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ALASKA AIR GROUP, INC.

Income Statement - ALASKA AIR GROUP, INC. (ALK)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 14.24 11.74 10.43 9.65 6.18 3.57 8.78 8.26 7.89 5.93 5.60 5.37 5.16 4.66 4.32 3.83 3.40 3.66 3.51 3.33
Cost of revenue 5.74 8.87 7.96 7.51 5.36 4.35 6.42 6.18 5.27 3.46 3.31 3.60 3.54 3.35 2.15 0.97 0.71 1.79 0.89 1.11
Gross profit 8.50 2.86 2.46 2.13 0.82 -0.78 2.37 2.09 2.63 2.46 2.29 1.77 1.42 1.31 2.17 2.87 2.69 1.88 2.62 2.22
Total operating expenses + 8.19 2.29 2.07 2.06 0.13 0.99 1.30 1.45 1.42 1.16 0.99 0.81 0.59 0.77 1.72 1.65 1.66 3.44 1.60 1.51
Operating income 0.30 0.57 0.39 0.07 0.69 -1.78 1.06 0.64 1.21 1.31 1.30 0.96 0.84 0.57 0.45 0.47 0.27 -0.17 0.21 -0.09
Non-operating income (net) -0.16 -0.03 -0.07 0.01 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.05 0.01 0.01 0.01 -0.02 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.01 0.00
Income before tax 0.15 0.55 0.32 0.08 0.63 -1.84 1.02 0.59 1.16 1.32 1.31 0.98 0.82 0.51 0.39 0.41 0.20 -0.21 0.20 -0.09
Income tax expense 0.05 0.15 0.09 0.02 0.15 -0.52 0.25 0.15 0.20 0.52 0.46 0.37 0.31 0.20 0.15 0.15 0.08 -0.08 0.08 -0.04
Net income 0.10 0.40 0.24 0.06 0.48 -1.32 0.77 0.44 0.96 0.80 0.85 0.61 0.51 0.32 0.24 0.25 0.12 -0.14 0.13 -0.05
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 3.30 3.63 3.77 3.70 3.14 3.53 3.07 2.90 2.23 2.55 2.84 2.84 2.20 2.48 2.83 2.66 1.68 1.90 1.95 1.53 0.80 0.81 0.70 0.42 1.64 2.23 2.39 2.29 1.88 2.06 2.21 2.16 1.83 1.94 2.12 2.10 1.75 1.52 1.57 1.49 1.35 1.38 1.52 1.44 1.27 1.31 1.47 1.38 1.22 1.21 1.56 1.26 1.13 1.13 1.27 1.21 1.04 1.04 1.20 1.11 0.97 0.96 1.07 0.98 0.83 0.85 0.97 0.84 0.74 0.83 1.07 0.93 0.84 0.85 1.00 0.90 0.76 0.79 0.94 0.87 0.74
Cost of revenue 0.21 0.21 0.15 2.76 2.63 2.76 2.19 1.99 1.93 2.07 2.09 1.90 1.92 1.91 1.95 1.88 1.56 1.49 1.39 1.27 1.09 1.02 0.99 0.80 1.45 1.62 1.62 1.57 1.49 1.57 1.54 1.51 1.44 1.43 1.30 1.23 1.20 0.94 0.87 0.83 0.81 0.84 0.85 0.83 0.80 0.89 0.93 0.90 0.88 0.88 0.91 0.88 0.87 0.86 0.55 0.65 0.52 0.45 0.63 0.63 0.40 0.23 0.24 0.27 0.22 0.17 0.20 0.14 0.18 0.37 0.67 0.19 0.30 -0.87 0.62 0.60 0.49 -0.60 0.64 0.56 0.46
Gross profit 3.30 3.42 3.62 0.95 0.51 0.77 0.88 0.91 0.31 0.48 0.75 0.94 0.28 0.57 0.88 0.78 0.13 0.41 0.56 0.26 -0.30 -0.21 -0.28 -0.38 0.18 0.61 0.77 0.72 0.38 0.50 0.67 0.64 0.39 0.51 0.81 0.87 0.54 0.58 0.69 0.67 0.54 0.54 0.67 0.61 0.47 0.42 0.53 0.47 0.35 0.33 0.46 0.37 0.27 0.27 0.72 0.57 0.51 0.59 0.57 0.48 0.56 0.73 0.83 0.70 0.61 0.67 0.76 0.70 0.56 0.45 0.39 0.74 0.54 1.72 0.38 0.31 0.27 1.39 0.30 0.31 0.27
Total operating expenses + 3.58 3.35 3.47 0.67 0.71 0.70 0.54 0.58 0.47 0.45 0.54 0.60 0.47 0.54 0.82 0.60 0.33 0.37 0.30 -0.29 -0.14 0.38 0.29 -0.09 0.50 0.36 0.35 0.36 0.36 0.45 0.38 0.37 0.36 0.37 0.38 0.38 0.38 0.34 0.29 0.25 0.25 0.28 0.24 0.24 0.23 0.18 0.22 0.21 0.20 0.20 -0.01 0.20 0.20 0.19 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.39 0.43 0.41 0.45 0.39 0.37 1.08 0.41 0.39 -1.15 0.95 0.92 0.87 -1.17 0.97 0.89 0.83
Operating income -0.28 0.08 0.15 0.28 -0.20 0.07 0.34 0.32 -0.17 0.03 0.21 0.34 -0.19 0.02 0.06 0.19 -0.20 0.04 0.26 0.55 -0.16 -0.60 -0.57 -0.29 -0.32 0.25 0.42 0.36 0.03 0.05 0.30 0.27 0.03 0.14 0.43 0.49 0.16 0.24 0.40 0.42 0.29 0.26 0.43 0.37 0.24 0.24 0.32 0.26 0.14 0.13 0.47 0.18 0.08 0.08 0.27 0.12 0.07 0.11 0.14 0.06 0.13 0.12 0.22 0.11 0.03 0.05 0.16 0.07 -0.01 -0.11 -0.12 0.11 -0.05 0.01 0.14 0.08 -0.02 -0.02 -0.02 0.08 -0.13
Non-operating income (net) -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 -0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.32 0.03 0.11 0.24 -0.23 0.08 0.33 0.32 -0.18 0.00 0.19 0.33 -0.20 0.04 0.07 0.19 -0.21 0.03 0.25 0.53 -0.17 -0.64 -0.59 -0.29 -0.32 0.24 0.42 0.35 0.01 0.04 0.28 0.26 0.01 0.13 0.42 0.47 0.14 0.23 0.40 0.42 0.29 0.26 0.44 0.38 0.24 0.24 0.32 0.27 0.15 0.13 0.46 0.17 0.06 0.07 0.27 0.11 0.07 0.10 0.13 0.05 0.12 0.10 0.20 0.09 0.01 0.04 0.14 0.05 -0.03 -0.12 -0.13 0.10 -0.06 0.00 0.14 0.08 -0.02 -0.02 -0.02 0.08 -0.13
Income tax expense -0.12 0.01 0.04 0.07 -0.07 0.01 0.09 0.10 -0.05 0.01 0.05 0.09 -0.06 0.01 0.03 0.05 -0.06 0.01 0.05 0.13 -0.04 -0.20 -0.16 -0.08 -0.09 0.06 0.09 0.09 0.00 0.01 0.07 0.07 0.00 0.19 0.16 0.18 0.05 0.12 0.15 0.16 0.11 0.07 0.16 0.14 0.09 0.09 0.12 0.10 0.06 0.05 0.17 0.07 0.02 0.03 0.10 0.04 0.03 0.04 0.05 0.02 0.05 0.04 0.08 0.04 0.00 0.02 0.06 0.02 -0.01 -0.04 -0.05 0.04 -0.02 0.00 0.06 0.03 -0.01 0.07 -0.01 0.03 -0.05
Net income -0.19 0.02 0.07 0.17 -0.17 0.07 0.24 0.22 -0.13 0.00 0.14 0.24 -0.14 0.02 0.04 0.14 -0.14 0.02 0.19 0.40 -0.13 -0.45 -0.43 -0.21 -0.23 0.18 0.32 0.26 0.00 0.02 0.22 0.19 0.00 0.32 0.26 0.29 0.09 0.11 0.26 0.26 0.18 0.19 0.27 0.23 0.15 0.15 0.20 0.17 0.09 0.08 0.29 0.10 0.04 0.04 0.16 0.07 0.04 0.06 0.08 0.03 0.07 0.06 0.12 0.06 0.01 0.02 0.09 0.03 -0.02 -0.08 -0.09 0.06 -0.04 0.00 0.08 0.05 -0.01 -0.01 -0.02 0.06 -0.08
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Total cash and short-term investments + 2.12 2.48 1.79 2.42 3.12 3.35 1.52 1.24 1.62 1.58 1.33 1.22 1.33 1.25 2.18 2.33 2.22 1.08 0.82 1.01
Accounts receivable, net 0.57 0.56 0.38 0.30 0.55 0.48 0.32 0.37 0.34 0.30 0.21 0.26 0.15 0.13 0.14 0.12 0.11 0.12 0.24 0.13
Inventories 0.20 0.20 0.12 0.10 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Other current assets 0.38 0.53 0.42 0.22 0.20 0.12 0.12 0.13 2.02 0.47 0.07 0.11 0.22 0.30 0.45 0.45 0.22 0.25 0.17 0.42
Total current assets 3.27 3.76 2.71 3.04 3.92 4.01 2.04 1.79 2.15 2.05 1.66 1.76 1.76 1.74 1.60 1.66 1.63 1.51 1.39 1.57
Total non-current assets + 17.10 16.01 13.13 12.31 11.04 10.04 11.96 9.13 8.59 7.93 4.87 4.43 4.08 3.77 3.60 3.36 3.35 3.33 3.10 2.50
Total assets 20.36 19.77 15.83 15.35 14.96 14.05 14.00 10.91 10.75 9.98 6.53 6.18 5.84 5.51 5.20 5.02 4.99 4.84 4.49 4.08
Total current liabilities + 6.59 6.15 4.46 4.49 3.99 4.29 3.20 2.94 2.69 2.54 1.81 1.67 1.58 1.50 1.51 1.43 1.26 1.36 1.39 1.24
Total non-current liabilities + 9.65 9.25 7.26 7.04 7.17 6.77 6.47 4.22 4.60 4.51 2.32 2.38 2.23 2.58 2.52 2.49 2.86 2.81 2.08 1.95
Total liabilities 16.24 15.40 11.72 11.53 11.16 11.06 9.67 7.16 7.29 7.05 4.12 4.05 3.81 4.08 4.03 3.91 4.11 4.17 3.47 3.19
Total stockholders' equity + 4.12 4.37 4.11 3.82 3.80 2.99 4.33 3.75 3.46 2.93 2.41 2.13 2.03 1.42 1.17 1.11 0.87 0.66 1.02 0.89
Common shares outstanding 117 128 129 128 127 123 124 124 124 124 129 137 142 144 147 147 145 145 162 152
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Total cash and short-term investments + 1.77 2.12 2.30 2.15 2.49 2.48 2.51 2.51 2.28 1.79 2.45 2.44 2.43 2.42 3.15 3.43 2.91 3.12 3.20 3.95 3.55 3.35 3.76 2.80 2.13 1.52 1.62 1.63 1.44 1.24 1.40 1.57 1.53 1.62 1.74 1.92 1.71 1.58 3.23 1.61 1.56 1.33 1.26 1.19 1.31 1.22 1.34 1.51 1.42 1.33 1.45 1.43 1.27 1.25 2.34 2.34 2.23 1.14 2.46 2.24 1.04 1.21 2.51 2.44 2.22 1.19 2.29 1.12 1.04 1.08 1.07 1.01 0.92 0.82 0.89 0.99 0.97 1.01 1.11 1.10 1.01
Accounts receivable, net 0.63 0.57 0.59 0.74 0.57 0.56 0.51 0.37 0.38 0.38 0.34 0.35 0.34 0.30 0.35 0.40 0.66 0.55 0.54 0.57 0.52 0.48 0.32 0.28 0.28 0.32 0.38 0.39 0.36 0.37 0.42 0.41 0.35 0.34 0.30 0.33 0.32 0.30 0.23 0.25 0.24 0.21 0.21 0.19 0.19 0.26 0.18 0.20 0.21 0.15 0.18 0.20 0.19 0.13 0.19 0.17 0.17 0.14 0.15 0.17 0.16 0.12 0.14 0.15 0.14 0.11 0.13 0.16 0.11 0.12 0.14 0.17 0.16 0.14 0.16 0.19 0.16 0.13 0.15 0.16 0.14
Inventories 0.23 0.20 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.11 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04
Other current assets 0.39 0.38 0.58 0.40 0.17 0.53 0.52 0.39 0.36 0.42 0.73 0.34 0.23 0.22 0.22 0.31 0.32 0.20 0.21 0.20 0.16 0.12 0.33 0.11 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.13 0.18 0.18 0.17 2.02 0.12 0.13 0.13 0.47 0.10 0.10 0.08 0.07 0.20 0.21 0.23 0.11 0.21 0.25 0.24 0.22 0.25 0.30 0.33 0.30 0.53 0.51 0.52 0.28 0.46 0.52 0.35 0.29 0.45 0.47 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.26 0.38 0.50 0.41 0.38 0.37 0.40 0.42 0.42 0.39 0.43 0.41
Total current assets 3.02 3.27 3.47 3.51 3.72 3.76 3.74 3.38 3.13 2.71 3.64 3.24 3.10 3.04 3.81 4.23 3.97 3.92 4.00 4.77 4.28 4.01 4.47 3.24 2.57 2.04 2.20 2.22 2.00 1.79 2.06 2.22 2.11 2.15 2.21 2.43 2.21 2.05 3.60 2.00 1.92 1.66 1.72 1.65 1.78 1.76 1.80 2.02 1.93 1.76 1.94 1.99 1.84 1.74 1.72 1.70 1.66 1.60 1.73 1.68 1.60 1.66 1.77 1.74 1.66 1.63 1.69 1.59 1.47 1.51 1.68 1.73 1.54 1.39 1.47 1.63 1.59 1.57 1.70 1.73 1.60
Total non-current assets + 17.28 17.10 16.55 16.38 16.10 16.01 15.82 11.97 11.68 13.13 11.52 11.59 11.20 12.31 10.72 10.57 10.24 11.04 9.88 9.89 9.98 11.22 10.28 10.75 10.79 11.96 10.78 10.73 10.64 9.13 8.84 8.84 8.73 8.59 8.53 8.30 8.09 7.93 5.10 5.03 4.91 4.87 4.85 4.83 4.63 4.43 4.44 4.29 4.13 4.08 3.93 3.87 3.81 3.77 3.72 3.73 3.73 3.60 3.53 3.56 3.52 3.35 3.35 3.37 3.35 3.35 3.32 3.35 3.31 3.33 3.39 3.36 3.24 3.10 2.99 2.85 2.75 2.50 2.44 2.36 2.29
Total assets 20.30 20.36 20.01 19.89 19.82 19.77 19.56 15.34 14.81 15.83 15.17 14.83 14.30 15.35 14.53 14.80 14.21 14.96 13.88 14.66 14.26 15.23 14.75 14.00 13.36 14.00 12.98 12.95 12.64 10.91 10.89 11.06 10.85 10.75 10.74 10.72 10.30 9.98 8.70 7.04 6.83 6.53 6.56 6.48 6.41 6.18 6.24 6.31 6.06 5.84 5.86 5.85 5.64 5.51 5.44 5.42 5.38 5.20 5.26 5.23 5.11 5.02 5.12 5.11 5.02 4.99 5.01 4.94 4.78 4.84 5.07 5.10 4.78 4.49 4.46 4.48 4.34 4.08 4.14 4.09 3.89
Total current liabilities + 7.06 6.59 6.66 6.71 6.70 6.15 6.25 4.97 4.83 4.46 5.07 5.18 4.86 4.49 4.71 4.90 4.57 3.99 4.02 4.85 4.76 4.29 4.21 4.12 3.73 3.20 3.35 3.53 3.39 2.94 2.89 3.04 2.99 2.69 2.77 2.97 2.84 2.54 2.12 2.06 2.07 1.81 1.85 1.93 1.88 1.67 1.77 1.86 1.76 1.58 1.65 1.76 1.60 1.50 1.53 1.66 1.67 1.51 1.52 1.63 1.48 1.42 1.47 1.44 1.34 1.26 1.28 1.34 1.29 1.36 1.54 1.65 1.48 1.39 1.30 1.41 1.38 1.24 1.38 1.42 1.33
Total non-current liabilities + 9.51 9.65 9.32 9.23 8.98 9.25 8.83 6.15 6.01 7.26 6.00 5.70 5.75 7.04 6.00 6.10 6.00 7.17 6.33 6.49 6.63 7.95 7.09 6.02 5.62 6.47 5.39 5.44 5.51 4.22 4.21 4.43 4.42 4.60 4.48 4.48 4.45 4.51 3.71 2.35 2.31 2.32 2.35 2.33 2.36 2.38 2.24 2.25 2.21 2.23 2.41 2.55 2.58 2.58 2.47 2.48 2.49 2.51 2.48 2.40 2.46 2.49 2.57 2.73 2.79 2.85 2.95 2.91 2.84 2.81 2.60 2.44 2.34 2.08 2.13 2.14 2.08 1.95 1.79 1.69 1.81
Total liabilities 16.57 16.24 15.98 15.94 15.68 15.40 15.08 11.12 10.84 11.72 11.07 10.88 10.61 11.53 10.71 11.00 10.57 11.16 10.35 11.33 11.39 12.24 11.30 10.14 9.35 9.67 8.73 8.98 8.89 7.16 7.10 7.46 7.41 7.29 7.25 7.46 7.29 7.05 5.84 4.41 4.37 4.12 4.20 4.26 4.24 4.05 4.01 4.11 3.97 3.81 4.06 4.31 4.18 4.08 4.00 4.14 4.16 4.02 4.00 4.03 3.94 3.91 4.05 4.17 4.13 4.11 4.23 4.25 4.12 4.17 4.14 4.09 3.82 3.47 3.43 3.54 3.46 3.19 3.17 3.12 3.14
Total stockholders' equity + 3.73 4.12 4.03 3.94 4.14 4.37 4.48 4.23 3.98 4.11 4.09 3.95 3.69 3.82 3.83 3.80 3.64 3.80 3.53 3.32 2.88 2.99 3.45 3.86 4.02 4.33 4.25 3.97 3.75 3.75 3.79 3.59 3.44 3.46 3.49 3.26 3.01 2.93 2.86 2.63 2.46 2.41 2.37 2.22 2.17 2.13 2.23 2.20 2.10 2.03 1.80 1.54 1.46 1.42 1.44 1.28 1.22 1.17 1.26 1.21 1.17 1.11 1.07 0.94 0.89 0.87 0.77 0.69 0.66 0.66 0.93 1.01 0.96 1.02 1.03 0.94 0.89 0.89 0.97 0.97 0.75
Common shares outstanding 114 117 121 123 123 129 129 128 126 127 129 129 128 128 128 128 126 127 127 127 124 124 124 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 127 128 130 132 134 136 139 139 140 141 142 143 144 144 144 145 145 146 147 147 147 147 147 146 146 143 146 145 145 144 145 148 148 163 163 161 161 160 160 134
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Cash Flow - ALASKA AIR GROUP, INC. (ALK)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 1.25 1.46 1.05 1.42 1.03 -0.23 1.72 1.20 1.59 1.39 1.58 1.03 0.98 0.75 0.70 0.55 0.31 0.16 0.48 0.45
Cash flow from investing + -1.62 -0.63 -0.96 -1.22 -1.01 -0.59 -0.79 -0.63 -1.13 -2.62 -0.93 -0.54 -0.70 -0.65 -0.40 -0.30 -0.66 -0.58 -0.60 -0.53
Cash flow from financing + -0.20 0.12 -0.15 -0.33 -0.91 1.98 -0.81 -0.65 -0.59 1.49 -0.69 -0.46 -0.33 -0.09 -0.28 -0.33 0.23 0.50 0.09 0.24
Change in cash -0.57 0.95 -0.06 -0.13 -0.89 1.15 0.12 -0.08 -0.13 0.26 -0.03 0.03 -0.04 0.02 0.01 -0.07 -0.12 0.08 -0.03 0.16
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ALASKA AIR GROUP, INC. (ALK)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.42 0.19 0.23 0.38 0.46 0.27 0.32 0.58 0.29 -0.05 0.27 0.61 0.22 0.01 0.17 0.95 0.29 0.13 -0.11 0.84 0.17 -0.35 -0.21 0.29 0.03 0.34 0.35 0.57 0.47 0.21 0.26 0.42 0.31 0.23 0.27 0.61 0.47 0.18 0.31 0.37 0.53 0.36 0.34 0.38 0.51 0.14 0.26 0.39 0.24 0.16 0.23 0.38 0.21 0.12 0.18 0.27 0.18 0.09 0.24 0.25 0.12 0.05 0.17 0.28 0.05 0.00 0.18 0.11 0.02 0.02 0.04 0.07 0.03 0.11 0.11 0.20 0.06 0.06 0.15 0.15 0.09
Cash flow from investing + -0.17 -0.63 -0.25 -0.37 -0.38 -0.20 -0.30 -0.45 0.32 -0.15 -0.33 -0.54 0.06 -0.33 -0.17 -0.76 0.04 -0.07 0.13 -0.53 -0.54 0.17 -0.64 0.00 -0.13 -0.08 -0.18 -0.34 -0.19 -0.30 0.14 -0.30 -0.16 0.01 -0.17 -0.48 -0.49 -1.98 -0.05 -0.25 -0.34 -0.20 -0.13 -0.17 -0.42 0.08 -0.04 -0.42 -0.16 -0.02 -0.17 -0.36 -0.15 -0.13 -0.10 -0.24 -0.17 0.04 -0.20 -0.21 -0.03 0.00 -0.06 -0.19 -0.05 -0.06 -0.13 -0.23 -0.24 0.03 -0.12 -0.27 -0.22 0.02 -0.14 -0.20 -0.28 0.01 -0.19 -0.22 -0.13
Cash flow from financing + -0.43 0.29 0.05 -0.31 -0.24 0.11 -0.08 0.09 -0.01 -0.16 0.18 -0.05 -0.11 -0.03 -0.09 -0.04 -0.17 -0.09 -0.54 -0.36 0.08 -0.31 1.20 0.41 0.68 -0.28 -0.18 -0.19 -0.17 0.02 -0.32 -0.19 -0.16 -0.19 -0.16 -0.12 -0.13 0.31 1.48 -0.12 -0.18 -0.17 -0.16 -0.21 -0.15 -0.14 -0.21 -0.04 -0.07 -0.10 -0.08 -0.06 -0.09 0.11 -0.09 -0.05 -0.06 -0.09 -0.04 -0.04 -0.11 -0.09 -0.09 -0.10 -0.05 0.06 -0.04 0.04 0.17 -0.03 0.16 0.16 0.19 -0.01 -0.04 0.00 0.14 0.01 0.05 0.06 0.11
Change in cash -0.18 -0.15 0.03 -0.30 -0.16 0.19 -0.06 0.22 0.61 -0.37 0.12 0.02 0.17 -0.35 -0.08 0.15 0.16 -0.03 -0.52 -0.05 -0.29 -0.48 0.35 0.70 0.59 -0.02 -0.01 0.03 0.11 -0.07 0.08 -0.08 -0.01 0.05 -0.05 0.02 -0.15 -1.49 1.74 0.00 0.01 -0.02 0.04 -0.01 -0.06 0.07 0.01 -0.07 0.01 0.04 -0.02 -0.04 -0.03 0.09 -0.01 -0.01 -0.05 0.03 0.00 0.01 -0.03 -0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.01 0.01 -0.07 -0.05 0.02 0.08 -0.03 0.01 0.12 -0.08 0.00 -0.07 0.08 0.01 0.00 0.07
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