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SIRIUS XM HOLDINGS INC.

Income Statement - SIRIUS XM HOLDINGS INC. (SIRI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 8.56 8.70 8.95 9.00 8.70 8.04 7.79 5.77 5.43 5.02 4.57 4.18 3.80 3.40 3.01 2.82 2.47 1.66 0.92 0.64
Cost of revenue 4.53 4.50 4.57 4.48 4.29 3.94 3.85 2.78 2.60 2.51 2.38 2.10 1.89 1.70 1.56 1.51 1.06 0.86 0.55 0.70
Gross profit 4.03 4.20 4.39 4.52 4.40 4.10 3.94 2.99 2.83 2.51 2.19 2.08 1.91 1.70 1.46 1.30 1.41 0.80 0.37 -0.06
Total operating expenses + 2.56 5.72 2.44 2.49 2.39 3.24 2.29 1.27 1.18 1.08 1.02 0.96 0.86 0.83 0.78 0.84 1.18 5.84 0.89 1.01
Operating income 1.47 -1.52 1.95 2.04 2.02 0.86 1.65 1.73 1.64 1.43 1.18 1.12 1.04 0.87 0.68 0.47 0.23 -5.04 -0.51 -1.07
Non-operating income (net) -0.42 -0.35 -0.43 -0.43 -0.49 -0.43 -0.45 -0.31 -0.38 -0.34 -0.29 -0.29 -0.41 -0.40 -0.23 -0.42 -0.57 -0.27 -0.05 -0.04
Income before tax 1.06 -1.87 1.52 1.61 1.53 0.43 1.20 1.42 1.26 1.09 0.89 0.83 0.64 0.47 0.44 0.05 -0.35 -5.31 -0.56 -1.10
Income tax expense 0.25 0.21 0.26 0.39 0.21 0.30 0.28 0.25 0.62 0.35 0.38 0.34 0.26 -3.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Net income 0.81 -1.67 1.26 1.21 1.31 0.13 0.91 1.18 0.65 0.75 0.51 0.49 0.38 3.47 0.43 0.04 -0.35 -5.31 -0.57 -1.10
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 2.09 2.19 2.16 2.14 2.07 2.19 2.17 2.18 2.16 2.29 2.27 2.25 2.14 2.28 2.28 2.25 2.19 2.28 2.20 2.16 2.06 2.19 2.03 1.87 1.95 2.06 2.01 1.98 1.74 1.50 1.47 1.43 1.38 1.40 1.38 1.35 1.29 1.30 1.28 1.24 1.20 1.20 1.17 1.12 1.08 1.09 1.06 1.04 1.00 1.00 0.96 0.94 0.90 0.89 0.87 0.84 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.74 0.72 0.70 0.66 0.68 0.62 0.59 0.59 0.62 0.49 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.20 0.19 0.17 0.15 0.13
Cost of revenue 1.25 1.14 1.15 1.14 1.10 1.14 1.12 1.12 1.13 1.15 1.14 1.15 1.11 1.14 1.13 1.14 1.08 1.13 1.07 1.07 1.03 1.07 1.01 0.91 0.95 1.03 0.98 0.99 0.86 0.69 0.67 0.76 0.66 0.70 0.64 0.64 0.62 0.68 0.61 0.62 0.60 0.61 0.57 0.66 0.53 0.55 0.52 0.52 0.51 0.52 0.46 0.46 0.45 0.46 0.43 0.41 0.41 0.30 0.38 0.27 0.27 0.29 0.28 0.27 0.26 0.27 0.27 0.25 0.27 0.30 0.27 0.14 0.15 0.17 0.13 0.12 0.13 0.14 0.12 0.12 0.33
Gross profit 0.84 1.05 1.01 1.00 0.96 1.05 1.06 1.06 1.04 1.13 1.13 1.10 1.03 1.15 1.15 1.12 1.11 1.15 1.13 1.09 1.03 1.12 1.02 0.96 1.00 1.03 1.03 0.99 0.89 0.80 0.79 0.68 0.72 0.70 0.74 0.71 0.67 0.62 0.67 0.62 0.60 0.58 0.60 0.46 0.55 0.54 0.53 0.52 0.48 0.48 0.50 0.48 0.45 0.44 0.44 0.42 0.40 0.48 0.38 0.47 0.45 0.44 0.44 0.43 0.40 0.40 0.35 0.34 0.32 0.32 0.22 0.14 0.12 0.08 0.11 0.10 0.08 0.05 0.05 0.03 -0.21
Total operating expenses + 0.38 0.83 0.52 0.64 0.58 0.55 3.96 0.59 0.63 0.64 0.60 0.62 0.62 0.58 0.69 0.62 0.60 0.68 0.50 0.43 0.78 1.62 0.54 0.55 0.54 0.63 0.55 0.55 0.56 0.35 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.29 0.28 0.29 0.28 0.26 0.25 0.29 0.24 0.24 0.24 0.25 0.24 0.23 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.22 0.21 0.20 0.20 0.33 0.19 0.30 0.29 0.37 0.29 0.31 0.28 0.32 0.29 0.30 0.28 0.37 5.04 0.21 0.21 0.23 0.22 0.23 0.21 0.29 0.20 0.26 0.24
Operating income 0.46 0.23 0.49 0.37 0.39 0.51 -2.90 0.47 0.41 0.49 0.53 0.48 0.41 0.56 0.47 0.50 0.51 0.48 0.63 0.66 0.25 -0.50 0.48 0.42 0.47 0.40 0.48 0.44 0.33 0.46 0.48 0.36 0.42 0.40 0.43 0.42 0.39 0.33 0.39 0.36 0.35 0.29 0.35 0.22 0.31 0.29 0.29 0.28 0.25 0.25 0.28 0.27 0.25 0.21 0.23 0.23 0.20 0.15 0.18 0.17 0.16 0.07 0.14 0.13 0.13 0.08 0.07 0.04 0.04 -0.05 -4.83 -0.07 -0.09 -0.15 -0.11 -0.12 -0.14 -0.24 -0.15 -0.23 -0.45
Non-operating income (net) -0.13 -0.09 -0.11 -0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.04 -0.10 -0.11 -0.16 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.10 -0.20 -0.10 -0.10 -0.10 -0.13 -0.10 -0.10 -0.10 -0.16 -0.10 -0.09 -0.13 -0.13 0.00 -0.05 -0.16 -0.05 -0.09 -0.07 -0.11 -0.09 -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.14 -0.16 -0.07 -0.04 -0.04 -0.18 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 0.00 -0.08 -0.15 -0.07 -0.11 -0.08 -0.07 -0.22 -0.20 -0.09 -0.19 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.33 0.14 0.39 0.26 0.27 0.39 -3.00 0.43 0.31 0.38 0.37 0.37 0.31 0.45 0.36 0.39 0.41 0.37 0.43 0.56 0.16 -0.60 0.34 0.32 0.37 0.30 0.32 0.34 0.24 0.33 0.36 0.36 0.37 0.24 0.38 0.32 0.32 0.22 0.31 0.28 0.28 0.22 0.28 0.15 0.24 0.23 0.23 0.21 0.17 0.11 0.12 0.20 0.20 0.17 0.05 0.14 0.11 0.08 0.11 0.18 0.08 -0.08 0.07 0.02 0.04 0.02 -0.15 -0.16 -0.05 -0.25 -4.88 -0.08 -0.10 -0.17 -0.12 -0.13 -0.14 -0.25 -0.16 -0.24 -0.46
Income tax expense 0.08 0.04 0.09 0.06 0.07 0.11 -0.04 0.08 0.07 0.03 0.08 0.06 0.08 0.09 0.11 0.10 0.10 0.06 0.09 0.13 -0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.01 0.07 0.08 0.27 0.11 0.12 0.11 0.02 0.11 0.11 0.11 0.09 0.11 0.05 0.14 0.08 0.09 0.09 0.08 0.04 0.06 0.08 0.08 0.02 -0.02 -3.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.25 0.10 0.30 0.21 0.20 0.29 -2.46 0.30 0.20 0.35 0.23 0.31 0.23 0.37 0.25 0.29 0.31 0.32 0.34 0.43 0.22 -0.68 0.27 0.24 0.29 0.24 0.25 0.26 0.16 0.25 0.34 0.29 0.29 -0.04 0.28 0.20 0.21 0.20 0.19 0.17 0.17 0.13 0.17 0.10 0.11 0.14 0.14 0.12 0.09 0.07 0.06 0.13 0.12 0.16 0.07 3.13 0.11 0.07 0.10 0.17 0.08 -0.08 0.07 0.02 0.04 0.01 -0.15 -0.16 -0.05 -0.25 -4.88 -0.08 -0.10 -0.17 -0.12 -0.13 -0.14 -0.25 -0.16 -0.24 -0.46
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Total cash and short-term investments + 0.09 0.16 0.22 0.06 0.19 0.07 0.11 0.05 0.07 0.21 0.11 0.15 0.14 0.52 0.77 0.59 0.38 0.51 0.44 0.41
Accounts receivable, net 0.76 0.60 0.71 0.66 0.72 0.67 0.67 0.23 0.24 0.22 0.23 0.22 0.19 0.21 0.20 0.19 0.16 0.15 0.10 0.07
Inventories 0.25 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
Other current assets 0.24 0.31 0.35 0.33 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.12 0.17 0.07 0.05
Total current assets 1.10 1.15 1.27 1.04 1.18 0.97 1.00 0.48 0.47 0.64 0.56 1.55 1.42 1.83 1.28 0.99 0.86 0.79 0.68 0.62
Total non-current assets + 26.14 26.37 9.10 8.98 9.09 9.37 10.15 7.69 7.86 7.36 7.48 6.83 7.43 7.23 6.22 6.39 6.40 6.70 1.02 1.04
Total assets 27.24 27.52 10.37 10.02 10.27 10.33 11.15 8.17 8.33 8.00 8.05 8.38 8.84 9.05 7.50 7.38 7.26 7.49 1.69 1.66
Total current liabilities + 3.65 2.73 3.23 2.98 2.98 3.17 3.29 2.80 2.82 2.67 2.50 2.31 2.74 2.31 2.25 2.35 2.08 2.41 1.07 0.88
Total non-current liabilities + 12.02 13.72 9.71 10.39 9.92 9.45 8.59 7.19 7.03 6.13 5.72 4.75 3.36 2.70 4.54 4.83 5.15 5.07 1.41 1.17
Total liabilities 15.67 16.45 12.94 13.37 12.90 12.62 11.89 9.99 9.85 8.80 8.21 7.07 6.10 5.02 6.79 7.18 7.23 7.48 2.49 2.05
Total stockholders' equity + 11.56 11.07 -2.57 -3.35 -2.63 -2.29 -0.74 -1.82 -1.52 -0.79 -0.17 1.31 2.75 4.04 0.70 0.21 0.04 0.01 -0.79 -0.39
Common shares outstanding 357 338 389 399 414 443 462 456 472 496 544 586 638 687 650 639 359 217 146 140
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Total cash and short-term investments + 0.08 0.09 0.08 0.09 0.13 0.16 0.13 0.10 0.07 0.22 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.13 0.08 0.19 0.16 1.12 0.06 0.07 0.03 1.77 0.04 0.11 0.08 0.22 0.06 0.05 0.05 0.06 0.08 0.07 0.07 0.04 0.23 0.21 0.57 0.48 0.10 0.11 0.15 0.29 0.48 0.15 0.10 0.17 0.12 0.14 0.72 0.65 0.21 0.52 0.56 0.87 0.75 0.77 0.60 0.53 0.43 0.59 0.32 0.26 0.80 0.38 0.38 0.54 0.38 0.38 0.36 0.26 0.29 0.44 0.36 0.43 0.29 0.41 0.35 0.58 0.72
Accounts receivable, net 0.67 0.76 0.70 0.66 0.60 0.68 0.67 0.64 0.61 0.71 0.66 0.66 0.59 0.66 0.66 0.66 0.65 0.72 0.65 0.65 0.61 0.67 0.58 0.50 0.60 0.67 0.63 0.63 0.59 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.22 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.21 0.21 0.21 0.19 0.22 0.21 0.20 0.18 0.19 0.18 0.19 0.19 0.20 0.17 0.16 0.13 0.11 0.14 0.15 0.13 0.10 0.09 0.10 0.08 0.09 0.07 0.07 0.02 0.02 0.02
Inventories 0.30 0.33 0.32 0.25 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02
Other current assets 0.31 0.24 0.30 0.29 0.32 0.31 0.34 0.36 0.39 0.35 0.33 0.33 0.34 0.33 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.12 0.12 0.17 0.17 0.18 0.17 0.13 0.02 0.02 0.07 0.06 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.07
Total current assets 1.06 1.10 1.08 1.05 1.05 1.15 1.13 1.10 1.08 1.27 1.04 1.04 0.98 1.04 1.03 1.13 1.06 1.18 1.04 2.13 0.91 0.97 0.83 2.50 0.88 1.00 0.94 1.08 0.91 0.48 0.49 0.48 0.50 0.47 0.50 0.50 0.68 0.64 1.04 0.93 0.56 0.56 1.42 1.63 1.80 1.55 1.26 1.37 1.38 1.42 1.95 1.94 1.60 1.83 1.86 2.19 1.34 1.28 1.03 0.97 0.88 0.99 0.78 0.76 1.30 0.86 0.81 0.97 0.84 0.79 0.74 0.43 0.46 0.68 0.58 0.65 0.48 0.62 0.53 0.75 0.86
Total non-current assets + 26.09 26.14 26.32 26.28 26.38 26.37 26.35 10.09 10.10 9.10 9.09 9.04 9.04 8.98 9.03 9.14 9.11 9.09 9.06 9.07 9.08 9.37 9.87 9.97 10.05 10.15 10.15 10.23 10.32 7.69 7.78 7.82 7.80 7.86 8.16 7.85 7.26 7.36 7.38 7.21 7.37 7.48 6.72 6.78 6.75 6.83 7.19 7.25 7.36 7.43 6.96 7.01 7.04 7.23 7.29 7.34 6.16 6.22 6.29 6.34 6.35 6.39 6.45 6.44 6.44 6.40 6.46 6.54 6.65 6.70 6.76 1.03 1.01 1.02 1.01 1.04 1.03 1.04 1.08 1.06 1.05
Total assets 27.15 27.24 27.40 27.33 27.43 27.52 27.48 11.19 11.17 10.37 10.13 10.08 10.02 10.02 10.06 10.27 10.16 10.27 10.09 11.20 9.99 10.33 10.70 12.47 10.94 11.15 11.09 11.32 11.23 8.17 8.27 8.30 8.30 8.33 8.65 8.35 7.93 8.00 8.42 8.14 7.93 8.05 8.14 8.41 8.55 8.38 8.45 8.62 8.73 8.84 8.91 8.95 8.64 9.05 9.16 9.54 7.50 7.50 7.32 7.30 7.23 7.38 7.23 7.20 7.74 7.26 7.27 7.51 7.48 7.49 7.50 1.46 1.47 1.69 1.59 1.69 1.51 1.66 1.61 1.81 1.91
Total current liabilities + 2.41 3.65 3.46 2.57 2.48 2.73 3.06 2.56 3.09 3.23 3.16 3.24 2.80 2.98 2.75 2.88 2.82 2.98 2.83 3.94 2.85 3.17 3.01 4.55 3.10 3.29 3.25 3.26 3.21 2.80 2.81 2.94 2.77 2.82 2.68 2.64 2.58 2.67 2.90 2.54 2.50 2.50 2.42 2.59 2.30 2.31 2.76 2.77 2.80 2.74 2.65 2.21 2.26 2.31 2.30 2.30 2.24 2.25 2.16 2.17 2.21 2.35 2.06 2.04 2.45 2.08 2.02 2.17 2.34 2.41 2.40 1.25 1.20 1.07 0.84 0.83 0.75 0.88 0.64 0.68 0.59
Total non-current liabilities + 13.00 12.02 12.38 13.43 13.74 13.72 13.56 10.74 10.46 9.71 9.86 9.95 10.49 10.39 10.92 10.97 10.93 9.92 9.82 9.78 9.74 9.45 8.60 8.58 8.58 8.59 8.59 8.54 7.87 7.19 6.83 6.73 7.10 7.03 7.02 6.75 6.28 6.13 6.03 6.38 5.99 5.72 5.66 5.37 5.36 4.75 4.52 4.37 3.21 3.36 3.42 3.50 2.65 2.70 2.70 3.23 4.42 4.54 4.55 4.64 4.72 4.83 4.91 4.98 5.14 5.15 5.24 5.19 4.90 5.07 5.08 1.09 1.11 1.41 1.39 1.40 1.18 1.17 1.17 1.19 1.18
Total liabilities 15.42 15.67 15.85 16.00 16.21 16.45 16.62 13.30 13.54 12.94 13.02 13.19 13.28 13.37 13.68 13.85 13.75 12.90 12.65 13.72 12.59 12.62 11.61 13.13 11.68 11.89 11.84 11.81 11.07 9.99 9.65 9.67 9.86 9.85 9.70 9.39 8.85 8.80 8.93 8.91 8.49 8.21 8.08 7.96 7.66 7.07 7.28 7.14 6.01 6.10 6.07 5.71 4.91 5.02 5.00 5.52 6.65 6.79 6.71 6.81 6.93 7.18 6.96 7.02 7.59 7.23 7.26 7.36 7.24 7.48 7.49 2.34 2.31 2.49 2.23 2.23 1.93 2.05 1.81 1.87 1.77
Total stockholders' equity + 11.73 11.56 11.56 11.33 11.21 11.07 10.86 -2.11 -2.37 -2.57 -2.89 -3.11 -3.26 -3.35 -3.62 -3.58 -3.59 -2.63 -2.56 -2.52 -2.60 -2.29 -0.91 -0.67 -0.75 -0.74 -0.75 -0.49 0.15 -1.82 -1.38 -1.37 -1.56 -1.52 -1.05 -1.04 -0.92 -0.79 -0.51 -0.78 -0.56 -0.17 0.06 0.45 0.89 1.31 1.17 1.49 2.73 2.75 2.83 3.24 3.74 4.04 4.16 4.01 0.85 0.70 0.62 0.49 0.30 0.21 0.27 0.18 0.15 0.04 0.01 0.14 0.24 0.01 0.02 -0.91 -0.84 -0.79 -0.64 -0.54 -0.42 -0.39 -0.20 -0.06 0.13
Common shares outstanding 338 356 356 357 357 359 339 386 387 386 387 387 394 395 397 401 402 406 412 416 422 422 442 446 452 454 456 468 468 448 457 459 459 449 470 474 478 485 492 499 511 525 535 551 564 564 597 621 617 620 629 645 661 663 658 651 654 377 651 680 648 374 637 636 634 368 362 359 352 352 253 150 148 148 146 146 146 146 141 140 139
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Operating cash flow + 1.90 1.74 1.83 1.98 2.00 2.02 2.02 1.88 1.86 1.72 1.24 1.25 1.10 0.81 0.54 0.51 0.43 -0.15 -0.15 -0.41
Cash flow from investing + -0.75 -0.97 -0.70 -0.55 -0.20 -0.74 0.00 -0.38 -1.15 -0.21 -0.14 -0.10 -0.70 -0.10 -0.13 -0.30 -0.25 0.73 -0.05 0.02
Cash flow from financing + -1.22 -0.92 -1.19 -1.56 -1.68 -1.31 -1.96 -1.52 -0.85 -1.41 -1.14 -1.14 -0.79 -0.96 -0.23 -0.01 -0.18 -0.63 0.25 0.03
Change in cash -0.07 -0.15 -0.06 -0.13 0.12 -0.04 0.06 -0.01 -0.14 0.10 -0.04 0.01 -0.39 -0.25 0.19 0.20 0.00 -0.06 0.05 -0.37
Show Quarterly Cash Flow

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.27 0.68 0.43 0.55 0.24 0.68 0.24 0.49 0.26 0.57 0.48 0.45 0.35 0.68 0.41 0.53 0.36 0.63 0.44 0.64 0.29 0.57 0.44 0.59 0.42 0.53 0.54 0.55 0.40 0.53 0.35 0.58 0.41 0.54 0.52 0.48 0.31 0.50 0.42 0.43 0.36 0.34 0.19 0.40 0.31 0.37 0.30 0.34 0.25 0.36 0.30 0.27 0.17 0.29 0.22 0.25 0.04 0.21 0.12 0.20 0.02 0.22 0.15 0.18 -0.04 0.18 0.12 0.07 0.07 0.06 -0.09 0.01 -0.14 0.10 -0.06 -0.06 -0.13 0.04 -0.19 -0.11 -0.16
Cash flow from investing + -0.17 -0.16 -0.19 -0.16 -0.24 -0.18 -0.24 -0.20 -0.35 -0.13 -0.19 -0.13 -0.24 -0.13 -0.08 -0.19 -0.14 -0.15 0.14 -0.11 -0.08 -0.40 -0.08 -0.12 -0.15 -0.13 -0.08 -0.08 0.28 -0.13 -0.07 -0.10 -0.08 -0.08 -0.40 -0.61 -0.06 -0.07 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.58 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.09 -0.07 -0.09 -0.03 -0.09 -0.06 -0.07 -0.04 0.85 -0.04 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.03 0.01 0.03
Cash flow from financing + -0.12 -0.51 -0.25 -0.42 -0.04 -0.47 -0.07 -0.24 -0.07 -0.28 -0.29 -0.32 -0.12 -0.53 -0.42 -0.29 -0.33 -0.45 -1.54 0.54 -0.23 -0.13 -2.10 1.26 -0.34 -0.37 -0.60 -0.32 -0.67 -0.40 -0.30 -0.49 -0.32 -0.46 -0.09 -0.06 -0.23 -0.79 -0.26 -0.02 -0.34 -0.34 -0.30 -0.56 0.06 -0.29 -0.33 -0.29 -0.24 -0.36 -0.18 0.21 -0.46 -0.30 -0.51 -0.11 -0.04 -0.02 0.00 -0.07 -0.14 0.10 0.00 -0.12 0.01 -0.15 -0.19 0.15 0.00 -0.01 -0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
Change in cash -0.02 0.02 -0.01 -0.04 -0.04 0.04 -0.06 0.05 -0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.09 0.05 -0.12 0.03 -0.96 1.07 -0.02 0.04 -1.74 1.73 -0.07 0.03 -0.14 0.15 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.03 -0.19 0.02 -0.36 0.10 0.37 -0.01 -0.04 -0.14 -0.19 0.33 0.04 -0.07 0.05 -0.01 -0.58 0.07 0.45 -0.31 -0.04 -0.31 0.12 -0.03 0.17 0.08 0.09 -0.15 0.27 0.06 -0.01 -0.11 0.00 -0.16 0.17 0.00 0.02 0.14 -0.03 -0.19 0.08 -0.07 0.17 -0.13 0.08 -0.22 -0.10 -0.13
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