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Option Care Health, Inc.

Income Statement - Option Care Health, Inc. (OPCH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 5.65 5.00 4.30 3.94 3.44 3.03 2.31 1.94 0.82 0.94 0.98 0.92 0.70 0.59 0.55 0.43 1.33 1.40 1.20 1.15
Cost of revenue 4.63 3.99 3.32 3.08 2.66 2.35 1.80 1.52 0.55 0.67 0.72 0.67 0.49 0.40 0.34 0.27 1.17 1.26 1.06 1.03
Gross profit 1.02 1.01 0.98 0.87 0.78 0.68 0.51 0.42 0.27 0.26 0.26 0.25 0.21 0.20 0.22 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12
Total operating expenses + 0.68 0.69 0.67 0.63 0.59 0.57 0.51 0.38 0.33 0.30 0.55 0.25 0.23 0.18 0.22 0.15 0.14 0.06 0.13 0.10
Operating income 0.34 0.32 0.31 0.24 0.19 0.11 0.00 0.04 -0.06 -0.04 -0.29 0.01 -0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.08 0.01 0.02
Non-operating income (net) -0.06 -0.04 0.04 -0.03 -0.07 -0.12 -0.08 -0.05 0.00 0.00 -0.04 -0.15 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 0.00 -0.17 0.00 -0.04
Income before tax 0.28 0.28 0.36 0.21 0.12 -0.01 -0.08 -0.01 -0.07 -0.03 -0.33 -0.14 -0.07 -0.02 0.00 -0.02 0.01 -0.09 0.01 -0.02
Income tax expense 0.08 0.07 0.09 0.06 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.05 -0.04 -0.01 0.00 0.02
Net income 0.21 0.21 0.27 0.15 0.14 -0.01 -0.08 -0.01 -0.06 -0.04 -0.30 -0.15 -0.07 0.06 0.01 -0.07 0.05 -0.07 0.00 -0.04
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.35 1.47 1.44 1.42 1.33 1.35 1.28 1.23 1.15 1.12 1.09 1.07 1.02 1.03 1.02 0.98 0.92 0.93 0.89 0.86 0.76 0.80 0.78 0.74 0.71 0.72 0.62 0.19 0.48 0.18 0.18 0.18 0.17 0.18 0.20 0.22 0.22 0.24 0.22 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.24 0.25 0.23 0.25 0.24 0.24 0.19 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.48 0.13 0.13 0.13 0.45 0.44 0.41 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.37 0.36 0.35 0.33 0.31 0.30 0.29 0.30 0.29 0.28 0.28 0.30
Cost of revenue 1.10 1.20 1.18 1.16 1.09 1.08 1.02 0.98 0.91 0.88 0.84 0.82 0.79 0.80 0.80 0.76 0.71 0.71 0.69 0.66 0.59 0.62 0.61 0.57 0.55 0.55 0.48 0.13 0.38 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.17 0.17 0.13 0.11 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.40 0.08 0.08 0.08 0.38 0.37 0.34 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.33 0.32 0.31 0.30 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.27
Gross profit 0.25 0.26 0.26 0.25 0.25 0.27 0.26 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 0.23 0.23 0.22 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.17 0.18 0.17 0.17 0.16 0.18 0.14 0.06 0.10 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Total operating expenses + 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.18 0.15 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.32 0.07 0.07 0.09 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.05 0.04 0.08 0.06 0.06 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 -0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03
Operating income 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.25 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Non-operating income (net) -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.07 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.00
Income before tax 0.06 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.07 0.16 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.26 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Income tax expense 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Net income 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.11 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.08 0.04 0.03 0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.24 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.07 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00
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Total cash and short-term investments + 0.23 0.41 0.35 0.31 0.12 0.10 0.07 0.02 0.04 0.01 0.02 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.47 0.41 0.43 0.38 0.34 0.33 0.32 0.11 0.09 0.11 0.11 0.14 0.19 0.13 0.23 0.19 0.15 0.16 0.13 0.14
Inventories 0.47 0.39 0.27 0.22 0.18 0.16 0.12 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.06 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03
Other current assets 0.09 0.11 0.05 0.09 0.07 0.07 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
Total current assets 1.26 1.32 1.09 0.99 0.71 0.66 0.56 0.17 0.19 0.18 0.19 0.19 0.24 0.24 0.29 0.28 0.22 0.21 0.16 0.17
Total non-current assets + 2.19 2.10 2.23 2.24 2.08 1.99 2.03 0.41 0.42 0.43 0.36 0.64 0.70 0.41 0.38 0.39 0.07 0.04 0.13 0.13
Total assets 3.46 3.42 3.33 3.23 2.79 2.65 2.59 0.58 0.61 0.61 0.55 0.82 0.94 0.64 0.68 0.66 0.29 0.25 0.30 0.31
Total current liabilities + 0.83 0.78 0.62 0.57 0.46 0.43 0.33 0.11 0.11 0.13 0.16 0.16 0.17 0.11 0.22 0.23 0.13 0.15 0.11 0.13
Total non-current liabilities + 1.30 1.24 1.29 1.28 1.16 1.20 1.35 0.62 0.58 0.51 0.47 0.45 0.41 0.24 0.24 0.24 0.00 0.00 0.02 0.01
Total liabilities 2.13 2.02 1.91 1.85 1.62 1.63 1.68 0.73 0.69 0.64 0.63 0.61 0.58 0.35 0.46 0.46 0.13 0.15 0.13 0.14
Total stockholders' equity + 1.33 1.40 1.42 1.39 1.18 1.02 0.91 -0.14 -0.08 -0.03 -0.08 0.22 0.35 0.29 0.22 0.20 0.16 0.10 0.17 0.16
Common shares outstanding 163 173 180 182 181 181 156 160 155 117 86 86 81 70 68 63 50 48 48 47
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Total cash and short-term investments + 0.18 0.23 0.31 0.20 0.17 0.41 0.48 0.39 0.23 0.35 0.40 0.45 0.31 0.31 0.26 0.21 0.15 0.12 0.20 0.16 0.11 0.10 0.14 0.12 0.08 0.07 0.05 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.14 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.00 0.05 0.01 0.02 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.08 0.06 0.06 0.07 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Accounts receivable, net 0.52 0.47 0.47 0.48 0.48 0.41 0.43 0.47 0.57 0.43 0.44 0.40 0.40 0.38 0.37 0.36 0.37 0.34 0.36 0.34 0.32 0.33 0.32 0.32 0.34 0.32 0.34 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.14 0.17 0.19 0.20 0.19 0.18 0.16 0.16 0.13 0.14 0.15 0.24 0.23 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12
Inventories 0.42 0.47 0.42 0.40 0.37 0.39 0.31 0.28 0.24 0.27 0.25 0.26 0.25 0.22 0.24 0.23 0.22 0.18 0.19 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.01 0.06 0.04 0.04 0.04 0.07 0.07 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
Other current assets 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.11 0.10 0.10 0.09 0.05 0.04 0.10 0.09 0.09 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01
Total current assets 1.20 1.26 1.28 1.18 1.10 1.32 1.32 1.23 1.13 1.09 1.12 1.20 1.03 0.99 0.95 0.88 0.81 0.71 0.81 0.74 0.66 0.66 0.68 0.64 0.60 0.56 0.55 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.18 0.19 0.17 0.19 0.18 0.18 0.16 0.20 0.16 0.19 0.20 0.19 0.21 0.19 0.22 0.24 0.25 0.24 0.22 0.27 0.19 0.24 0.25 0.31 0.29 0.29 0.26 0.26 0.26 0.28 0.34 0.32 0.31 0.22 0.20 0.19 0.19 0.21 0.20 0.19 0.18 0.16 0.16 0.17 0.18 0.17 0.16 0.17 0.17
Total non-current assets + 2.18 2.19 2.20 2.21 2.21 2.10 2.11 2.12 2.12 2.23 2.13 2.12 2.10 2.24 2.12 2.11 2.07 2.08 1.97 1.98 1.98 1.99 1.99 1.99 2.01 2.03 2.04 0.42 0.43 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.34 0.34 0.36 0.36 0.39 0.63 0.64 0.64 0.65 0.65 0.70 0.70 0.47 0.48 0.41 0.40 0.36 0.38 0.38 0.39 0.38 0.39 0.39 0.40 0.40 0.41 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14
Total assets 3.38 3.46 3.48 3.38 3.31 3.42 3.43 3.35 3.25 3.33 3.24 3.32 3.13 3.23 3.07 2.99 2.88 2.79 2.79 2.72 2.64 2.65 2.67 2.63 2.61 2.59 2.58 0.60 0.60 0.58 0.58 0.57 0.59 0.61 0.59 0.61 0.60 0.61 0.60 0.54 0.50 0.55 0.56 0.58 0.85 0.82 0.86 0.88 0.90 0.94 0.93 0.75 0.67 0.64 0.66 0.67 0.67 0.68 0.65 0.64 0.65 0.66 0.74 0.72 0.72 0.29 0.24 0.23 0.23 0.25 0.34 0.32 0.32 0.30 0.29 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31
Total current liabilities + 0.73 0.83 0.82 0.77 0.71 0.78 0.76 0.70 0.64 0.62 0.62 0.67 0.62 0.57 0.59 0.56 0.51 0.46 0.49 0.46 0.42 0.43 0.43 0.39 0.38 0.33 0.32 0.12 0.12 0.11 0.10 0.08 0.10 0.11 0.09 0.10 0.12 0.13 0.14 0.10 0.14 0.16 0.15 0.13 0.15 0.16 0.14 0.13 0.13 0.17 0.13 0.10 0.13 0.11 0.13 0.14 0.22 0.22 0.20 0.20 0.21 0.23 0.16 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.13 0.13 0.11 0.11 0.12 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11
Total non-current liabilities + 1.30 1.30 1.30 1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.18 1.29 1.18 1.18 1.16 1.28 1.15 1.15 1.15 1.16 1.20 1.20 1.20 1.20 1.24 1.36 1.36 1.35 1.34 0.66 0.64 0.62 0.61 0.60 0.58 0.58 0.58 0.57 0.53 0.51 0.48 0.46 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 0.45 0.44 0.44 0.44 0.41 0.42 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.32 0.32 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00
Total liabilities 2.03 2.13 2.12 2.02 1.96 2.02 2.00 1.94 1.82 1.91 1.80 1.85 1.78 1.85 1.74 1.70 1.66 1.62 1.69 1.66 1.62 1.63 1.67 1.76 1.74 1.68 1.66 0.78 0.75 0.73 0.71 0.68 0.69 0.69 0.67 0.68 0.65 0.64 0.62 0.56 0.60 0.63 0.62 0.62 0.64 0.61 0.58 0.57 0.57 0.58 0.56 0.35 0.38 0.35 0.37 0.38 0.46 0.46 0.44 0.44 0.45 0.46 0.48 0.46 0.46 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.14 0.11 0.12 0.12
Total stockholders' equity + 1.35 1.33 1.36 1.36 1.35 1.40 1.43 1.41 1.43 1.42 1.44 1.48 1.35 1.39 1.34 1.28 1.22 1.18 1.10 1.06 1.02 1.02 0.99 0.87 0.87 0.91 0.92 -0.17 -0.16 -0.14 -0.13 -0.12 -0.10 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.09 -0.08 -0.06 -0.04 0.20 0.22 0.28 0.32 0.33 0.35 0.37 0.40 0.29 0.29 0.28 0.29 0.21 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.27 0.26 0.26 0.16 0.11 0.10 0.10 0.10 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.19 0.19 0.20
Common shares outstanding 158 160 163 164 167 170 172 174 176 178 181 181 183 183 183 182 182 184 181 181 180 178 166 177 177 177 163 161 164 160 159 160 163 159 159 151 148 147 144 91 86 86 86 86 86 86 86 86 85 85 85 81 71 71 71 70 69 69 69 68 68 68 68 69 51 51 50 49 48 48 49 49 48 48 48 47 47 47 47 47 47
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Cash Flow - Option Care Health, Inc. (OPCH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.26 0.32 0.37 0.27 0.21 0.13 0.04 -0.02 0.00 -0.04 -0.06 -0.03 -0.05 0.03 0.03 -0.02 0.02 -0.01 0.02 -0.03
Cash flow from investing + -0.16 -0.04 -0.06 -0.11 -0.11 -0.03 -0.73 -0.01 -0.01 -0.07 0.01 0.04 -0.30 0.09 -0.01 -0.11 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
Cash flow from financing + -0.28 -0.22 -0.27 0.02 -0.08 -0.07 0.72 0.01 0.04 0.11 0.07 -0.01 0.30 -0.06 -0.02 0.13 -0.02 0.02 -0.02 0.05
Change in cash -0.18 0.07 0.05 0.17 0.02 0.03 0.03 -0.03 0.03 0.00 0.01 0.00 -0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Option Care Health, Inc. (OPCH)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.01 0.04 0.14 0.09 -0.01 0.04 0.16 0.20 -0.07 0.05 0.06 0.17 0.09 0.04 0.09 0.10 0.03 0.07 0.05 0.07 0.02 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.03 -0.03 0.03 0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.03 0.03 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.13 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.01 -0.08 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 -0.22 0.00 -0.08 -0.01 -0.04 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Cash flow from financing + -0.03 -0.10 -0.02 -0.05 -0.11 -0.10 -0.04 -0.03 -0.05 -0.08 -0.10 -0.01 -0.08 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.07 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.02 0.01 0.00 0.01 0.71 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.01 0.04 0.06 0.00 -0.02 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.02 0.16 0.09 0.03 0.00 -0.03 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.03 -0.02 0.00 0.00 0.15 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.04 -0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02
Change in cash -0.06 -0.08 0.11 0.03 -0.24 -0.07 0.11 0.16 -0.12 -0.04 -0.05 0.14 0.00 0.04 0.05 0.06 0.03 -0.08 0.04 0.05 0.01 -0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.05 0.04 -0.01 -0.01 0.03 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.08 0.08 -0.06 -0.01 -0.07 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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