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RUSH ENTERPRISES INC TX

Income Statement - RUSH ENTERPRISES INC TX (RUSHA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 7.43 7.80 7.93 7.10 5.13 4.74 5.81 5.51 4.71 4.21 4.98 4.73 3.38 3.09 2.58 1.50 1.24 1.65 2.03 2.35
Cost of revenue 6.04 6.27 6.33 5.61 4.03 3.86 4.78 4.53 3.88 3.50 4.19 3.97 2.81 2.59 2.16 1.21 1.01 1.36 1.68 2.00
Gross profit 1.39 1.53 1.59 1.49 1.09 0.88 1.03 0.98 0.83 0.72 0.78 0.76 0.57 0.50 0.42 0.28 0.23 0.30 0.35 0.35
Total operating expenses + 1.00 1.06 1.08 0.98 0.78 0.72 0.81 0.78 0.68 0.64 0.66 0.61 0.48 0.39 0.33 0.24 0.22 0.24 0.26 0.24
Operating income 0.39 0.47 0.51 0.51 0.31 0.15 0.22 0.20 0.15 0.08 0.12 0.14 0.09 0.11 0.10 0.04 0.01 0.05 0.10 0.11
Non-operating income (net) -0.05 -0.07 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
Income before tax 0.35 0.40 0.46 0.51 0.31 0.15 0.19 0.18 0.14 0.07 0.11 0.13 0.08 0.10 0.09 0.04 0.00 0.05 0.08 0.09
Income tax expense 0.08 0.09 0.11 0.12 0.07 0.04 0.05 0.04 -0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04
Net income 0.26 0.30 0.35 0.39 0.24 0.11 0.14 0.14 0.17 0.04 0.07 0.08 0.05 0.06 0.06 0.03 0.01 0.03 0.05 0.06
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.68 1.77 1.88 1.93 1.85 2.01 1.90 2.03 1.87 2.03 1.98 2.00 1.91 1.88 1.86 1.79 1.56 1.31 1.27 1.32 1.23 1.27 1.18 1.00 1.29 1.32 1.60 1.54 1.35 1.54 1.38 1.35 1.24 1.21 1.26 1.20 1.04 1.02 1.10 1.03 1.07 1.16 1.29 1.33 1.19 1.35 1.24 1.18 0.96 0.93 0.91 0.79 0.76 0.73 0.75 0.84 0.78 0.78 0.70 0.66 0.45 0.46 0.41 0.00 0.31 0.30 0.30 0.31 0.33 0.38 0.41 0.45 0.40 0.46 0.52 0.52 0.53 0.63 0.65 0.57 0.50
Cost of revenue 1.36 1.44 1.52 1.57 1.51 1.63 1.54 1.65 1.48 1.64 1.59 1.59 1.51 1.50 1.48 1.42 1.22 1.01 0.98 1.05 0.99 1.03 0.97 0.81 1.05 1.08 1.33 1.28 1.09 1.28 1.13 1.11 1.01 1.00 1.04 0.99 0.86 0.85 0.91 0.85 0.89 0.99 1.09 1.12 1.00 1.15 1.04 0.99 0.79 0.77 0.76 0.65 0.62 0.61 0.62 0.71 0.65 0.65 0.58 0.56 0.36 0.38 0.33 0.00 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27 0.31 0.34 0.38 0.33 0.38 0.43 0.43 0.44 0.54 0.56 0.48 0.42
Gross profit 0.33 0.33 0.36 0.36 0.34 0.38 0.36 0.38 0.39 0.39 0.39 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.30 0.28 0.27 0.24 0.24 0.21 0.19 0.23 0.24 0.26 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.21 0.21 0.19 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.00 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08
Total operating expenses + 0.24 0.24 0.26 0.25 0.25 0.27 0.24 0.25 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.24 0.24 0.21 0.19 0.20 0.19 0.19 0.17 0.17 0.20 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.20 0.19 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.16 0.16 0.18 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.12 0.12 0.13 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.00 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Operating income 0.08 0.09 0.10 0.11 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.11 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
Non-operating income (net) -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.08 0.08 0.09 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 0.12 0.14 0.12 0.09 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02
Income tax expense 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Net income 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.10 0.09 0.10 0.09 0.11 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.11 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01
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Total cash and short-term investments + 0.21 0.23 0.18 0.20 0.15 0.31 0.18 0.13 0.12 0.08 0.06 0.19 0.22 0.20 0.21 0.17 0.15 0.15 0.19 0.16
Accounts receivable, net 0.29 0.35 0.26 0.19 0.11 0.17 0.18 0.20 0.17 0.17 0.17 0.18 0.10 0.09 0.10 0.04 0.04 0.06 0.05 0.07
Inventories 1.53 1.79 1.80 1.43 1.02 0.86 1.33 1.34 1.03 0.84 1.06 1.02 0.80 0.69 0.65 0.32 0.27 0.36 0.37 0.48
Other current assets 0.05 0.02 0.02 0.05 0.04 0.01 0.02 0.01 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01
Total current assets 2.09 2.39 2.26 1.87 1.32 1.36 1.71 1.69 1.38 1.11 1.33 1.45 1.15 1.01 0.98 0.56 0.47 0.58 0.61 0.73
Total non-current assets + 2.34 2.23 2.10 1.95 1.80 1.63 1.69 1.51 1.52 1.49 1.53 1.25 1.01 0.88 0.74 0.61 0.50 0.48 0.42 0.40
Total assets 4.43 4.62 4.36 3.82 3.12 2.99 3.41 3.20 2.89 2.60 2.85 2.69 2.17 1.88 1.72 1.17 0.98 1.06 1.03 1.13
Total current liabilities + 1.49 1.65 1.67 1.43 1.00 1.03 1.51 1.49 1.17 0.99 1.25 1.27 0.93 0.79 0.79 0.42 0.31 0.40 0.41 0.57
Total non-current liabilities + 0.71 0.81 0.80 0.63 0.65 0.69 0.74 0.64 0.68 0.75 0.76 0.66 0.57 0.49 0.40 0.29 0.24 0.24 0.22 0.21
Total liabilities 2.20 2.46 2.47 2.06 1.65 1.72 2.25 2.13 1.85 1.74 2.01 1.93 1.50 1.27 1.19 0.70 0.55 0.64 0.63 0.79
Total stockholders' equity + 2.20 2.14 1.87 1.74 1.47 1.27 1.16 1.07 1.04 0.86 0.84 0.76 0.67 0.61 0.53 0.46 0.43 0.42 0.40 0.34
Common shares outstanding 81 82 84 86 58 57 56 60 62 60 62 62 61 60 58 57 56 57 58 57
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Total cash and short-term investments + 0.24 0.21 0.24 0.21 0.23 0.23 0.19 0.17 0.16 0.18 0.19 0.19 0.23 0.20 0.22 0.22 0.21 0.15 0.26 0.32 0.32 0.31 0.26 0.22 0.14 0.18 0.09 0.11 0.13 0.13 0.21 0.15 0.13 0.12 0.13 0.12 0.09 0.08 0.09 0.09 0.07 0.06 0.06 0.07 0.05 0.19 0.14 0.13 0.09 0.22 0.17 0.20 0.21 0.20 0.23 0.17 0.16 0.21 0.18 0.15 0.10 0.17 0.15 0.01 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14 0.15 0.15 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12
Accounts receivable, net 0.28 0.28 0.27 0.31 0.30 0.35 0.29 0.29 0.31 0.26 0.26 0.24 0.23 0.19 0.22 0.23 0.19 0.11 0.15 0.16 0.19 0.17 0.16 0.16 0.21 0.18 0.23 0.24 0.21 0.20 0.19 0.22 0.20 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.16 0.13 0.15 0.16 0.20 0.17 0.21 0.17 0.16 0.17 0.14 0.10 0.11 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.07 0.07 0.05 0.04 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 0.06 0.05
Inventories 1.64 1.53 1.66 1.84 1.89 1.79 1.96 1.89 2.03 1.80 1.67 1.64 1.50 1.43 1.35 1.27 1.11 1.02 0.75 0.81 0.88 0.86 0.94 1.00 1.19 1.33 1.39 1.51 1.47 1.34 1.27 1.13 1.04 1.03 0.96 0.92 0.87 0.84 0.91 1.04 1.03 1.06 1.11 1.08 1.12 1.02 0.93 0.87 0.87 0.80 0.77 0.75 0.68 0.69 0.72 0.83 0.81 0.65 0.52 0.45 0.39 0.32 0.34 0.00 0.29 0.27 0.27 0.30 0.33 0.36 0.36 0.37 0.35 0.37 0.39 0.48 0.49 0.48 0.44 0.42 0.36
Other current assets 0.05 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total current assets 2.21 2.09 2.22 2.40 2.43 2.39 2.46 2.38 2.52 2.26 2.15 2.09 1.97 1.87 1.81 1.74 1.52 1.32 1.18 1.31 1.40 1.36 1.37 1.40 1.56 1.71 1.73 1.88 1.82 1.69 1.68 1.51 1.40 1.38 1.27 1.22 1.16 1.11 1.19 1.30 1.30 1.33 1.43 1.37 1.43 1.45 1.26 1.19 1.12 1.15 1.08 1.07 0.98 1.01 1.05 1.11 1.08 0.98 0.80 0.69 0.56 0.56 0.57 0.00 0.50 0.47 0.47 0.49 0.53 0.58 0.58 0.60 0.60 0.61 0.63 0.72 0.72 0.73 0.69 0.62 0.54
Total non-current assets + 2.31 2.34 2.34 2.32 2.25 2.23 2.19 2.13 2.11 2.10 2.07 2.04 2.00 1.95 1.93 1.93 1.80 1.80 1.60 1.61 1.61 1.63 1.64 1.67 1.69 1.69 1.68 1.65 1.60 1.51 1.51 1.50 1.50 1.52 1.48 1.47 1.48 1.49 1.51 1.51 1.50 1.53 1.44 1.38 1.31 1.25 1.20 1.16 1.14 1.01 0.97 0.90 0.88 0.88 0.81 0.77 0.75 0.74 0.69 0.66 0.65 0.61 0.58 0.00 0.51 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.45 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.35 0.34 0.31
Total assets 4.52 4.43 4.55 4.72 4.69 4.62 4.65 4.51 4.63 4.36 4.22 4.13 3.97 3.82 3.74 3.67 3.32 3.12 2.78 2.91 3.01 2.99 3.01 3.06 3.24 3.41 3.41 3.53 3.42 3.20 3.19 3.02 2.90 2.89 2.76 2.69 2.64 2.60 2.70 2.81 2.80 2.85 2.87 2.75 2.74 2.69 2.46 2.35 2.26 2.17 2.05 1.97 1.86 1.88 1.86 1.89 1.83 1.72 1.49 1.35 1.22 1.17 1.14 0.00 1.01 0.98 0.96 0.97 1.00 1.06 1.04 1.05 1.01 1.03 1.05 1.13 1.13 1.13 1.04 0.96 0.85
Total current liabilities + 1.51 1.49 1.62 1.72 1.70 1.65 1.75 1.70 1.76 1.67 1.72 1.62 1.51 1.43 1.42 1.30 1.13 1.00 0.77 0.93 1.03 1.03 1.09 1.16 1.35 1.51 1.52 1.70 1.65 1.49 1.45 1.31 1.21 1.17 1.09 1.08 1.02 0.99 1.08 1.20 1.20 1.25 1.34 1.26 1.29 1.27 1.13 1.05 0.98 0.93 0.85 0.82 0.73 0.79 0.81 0.89 0.87 0.79 0.63 0.55 0.45 0.42 0.41 0.00 0.35 0.31 0.33 0.33 0.36 0.40 0.40 0.41 0.39 0.41 0.44 0.54 0.55 0.57 0.55 0.49 0.41
Total non-current liabilities + 0.71 0.71 0.69 0.82 0.81 0.81 0.79 0.79 0.92 0.80 0.58 0.62 0.63 0.63 0.65 0.74 0.65 0.65 0.59 0.62 0.67 0.69 0.69 0.71 0.73 0.74 0.75 0.72 0.69 0.64 0.65 0.64 0.66 0.68 0.73 0.72 0.73 0.75 0.77 0.76 0.74 0.76 0.69 0.68 0.66 0.66 0.58 0.60 0.60 0.57 0.54 0.51 0.49 0.49 0.46 0.42 0.41 0.40 0.34 0.31 0.29 0.29 0.28 0.00 0.23 0.24 0.21 0.22 0.22 0.24 0.22 0.22 0.21 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.17 0.16 0.15
Total liabilities 2.22 2.20 2.32 2.54 2.50 2.46 2.55 2.48 2.67 2.47 2.30 2.24 2.14 2.06 2.07 2.04 1.78 1.65 1.36 1.55 1.70 1.72 1.78 1.88 2.08 2.25 2.27 2.42 2.34 2.13 2.10 1.96 1.87 1.85 1.82 1.80 1.76 1.74 1.84 1.97 1.94 2.01 2.04 1.94 1.95 1.93 1.72 1.64 1.58 1.50 1.39 1.33 1.23 1.27 1.27 1.31 1.28 1.19 0.98 0.86 0.74 0.70 0.69 0.00 0.58 0.55 0.53 0.55 0.58 0.64 0.62 0.63 0.60 0.63 0.66 0.76 0.77 0.79 0.72 0.65 0.56
Total stockholders' equity + 2.27 2.20 2.21 2.15 2.17 2.14 2.08 2.00 1.94 1.87 1.90 1.87 1.81 1.74 1.66 1.61 1.55 1.47 1.41 1.36 1.31 1.27 1.23 1.19 1.17 1.16 1.14 1.11 1.08 1.07 1.09 1.06 1.03 1.04 0.93 0.89 0.88 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.81 0.78 0.76 0.74 0.71 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.53 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.00 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.29
Common shares outstanding 80 79 81 80 82 82 82 81 81 82 84 84 85 85 85 57 58 58 58 58 58 57 56 55 56 56 56 57 57 59 61 61 62 62 62 61 61 60 60 61 62 62 62 62 61 62 62 61 61 61 61 61 60 60 59 59 59 58 58 59 58 56 57 57 57 56 57 56 56 55 58 58 58 58 58 58 57 57 57 57 56
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Cash Flow - RUSH ENTERPRISES INC TX (RUSHA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.97 0.62 0.30 0.29 0.42 0.76 0.42 0.22 0.15 0.52 0.23 0.09 0.17 0.22 -0.08 0.07 0.15 0.08 0.26 -0.01
Cash flow from investing + -0.42 -0.45 -0.39 -0.24 -0.43 -0.13 -0.32 -0.23 -0.21 -0.19 -0.44 -0.42 -0.27 -0.27 -0.23 -0.10 -0.05 -0.11 -0.07 -0.15
Cash flow from financing + -0.57 -0.13 0.07 0.00 -0.15 -0.51 -0.05 0.02 0.10 -0.31 0.08 0.30 0.11 0.05 0.35 0.05 -0.10 -0.01 -0.17 0.18
Change in cash -0.02 0.04 -0.02 0.05 -0.16 0.13 0.05 0.01 0.04 0.02 -0.13 -0.03 0.02 -0.01 0.04 0.02 0.00 -0.04 0.03 0.03
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - RUSH ENTERPRISES INC TX (RUSHA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.09 0.11 0.37 0.23 0.15 0.39 0.11 0.27 -0.16 0.08 0.10 0.02 0.09 0.11 0.13 0.02 0.03 -0.02 0.20 0.20 0.04 0.17 0.17 0.30 0.14 0.20 0.25 0.01 -0.04 0.01 0.01 0.07 0.12 -0.02 0.04 0.09 0.04 0.13 0.16 0.12 0.10 0.13 0.04 0.16 -0.10 0.00 0.04 0.05 -0.01 0.10 0.04 -0.02 0.06 0.13 0.16 0.06 -0.13 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 0.07 -0.01 0.02 -0.01 0.02 0.05 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 -0.01 0.07 0.13 0.03 0.03 0.01 -0.01 -0.04 0.03
Cash flow from investing + -0.06 -0.09 -0.10 -0.14 -0.10 -0.14 -0.14 -0.09 -0.07 -0.10 -0.10 -0.09 -0.10 -0.07 -0.07 -0.08 -0.02 -0.31 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.05 -0.07 -0.05 -0.08 -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.05 -0.12 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.19 -0.08 -0.10 -0.06 -0.03 -0.14 -0.05 -0.04 -0.04 -0.08 -0.04 -0.02 -0.09 -0.04 0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.03 -0.03 -0.03
Cash flow from financing + 0.00 -0.06 -0.24 -0.11 -0.06 -0.21 0.05 -0.17 0.20 0.00 0.01 0.04 0.03 -0.06 -0.05 0.06 0.04 0.22 -0.22 -0.15 0.00 -0.09 -0.10 -0.19 -0.14 -0.04 -0.20 0.07 0.12 -0.02 0.10 0.01 -0.06 0.09 0.02 -0.02 0.00 -0.11 -0.13 -0.04 -0.04 -0.01 0.05 -0.02 0.06 0.13 0.04 0.05 0.08 0.04 0.02 0.08 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 0.12 0.14 0.09 0.09 0.04 -0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.03 -0.05 0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.04 -0.10 -0.01 -0.01 0.05 0.06 0.09 -0.01
Change in cash 0.03 -0.03 0.03 -0.02 0.00 0.04 0.02 0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.03 0.03 -0.02 0.00 0.01 0.06 -0.11 -0.06 0.00 0.00 0.05 0.04 0.08 -0.04 0.10 -0.03 -0.02 -0.01 -0.07 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.03 -0.14 0.05 0.01 0.04 -0.12 0.05 -0.04 0.00 0.01 -0.03 0.06 0.01 -0.04 0.02 0.04 0.04 -0.07 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 -0.01
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