Cash Flow - Travel & Leisure Co. (TNL)
$(Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 640.00 | 464.00 | 350.00 | 442.00 | 568.00 | 374.00 | 452.00 | 442.00 | 987.00 | 973.00 | 991.00 | 984.00 | 1,008.00 | 1,004.00 | 1,003.00 | 635.00 | 689.00 | 109.00 | 10.00 | 165.00 |
| Cash flow from investing | -107.00 | -124.00 | -80.00 | -50.00 | -93.00 | -65.00 | -66.00 | -725.00 | -394.00 | -353.00 | -302.00 | -276.00 | -401.00 | -519.00 | -256.00 | -418.00 | -109.00 | -319.00 | -255.00 | -471.00 |
| Cash flow from financing | -443.00 | -458.00 | -500.00 | -196.00 | -1,288.00 | 502.00 | -289.00 | 280.00 | -559.00 | -586.00 | -675.00 | -701.00 | -605.00 | -431.00 | -753.00 | -219.00 | -561.00 | 166.00 | 177.00 | 473.00 |
| Change in cash | 90.00 | -118.00 | -230.00 | 196.00 | -813.00 | 811.00 | 97.00 | -3.00 | 48.00 | 14.00 | -12.00 | -11.00 | -1.00 | 53.00 | -14.00 | 1.00 | 19.00 | -44.00 | -68.00 | 167.00 |
| Change in exchange rate | 14.00 | -20.00 | -26.00 | -18.00 | -3.00 | -1.00 | -8.00 | 3.00 | ||||||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Travel & Leisure Co. (TNL)
$(Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 38.00 | 124.00 | 516.00 | 232.00 | 121.00 | 98.00 | 145.00 | 174.00 | 47.00 | 152.00 | 88.00 | 103.00 | 7.00 | 175.00 | 37.00 | 89.00 | 141.00 | 133.00 | 145.00 | 212.00 | 78.00 | 150.00 | 94.00 | 73.00 | 57.00 | 132.00 | 55.00 | 113.00 | 152.00 | 87.00 | 50.00 | 172.00 | 133.00 | 321.00 | 3.00 | 425.00 | 238.00 | 187.00 | 80.00 | 445.00 | 261.00 | 174.00 | 80.00 | 484.00 | 253.00 | 85.00 | 106.00 | 478.00 | 315.00 | 150.00 | 100.00 | 484.00 | 274.00 | 196.00 | 161.00 | 419.00 | 228.00 | 143.00 | 164.00 | 467.00 | 229.00 | 107.00 | -29.00 | 352.00 | 205.00 | 120.00 | 110.00 | 249.00 | 210.00 | -37.00 | -52.00 | 111.00 | 87.00 | -64.00 | -16.00 | 105.00 | -15.00 | -19.00 | -17.00 | 135.00 | 66.00 |
| Cash flow from investing | -18.00 | -29.00 | -30.00 | -26.00 | -22.00 | -23.00 | -20.00 | -24.00 | -57.00 | -34.00 | -46.00 | -16.00 | -17.00 | -50.00 | -5.00 | -13.00 | -16.00 | -16.00 | -15.00 | -15.00 | -47.00 | 33.00 | -62.00 | -18.00 | -18.00 | 71.00 | -70.00 | -25.00 | -42.00 | 11.00 | -12.00 | -694.00 | -30.00 | -223.00 | -38.00 | -54.00 | -79.00 | -181.00 | -32.00 | -50.00 | -90.00 | -58.00 | -11.00 | -84.00 | -149.00 | -91.00 | -25.00 | -72.00 | -88.00 | -84.00 | -12.00 | -52.00 | -253.00 | -142.00 | -281.00 | -20.00 | -76.00 | -97.00 | -55.00 | -47.00 | -57.00 | -158.00 | -77.00 | -60.00 | -123.00 | 29.00 | -62.00 | -14.00 | -62.00 | -24.00 | -107.00 | -94.00 | -94.00 | -72.00 | -29.00 | -69.00 | -85.00 | -80.00 | -108.00 | -188.00 | -95.00 |
| Cash flow from financing | 7.00 | -83.00 | -360.00 | -192.00 | -63.00 | -84.00 | -113.00 | -464.00 | 203.00 | -56.00 | -58.00 | -43.00 | -343.00 | 218.00 | -99.00 | -236.00 | -79.00 | -93.00 | -97.00 | -214.00 | -884.00 | -273.00 | 177.00 | -48.00 | 646.00 | -133.00 | -35.00 | -53.00 | -68.00 | -68.00 | -48.00 | 327.00 | 69.00 | -155.00 | -95.00 | -185.00 | -124.00 | -144.00 | -191.00 | -224.00 | -27.00 | -198.00 | -208.00 | -178.00 | -91.00 | -53.00 | -62.00 | -367.00 | -219.00 | -141.00 | -170.00 | -301.00 | 7.00 | -91.00 | 64.00 | -346.00 | -58.00 | -79.00 | -217.00 | -300.00 | -157.00 | 36.00 | 28.00 | -210.00 | -73.00 | -150.00 | -55.00 | -209.00 | -147.00 | -16.00 | 162.00 | -7.00 | 27.00 | 115.00 | 17.00 | 39.00 | 6.00 | 204.00 | 139.00 | 86.00 | 44.00 |
| Change in cash | 27.00 | 12.00 | 126.00 | 14.00 | 36.00 | -9.00 | 12.00 | -314.00 | 193.00 | 62.00 | -16.00 | 44.00 | -353.00 | 343.00 | -67.00 | -160.00 | 46.00 | 24.00 | 33.00 | -17.00 | -853.00 | -90.00 | 209.00 | 7.00 | 685.00 | 70.00 | -50.00 | 35.00 | 42.00 | 30.00 | -10.00 | -195.00 | 172.00 | -56.00 | -126.00 | 193.00 | 37.00 | -147.00 | -146.00 | 160.00 | 147.00 | -88.00 | -151.00 | 230.00 | -3.00 | -69.00 | 5.00 | 44.00 | 9.00 | -75.00 | -73.00 | 125.00 | 22.00 | -37.00 | -54.00 | 47.00 | 97.00 | -33.00 | -121.00 | 122.00 | 18.00 | -15.00 | -78.00 | 82.00 | 9.00 | -1.00 | -7.00 | 26.00 | 1.00 | -77.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | -21.00 | -28.00 | 75.00 | -94.00 | 105.00 | 14.00 | 33.00 | 15.00 |
| Change in exchange rate | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | -9.00 | -3.00 | -11.00 | 3.00 | -6.00 | -12.00 | 8.00 | -16.00 | -10.00 | -14.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 | -6.00 | -6.00 | 2.00 | -6.00 | 3.00 | -13.00 | 2.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||