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LEAR CORP

Income Statement - LEAR CORP (LEA)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 23.26 23.30 23.47 20.88 19.26 17.04 19.81 21.15 20.47 18.56 18.21 17.73 16.23 14.57 14.15 11.95 9.74 13.57 16.00 17.84
Cost of revenue 21.34 21.46 21.72 19.31 17.76 15.73 17.88 18.70 18.14 16.37 16.33 16.19 14.94 13.33 12.93 10.91 9.26 12.68 14.67 16.81
Gross profit 1.91 1.84 1.75 1.57 1.49 1.31 1.94 2.45 2.33 2.19 1.88 1.54 1.29 1.23 1.23 1.05 0.48 0.89 1.32 1.03
Total operating expenses + 0.89 0.90 0.83 0.81 0.75 0.71 0.73 0.73 0.62 0.61 0.53 0.51 0.50 0.47 0.48 0.45 0.43 0.56 0.59 0.63
Operating income 1.02 0.94 0.91 0.77 0.74 0.60 1.21 1.72 1.71 1.58 1.35 1.03 0.78 0.76 0.75 0.60 0.05 0.33 0.73 0.40
Non-operating income (net) -0.35 -0.16 -0.09 -0.23 -0.14 -0.28 -0.24 -0.16 -0.13 -0.17 -0.27 -0.21 -0.13 -0.08 -0.11 -0.12 0.78 -0.91 -0.38 -1.03
Income before tax 0.68 0.78 0.83 0.54 0.60 0.33 0.98 1.56 1.58 1.41 1.08 0.82 0.65 0.68 0.64 0.49 0.83 -0.58 0.36 -0.64
Income tax expense 0.15 0.19 0.18 0.13 0.14 0.09 0.15 0.31 0.20 0.37 0.29 0.12 0.19 -0.64 0.07 0.02 0.01 0.09 0.09 0.05
Net income 0.44 0.51 0.57 0.33 0.37 0.16 0.79 1.14 1.29 0.98 0.75 0.67 0.43 1.28 0.54 0.41 0.81 -0.69 0.24 -0.71
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - LEAR CORP (LEA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 5.82 5.99 5.68 6.03 5.56 5.71 5.58 6.01 5.99 5.84 5.78 6.00 5.85 5.37 5.24 5.07 5.21 4.88 4.27 4.76 5.35 5.24 4.90 2.44 4.46 4.82 4.83 5.01 5.16 4.94 4.89 5.58 5.74 5.36 4.98 5.12 5.00 4.64 4.53 4.72 4.66 4.72 4.33 4.64 4.52 4.55 4.23 4.59 4.36 4.26 3.92 4.11 3.95 3.72 3.54 3.67 3.64 3.51 3.46 3.68 3.51 3.16 2.82 3.04 2.94 2.74 2.55 2.28 2.17 2.60 3.13 3.98 3.86 3.86 3.57 4.16 4.41 4.28 4.07 4.81 4.68
Cost of revenue 5.38 5.58 5.30 5.56 5.12 5.30 5.18 5.59 5.60 5.46 5.39 5.57 5.44 4.96 4.87 4.76 4.88 4.61 4.05 4.38 4.87 4.76 4.44 2.55 4.12 4.46 4.37 4.52 4.66 4.42 4.37 4.95 5.11 4.77 4.43 4.54 4.43 4.11 3.99 4.18 4.13 4.23 3.88 4.18 4.10 4.16 3.87 4.21 4.00 3.94 3.59 3.78 3.63 3.42 3.25 3.35 3.33 3.27 3.18 3.33 3.19 2.92 2.58 2.75 2.68 2.58 2.31 2.25 2.24 2.54 3.00 3.72 3.56 3.63 3.31 3.82 4.10 4.04 3.88 4.53 4.46
Gross profit 0.44 0.41 0.38 0.47 0.44 0.41 0.40 0.42 0.39 0.38 0.39 0.42 0.41 0.41 0.36 0.30 0.33 0.27 0.22 0.38 0.49 0.48 0.46 -0.11 0.34 0.36 0.46 0.48 0.50 0.53 0.52 0.63 0.63 0.60 0.56 0.59 0.57 0.54 0.54 0.54 0.54 0.49 0.45 0.45 0.43 0.39 0.36 0.38 0.36 0.32 0.33 0.34 0.31 0.30 0.29 0.31 0.31 0.24 0.28 0.35 0.32 0.23 0.24 0.29 0.25 0.17 0.23 0.04 -0.08 0.06 0.13 0.26 0.30 0.23 0.27 0.34 0.31 0.24 0.19 0.28 0.22
Total operating expenses + 0.18 0.17 0.16 0.18 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.16 0.18 0.18 0.18 0.17 0.16 0.17 0.15 0.13 0.14 0.17 0.17 0.15 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.15 0.17 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.17 0.15 0.17 0.16 0.15 0.15 0.16 0.17 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.12 0.12 0.12 0.14 0.12 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.13 0.12 0.10 0.12 0.11 0.10 0.13 0.16 0.13 0.15 0.16 0.14 0.13 0.15 0.16 0.17 0.17
Operating income 0.26 0.24 0.21 0.29 0.28 0.25 0.23 0.25 0.21 0.22 0.21 0.25 0.23 0.24 0.20 0.13 0.18 0.13 0.07 0.21 0.32 0.33 0.32 -0.25 0.20 0.21 0.32 0.33 0.36 0.40 0.38 0.46 0.48 0.44 0.40 0.44 0.41 0.37 0.38 0.37 0.37 0.34 0.30 0.29 0.26 0.26 0.22 0.23 0.22 0.17 0.19 0.20 0.17 0.16 0.17 0.19 0.19 0.10 0.16 0.20 0.20 0.13 0.12 0.17 0.12 0.04 0.14 -0.09 -0.19 -0.04 0.00 0.11 0.16 0.09 0.11 0.19 0.18 0.08 0.03 0.11 0.05
Non-operating income (net) -0.03 -0.12 -0.04 -0.06 -0.13 -0.08 -0.03 -0.01 -0.04 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 -0.04 -0.02 -0.09 -0.07 -0.06 0.03 -0.04 -0.04 -0.08 -0.06 -0.09 -0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.04 -0.01 -0.03 -0.06 -0.01 -0.04 -0.02 -0.06 -0.07 0.00 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.04 -0.01 0.01 -0.04 1.21 -0.09 -0.07 -0.07 -0.59 -0.08 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.10 -0.72 -0.09 -0.08 -0.04
Income before tax 0.23 0.12 0.17 0.23 0.15 0.17 0.20 0.24 0.17 0.19 0.20 0.23 0.21 0.19 0.16 0.11 0.09 0.07 0.01 0.23 0.28 0.29 0.24 -0.31 0.11 0.14 0.27 0.28 0.29 0.32 0.33 0.45 0.45 0.38 0.39 0.40 0.39 0.31 0.31 0.38 0.34 0.31 0.26 0.26 0.21 0.22 0.20 0.20 0.17 0.13 0.16 0.17 0.15 0.15 0.15 0.17 0.17 0.07 0.14 0.21 0.20 0.08 0.10 0.18 0.08 1.26 0.05 -0.15 -0.26 -0.63 -0.08 0.06 0.11 0.04 0.06 0.14 0.08 -0.63 -0.07 0.03 0.01
Income tax expense 0.04 0.02 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.06 0.04 -0.04 0.03 0.00 0.03 0.07 0.04 0.08 0.06 0.10 0.08 -0.04 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.07 0.08 0.07 0.06 -0.04 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 -0.74 0.03 0.03 0.04 -0.02 0.03 0.02 0.04 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00
Net income 0.17 0.08 0.11 0.17 0.08 0.09 0.14 0.17 0.11 0.13 0.13 0.17 0.14 0.12 0.09 0.07 0.05 0.02 -0.03 0.18 0.20 0.20 0.17 -0.29 0.08 0.15 0.22 0.18 0.24 0.22 0.25 0.32 0.35 0.40 0.27 0.31 0.31 0.23 0.21 0.28 0.25 0.24 0.18 0.18 0.15 0.26 0.14 0.15 0.12 0.07 0.11 0.14 0.11 0.88 0.12 0.15 0.13 0.11 0.10 0.18 0.16 0.12 0.10 0.16 0.07 1.23 0.02 -0.17 -0.26 -0.69 -0.10 0.02 0.08 0.03 0.04 0.12 0.05 -0.65 -0.07 -0.01 0.01
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Total cash and short-term investments + 1.04 1.06 1.20 1.12 1.32 1.32 1.52 1.51 1.54 1.30 1.22 1.11 1.14 1.40 1.75 1.65 1.55 1.59 0.60 0.50
Accounts receivable, net 3.90 3.59 3.68 3.45 3.04 3.27 2.98 2.88 3.23 2.75 2.59 2.47 2.28 2.04 1.88 1.76 1.48 1.21 2.15 2.01
Inventories 1.69 1.60 1.76 1.57 1.57 1.40 1.26 1.20 1.21 1.02 0.95 0.85 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.53 0.61 0.58
Other current assets 1.03 0.93 1.00 0.85 0.83 0.79 0.65 0.70 0.63 0.58 0.53 0.96 0.69 0.70 0.49 0.42 0.31 0.34 0.36 0.80
Total current assets 7.66 7.18 7.64 6.99 6.77 6.78 6.41 6.28 6.61 5.65 5.29 5.38 4.92 4.87 4.76 4.39 3.79 3.67 3.72 3.89
Total non-current assets + 7.18 6.84 7.06 6.77 6.59 6.42 6.27 5.32 5.33 4.25 4.12 3.77 3.41 3.32 2.25 2.24 2.29 3.20 4.08 3.96
Total assets 14.84 14.03 14.70 13.76 13.35 13.20 12.68 11.60 11.95 9.90 9.41 9.15 8.33 8.19 7.01 6.62 6.07 6.87 7.80 7.85
Total current liabilities + 5.67 5.45 5.67 5.19 4.76 5.08 4.67 4.50 4.85 4.18 3.84 3.96 3.58 3.22 3.06 2.82 2.40 4.61 3.60 3.89
Total non-current liabilities + 3.98 3.98 3.97 3.74 3.78 3.51 3.40 2.58 2.65 2.53 2.55 2.16 1.60 1.36 1.39 1.23 1.49 2.06 3.11 3.36
Total liabilities 9.64 9.43 9.63 8.93 8.54 8.58 8.06 7.08 7.50 6.71 6.39 6.12 5.18 4.58 4.45 4.05 3.89 6.67 6.71 7.25
Total stockholders' equity + 5.04 4.45 4.92 4.68 4.64 4.47 4.35 4.20 4.15 3.06 2.93 2.96 3.05 3.49 2.44 2.46 2.09 0.20 1.09 0.60
Common shares outstanding 54 56 59 60 60 60 62 66 69 73 78 82 86 100 106 108 74 154 156 137
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Total cash and short-term investments + 0.89 1.04 1.02 0.90 0.79 1.06 0.77 0.96 0.94 1.20 0.98 0.91 0.90 1.12 0.85 0.83 1.16 1.32 1.10 1.41 1.38 1.32 1.26 1.82 2.47 1.52 1.33 1.30 1.23 1.51 1.21 1.35 1.29 1.54 1.29 1.20 1.25 1.30 1.37 1.42 1.20 1.22 0.92 0.97 0.75 1.11 0.87 0.87 0.92 1.14 0.88 0.84 1.60 1.40 1.27 1.33 1.63 1.75 1.68 1.77 1.71 1.65 1.51 1.42 1.30 1.55 1.77 1.13 1.23 1.59 0.52 0.62 0.70 0.60 0.60 0.57 0.33 0.50 0.15 0.25 0.17
Accounts receivable, net 4.17 3.90 4.22 4.53 4.22 3.59 4.29 4.16 4.15 3.68 4.04 4.26 4.14 3.45 3.57 3.37 3.24 3.04 2.87 2.97 3.44 3.27 3.39 2.35 2.47 2.98 3.32 3.47 3.47 2.88 3.30 3.44 3.80 3.23 3.36 3.36 3.31 2.75 3.11 2.99 3.05 2.59 2.96 3.11 3.17 2.47 2.84 3.06 3.03 2.28 2.60 2.47 2.44 2.04 2.19 2.29 2.37 1.88 2.08 2.28 2.26 1.76 1.93 1.89 1.87 1.48 1.65 1.41 1.36 1.21 1.99 2.45 2.38 2.15 2.44 2.54 2.41 2.01 2.57 2.75 2.73
Inventories 1.75 1.69 1.76 1.68 1.68 1.60 1.77 1.70 1.74 1.76 1.79 1.70 1.68 1.57 1.59 1.61 1.64 1.57 1.77 1.59 1.46 1.40 1.27 1.25 1.32 1.26 1.29 1.24 1.20 1.20 1.29 1.25 1.27 1.21 1.23 1.13 1.07 1.02 1.06 1.01 1.01 0.95 1.04 1.01 0.99 0.85 0.90 0.88 0.87 0.82 0.84 0.79 0.79 0.73 0.76 0.75 0.72 0.64 0.71 0.66 0.63 0.55 0.58 0.51 0.50 0.45 0.45 0.43 0.46 0.53 0.68 0.69 0.67 0.61 0.64 0.56 0.60 0.58 0.75 0.69 0.67
Other current assets 1.44 1.03 1.02 1.10 1.02 0.93 0.98 0.96 1.08 1.00 0.92 0.96 0.86 0.85 0.91 0.87 0.89 0.83 0.86 0.89 0.76 0.79 0.68 0.63 0.64 0.65 0.67 0.73 0.70 0.70 0.77 0.79 0.76 0.63 0.68 0.65 0.61 0.58 0.51 0.54 0.54 0.53 0.71 0.73 0.74 0.94 0.72 0.72 0.74 0.69 0.68 0.70 0.70 0.70 0.62 0.59 0.53 0.49 0.52 0.53 0.46 0.42 0.36 0.34 0.34 0.31 0.30 0.33 0.30 0.34 0.45 0.44 0.38 0.36 0.33 0.32 0.36 0.80 0.54 0.54 0.51
Total current assets 8.25 7.66 8.03 8.22 7.72 7.18 7.81 7.78 7.91 7.64 7.74 7.83 7.58 6.99 6.92 6.69 6.93 6.77 6.59 6.85 7.04 6.78 6.60 6.05 6.91 6.41 6.62 6.74 6.60 6.28 6.57 6.83 7.10 6.61 6.56 6.34 6.23 5.65 6.05 5.94 5.78 5.29 5.63 5.81 5.64 5.38 5.33 5.53 5.56 4.92 5.00 4.79 5.54 4.87 4.84 4.96 5.25 4.76 4.99 5.24 5.05 4.39 4.38 4.16 4.01 3.79 4.17 3.30 3.35 3.67 3.64 4.21 4.13 3.72 4.01 3.99 3.70 3.89 4.01 4.24 4.08
Total non-current assets + 7.20 7.18 7.12 7.11 6.91 6.84 7.01 6.90 6.96 7.06 6.88 6.97 6.83 6.77 6.45 6.66 6.80 6.59 6.45 6.41 6.38 6.42 6.30 6.22 6.11 6.27 6.14 6.11 5.76 5.32 5.44 5.45 5.58 5.33 5.15 4.90 4.37 4.25 4.22 4.20 4.18 4.12 4.01 4.02 3.98 3.77 3.36 3.43 3.44 3.41 3.46 3.37 3.29 3.32 2.62 2.54 2.29 2.25 2.22 2.30 2.31 2.24 2.25 2.15 2.22 2.29 3.06 3.07 3.09 3.20 4.01 4.14 4.15 4.08 3.94 3.93 3.96 3.96 4.44 4.54 4.40
Total assets 15.45 14.84 15.16 15.32 14.62 14.03 14.82 14.68 14.87 14.70 14.61 14.80 14.40 13.76 13.38 13.35 13.73 13.35 13.05 13.26 13.42 13.20 12.89 12.27 13.02 12.68 12.75 12.85 12.36 11.60 12.01 12.28 12.68 11.95 11.71 11.24 10.60 9.90 10.28 10.14 9.96 9.41 9.64 9.83 9.62 9.15 8.69 8.96 9.00 8.33 8.46 8.17 8.82 8.19 7.46 7.50 7.54 7.01 7.22 7.54 7.36 6.62 6.64 6.31 6.23 6.07 7.23 6.37 6.44 6.87 7.66 8.35 8.28 7.80 7.94 7.92 7.66 7.85 8.45 8.77 8.48
Total current liabilities + 6.22 5.67 5.95 6.12 5.85 5.45 5.89 5.82 5.94 5.67 5.70 5.78 5.60 5.19 5.19 5.03 5.09 4.76 4.95 4.88 5.17 5.08 5.05 4.79 5.35 4.67 4.91 5.03 4.91 4.50 4.78 5.05 5.30 4.85 4.89 4.94 4.63 4.18 4.48 4.43 4.27 3.84 4.06 4.17 4.06 3.96 3.95 4.14 4.17 3.58 3.75 3.59 3.56 3.22 3.30 3.38 3.44 3.06 3.24 3.39 3.36 2.82 2.89 2.80 2.75 2.40 3.03 5.80 4.44 4.61 3.47 3.98 3.92 3.60 3.84 3.92 3.69 3.89 4.14 4.35 4.27
Total non-current liabilities + 3.96 3.98 3.97 3.99 3.95 3.98 4.03 3.95 3.94 3.97 3.93 3.93 3.78 3.74 3.76 3.77 3.81 3.78 3.34 3.50 3.50 3.51 3.44 3.38 3.38 3.40 3.32 3.27 2.90 2.58 2.63 2.64 2.66 2.65 2.64 2.54 2.51 2.53 2.55 2.55 2.55 2.55 2.66 2.67 2.67 2.16 1.58 1.60 1.59 1.60 1.79 1.78 1.77 1.37 1.36 1.43 1.39 1.39 1.23 1.25 1.24 1.23 1.21 1.19 1.25 1.49 4.26 0.74 2.04 2.06 3.06 3.07 3.11 3.11 3.17 3.17 3.28 3.36 3.19 3.24 3.08
Total liabilities 10.18 9.64 9.92 10.11 9.80 9.43 9.92 9.77 9.89 9.63 9.63 9.71 9.37 8.93 8.95 8.80 8.90 8.54 8.29 8.37 8.67 8.58 8.50 8.17 8.73 8.06 8.23 8.29 7.81 7.08 7.41 7.69 7.96 7.50 7.54 7.48 7.14 6.71 7.03 6.98 6.82 6.39 6.71 6.85 6.73 6.12 5.54 5.74 5.76 5.18 5.54 5.38 5.34 4.58 4.66 4.80 4.83 4.45 4.47 4.64 4.60 4.05 4.10 3.98 3.99 3.89 7.29 6.54 6.48 6.67 6.52 7.05 7.03 6.71 7.01 7.09 6.97 7.25 7.33 7.60 7.35
Total stockholders' equity + 5.09 5.04 5.11 5.08 4.66 4.45 4.77 4.80 4.89 4.92 4.86 4.98 4.86 4.68 4.30 4.44 4.65 4.64 4.62 4.78 4.58 4.47 4.13 3.87 4.02 4.35 4.20 4.24 4.25 4.20 4.29 4.30 4.40 4.15 3.87 3.62 3.33 3.06 3.08 3.01 3.04 2.93 2.84 2.90 2.81 2.96 3.16 3.15 3.24 3.15 2.81 2.67 3.49 3.61 2.67 2.57 2.58 2.44 2.63 2.79 2.66 2.46 2.43 2.21 2.24 2.09 -0.11 -0.21 -0.09 0.20 1.13 1.30 1.25 1.09 0.93 0.83 0.69 0.60 1.12 1.17 1.13
Common shares outstanding 52 53 54 54 54 55 56 57 58 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 60 60 61 61 61 62 63 65 66 67 68 69 69 69 70 71 72 74 75 77 77 78 79 79 81 82 83 83 82 86 96 98 99 101 102 101 106 107 108 108 108 108 108 155 155 155 155 151 154 157 157 157 158 156 156 154 135 128 136
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 1.09 1.12 1.25 1.02 0.67 0.66 1.28 1.78 1.78 1.62 1.27 0.93 0.82 0.73 0.79 0.62 -0.18 0.14 0.47 0.29
Cash flow from investing + -0.52 -0.54 -0.76 -0.83 -0.65 -0.47 -0.92 -0.69 -0.87 -0.64 -0.97 -0.78 -0.40 -0.69 -0.30 -0.19 -0.09 -0.14 -0.34 -0.31
Cash flow from financing + -0.62 -0.69 -0.42 -0.39 -0.01 -0.41 -0.36 -1.03 -0.74 -0.87 -0.16 -0.16 -0.70 -0.40 -0.37 -0.32 0.20 1.01 -0.05 0.28
Change in cash -0.05 -0.12 0.07 -0.20 0.01 -0.22 0.00 0.06 0.23 0.08 0.10 -0.04 -0.26 -0.35 0.10 0.11 -0.07 1.01 0.08 0.25
Change in exchange rate 0.06 -0.03 -0.05 -0.03 0.02 0.00 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - LEAR CORP (LEA)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.10 0.48 0.44 0.30 -0.13 0.68 0.18 0.29 -0.03 0.57 0.40 0.31 -0.04 0.54 0.25 0.01 0.22 0.17 0.00 0.26 0.25 0.40 0.56 -0.52 0.22 0.49 0.34 0.40 0.05 0.76 0.27 0.52 0.24 0.60 0.34 0.57 0.28 0.53 0.28 0.53 0.29 0.59 0.28 0.47 -0.07 0.52 0.24 0.23 -0.05 0.39 0.16 0.20 0.06 0.37 0.20 0.16 0.00 0.27 0.16 0.21 0.15 0.24 0.12 0.23 0.04 0.07 0.15 -0.06 -0.34 -0.09 0.04 0.07 0.13 0.16 0.06 0.29 -0.04 0.18 -0.01 0.07 0.04
Cash flow from investing + -0.12 -0.19 -0.14 -0.12 -0.07 -0.18 -0.14 -0.12 -0.11 -0.16 -0.60 -0.34 -0.11 -0.21 -0.13 -0.18 -0.30 -0.17 -0.19 -0.14 -0.14 -0.17 -0.12 -0.09 -0.09 -0.18 -0.16 -0.46 -0.12 -0.18 -0.15 -0.17 -0.19 -0.17 -0.13 -0.44 -0.13 -0.39 -0.12 -0.04 -0.09 -0.16 -0.13 -0.11 -0.56 -0.49 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.10 -0.14 -0.04 -0.15 -0.11 -0.36 -0.06 -0.08 -0.09 -0.06 -0.08 -0.08 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.06 -0.05 -0.03 -0.15 -0.04 -0.04 -0.12 -0.06 -0.03 -0.15 -0.06
Cash flow from financing + -0.14 -0.27 -0.19 -0.08 -0.08 -0.19 -0.26 -0.15 -0.10 -0.21 -0.16 0.03 -0.08 -0.07 -0.09 -0.15 -0.07 0.22 -0.10 -0.10 -0.03 -0.20 -1.01 -0.05 0.85 -0.13 -0.13 0.13 -0.23 -0.28 -0.25 -0.23 -0.27 -0.20 -0.13 -0.19 -0.23 -0.17 -0.22 -0.25 -0.23 -0.14 -0.18 -0.16 0.31 0.21 -0.13 -0.19 -0.05 -0.03 -0.03 -0.83 0.19 -0.09 -0.15 -0.08 -0.07 -0.11 -0.11 -0.10 -0.05 -0.01 -0.04 -0.03 -0.24 -0.22 0.46 -0.03 -0.01 1.17 -0.07 -0.09 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.23 -0.06 0.13 -0.02
Change in cash -0.16 0.02 0.12 0.10 -0.28 0.32 -0.21 0.03 -0.25 0.20 -0.36 0.01 -0.23 0.25 0.03 -0.32 -0.15 0.22 -0.30 0.02 0.07 0.03 -0.57 -0.66 0.98 0.18 0.05 0.07 -0.30 0.30 -0.13 0.11 -0.22 0.25 0.09 -0.04 -0.06 -0.07 -0.05 0.22 -0.02 0.27 -0.05 0.22 -0.35 0.22 0.01 -0.05 -0.22 0.25 0.04 -0.76 0.20 0.13 -0.06 -0.30 -0.12 0.08 -0.09 0.06 0.05 0.15 0.04 0.15 -0.23 -0.21 0.61 -0.12 -0.36 1.08 -0.09 -0.08 0.09 -0.02 0.03 0.25 -0.18 0.34 -0.10 0.05 -0.05
Change in exchange rate 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.05 0.02 0.03
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