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CLEVELAND-CLIFFS INC.

Income Statement - CLEVELAND-CLIFFS INC. (CLF)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 18.61 19.19 22.00 22.99 20.44 5.35 1.99 2.33 2.33 2.11 2.01 4.62 5.69 5.87 6.79 4.68 2.34 3.61 2.28 1.92
Cost of revenue 19.37 19.12 20.61 20.47 15.91 5.10 1.41 1.52 1.82 1.72 1.78 4.17 4.54 4.70 4.11 3.16 2.03 2.45 1.81 1.51
Gross profit -0.76 0.07 1.39 2.52 4.53 0.25 0.58 0.81 0.51 0.39 0.24 0.45 1.15 1.17 2.69 1.52 0.31 1.16 0.46 0.41
Total operating expenses + 0.59 0.83 0.71 0.58 0.50 0.39 0.15 0.14 0.08 0.15 0.09 0.76 0.10 0.28 0.35 0.26 0.12 0.19 0.08 0.05
Operating income -1.36 -0.76 0.68 1.94 4.01 -0.14 0.43 0.67 0.43 0.24 0.15 -9.43 0.67 -0.31 2.33 1.27 0.23 0.94 0.38 0.36
Non-operating income (net) -0.65 -0.19 -0.08 -0.14 -0.21 -0.05 -0.12 -0.11 -0.29 -0.03 0.16 -0.16 -0.18 -0.19 -0.09 0.03 0.06 -0.22 0.00 0.03
Income before tax -2.00 -0.94 0.60 1.80 3.80 -0.19 0.31 0.56 0.14 0.21 0.31 -9.58 0.49 -0.50 2.24 1.30 0.29 0.72 0.38 0.39
Income tax expense -0.58 -0.24 0.15 0.42 0.77 -0.11 0.02 -0.48 -0.25 -0.01 0.17 -1.32 0.06 0.26 0.42 0.29 0.02 0.14 0.08 0.09
Net income -1.48 -0.75 0.40 1.34 2.99 -0.12 0.29 1.13 0.37 0.17 -0.75 -7.19 0.41 -0.90 1.62 1.02 0.21 0.52 0.27 0.28
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 4.92 4.31 4.73 4.93 4.63 4.33 4.57 5.09 5.20 5.11 5.61 5.98 5.30 5.04 5.65 6.34 5.96 5.35 6.00 5.05 4.05 2.26 1.65 1.09 0.36 0.53 0.56 0.74 0.16 0.70 0.74 0.71 0.24 0.60 0.70 0.57 0.46 0.75 0.55 0.50 0.31 0.48 0.59 0.50 0.45 1.28 1.30 1.10 0.94 1.52 1.55 1.49 1.14 1.54 1.54 1.63 1.26 1.66 2.14 1.81 1.18 1.42 1.35 1.18 0.73 0.82 0.67 0.39 0.46 0.92 1.19 1.01 0.49 0.78 0.62 0.55 0.33 0.55 0.58 0.49 0.31
Cost of revenue 5.00 4.50 4.78 5.14 5.02 4.60 4.67 4.93 4.91 4.94 5.13 5.34 5.20 5.10 5.31 5.36 4.71 4.07 4.23 3.85 3.76 2.01 1.53 1.21 0.36 0.41 0.40 0.48 0.13 0.49 0.48 0.43 0.24 0.49 0.54 0.42 0.37 0.57 0.47 0.40 0.27 0.43 0.54 0.44 0.37 1.12 1.17 1.01 0.88 1.22 1.20 1.22 0.90 1.30 1.35 1.18 0.96 1.11 1.31 1.10 0.58 0.94 0.87 0.77 0.58 0.65 0.56 0.40 0.42 0.63 0.82 0.58 0.41 0.62 0.51 0.42 0.26 0.45 0.45 0.36 0.25
Gross profit -0.08 -0.19 -0.05 -0.21 -0.39 -0.27 -0.10 0.16 0.29 0.17 0.48 0.64 0.10 -0.06 0.35 0.98 1.25 1.27 1.78 1.20 0.29 0.24 0.12 -0.12 0.00 0.13 0.15 0.26 0.03 0.20 0.26 0.28 0.00 0.11 0.16 0.15 0.10 0.18 0.09 0.09 0.03 0.04 0.06 0.06 0.08 0.17 0.13 0.09 0.06 0.29 0.35 0.27 0.24 0.24 0.20 0.45 0.30 0.55 0.84 0.70 0.60 0.48 0.48 0.41 0.15 0.18 0.10 -0.01 0.04 0.29 0.37 0.43 0.08 0.16 0.11 0.13 0.06 0.10 0.13 0.13 0.06
Total operating expenses + 0.13 0.13 0.13 0.29 0.15 0.19 0.16 0.16 0.32 0.27 0.16 0.16 0.13 0.12 0.16 0.14 0.16 0.16 0.13 0.13 0.11 0.14 0.08 0.09 0.08 0.05 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.01 0.05 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.13 0.40 0.04 0.05 0.28 0.12 0.01 0.07 0.10 0.12 0.08 0.08 0.22 0.01 0.06 0.06 0.09 0.09 0.04 0.05 0.00 0.03 -0.14 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
Operating income -0.21 -0.32 -0.18 -0.50 -0.54 -0.47 -0.26 0.01 -0.04 -0.10 0.33 0.48 -0.03 -0.18 0.19 0.84 1.09 1.12 1.65 1.07 0.18 0.11 0.04 -0.21 -0.08 0.08 0.12 0.23 0.00 0.16 0.23 0.25 -0.04 0.11 0.13 0.11 0.08 0.13 0.03 0.07 0.00 0.02 0.03 0.03 0.07 -1.60 -7.76 -0.01 -0.05 0.02 0.22 0.26 0.17 -0.97 0.08 0.37 0.22 0.33 0.82 0.62 0.54 0.40 0.39 0.37 0.10 0.17 0.07 -0.02 0.01 0.24 0.34 0.40 0.04 0.14 0.08 0.11 0.04 0.08 0.12 0.12 0.05
Non-operating income (net) -0.10 -0.12 -0.13 -0.12 -0.09 -0.11 -0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 0.00 -0.01 -0.08 -0.04 -0.01 -0.03 -0.06 -0.11 -0.05 -0.06 0.08 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.12 -0.04 -0.11 -0.04 -0.07 -0.05 0.12 -0.06 0.02 -0.07 0.27 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.03 -0.01 -0.06 -0.03 0.02 0.01 0.02 -0.01 0.07 -0.02 0.01 0.07 -0.01 -0.21 -0.10 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Income before tax -0.31 -0.44 -0.31 -0.62 -0.63 -0.57 -0.31 -0.01 -0.06 -0.11 0.30 0.46 -0.06 -0.19 0.18 0.76 1.05 1.11 1.62 1.01 0.07 0.06 -0.02 -0.13 -0.10 0.06 0.10 0.18 -0.03 0.13 0.20 0.23 -0.07 0.08 0.01 0.08 -0.03 0.09 -0.03 0.03 0.12 -0.04 0.05 -0.04 0.34 -1.64 -7.80 -0.05 -0.09 -0.03 0.18 0.22 0.12 -1.03 0.03 0.32 0.19 0.32 0.77 0.59 0.56 0.40 0.41 0.35 0.17 0.15 0.08 0.05 0.00 0.03 0.24 0.41 0.04 0.13 0.08 0.12 0.05 0.10 0.12 0.12 0.05
Income tax expense -0.08 -0.21 -0.08 -0.15 -0.15 -0.14 -0.08 -0.02 -0.01 0.03 0.03 0.10 -0.01 0.02 0.01 0.16 0.24 0.21 0.33 0.22 0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.49 0.00 0.00 0.02 -0.25 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.18 -0.31 -0.92 -0.07 -0.02 -0.01 0.07 0.01 -0.01 0.49 -0.06 0.04 -0.21 0.11 0.02 0.15 0.14 0.01 0.12 0.10 0.07 0.04 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.05 0.11 0.01 0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01
Net income -0.24 -0.24 -0.25 -0.48 -0.50 -0.45 -0.24 0.00 -0.07 -0.16 0.26 0.35 -0.06 -0.21 0.15 0.60 0.80 0.89 1.27 0.78 0.04 0.06 -0.01 -0.12 -0.05 0.06 0.09 0.16 -0.02 0.61 0.44 0.17 -0.08 0.32 0.05 0.03 -0.03 0.08 -0.03 0.01 0.11 -0.06 0.01 0.06 -0.76 -1.25 -5.88 0.01 -0.07 0.04 0.12 0.15 0.11 -1.62 0.09 0.26 0.38 0.20 0.59 0.41 0.42 0.39 0.30 0.26 0.09 0.11 0.06 0.05 -0.01 0.05 0.17 0.27 0.02 0.09 0.06 0.09 0.03 0.07 0.09 0.08 0.04
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Total cash and short-term investments + 0.06 0.05 0.20 0.03 0.05 0.11 0.35 0.91 1.05 0.32 0.29 0.29 0.34 0.20 0.52 1.65 0.50 0.18 0.16 0.35
Accounts receivable, net 1.44 1.58 1.84 1.96 2.15 1.19 0.15 0.34 0.19 0.18 0.12 0.44 0.38 0.46 0.33 0.36 0.10 0.07 0.10 0.09
Inventories 4.77 5.09 4.46 5.13 5.19 3.83 0.32 0.18 0.28 0.27 0.44 0.52 0.61 0.73 0.69 0.42 0.38 0.37 0.32 0.28
Other current assets 0.16 0.18 0.14 0.31 0.26 0.17 0.03 0.03 0.03 0.05 0.12 0.06 0.24 0.19 0.17 0.11 0.18 0.25 0.10 0.06
Total current assets 6.44 6.91 6.64 7.42 7.65 5.30 0.90 1.48 1.54 0.82 0.98 1.46 1.56 1.65 1.79 2.58 1.16 0.86 0.75 0.78
Total non-current assets + 13.58 14.04 10.90 11.33 11.32 11.47 2.61 2.05 1.41 1.10 1.16 1.74 11.56 11.92 12.75 5.19 3.48 3.25 2.32 1.16
Total assets 20.01 20.95 17.54 18.76 18.98 16.77 3.50 3.53 2.95 1.92 2.13 3.20 13.12 13.57 14.54 7.78 4.64 4.11 3.08 1.94
Total current liabilities + 3.30 3.32 3.51 3.55 3.56 2.93 0.41 0.47 0.45 0.39 0.58 0.97 1.09 1.38 1.49 1.03 0.57 0.84 0.40 0.37
Total non-current liabilities + 10.39 10.73 5.91 7.16 9.64 11.50 2.74 2.64 2.94 2.86 3.37 3.94 5.15 6.43 6.01 2.91 1.53 1.51 1.26 0.56
Total liabilities 13.69 14.05 9.42 10.71 13.20 14.43 3.15 3.11 3.39 3.25 3.95 4.90 6.24 7.81 7.50 3.94 2.10 2.36 1.66 0.94
Total stockholders' equity + 6.12 6.66 7.89 8.04 5.77 2.34 0.36 0.42 -0.44 -1.33 -1.81 -1.43 6.07 4.63 5.79 3.84 2.54 1.75 1.30 0.92
Common shares outstanding 492 480 511 524 558 379 284 304 293 200 154 153 174 142 141 136 126 108 105 108
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Total cash and short-term investments + 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.11 0.03 0.20 0.03 0.03 0.06 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.07 0.11 0.11 0.06 0.07 0.19 0.35 0.40 0.38 0.43 0.82 0.90 0.80 0.79 1.01 0.26 0.32 0.30 0.32 0.13 0.11 0.06 0.29 0.27 0.28 0.36 0.29 0.24 0.36 0.36 0.34 0.30 0.26 0.29 0.20 0.04 0.23 0.12 0.52 0.62 0.35 2.27 1.57 1.18 0.69 0.56 0.50 0.36 0.30 0.13 0.18 0.39 0.32 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.35 0.21 0.13 0.14
Accounts receivable, net 1.88 1.44 1.80 1.78 1.80 1.58 1.58 1.77 1.87 1.84 2.12 2.29 2.22 1.96 2.30 2.57 2.67 2.15 2.35 2.06 1.66 1.19 0.66 0.54 0.62 0.15 0.22 0.25 0.14 0.34 0.25 0.15 0.10 0.19 0.12 0.13 0.11 0.18 0.12 0.06 0.20 0.12 0.05 0.05 0.09 0.12 0.17 0.20 0.13 0.27 0.29 0.26 0.27 0.35 0.29 0.31 0.25 0.29 0.36 0.32 0.51 0.36 0.21 0.26 0.13 0.10 0.09 0.04 0.08 0.07 0.14 0.29 0.09 0.08 0.12 0.07 0.03 0.05 0.12 0.10 0.05
Inventories 4.59 4.77 4.68 4.70 4.89 5.09 4.24 4.20 4.45 4.46 4.59 4.73 4.92 5.13 5.54 5.78 5.56 5.19 4.51 4.28 3.93 3.83 1.80 1.93 2.15 0.32 0.33 0.33 0.41 0.18 0.28 0.35 0.41 0.28 0.30 0.37 0.33 0.27 0.40 0.49 0.51 0.44 0.47 0.60 0.53 0.52 0.72 0.85 0.81 0.61 0.70 0.78 0.90 0.73 0.79 0.98 0.92 0.69 0.70 0.76 0.63 0.42 0.44 0.50 0.50 0.38 0.29 0.44 0.42 0.37 0.41 0.55 0.47 0.32 0.43 0.44 0.41 0.28 0.32 0.37 0.34
Other current assets 0.19 0.16 0.14 0.14 0.22 0.18 0.17 0.11 0.12 0.14 0.20 0.11 0.25 0.31 0.43 0.37 0.30 0.26 0.25 0.16 0.16 0.17 0.12 0.09 0.11 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 0.02 0.12 0.03 0.12 0.28 0.45 0.55 0.54 0.23 0.25 0.36 0.35 0.38 0.32 0.30 0.38 0.56 0.53 0.52 0.31 0.47 0.53 0.14 0.20 0.09 0.48 0.42 0.18 0.28 0.19 0.29 0.25 0.36 0.36 0.29 0.19 0.16 0.13 0.13 0.10 0.22 0.23 0.25
Total current assets 6.71 6.44 6.69 6.69 6.96 6.91 6.03 6.19 6.47 6.64 6.94 7.17 7.44 7.42 8.33 8.77 8.56 7.65 7.15 6.57 5.86 5.30 2.63 2.64 3.07 0.90 1.06 1.12 1.13 1.48 1.65 1.55 1.41 1.54 0.79 0.91 0.81 0.82 0.70 0.78 0.79 0.98 1.08 1.38 1.52 1.46 1.36 1.66 1.67 1.56 1.67 1.67 1.82 1.65 1.67 1.74 1.59 1.79 1.90 1.69 3.71 2.58 2.02 1.63 1.47 1.16 1.02 0.95 0.79 0.86 1.21 1.44 0.96 0.75 0.84 0.77 0.69 0.78 0.70 0.68 0.65
Total non-current assets + 13.41 13.58 13.60 13.78 13.87 14.04 10.77 10.74 10.77 10.90 11.12 11.14 11.21 11.33 11.36 11.27 11.21 11.32 10.92 11.17 11.35 11.47 5.85 5.85 5.85 2.61 2.43 2.27 2.18 2.05 1.47 1.50 1.45 1.41 1.13 1.12 1.11 1.10 1.07 1.07 1.09 1.16 1.20 1.23 1.18 1.74 3.45 11.44 11.53 11.56 11.90 11.93 12.00 11.92 13.63 13.45 13.31 12.75 12.04 11.98 5.24 5.19 5.06 4.01 4.06 3.48 3.49 3.35 3.23 3.25 3.10 2.60 2.34 2.32 2.22 1.45 1.32 1.14 1.14 1.12
Total assets 20.12 20.01 20.29 20.47 20.84 20.95 16.80 16.93 17.24 17.54 18.06 18.30 18.65 18.76 19.69 20.04 19.77 18.98 18.07 17.75 17.22 16.77 8.48 8.49 8.91 3.50 3.49 3.39 3.31 3.53 3.13 3.05 2.86 2.95 1.92 2.03 1.93 1.92 1.77 1.85 1.89 2.13 2.27 2.61 2.70 3.20 4.81 13.10 13.20 13.12 13.57 13.59 13.82 13.57 15.30 15.19 14.89 14.54 13.95 13.67 8.95 7.78 7.08 5.64 5.53 4.64 4.51 4.30 4.03 4.11 4.31 4.05 3.30 3.08 3.06 2.22 2.01 1.94 1.85 1.82 1.77
Total current liabilities + 3.32 3.30 3.28 3.28 3.27 3.32 3.26 3.32 3.40 3.51 3.29 3.41 3.46 3.55 3.58 3.99 3.75 3.56 3.28 2.99 2.93 2.93 1.21 1.04 1.37 0.41 0.46 0.44 0.39 0.47 0.38 0.47 0.42 0.45 0.42 0.41 0.31 0.39 0.32 0.38 0.44 0.58 0.67 0.76 0.85 0.97 1.12 1.04 1.04 1.09 1.06 1.15 1.10 1.38 1.71 1.53 1.38 1.49 1.30 1.19 1.11 1.03 0.69 0.71 0.75 0.57 0.56 0.54 0.78 0.84 1.14 0.52 0.38 0.40 0.38 0.32 0.34 0.37 0.37 0.37 0.36
Total non-current liabilities + 10.77 10.39 11.30 11.15 11.09 10.73 6.45 6.24 6.40 5.91 6.50 6.85 7.40 7.16 8.85 9.08 9.41 9.64 10.50 10.48 10.83 11.50 6.14 6.33 6.31 2.74 2.67 2.67 2.65 2.64 2.83 2.88 2.92 2.94 2.34 2.28 2.32 2.86 2.85 3.15 3.14 3.37 3.36 3.59 3.64 3.93 3.87 5.24 5.32 5.15 5.57 5.66 5.86 6.43 5.89 6.05 6.07 6.01 5.79 5.96 3.57 2.91 2.94 1.93 1.96 1.53 1.54 1.49 1.50 1.51 1.41 1.70 1.54 1.39 1.54 0.88 0.79 0.60 0.66 0.65
Total liabilities 14.10 13.69 14.58 14.43 14.35 14.05 9.70 9.56 9.79 9.42 9.80 10.26 10.86 10.71 12.43 13.06 13.16 13.20 13.78 13.47 13.76 14.43 7.36 7.37 7.68 3.15 3.13 3.11 3.04 3.11 3.21 3.36 3.35 3.39 2.76 2.70 2.63 3.25 3.17 3.53 3.58 3.95 4.03 4.35 4.48 4.90 4.99 6.27 6.37 6.24 6.63 6.81 6.96 7.81 7.61 7.59 7.46 7.50 7.09 7.15 4.68 3.94 3.63 2.65 2.71 2.10 2.10 2.03 2.28 2.36 2.55 2.22 1.92 1.79 1.92 1.20 1.13 1.11 0.98 1.03 1.01
Total stockholders' equity + 5.82 6.12 5.47 5.82 6.25 6.66 6.85 7.11 7.20 7.89 8.26 8.04 7.79 8.04 7.01 6.73 6.34 5.77 4.00 3.97 3.13 2.03 0.81 0.79 0.90 0.36 0.36 0.29 0.26 0.42 -0.09 -0.31 -0.49 -0.44 -0.83 -0.79 -0.83 -1.46 -1.54 -1.83 -1.86 -1.98 -1.93 -1.92 -2.00 -1.40 0.03 6.03 6.02 6.07 5.78 5.63 5.70 4.63 6.34 6.30 6.14 5.79 5.72 5.55 4.27 3.85 3.44 3.00 2.83 2.54 2.41 2.27 1.74 1.75 1.69 1.64 1.25 1.16 1.00 0.90 0.78 0.92 0.76 0.69 0.68
Common shares outstanding 564 492 492 498 495 486 468 474 492 505 509 514 515 513 519 526 532 528 547 559 571 445 399 399 298 274 277 285 290 307 310 301 297 301 301 301 265 235 206 185 172 153 153 153 179 153 153 154 153 154 178 178 148 142 143 143 143 142 145 140 136 135 136 136 136 135 132 126 113 113 109 105 105 90 105 105 104 81 106 109 111
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Operating cash flow + -0.46 0.11 2.23 2.42 2.79 -0.26 0.56 0.48 0.34 0.30 0.02 0.36 1.15 0.51 2.38 1.32 0.19 0.85 0.29 0.43
Cash flow from investing + -0.48 -3.21 -0.59 -0.94 -1.38 -2.04 -0.64 -0.27 -0.16 -0.06 -0.09 -0.10 -0.81 -0.96 -5.30 -1.37 -0.18 -0.80 -0.75 -0.13
Cash flow from financing + 0.94 2.97 -1.47 -1.51 -1.47 2.06 -0.39 -0.38 0.60 -0.21 0.06 -0.29 -0.17 0.12 1.98 1.09 0.30 0.03 0.25 -0.15
Change in cash 0.00 -0.14 0.17 -0.02 -0.06 -0.24 -0.48 -0.17 0.79 0.04 -0.01 -0.04 0.14 -0.33 -0.96 1.06 0.31 0.09 -0.21 0.15
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.02
Show Quarterly Cash Flow

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Operating cash flow + -0.33 -0.01 -0.14 0.05 -0.35 -0.47 -0.08 0.52 0.14 0.62 0.77 0.89 -0.04 0.49 0.54 0.87 0.53 1.14 1.52 0.51 -0.38 -0.21 0.25 -0.14 -0.16 0.17 0.24 0.26 -0.11 0.29 0.24 0.09 -0.14 0.13 0.14 0.09 -0.03 0.23 0.09 0.11 -0.13 0.10 0.19 -0.02 -0.23 0.25 0.23 -0.04 -0.08 0.46 0.30 0.41 -0.03 0.24 0.31 0.10 -0.13 0.74 0.82 0.62 0.11 0.69 0.40 0.17 0.07 0.19 0.15 -0.12 -0.04 0.27 0.50 0.20 -0.12 0.21 0.12 0.06 -0.10 0.20 0.14 0.10 -0.01
Cash flow from investing + -0.14 -0.09 -0.14 -0.11 -0.15 -2.74 -0.15 -0.15 -0.18 -0.12 -0.16 -0.13 -0.19 -0.21 -0.26 -0.23 -0.24 -0.97 -0.17 -0.11 -0.14 -0.80 -0.09 -0.14 -1.01 -0.19 -0.16 -0.17 -0.13 -0.10 -0.07 -0.03 -0.07 -0.08 -0.04 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 0.10 -0.06 -0.06 -0.09 -0.08 -0.23 -0.27 -0.23 -0.18 -0.26 -0.27 -0.25 -0.39 -0.20 -4.68 -0.04 -0.08 -0.94 -0.16 -0.19 -0.03 -0.07 -0.05 -0.03 -0.42 -0.22 -0.15 -0.01 -0.03 -0.41 -0.12 -0.18 -0.03 -0.02 -0.04
Cash flow from financing + 0.45 0.09 0.29 0.07 0.50 3.23 0.16 -0.29 -0.13 -0.33 -0.61 -0.79 0.26 -0.31 -0.27 -0.62 -0.31 -0.17 -1.38 -0.44 0.51 1.06 -0.18 0.17 1.01 -0.03 -0.06 -0.15 -0.16 -0.27 -0.08 -0.02 -0.01 0.69 -0.06 -0.05 0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.09 -0.04 -0.17 -0.04 0.31 -0.31 -0.27 0.09 0.20 -0.33 -0.03 -0.15 0.35 0.09 -0.16 0.21 -0.02 -0.39 -0.29 2.03 0.63 -0.03 0.96 -0.03 0.17 -0.02 0.00 0.33 -0.01 -0.02 -0.17 0.07 0.15 -0.16 0.30 0.07 0.04 -0.02 -0.03 -0.09 -0.01
Change in cash -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.07 0.08 -0.17 0.17 0.00 -0.03 0.03 -0.03 0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.03 -0.04 0.00 0.06 -0.02 -0.12 -0.16 -0.05 0.02 -0.05 -0.39 -0.08 0.08 0.05 -0.22 0.74 0.04 0.03 -0.03 0.19 0.02 0.05 -0.23 0.02 -0.01 -0.08 0.06 0.05 -0.12 0.00 0.03 0.04 0.04 -0.02 0.09 0.16 -0.12 0.04 -0.40 -0.02 0.31 -2.03 0.70 0.59 0.42 -0.02 0.05 0.14 0.08 0.17 -0.08 -0.17 0.11 0.13 0.02 0.02 0.00 0.01 -0.24 0.18 0.08 -0.01 -0.06
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00
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