MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE Corp

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08
Total revenue	5.03	4.97	4.73	4.66	3.89	2.89	4.26	2.97	2.18	1.81	1.83	1.74	1.75	1.65	1.61	1.58	1.60	1.92
Cost of revenue	4.27	3.11	2.91	2.67	2.44	2.19	2.59	1.87	1.42	1.10	1.13	1.12	1.14	1.09	1.05	1.00	1.04	1.10
Gross profit	0.76	1.86	1.82	1.99	1.45	0.70	1.67	1.10	0.77	0.71	0.70	0.62	0.61	0.56	0.56	0.59	0.55	0.82
Total operating expenses +	0.21	1.31	1.23	1.19	0.99	0.70	1.20	1.10	0.51	0.46	0.43	0.41	0.42	0.42	0.42	0.44	0.55	0.76
Selling, general and administrative	0.24	0.24	0.27	0.25	0.23	0.15	0.25	0.20	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.04	1.07	0.96	0.94	0.76	0.54	0.96	0.90	0.40	0.36	0.33	0.31	0.32	0.33	0.34	0.36	0.47	0.76
Operating income	0.55	0.55	0.59	0.80	0.46	-0.09	0.56	0.31	0.26	0.22	0.24	0.18	0.18	0.09	0.15	0.16	-0.57	0.06
Non-operating income (net)	-0.85	-0.24	-0.19	-0.22	-0.34	-0.25	-0.34	-0.21	-0.02	0.00	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.37	-0.05	-0.19	-0.05
Income before tax	-0.30	0.31	0.40	0.58	0.13	-0.34	0.23	0.10	0.24	0.22	0.21	0.15	0.13	0.04	-0.21	0.11	-0.76	0.01
Income tax expense	0.01	0.09	0.15	0.19	0.07	-0.08	0.08	0.05	0.01	0.08	0.08	0.07	0.05	0.02	-0.04	0.05	-0.23	0.03
Net income	-0.31	0.22	0.25	0.39	0.05	-0.28	0.14	0.06	0.24	0.14	0.12	0.08	0.08	0.01	-0.18	0.07	-0.52	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09
Total revenue	1.26	1.32	0.81	1.25	1.20	1.33	1.31	1.14	1.20	1.19	0.74	0.82	0.80	0.83	1.25	0.84	0.74	1.10	1.05	0.98	0.76	0.75	0.65	0.48	1.01	1.15	1.07	1.07	1.06	1.05	0.75	0.59	0.57	0.48	0.49	0.50	0.49	0.56	0.41	0.43	0.42	0.55	0.41	0.42	0.45	0.51	0.41	0.41	0.40	0.53	0.41	0.42	0.39	0.51	0.38	0.38	0.37	0.48	0.38	0.38	0.37	0.48	0.36	0.37	0.37	1.60
Cost of revenue	1.09	1.13	0.42	0.76	0.72	0.85	0.11	0.71	0.73	0.73	0.34	0.34	0.33	0.33	0.71	0.32	0.32	0.66	0.64	0.60	0.54	0.56	0.51	0.42	0.69	0.69	0.65	0.62	0.64	0.63	0.48	0.39	0.38	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.26	0.26	0.27	0.34	0.26	0.26	0.29	0.33	0.26	0.26	0.27	0.36	0.26	0.27	0.26	0.34	0.25	0.26	0.25	0.31	0.25	0.24	0.23	0.31	0.22	0.23	0.24	1.00
Gross profit	0.17	0.19	0.39	0.49	0.48	0.48	1.19	0.43	0.47	0.47	0.40	0.48	0.47	0.50	0.55	0.52	0.42	0.44	0.41	0.38	0.22	0.19	0.14	0.06	0.32	0.46	0.42	0.45	0.42	0.42	0.28	0.21	0.20	0.19	0.19	0.21	0.19	0.26	0.15	0.17	0.15	0.21	0.14	0.16	0.17	0.18	0.15	0.15	0.14	0.17	0.15	0.15	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13	0.17	0.13	0.14	0.14	0.17	0.14	0.14	0.13	0.60
Total operating expenses +	0.06	0.06	0.29	0.34	0.33	0.34	0.29	0.32	0.32	0.33	0.26	0.27	0.28	0.27	0.30	0.28	0.24	0.27	0.26	0.27	0.20	0.16	0.14	0.10	0.27	0.30	0.27	0.27	0.29	0.30	0.21	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.10	0.10	0.10	0.14	0.09	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.15	0.10	0.10	0.10	0.00
Selling, general and administrative	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.03	0.03	0.02	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.50
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Other operating expenses	-0.01	-0.01	0.23	0.28	0.27	0.28	0.23	0.26	0.26	0.24	0.20	0.21	0.21	0.20	0.24	0.21	0.18	0.21	0.20	0.20	0.15	0.13	0.11	0.08	0.20	0.23	0.21	0.19	0.21	0.21	0.15	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.11	0.08	0.08	0.07	0.12	0.08	0.08	0.08	-0.50
Operating income	0.11	0.13	0.11	0.15	0.15	0.14	0.90	0.12	0.14	0.14	0.14	0.21	0.19	0.24	0.24	0.24	0.18	0.17	0.16	0.12	0.02	0.03	0.03	-0.04	0.05	0.16	0.15	0.11	0.08	0.13	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.02	0.05	0.06	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04	0.05	0.04	0.05
Non-operating income (net)	-0.07	-0.63	-0.11	-0.06	-0.05	-0.08	-0.85	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07	-0.06	-0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.06	-0.05	-0.10	-0.04	-0.21	-0.05	-0.14	-0.04	-0.05	-0.05	-0.11	-0.05	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.06	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.33	-0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05
Income before tax	0.05	-0.50	0.00	0.09	0.10	0.06	0.05	0.05	0.08	0.06	0.07	0.14	0.13	0.15	0.17	0.18	0.09	0.07	0.06	0.04	-0.04	-0.02	-0.07	-0.08	-0.16	0.11	0.00	0.07	0.04	0.08	-0.04	0.02	0.05	0.05	0.06	0.07	0.05	0.08	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0.06	0.02	0.04	0.06	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	-0.30	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00
Income tax expense	0.02	-0.07	0.00	0.03	0.05	0.01	-0.03	0.01	0.04	0.03	0.02	0.05	0.04	0.06	0.06	0.04	0.03	0.01	0.05	0.03	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.06	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.00	0.01	0.01	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	-0.08	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Net income	0.02	-0.43	0.00	0.07	0.06	0.05	0.08	0.04	0.05	0.04	0.04	0.09	0.09	0.09	0.11	0.14	0.06	0.06	0.01	0.01	-0.03	-0.04	-0.06	-0.07	-0.11	0.07	-0.01	0.05	0.02	0.04	-0.06	0.01	0.04	0.11	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.22	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08
Total cash and short-term investments +	0.73	0.20	0.25	0.52	0.34	0.52	0.29	0.23	0.49	0.21	0.25	0.46	0.29	0.17	0.19	0.09	0.07	0.00
Cash and cash equivalents	0.73	0.20	0.25	0.52	0.34	0.52	0.29	0.23	0.41	0.15	0.18	0.35	0.20	0.10	0.11	0.03	0.03
Short-term investments									0.08	0.07	0.07	0.11	0.09	0.07	0.08	0.07	0.03
Accounts receivable, net	2.99	2.83	2.73	2.49	2.32	0.15	0.17	2.36	1.27	1.13	1.05	1.03	1.08	0.10	1.25	1.35	0.52
Inventories	0.69	0.74	0.63	0.66	0.72	0.80	0.90	0.86	0.72	0.71	0.67	0.77	0.87	0.89	0.96	1.41	1.38
Other current assets		0.33	0.33	0.33	0.46	2.43	2.80	0.38	0.08	0.07	0.07	0.11	0.09	0.07	0.08	0.07	0.03
Total current assets	3.73	4.09	3.94	4.00	3.85	3.91	4.15	3.84	2.48	2.06	1.97	2.26	2.24	2.22	2.40	2.86	1.96
Total non-current assets +	6.03	5.72	5.74	5.64	5.77	4.99	5.06	5.18	0.43	0.33	0.42	0.27	0.40	0.40	0.44	0.78	1.08
Property, plant and equipment, net	1.01	1.24	1.34	1.24	1.14	0.92	0.75	0.95	0.25	0.20	0.29	0.15	0.25	0.26	0.29	0.31	0.36
Goodwill	2.96	3.12	3.12	3.12	3.15	2.82	2.89	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	0.71	0.79	0.85	0.91	0.99	0.95	1.03	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term investments							0.01
Other non-current assets
Total assets	9.76	9.81	9.68	9.64	9.61	8.90	9.21	9.02	2.91	2.39	2.40	2.53	2.63	2.61	2.85	3.64	3.04

Total current liabilities +	0.21	1.30	1.29	1.32	1.26	0.72	0.91	1.14	0.49	0.46	0.44	0.41	0.42	0.41	0.40	0.36	0.37
Accounts payable	0.36	0.34	0.36	0.36	0.27	0.21	0.29	0.30	0.15	0.12	0.14	0.11	0.13	0.11	0.15	0.09	0.08
Short-term debt	0.21	0.23	0.04	0.47	0.45	0.21	0.40	0.52	0.22	0.19	0.20	0.20	0.22	0.22	0.85
Current portion of long-term debt							0.00		1.10	0.74	0.72	0.74
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.36	0.60	0.55	0.15	0.09	0.52	0.62	0.46	0.06	0.06	0.07	0.26	0.27	0.26	0.18	0.16	0.21
Total non-current liabilities +	7.55	6.07	6.01	5.82	5.36	5.49	5.28	4.62	1.37	1.02	0.98	1.04	1.01	1.07	1.32	1.38	0.45
Long-term debt	5.48	5.03	4.96	4.94	4.49	1.59	1.87	1.69	1.09	0.73	0.72	0.04	0.04	0.04	0.04	0.89	0.06
Capital lease obligations	0.20	0.20	0.19	0.09	0.08	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
Other non-current liabilities	0.14	0.14	0.25	0.17	0.38	3.51	3.03	2.57	1.11	0.75	0.75	0.12	0.15	0.20	0.30
Total liabilities	7.76	7.37	7.30	7.14	6.63	6.22	6.18	5.55	1.86	1.48	1.42	1.45	1.42	1.47	1.71	1.74	0.81

Total stockholders' equity +	1.99	2.44	2.38	2.50	2.99	2.65	3.02	3.46	1.05	0.91	0.98	1.08	1.21	1.14	1.13	1.90	2.22
Common stock and paid-in capital	1.56	1.59	1.64	1.91	2.71	2.38	2.45	2.94	0.51	0.56	0.73	0.93	1.13	1.14	1.14	1.90	2.22	0.00
Retained earnings	0.43	0.85	0.74	0.59	0.28	0.27	0.57	0.52	0.53	0.35	0.24	0.15	0.08	0.00	0.00
Common shares outstanding	35	42	44	45	43	41	45	34	28	28	32	35	37	36	34	34	34	34

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09
Total cash and short-term investments +	0.27	0.73	0.47	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.24	0.25	0.27	0.24	0.31	0.52	0.29	0.32	0.35	0.34	0.45	1.31	0.64	0.52	0.66	0.57	0.65	0.29	0.18	0.18	0.22	0.23	0.81	0.72	0.39	0.49	0.50	0.14	0.17	0.21	0.29	0.17	0.16	0.25	0.44	0.32	0.33	0.46	0.21	0.21	0.23	0.29	0.35	0.17	0.17	0.17	0.28	0.16	0.14	0.19	0.09	0.10	0.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.07
Cash and cash equivalents	0.27	0.73	0.47	0.21	0.20	0.20	0.20	0.21	0.24	0.25	0.27	0.24	0.31	0.52	0.29	0.32	0.35	0.34	0.45	1.31	0.64	0.52	0.66	0.57	0.65	0.29	0.18	0.18	0.22	0.23	0.44	0.55	0.32	0.41	0.44	0.09	0.10	0.15	0.17	0.10	0.11	0.18	0.32	0.25	0.27	0.35	0.15	0.17	0.16	0.20	0.29	0.10	0.12	0.10	0.21	0.08	0.08	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03				0.03
Short-term investments																															0.37	0.17	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.12	0.07	0.06	0.07	0.12	0.07	0.06	0.11	0.07	0.04	0.07	0.09	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08		0.07				0.03
Accounts receivable, net	0.42	2.99	0.22	2.86	2.84	2.83	2.73	2.68	2.76	2.73	2.59	0.16	2.51	2.49	0.15	0.12	0.14	2.32	0.14	0.11	1.99	0.15	2.19	2.30	2.43	0.17	2.54	2.43	2.33	2.36	2.20	1.24	1.20	1.21	1.21	1.17	1.12	0.16	0.13	0.14	1.04	0.13	0.13	0.12	1.00	0.11	0.11	1.04	1.07	1.08	0.12	0.10	1.13	1.16	1.19	1.18	1.22	1.25	1.27	1.29	1.30	1.35
Inventories	0.68	0.69	0.76	0.74	0.74	0.74	0.77	0.64	0.64	0.63	0.64	0.66	0.67	0.66	0.67	0.70	0.69	0.72	0.77	0.86	0.79	0.80	0.76	0.77	0.78	0.90	0.91	0.89	0.91	0.86	0.83	0.69	0.73	0.40	0.74	0.74	0.69	0.71	0.71	0.70	0.72	0.67	0.72	0.70	0.72	0.77	0.80	0.83	0.85	0.87	0.86	0.87	0.87	0.89	0.90	0.91	0.93	0.96	1.01	1.35	1.38	1.41				1.38
Other current assets		-0.69	2.96	0.26	0.29	0.33	0.35	0.25	0.31	0.33	0.24	2.66	0.27	0.33	2.49	2.48	2.42	0.46	2.54	2.47	0.54	2.43	0.37	0.34	0.37	2.80	0.32	0.34	0.36	0.38	0.37	0.17	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.12	0.97	0.06	0.07	0.12	0.94	0.06	0.11	0.07	0.04	0.07	0.09	1.04	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07
Total current assets	1.36	3.73	4.41	4.08	4.06	4.09	4.04	3.78	3.95	3.94	3.73	3.73	3.76	4.00	3.60	3.62	3.61	3.85	3.90	4.75	3.95	3.91	3.97	3.98	4.22	4.15	3.96	3.84	3.83	3.84	3.83	2.64	2.31	2.10	2.45	2.06	1.98	1.09	1.14	1.91	1.92	1.05	1.29	2.02	2.06	1.34	1.12	2.08	2.15	2.24	2.31	1.14	2.17	2.22	2.37	2.24	2.29	2.40	2.38	2.73	2.77	2.86
Total non-current assets +	4.60	6.03	5.74	5.81	5.82	5.72	5.70	5.83	5.92	5.74	5.72	5.76	5.85	5.64	5.64	5.72	5.90	5.77	5.65	5.67	5.24	4.99	5.04	5.14	5.21	5.06	5.10	5.19	5.29	5.18	5.18	0.41	0.45	0.75	0.37	0.38	0.36	1.30	1.24	0.34	0.41	1.35	1.23	0.31	0.33	1.19	1.22	0.33	0.37	0.40	0.35	1.37	0.40	0.40	0.38	0.41	0.43	0.44	0.79	0.76	0.79	0.78
Property, plant and equipment, net		0.95	1.33	1.28	1.17	1.17	1.17				1.25	1.22	1.22	1.24	1.14	1.15	1.16	1.14	1.08	1.03	0.89	0.92	0.81	0.84	0.83	0.75	0.77	0.84	0.85	0.95	0.95	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.21	0.23	0.22	0.29	0.25	0.19	0.19	0.15	0.21	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.31		0.31				0.36
Goodwill	2.96	2.96	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.14	3.15	3.09	3.12	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	2.89	2.89	2.82	2.83	2.83	2.75				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	0.70	0.71	0.75	0.76	0.78	0.79	0.81	0.82	0.84	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.92	0.94	0.98	0.99	1.01	1.02	0.94	0.95	0.96	0.98	0.99	1.03	1.04	1.08	1.09	1.11	1.22				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term investments																										0.01	0.01	0.01	0.01
Other non-current assets
Total assets	9.64	9.76	10.15	9.89	9.88	9.81	9.74	9.61	9.87	9.68	9.45	9.48	9.60	9.64	9.24	9.34	9.50	9.61	9.54	10.41	9.19	8.90	9.01	9.12	9.43	9.21	9.06	9.02	9.11	9.02	9.01	3.06	2.76	2.85	2.82	2.43	2.35	2.39	2.39	2.25	2.33	2.40	2.53	2.32	2.39	2.53	2.35	2.41	2.52	2.63	2.66	2.51	2.57	2.61	2.75	2.65	2.72	2.85	3.17	3.49	3.55	3.64				3.04

Total current liabilities +	0.16	0.21	1.14	1.16	1.33	1.30	1.18	1.15	1.30	1.29	1.16	0.78	1.21	1.32	0.88	0.83	0.87	1.26	0.71	0.72	1.99	0.72	1.14	1.09	1.21	0.91	1.16	1.11	1.30	1.14	1.07	0.36	0.40	0.45	0.41	0.39	0.44	0.42	0.39	0.31	0.36	0.46	0.39	0.33	0.35	0.43	0.36	0.33	0.38	0.42	0.34	0.35	0.34	0.41	0.35	0.31	0.29	0.40	0.30	0.27	0.24	0.36
Accounts payable	0.27	0.36	0.25	0.23	0.25	0.34	0.24	0.20	0.22	0.36	0.24	0.21	0.22	0.36	0.22	0.22	0.21	0.27	0.19	0.19	0.16	0.21	0.14	0.15	0.17	0.29	0.25	0.16	0.17	0.30	0.18	0.08	0.08	0.15	0.08	0.08	0.07	0.12	0.08	0.07	0.08	0.14	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.13	0.09	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.15	0.07	0.06	0.05	0.09				0.08
Short-term debt	0.16	0.21	0.24	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.53	0.17	0.28	0.06	0.02	0.16	0.47	0.01	0.02	0.02	0.16	0.01	0.02	0.78	0.15	0.15	0.15	0.16	0.40	0.29	0.40	0.56	0.52	0.44	0.09	0.11	0.22	0.17	0.14	0.01	0.19	0.09	0.13	0.18	0.20	0.13	0.15	0.18	0.16	0.20	0.18	0.22	0.22	0.19	0.16	0.19	0.22	0.09	0.01	0.07	0.83	0.10
Current portion of long-term debt															0.36	0.78	0.10		0.78							0.00	0.00		0.14			1.33	1.01	1.10	1.15	0.77		0.74				0.72				0.74
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.74	-0.73	0.64	0.54	0.63	0.60	0.59	0.53	0.59	0.55	0.50	0.55	0.38	0.15	0.65	0.60	0.63	0.39	0.51	0.51	0.53	0.52	0.51	0.47	0.51	0.62	0.48	0.59	0.69	0.46	0.56	0.18	0.20	0.23	0.23	0.20	0.23	0.30	0.27	0.21	0.25	0.32	0.27	0.21	0.24	0.32	0.28	0.24	0.28	0.27	0.23	0.25	0.24	0.26	0.22	0.19	0.17	0.18	0.19	0.17	0.14	0.16				0.21
Total non-current liabilities +	7.48	7.55	6.55	6.24	6.12	6.07	6.14	6.09	6.19	6.01	5.88	6.22	5.91	5.82	5.73	5.76	5.81	5.36	5.83	6.68	4.46	5.49	5.19	5.31	5.45	5.28	4.78	4.95	4.76	4.62	4.62	1.62	1.30	1.36	1.47	1.07	0.98	1.06	1.13	1.09	1.05	0.97	1.11	0.94	1.00	1.02	0.86	0.91	0.95	1.01	1.10	0.97	1.06	1.07	1.25	1.18	1.28	1.32	1.21	1.30	1.37	1.38
Long-term debt	5.37	5.48	5.44	5.19	5.10	5.03	5.09	5.03	5.09	4.96	5.06	2.03	5.07	4.94	4.56	4.59	4.53	4.49	1.59	5.29	1.43	1.59	1.75	1.89	1.93	1.87	1.69	1.79	1.69	1.69	1.70	1.33	1.01	0.97	1.15	0.77	0.68	0.64	0.80	0.73	0.69	0.58	0.77	0.56	0.62	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.83	0.90		0.89				0.06
Capital lease obligations	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
Other non-current liabilities	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.23	0.25	0.17	3.77	0.18	0.17	0.39	0.41	0.40	0.38	3.72	0.38	3.92	3.51	3.51	3.49	3.66	3.03	3.11	2.76	2.78	2.57	2.70	1.54	1.12	1.11	1.17	0.79	0.70	0.75	0.89	0.83	0.80	0.75	0.92	0.73	0.80	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.16	0.18	0.21	0.20	0.26	0.29	0.31	0.30	0.26
Total liabilities	7.64	7.76	7.68	7.40	7.45	7.37	7.32	7.24	7.49	7.30	7.04	7.00	7.12	7.14	6.61	6.59	6.68	6.63	6.54	7.40	6.45	6.22	6.33	6.40	6.66	6.18	5.94	5.75	5.76	5.55	5.49	1.99	1.69	1.80	1.87	1.46	1.41	1.48	1.52	1.41	1.41	1.42	1.49	1.26	1.35	1.45	1.22	1.24	1.33	1.42	1.44	1.32	1.40	1.47	1.59	1.49	1.57	1.71	1.52	1.58	1.61	1.74				0.81

Total stockholders' equity +	1.99	1.99	2.47	2.48	2.44	2.44	2.42	2.37	2.38	2.38	2.41	2.48	2.48	2.50	2.63	2.75	2.81	2.98	2.97	2.98	2.71	2.65	2.66	2.70	2.76	3.02	3.11	3.26	3.35	3.46	3.50	1.07	1.07	1.04	0.95	0.97	0.93	0.91	0.87	0.85	0.92	0.98	1.04	1.06	1.04	1.08	1.13	1.17	1.19	1.21	1.22	1.19	1.17	1.14	1.15	1.15	1.15	1.13	1.65	1.92	1.95	1.90				2.22
Common stock and paid-in capital	1.56	1.56	1.57	1.56	1.55	1.59	1.59	1.60	1.62	1.64	1.67	1.76	1.82	1.90	2.09	2.30	2.48	2.70	2.74	2.73	2.47	2.38	2.35	2.33	2.32	2.45	2.59	2.72	2.83	2.94	3.02	0.51	0.51	0.51	0.51	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.66	0.73	0.82	0.85	0.86	0.93	0.97	1.04	1.09	1.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.13	1.14	1.14	1.14	1.65	1.92	1.95	1.90	0.00	0.00	0.00	2.22
Retained earnings	0.43	0.43	0.89	0.92	0.88	0.85	0.83	0.77	0.76	0.74	0.73	0.72	0.65	0.59	0.53	0.45	0.34	0.28	0.24	0.25	0.24	0.27	0.31	0.37	0.44	0.57	0.52	0.55	0.52	0.52	0.48	0.55	0.55	0.53	0.44	0.40	0.37	0.35	0.31	0.29	0.26	0.24	0.22	0.21	0.18	0.15	0.16	0.14	0.10	0.08	0.08	0.05	0.03	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
Common shares outstanding	35	35	35	42	42	42	42	42	42	43	43	44	44	43	43	47	48	44	44	44	41	42	41	42	42	43	43	45	46	48	33	27	27	27	28	28	28	28	28	29	30	31	32	33	33	33	34	35	36	37	37	37	37	35	36	36	36	36	34	34	34	34	34	34	34

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Operating cash flow +	0.03	0.21	0.23	0.52	0.34	0.30	0.38	0.10	0.14	0.14	0.11	0.29	0.16	0.16	0.32	0.38	0.18	-0.39
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.12	0.14	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
Stock-based compensation	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Change in inventory	0.03	-0.03	0.09	0.10	0.06	0.02	0.07	0.01	0.05	0.00	0.07	0.08	0.03	0.07	0.11	0.02
Other working capital changes	-0.19	0.06	-0.02	0.25	0.09	0.12	0.14	-0.01	0.06	0.10	0.00	0.18	0.09	0.05	0.17	0.33	0.14	-0.44
Cash flow from investing +	-0.07	-0.12	-0.11	0.02	-0.21	-0.03	0.04	-1.41	-0.04	0.03	-0.03	0.04	-0.04	0.00	0.01	0.02	-0.03	-0.13
Capital expenditures	-0.06	-0.06	-0.12	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.09
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-0.06	0.01	0.08	-0.17	0.01	0.08	-1.37	-0.01	0.07	0.01	0.06	-0.01	0.02	0.02	0.05	0.00	-0.04
Cash flow from financing +	0.24	-0.13	-0.40	-0.49	-0.32	0.02	-0.33	1.43	0.17	-0.20	-0.25	-0.19	-0.03	-0.17	-0.25	-0.41	-0.14	0.52
Dividend payout	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.02	-0.05	-0.08	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.06	-0.26
Common stock repurchases	-0.06	-0.06	-0.29	-0.70	-0.08	-0.08	-0.47	-0.10	-0.09	-0.18	-0.20	-0.20	-0.03	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.41	0.03	-0.01	0.31	-0.22	0.15	0.22	1.58	0.30	0.01	-0.02	0.03	0.00	-0.17	-0.18	-0.15	-0.14	0.52

Change in cash	0.20	-0.04	-0.28	0.05	-0.19	0.29	0.09	0.12	0.28	-0.03	-0.17	0.15	0.10	-0.01	0.08	-0.01	0.01	0.00
Change in exchange rate										0.00	0.00	0.00		0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09
Operating cash flow +	0.00	0.01	0.06	-0.05	0.01	0.10	0.07	0.03	0.00	0.08	0.12	0.08	-0.05	0.14	0.16	0.09	0.13	0.04	0.16	0.21	-0.06	0.14	0.23	0.05	-0.12	0.20	0.12	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.02	0.07	0.06	-0.03	0.05	0.05	0.07	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.08	0.11	0.05	0.05	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.01	0.05	0.08	0.03	0.07	0.09	0.11	0.06	0.04	0.14	0.14	0.06	0.18
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.32				0.00	0.00
Change in inventory	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	-0.06	-0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	0.05	0.00	0.03	0.00	0.05	0.04	-0.03	0.02	0.00	0.00	-0.01	0.06	-0.07	0.04	0.04	-0.06	0.03	0.04	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.11	0.02	0.06		0.02
Other working capital changes	-0.06	-0.19	-0.01	-0.10	-0.04	0.04	0.08	0.00	-0.06	0.03	0.06	0.00	-0.11	0.07	0.07	0.05	0.06	-0.01	0.06	0.12	-0.08	0.08	0.19	0.01	-0.15	0.10	0.15	-0.06	-0.06	0.04	-0.05	-0.01	0.01	0.05	0.04	-0.04	0.02	0.03	0.05	0.00	0.02	-0.03	0.03	0.01	-0.02	0.05	0.08	0.02	0.02	0.03	0.07	0.02	-0.03	-0.01	0.03	0.05	-0.01	-0.05	-0.26	0.04	0.05	0.01	0.13	0.13	0.06	0.18
Cash flow from investing +	0.04	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.07	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	0.02	0.03	0.03	-0.01	-0.03	-0.01	-0.17	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	0.04	-0.01	-0.01	0.03	0.02	-1.40	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.04	-0.01	0.06	-0.01	0.04	-0.11	0.01	0.04	0.00	-0.03	0.04	0.03	-0.03	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.04	-0.01	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03
Others incl. marketable securities changes	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.04	-1.39	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.05	0.00	0.07	0.00	0.05	-0.10	0.02	0.05	0.00	-0.02	0.04	0.03	-0.02	0.00	-0.02	0.03	0.01	0.00	-0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.03
Cash flow from financing +	-0.17	0.01	0.22	0.05	-0.03	-0.11	0.03	-0.10	0.04	0.01	-0.07	-0.16	-0.19	0.20	-0.26	-0.16	-0.27	-0.09	-0.94	0.46	0.26	-0.17	-0.13	-0.15	0.47	-0.04	-0.12	-0.08	-0.09	-0.24	1.48	0.31	-0.12	-0.08	0.31	0.02	-0.08	-0.12	0.07	-0.06	-0.09	-0.19	0.16	-0.08	-0.14	0.12	-0.10	-0.08	-0.12	-0.10	0.10	-0.04	0.01	-0.12	0.08	-0.06	-0.08	-0.01	-0.09	-0.10	-0.05	-0.10	-0.12	-0.13	-0.07
Dividend payout	-0.06	-0.11	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03	-0.08	-0.03	-0.05	-0.03	-0.08	-0.03	-0.05	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.09	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.02	-0.06	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
Common stock repurchases	0.00	-0.03	-0.04	0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	-0.09	-0.08	-0.08	-0.17	-0.22	-0.19	-0.12	-0.07	0.00	0.07	-0.02	0.00	-0.08	-0.08	-0.08	-0.12	-0.13	-0.11	-0.11	-0.09	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.08	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.09	-0.07	-0.10	-0.04	-0.01	-0.05	-0.04	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.12	0.14	0.28	0.04	0.06	-0.07	0.12	-0.06	0.12	0.08	0.10	-0.05	-0.06	0.40	0.03	0.06	-0.10	0.01	-0.91	0.41	0.36	-0.08	0.00	-0.02	0.60	0.10	0.07	0.05	0.06	-0.13	1.48	0.32	-0.10	-0.06	0.39	0.03	-0.06	-0.05	0.09	0.03	0.00	-0.08	0.21	-0.06	-0.08	0.17	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07	0.10	-0.04	0.01	-0.12	0.08	-0.06	-0.08	-0.01	-0.04	-0.10	-0.05	-0.10	-0.12	-0.13	-0.07	0.00

Change in cash	-0.14	0.00	0.27	-0.02	-0.04	-0.02	0.09	-0.09	-0.02	0.07	0.03	-0.09	-0.28	0.36	-0.06	-0.04	-0.15	-0.08	-0.80	0.50	0.19	-0.04	0.12	-0.12	0.33	0.20	-0.01	-0.06	-0.04	-0.19	0.09	0.33	-0.11	-0.01	0.36	-0.02	-0.05	-0.03	0.13	0.00	-0.09	-0.14	0.07	-0.02	-0.07	0.20	-0.02	0.01	-0.04	-0.09	0.18	-0.02	0.02	-0.11	0.13	0.01	-0.03	0.09	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.18
Change in exchange rate																																								0.00	0.00			0.00	0.00											0.00