07 0.01 0.03 -0.03 0.00 -0.02 0.02 -0.03 0.00 -0.03 0.09 -0.05 -0.04 0.01 -0.06 -0.03 0.09 0.07 -0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -0.10 -0.03 -0.07 -0.12 -0.06 0.05 -0.01 0.03 0.06 0.00 0.02 0.06 0.00 0.00 0.00 0.12 -0.11 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.06 0.01 0.00 -0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.09 -0.03 -0.04 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.04 0.01 0.02 0.02 -0.04 0.06 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.02 0.01 0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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