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Noble Corp plc

Income Statement - Noble Corp plc (NE)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 3.29 3.06 2.59 1.41 0.85 0.96 1.31 1.08 1.25 2.67 3.35 3.23 2.47 2.13 2.70 2.81 3.64 3.45 3.00 2.10
Cost of revenue 2.64 2.22 1.85 1.11 0.86 0.99 1.19 1.15 1.21 1.53 1.93 2.19 1.18 0.99 1.48 1.26 1.11 1.13 1.13 0.88
Gross profit 0.65 0.84 0.74 0.31 -0.01 -0.03 0.12 -0.07 0.04 1.13 1.42 1.04 1.29 1.14 1.22 1.55 2.53 2.31 1.87 1.22
Total operating expenses + 0.13 0.14 0.13 0.08 0.07 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.10 0.09 0.09 0.08 0.07 0.09 0.05
Operating income 0.52 0.70 0.62 0.22 -0.08 -0.15 0.05 -0.14 -0.03 1.06 1.34 0.94 1.10 0.77 0.47 0.94 2.04 1.88 1.50 0.92
Non-operating income (net) -0.24 -0.20 -0.10 -0.03 0.43 -4.09 -0.96 -1.09 -0.42 -2.03 -0.60 -0.91 -0.46 -0.23 -0.03 -0.02 -0.03 0.03 -0.01 0.00
Income before tax 0.27 0.49 0.51 0.19 0.36 -4.24 -0.91 -1.24 -0.45 -0.97 0.74 0.03 0.64 0.54 0.44 0.92 2.02 1.91 1.49 0.92
Income tax expense 0.06 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.26 -0.04 -0.11 0.04 -0.11 0.16 0.11 0.09 0.10 0.07 0.14 0.34 0.35 0.28 0.19
Net income 0.22 0.45 0.48 0.17 0.35 -3.98 -0.70 -0.89 -0.52 -0.93 0.50 0.01 0.47 0.41 0.37 0.77 1.68 1.56 1.21 0.73
Show Quarterly Income Statement

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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.79 0.76 0.80 0.85 0.87 0.93 0.80 0.69 0.64 0.64 0.70 0.64 0.61 0.62 0.31 0.28 0.21 0.19 0.25 0.22 0.17 0.20 0.23 0.22 0.27 0.44 0.26 0.27 0.27 0.34 0.27 0.25 0.23 0.32 0.26 0.27 0.35 0.40 0.37 0.88 0.59 0.84 0.87 0.77 0.78 0.79 0.81 0.78 0.77 0.70 0.62 0.19 0.95 0.94 0.86 0.90 0.80 0.75 0.74 0.63 0.58 0.64 0.61 0.71 0.84 0.94 0.91 0.90 0.90 0.91 0.86 0.81 0.86 0.83 0.79 0.73 0.65 0.56 0.56 0.52 0.46
Cost of revenue 0.48 0.66 0.66 0.68 0.64 0.70 0.57 0.45 0.49 0.48 0.45 0.46 0.46 0.46 0.22 0.22 0.21 0.18 0.23 0.23 0.17 0.22 0.14 0.14 0.16 0.18 0.18 0.17 0.17 0.06 0.16 0.15 0.14 0.11 0.17 0.15 0.16 0.18 0.21 0.24 0.25 0.30 0.29 0.32 0.32 0.39 0.39 0.37 0.35 0.33 0.29 0.07 0.49 0.49 0.46 0.46 0.46 0.40 0.38 0.36 0.33 0.35 0.34 0.29 0.28 0.30 0.27 0.28 0.26 0.29 0.28 0.28 0.29 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.23 0.22 0.21
Gross profit 0.31 0.10 0.14 0.17 0.24 0.22 0.23 0.24 0.14 0.16 0.25 0.18 0.15 0.16 0.08 0.06 0.01 0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.02 0.09 0.08 0.11 0.26 0.08 0.11 0.10 0.27 0.10 0.10 0.09 0.21 0.09 0.12 0.19 0.22 0.17 0.63 0.34 0.54 0.58 0.45 0.46 0.40 0.42 0.41 0.42 0.37 0.34 0.12 0.46 0.46 0.39 0.44 0.34 0.35 0.36 0.26 0.25 0.29 0.28 0.42 0.56 0.64 0.63 0.62 0.64 0.62 0.59 0.53 0.57 0.53 0.50 0.45 0.39 0.33 0.33 0.30 0.26
Total operating expenses + 0.08 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 -0.13 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.17 0.56 0.17 0.18 0.17 0.94 0.18 0.17 0.17 0.17 0.10 0.06 0.23 0.24 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.11 0.11 0.12 0.07 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07
Operating income 0.23 0.07 0.11 0.14 0.20 0.19 0.18 0.20 0.12 0.13 0.22 0.15 0.12 0.13 0.06 0.04 -0.01 0.14 0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 -0.01 0.14 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.05 0.01 -0.06 -0.04 0.05 0.06 0.00 0.45 0.18 0.37 0.41 0.28 0.28 0.20 0.24 0.24 0.25 0.21 0.18 0.06 0.23 0.23 0.18 0.24 0.14 0.16 0.16 0.08 0.09 0.12 0.11 0.27 0.42 0.51 0.50 0.49 0.51 0.51 0.47 0.46 0.47 0.42 0.39 0.36 0.31 0.26 0.26 0.22 0.19
Non-operating income (net) -0.03 -0.06 -0.10 -0.04 -0.05 -0.07 -0.09 -0.01 -0.03 0.02 -0.01 -0.08 -0.03 0.02 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 -0.03 0.06 0.25 -2.81 -0.01 -0.12 -1.19 -0.09 -0.67 -0.17 -0.04 0.26 -0.07 -0.86 -0.09 -0.19 -0.07 -0.07 -0.08 -1.49 -0.06 -0.05 -0.06 -0.47 -0.02 -0.06 -0.04 -0.79 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.04 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Income before tax 0.19 0.01 0.01 0.10 0.15 0.12 0.09 0.19 0.09 0.14 0.21 0.07 0.09 0.15 0.05 0.04 -0.04 0.13 -0.02 0.02 0.23 -2.84 -0.03 -0.16 -1.21 0.05 -0.71 -0.19 -0.06 0.25 -0.09 -0.92 -0.14 -0.18 -0.13 -0.11 -0.03 -1.43 -0.05 0.40 0.12 -0.10 0.39 0.22 0.24 -0.58 0.21 0.20 0.21 0.18 0.22 0.04 0.20 0.19 0.15 0.23 0.13 0.15 0.15 0.06 0.07 0.11 0.11 0.27 0.43 0.51 0.51 0.49 0.51 0.51 0.47 0.46 0.47 0.43 0.39 0.36 0.31 0.26 0.26 0.22 0.18
Income tax expense 0.07 -0.07 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.05 0.00 -0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.03 -0.12 -0.14 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.08 -0.01 -0.04 0.00 -0.17 -0.03 -0.02 0.26 -0.15 -0.01 0.06 -0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.01 0.03 0.05 0.03 0.05 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04
Net income 0.12 0.09 -0.02 0.04 0.11 0.10 0.06 0.20 0.10 0.15 0.16 0.07 0.11 0.13 0.03 0.04 -0.04 0.12 -0.02 0.02 0.23 -2.82 -0.05 -0.04 -1.06 -0.03 -0.44 -0.15 -0.07 0.17 -0.08 -0.63 -0.14 -0.02 -0.10 -0.09 -0.30 -1.29 -0.06 0.31 0.10 -0.15 0.32 0.16 0.17 -0.58 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 0.02 0.15 0.13 0.11 0.16 0.12 0.13 0.14 0.05 0.05 0.10 0.09 0.22 0.37 0.45 0.43 0.39 0.41 0.42 0.38 0.38 0.38 0.35 0.32 0.29 0.25 0.20 0.21 0.18 0.15
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Total cash and short-term investments + 0.47 0.25 0.36 0.48 0.19 0.37 0.11 0.38 0.66 0.73 0.51 0.07 0.11 0.28 0.24 0.34 0.74 0.51 0.16 0.06
Accounts receivable, net 0.67 0.88 0.59 0.50 0.22 0.19 0.28 0.25 0.23 0.37 0.55 0.68 0.95 0.86 0.66 0.39 0.65 0.66 0.65 0.46
Inventories -0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.13 0.26 0.11 0.07 0.05 0.05 0.10 0.05 0.15 0.14 0.23 0.29 0.33 0.32 0.15 0.11 0.09 0.07 0.04 0.04
Total current assets 1.27 1.39 1.06 1.05 0.46 0.60 0.42 0.66 1.04 1.19 1.24 0.93 1.39 1.31 1.06 0.83 1.48 1.24 0.86 0.57
Total non-current assets + 6.26 6.58 4.45 4.18 1.62 3.66 7.86 8.61 9.76 10.25 11.63 12.36 14.83 13.03 12.44 10.39 6.91 5.86 5.02 4.02
Total assets 7.53 7.96 5.51 5.23 2.07 4.26 8.28 9.26 10.79 11.44 12.87 13.29 16.22 14.61 13.50 11.22 8.40 7.10 5.88 4.59
Total current liabilities + 0.76 0.94 0.64 0.67 0.25 0.22 0.52 0.37 0.59 0.63 0.86 0.67 1.05 0.91 0.83 0.72 0.43 0.68 0.49 0.43
Total non-current liabilities + 2.22 2.37 0.94 0.96 0.32 4.36 4.11 4.24 4.25 4.34 4.58 5.33 6.12 4.63 4.57 3.21 1.17 1.14 1.08 0.94
Total liabilities 2.98 3.31 1.59 1.63 0.57 4.58 4.63 4.61 4.84 4.97 5.44 6.00 7.17 6.12 5.40 3.93 1.61 1.82 1.57 1.36
Total stockholders' equity + 4.55 4.65 3.92 3.61 1.50 -0.31 3.66 4.25 5.28 5.76 6.70 6.56 8.32 7.72 7.41 7.16 6.79 5.29 4.31 3.23
Common shares outstanding 160 152 145 199 60 251 249 247 245 243 242 253 254 253 252 254 259 267 269 137
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Total cash and short-term investments + 0.66 0.47 0.48 0.34 0.30 0.25 0.41 0.16 0.22 0.36 0.24 0.26 0.19 0.48 0.42 0.16 0.11 0.19 0.12 0.17 0.12 0.34 0.33 0.19 0.18 0.10 0.14 0.15 0.19 0.38 0.33 0.41 0.46 0.66 0.61 0.60 0.52 0.73 0.43 0.82 0.24 0.51 0.16 0.25 0.08 0.07 0.07 0.14 0.11 0.11 0.18 0.17 0.21 0.28 0.22 0.28 0.21 0.48 0.20 0.23 0.51 0.34 0.37 1.08 0.85 0.74 0.76 0.67 0.51 0.51 0.21 0.32 0.32 0.16 0.15 0.15 0.08 0.06 0.17 0.26 0.80
Accounts receivable, net 0.60 0.67 0.76 0.84 0.84 0.85 0.85 0.73 0.59 0.59 0.64 0.58 0.58 0.48 0.28 0.27 0.25 0.21 0.23 0.26 0.21 0.18 0.18 0.18 0.21 0.20 0.21 0.22 0.21 0.22 0.20 0.21 0.18 0.20 0.21 0.24 0.29 0.33 0.32 0.35 0.51 0.50 0.53 0.54 0.59 0.68 0.61 0.89 0.88 1.09 0.87 0.83 0.89 0.86 0.91 0.79 0.83 0.66 0.66 0.59 0.45 0.39 0.49 0.47 0.62 0.65 0.75 0.69 0.66 0.66 0.66 0.56 0.58 0.65 0.55 0.53 0.50 0.46 0.44 0.44 0.40
Inventories 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.18 0.13 0.12 0.11 0.30 0.29 0.15 0.10 0.16 0.11 0.15 0.25 0.11 0.16 0.03 0.05 0.06 0.06 0.08 0.10 0.06 0.08 0.11 0.23 0.22 0.10 0.08 0.06 0.04 0.06 0.11 0.05 0.04 0.15 0.12 0.09 0.16 0.14 0.14 0.15 0.21 0.23 0.24 0.22 0.19 0.18 0.35 0.38 0.38 0.19 0.33 0.34 0.33 0.17 0.18 0.22 0.21 0.16 0.15 0.16 0.17 0.11 0.13 0.13 0.12 0.09 0.10 0.09 0.09 0.07 0.09 0.09 0.08 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.03
Total current assets 1.43 1.27 1.36 1.29 1.44 1.39 1.41 0.99 0.97 1.06 1.03 0.93 0.87 1.05 0.75 0.48 0.42 0.46 0.42 0.47 0.35 0.60 0.61 0.60 0.62 0.42 0.45 0.46 0.46 0.66 0.66 0.70 0.72 1.04 0.94 0.94 0.96 1.19 0.88 1.33 0.95 1.24 0.94 1.01 0.86 0.93 1.03 1.41 1.37 1.39 1.38 1.34 1.43 1.31 1.30 1.29 1.25 1.06 1.00 0.98 1.12 0.83 0.99 1.69 1.59 1.48 1.60 1.45 1.26 1.24 0.96 0.97 0.99 0.86 0.75 0.73 0.63 0.57 0.67 0.76 1.24
Total non-current assets + 6.04 6.26 6.27 6.38 6.47 6.58 6.62 4.60 4.47 4.45 4.24 4.26 4.20 4.18 1.63 1.62 1.62 1.62 1.67 1.68 1.34 3.66 6.50 6.59 6.64 7.86 7.95 8.60 8.66 8.61 8.74 8.70 9.55 9.76 9.96 10.09 10.04 10.25 11.70 11.41 11.50 11.63 12.12 12.19 12.30 12.36 12.92 15.58 15.07 14.83 14.35 14.12 13.46 13.30 12.81 12.75 12.64 12.44 11.95 11.46 10.80 10.39 10.02 7.22 7.14 6.91 6.49 6.23 6.04 5.86 5.65 5.38 5.17 5.02 4.76 4.46 4.19 4.02 3.75 3.50 3.31
Total assets 7.48 7.53 7.64 7.67 7.91 7.96 8.04 5.59 5.44 5.51 5.27 5.20 5.07 5.23 2.39 2.10 2.03 2.07 2.09 2.15 1.69 4.26 7.11 7.19 7.26 8.28 8.40 9.06 9.12 9.26 9.40 9.39 10.27 10.79 10.90 11.03 11.01 11.44 12.58 12.74 12.45 12.87 13.06 13.20 13.16 13.29 13.95 16.99 16.44 16.22 15.73 15.47 14.89 14.61 14.46 14.04 13.90 13.50 12.95 12.44 11.93 11.22 11.01 8.90 8.73 8.40 8.09 7.68 7.30 7.10 6.61 6.35 6.15 5.88 5.51 5.19 4.82 4.59 4.41 4.26 4.55
Total current liabilities + 0.72 0.76 0.78 0.72 0.92 0.94 0.90 0.64 0.60 0.64 0.52 0.51 0.46 0.67 0.27 0.25 0.23 0.25 0.24 0.27 0.20 0.22 0.20 4.44 0.66 0.52 0.77 0.73 0.60 0.37 0.32 0.34 0.29 0.59 0.60 0.65 0.55 0.63 0.68 0.80 0.73 0.86 0.90 0.95 0.59 0.67 0.66 0.90 0.89 1.05 0.98 1.09 0.81 0.91 0.84 0.81 0.68 0.83 0.65 0.63 0.61 0.72 0.59 0.44 0.48 0.43 0.50 0.42 0.48 0.68 0.56 0.46 0.48 0.49 0.45 0.44 0.41 0.43 0.34 0.31 0.89
Total non-current liabilities + 2.17 2.22 2.33 2.32 2.33 2.37 2.45 0.97 0.92 0.94 0.92 0.96 0.91 0.96 0.57 0.34 0.33 0.32 0.49 0.49 0.49 4.36 4.40 0.19 4.00 4.11 3.91 3.90 3.94 4.24 4.39 4.28 4.31 4.25 4.34 4.30 4.27 4.34 4.14 4.12 4.23 4.58 4.56 4.90 5.30 5.33 5.19 6.59 6.27 6.12 5.89 5.82 5.42 5.21 4.64 4.99 4.99 4.57 4.33 3.99 3.65 3.21 0.05 1.20 1.20 1.17 1.17 1.20 1.17 1.14 1.10 1.05 1.02 1.08 1.07 1.09 1.04 0.94 0.93 0.94 0.76
Total liabilities 2.89 2.98 3.11 3.04 3.25 3.31 3.35 1.60 1.52 1.59 1.44 1.48 1.37 1.63 0.84 0.59 0.57 0.57 0.73 0.76 0.69 4.58 4.60 4.44 4.66 4.63 4.68 4.63 4.53 4.61 4.71 4.62 4.61 4.84 4.93 4.95 4.82 4.97 4.83 4.92 4.96 5.44 5.47 5.86 5.89 6.00 5.85 7.49 7.16 7.17 6.87 6.91 6.23 6.12 6.07 5.80 5.67 5.40 4.98 4.62 4.25 3.93 3.93 1.64 1.68 1.61 1.67 1.62 1.65 1.82 1.65 1.51 1.49 1.57 1.51 1.53 1.45 1.36 1.27 1.24 1.64
Total stockholders' equity + 4.59 4.55 4.53 4.63 4.66 4.65 4.68 3.99 3.91 3.92 3.83 3.72 3.70 3.61 1.55 1.51 1.47 1.50 1.37 1.39 1.00 -0.31 2.51 2.56 2.60 3.66 3.59 4.04 4.18 4.25 4.29 4.36 4.99 5.28 5.29 5.38 5.46 5.76 7.04 7.10 6.77 6.70 6.87 6.63 6.55 6.56 7.38 8.78 8.56 8.32 8.11 7.81 7.88 7.72 7.65 7.50 7.50 7.41 7.33 7.22 7.19 7.16 7.08 7.27 7.05 6.79 6.42 6.06 5.65 5.29 4.96 4.84 4.66 4.31 4.00 3.67 3.38 3.23 3.15 3.03 2.91
Common shares outstanding 161 160 159 162 162 152 153 146 146 146 146 147 146 147 199 70 199 199 199 199 199 251 251 251 250 249 249 249 248 247 247 247 246 245 245 245 244 243 243 243 243 242 242 242 243 254 254 254 254 253 254 253 253 253 253 253 252 252 252 252 252 253 253 255 256 258 259 259 260 265 267 269 269 267 270 134 135 135 137 138 138
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Cash Flow - Noble Corp plc (NE)

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.95 0.66 0.57 0.28 0.01 0.27 0.19 0.17 0.45 1.13 1.76 1.78 1.70 1.38 0.76 1.65 2.14 1.89 1.41 0.99
Cash flow from investing + -0.35 -0.96 -0.37 0.38 0.19 -0.12 -0.26 -0.19 -0.16 -0.67 -0.43 -2.11 -2.49 -1.79 -2.54 -2.91 -1.50 -1.13 -1.22 -0.35
Cash flow from financing + -0.37 0.19 -0.33 -0.37 -0.37 0.11 -0.20 -0.27 -0.36 -0.24 -0.89 0.29 0.62 0.45 1.68 0.86 -0.42 -0.41 -0.09 -0.70
Change in cash 0.23 -0.12 -0.12 0.29 -0.17 0.26 -0.27 -0.29 -0.06 0.21 0.44 -0.05 -0.17 0.04 -0.10 -0.40 0.22 0.35 0.10 -0.06
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Noble Corp plc (NE)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.27 0.19 0.28 0.22 0.27 0.14 0.28 0.11 0.13 0.29 0.14 0.21 -0.06 0.17 0.07 0.09 -0.05 0.03 -0.01 0.01 -0.03 0.04 0.19 0.05 0.00 0.22 -0.02 0.03 -0.04 0.13 -0.01 0.00 0.05 0.12 0.04 0.11 0.14 0.17 0.10 0.69 0.17 0.51 0.48 0.40 0.37 0.39 0.36 0.53 0.51 0.54 0.52 0.44 0.20 0.45 0.40 0.43 0.10 0.28 0.23 0.16 0.09 0.37 0.27 0.51 0.50 0.62 0.52 0.45 0.55 0.56 0.40 0.44 0.49 0.42 0.36 0.36 0.27 0.29 0.32 0.22 0.15
Cash flow from investing + 0.10 -0.11 -0.05 -0.09 -0.10 -0.15 -0.51 -0.13 -0.17 -0.10 -0.10 -0.11 -0.06 0.47 -0.03 -0.03 -0.03 0.24 -0.04 0.03 -0.03 -0.01 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.07 -0.05 -0.09 -0.04 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.47 -0.05 -0.09 -0.11 -0.11 -0.09 -0.12 -0.31 -0.57 -0.67 -0.56 -0.75 -0.45 -0.85 -0.44 -0.35 -0.62 -0.33 -0.50 -0.52 -0.56 -0.87 -0.60 -0.40 -1.96 -0.26 -0.28 -0.56 -0.34 -0.30 -0.30 -0.40 -0.24 -0.24 -0.24 -0.34 -0.33 -0.33 -0.23 -0.27 -0.31 0.44 -0.21
Cash flow from financing + -0.19 -0.09 -0.09 -0.09 -0.12 -0.14 0.47 -0.02 -0.11 -0.07 -0.05 -0.03 -0.17 -0.58 0.22 0.00 0.00 -0.19 0.00 0.01 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.11 -0.21 0.08 -0.01 -0.06 -0.04 0.00 -0.01 -0.22 -0.03 -0.02 0.00 -0.31 0.19 -0.03 -0.05 -0.36 -0.05 -0.46 -0.14 -0.24 -0.08 0.14 0.17 0.06 0.15 -0.06 0.35 0.17 -0.04 0.17 -0.04 0.36 0.28 0.29 0.43 0.68 0.00 0.98 -0.01 -0.11 -0.08 -0.09 0.00 -0.25 0.15 -0.26 -0.20 -0.09 -0.07 -0.04 0.04 -0.03 -0.10 -0.10 -0.49 0.00
Change in cash 0.19 0.00 0.14 0.04 0.06 -0.15 0.24 -0.05 -0.15 0.12 -0.01 0.07 -0.30 0.06 0.26 0.06 -0.09 0.08 -0.05 0.05 -0.25 0.03 0.15 0.02 0.07 -0.03 -0.02 -0.03 -0.19 0.05 -0.08 -0.05 -0.20 0.05 0.01 0.08 -0.21 0.30 -0.40 0.59 -0.28 0.35 -0.08 0.17 0.01 0.00 -0.07 0.03 0.00 -0.06 0.01 -0.05 -0.07 0.06 -0.06 0.07 -0.03 0.04 -0.03 -0.28 0.17 -0.03 -0.72 0.24 0.11 -0.02 0.08 0.16 0.00 0.30 -0.11 0.00 0.16 0.01 0.00 0.08 0.02 -0.08 -0.08 0.16 -0.06
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