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Meritage Homes CORP

Income Statement - Meritage Homes CORP (MTH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 5.86 6.40 6.11 6.29 5.14 4.50 3.67 3.53 3.24 3.04 2.58 2.18 1.82 1.19 0.86 0.94 0.97 1.52 2.34 3.46
Cost of revenue 4.69 4.80 4.61 4.49 3.70 3.50 2.96 2.87 2.65 2.48 2.06 1.71 1.41 0.96 0.72 0.77 0.97 1.56 2.33 2.75
Gross profit 1.15 1.60 1.50 1.80 1.44 1.00 0.71 0.66 0.60 0.56 0.51 0.47 0.41 0.23 0.14 0.17 0.00 -0.04 0.01 0.71
Total operating expenses + 0.62 0.64 0.23 0.52 0.47 0.45 0.39 0.38 0.35 0.34 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14 0.14 0.14 0.21 0.30 0.38
Operating income 0.54 0.96 1.27 1.29 0.97 0.55 0.31 0.28 0.25 0.22 0.21 0.21 0.20 0.07 0.00 0.03 -0.13 -0.24 -0.29 0.33
Non-operating income (net) 0.05 0.04 -0.32 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.17 0.03
Income before tax 0.58 1.00 0.95 1.29 0.95 0.53 0.30 0.28 0.25 0.22 0.19 0.21 0.18 0.03 -0.02 0.00 -0.15 -0.28 -0.46 0.36
Income tax expense 0.13 0.22 -0.21 0.30 0.22 0.11 0.05 0.06 0.10 0.07 0.06 0.07 0.05 -0.08 0.00 0.00 -0.09 0.02 -0.17 0.14
Net income 0.45 0.79 0.74 0.99 0.74 0.42 0.25 0.23 0.14 0.15 0.13 0.14 0.12 0.11 -0.02 0.01 -0.07 -0.29 -0.29 0.23
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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.12 1.44 1.42 1.63 1.36 1.62 1.60 1.70 1.47 1.66 1.62 1.57 1.29 2.00 1.58 1.42 1.29 1.50 1.27 1.28 1.09 1.42 1.14 1.04 0.90 1.14 0.95 0.87 0.71 1.01 0.89 0.88 0.75 0.95 0.81 0.81 0.68 0.88 0.76 0.80 0.60 0.78 0.67 0.60 0.52 0.70 0.56 0.51 0.41 0.54 0.49 0.45 0.34 0.37 0.34 0.28 0.20 0.25 0.22 0.22 0.18 0.21 0.23 0.29 0.20 0.29 0.23 0.22 0.23 0.40 0.37 0.38 0.37 0.62 0.58 0.57 0.58 0.82 0.88 0.91 0.85
Cost of revenue 0.92 1.20 1.15 1.29 1.06 1.24 1.20 1.26 1.10 1.24 1.18 1.20 1.00 1.49 1.13 0.97 0.90 1.06 0.89 0.93 0.82 1.07 0.89 0.81 0.72 0.91 0.75 0.71 0.59 0.81 0.72 0.72 0.62 0.77 0.66 0.66 0.56 0.72 0.62 0.66 0.49 0.62 0.54 0.48 0.42 0.55 0.44 0.39 0.32 0.41 0.38 0.35 0.27 0.29 0.28 0.23 0.17 0.21 0.18 0.18 0.15 0.18 0.19 0.24 0.16 0.28 0.21 0.26 0.21 0.45 0.38 0.36 0.37 0.64 0.64 0.56 0.49 0.72 0.70 0.69 0.63
Gross profit 0.20 0.24 0.27 0.35 0.30 0.38 0.40 0.44 0.38 0.42 0.44 0.37 0.29 0.51 0.46 0.45 0.39 0.44 0.38 0.35 0.27 0.35 0.25 0.22 0.18 0.23 0.19 0.16 0.12 0.20 0.16 0.16 0.13 0.18 0.15 0.15 0.11 0.17 0.14 0.14 0.11 0.16 0.13 0.12 0.10 0.15 0.12 0.11 0.09 0.13 0.12 0.10 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.00 0.02 -0.04 0.02 -0.05 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.06 0.01 0.09 0.10 0.18 0.22 0.21
Total operating expenses + 0.13 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 0.16 0.16 0.15 0.18 0.16 0.15 0.13 0.17 0.13 0.12 0.11 0.13 0.12 0.12 0.11 0.13 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.11 0.10 0.10 0.08 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.01 0.06 0.08 0.07 0.10 0.07 0.10 0.09 0.10 0.09
Operating income 0.07 0.09 0.12 0.18 0.15 0.21 0.24 0.29 0.22 0.25 0.27 0.23 0.16 0.34 0.33 0.33 0.29 0.31 0.26 0.23 0.17 0.22 0.13 0.12 0.09 0.12 0.09 0.07 0.04 0.10 0.07 0.07 0.04 0.09 0.06 0.06 0.04 0.08 0.05 0.06 0.03 0.09 0.05 0.05 0.03 0.07 0.05 0.05 0.04 0.07 0.06 0.05 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.04 -0.01 -0.07 -0.02 -0.10 -0.06 0.01 -0.05 -0.11 -0.13 -0.09 0.02 0.00 0.09 0.12 0.12
Non-operating income (net) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.04 -0.02 -0.09 -0.06 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Income before tax 0.07 0.10 0.13 0.19 0.16 0.22 0.25 0.30 0.23 0.26 0.29 0.24 0.17 0.34 0.33 0.33 0.29 0.31 0.26 0.22 0.17 0.20 0.14 0.12 0.09 0.11 0.09 0.07 0.03 0.09 0.07 0.07 0.05 0.08 0.06 0.06 0.04 0.08 0.05 0.06 0.03 0.08 0.05 0.04 0.03 0.07 0.05 0.06 0.04 0.07 0.06 0.04 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.02 -0.07 -0.02 -0.11 -0.06 -0.03 -0.07 -0.20 -0.19 -0.09 0.02 0.01 0.09 0.13 0.13
Income tax expense 0.02 0.02 0.03 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 -0.07 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.08 -0.01 -0.03 -0.07 -0.07 -0.03 0.01 0.00 0.03 0.05 0.05
Net income 0.06 0.08 0.10 0.15 0.12 0.17 0.20 0.23 0.19 0.20 0.22 0.19 0.13 0.26 0.26 0.25 0.22 0.24 0.20 0.17 0.13 0.15 0.11 0.09 0.07 0.10 0.07 0.05 0.03 0.08 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.05 0.04 0.04 0.02 0.05 0.03 0.03 0.02 0.05 0.03 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.01 0.10 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.02 -0.07 -0.02 -0.08 -0.14 -0.02 -0.05 -0.13 -0.12 -0.06 0.02 0.01 0.06 0.08 0.08
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Total cash and short-term investments + 0.78 0.65 0.92 0.87 0.62 0.75 0.32 0.31 0.17 0.13 0.26 0.10 0.27 0.21 0.32 0.40 0.38 0.21 0.03 0.06
Accounts receivable, net 0.31 0.26 0.27 0.22 0.15 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01 0.02 0.12 0.14 0.12 0.07
Inventories 6.16 5.73 4.72 4.36 3.83 2.78 2.74 2.74 2.73 2.42 2.10 1.88 1.41 1.11 0.82 0.75 0.69 0.92 1.37 1.70
Other current assets -6.16 0.19 0.11 0.08 0.22 0.06 -2.69 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Total current assets 7.24 6.83 6.02 5.51 4.60 3.68 0.46 3.18 3.04 2.71 2.51 2.13 1.77 1.36 0.35 0.43 0.51 0.36 0.17 0.15
Total non-current assets + 0.41 0.33 0.33 0.26 0.22 0.18 2.94 0.18 0.21 0.18 0.18 0.18 0.23 0.22 0.87 0.79 0.74 0.96 1.57 2.03
Total assets 7.65 7.16 6.35 5.77 4.82 3.86 3.40 3.37 3.25 2.89 2.69 2.32 2.00 1.58 1.22 1.22 1.24 1.33 1.75 2.17
Total current liabilities + 0.60 0.60 0.64 0.61 0.54 0.50 0.41 0.33 0.36 0.34 0.30 0.27 0.26 0.16 0.13 0.12 0.15 0.16 0.26 0.38
Total non-current liabilities + 1.86 1.42 1.10 1.21 1.22 1.02 1.02 1.31 1.32 1.13 1.13 0.94 0.91 0.72 0.61 0.61 0.61 0.64 0.76 0.78
Total liabilities 2.46 2.02 1.74 1.82 1.76 1.52 1.42 1.64 1.67 1.47 1.43 1.21 1.16 0.88 0.73 0.72 0.76 0.80 1.02 1.16
Total stockholders' equity + 5.20 5.14 4.61 3.95 3.04 2.35 1.97 1.72 1.58 1.42 1.26 1.11 0.84 0.69 0.49 0.50 0.49 0.53 0.73 1.01
Common shares outstanding 71 73 74 74 76 38 39 41 42 43 42 42 78 35 65 65 63 59 52 54
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Total cash and short-term investments + 0.77 0.78 0.73 0.93 1.01 0.65 0.83 0.99 0.91 0.92 1.05 1.16 0.96 0.87 0.31 0.28 0.53 0.62 0.56 0.68 0.72 0.75 0.61 0.48 0.80 0.32 0.45 0.41 0.33 0.31 0.21 0.17 0.17 0.17 0.12 0.22 0.09 0.13 0.11 0.13 0.17 0.26 0.24 0.22 0.09 0.10 0.08 0.23 0.26 0.27 0.22 0.26 0.36 0.21 0.37 0.19 0.26 0.32 0.35 0.37 0.38 0.40 0.41 0.43 0.42 0.38 0.37 0.39 0.34 0.21 0.12 0.12 0.03 0.03 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.05 0.04
Accounts receivable, net 0.28 0.31 0.32 0.27 0.26 0.26 0.29 0.26 0.24 0.27 0.23 0.21 0.21 0.22 0.19 0.17 0.16 0.15 0.15 0.13 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.09 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.12 0.03 0.03 0.03 0.14 0.10 0.07 0.07 0.12 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05
Inventories 6.13 6.16 6.14 5.96 5.80 5.73 5.46 5.18 4.91 4.72 4.50 4.35 4.36 4.36 4.73 4.47 4.03 3.83 3.59 3.25 2.98 2.78 2.74 2.73 2.79 2.74 2.85 2.74 2.74 2.74 2.89 2.87 2.80 2.73 2.76 2.64 2.51 2.42 2.43 2.30 2.22 2.10 2.09 2.03 1.94 1.88 1.87 1.64 1.54 1.41 1.35 1.23 1.15 1.11 1.00 0.96 0.87 0.82 0.80 0.78 0.77 0.75 0.76 0.73 0.74 0.69 0.74 0.73 0.83 0.92 1.13 1.21 1.26 1.37 1.64 1.78 1.73 1.70 1.77 1.72 1.67
Other current assets -6.13 -6.16 0.20 0.22 0.25 0.19 0.21 0.16 0.12 0.11 -4.41 0.07 0.07 0.08 0.26 0.29 0.26 0.22 0.18 0.07 0.06 -2.72 0.06 0.05 -2.74 -2.69 -2.81 0.08 0.07 0.05 0.14 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.13 0.13 0.05 0.14 0.14 0.13 0.04 0.11 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
Total current assets 1.05 7.24 7.39 7.39 7.33 6.83 6.78 6.58 6.19 6.02 1.37 5.79 5.59 5.51 5.48 5.21 4.97 4.60 4.49 4.14 0.88 3.68 3.51 0.63 0.93 0.46 0.59 3.27 3.20 3.18 3.22 3.17 3.10 3.04 3.02 3.00 2.76 2.71 2.74 2.59 2.54 2.51 2.48 2.40 2.19 2.13 2.09 1.98 1.91 1.77 1.63 1.54 1.55 1.36 0.40 0.22 0.29 0.35 0.38 0.39 0.41 0.43 0.44 0.48 0.46 0.51 0.39 0.41 0.38 0.36 0.24 0.21 0.12 0.17 0.16 0.15 0.13 0.15 0.18 0.13 0.10
Total non-current assets + 0.32 0.41 0.37 0.37 0.37 0.33 0.32 0.34 0.30 0.33 4.81 0.27 0.28 0.26 0.09 0.10 0.09 0.22 0.08 0.18 3.15 0.18 0.18 2.92 2.98 2.94 3.05 0.20 0.20 0.18 0.23 0.23 0.22 0.21 0.23 0.20 0.19 0.18 0.14 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.23 0.22 0.22 1.08 1.02 0.93 0.87 0.86 0.83 0.81 0.79 0.80 0.78 0.78 0.74 0.79 0.79 0.89 0.96 1.22 1.41 1.46 1.57 1.92 2.08 2.05 2.03 2.06 1.99 1.95
Total assets 7.55 7.65 7.76 7.76 7.70 7.16 7.10 6.92 6.49 6.35 6.18 6.07 5.87 5.77 5.57 5.31 5.06 4.82 4.57 4.32 4.04 3.86 3.69 3.54 3.91 3.40 3.64 3.47 3.40 3.37 3.45 3.39 3.33 3.25 3.25 3.20 2.96 2.89 2.87 2.76 2.71 2.69 2.66 2.59 2.37 2.32 2.27 2.19 2.13 2.00 1.87 1.77 1.77 1.58 1.48 1.24 1.22 1.22 1.23 1.23 1.22 1.22 1.24 1.26 1.24 1.24 1.18 1.20 1.27 1.33 1.45 1.62 1.58 1.75 2.08 2.23 2.18 2.17 2.24 2.13 2.04
Total current liabilities + 0.20 0.60 0.55 0.57 0.58 0.60 0.67 0.64 0.68 0.64 0.76 0.60 0.59 0.61 0.68 0.67 0.67 0.54 0.58 0.53 0.54 0.50 0.47 0.44 0.41 0.41 0.45 0.36 0.34 0.33 0.39 0.37 0.36 0.36 0.37 0.34 0.33 0.34 0.37 0.32 0.31 0.30 0.32 0.28 0.27 0.27 0.31 0.26 0.24 0.26 0.28 0.22 0.18 0.16 0.16 0.15 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.14 0.15 0.14 0.13 0.12 0.14 0.12 0.16 0.20 0.21 0.23 0.26 0.29 0.30 0.30 0.38 0.38 0.39 0.41
Total non-current liabilities + 2.26 1.86 1.92 1.92 1.93 1.42 1.41 1.40 1.09 1.10 1.01 1.22 1.21 1.21 1.21 1.22 1.22 1.22 1.16 1.16 1.02 1.02 1.02 1.02 1.52 1.02 1.31 1.31 1.31 1.31 1.34 1.35 1.35 1.32 1.34 1.37 1.18 1.13 1.14 1.11 1.12 1.13 1.15 1.14 0.97 0.94 0.91 0.91 0.90 0.91 0.80 0.80 0.88 0.72 0.72 0.60 0.61 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.63 0.60 0.63 0.64 0.65 0.66 0.67 0.76 0.94 0.96 0.86 0.78 0.86 0.81 0.74
Total liabilities 2.46 2.46 2.47 2.49 2.51 2.02 2.07 2.04 1.77 1.74 1.76 1.82 1.80 1.82 1.89 1.90 1.89 1.76 1.74 1.69 1.56 1.52 1.49 1.46 1.92 1.42 1.76 1.67 1.65 1.64 1.74 1.71 1.70 1.67 1.71 1.71 1.51 1.47 1.51 1.43 1.43 1.43 1.46 1.42 1.23 1.21 1.22 1.17 1.15 1.16 1.08 1.02 1.06 0.88 0.89 0.75 0.73 0.73 0.74 0.73 0.72 0.72 0.74 0.76 0.75 0.76 0.74 0.75 0.75 0.80 0.85 0.87 0.89 1.02 1.22 1.26 1.16 1.16 1.25 1.19 1.15
Total stockholders' equity + 5.09 5.20 5.29 5.27 5.19 5.14 5.03 4.88 4.72 4.61 4.42 4.25 4.07 3.95 3.68 3.41 3.17 3.04 2.83 2.63 2.48 2.35 2.20 2.08 1.99 1.97 1.87 1.80 1.74 1.72 1.71 1.68 1.63 1.58 1.54 1.49 1.45 1.42 1.37 1.33 1.28 1.26 1.20 1.17 1.14 1.11 1.06 1.02 0.98 0.84 0.79 0.75 0.71 0.69 0.60 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.44 0.45 0.51 0.53 0.60 0.75 0.69 0.73 0.85 0.97 1.02 1.01 0.99 0.93 0.89
Common shares outstanding 67 70 71 72 73 73 73 73 74 74 37 74 74 74 74 74 75 76 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 40 82 41 41 41 42 43 43 43 43 85 85 42 84 84 84 42 83 83 83 78 78 78 77 38 72 66 65 33 65 65 65 65 65 65 64 64 63 62 62 62 61 59 53 53 52 52 53 52 53 55 28
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Cash Flow - Meritage Homes CORP (MTH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.12 -0.23 0.36 0.41 -0.15 0.53 0.35 0.26 -0.09 -0.10 0.00 -0.21 -0.09 -0.22 -0.07 0.03 0.18 0.20 -0.02 -0.02
Cash flow from investing + -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.06 0.00 0.02 0.14 -0.17 -0.15 -0.02 -0.01 -0.06
Cash flow from financing + 0.06 0.00 -0.25 -0.13 0.05 -0.09 -0.33 -0.09 0.14 -0.01 0.18 0.10 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Change in cash 0.12 -0.27 0.06 0.24 -0.13 0.43 0.01 0.14 0.04 -0.13 0.16 -0.17 0.10 0.00 0.07 -0.15 0.04 0.18 -0.03 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Meritage Homes CORP (MTH)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.10 0.24 -0.10 0.01 -0.04 -0.10 -0.09 -0.12 0.08 -0.10 0.10 0.23 0.12 0.58 0.04 -0.22 0.01 0.10 -0.11 -0.13 -0.01 0.16 0.14 0.19 0.04 0.18 0.05 0.08 0.03 0.19 0.08 0.01 -0.02 0.09 -0.04 -0.05 -0.08 0.04 -0.04 -0.03 -0.08 0.05 0.02 -0.04 -0.04 0.02 -0.06 -0.04 -0.13 -0.05 -0.02 -0.02 0.00 -0.09 -0.03 -0.05 -0.06 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.04 0.03 -0.02 0.04 0.14 0.09 0.00 0.02 0.08 0.14 0.00 -0.08 -0.08 0.05 -0.01 -0.02 -0.04
Cash flow from investing + -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.01 0.01 0.04 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 0.04 0.06 -0.03 0.04 0.01 0.07 0.02 -0.04 0.01 -0.10 -0.05 -0.12 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01
Cash flow from financing + -0.10 -0.18 -0.09 -0.08 0.41 -0.07 -0.06 0.22 -0.09 -0.01 -0.21 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.10 -0.03 -0.01 0.10 -0.01 -0.02 -0.01 -0.50 0.44 -0.31 0.00 0.00 -0.01 -0.07 -0.04 0.00 0.03 -0.03 -0.05 0.18 0.04 -0.01 0.02 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.17 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.11 0.11 0.00 -0.08 0.16 0.00 0.21 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 -0.08 -0.15 -0.02 0.10 0.08 -0.05 0.07 0.04 0.02
Change in cash -0.01 0.05 -0.20 -0.08 0.36 -0.18 -0.16 0.09 -0.02 -0.13 -0.14 0.21 0.10 0.56 0.03 -0.25 -0.10 0.06 -0.12 -0.03 -0.03 0.14 0.13 -0.31 0.48 -0.14 0.05 0.08 0.02 0.11 0.04 0.00 0.00 0.06 -0.10 0.13 -0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.09 0.03 0.02 0.13 -0.01 0.02 -0.15 -0.03 -0.01 0.10 -0.04 -0.11 0.15 -0.13 0.22 -0.01 -0.08 0.02 -0.01 0.06 0.00 -0.04 -0.01 -0.09 -0.01 -0.10 -0.04 0.04 0.14 0.09 0.00 0.09 0.00 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 0.03 0.01 -0.02
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