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GRANITE CONSTRUCTION INC

Income Statement - GRANITE CONSTRUCTION INC (GVA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 4.42 4.01 3.51 3.30 3.50 3.56 3.32 3.32 2.99 2.51 2.37 2.28 2.27 2.08 2.01 1.76 1.96 2.67 2.74 2.97
Cost of revenue 3.71 3.43 3.11 2.93 3.14 3.22 2.93 2.93 2.67 2.21 2.07 2.02 2.08 1.85 1.76 1.59 1.62 2.21 2.33 2.67
Gross profit 0.71 0.57 0.40 0.37 0.36 0.34 0.39 0.39 0.31 0.30 0.30 0.25 0.19 0.23 0.25 0.18 0.35 0.47 0.41 0.30
Total operating expenses + 0.45 0.37 0.32 0.30 0.34 0.50 0.27 0.27 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.18 0.16 0.18 0.22 0.25 0.23 0.21
Operating income 0.26 0.21 0.08 0.07 0.02 -0.16 0.06 0.01 0.10 0.09 0.11 0.07 -0.05 0.08 0.10 -0.11 0.13 0.22 0.17 0.09
Non-operating income (net) 0.03 -0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02
Income before tax 0.29 0.20 0.06 0.09 0.02 -0.17 0.06 0.01 0.10 0.10 0.10 0.06 -0.06 0.08 0.09 -0.11 0.14 0.23 0.20 0.11
Income tax expense 0.07 0.06 0.03 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.04 0.04 0.07 0.07 0.04
Net income 0.19 0.13 0.04 0.08 0.01 -0.15 0.05 0.00 0.03 0.06 0.06 0.03 -0.04 0.05 0.05 -0.06 0.07 0.12 0.11 0.08
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.91 1.17 1.43 1.13 0.70 0.98 1.28 1.08 0.67 0.93 1.12 0.90 0.56 0.79 1.01 0.85 0.65 0.31 1.06 0.83 0.57 0.95 1.07 0.92 0.64 0.82 1.09 0.79 0.62 0.89 1.06 0.81 0.56 0.80 0.96 0.76 0.47 0.67 0.80 0.60 0.44 0.63 0.75 0.57 0.42 0.59 0.72 0.59 0.38 0.60 0.74 0.55 0.38 0.50 0.73 0.54 0.31 0.54 0.73 0.48 0.26 0.42 0.67 0.45 0.22 0.43 0.72 0.46 0.35 0.63 0.90 0.69 0.45 0.63 0.85 0.77 0.49 0.72 0.94 0.81 0.50
Cost of revenue 0.80 1.00 1.17 0.93 0.62 0.83 1.07 0.92 0.62 0.84 0.95 0.80 0.53 0.70 0.89 0.75 0.59 0.31 0.94 0.74 0.51 0.84 0.94 0.83 0.61 0.51 1.00 0.84 0.58 0.78 0.91 0.73 0.51 0.70 0.84 0.69 0.44 0.59 0.70 0.53 0.40 0.53 0.65 0.50 0.38 0.51 0.65 0.50 0.36 0.55 0.69 0.50 0.35 0.45 0.63 0.49 0.29 0.46 0.63 0.44 0.23 0.37 0.59 0.40 0.21 0.34 0.62 0.38 0.28 0.51 0.75 0.59 0.36 0.53 0.71 0.64 0.44 0.66 0.84 0.72 0.46
Gross profit 0.11 0.17 0.26 0.20 0.08 0.15 0.20 0.16 0.05 0.09 0.17 0.10 0.03 0.09 0.12 0.10 0.06 0.01 0.12 0.10 0.05 0.11 0.13 0.09 0.02 0.31 0.09 -0.05 0.04 0.11 0.14 0.08 0.06 0.10 0.11 0.07 0.03 0.08 0.11 0.07 0.04 0.10 0.10 0.07 0.04 0.08 0.07 0.08 0.02 0.05 0.05 0.05 0.03 0.06 0.10 0.05 0.02 0.08 0.09 0.04 0.03 0.05 0.08 0.05 0.01 0.09 0.11 0.08 0.07 0.12 0.14 0.11 0.10 0.10 0.14 0.13 0.05 0.06 0.11 0.09 0.04
Total operating expenses + 0.14 0.11 0.12 0.10 0.12 0.09 0.10 0.08 0.10 0.07 0.09 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.08 0.03 0.08 0.06 0.13 0.10 0.08 0.09 0.08 0.05 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04
Operating income -0.03 0.06 0.14 0.10 -0.04 0.06 0.10 0.09 -0.04 0.02 0.07 0.03 -0.04 0.01 0.05 0.03 -0.02 -0.03 0.04 0.03 -0.08 0.01 0.04 0.00 -0.05 0.00 0.05 -0.03 -0.08 0.02 0.07 -0.01 -0.01 0.04 0.07 0.02 -0.04 0.03 0.05 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.02 -0.01 0.04 0.02 0.03 -0.03 -0.05 0.01 0.01 -0.03 0.02 0.06 0.01 -0.02 0.04 0.06 0.01 -0.01 -0.10 0.03 0.00 -0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.06 0.07 0.05 0.04 0.04 0.08 0.07 -0.01 0.00 0.05 0.05 0.00
Non-operating income (net) -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.03 0.00 -0.03 -0.10 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Income before tax -0.05 0.07 0.15 0.11 -0.04 0.07 0.11 0.06 -0.04 0.03 0.08 -0.01 -0.04 0.02 0.06 0.03 -0.02 -0.03 0.04 0.03 -0.08 0.01 -0.09 0.00 -0.09 0.00 0.03 -0.13 -0.04 0.01 0.07 0.00 -0.01 0.05 0.07 0.02 -0.04 0.03 0.05 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.01 -0.01 0.03 0.02 0.03 -0.03 -0.05 0.01 0.00 -0.03 0.02 0.06 0.01 -0.01 0.04 0.06 0.01 -0.01 -0.10 0.04 0.00 -0.05 0.04 0.05 0.03 0.02 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.09 0.07 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00
Income tax expense -0.01 0.01 0.04 0.03 -0.01 0.02 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00
Net income -0.04 0.05 0.10 0.07 -0.03 0.04 0.08 0.04 -0.03 0.03 0.06 -0.02 -0.02 0.01 0.07 0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.05 -0.07 0.01 -0.09 0.00 -0.07 0.00 0.02 -0.10 -0.03 0.01 0.06 -0.01 -0.01 0.03 0.05 0.01 -0.02 0.02 0.04 0.01 -0.01 0.03 0.03 0.01 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.02 -0.03 0.01 0.00 -0.02 0.02 0.04 0.00 -0.01 0.02 0.04 0.00 -0.01 -0.05 0.04 -0.01 -0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.03 0.01 0.02 0.05 0.04 0.00 0.00 0.05 0.03 0.00
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Total cash and short-term investments + 0.60 0.73 0.62 0.52 0.59 0.61 0.29 0.59 0.55 0.50 0.50 0.47 0.44 0.48 0.43 0.36 0.38 0.50 0.43 0.35
Accounts receivable, net 0.87 0.84 0.86 0.71 0.61 0.57 0.55 0.67 0.58 0.49 0.40 0.35 0.35 0.35 0.29 0.24 0.28 0.31 0.42 0.51
Inventories 0.14 0.11 0.10 0.09 0.06 0.06 0.09 0.09 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04
Other current assets 0.20 0.04 0.05 0.04 0.57 0.21 0.26 0.28 0.28 0.29 0.03 0.09 0.10 0.13 0.24 0.26 0.30 0.23 0.23 0.19
Total current assets 1.81 1.72 1.64 1.35 1.83 1.46 1.38 1.34 1.23 1.09 0.99 0.97 0.95 1.02 0.91 0.91 1.01 1.10 1.13 1.08
Total non-current assets + 2.22 1.31 1.17 0.82 0.67 0.92 0.05 1.06 0.64 0.64 0.64 0.65 0.67 0.71 0.64 0.62 0.70 0.64 0.66 0.55
Total assets 4.03 3.03 2.81 2.17 2.49 2.38 2.50 2.48 1.87 1.73 1.63 1.62 1.62 1.73 1.55 1.54 1.71 1.74 1.79 1.63
Total current liabilities + 1.48 1.03 1.03 0.80 1.07 0.94 0.84 0.74 0.66 0.53 0.47 0.46 0.50 0.53 0.45 0.44 0.51 0.63 0.73 0.76
Total non-current liabilities + 1.33 0.91 0.76 0.39 0.43 0.45 0.42 0.40 0.22 0.28 0.29 0.34 0.33 0.33 0.27 0.30 0.32 0.31 0.33 0.16
Total liabilities 2.81 1.95 1.79 1.18 1.50 1.39 1.36 1.08 0.88 0.81 0.76 0.80 0.83 0.86 0.72 0.74 0.83 0.94 1.06 0.92
Total stockholders' equity + 1.18 1.02 0.98 0.95 0.97 0.98 1.14 1.35 0.95 0.89 0.84 0.79 0.78 0.83 0.80 0.76 0.83 0.77 0.70 0.69
Common shares outstanding 53 53 53 52 46 46 46 44 40 40 40 40 39 39 38 38 38 38 41 41
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Total cash and short-term investments + 0.31 0.73 0.70 0.54 0.57 0.73 0.62 0.53 0.51 0.62 0.53 0.43 0.42 0.52 0.48 0.41 0.57 0.59 0.66 0.59 0.64 0.61 0.57 0.29 0.44 0.29 0.43 0.43 0.54 0.59 0.54 0.47 0.49 0.55 0.48 0.46 0.47 0.50 0.47 0.44 0.48 0.50 0.46 0.41 0.46 0.47 0.38 0.36 0.41 0.44 0.40 0.42 0.48 0.48 0.43 0.39 0.39 0.43 0.37 0.27 0.32 0.36 0.42 0.28 0.30 0.38 0.46 0.38 0.41 0.50 0.38 0.37 0.35 0.43 0.37 0.34 0.30 0.35 0.34 0.38 0.28
Accounts receivable, net 0.64 0.87 1.10 0.99 0.75 0.84 1.05 1.02 0.74 0.86 1.03 0.93 0.69 0.71 0.86 0.72 0.56 0.61 0.89 0.84 0.66 0.57 0.82 0.60 0.70 0.55 0.93 0.81 0.63 0.65 0.83 0.76 0.51 0.58 0.72 0.58 0.44 0.49 0.59 0.52 0.38 0.40 0.51 0.42 0.33 0.35 0.47 0.43 0.29 0.33 0.45 0.39 0.30 0.36 0.41 0.34 0.26 0.29 0.40 0.28 0.17 0.24 0.38 0.30 0.20 0.28 0.38 0.28 0.23 0.31 0.48 0.42 0.32 0.40 0.54 0.49 0.41 0.49 0.63 0.53 0.44
Inventories 0.17 0.14 0.15 0.13 0.13 0.11 0.11 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.08 0.09 0.09 0.06 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
Other current assets 0.48 0.07 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.16 0.39 0.39 0.57 0.04 0.05 0.06 0.21 0.32 0.25 0.36 0.26 0.04 0.06 0.05 0.33 0.37 0.30 0.30 0.28 0.27 0.27 0.29 0.29 0.29 0.05 0.05 0.04 0.07 0.09 0.10 0.04 0.10 0.11 0.12 0.11 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16 0.31 0.29 0.26 0.26 0.35 0.33 0.30 0.32 0.32 0.27 0.23 0.24 0.26 0.28 0.24 0.20 0.22 0.22 0.20 0.17 0.18 0.19
Total current assets 1.60 1.81 1.98 1.69 1.50 1.72 1.81 1.71 1.42 1.64 1.70 1.49 1.25 1.35 1.58 1.59 1.59 1.83 1.67 1.57 1.45 1.46 1.55 1.42 1.30 1.38 1.50 1.40 1.32 1.42 1.56 1.37 1.11 1.23 1.29 1.15 1.03 1.09 1.15 1.06 0.96 0.99 1.10 1.00 0.94 0.92 1.02 0.98 0.90 0.95 1.04 1.01 0.98 1.02 1.02 0.92 0.85 0.91 0.99 0.92 0.84 0.91 1.10 0.98 0.88 1.01 1.15 1.05 0.98 1.10 1.17 1.11 1.00 1.13 1.16 1.11 0.99 1.08 1.19 1.13 0.95
Total non-current assets + 2.17 2.22 2.17 1.41 1.41 1.31 1.32 1.18 1.18 1.17 0.89 0.89 0.83 0.82 0.83 0.70 0.69 0.67 0.90 0.91 0.92 0.92 0.04 0.04 0.86 0.05 1.13 1.16 1.12 1.06 1.09 1.19 0.65 0.64 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.65 0.64 0.62 0.62 0.64 0.65 0.66 0.68 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.58 0.59 0.62 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62 0.65 0.68 0.72 0.70 0.69 0.68 0.67 0.64 0.65 0.66 0.65 0.66 0.65 0.65 0.56 0.55 0.55 0.53 0.50
Total assets 3.78 4.03 4.15 3.11 2.91 3.03 3.13 2.88 2.60 2.81 2.58 2.38 2.08 2.17 2.41 2.29 2.28 2.49 2.56 2.48 2.37 2.38 2.49 2.51 2.38 2.50 2.63 2.56 2.44 2.48 2.64 2.56 1.76 1.87 1.95 1.80 1.68 1.73 1.79 1.69 1.61 1.63 1.72 1.62 1.58 1.62 1.68 1.65 1.56 1.62 1.73 1.70 1.68 1.73 1.60 1.51 1.47 1.55 1.62 1.55 1.46 1.54 1.75 1.66 1.60 1.71 1.84 1.73 1.65 1.74 1.82 1.77 1.66 1.79 1.81 1.76 1.55 1.63 1.75 1.66 1.45
Total current liabilities + 1.48 1.48 1.63 1.08 0.95 1.03 1.16 1.02 0.94 1.03 1.06 0.87 0.72 0.80 1.04 0.99 0.94 1.07 1.10 1.05 1.00 0.94 0.97 0.89 0.81 0.84 0.86 0.81 0.62 0.68 0.85 0.90 0.58 0.66 0.72 0.61 0.50 0.53 0.59 0.53 0.47 0.47 0.55 0.48 0.45 0.46 0.54 0.53 0.46 0.50 0.57 0.53 0.50 0.53 0.49 0.44 0.39 0.45 0.52 0.48 0.38 0.44 0.59 0.53 0.45 0.51 0.68 0.59 0.53 0.63 0.75 0.71 0.62 0.73 0.77 0.77 0.69 0.76 0.86 0.80 0.60
Total non-current liabilities + 1.22 1.33 1.31 0.92 0.92 0.91 0.90 0.88 0.65 0.76 0.52 0.57 0.38 0.39 0.38 0.38 0.39 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45 0.47 0.47 0.42 0.42 0.51 0.49 0.46 0.40 0.39 0.36 0.22 0.22 0.28 0.28 0.28 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29 0.29 0.31 0.30 0.31 0.31 0.32 0.32 0.30 0.30 0.32 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.23 0.23 0.15 0.16 0.18 0.20 0.20
Total liabilities 2.70 2.81 2.94 1.99 1.87 1.95 2.06 1.89 1.59 1.79 1.57 1.44 1.10 1.18 1.42 1.37 1.32 1.50 1.54 1.49 1.44 1.39 1.50 1.44 1.28 1.36 1.37 1.30 1.08 1.08 1.24 1.26 0.79 0.88 1.00 0.89 0.78 0.81 0.88 0.82 0.76 0.76 0.88 0.81 0.78 0.80 0.88 0.86 0.80 0.83 0.90 0.87 0.83 0.86 0.75 0.70 0.66 0.72 0.81 0.78 0.69 0.74 0.90 0.84 0.77 0.83 0.98 0.89 0.84 0.94 1.06 1.02 0.94 1.06 1.00 1.00 0.84 0.92 1.05 0.99 0.80
Total stockholders' equity + 1.03 1.18 1.16 1.06 0.99 1.02 1.01 0.93 0.95 0.98 0.96 0.90 0.93 0.95 0.95 0.88 0.92 0.97 0.99 0.96 0.90 0.98 0.97 1.07 1.07 1.14 1.22 1.21 1.31 1.35 1.36 1.26 0.92 0.95 0.91 0.87 0.86 0.89 0.87 0.84 0.83 0.84 0.81 0.79 0.78 0.79 0.78 0.77 0.76 0.78 0.81 0.80 0.80 0.83 0.81 0.78 0.78 0.80 0.78 0.75 0.75 0.76 0.81 0.78 0.78 0.83 0.82 0.79 0.81 0.77 0.74 0.69 0.67 0.70 0.78 0.73 0.69 0.69 0.69 0.65 0.61
Common shares outstanding 44 54 53 53 43 53 52 53 44 54 54 44 44 51 52 45 46 48 48 48 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 41 40 40 40 40 40 40 40 40 39 40 40 40 39 40 40 40 39 39 40 40 39 39 39 39 38 38 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 38 38 39 38 42 42 41 41 42 41 41
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Cash Flow - GRANITE CONSTRUCTION INC (GVA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.47 0.46 0.18 0.06 0.02 0.11 0.11 0.09 0.15 0.07 0.07 0.04 0.01 0.09 0.09 0.03 0.06 0.26 0.23 0.26
Cash flow from investing + -0.99 -0.23 -0.36 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.10 -0.03 0.00 -0.03 -0.04 -0.03 -0.06 -0.13 -0.02 -0.17 -0.18
Cash flow from financing + 0.48 -0.07 0.30 -0.16 -0.02 -0.08 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.07 0.02 -0.06 -0.06 -0.06 -0.13 0.08 -0.07
Change in cash -0.05 0.16 0.12 -0.12 -0.02 -0.01 -0.01 0.04 0.04 -0.06 0.00 0.03 -0.09 0.07 0.00 -0.09 -0.12 0.11 0.15 0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - GRANITE CONSTRUCTION INC (GVA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.03 0.18 0.28 0.00 0.00 0.17 0.26 0.00 0.02 0.15 0.15 -0.04 -0.08 0.07 0.09 -0.05 -0.05 -0.04 0.09 -0.07 0.04 0.13 0.13 0.01 -0.02 0.14 0.07 -0.06 -0.04 0.07 0.09 -0.04 -0.04 0.08 0.04 0.01 0.01 0.09 0.03 -0.04 -0.01 0.08 0.05 -0.05 -0.01 0.09 0.03 -0.05 -0.02 0.07 -0.01 0.00 -0.05 0.07 0.05 -0.01 -0.02 0.09 0.02 -0.02 0.00 0.02 0.05 -0.01 -0.02 0.01 0.06 0.01 -0.01 0.15 0.06 0.07 -0.02 0.10 0.06 0.07 0.00 0.04 0.01 0.17 0.04
Cash flow from investing + 0.02 -0.05 -0.74 -0.05 -0.16 -0.02 -0.16 -0.03 -0.01 -0.27 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 0.09 0.00 -0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.03 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.02 0.04 -0.04 -0.05 0.01 -0.02 -0.02 0.01 -0.02 -0.04 -0.04 0.01 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.04 -0.01 0.01 0.00 -0.09 0.00 0.04 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.03 0.01 0.02 -0.06 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 0.04 -0.03 -0.03 0.00 -0.03 -0.03 -0.11 0.01 -0.03 -0.08 -0.07 0.00
Cash flow from financing + -0.26 -0.05 0.58 -0.01 -0.05 -0.04 -0.01 0.08 -0.11 0.25 -0.05 0.10 0.01 -0.01 0.00 -0.07 -0.08 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.08 -0.01 0.04 -0.01 -0.07 -0.03 0.03 -0.01 -0.07 -0.01 0.09 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.06 0.02 -0.02 0.08 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01
Change in cash -0.26 0.09 0.12 -0.06 -0.20 0.12 0.10 0.04 -0.10 0.13 0.01 0.01 -0.09 0.04 0.07 -0.19 -0.04 -0.05 0.07 -0.06 0.02 0.05 0.10 0.02 -0.02 0.08 0.04 -0.06 -0.07 0.04 0.03 0.01 -0.04 0.05 0.01 0.01 -0.02 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 0.03 0.03 -0.05 -0.02 0.09 0.02 -0.06 -0.02 0.02 -0.04 -0.01 -0.06 0.03 0.05 0.01 -0.03 0.06 0.00 -0.05 -0.01 -0.01 0.05 -0.01 -0.12 -0.03 0.01 -0.03 -0.07 0.18 -0.01 0.02 -0.09 0.09 0.02 0.04 0.00 0.00 -0.10 0.08 0.03
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