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Travel & Leisure Co.

Income Statement - Travel & Leisure Co. (TNL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 4.02 3.86 3.75 3.57 3.13 2.16 4.04 3.93 5.08 5.60 5.54 5.28 5.01 4.53 4.25 3.85 3.75 4.28 4.36 3.84
Cost of revenue 2.93 1.97 1.93 1.84 1.56 1.23 1.94 1.91 1.86 1.83 2.34 2.50 2.39 2.09 2.03 1.88 1.82 2.03 2.12 1.79
Gross profit 1.09 1.89 1.82 1.73 1.57 0.93 2.10 2.02 1.95 1.86 2.54 2.78 2.62 2.44 2.23 1.98 1.93 2.25 2.24 2.05
Total operating expenses + 0.38 1.16 1.10 1.08 0.95 1.04 1.29 1.50 1.51 1.21 1.61 1.84 1.81 1.69 3.24 2.84 1.27 3.08 1.53 1.47
Operating income 0.72 0.73 0.72 0.65 0.62 -0.11 0.81 0.52 0.44 0.66 0.94 0.94 0.91 0.85 0.77 0.72 0.59 -0.83 0.71 0.58
Non-operating income (net) -0.38 -0.22 -0.24 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.13 0.15 0.28 -0.02 -0.10 -0.23 -0.22 -0.12 -0.16 -0.10 -0.06 -0.06 -0.04
Income before tax 0.34 0.51 0.49 0.49 0.43 -0.28 0.68 0.40 0.59 0.94 0.92 0.85 0.68 0.63 0.65 0.56 0.49 -0.89 0.66 0.54
Income tax expense 0.11 0.14 0.09 0.13 0.12 -0.02 0.19 0.13 -0.23 0.33 0.30 0.32 0.25 0.23 0.23 0.18 0.20 0.19 0.25 0.19
Net income 0.23 0.41 0.40 0.36 0.31 -0.25 0.51 0.67 0.85 0.61 0.61 0.53 0.43 0.40 0.42 0.38 0.29 -1.07 0.40 0.29
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.96 1.03 1.04 1.02 0.93 0.97 0.99 0.99 0.92 0.94 0.99 0.95 0.88 0.90 0.94 0.92 0.81 0.87 0.84 0.80 0.63 0.65 0.61 0.34 0.56 0.98 1.11 1.04 0.92 0.96 1.06 1.01 1.19 1.25 1.63 1.48 1.32 1.32 1.57 1.40 1.30 1.31 1.56 1.40 1.26 1.23 1.51 1.34 1.19 1.20 1.43 1.25 1.13 1.09 1.27 1.14 1.04 1.00 1.21 1.09 0.95 0.94 1.07 0.96 0.89 0.91 1.02 0.92 0.90 0.91 1.23 1.13 1.01 1.03 1.22 1.10 1.01 0.97 1.05 0.96 0.87
Cost of revenue 0.44 0.88 0.47 0.51 0.50 0.48 0.50 0.50 0.51 0.47 0.50 0.49 0.48 0.46 0.48 0.47 0.44 0.42 0.41 0.40 0.34 0.32 0.30 0.20 0.39 0.45 0.54 0.50 0.45 0.47 0.51 0.49 0.45 0.45 0.49 0.47 0.45 0.26 0.75 0.67 0.67 0.66 0.75 0.68 0.62 0.60 0.68 0.63 0.59 0.58 0.65 0.60 0.56 0.52 0.56 0.52 0.49 0.49 0.55 0.53 0.47 0.48 0.49 0.47 0.44 0.43 0.48 0.46 0.45 0.43 0.56 0.55 0.50 0.50 0.57 0.55 0.50 0.47 0.47 0.45 0.40
Gross profit 0.52 0.15 0.58 0.51 0.43 0.50 0.50 0.49 0.41 0.47 0.49 0.46 0.40 0.44 0.46 0.46 0.37 0.45 0.43 0.40 0.29 0.33 0.31 0.14 0.17 0.53 0.57 0.54 0.47 0.49 0.56 0.52 0.45 0.48 0.53 0.51 0.43 -0.33 0.83 0.73 0.64 0.66 0.81 0.72 0.65 0.63 0.83 0.71 0.60 0.62 0.78 0.65 0.57 0.57 0.70 0.62 0.54 0.52 0.67 0.56 0.49 0.46 0.58 0.50 0.45 0.48 0.54 0.46 0.45 0.48 0.67 0.59 0.51 0.53 0.65 0.55 0.52 0.50 0.57 0.51 0.47
Total operating expenses + 0.36 0.11 0.36 0.30 0.28 0.29 0.31 0.30 0.26 0.28 0.28 0.28 0.27 0.28 0.27 0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.21 0.25 0.25 0.25 0.31 0.27 0.36 0.34 0.33 0.33 0.36 0.46 0.35 0.39 0.34 0.46 0.31 -0.70 0.49 0.46 0.44 0.45 0.49 0.45 0.43 0.48 0.48 0.45 0.43 0.45 0.45 0.41 0.50 0.42 0.41 0.39 0.37 0.42 0.38 0.33 0.33 0.31 0.29 0.33 0.32 0.32 0.34 0.30 0.32 1.81 0.43 0.42 0.43 0.34 0.45 0.38 0.36 0.41 0.36 0.38 0.32
Operating income 0.16 0.04 0.21 0.21 0.16 0.21 0.19 0.19 0.15 0.19 0.21 0.18 0.14 0.16 0.19 0.19 0.12 0.20 0.19 0.15 0.09 0.09 0.06 -0.11 -0.14 0.26 0.21 0.20 0.14 0.16 0.20 0.07 0.10 0.03 0.18 0.05 0.19 0.25 0.34 0.27 0.20 0.21 0.32 0.27 0.22 0.15 0.35 0.27 0.17 0.17 0.32 0.24 0.18 0.16 0.29 0.23 0.18 0.10 0.28 0.23 0.15 0.14 0.28 0.17 0.13 0.15 0.21 0.15 0.09 -1.33 0.24 0.17 0.09 0.19 0.20 0.17 0.15 0.16 0.14 0.13 0.15
Non-operating income (net) -0.05 -0.11 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 0.02 0.05 0.13 0.07 -0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.14 -0.03 -0.03 -0.03 -0.13 -0.03 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
Income before tax 0.11 -0.07 0.16 0.15 0.10 0.16 0.13 0.13 0.09 0.13 0.15 0.13 0.09 0.12 0.16 0.13 0.07 0.15 0.14 0.11 0.04 0.04 0.02 -0.15 -0.18 0.23 0.18 0.16 0.11 0.12 0.18 0.03 0.12 0.08 0.31 0.11 0.17 0.23 0.31 0.25 0.16 0.18 0.29 0.25 0.20 0.13 0.33 0.24 0.15 0.13 0.30 0.21 0.04 0.12 0.26 0.21 0.04 0.07 0.27 0.20 0.12 0.11 0.24 0.14 0.08 0.12 0.18 0.13 0.07 -1.34 0.23 0.16 0.07 0.17 0.19 0.15 0.14 0.15 0.13 0.12 0.15
Income tax expense 0.03 -0.01 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.00 0.04 0.04 0.02 0.03 0.05 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.01 0.03 -0.02 0.01 -0.04 0.07 0.05 0.04 0.03 0.02 0.05 0.04 0.04 -0.38 0.11 0.03 0.03 0.06 0.11 0.09 0.07 0.04 0.10 0.09 0.08 0.05 0.12 0.09 0.06 0.05 0.11 0.08 0.01 0.04 0.10 0.08 0.01 0.01 0.10 0.08 0.04 0.03 0.08 0.05 0.03 0.05 0.07 0.06 0.03 0.01 0.09 0.06 0.03 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06
Net income 0.08 -0.06 0.11 0.11 0.07 0.12 0.10 0.13 0.07 0.13 0.11 0.09 0.06 0.09 0.12 0.10 0.05 0.11 0.10 0.07 0.03 0.00 0.04 -0.16 -0.13 0.17 0.14 0.12 0.08 0.11 0.15 0.38 0.03 0.45 0.26 0.09 0.14 0.16 0.20 0.16 0.10 0.14 0.19 0.16 0.12 0.08 0.21 0.15 0.09 0.09 0.19 0.13 0.03 0.08 0.16 0.13 0.03 0.06 0.18 0.11 0.07 0.08 0.16 0.10 0.05 0.07 0.10 0.07 0.05 -1.36 0.14 0.10 0.04 0.11 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.03
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Total cash and short-term investments + 0.27 0.18 0.31 0.56 0.40 1.23 0.40 0.24 0.07 0.13 0.18 0.31 0.32 0.32 0.27 0.28 0.24 0.24 0.28 0.33
Accounts receivable, net 0.17 2.95 2.89 2.64 2.50 2.69 3.38 3.23 3.18 0.68 0.90 0.90 0.93 0.82 0.78 0.72 0.69 0.75 0.77 0.82
Inventories 1.13 1.23 1.14 1.19 1.22 1.35 1.20 1.22 0.34 0.32 0.30 0.30 0.35 0.38 0.35 0.35 0.35 0.41 0.59 0.52
Other current assets 0.17 0.41 0.57 0.36 0.37 0.03 0.03 0.05 3.88 0.63 0.29 0.40 0.39 0.43 0.44 0.53 0.54 0.61 0.49 0.44
Total current assets 1.55 4.78 4.76 4.76 4.49 5.62 5.36 5.23 8.38 1.74 1.67 1.78 1.86 1.83 1.70 1.75 1.74 1.91 2.06 2.05
Total non-current assets + 2.41 1.96 1.98 2.00 2.10 2.00 2.09 1.93 2.07 8.08 7.93 7.90 7.89 7.63 7.32 7.66 7.61 7.66 8.40 7.47
Total assets 6.76 6.74 6.74 6.76 6.59 7.61 7.45 7.16 10.40 9.82 9.72 9.68 9.74 9.46 9.02 9.42 9.35 9.57 10.46 9.52
Total current liabilities + 0.95 1.17 1.17 1.14 1.16 0.72 1.31 1.65 2.91 2.03 1.96 1.86 1.74 1.93 1.56 1.58 1.89 2.17 2.18 1.98
Total non-current liabilities + 6.80 6.45 6.49 6.53 6.22 7.87 6.66 6.08 6.77 7.07 6.68 6.56 6.37 5.60 5.23 4.92 4.78 5.06 4.76 3.98
Total liabilities 7.74 7.62 7.66 7.66 7.38 8.58 7.98 7.73 9.52 9.10 8.76 8.42 8.12 7.53 6.79 6.50 6.66 7.23 6.94 5.96
Total stockholders' equity + -0.98 -0.88 -0.92 -0.90 -0.79 -0.97 -0.52 -0.57 0.88 0.71 0.95 1.26 1.62 1.93 2.23 2.92 2.69 2.34 3.52 3.56
Common shares outstanding 67 71 75 84 87 86 92 99 104 111 119 127 135 145 166 185 182 178 183 199
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Total cash and short-term investments + 0.25 0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 0.19 0.17 0.48 0.31 0.24 0.21 0.20 0.56 0.17 0.24 0.38 0.40 0.35 0.33 0.32 1.23 1.28 1.05 1.02 0.40 0.25 0.26 0.22 0.24 0.38 0.39 0.45 0.07 0.43 0.61 0.41 0.13 0.47 0.65 0.49 0.18 0.39 0.59 0.33 0.31 0.38 0.41 0.36 0.32 0.27 0.34 0.22 0.32 0.23 0.29 0.24 0.27 0.18 0.30 0.17 0.28 0.17 0.24 0.16 0.24 0.17 0.17 0.14 0.24 0.23 0.24 0.23 0.28 0.23 0.25 0.17 0.33 0.16 0.15 0.12
Accounts receivable, net 0.15 0.17 2.77 2.74 2.75 2.95 2.76 2.74 2.72 2.89 2.64 2.59 2.54 2.64 2.53 2.45 2.41 2.50 2.42 2.43 2.46 2.69 2.64 2.75 2.93 3.38 3.26 3.19 3.16 3.23 3.19 3.11 0.72 3.18 0.84 0.86 1.10 0.68 0.81 0.84 1.08 0.90 0.76 0.79 1.00 0.90 0.75 0.79 1.04 0.93 0.74 0.76 0.93 0.82 0.70 0.69 0.88 0.78 0.66 0.69 0.92 0.72 0.63 0.64 0.84 0.69 0.67 0.69 0.84 0.75 0.71 0.77 0.89 0.77 0.74 0.74 0.85 0.82 0.70 1.87 1.87
Inventories 1.18 1.13 1.27 1.25 1.22 1.23 1.21 1.21 1.19 1.14 1.15 1.15 1.16 1.19 1.15 1.19 1.13 1.22 1.27 1.34 1.36 1.35 1.33 1.28 1.22 1.20 1.21 1.22 1.21 1.22 1.20 1.24 0.34 0.34 0.32 0.32 0.32 0.32 0.29 0.29 0.29 0.30 0.27 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.33 0.33 0.37 0.38 0.37 0.36 0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.35 0.36 0.39 0.39 0.41 0.50 0.62 0.59 0.59 0.55 0.61 0.54 0.52 0.55 0.50 0.50
Other current assets 0.17 -2.59 0.42 0.43 0.41 0.39 0.42 0.44 0.57 0.40 0.41 0.39 0.36 0.34 0.35 0.39 0.37 0.32 0.32 0.35 0.03 0.32 0.35 0.37 0.03 0.56 0.62 0.63 0.05 0.13 0.16 2.34 3.88 0.59 0.67 0.65 0.17 0.42 0.52 0.66 0.29 0.55 0.68 0.64 0.40 0.53 0.70 0.66 0.39 0.53 0.66 0.63 0.43 0.53 0.60 0.64 0.44 0.50 0.58 0.56 0.53 0.22 0.23 0.55 0.54 0.50 0.55 0.56 0.61 0.55 0.68 0.58 0.49 0.49 0.56 0.50 0.44 0.53 1.88 0.44
Total current assets 1.59 1.55 1.68 4.63 4.59 4.78 4.55 4.53 4.83 4.76 4.43 4.36 4.28 4.76 4.18 4.23 4.31 4.49 4.36 4.42 4.49 5.62 5.57 5.43 5.54 5.36 5.27 5.28 5.22 5.23 4.68 4.67 3.68 8.38 2.04 2.26 2.30 1.74 1.84 2.13 2.35 1.67 1.84 2.16 2.11 1.78 1.84 2.05 2.24 1.86 1.86 2.10 2.14 1.83 1.83 1.94 2.12 1.70 1.67 1.90 1.99 1.75 1.60 1.73 1.88 1.74 1.70 1.80 1.92 1.91 1.99 2.31 2.28 2.06 2.01 2.17 2.07 2.05 1.94 2.92 2.92
Total non-current assets + 2.43 2.41 2.54 2.18 2.17 1.96 2.14 2.17 2.20 1.98 2.22 2.24 2.20 2.00 2.20 2.25 2.29 2.10 2.24 2.22 2.24 2.00 2.25 2.17 2.24 2.09 2.29 2.19 2.15 1.93 2.46 2.41 7.42 2.07 8.22 8.09 8.04 8.08 7.90 7.82 7.82 7.93 7.86 7.86 7.79 7.90 7.72 7.80 7.78 7.89 7.80 7.75 7.75 7.63 7.53 7.18 7.26 7.32 7.35 7.43 7.46 7.66 7.61 7.49 7.71 7.61 7.64 7.58 7.52 7.66 9.01 8.63 8.54 8.40 8.19 7.83 7.70 7.47 7.18 6.93 6.69
Total assets 6.84 6.76 6.89 6.81 6.76 6.74 6.70 6.69 7.02 6.74 6.66 6.60 6.48 6.76 6.38 6.48 6.60 6.59 6.60 6.64 6.73 7.61 7.82 7.60 7.78 7.45 7.56 7.47 7.37 7.16 7.13 7.08 11.10 10.40 10.26 10.35 10.34 9.82 9.74 9.94 10.17 9.72 9.71 10.02 9.90 9.68 9.56 9.86 10.02 9.74 9.67 9.85 9.89 9.46 9.36 9.11 9.37 9.02 9.02 9.33 9.46 9.42 9.21 9.22 9.59 9.35 9.34 9.38 9.44 9.57 11.00 10.94 10.82 10.46 10.20 9.99 9.77 9.52 9.12 9.85 9.61
Total current liabilities + 1.38 0.95 1.37 1.33 1.27 1.17 1.28 1.29 1.32 1.17 1.32 1.32 1.29 1.14 1.31 1.40 1.39 1.16 1.41 1.45 1.42 0.72 1.49 0.97 1.51 1.31 1.82 1.83 1.91 1.65 1.77 1.82 3.10 2.91 2.12 2.38 2.35 2.03 1.93 2.19 2.26 1.96 1.90 2.16 2.09 1.86 1.81 2.17 2.14 1.74 1.68 1.98 2.09 1.93 1.61 1.70 1.77 1.56 1.54 1.75 1.78 1.58 1.52 1.85 1.91 1.89 1.82 2.02 2.19 2.17 2.31 2.46 2.46 2.18 2.26 2.18 2.15 1.98 2.05 1.79 1.68
Total non-current liabilities + 6.49 6.80 6.34 6.33 6.40 6.45 6.28 6.29 6.63 6.49 6.33 6.29 6.17 6.53 5.97 5.92 6.03 6.22 6.04 6.11 6.28 7.87 7.32 7.68 7.16 6.66 6.31 6.19 6.04 6.08 5.87 5.78 7.35 6.77 7.51 7.37 7.33 7.07 7.02 6.97 7.07 6.68 6.79 6.79 6.73 6.56 6.34 6.20 6.36 6.37 6.30 6.23 6.06 5.60 5.73 5.42 5.48 5.23 5.07 4.97 4.98 4.92 4.78 4.66 4.98 4.78 4.89 4.85 4.87 5.06 4.94 4.83 4.82 4.76 4.54 4.51 4.21 3.98 3.46 2.92 2.86
Total liabilities 7.86 7.74 7.71 7.66 7.67 7.62 7.56 7.58 7.95 7.66 7.65 7.61 7.45 7.66 7.28 7.32 7.41 7.38 7.45 7.56 7.70 8.58 8.82 8.65 8.67 7.98 8.13 8.03 7.95 7.73 7.64 7.60 10.45 9.52 9.63 9.76 9.68 9.10 8.95 9.16 9.33 8.76 8.69 8.96 8.81 8.42 8.15 8.37 8.50 8.12 7.98 8.21 8.15 7.53 7.34 7.12 7.25 6.79 6.60 6.72 6.75 6.50 6.30 6.51 6.88 6.66 6.72 6.87 7.07 7.23 7.24 7.29 7.29 6.94 6.79 6.69 6.36 5.96 5.51 4.71 4.55
Total stockholders' equity + -1.02 -0.98 -0.82 -0.85 -0.90 -0.88 -0.86 -0.89 -0.93 -0.92 -1.01 -1.01 -0.98 -0.91 -0.91 -0.85 -0.82 -0.80 -0.86 -0.93 -0.98 -0.98 -1.00 -1.06 -0.90 -0.53 -0.58 -0.57 -0.59 -0.57 -0.51 -0.53 0.65 0.88 0.62 0.59 0.66 0.71 0.79 0.78 0.84 0.95 1.02 1.07 1.08 1.26 1.41 1.48 1.52 1.62 1.68 1.64 1.74 1.93 2.02 2.00 2.13 2.23 2.42 2.61 2.71 2.92 2.91 2.71 2.70 2.69 2.63 2.51 2.38 2.34 3.75 3.65 3.54 3.52 3.41 3.30 3.42 3.56 3.61 5.14 5.06
Common shares outstanding 65 64 67 67 68 69 70 71 72 73 74 76 78 81 84 86 87 87 87 87 87 87 86 85 87 90 92 93 95 97 100 100 101 102 103 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 131 133 136 138 141 144 147 149 149 162 170 179 179 184 187 186 186 183 182 178 178 178 178 178 175 180 185 191 191 204 203 200
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.64 0.46 0.35 0.44 0.57 0.37 0.45 0.44 0.99 0.97 0.99 0.98 1.01 1.00 1.00 0.64 0.69 0.11 0.01 0.17
Cash flow from investing + -0.11 -0.12 -0.08 -0.05 -0.09 -0.07 -0.07 -0.73 -0.39 -0.35 -0.30 -0.28 -0.40 -0.52 -0.26 -0.42 -0.11 -0.32 -0.26 -0.47
Cash flow from financing + -0.44 -0.46 -0.50 -0.20 -1.29 0.50 -0.29 0.28 -0.56 -0.59 -0.68 -0.70 -0.61 -0.43 -0.75 -0.22 -0.56 0.17 0.18 0.47
Change in cash 0.09 -0.12 -0.23 0.20 -0.81 0.81 0.10 0.00 0.05 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.05 -0.01 0.00 0.02 -0.04 -0.07 0.17
Change in exchange rate 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Travel & Leisure Co. (TNL)

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.04 0.12 0.52 0.23 0.12 0.10 0.15 0.17 0.05 0.15 0.09 0.10 0.01 0.18 0.04 0.09 0.14 0.13 0.15 0.21 0.08 0.15 0.09 0.07 0.06 0.13 0.06 0.11 0.15 0.09 0.05 0.17 0.13 0.32 0.00 0.43 0.24 0.19 0.08 0.45 0.26 0.17 0.08 0.48 0.25 0.09 0.11 0.48 0.32 0.15 0.10 0.48 0.27 0.20 0.16 0.42 0.23 0.14 0.16 0.47 0.23 0.11 -0.03 0.35 0.21 0.12 0.11 0.25 0.21 -0.04 -0.05 0.11 0.09 -0.06 -0.02 0.11 -0.02 -0.02 -0.02 0.14 0.07
Cash flow from investing + -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 -0.03 -0.05 -0.02 -0.02 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05 0.03 -0.06 -0.02 -0.02 0.07 -0.07 -0.03 -0.04 0.01 -0.01 -0.69 -0.03 -0.22 -0.04 -0.05 -0.08 -0.18 -0.03 -0.05 -0.09 -0.06 -0.01 -0.08 -0.15 -0.09 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.01 -0.05 -0.25 -0.14 -0.28 -0.02 -0.08 -0.10 -0.06 -0.05 -0.06 -0.16 -0.08 -0.06 -0.12 0.03 -0.06 -0.01 -0.06 -0.02 -0.11 -0.09 -0.09 -0.07 -0.03 -0.07 -0.09 -0.08 -0.11 -0.19 -0.10
Cash flow from financing + 0.01 -0.08 -0.36 -0.19 -0.06 -0.08 -0.11 -0.46 0.20 -0.06 -0.06 -0.04 -0.34 0.22 -0.10 -0.24 -0.08 -0.09 -0.10 -0.21 -0.88 -0.27 0.18 -0.05 0.65 -0.13 -0.04 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 0.33 0.07 -0.16 -0.10 -0.19 -0.12 -0.14 -0.19 -0.22 -0.03 -0.20 -0.21 -0.18 -0.09 -0.05 -0.06 -0.37 -0.22 -0.14 -0.17 -0.30 0.01 -0.09 0.06 -0.35 -0.06 -0.08 -0.22 -0.30 -0.16 0.04 0.03 -0.21 -0.07 -0.15 -0.06 -0.21 -0.15 -0.02 0.16 -0.01 0.03 0.12 0.02 0.04 0.01 0.20 0.14 0.09 0.04
Change in cash 0.03 0.01 0.13 0.01 0.04 -0.01 0.01 -0.31 0.19 0.06 -0.02 0.04 -0.35 0.34 -0.07 -0.16 0.05 0.02 0.03 -0.02 -0.85 -0.09 0.21 0.01 0.69 0.07 -0.05 0.04 0.04 0.03 -0.01 -0.20 0.17 -0.06 -0.13 0.19 0.04 -0.15 -0.15 0.16 0.15 -0.09 -0.15 0.23 0.00 -0.07 0.01 0.04 0.01 -0.08 -0.07 0.13 0.02 -0.04 -0.05 0.05 0.10 -0.03 -0.12 0.12 0.02 -0.02 -0.08 0.08 0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00 -0.08 0.00 0.01 0.02 -0.02 -0.03 0.08 -0.09 0.11 0.01 0.03 0.02
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00
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