ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	17.94	16.49	13.90	8.84	1.53	2.21	10.95	9.49	8.78	8.50	8.30	8.07	7.96	7.69	7.54	6.75	5.89	6.53	6.15	5.23
Cost of revenue	9.54	8.65	7.78	6.62	2.74	2.77	6.06	5.26	4.90	5.02	5.10	5.31	5.31	5.16	4.94	4.46	4.07	4.40	3.98	3.25
Gross profit	8.40	7.83	6.13	2.22	-1.21	-0.56	4.89	4.23	3.88	3.48	3.20	2.77	2.65	2.53	2.59	2.29	1.82	2.13	2.17	1.98
Total operating expenses +	3.49	3.73	3.25	2.99	2.66	4.05	2.81	2.34	2.14	2.00	2.32	1.83	1.86	2.13	1.66	1.49	1.33	1.30	1.27	1.12
Selling, general and administrative	2.22	2.13	1.48	1.07	0.98	0.99	1.09	1.30	1.19	1.10	1.09	1.05	1.04	1.01	0.96	0.85	0.76	0.78	1.91	1.62
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	1.28	1.60	1.77	1.92	1.69	3.05	1.71	1.03	0.95	0.90	1.24	0.78	0.81	1.12	0.70	0.64	0.57	0.52	-0.64	-0.50
Operating income	4.91	4.11	2.88	-0.77	-3.87	-4.60	2.08	1.89	1.74	1.48	0.87	0.94	0.80	0.40	0.93	0.80	0.49	0.83	0.90	0.86
Non-operating income (net)	-0.61	-1.21	-1.17	-1.39	-1.39	-1.17	-0.18	-0.08	-0.12	-0.19	-0.21	-0.18	-0.32	-0.38	-0.32	-0.29	-0.33	-0.26	-0.30	-0.22
Income before tax	4.30	2.90	1.70	-2.16	-5.26	-5.78	1.91	1.82	1.63	1.28	0.67	0.76	0.47	0.02	0.61	0.52	0.16	0.57	0.60	0.63
Income tax expense	0.02	-0.02	0.01	-0.06	1.31	0.73	0.41	0.25	0.29	0.27	0.33	0.33	0.33	0.31	0.32	0.26	0.33	0.26	0.30	0.22
Net income	4.27	2.88	1.70	-2.16	-5.26	-5.80	1.88	1.81	1.63	1.28	0.67	0.76	0.47	0.02	0.61	0.52	0.16	0.57	0.60	0.63

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	4.45	4.26	5.14	4.54	4.00	3.76	4.89	4.11	3.73	3.33	4.16	3.52	2.89	2.60	2.99	2.18	1.06	0.98	0.46	0.05	0.04	0.03	-0.03	0.18	2.03	2.52	3.19	2.81	2.44	2.33	2.80	2.34	2.03	2.00	2.57	2.20	2.01	1.91	2.56	2.11	1.92	1.90	2.52	2.06	1.82	1.82	2.39	1.98	1.89	1.85	2.31	1.88	1.91	1.81	2.23	1.82	1.83	1.78	2.32	1.77	1.67	1.60	2.06	1.60	1.49	1.45	1.76	1.35	1.33	1.46	2.06	1.58	1.43	1.49	1.95	1.48	1.22	1.15	1.64	1.29	1.15
Cost of revenue	2.25	2.70	2.48	2.28	2.08	2.05	2.39	2.15	2.06	1.89	2.14	1.96	1.79	1.78	1.97	1.68	1.18	1.14	0.81	0.42	0.28	0.27	0.31	0.68	1.51	1.48	1.62	1.54	1.41	1.36	1.41	1.31	1.18	1.15	1.32	1.26	1.18	1.12	1.34	1.31	1.24	1.17	1.39	1.32	1.22	1.24	1.43	1.33	1.30	1.28	1.42	1.32	1.28	1.26	1.35	1.30	1.26	1.25	1.41	1.19	1.10	1.11	1.24	1.09	1.03	1.04	1.12	0.97	0.95	2.33	1.28	1.09	0.96	1.03	1.15	0.97	0.84	0.75	0.94	0.82	0.73
Gross profit	2.21	1.56	2.66	2.26	1.92	1.71	2.50	1.96	1.67	1.44	2.02	1.57	1.09	0.82	1.03	0.50	-0.13	-0.15	-0.36	-0.37	-0.24	-0.23	-0.34	-0.50	0.52	1.04	1.56	1.26	1.03	0.97	1.38	1.02	0.85	0.86	1.25	0.94	0.83	0.79	1.22	0.79	0.68	0.73	1.14	0.74	0.59	0.57	0.96	0.65	0.58	0.57	0.89	0.56	0.63	0.55	0.88	0.52	0.58	0.52	0.92	0.58	0.57	0.50	0.82	0.52	0.46	0.41	0.65	0.38	0.37	-0.87	0.79	0.49	0.47	0.47	0.80	0.52	0.38	0.40	0.69	0.47	0.42
Total operating expenses +	1.04	0.63	0.96	0.93	0.98	1.09	0.86	0.86	0.92	0.87	0.76	0.80	0.82	0.81	0.73	0.72	0.73	0.88	0.65	0.65	0.57	0.79	0.65	0.78	1.83	0.74	0.67	0.69	0.71	0.61	0.59	0.57	0.58	0.55	0.51	0.52	0.55	0.49	0.49	0.51	0.51	0.48	0.88	0.48	0.49	0.45	0.43	0.45	0.49	0.50	0.45	0.45	0.46	0.83	0.43	0.43	0.44	0.42	0.41	0.41	0.42	0.38	0.38	0.37	0.37	0.33	0.34	0.33	0.33	-0.93	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.29	0.27	0.28	0.28
Selling, general and administrative	0.58	0.63	0.52	0.51	0.56	0.67	0.45	0.47	0.54	0.00	0.39	0.43	0.46	0.07	0.37	0.37	0.39	0.11	0.32	0.29	0.26	0.40	0.25	0.30	0.40	0.41	0.35	0.38	0.41	0.33	0.33	0.31	0.34	0.31	0.27	0.28	0.32	0.25	0.26	0.29	0.30	0.27	0.26	0.27	0.29	0.26	0.24	0.26	0.29	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25	0.26	0.24	0.23	0.24	0.25	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.20	0.19	0.19	0.18	0.36	0.20	0.46	0.48	0.56	0.46	0.41	0.38	0.45	0.41	0.38
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.46	0.00	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.87	0.36	0.36	0.36	0.74	0.36	0.35	0.34	0.77	0.33	0.36	0.31	0.39	0.41	0.48	1.43	0.32	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.62	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.23	0.20	0.19	0.19	0.57	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	-1.12	-0.04	0.13	-0.13	-0.16	-0.23	-0.15	-0.10	-0.09	-0.18	-0.13	-0.10
Operating income	1.16	0.93	1.70	1.33	0.95	0.62	1.63	1.10	0.75	0.57	1.27	0.77	0.27	0.02	0.30	-0.22	-0.86	-1.03	-1.01	-1.02	-0.81	-1.02	-1.00	-1.28	-1.31	0.30	0.89	0.57	0.32	0.36	0.80	0.46	0.27	0.31	0.74	0.42	0.28	0.30	0.73	0.28	0.16	0.25	0.26	0.26	0.11	0.12	0.53	0.20	0.10	0.07	0.44	0.11	0.17	-0.28	0.45	0.10	0.14	0.11	0.51	0.17	0.15	0.12	0.45	0.14	0.09	0.08	0.31	0.06	0.04	0.06	0.46	0.17	0.14	0.14	0.48	0.20	0.08	0.11	0.42	0.18	0.14
Non-operating income (net)	-0.19	-0.16	-0.13	-0.11	-0.21	-0.06	-0.52	-0.24	-0.39	-0.29	-0.25	-0.31	-0.32	-0.52	-0.27	-0.30	-0.31	-0.33	-0.42	-0.32	-0.32	-0.35	-0.34	-0.35	-0.13	-0.02	0.00	-0.09	-0.06	-0.04	0.01	0.01	-0.06	-0.02	0.02	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.08	-0.06	-0.01	-0.04	-0.06	-0.07	-0.07	-0.08	-0.09	-0.09	-0.11	-0.08	-0.10	-0.09	0.50	-0.11	-0.07	-0.06	0.43	-0.09	-0.08	0.00	-0.08	-0.08	-0.09	-0.08	-0.06	-0.05	-0.08	-0.06	0.47	-0.09	-0.07	-0.07	0.52	-0.07	-0.06	-0.02
Income before tax	0.98	0.78	1.58	1.22	0.74	0.56	1.12	0.86	0.36	0.28	1.01	0.46	-0.05	-0.50	0.03	-0.52	-1.17	-1.36	-1.42	-1.35	-1.13	-1.37	-1.34	-1.63	-1.44	0.28	0.89	0.48	0.26	0.32	0.81	0.47	0.22	0.29	0.75	0.37	0.21	0.26	0.69	0.23	0.10	0.21	0.23	0.18	0.05	0.11	0.49	0.14	0.03	0.01	0.37	0.02	0.08	-0.39	0.37	0.00	0.05	0.61	0.40	0.09	0.09	0.55	0.36	0.06	0.09	0.00	0.23	-0.04	-0.04	0.00	0.41	0.08	0.08	0.60	0.40	0.13	0.01	0.63	0.35	0.12	0.12
Income tax expense	0.03	0.02			-0.01	0.00	-0.02	0.02	0.00	-1.37	0.33	0.35	0.68	-0.03	0.01	-0.01	0.03	0.28	0.47	0.33	0.28	-0.02	0.26	0.14	0.07	-0.02	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.10	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.12	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09	0.04	0.09	0.10	0.09	0.58	0.11	0.07	0.06	0.50	0.09	0.08	0.00	0.16	0.08	0.09	0.08	0.57	0.05	0.08	0.06	0.53	0.09	0.07	0.07	0.59	0.07	0.06	0.02
Net income	0.94	0.75	1.58	1.21	0.73	0.55	1.11	0.85	0.36	0.28	1.01	0.46	-0.05	-0.50	0.03	-0.52	-1.17	-1.36	-1.42	-1.35	-1.13	-1.37	-1.35	-1.64	-1.44	0.27	0.88	0.47	0.25	0.32	0.81	0.47	0.22	0.29	0.75	0.37	0.21	0.26	0.69	0.23	0.10	0.21	0.23	0.18	0.05	0.11	0.49	0.14	0.03	0.01	0.37	0.02	0.08	-0.39	0.37	0.00	0.05	0.04	0.40	0.09	0.08	0.04	0.35	0.05	0.09	0.00	0.23	-0.04	-0.04	0.00	0.41	0.08	0.08	0.07	0.40	0.13	0.01	0.05	0.35	0.12	0.12

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	0.94	0.39	0.52	1.94	2.76	3.75	0.27	0.31	0.22	0.13	0.12	0.19	0.20	0.19	0.26	0.48	0.40	0.48	0.44	0.14
Cash and cash equivalents	0.83	0.39	0.50	1.94	2.70	3.68	0.24	0.29	0.12	0.13	0.12	0.19	0.20	0.19	0.26	0.42	0.28	0.40	0.23	0.10
Short-term investments	0.12		0.03		0.05	0.07	0.02	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.11	0.08	0.21	0.04
Accounts receivable, net	0.32	0.37	0.41	0.53	0.41	0.28	0.31	0.32	0.32	0.29	0.24	0.26	0.26	0.28	0.29	0.27	0.34	0.27	0.31	0.19
Inventories	0.26	0.27	0.25	0.22	0.15	0.12	0.16	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.08
Other current assets	0.69	0.68	0.64	0.52	0.34	0.22	0.45	0.48	0.36	0.21	0.36	0.23	0.34	0.27	0.27	0.20	0.30	0.13	0.14	0.10
Total current assets	2.21	1.71	1.79	3.21	3.60	4.31	1.16	1.24	0.91	0.75	0.84	0.80	0.96	0.89	0.97	1.02	1.03	0.98	0.99	0.50
Total non-current assets +	39.41	35.37	33.34	30.57	28.66	28.15	29.16	26.46	21.45	21.56	19.95	19.91	19.12	18.94	18.84	18.68	17.21	15.49	13.99	12.89
Property, plant and equipment, net	36.32	32.51	30.73	28.08	26.45	25.25	25.47	23.47	19.74	20.16	18.78	18.24	17.52	17.45	16.93	16.77	15.27	13.88	12.25	11.43
Goodwill	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.39	1.38	0.29	0.29	0.29	0.42	0.44	0.43	0.75	0.76	0.79	0.78	0.80	0.72
Intangible assets	0.39	0.40	0.42	0.43	0.43	0.44	0.49	0.50	0.01	0.29	0.29	0.19	0.21	0.20	0.75	0.76	0.79	0.78	0.80	0.72
Long-term investments							0.00	0.02	0.01	0.01	0.00
Other non-current assets
Total assets	41.62	37.07	35.13	33.78	32.26	32.47	30.32	27.70	22.36	22.31	20.78	20.71	20.07	19.83	19.80	19.69	18.23	16.46	14.98	13.39

Total current liabilities +	12.06	9.82	9.40	8.57	7.29	4.54	7.95	7.11	4.85	4.44	4.29	3.85	4.27	4.07	3.07	3.44	2.75	2.67	2.34	1.87
Accounts payable	0.95	0.92	0.79	0.65	0.55	0.35	0.56	0.49	0.36	0.31	0.30	0.33	0.37	0.35	0.30	0.25	0.26	0.25	0.22	0.19
Short-term debt	3.27	1.68	1.79	2.17	2.31	1.47	2.72	2.42	1.19	1.29	0.90	0.80	1.56	1.52	0.64	1.20	0.76	0.47	0.35	0.37
Current portion of long-term debt	3.18	1.60	1.72	2.09	2.24	1.37	2.62	2.42	1.19	1.29	0.90	0.80
Deferred revenue
Other current liabilities	7.83	1.73	1.51	1.59	1.27	0.93	1.24	1.05	1.00	0.89	1.35	0.95	0.67	0.65	0.69	0.71	0.67	1.96	1.76	1.31
Total non-current liabilities +	19.32	19.52	20.83	22.33	19.89	19.17	9.63	8.94	6.80	8.75	8.43	8.58	7.00	7.45	8.33	8.31	7.98	6.99	5.89	5.43
Long-term debt	18.17	18.47	19.73	21.30	18.85	17.96	8.41	8.36	6.35	8.10	7.63	7.64	6.51	6.97	7.86	7.95	7.66	6.54	5.35	5.04
Capital lease obligations	0.69	0.74	0.68	0.60	0.57	0.67	0.70
Other non-current liabilities	0.55	0.38	0.49	0.51	0.53	1.21	1.22	0.58	0.45	0.65	0.80		0.49	0.48	0.47	0.36
Total liabilities	31.37	29.34	30.23	30.91	27.17	23.70	17.59	16.05	11.66	13.19	12.72	12.43	11.26	11.52	11.40	11.75	10.73	9.66	8.22	7.30

Total stockholders' equity +	10.04	7.56	4.72	2.87	5.09	8.76	12.16	11.11	10.70	9.12	8.06	8.28	8.81	8.31	8.41	7.94	7.50	6.80	6.76	6.09
Common stock and paid-in capital	4.11	4.95	4.73	4.58	4.78	3.20	0.64	0.84	1.68	1.26	1.12	1.71	2.75	2.56	2.58	2.64	2.74	2.21	2.64	2.45
Retained earnings	5.93	2.61	-0.01	-1.71	0.30	5.56	11.52	10.26	9.02	7.86	6.94	6.58	6.05	5.74	5.82	5.30	4.75	4.59	4.11	3.64
Common shares outstanding	273	279	283	255	252	214	210	212	216	216	221	223	221	219	219	218	215	214	214	216

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.51	0.94	0.64	0.74	0.39	0.39	0.42	0.39	0.44	0.52	0.60	0.73	1.23	1.94	1.57	2.10	2.15	2.76	3.36	4.31	5.09	3.68	3.02	4.15	3.89	0.24	0.28	0.24	0.25	0.29	0.25	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.18	0.18	0.12	0.12	0.15	0.16	0.23	0.19	0.18	0.19	0.22	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.24	0.21	0.28	0.26	0.45	0.55	0.47	0.42	0.48	0.36	0.36	0.40	0.29	0.31	0.46	0.48	0.46	0.69	0.76	0.44	0.41	0.21	0.20	0.14	0.22	0.32	0.27
Cash and cash equivalents	0.51	0.83	0.43	0.74	0.39	0.39	0.42	0.39	0.44	0.50	0.60	0.73	1.23	1.94	1.57	2.10	1.97	2.70	3.29	4.25	5.09	3.68	3.02	4.15	3.89	0.24	0.28	0.24	0.25	0.29	0.25	0.11	0.11	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.18	0.18	0.12	0.12	0.15	0.16	0.23	0.19	0.18	0.19	0.22	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.24	0.21	0.28	0.26	0.45	0.55	0.47	0.42	0.44	0.32	0.28	0.28	0.29	0.31	0.46	0.40	0.30	0.39	0.44	0.23	0.41	0.21	0.20	0.10	0.22	0.32	0.27
Short-term investments		0.12	0.21							0.03							0.18	0.05	0.07	0.06	0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.08	0.11				0.08	0.16	0.30	0.32	0.21				0.04
Accounts receivable, net	0.48	0.32	0.36	0.43	0.43	0.37	0.44	0.41	0.46	0.41	0.36	0.38	0.38	0.53	0.53	0.57	0.51	0.41	0.40	0.35	0.23	0.28	0.17	0.21	0.22	0.31	0.35	0.34	0.37	0.32	0.39	0.36	0.39	0.32	0.29	0.26	0.29	0.29	0.27	0.22	0.25	0.24	0.24	0.21	0.30	0.26	0.25	0.29	0.30	0.26	0.34	0.31	0.31	0.28	0.30	0.28	0.31	0.29	0.30	0.27	0.28	0.27	0.28	0.21	0.26	0.34	0.33	0.24	0.19	0.27	0.32	0.25	0.24	0.31	0.34	0.21	0.21	0.19	0.11	0.08	0.08
Inventories	0.27	0.26	0.27	0.25	0.26	0.27	0.27	0.24	0.24	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.24	0.23	0.18	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.14	0.15	0.18	0.16	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
Other current assets	0.94	0.69	0.62	1.04	0.76	0.68	0.71	0.84	0.74	0.64	0.58	0.65	0.59	0.52	0.50	0.66	0.52	0.34	0.34	0.28	0.21	0.22	0.21	0.18	0.30	0.45	0.41	0.54	0.55	0.48	0.57	0.51	0.42	0.36	0.25	0.26	0.25	0.21	0.23	0.35	0.40	0.36	0.38	0.40	0.30	0.23	0.29	0.36	0.35	0.34	0.31	0.30	0.29	0.27	0.35	0.31	0.39	0.27	0.32	0.36	0.33	0.20	0.17	0.22	0.19	0.30	0.29	0.26	0.16	0.13	0.15	0.19	0.16	0.14	0.22	0.24	0.21	0.10	0.12	0.19	0.14
Total current assets	2.20	2.21	1.89	2.45	1.83	1.71	1.83	1.89	1.87	1.79	1.78	1.97	2.41	3.21	2.84	3.56	3.18	3.60	4.17	5.01	5.65	4.31	3.53	4.68	4.59	1.16	1.20	1.28	1.33	1.24	1.36	1.10	1.03	0.91	0.80	0.77	0.76	0.75	0.80	0.86	0.89	0.84	0.90	0.91	0.95	0.80	0.86	0.98	1.01	0.96	1.02	0.95	0.96	0.89	1.03	0.95	1.12	0.97	1.22	1.33	1.21	1.02	1.04	0.91	0.92	1.03	1.02	0.91	0.90	0.98	1.05	1.24	1.25	0.99	1.06	0.75	0.69	0.50	0.52	0.67	0.55
Total non-current assets +	39.79	39.41	38.22	36.09	35.62	35.37	35.24	35.09	33.32	33.34	30.99	30.95	30.46	30.57	30.63	30.38	29.76	28.66	28.50	28.68	28.70	28.15	28.30	28.62	28.85	29.16	28.62	28.53	27.39	26.46	25.73	22.96	22.94	21.45	21.30	21.26	21.26	21.56	21.65	21.61	20.07	19.95	20.06	20.48	19.92	19.91	18.74	19.03	19.12	19.12	19.07	19.00	18.91	18.94	18.64	18.74	18.91	18.84	18.95	18.62	18.56	18.68	17.56	17.39	17.12	17.21	16.17	15.43	15.29	15.49	14.72	15.22	14.30	13.99	14.11	13.81	13.00	12.89	11.69	11.63	11.00
Property, plant and equipment, net		36.32	35.25	33.01	32.57	32.51	32.36				28.38	28.49	27.99	28.08	28.25	28.13	27.48	26.45	26.26	26.43	25.79	25.25	25.36	26.26	25.86	25.47	25.01	24.86	23.64	23.47	22.60	21.43	21.21	19.74	19.69	19.80	19.86	20.16	20.23	20.19	18.83	18.78	18.78	18.89	18.23	18.24	17.21	17.47	17.50	17.52	17.49	17.51	17.47	17.45	16.82	16.89	16.95	16.93	16.99	16.44	16.40	16.77	15.68	15.68	15.23	15.27	14.20	13.59	13.58	13.88	13.14	13.24	12.33	12.25	12.27	12.24	11.47	11.43	10.98	10.90	10.31
Goodwill	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.39	1.37	1.37	1.38	1.38	1.37	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.41	0.41	0.42	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.43	0.74	0.74	0.76	0.75	0.76	0.80	0.79	0.76	0.77	0.72	0.76	0.79	0.80	0.78	0.75	0.78	0.78	0.84	0.84	0.80	0.77	0.74	0.73	0.72	0.28	0.28	0.28
Intangible assets										0.42				0.43				0.43				0.44	0.45	0.45	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	1.37	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.41	0.41	0.19	0.43	0.44	0.44	0.21	0.44	0.43	0.43	0.20	0.74	0.74	0.76	0.97	0.76	0.80	0.79	0.76	0.77	0.72	0.76	0.79	0.80	0.78	0.75	0.78	0.78	0.84	0.84	0.80	0.77	0.74	0.73	0.72	0.28	0.28	0.28
Long-term investments																										0.00	0.00		0.01	0.02	0.06	0.05	0.04	0.01				0.01				0.00
Other non-current assets
Total assets	41.99	41.62	40.11	38.54	37.45	37.07	37.07	36.97	35.19	35.13	32.77	32.92	32.87	33.78	33.46	33.94	32.94	32.26	32.67	33.69	34.35	32.47	31.83	33.31	33.45	30.32	29.83	29.81	28.72	27.70	27.09	24.06	23.97	22.36	22.10	22.02	22.02	22.31	22.45	22.47	20.96	20.78	20.96	21.40	20.87	20.71	19.60	20.01	20.13	20.07	20.09	19.95	19.87	19.83	19.67	19.70	20.03	19.80	20.17	19.95	19.78	19.69	18.61	18.30	18.04	18.23	17.19	16.34	16.19	16.46	15.77	16.46	15.55	14.98	15.17	14.56	13.69	13.39	12.21	12.30	11.55

Total current liabilities +	11.07	12.06	11.47	10.57	10.30	9.82	9.63	9.89	9.91	9.40	9.24	9.67	9.44	8.57	9.79	11.72	8.01	7.29	5.24	4.68	3.31	4.54	4.63	4.74	8.98	7.95	7.11	7.59	8.11	7.11	7.07	5.50	5.20	4.85	5.06	5.29	5.27	4.44	4.50	4.37	4.40	4.29	4.36	4.79	4.34	3.85	3.74	3.55	3.38	4.27	4.84	4.71	5.06	4.07	3.83	3.81	3.10	3.07	3.12	3.29	3.01	3.44	3.45	3.45	3.37	2.75	2.76	2.86	2.46	2.67	2.54	2.78	2.35	2.34	2.57	2.62	2.34	1.87	1.82	2.28	2.11
Accounts payable	1.01	0.95	0.83	0.96	0.96	0.92	0.85	0.82	0.88	0.79	0.72	0.69	0.71	0.65	0.62	0.76	0.67	0.55	0.46	0.38	0.34	0.35	0.42	0.66	1.41	0.56	0.54	0.53	0.50	0.49	0.43	0.42	0.45	0.36	0.38	0.38	0.36	0.31	0.26	0.32	0.37	0.30	0.31	0.34	0.34	0.33	0.34	0.33	0.36	0.37	0.40	0.31	0.34	0.35	0.36	0.32	0.29	0.30	0.32	0.34	0.33	0.25	0.28	0.29	0.24	0.26	0.27	0.26	0.24	0.25	0.22	0.26	0.21	0.22	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	0.20	0.15
Short-term debt	1.53	3.27	3.16	1.49	1.47	1.68	1.94	1.40	1.71	1.79	2.12	1.80	2.13	2.17	4.02	5.54	2.63	2.31	1.03	1.06	0.32	1.47	1.36	1.18	3.85	2.72	1.96	2.09	2.85	2.42	2.53	1.18	1.14	1.19	1.52	1.54	1.73	1.29	1.30	0.90	0.90	0.90	0.91	1.19	1.09	0.80	0.77	0.49	0.54	1.56	1.94	1.91	2.49	1.52	1.15	1.16	0.64	0.64	0.64	0.70	0.70	1.20	1.10	1.00	1.26	0.76	0.67	0.72	0.47	0.47	0.43	0.43	0.20	0.35	0.56	0.55	0.52	0.37	0.27	0.48	1.65
Current portion of long-term debt	1.45	3.18	3.07	1.40	1.40	1.60	1.87	1.33	1.64	1.72	2.04	1.71	2.06	2.09	3.95	5.47	2.56	2.24	0.96	0.97	0.22	1.37	1.26	1.08	3.76	2.62	1.87	1.99	2.76	1.61	1.50	1.17	1.14	1.19	1.51	8.08	8.62	1.29	1.50	1.13		0.90				0.80
Deferred revenue
Other current liabilities	1.98	7.83	1.88	1.75	1.54	1.73	1.52	1.43	1.28	1.51	1.37	1.50	1.32	1.59	1.38	1.25	1.14	1.27	0.99	0.88	0.83	0.93	1.03	1.09	1.34	1.24	1.21	1.06	1.03	1.05	1.00	0.86	0.81	1.00	0.93	0.84	0.88	0.89	0.98	0.94	1.18	1.35	1.26	1.04	0.92	0.95	0.79	0.62	0.63	0.67	0.74	0.62	0.60	0.65	0.73	0.63	0.62	0.69	2.15	0.58	0.57	0.71	0.99	2.16	1.87	0.67	1.82	1.88	1.75	1.96	1.89	2.10	1.94	1.76	1.82	1.87	1.62	1.31	1.38	1.59	0.31
Total non-current liabilities +	20.90	19.32	18.35	18.61	19.01	19.52	20.21	20.90	19.96	20.83	18.93	19.72	20.40	22.33	20.46	18.83	20.94	19.89	20.96	21.13	21.86	19.17	18.87	19.02	13.65	9.63	10.17	10.13	8.80	8.94	8.14	7.78	8.13	6.80	6.61	7.05	7.48	8.75	9.16	9.95	8.68	8.43	8.34	8.28	8.56	8.58	6.84	7.61	7.97	7.00	6.48	6.87	6.47	7.45	7.14	7.62	8.34	8.33	8.62	8.31	8.49	8.31	7.30	7.60	7.20	7.98	6.98	6.43	6.98	6.99	6.21	6.63	6.29	5.89	5.94	5.71	5.26	5.43	4.35	4.37	3.75
Long-term debt	19.67	18.17	17.20	17.61	17.99	18.47	18.97	19.79	18.88	19.73	17.92	18.69	19.40	21.30	19.38	17.75	19.94	18.85	19.88	20.08	20.71	17.96	17.63	17.54	12.27	8.41	8.82	8.92	7.19	8.30	7.59	7.36	7.67	6.35	6.08	6.48	6.84	8.10	8.42	9.15	7.81	7.77	7.58	7.59	7.47	7.64	6.21	7.10	7.46	6.51	5.98	6.35	5.98	6.97	6.62	7.07	7.90	7.86	8.14	7.90	8.08	7.95	6.98	7.11	6.85	7.66	6.63	6.05	6.49	6.54	5.60	5.94	5.75	5.35	5.35	5.24	4.85	5.04	4.18	4.17	3.59
Capital lease obligations	0.68	0.69	0.70	0.72	0.73	0.74	0.72	0.66	0.67	0.68	0.60	0.62	0.59	0.60	0.62	0.63	0.60	0.57	0.62	0.62	0.64	0.67	0.65	0.67	0.68	0.70	0.71	0.74	0.80
Other non-current liabilities	0.63	0.55	0.54	0.36	0.36	0.38	0.59	0.52	0.48	0.49	0.49	0.49	1.00	0.51	1.08	1.08	1.00	0.53	0.52	0.52	1.15	1.21	1.24	0.70	1.38	1.22	1.35	1.21	1.27	0.58	0.50	0.44	0.46	0.45	0.53	0.58	0.64	0.65	0.74	0.80	0.87	0.80	0.76	0.69	1.09	0.94	0.63	0.51	0.50	0.49	0.50	0.52	0.49	0.48	0.52	0.55	0.44	0.47	0.48	0.41	0.41	0.36	0.32	0.49	0.35
Total liabilities	31.96	31.37	29.82	29.18	29.31	29.34	29.84	30.79	29.87	30.23	28.17	29.38	29.85	30.91	30.26	30.55	28.95	27.17	26.20	25.81	25.17	23.70	23.50	23.76	22.64	17.59	17.29	17.71	16.90	16.05	15.22	13.28	13.32	11.66	11.66	12.34	12.75	13.19	13.66	14.33	13.08	12.72	12.70	13.07	12.90	12.43	10.58	11.16	11.35	11.26	11.32	11.58	11.53	11.52	10.97	11.42	11.44	11.40	11.73	11.60	11.50	11.75	10.75	11.06	10.57	10.73	9.74	9.29	9.44	9.66	8.75	9.41	8.64	8.22	8.51	8.34	7.60	7.30	6.17	6.65	5.86

Total stockholders' equity +	9.81	10.04	10.09	9.17	7.96	7.56	7.05	6.01	5.15	4.72	4.42	3.36	2.85	2.87	3.21	3.40	3.99	5.09	6.47	7.88	9.17	8.76	8.33	8.96	10.23	12.16	11.98	11.54	11.27	11.11	11.34	10.77	10.65	10.70	10.44	9.68	9.27	9.12	8.79	8.15	7.89	8.06	8.26	8.32	7.97	8.28	9.02	8.85	8.78	8.81	8.76	8.37	8.34	8.31	8.70	8.27	8.59	8.41	8.44	8.35	8.28	7.94	7.85	7.25	7.47	7.50	7.44	7.05	6.75	6.80	7.02	7.05	6.91	6.76	6.66	6.23	6.10	6.09	6.04	5.65	5.69
Common stock and paid-in capital	3.35	4.11	4.65	5.03	4.82	4.95	4.84	4.80	4.80	4.73	4.71	4.66	4.61	4.58	4.41	4.64	4.71	4.78	4.81	4.80	4.74	3.20	1.40	0.69	0.32	0.64	0.56	0.85	0.90	0.84	1.24	1.34	1.56	1.68	1.57	1.45	1.29	1.26	1.09	1.03	0.92	1.12	1.44	1.65	1.42	1.71	2.49	2.74	2.75	2.75	2.66	2.57	2.54	2.56	2.54	2.45	2.74	2.58	2.63	2.92	2.88	2.64	2.59	2.34	2.62	2.74	2.69	2.53	2.19	2.21	2.43	2.84	2.75	2.64	2.58	2.51	2.48	2.45	2.42	2.34	2.47
Retained earnings	6.46	5.93	5.44	4.14	3.14	2.61	2.21	1.20	0.35	-0.01	-0.29	-1.30	-1.76	-1.71	-1.21	-1.24	-0.72	0.30	1.66	3.08	4.43	5.56	6.93	8.28	9.92	11.52	11.41	10.69	10.37	10.26	10.09	9.43	9.09	9.02	8.86	8.24	7.97	7.86	7.70	7.11	6.96	6.94	6.82	6.67	6.55	6.58	6.53	6.11	6.03	6.05	6.10	5.79	5.79	5.74	6.16	5.82	5.85	5.82	5.81	5.43	5.39	5.30	5.26	4.90	4.84	4.75	4.75	4.52	4.56	4.59	4.59	4.21	4.16	4.11	4.08	3.71	3.62	3.64	3.62	3.31	3.22
Common shares outstanding	271	273	274	275	276	277	264	281	281	280	282	282	255	255	255	255	255	255	255	255	243	225	214	209	209	210	210	210	210	210	210	213	214	215	216	216	216	216	216	216	218	220	221	221	221	222	224	223	223	222	221	221	220	218	219	218	219	219	219	219	220	219	218	218	217	215	216	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	215	214	228	231

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	6.47	5.27	4.48	0.48	-1.88	-3.73	3.72	3.48	2.87	2.52	1.95	1.74	1.41	1.38	1.46	1.66	0.84	1.07	1.27	0.95
Net income
Depreciation, depletion and amortization	1.72	1.60	1.46	1.41	1.29	1.28	1.25	1.03	0.95	0.89	0.83	0.77	0.75	0.73	0.70	0.64	0.57	0.52	0.48	0.42
Stock-based compensation	0.18	0.27	0.13	0.04	0.06	0.04	0.08	0.05	0.07	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02
Change in inventory	0.00	-0.02	-0.02	-0.07	-0.04	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.01
Other working capital changes	4.57	3.42	2.92	-0.89	-3.20	-5.08	2.40	2.42	1.85	1.59	1.08	0.92	0.64	0.63	0.77	1.04	0.29	0.55	0.81	0.53
Cash flow from investing +	-5.01	-3.45	-3.92	-2.99	-2.15	-2.18	-3.09	-4.49	-0.21	-2.72	-1.74	-1.77	-0.82	-1.26	-0.92	-2.29	-2.27	-1.98	-1.17	-1.85
Capital expenditures	-5.23	-3.27	-3.90	-2.71	-2.23	-1.97	-3.02	-3.66	-0.56	-2.49	-1.61	-1.81	-0.76	-1.29	-1.17	-2.19	-2.48	-2.22	-1.32	-1.18
Others incl. marketable securities changes	0.22	-0.18	-0.03	-0.28	0.09	-0.21	-0.07	-0.83	0.35	-0.23	-0.13	0.04	-0.06	0.03	0.25	-0.10	0.20	0.25	0.15	-0.67
Cash flow from financing +	-1.02	-1.92	-1.99	1.74	3.04	9.35	-0.67	1.20	-2.68	0.24	-0.25	0.02	-0.58	-0.18	-0.68	0.76	1.31	1.08	0.04	0.88
Dividend payout	-0.26	-0.11	0.00	0.00	0.00	-0.33	-0.60	-0.53	-0.44	-0.35	-0.28	-0.20	-0.14	-0.12	-0.02	0.00		-0.13	-0.10	-0.12
Common stock repurchases	-1.16	0.00	0.00	0.00	1.62	20.31	-0.10	-0.58	-0.22	-0.30	-0.20	-0.24	0.03	0.02	0.02	0.03			-0.16	-0.16
Net Debt Issuance	0.41	-1.82	-1.99	1.74	1.42	-10.64	0.03	2.30	-2.01	0.89	0.23	0.45	-0.46	-0.08	-0.67	0.73	1.31	1.21	0.30	1.17

Change in cash	0.44	-0.10	-1.44	-0.77	-0.98	3.44	-0.05	0.17	-0.01	0.01	-0.07	-0.02	0.01	-0.07	-0.16	0.14	-0.12	0.18	0.13	-0.02
Change in exchange rate								-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	1.83	1.62	1.47	1.75	1.63	1.47	0.90	1.57	1.33	1.12	0.66	1.39	1.31	0.58	-0.04	0.48	-0.53	-0.21	-0.40	-0.46	-0.81	-0.83	-0.86	-2.25	0.20	0.61	0.91	1.12	1.08	0.73	0.82	1.01	0.92	0.42	0.80	0.86	0.80	0.52	0.73	0.79	0.48	0.34	0.57	0.61	0.43	0.28	0.58	0.57	0.32	0.18	0.56	0.43	0.24	0.21	0.59	0.37	0.22	0.18	0.51	0.48	0.29	0.23	0.43	0.60	0.41	0.18	0.32	0.23	0.11	0.03	0.28	0.46	0.30	0.11	0.34	0.46	0.36	0.04	0.22	0.34	0.34
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.46	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.41	0.39	0.39	0.37	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
Stock-based compensation	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.16	0.03	0.04	0.05	0.05	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	-0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.44	-0.01	0.03	0.03				0.02				0.02
Change in inventory	-0.01	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	-0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00
Other working capital changes	1.34	1.13	1.01	1.28	1.15	0.90	0.48	1.15	0.88	0.71	0.31	0.99	0.92	0.19	-0.41	0.19	-0.86	-0.54	-0.74	-0.79	-1.13	-1.16	-1.21	-2.61	-0.10	0.26	0.58	0.80	0.76	0.47	0.54	0.75	0.66	0.15	0.55	0.61	0.54	0.27	0.50	0.56	0.26	0.08	-0.10	0.43	0.20	0.05	0.38	0.37	0.12	-0.04	0.39	0.24	0.05	0.00	0.40	0.19	0.04	0.00	0.34	0.31	0.12	0.08	0.26	0.44	0.26	0.03	0.18	0.10	-0.03	-0.13	0.15	0.35	0.18	-0.01	0.22	0.35	0.25	-0.07	0.11	0.25	0.24
Cash flow from investing +	-0.53	-1.48	-2.39	-0.71	-0.44	-0.64	-0.31	-2.20	-0.30	-2.57	-0.33	-0.79	-0.23	-0.12	-0.34	-1.08	-1.44	-0.58	-0.38	-0.22	-0.97	-0.39	-0.20	-0.25	-1.34	-0.69	-0.50	-1.45	-0.45	-1.13	-1.22	-0.50	-1.65	-0.14	-0.09	-0.12	0.12	-0.21	-0.31	-1.98	-0.24	-0.27	-0.25	-0.82	-0.40	-1.43	-0.02	-0.13	-0.20	-0.25	-0.13	-0.25	-0.19	-0.88	-0.07	-0.15	-0.16	-0.15	-0.82	-0.17	0.22	-1.35	-0.08	-0.69	-0.17	-1.34	-0.77	-0.11	-0.06	-0.77	-0.12	-0.96	-0.13	0.01	-0.14	-0.88	-0.16	-0.72	-0.21	-0.69	-0.24
Capital expenditures	-0.50	-1.51	-2.46	-0.84	-0.43	-0.55	-0.33	-2.14	-0.24	-2.57	-0.28	-0.80	-0.25	-0.17	-0.23	-0.95	-1.36	-0.58	-0.37	-0.22	-1.06	-0.39	-0.18	-0.14	-1.25	-0.68	-0.48	-1.40	-0.47	-1.15	-0.30	-0.49	-1.72	-0.18	-0.12	-0.15	-0.12	-0.18	-0.27	-1.80	-0.25	-0.25	-0.21	-0.85	-0.30	-1.25	-0.22	-0.16	-0.18	-0.23	-0.14	-0.22	-0.18	-0.86	-0.11	-0.15	-0.18	-0.14	-0.78	-0.19	-0.07	-1.26	-0.08	-0.68	-0.17	-1.32	-0.83	-0.10	-0.22	-0.81	-0.10	-1.05	-0.26	-0.09	-0.15	-0.92	-0.15	-0.16	-0.19	-0.70	-0.14
Others incl. marketable securities changes	-0.03	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.09	0.02	-0.06	-0.05	-0.01	-0.05	0.01	0.02	0.05	-0.12	-0.13	-0.08	-0.01	-0.01	0.01	0.09	0.00	-0.02	-0.11	-0.09	-0.01	-0.03	-0.05	0.02	0.02	-0.92	0.00	0.08	0.04	0.03	0.03	0.25	-0.03	-0.04	-0.18	0.01	-0.02	-0.04	0.03	-0.09	-0.17	0.20	0.04	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	0.04	-0.01	0.02	-0.01	-0.04	0.01	0.28	-0.09	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06	-0.01	0.16	0.04	-0.02	0.10	0.13	0.10	0.01	0.04	-0.01	-0.56	-0.02	0.01	-0.10
Cash flow from financing +	-1.62	0.25	0.62	-0.70	-1.19	-0.85	-0.56	0.58	-1.09	1.35	-0.46	-1.11	-1.78	-0.09	-0.15	0.74	1.24	0.20	-0.18	-0.16	3.18	1.88	-0.07	2.75	4.79	0.04	-0.37	0.32	-0.67	0.43	0.55	-0.50	0.71	-0.31	-0.70	-0.73	-0.94	-0.35	-0.40	1.25	-0.25	-0.08	-0.32	0.13	0.02	1.15	-0.56	-0.47	-0.11	0.06	-0.42	-0.19	-0.03	0.62	-0.49	-0.27	-0.04	-0.23	0.23	-0.23	-0.45	1.10	-0.23	0.14	-0.25	1.16	0.42	-0.27	0.00	0.84	-0.24	0.44	0.04	-0.29	0.00	0.43	-0.11	0.56	-0.12	0.40	0.04
Dividend payout	-0.27	-0.29	-0.20	-0.20	-0.15	-0.11		0.00						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.24	-0.08	-0.16	-0.08	-0.20	-0.07	-0.13	-0.07	-0.13	-0.06	-0.08	-0.09	0.00	-0.03	-0.03	-0.05	-0.07	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					-0.13	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.03	-0.06	0.00	-0.03	-0.03
Common stock repurchases	-0.84	-0.50	-0.41	-0.24	-0.24			0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	1.62	1.62	1.43	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.58	-0.21	-0.09	-0.28	-0.10	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	-0.20	1.23	0.00	0.00	0.00	1.93	0.01	0.01	0.05	0.92	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01								0.35	0.03		0.59	1.31	1.13	0.22	1.30	0.13
Net Debt Issuance	-0.51	1.05	1.23	-0.26	-0.80	-0.75	-0.56	0.58	-1.09	1.35	-0.46	-1.11	-1.78	-0.09	-0.15	0.74	1.24	-1.42	-1.80	-1.79	1.57	0.77	-0.07	2.92	4.95	0.31	-0.22	0.47	-0.52	0.00	0.88	-0.28	1.11	-0.08	-0.47	-0.62	-0.84	-0.25	-0.11	1.38	0.12	-1.23	-0.13	0.20	0.15	-0.72	-0.44	-0.42	-0.08	-0.77	-0.43	-0.17	0.00	0.66	-0.42	-0.25	0.00	-0.38	0.25	-0.23	-0.47	1.08	-0.23	0.14	-0.26	1.16	0.42	-0.27	0.00	0.97	-0.21	0.51	-0.27	-0.29	0.07	-0.13	-1.38	-0.51	-0.33	-0.87	-0.05

Change in cash	-0.31	0.40	-0.30	0.34	0.00	-0.03	0.03	-0.05	-0.06	-0.11	-0.13	-0.50	-0.71	0.37	-0.53	0.14	-0.73	-0.59	-0.96	-0.84	1.41	0.66	-1.13	0.26	3.65	-0.04	0.04	-0.01	-0.04	0.03	0.15	0.00	-0.01	-0.02	0.01	0.02	-0.02	-0.05	-0.01	0.07	0.00	-0.03	-0.01	-0.07	0.04	0.01	0.00	-0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.05	0.03	-0.07	0.02	-0.19	-0.10	0.08	0.05	-0.02	0.12	0.04	-0.01	0.00	-0.02	-0.15	0.05	0.10	-0.08	-0.05	0.21	-0.17	0.20	0.01	0.09	-0.12	-0.10	0.05	0.15
Change in exchange rate																											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00