United Parks & Resorts Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total revenue	1.66	1.73	1.73	1.73	1.50	0.43	1.40	1.37	1.26	1.34	1.37	1.38	1.46
Cost of revenue	1.06	0.13	0.13	0.14	0.11	0.04	0.92	0.97	0.95	1.00	0.81	0.84	0.86
Gross profit	0.61	1.59	1.59	1.60	1.39	0.40	0.48	0.40	0.31	0.35	0.56	0.54	0.60
Total operating expenses +	0.24	1.13	1.14	1.09	0.96	0.64	0.23	0.22	0.23	0.24	0.41	0.38	0.42
Selling, general and administrative	0.23	0.10	0.11	0.10	0.10	0.05	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08
Research and development		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.01	1.03	1.02	0.99	0.85	0.59	0.14	0.12	0.12	0.12	0.31	0.30	0.34
Operating income	0.37	0.46	0.46	0.51	0.43	-0.24	0.25	0.18	0.08	0.11	0.16	0.18	0.25
Non-operating income (net)	-0.14	-0.17	-0.15	-0.12	-0.18	-0.10	-0.12	-0.12	-0.37	-0.11	-0.09	-0.10	-0.17
Income before tax	0.23	0.29	0.31	0.39	0.26	-0.34	0.13	0.06	-0.29	0.00	0.07	0.08	0.08
Income tax expense	0.06	0.06	0.08	0.10	0.00	-0.03	0.04	0.02	-0.09	0.01	0.02	0.03	0.03
Net income	0.17	0.23	0.23	0.29	0.26	-0.31	0.09	0.04	-0.20	-0.01	0.05	0.05	0.05

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total revenue	0.28	0.37	0.51	0.49	0.29	0.38	0.55	0.50	0.30	0.39	0.55	0.50	0.29	0.39	0.57	0.50	0.27	0.37	0.52	0.44	0.17	0.15	0.11	0.02	0.15	0.30	0.47	0.41	0.22	0.28	0.48	0.39	0.22	0.27	0.44	0.37	0.19	0.27	0.49	0.37	0.22	0.27	0.50	0.39	0.21	0.26	0.50	0.41	0.21	0.27	0.54	0.41	0.24
Cost of revenue	0.24	0.26	0.04	0.04	0.23	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.27	0.21	0.03	0.04	0.23	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.21	0.20	0.17	0.20	0.23	0.21	0.17	0.17	0.23	0.22	0.17	0.19	0.23	0.22	0.19	0.19	0.23	0.22	0.17	0.19	0.24	0.22	0.18	0.19	0.24	0.23	0.19
Gross profit	0.04	0.12	0.47	0.45	0.06	0.36	0.51	0.46	0.27	0.36	0.51	0.46	0.27	0.36	0.52	0.23	0.06	0.34	0.48	0.21	0.16	0.14	0.10	0.02	0.14	0.28	0.26	0.20	0.05	0.08	0.25	0.18	0.04	0.09	0.21	0.16	0.01	0.08	0.25	0.15	0.03	0.08	0.26	0.17	0.04	0.07	0.26	0.18	0.03	0.08	0.30	0.18	0.05
Total operating expenses +	0.05	0.06	0.32	0.31	0.04	0.28	0.30	0.29	0.25	0.27	0.30	0.30	0.26	0.26	0.31	0.06	0.05	0.26	0.29	0.04	0.18	0.16	0.16	0.12	0.20	0.28	0.11	0.11	0.08	0.08	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.38	0.10	0.09	0.10	0.11	0.15	0.09	0.09	0.14	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.17	0.08
Selling, general and administrative	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07			0.03				0.01				0.09				0.09				0.07				0.08				0.06				0.07				0.07
Research and development										0.00	0.00			0.00	0.00			0.00				0.00				0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.26	0.25	0.00	0.21	0.25	0.23	0.20	0.20	0.24	0.24	0.19	0.19	0.24	0.06	0.05	0.23	0.29	0.04	0.18	0.15	0.16	0.12	0.20	0.19	0.11	0.11	0.08	-0.01	0.10	0.12	0.11	0.04	0.10	0.38	0.10	0.01	0.10	0.11	0.15	0.02	0.09	0.14	0.10	0.02	0.09	0.10	0.09	0.01	0.09	0.17	0.08
Operating income	-0.01	0.06	0.15	0.14	0.02	0.08	0.20	0.16	0.02	0.09	0.20	0.16	0.01	0.10	0.22	0.18	0.01	0.09	0.20	0.17	-0.02	-0.02	-0.06	-0.10	-0.06	-0.01	0.15	0.10	-0.03	0.01	0.16	0.07	-0.04	0.00	0.11	0.05	-0.08	0.00	0.15	0.04	-0.08	0.00	0.17	0.05	-0.05	-0.01	0.16	0.08	-0.06	0.00	0.21	0.08	-0.04
Non-operating income (net)	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.29	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.11	-0.03
Income before tax	-0.04	0.02	0.12	0.11	-0.02	0.02	0.16	0.12	-0.02	0.05	0.17	0.12	-0.02	0.07	0.19	0.15	-0.02	0.06	0.11	0.14	-0.05	-0.06	-0.09	-0.12	-0.08	-0.03	0.13	0.07	-0.05	-0.02	0.13	0.03	-0.09	-0.03	0.09	-0.24	-0.10	-0.03	0.14	0.02	-0.13	-0.02	0.16	0.01	-0.07	-0.04	0.14	0.06	-0.08	-0.02	0.19	-0.02	-0.06
Income tax expense	-0.01	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.04	0.03	-0.01	0.01	0.04	0.03	-0.01	0.02	0.05	0.03	-0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.03	0.02	-0.02	-0.01	0.04	0.01	-0.02	-0.01	0.03	-0.07	-0.04	-0.02	0.07	0.01	-0.05	-0.01	0.06	0.00	-0.03	-0.02	0.05	0.02	-0.03	-0.01	0.06	-0.01	-0.02
Net income	-0.03	0.02	0.09	0.08	-0.02	0.03	0.12	0.09	-0.01	0.04	0.12	0.09	-0.02	0.05	0.13	0.12	-0.01	0.07	0.10	0.13	-0.04	-0.05	-0.08	-0.13	-0.06	-0.02	0.10	0.05	-0.04	-0.01	0.10	0.02	-0.06	-0.02	0.06	-0.18	-0.06	-0.01	0.07	0.02	-0.08	-0.01	0.10	0.01	-0.04	-0.03	0.09	0.04	-0.05	-0.01	0.12	-0.02	-0.04

4 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total cash and short-term investments +	0.10	0.12	0.25	0.08	0.44	0.43	0.04	0.04	0.03	0.07	0.02	0.04	0.12
Cash and cash equivalents	0.10	0.12	0.25	0.08	0.44	0.43	0.04	0.04	0.03	0.07	0.02	0.04	0.12
Short-term investments
Accounts receivable, net	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.03	0.08	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Inventories	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
Other current assets	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05
Total current assets	0.28	0.27	0.39	0.23	0.57	0.51	0.17	0.15	0.12	0.15	0.11	0.14	0.24
Total non-current assets +	2.33	2.30	2.23	2.09	2.04	2.06	2.13	1.97	1.97	2.23	2.28	2.28	2.33
Property, plant and equipment, net
Goodwill	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.34	0.34	0.34	0.34
Intangible assets	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	2.62	2.57	2.63	2.33	2.61	2.57	2.30	2.12	2.09	2.38	2.39	2.42	2.58

Total current liabilities +	0.38	0.41	0.41	0.41	0.37	0.32	0.40	0.31	0.25	0.26	0.23	0.22	0.25
Accounts payable	0.11	0.16	0.16	0.16	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07	0.05	0.04	0.05	0.03	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.11	0.07	0.08	0.06	0.07	0.05	0.09	0.04	0.03	0.04	0.10	0.12	0.14
Total non-current liabilities +	2.67	2.62	2.42	2.35	2.27	2.36	1.69	1.54	1.54	1.65	1.66	1.62	1.68
Long-term debt	2.22	2.23	2.09	2.10	2.10	2.18
Capital lease obligations	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Other non-current liabilities	0.08	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04
Total liabilities	3.05	3.04	2.83	2.76	2.64	2.67	2.09	1.85	1.80	1.92	1.88	1.84	1.93

Total stockholders' equity +	-0.44	-0.46	-0.21	-0.44	-0.03	-0.11	0.21	0.27	0.29	0.46	0.50	0.58	0.65
Common stock and paid-in capital	-1.24	-1.10	-0.62	-0.61	0.08	0.27	0.27	0.41	0.48	0.45	0.46	0.55	0.65
Retained earnings	0.81	0.64	0.41	0.18	-0.12	-0.37	-0.06	-0.15	-0.19	0.01	0.05	0.03	0.00
Common shares outstanding	55	60	64	70	80	78	81	87	86	85	86	87	88

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total cash and short-term investments +	0.03	0.10	0.18	0.19	0.08	0.12	0.08	0.23	0.20	0.25	0.22	0.15	0.05	0.08	0.11	0.16	0.38	0.44	0.55	0.62	0.43	0.43	0.49	0.38	0.19	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.13	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.07	0.06	0.03	0.04	0.02	0.12	0.05	0.04	0.04	0.12	0.06	0.06	0.12	0.21	0.09	0.06
Cash and cash equivalents	0.03	0.10	0.18	0.19	0.08	0.12	0.08	0.23	0.20	0.25	0.22	0.15	0.05	0.08	0.11	0.16	0.38	0.44	0.55	0.62	0.43	0.43	0.49	0.38	0.19	0.04	0.05	0.04	0.05	0.03	0.13	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.07	0.06	0.03	0.04	0.02	0.12	0.05	0.04	0.04	0.12	0.06	0.06	0.12	0.21	0.09	0.06
Short-term investments
Accounts receivable, net	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04
Inventories	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
Other current assets	0.06	0.10	0.09	0.06	0.05	0.03	0.04	0.05	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.05	0.02	0.02	0.03
Total current assets	0.24	0.28	0.41	0.40	0.26	0.27	0.26	0.43	0.38	0.39	0.38	0.33	0.22	0.23	0.28	0.33	0.52	0.57	0.68	0.75	0.53	0.51	0.56	0.46	0.29	0.17	0.15	0.17	0.17	0.15	0.24	0.16	0.15	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.11	0.23	0.18	0.15	0.14	0.22	0.19	0.20	0.24	0.32	0.22	0.18
Total non-current assets +	2.37	2.33	2.33	2.33	2.31	2.30	2.32	2.33	2.29	2.23	2.20	2.18	2.13	2.09	2.08	2.07	2.05	2.04	2.03	2.04	2.04	2.06	2.09	2.12	2.14	2.13	2.12	2.13	2.13	1.97	1.97	2.00	2.00	1.97	1.97	2.03	2.24	2.23	2.23	2.27	2.27	2.28	2.25	2.26	2.29	2.28	2.31	2.34	2.35	2.33	2.34	2.41	2.39
Property, plant and equipment, net
Goodwill	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Intangible assets	0.16	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.18	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19	0.20	0.19	0.19	0.19
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	2.61	2.62	2.74	2.73	2.57	2.57	2.58	2.76	2.67	2.63	2.58	2.51	2.35	2.33	2.36	2.40	2.58	2.61	2.71	2.79	2.57	2.57	2.65	2.58	2.44	2.30	2.27	2.30	2.31	2.12	2.21	2.16	2.16	2.09	2.12	2.17	2.37	2.38	2.38	2.42	2.42	2.39	2.48	2.44	2.44	2.42	2.53	2.53	2.54	2.58	2.66	2.63	2.57

Total current liabilities +	0.45	0.38	0.37	0.48	0.43	0.41	0.40	0.52	0.49	0.41	0.41	0.51	0.46	0.41	0.43	0.50	0.46	0.37	0.41	0.51	0.37	0.32	0.35	0.37	0.33	0.40	0.34	0.50	0.42	0.31	0.30	0.37	0.39	0.25	0.26	0.37	0.37	0.26	0.23	0.39	0.39	0.23	0.25	0.33	0.33	0.22	0.25	0.33	0.31	0.25	0.27	0.35	0.34
Accounts payable	0.17	0.11	0.14	0.17	0.15	0.16	0.14	0.18	0.18	0.16	0.15	0.19	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.13	0.14	0.13	0.10	0.11	0.14	0.17	0.15	0.13	0.12	0.13	0.14	0.12	0.11	0.13	0.13	0.10	0.09	0.13	0.11	0.09	0.07	0.11	0.12	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	0.08	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.11
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.17	0.08	0.05	0.02	0.02	0.08	0.04	0.02	0.06	0.09	0.05	0.02	0.08	0.09	0.03	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.05
Current portion of long-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.06	0.11	0.22	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.25	0.05	0.19	0.17	0.03	0.09	0.15	0.20	0.20	0.14	0.17	0.21	0.18	0.11	0.14	0.18	0.16	0.12	0.14	0.20	0.19	0.10	0.15	0.21	0.19	0.12	0.15	0.19	0.18	0.14	0.15	0.04	0.05
Total non-current liabilities +	2.71	2.67	2.67	2.64	2.61	2.62	2.64	2.60	2.42	2.42	2.42	2.38	2.35	2.35	2.35	2.30	2.27	2.27	2.29	2.30	2.35	2.36	2.37	2.20	1.98	1.69	1.70	1.67	1.66	1.54	1.54	1.53	1.53	1.54	1.56	1.57	1.60	1.65	1.69	1.63	1.62	1.66	1.69	1.62	1.61	1.62	1.66	1.64	1.64	1.68	1.66	1.65	1.82
Long-term debt	2.24	2.22	2.22	2.22	2.23	2.23	2.23	2.24	2.09	2.09	2.09	2.09	2.10	2.10	2.10
Capital lease obligations	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Other non-current liabilities	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	2.38	0.05	0.04
Total liabilities	3.16	3.05	3.05	3.13	3.05	3.04	3.04	3.12	2.91	2.83	2.83	2.88	2.81	2.76	2.78	2.80	2.73	2.64	2.70	2.81	2.72	2.67	2.72	2.57	2.30	2.09	2.04	2.16	2.08	1.85	1.84	1.89	1.92	1.80	1.82	1.93	1.97	1.92	1.92	2.02	2.02	1.88	1.93	1.95	1.94	1.84	1.91	1.97	1.96	1.93	1.93	2.01	2.16

Total stockholders' equity +	-0.56	-0.44	-0.31	-0.39	-0.48	-0.46	-0.46	-0.36	-0.24	-0.21	-0.25	-0.38	-0.45	-0.44	-0.42	-0.40	-0.15	-0.03	0.01	-0.02	-0.15	-0.11	-0.07	0.01	0.14	0.21	0.23	0.13	0.23	0.27	0.37	0.27	0.24	0.29	0.30	0.24	0.41	0.46	0.46	0.40	0.40	0.50	0.54	0.49	0.50	0.58	0.62	0.56	0.59	0.65	0.73	0.63	0.41
Common stock and paid-in capital	-1.33	-1.24	-1.10	-1.10	-1.10	-1.10	-1.07	-0.85	-0.64	-0.62	-0.62	-0.62	-0.61	-0.61	-0.55	-0.39	-0.03	0.08	0.20	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.27	0.27	0.26	0.41	0.41	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	0.46	0.46	0.48	0.51	0.53	0.55	0.56	0.56	0.63	0.65	0.69	0.69	0.46
Retained earnings	0.77	0.81	0.79	0.70	0.62	0.64	0.61	0.49	0.40	0.41	0.37	0.25	0.16	0.18	0.13	-0.01	-0.12	-0.12	-0.19	-0.29	-0.42	-0.37	-0.33	-0.25	-0.12	-0.06	-0.04	-0.13	-0.19	-0.15	-0.14	-0.23	-0.26	-0.19	-0.17	-0.23	-0.05	0.01	0.02	-0.04	-0.06	0.05	0.06	-0.02	-0.03	0.03	0.06	0.00	-0.04	0.00	0.04	-0.06	-0.05
Common shares outstanding	49	54	55	55	55	55	58	62	64	65	64	64	64	65	68	72	76	78	80	80	78	78	78	78	78	78	79	82	83	85	88	87	86	86	86	86	85	85	85	85	84	85	86	86	86	87	87	87	88	90	90	88	83

4 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	0.38	0.48	0.50	0.56	0.50	-0.12	0.35	0.29	0.19	0.28	0.29	0.26	0.29
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.17	0.16
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00	0.01
Change in inventory	-0.01	0.00	0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.25	0.30	0.33	0.42	0.31	-0.28	0.18	0.12	0.01	0.07	0.10	0.08	0.12
Cash flow from investing +	-0.22	-0.25	-0.31	-0.20	-0.13	-0.11	-0.20	-0.18	-0.17	-0.16	-0.16	-0.16	-0.17
Capital expenditures	-0.12	-0.25	-0.30	-0.20	-0.13	-0.11	-0.20	-0.18	-0.17	-0.16	-0.16	-0.15	-0.17
Others incl. marketable securities changes	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.18	-0.36	-0.03	-0.73	-0.36	0.62	-0.15	-0.11	-0.06	-0.07	-0.15	-0.18	-0.05
Dividend payout								0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04
Common stock repurchases	-0.02	-0.48	-0.02	-0.69	-0.22	-0.01	-0.15	-0.10	0.00	0.00	-0.05	-0.06	-0.04
Net Debt Issuance	-0.16	0.12	-0.02	-0.03	-0.15	0.64	0.00	-0.01	-0.05	0.00	-0.03	-0.05	0.03

Change in cash	-0.02	-0.13	0.16	-0.36	0.01	0.39	0.01	0.00	-0.04	0.05	-0.02	-0.07	0.07

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Operating cash flow +	0.07	0.08	0.09	0.18	0.03	0.11	0.12	0.17	0.07	0.11	0.16	0.18	0.05	0.10	0.17	0.23	0.07	0.09	0.17	0.23	0.02	-0.01	-0.04	-0.03	-0.04	0.03	0.15	0.13	0.04	0.03	0.14	0.11	0.02	0.00	0.10	0.08	0.01	0.02	0.15	0.08	0.03	0.01	0.14	0.10	0.04	-0.01	0.14	0.12	0.01	0.01	0.18	0.07	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stock-based compensation	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01
Other working capital changes	0.02	0.03	0.04	0.14	-0.02	0.06	0.08	0.13	0.03	0.06	0.11	0.14	0.01	0.05	0.13	0.20	0.04	0.03	0.12	0.18	-0.02	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.01	0.10	0.09	0.00	-0.01	0.09	0.06	-0.02	-0.04	0.05	0.04	-0.03	-0.03	0.10	0.04	-0.03	-0.03	0.09	0.05	0.00	-0.06	0.08	0.08	-0.02	-0.03	0.12	0.03	-0.01
Cash flow from investing +	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	-0.06	-0.08	-0.09	-0.07	-0.09	-0.08	-0.07	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03
Capital expenditures	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.03	-0.06	-0.08	-0.09	-0.07	-0.09	-0.08	-0.07	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.06	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.03	-0.03	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.06	-0.03
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.07	-0.15	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.22	-0.07	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.08	-0.17	-0.38	-0.10	-0.14	-0.20	-0.01	-0.01	-0.01	0.17	0.22	0.24	0.00	-0.10	-0.07	0.03	-0.08	0.00	-0.06	0.03	0.01	-0.05	-0.04	0.02	0.02	-0.09	-0.04	0.04	-0.07	-0.04	-0.05	0.00	-0.03	-0.05	-0.07	-0.02	-0.07	-0.02	0.02	0.02
Dividend payout							-0.01																						0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02		0.00
Common stock repurchases	-0.09	-0.14	-0.01	0.00	0.00	-0.04	-0.22	-0.21	-0.02	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.08	-0.16	-0.37	-0.09	-0.14	-0.08	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.05	0.00	-0.05
Net Debt Issuance	0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.15	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.01	0.17	0.22	0.26	0.00	-0.10	0.08	0.03	0.02	0.00	-0.06	0.03	0.01	-0.05	-0.03	0.02	0.02	-0.07	-0.01	0.06	-0.02	0.00	-0.03	0.03	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02

Change in cash	-0.07	-0.12	0.03	0.12	-0.04	0.04	-0.16	0.03	-0.04	0.03	0.07	0.09	-0.03	-0.03	-0.05	-0.22	-0.06	-0.11	-0.06	0.19	0.00	-0.05	0.11	0.18	0.15	-0.01	0.01	-0.01	0.02	-0.09	0.09	-0.01	0.01	-0.02	0.02	0.00	-0.03	0.01	0.03	-0.01	0.02	-0.10	0.07	0.01	0.00	-0.07	0.05	0.00	-0.06	-0.09	0.12	0.03	0.01