Sunrun Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total revenue	2.96	2.04	2.26	2.32	1.61	0.92	0.86	0.76	0.53	0.45	0.30	0.20	0.05
Cost of revenue	2.16	1.71	2.10	2.02	1.37	0.74	0.65	0.53	0.45	0.40	0.28	0.17	0.04
Gross profit	0.79	0.33	0.16	0.30	0.24	0.18	0.21	0.23	0.08	0.05	0.02	0.02	0.01
Total operating expenses +	0.92	4.02	2.14	0.96	0.91	0.64	0.43	0.35	0.26	0.27	0.24	0.16	0.07
Selling, general and administrative	0.28	0.25	0.22	0.19	0.26	0.27	0.13	0.12	0.11	0.09	0.08	0.07	0.03
Research and development	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Other operating expenses	0.60	3.74	1.90	0.75	0.62	0.36	0.28	0.21	0.14	0.17	0.15	0.08	0.02
Operating income	-0.13	-3.70	-1.98	-0.66	-0.67	-0.47	-0.22	-0.12	-0.18	-0.21	-0.22	-0.13	-0.05
Non-operating income (net)	-1.05	-0.69	-0.72	-0.19	-0.31	-0.22	-0.18	-0.13	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.01
Income before tax	-1.18	-4.38	-2.70	-0.85	-0.97	-0.69	-0.40	-0.25	-0.25	-0.27	-0.25	-0.17	-0.07
Income tax expense	-0.17	-0.03	-0.01	0.00	0.01	-0.06	-0.01	0.01	0.03	0.04	-0.01	-0.01	0.00
Net income	0.45	-2.85	-1.60	0.17	-0.08	-0.17	0.03	0.03	0.12	0.09	-0.03	-0.07	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13
Total revenue	0.72	1.16	0.72	0.57	0.50	0.52	0.54	0.52	0.46	0.52	0.56	0.59	0.59	0.61	0.63	0.58	0.50	0.44	0.44	0.40	0.33	0.32	0.21	0.18	0.21	0.24	0.22	0.20	0.19	0.24	0.20	0.17	0.14	0.15	0.14	0.14	0.10	0.12	0.11	0.12	0.10	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.03	0.05
Cost of revenue	0.50	0.75	0.48	0.47	0.41	0.42	0.43	0.43	0.43	0.48	0.52	0.54	0.56	0.55	0.52	0.50	0.45	0.40	0.35	0.33	0.29	0.27	0.15	0.15	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.00
Gross profit	0.22	0.41	0.24	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.05	0.11	0.09	0.04	0.04	0.09	0.07	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.09	0.07	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.05
Total operating expenses +	0.26	0.31	0.24	0.21	0.21	3.35	0.23	0.22	0.22	0.23	1.39	0.26	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.25	0.23	0.21	0.22	0.30	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.00
Selling, general and administrative	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.09	0.16	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.07
Research and development	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Other operating expenses	0.18	0.22	0.16	0.13	0.15	3.27	0.16	0.15	0.15	0.16	1.33	0.19	0.20	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.15	0.13	0.14	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	-0.08
Operating income	-0.04	0.10	0.00	-0.11	-0.11	-3.26	-0.13	-0.13	-0.18	-0.20	-1.35	-0.21	-0.23	-0.19	-0.14	-0.16	-0.18	-0.21	-0.14	-0.14	-0.18	-0.26	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	0.00
Non-operating income (net)	-0.25	-0.23	-0.28	-0.26	-0.27	-0.14	-0.30	-0.14	-0.10	-0.34	-0.09	-0.12	-0.17	-0.14	-0.02	-0.05	0.02	-0.09	-0.09	-0.09	-0.04	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Income before tax	-0.29	-0.13	-0.28	-0.37	-0.39	-3.40	-0.43	-0.27	-0.29	-0.54	-1.44	-0.32	-0.40	-0.33	-0.16	-0.21	-0.16	-0.29	-0.23	-0.23	-0.22	-0.33	-0.11	-0.13	-0.11	-0.10	-0.11	-0.11	-0.09	-0.05	-0.05	-0.07	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	-0.06	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	0.00
Income tax expense	0.01	0.04	0.00	-0.09	-0.11	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.02	-0.06	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.03	0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.09	0.00	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00
Net income	0.17	0.10	0.02	0.28	0.05	-2.81	-0.08	0.14	-0.09	-0.35	-1.07	0.06	-0.24	0.06	0.21	-0.01	-0.09	-0.04	0.02	-0.04	-0.02	-0.17	0.04	-0.01	-0.03	0.01	0.03	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.03	0.06	0.03	0.03	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	-0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	0.00

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total cash and short-term investments +	1.24	0.57	0.68	0.80	0.62	0.52	0.27	0.23	0.24	0.22	0.21	0.15	0.11
Cash and cash equivalents	1.24	0.57	0.68	0.74	0.62	0.52	0.27	0.23	0.20	0.21	0.20	0.15	0.10
Short-term investments			0.00	0.06					0.04	0.01	0.01	0.00	0.01
Accounts receivable, net	0.26	0.17	0.17	0.21	0.15	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.02
Inventories	0.50	0.40	0.46	0.78	0.51	0.28	0.26	0.08	0.09	0.07	0.07	0.02	0.01
Other current assets	0.16	0.57	0.57	0.36	0.28	0.24	0.13	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03
Total current assets	2.16	1.72	1.88	2.10	1.55	1.14	0.73	0.46	0.43	0.37	0.36	0.24	0.13
Total non-current assets +	22.02	18.18	18.57	17.17	14.94	13.25	5.07	4.29	3.50	3.20	2.38	1.70	1.20
Property, plant and equipment, net				10.99	9.46	8.26	4.58	3.88	3.22	2.68	0.04	1.51	1.09
Goodwill		0.00	3.12	4.28	4.28	4.28	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05
Intangible assets				0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
Long-term investments	0.08	0.08	0.13	0.19	0.06	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	24.18	19.90	20.45	19.27	16.48	14.38	5.81	4.75	3.93	3.57	2.74	1.94	1.33

Total current liabilities +	1.30	1.33	1.49	1.16	1.01	0.90	0.53	0.37	0.34	0.24	0.25	0.15	0.12
Accounts payable	0.27	0.35	0.23	0.34	0.29	0.21	0.22	0.13	0.12	0.07	0.10	0.05	0.02
Short-term debt	0.32	0.29	0.62	0.22	0.23	0.24	0.07	0.08	0.04	0.05	0.02	0.01	0.04
Current portion of long-term debt	0.27	0.23	0.55	0.16	0.19	0.20	0.04	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.54	0.56	0.50	0.41	0.37	0.33	0.15	0.11	0.15	0.05	0.06	0.03	0.03
Total non-current liabilities +	17.89	14.40	12.05	9.93	7.90	6.19	3.64	2.97	2.30	2.27	1.68	1.23	0.87
Long-term debt	14.42	12.67	10.12	8.24	0.21	4.60	2.22	1.71	1.27	0.88	0.53	0.42	0.21
Capital lease obligations	0.09	0.12	0.42	0.37	0.37	0.39	0.37	0.39	0.16	0.17	0.02
Other non-current liabilities	0.16	0.12	0.19	1.56	0.22	1.51	0.14	0.05	0.01	0.01	0.38
Total liabilities	19.19	15.73	13.54	11.09	8.91	7.09	4.17	3.34	2.64	2.51	1.93	1.38	0.99

Total stockholders' equity +	3.13	2.55	5.23	6.71	6.25	6.08	0.96	0.95	0.81	0.67	0.55	0.32	0.16
Common stock and paid-in capital	6.96	6.83	6.66	6.54	6.26	6.00	0.71	0.72	0.68	0.67	0.64	0.38	0.15
Retained earnings	-3.83	-4.28	-1.43	0.17	0.00	0.08	0.25	0.23	0.13	0.00	-0.09	-0.06	0.01
Common shares outstanding	271	222	217	219	205	140	124	117	108	105	55	79	79

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13
Total cash and short-term investments +	0.68	1.24	1.16	0.62	0.60	0.57	0.53	0.76	0.49	0.73	0.71	0.67	0.63	0.80	0.67	0.52	0.63	0.62	0.72	0.68	0.65	0.52	0.28	0.27	0.29	0.27	0.32	0.30	0.25	0.23	0.27	0.27	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.27	0.12	0.11	0.15	0.00	0.00	0.10	0.11
Cash and cash equivalents	0.68	1.24	1.16	0.62	0.60	0.57	0.53	0.71	0.49	0.68	0.64	0.67	0.63	0.74	0.67	0.52	0.63	0.62	0.72	0.68	0.65	0.52	0.28	0.27	0.29	0.27	0.32	0.30	0.25	0.23	0.24	0.22	0.20	0.20	0.22	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.26	0.12	0.11	0.15			-0.10	0.10
Short-term investments								0.05		0.06	0.06			0.06																	0.03	0.05	0.04	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00			0.20	0.01
Accounts receivable, net	0.23	0.26	0.25	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.19	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.20	0.15	0.18	0.16	0.13	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.12	0.12	0.08	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
Inventories	0.49	0.50	0.57	0.49	0.41	0.40	0.34	0.35	0.41	0.46	0.66	0.79	0.89	0.78	0.59	0.55	0.56	0.51	0.44	0.34	0.29	0.28	0.18	0.21	0.26	0.26	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.06	0.05	0.06	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	0.04	0.02
Other current assets	0.56	0.16	0.10	0.49	0.48	0.57	0.54	0.44	0.60	0.57	0.43	0.41	0.35	0.36	0.40	0.42	0.32	0.28	0.25	0.21	0.20	0.24	0.12	0.10	0.09	0.13	0.06	0.06	0.07	0.09	0.04	0.06	0.05	0.06	0.03	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04				0.01
Total current assets	1.97	2.16	2.07	1.79	1.67	1.72	1.60	1.68	1.67	1.88	1.93	2.08	2.08	2.10	1.88	1.71	1.71	1.55	1.59	1.40	1.27	1.14	0.65	0.64	0.71	0.73	0.57	0.53	0.46	0.46	0.45	0.48	0.46	0.43	0.39	0.36	0.34	0.37	0.37	0.37	0.38	0.36	0.40	0.23	0.21	0.24			0.10
Total non-current assets +	20.80	22.02	20.16	19.44	18.71	18.18	20.50	19.77	19.16	18.57	18.10	18.41	17.64	17.17	16.69	16.09	15.55	14.94	14.50	14.03	13.62	13.25	5.66	5.37	5.23	5.07	4.90	4.68	4.48	4.29	4.09	3.82	3.64	3.50	3.33	3.13	2.98	3.20	2.99	2.76	2.56	2.38	2.18	2.01	1.81	1.70			-0.10
Property, plant and equipment, net											12.76	11.94	11.37	10.99	10.57	10.18	9.77	9.46	9.13	8.91	8.52	8.26	5.05	4.85	4.73	4.58	4.43	4.24	4.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	2.19	0.04	0.03	1.72	1.61	1.51				1.09
Goodwill						0.00	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	4.28	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05
Intangible assets											0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Long-term investments	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.19	0.19	0.19	0.19	0.11	0.19	0.19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07			0.00				0.01	0.03	0.02	0.02	0.00				0.00
Other non-current assets
Total assets	22.77	24.18	22.23	21.23	20.38	19.90	22.10	21.44	20.83	20.45	20.03	20.49	19.73	19.27	18.57	17.80	17.26	16.48	16.09	15.43	14.89	14.38	6.31	6.01	5.94	5.81	5.47	5.21	4.94	4.75	4.53	4.30	4.10	3.93	3.72	3.49	3.32	3.57	3.36	3.14	2.94	2.74	2.58	2.24	2.02	1.94				1.33

Total current liabilities +	1.36	1.30	1.42	1.27	1.26	1.33	1.09	1.01	1.27	1.49	1.42	1.42	1.15	1.16	1.08	0.99	1.07	1.01	1.28	1.12	0.80	0.90	0.60	0.52	0.47	0.53	0.43	0.64	0.34	0.37	0.38	0.32	0.30	0.34	0.54	0.50	0.24	0.24	0.27	0.26	0.26	0.25	0.23	0.19	0.19	0.15				0.12
Accounts payable	0.34	0.27	0.34	0.28	0.27	0.35	0.24	0.22	0.29	0.23	0.30	0.33	0.35	0.34	0.28	0.26	0.39	0.29	0.35	0.28	0.21	0.21	0.15	0.10	0.16	0.22	0.17	0.15	0.11	0.13	0.14	0.09	0.10	0.12	0.11	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07	0.05				0.02
Short-term debt	0.34	0.32	0.41	0.33	0.30	0.29	0.29	0.31	0.32	0.62	0.61	0.54	0.26	0.22	0.24	0.24	0.24	0.23	0.44	0.40	0.15	0.24	0.15	0.14	0.10	0.07	0.06	0.31	0.06	0.08	0.10	0.08	0.05	0.06	0.30	0.29	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.29	0.27	0.31	0.28	0.25	0.23	0.24	0.25	0.25	0.55	0.54	0.47	0.19	0.16	0.19	0.19	0.19	0.19	0.40	0.35	0.10	0.20	0.12	0.11	0.07	0.04	0.03	0.27	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.02	0.27	1.19	0.03	0.01	0.03	0.02		0.00				0.00
Deferred revenue
Other current liabilities	0.51	0.54	0.51	0.51	0.55	0.56	0.43	0.36	0.54	0.50	0.38	0.39	0.38	0.41	0.41	0.35	0.33	0.37	0.37	0.32	0.32	0.33	0.20	0.19	0.13	0.15	0.13	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.07	0.07	0.13	0.06	0.06	0.10	0.09				0.07
Total non-current liabilities +	16.45	17.89	16.16	15.52	15.02	14.40	13.98	13.39	12.80	12.05	11.53	10.87	10.41	9.93	9.43	9.00	8.50	7.90	7.27	6.82	6.69	6.19	3.78	3.80	3.85	3.64	3.46	3.08	3.16	2.97	2.75	2.60	2.38	2.30	1.88	1.78	1.93	2.27	2.09	1.99	1.81	1.68	1.53	1.43	1.27	1.23
Long-term debt	14.50	14.42	14.31	13.75	13.31	12.67	12.22	11.71	10.90	10.12	9.70	9.13	8.73	8.24	7.80	7.41	6.95	0.21	5.73	5.26	5.17	4.60	2.36	2.32	2.37	2.22	2.02	1.69	1.80	1.71	1.54	1.47	1.36	1.03	0.85	0.76	0.93	0.88	0.80	0.75	0.79	0.53	0.46	0.55	0.43	0.42				0.21
Capital lease obligations	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.40	0.42	0.37	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.37			0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02		0.02	0.01
Other non-current liabilities	0.15	0.16	0.17	0.17	0.12	0.12	0.21	0.15	0.15	0.19	0.14	1.65	1.62	1.56	1.51	1.48	1.46	0.22	1.46	0.23	1.44	1.51	1.41	0.23	0.23	0.14	0.17	0.11	0.08	1.16	1.11	0.48	0.39	0.63	0.38	0.37	0.37	0.37	0.36	0.36		0.38	0.35
Total liabilities	17.81	19.19	17.58	16.78	16.28	15.73	15.07	14.39	14.08	13.54	12.95	12.30	11.56	11.09	10.51	9.99	9.57	8.91	8.55	7.94	7.49	7.09	4.38	4.31	4.32	4.17	3.89	3.72	3.50	3.34	3.13	2.92	2.68	2.64	2.43	2.28	2.17	2.51	2.36	2.24	2.07	1.93	1.76	1.62	1.46	1.38				0.99

Total stockholders' equity +	3.34	3.13	2.98	2.93	2.62	2.55	5.28	5.37	5.18	5.23	5.61	6.60	6.47	6.71	6.62	6.35	6.26	6.25	6.22	6.16	6.17	6.08	1.03	0.89	0.87	0.96	0.93	0.92	0.92	0.95	0.97	0.96	0.93	0.81	0.75	0.72	0.69	0.67	0.63	0.61	0.57	0.55	0.56	0.34	0.31	0.32			0.33	0.16
Common stock and paid-in capital	7.00	6.96	6.92	6.88	6.85	6.83	6.74	6.75	6.70	6.66	6.69	6.61	6.54	6.54	6.51	6.45	6.35	6.26	6.19	6.14	6.11	6.00	0.79	0.68	0.65	0.71	0.68	0.70	0.71	0.72	0.73	0.72	0.70	0.68	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.65	0.64	0.64	0.63	0.41	0.39	0.38	0.00	0.00	0.33	0.15
Retained earnings	-3.66	-3.83	-3.93	-3.95	-4.23	-4.28	-1.47	-1.38	-1.52	-1.43	-1.08	-0.01	-0.07	0.17	0.11	-0.10	-0.09	0.00	0.04	0.01	0.05	0.08	0.25	0.21	0.22	0.25	0.24	0.21	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.13	0.07	0.05	0.02	0.00	-0.02	-0.04	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.08	-0.06				0.01
Common shares outstanding	272	271	267	261	258	225	224	255	220	218	217	222	215	221	221	211	209	207	213	204	203	193	135	120	119	125	125	116	114	112	120	117	111	109	110	107	106	104	105	105	104	101	68	97	79	79	79	79	79

1 day ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	-0.42	-0.77	-0.82	-0.85	-0.82	-0.32	-0.20	-0.06	-0.06	-0.15	-0.11	-0.01	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.73	0.62	0.55	0.46	0.40	0.24	0.19	0.16	0.14	0.10	0.07	0.05	0.03
Stock-based compensation	0.11	0.11	0.11	0.11	0.21	0.17	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
Change in inventory	-0.10	0.06	0.32	-0.28	-0.22	0.05	-0.18	0.01	-0.03	0.00	-0.05	0.00	0.00
Other working capital changes	-1.16	-1.56	-1.80	-1.14	-1.20	-0.78	-0.24	-0.26	-0.19	-0.28	-0.15	-0.06	-0.01
Cash flow from investing +	-2.50	-2.70	-1.09	-0.71	-0.49	-0.50	-0.84	-0.81	-0.81	-0.75	-0.63	-0.46	-0.33
Capital expenditures	0.00	-2.70	-2.61	-2.01	-1.69	-0.97	-0.84	-0.81	-0.81	-0.74	-0.61	-0.43	-0.33
Others incl. marketable securities changes	-2.50	0.00	1.52	1.30	1.20	0.47	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.04	0.00
Cash flow from financing +	3.21	3.43	1.94	1.67	1.45	1.16	1.11	0.94	0.87	0.90	0.78	0.52	0.31
Dividend payout							-0.02		0.00	0.00	-0.02	-0.03
Common stock repurchases					0.00	0.00	-0.01	0.27	0.00	0.00	0.81	0.00
Net Debt Issuance	3.21	3.43	1.94	1.67	1.45	1.16	1.13	0.67	0.87	0.90	0.00	0.55	0.31

Change in cash	0.29	-0.04	0.03	0.10	0.14	0.34	0.06	0.06	0.00	0.00	0.05	0.05	0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13
Operating cash flow +	0.01	0.10	-0.12	-0.29	-0.10	-0.26	-0.16	-0.21	-0.14	-0.12	-0.06	-0.20	-0.44	-0.30	-0.09	-0.20	-0.26	-0.28	-0.18	-0.17	-0.19	-0.15	-0.01	-0.04	-0.12	-0.10	-0.05	-0.07	0.01	-0.02	-0.03	-0.07	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.21	0.18	0.20	0.19	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08	0.13	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.03	0.07	-0.08	-0.08	-0.01	-0.06	0.01	0.06	0.05	0.20	0.13	0.10	-0.10	-0.19	-0.04	0.01	-0.05	-0.06	-0.10	-0.05	-0.01	-0.04	0.03	0.05	0.00	-0.15	-0.02	-0.01	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
Other working capital changes	-0.25	-0.18	-0.27	-0.43	-0.29	-0.39	-0.37	-0.47	-0.39	-0.50	-0.36	-0.46	-0.49	-0.25	-0.19	-0.34	-0.35	-0.37	-0.22	-0.26	-0.35	-0.34	-0.11	-0.14	-0.19	-0.01	-0.09	-0.11	-0.04	-0.09	-0.06	-0.12	-0.10	-0.03	-0.03	-0.05	-0.07	-0.08	-0.06	-0.06	-0.08	-0.04	-0.04	-0.06	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.02
Cash flow from investing +	-0.12	-0.41	-0.23	-0.69	-0.66	-0.79	-0.27	0.00	-0.37	-0.20	-0.74	-0.35	-0.12	-0.52	-0.16	-0.52	-0.50	-0.49	-0.15	-0.40	-0.36	0.19	-0.32	-0.15	-0.04	-0.08	-0.22	-0.20	-0.20	-0.24	-0.22	-0.19	-0.16	-0.22	-0.23	-0.19	-0.17	-0.20	-0.20	-0.18	-0.17	-0.20	-0.15	-0.14	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.10
Capital expenditures	-0.42	0.00	-0.74	-0.72	-0.66	-0.79	-0.76	-0.61	-0.54	-0.66	-0.74	-0.70	-0.51	-0.52	-0.55	-0.52	-0.43	-0.49	-0.44	-0.40	-0.36	-0.35	-0.26	-0.15	-0.21	-0.23	-0.21	-0.20	-0.20	-0.24	-0.22	-0.19	-0.16	-0.22	-0.23	-0.19	-0.17	-0.20	-0.20	-0.17	-0.17	-0.19	-0.15	-0.13	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.06	-0.33
Others incl. marketable securities changes	0.30	-0.41	0.51	0.03	0.00	0.00	0.49	0.61	0.17	0.45	0.00	0.35	0.39	0.00	0.39	0.00	-0.08	0.00	0.29	0.00	0.00	0.54	-0.07	0.00	0.17	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.33
Cash flow from financing +	-0.04	0.39	0.50	1.02	0.79	0.99	0.40	0.46	0.31	0.35	0.84	0.63	0.45	0.82	0.34	0.72	0.77	0.68	0.42	0.61	0.65	0.29	0.36	0.18	0.16	0.17	0.28	0.31	0.20	0.29	0.26	0.28	0.21	0.23	0.24	0.20	0.20	0.22	0.23	0.20	0.25	0.17	0.33	0.20	0.09	0.13	0.08	0.12	0.19	0.31
Dividend payout																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00		-0.03
Common stock repurchases												0.31	0.34		0.35	0.27	0.18	0.00	0.28	0.30	0.21	0.00	0.31	0.19	0.15	-0.01	0.22	0.17	0.13	0.07	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Net Debt Issuance	-0.04	0.39	0.50	1.02	0.79	0.99	0.40	0.46	0.31	0.35	0.84	0.31	0.11	0.82	0.00	0.45	0.59	0.68	0.14	0.32	0.44	0.29	0.05	-0.01	0.01	0.18	0.06	0.14	0.06	0.22	0.20	0.27	0.21	0.23	0.24	0.20	0.20	0.22	0.23	0.20	0.25	0.20	0.33	0.20	0.09	0.16	0.08	0.12	0.19	0.31

Change in cash	-0.15	0.08	0.14	0.03	0.03	-0.06	-0.03	0.26	-0.20	0.04	0.03	0.08	-0.11	0.00	0.09	0.00	0.01	-0.09	0.08	0.04	0.11	0.33	0.03	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.04	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.15	0.01	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.11	0.34

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