Dave & Buster's Entertainment, Inc.

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-05	Jan-04	Jan-03
Total revenue	2.10	2.13	2.21	1.96	1.30	0.44	1.35	1.27	1.14	1.01	0.87	0.75	0.64	0.61	0.54	0.52	0.52	0.39	0.36	0.37
Cost of revenue	0.30	0.31	0.35	0.32	0.20	0.07	0.23	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.30	0.28	0.30
Gross profit	1.80	1.82	1.85	1.64	1.10	0.36	1.12	1.05	0.94	0.82	0.70	0.60	0.51	0.49	0.43	0.42	0.42	0.09	0.08	0.07
Total operating expenses +	1.70	1.58	1.53	1.36	0.90	0.61	0.97	0.88	0.78	0.67	0.59	0.53	0.46	0.45	0.40	0.40	0.39
Selling, general and administrative	0.65	0.62	0.64	0.61	0.36	0.16	0.39	0.36	0.32	0.28	0.25	0.22	0.19	0.19	0.17	0.35	0.34	0.03	0.03	0.03
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	1.04	0.96	0.89	0.76	0.54	0.45	0.58	0.53	0.46	0.39	0.34	0.31	0.27	0.26	0.23	0.05	0.05	-0.03	-0.03	-0.03
Operating income	0.11	0.24	0.33	0.28	0.20	-0.25	0.15	0.16	0.17	0.15	0.11	0.07	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
Non-operating income (net)	-0.17	-0.17	-0.16	-0.10	-0.07	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01
Income before tax	-0.07	0.07	0.16	0.17	0.13	-0.29	0.13	0.15	0.16	0.14	0.09	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.02	0.01
Income tax expense	-0.02	0.01	0.04	0.04	0.02	-0.08	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Net income	-0.05	0.06	0.13	0.14	0.11	-0.21	0.10	0.12	0.12	0.09	0.06	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jul-11	Apr-11	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-06	Oct-05	Jul-05	Apr-05	Jan-05	Oct-04	Jul-04	Apr-04	Jan-04	Oct-03	Jul-03	Apr-03	Jan-03	Oct-02	Jul-02	Apr-02	Jan-02
Total revenue	0.53	0.45	0.56	0.57	0.53	0.45	0.56	0.59	0.60	0.47	0.54	0.60	0.56	0.48	0.47	0.45	0.34	0.32	0.38	0.27	0.12	0.11	0.05	0.16	0.35	0.30	0.34	0.36	0.33	0.28	0.32	0.33	0.30	0.25	0.28	0.30	0.27	0.23	0.24	0.26	0.23	0.19	0.22	0.22	0.21	0.16	0.18	0.19	0.17	0.14	0.15	0.17	0.17	0.13	0.15	0.16	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10
Cost of revenue	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.12	0.12	0.12	0.10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.10	0.11	0.10	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
Gross profit	0.45	0.38	0.48	0.49	0.46	0.39	0.48	0.50	0.51	0.39	0.46	0.50	0.48	0.41	0.39	0.38	0.29	0.27	0.32	0.23	0.10	0.09	0.04	0.13	0.29	0.25	0.28	0.30	0.27	0.23	0.26	0.28	0.25	0.21	0.23	0.26	0.22	0.19	0.20	0.22	0.19	0.16	0.18	0.18	0.17	0.13	0.15	0.16	0.14	0.11	0.04	0.05	0.15	0.00	0.12	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
Total operating expenses +	0.46	0.40	0.42	0.42	0.41	0.37	0.39	0.42	0.42	0.37	0.38	0.38	0.40	0.37	0.34	0.28	0.24	0.24	0.24	0.19	0.15	0.15	0.12	0.19	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.19	0.19	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.03	0.03	0.00	0.00	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.17	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.15	0.16	0.16	0.18	0.16	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.07	0.04	0.04	0.02	0.06	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09	0.04	0.09	0.09	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.01	0.06	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Research and development																													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.30	0.24	0.25	0.26	0.27	0.23	0.23	0.25	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.19	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.07	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Operating income	-0.01	-0.01	0.06	0.07	0.05	0.01	0.08	0.09	0.09	0.02	0.08	0.12	0.08	0.03	0.06	0.10	0.05	0.02	0.08	0.04	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	0.04	0.01	0.05	0.06	0.04	0.02	0.05	0.06	0.04	0.02	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	0.01	0.03	0.04	0.03	0.00	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
Non-operating income (net)	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	-0.05	-0.06	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.05	0.05	0.05	-0.01	0.03	0.09	0.05	0.00	0.04	0.09	0.03	0.01	0.07	0.02	-0.07	-0.07	-0.09	-0.07	0.03	0.00	0.04	0.05	0.04	0.01	0.04	0.06	0.04	0.02	0.04	0.06	0.04	0.02	0.03	0.05	0.04	0.01	0.02	0.03	0.02	-0.01	-0.02	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Income tax expense	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	-0.04	-0.04	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.04	0.04	0.04	-0.01	0.03	0.07	0.04	0.00	0.03	0.07	0.03	0.01	0.05	0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	0.02	0.00	0.03	0.04	0.03	0.01	0.03	0.04	0.04	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5 days ago

Ask a follow up

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-05	Jan-04	Jan-03
Total cash and short-term investments +	0.02	0.01	0.04	0.18	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.02	0.01	0.04	0.18	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
Short-term investments									0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.05	0.03	0.04	0.03	0.06	0.07	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.00
Inventories	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03
Other current assets	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
Total current assets	0.12	0.09	0.14	0.29	0.15	0.12	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.14	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05
Total non-current assets +	3.99	3.92	3.62	3.47	2.20	2.23	2.29	1.18	1.10	0.98	0.89	0.81	0.76	0.71	0.71	0.69	0.44
Property, plant and equipment, net				1.18	0.78	1.85	1.91	0.81	0.73	0.61	0.52	0.44	0.39	0.34				0.33	0.25	0.25
Goodwill	0.74	0.74	0.74	0.74	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.07
Intangible assets	0.18	0.18	0.18	0.18	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	4.12	4.02	3.75	3.76	2.35	2.35	2.37	1.27	1.20	1.05	1.00	0.95	0.86	0.81	0.79	0.76	0.48	0.40	0.30	0.29

Total current liabilities +	0.43	0.43	0.44	0.44	0.31	0.27	0.29	0.24	0.21	0.18	0.16	0.13	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.05	0.04	0.04
Accounts payable	0.13	0.13	0.12	0.08	0.06	0.04	0.07	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Short-term debt	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.01	0.01	0.01	0.01			0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.43
Deferred revenue
Other current liabilities	0.12	0.08	0.09	0.12	0.08	0.09	0.06	0.11	0.09	0.08	0.07	-0.36	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01
Total non-current liabilities +	3.59	3.44	3.07	2.91	1.76	1.93	1.91	0.64	0.57	0.44	0.50	0.57	0.60	0.57	0.56	0.44	0.31
Long-term debt	1.52	1.48	1.28	1.22	0.43	0.60	0.63	0.38	0.35	0.26	0.33	0.43	0.48	0.47				0.08	0.05	0.06
Capital lease obligations	1.64	1.65	1.62	1.63	1.32	1.31	1.27
Other non-current liabilities	0.44	0.31	0.14	0.06	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Total liabilities	4.03	3.87	3.50	3.35	2.07	2.20	2.20	0.89	0.78	0.61	0.66	0.69	0.71	0.67	0.65	0.52	0.39	0.20	0.11	0.12

Total stockholders' equity +	0.09	0.15	0.25	0.41	0.28	0.15	0.17	0.39	0.42	0.44	0.35	0.26	0.15	0.15	0.14	0.24	0.09	0.20	0.18	0.17
Common stock and paid-in capital	-0.52	-0.51	-0.35	-0.06	-0.06	-0.07	-0.26	0.03	0.17	0.30	0.28	0.25	0.15	0.15	0.15	0.24	0.11	0.12	0.12	0.12
Retained earnings	0.61	0.66	0.60	0.47	0.34	0.23	0.43	0.35	0.25	0.14	0.07	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.08	0.07	0.05
Common shares outstanding	35	40	44	49	49	44	34	40	43	43	43	37	39	39	39	39	39

Show Quarterly Balance Sheet

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Jul-12	Apr-12	Jul-11	Apr-11	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-05	Jul-05	Apr-05	Jan-05	Oct-04	Jul-04	Apr-04	Jan-04	Oct-03	Jul-03	Apr-03	Jan-03	Oct-02	Jul-02	Apr-02	Jan-02	Oct-01	Jul-01	Apr-01	Jan-01	Oct-00
Total cash and short-term investments +	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.08	0.09	0.18	0.11	0.10	0.14	0.03	0.03	0.11	0.02	0.01	0.01	0.22	0.16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.06	0.08	0.09	0.18	0.11	0.10	0.14	0.03	0.03	0.11	0.02	0.01	0.01	0.22	0.16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.04			-0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.05			0.02				0.01				0.00				0.00				0.00				0.00
Short-term investments																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.07				0.00
Accounts receivable, net	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.06	0.04	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00					0.02	0.03	0.01	0.01
Inventories	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Other current assets	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	0.03	0.08	0.08	0.03	0.07	0.02	0.06	0.02	0.02	0.04	0.08	0.06	0.05	0.01	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04				0.05	0.03	0.03	0.03	0.03			0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total current assets	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.11	0.10	0.14	0.14	0.16	0.21	0.21	0.29	0.23	0.21	0.22	0.15	0.15	0.20	0.11	0.12	0.09	0.29	0.23	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.16	0.14	0.12	0.13	0.12	0.10			0.04		0.10	0.10	0.09	0.09
Total non-current assets +	3.99	4.01	3.98	3.95	3.92	3.83	3.74	3.65	3.62	3.54	3.52	3.49	3.47	3.45	3.44	2.23	2.20	2.20	2.19	2.21	2.23	2.29	2.33	2.33	2.29	2.23	2.16	2.09	1.18	1.18	1.15	1.13	1.10	1.06	1.02	1.00	0.98	0.98	0.94	0.92	0.89	0.87	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	0.77	0.76					0.70	0.70	0.69	0.69
Property, plant and equipment, net											1.22	1.19	1.18	1.16	1.15	0.79	0.78	0.78	1.80	0.79	1.85	0.85	1.93	0.91	1.91	0.88	0.85	0.83	0.81	0.80	0.78	0.76	0.73	0.69	0.65	0.63	0.61	0.61	0.57	0.55	0.52	0.50	0.48	0.46	0.44	0.43	0.41		0.39				0.34				0.30			0.29	0.35	0.34	0.33	0.33	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26
Goodwill	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.79	0.73	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27				0.27	0.27	0.27	0.27	0.27			0.07																0.01				0.01
Intangible assets	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				0.36	0.08	0.08	0.08	0.08							0.01									0.00	0.00	0.00	0.01				0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	4.12	4.13	4.09	4.06	4.02	3.94	3.83	3.79	3.75	3.70	3.73	3.69	3.76	3.69	3.65	2.44	2.35	2.35	2.38	2.32	2.35	2.39	2.62	2.56	2.37	2.30	2.23	2.16	1.27	1.28	1.25	1.23	1.20	1.14	1.11	1.08	1.05	1.04	1.02	1.00	1.00	0.97	0.95	0.99	0.95	0.92	0.91	0.89	0.86				0.81	0.80	0.80	0.78	0.78			0.48	0.42	0.41	0.40	0.40	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30

Total current liabilities +	0.43	0.38	0.35	0.43	0.43	0.39	0.41	0.42	0.44	0.42	0.42	0.41	0.44	0.41	0.41	0.31	0.31	0.29	0.31	0.28	0.27	0.29	0.31	0.32	0.29	0.28	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.18	0.19	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11				0.09	0.09	0.09	0.08	0.08			0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02
Accounts payable	0.13	0.09	0.06	0.11	0.13	0.09	0.08	0.11	0.12	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Short-term debt	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01								0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.30	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				0.43
Deferred revenue
Other current liabilities	0.12	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	-0.36	-0.36	0.05	0.09	0.05				0.07	0.04	0.04	0.03	0.04			0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total non-current liabilities +	3.59	3.62	3.58	3.49	3.44	3.32	3.14	3.07	3.07	3.07	2.99	2.93	2.91	2.92	2.89	1.78	1.76	1.81	1.85	1.86	1.93	1.89	2.06	2.05	1.91	1.87	1.73	1.55	0.64	0.62	0.60	0.57	0.57	0.50	0.49	0.43	0.44	0.43	0.44	0.45	0.50	0.50	0.50	0.57	0.57	0.55	0.64	0.60	0.60					0.56	0.56	0.56	0.55
Long-term debt	1.52	1.55	1.55	1.57	1.48	1.44	1.29	1.29	1.28	1.28	1.28	1.22	1.22	1.22	1.22	0.43	0.43	0.48	0.54	0.54	0.60	0.56	0.73	0.74	0.63	0.64	0.55	0.43	0.38	0.37	0.35	0.34	0.35	0.30	0.29	0.24	0.26	0.27	0.28	0.29	0.33	0.35	0.35	0.43	0.43	0.43	0.52		0.48				0.47				0.45			0.23	0.08	0.07	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Capital lease obligations	1.64	1.64	1.62	1.64	1.65	1.67	1.65	1.61	1.62	1.65	1.59	1.58	1.63	1.64	1.66	1.35	1.32	1.32	1.30	1.31	1.31	1.33	1.34	1.32	1.27	1.22	1.16	1.11
Other non-current liabilities	0.44	0.44	0.41	0.31	0.31	0.20	0.17	0.14	0.14	0.13	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total liabilities	4.03	4.00	3.93	3.92	3.87	3.71	3.55	3.49	3.50	3.49	3.42	3.33	3.35	3.32	3.29	2.09	2.07	2.10	2.15	2.14	2.20	2.18	2.37	2.37	2.20	2.15	1.98	1.80	0.89	0.85	0.81	0.79	0.78	0.71	0.69	0.62	0.61	0.62	0.61	0.62	0.66	0.65	0.64	0.71	0.69	0.68	0.76	0.73	0.71				0.67	0.65	0.65	0.63	0.63				0.22	0.20	0.20	0.20	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14

Total stockholders' equity +	0.09	0.13	0.17	0.15	0.15	0.23	0.28	0.29	0.25	0.21	0.31	0.36	0.41	0.36	0.36	0.35	0.28	0.25	0.23	0.18	0.15	0.21	0.25	0.19	0.17	0.15	0.25	0.36	0.39	0.43	0.44	0.44	0.42	0.43	0.42	0.45	0.44	0.42	0.41	0.38	0.35	0.32	0.31	0.28	0.26	0.24	0.15	0.16	0.15			0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15				0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16
Common stock and paid-in capital	-0.52	-0.52	-0.52	-0.53	-0.51	-0.42	-0.40	-0.35	-0.35	-0.35	-0.25	-0.18	-0.06	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.08	-0.20	-0.26	-0.27	-0.17	-0.03	0.03	0.10	0.12	0.15	0.17	0.21	0.22	0.27	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.27	0.26	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
Retained earnings	0.61	0.65	0.69	0.68	0.66	0.65	0.68	0.64	0.60	0.56	0.57	0.54	0.47	0.43	0.43	0.40	0.34	0.31	0.30	0.25	0.23	0.28	0.33	0.39	0.43	0.41	0.42	0.39	0.35	0.33	0.32	0.29	0.25	0.21	0.20	0.18	0.14	0.13	0.12	0.10	0.07	0.04	0.04	0.03	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00					0.00	0.00	-0.01	0.00				0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
Common shares outstanding	35	35	35	35	38	39	41	42	41	42	43	48	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	32	31	32	36	38	39	40	40	41	42	42	43	44	43	43	43	43	43	43	43	42	43	35	39	39	39	39	33	34		39	39	39	39	39	39

5 days ago

Ask a follow up

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-05	Jan-04	Jan-03
Operating cash flow +	0.29	0.31	0.36	0.44	0.28	-0.05	0.29	0.34	0.26	0.23	0.19	0.09	0.11	0.08	0.07	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.28	0.24	0.21	0.17	0.14	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05
Stock-based compensation	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Other working capital changes	-0.01	0.07	0.13	0.26	0.15	-0.21	0.16	0.21	0.16	0.14	0.11	0.02	0.04	0.02	0.02	-0.01	0.00	0.05	0.05	0.04
Cash flow from investing +	-0.39	-0.53	-0.33	-1.05	-0.09	-0.08	-0.23	-0.20	-0.22	-0.16	-0.16	-0.13	-0.11	-0.08	-0.07	-0.12	-0.05
Capital expenditures	-0.39	-0.53	-0.33	-0.23	-0.09	-0.08	-0.23	-0.22	-0.22	-0.18	-0.16	-0.13	-0.11	-0.08	-0.07	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.03	0.02	0.02
Cash flow from financing +	0.11	0.19	-0.18	0.76	-0.18	0.12	-0.06	-0.13	-0.05	-0.08	-0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.04
Dividend payout				0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.51	-0.10	-0.01	0.00			-0.10
Common stock repurchases	0.00	-0.17	-0.30	-0.03	-0.01	0.00	-0.30	-0.15	-0.15	-0.03	0.01	0.10			-0.10	0.00
Net Debt Issuance	0.11	0.36	0.12	0.80	-0.16	0.12	0.26	0.03	0.61	0.05	-0.07	-0.03	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.04	0.00	0.00

Change in cash	0.01	-0.03	-0.14	0.16	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.09	0.05	0.04

Show Quarterly Cash Flow

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Jul-12	Apr-12	Jul-11	Apr-11	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-05	Jul-05	Apr-05	Jan-05	Oct-04	Jul-04	Apr-04	Jan-04	Oct-03	Jul-03	Apr-03	Jan-03	Oct-02	Jul-02	Apr-02	Jan-02	Oct-01	Jul-01	Apr-01	Jan-01	Oct-00
Operating cash flow +	0.10	0.06	0.03	0.10	0.11	-0.01	0.10	0.11	0.10	0.07	0.10	0.09	0.14	0.07	0.08	0.15	0.08	0.00	0.12	0.08	-0.02	-0.02	-0.03	0.02	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.05	0.09	0.10	0.06	0.04	0.06	0.10	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	-0.04	0.05	0.02	0.02	0.03	0.04	0.08	0.02	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	0.06	0.03	0.02	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.00	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.09	0.01	0.25	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Other working capital changes	0.02	0.04	-0.22	0.03	0.05	-0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.05	0.04	0.09	0.01	0.04	0.11	0.05	-0.02	0.08	0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.02	0.04	0.03	0.03	0.06	0.07	0.02	0.05	0.07	0.03	0.02	0.04	0.07	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	-0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.02	0.08	0.00	0.02	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.06	0.03	0.02	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.00	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03
Cash flow from investing +	-0.07	-0.08	-0.08	-0.15	-0.17	-0.13	-0.12	-0.11	-0.12	-0.07	-0.08	-0.05	-0.07	-0.06	-0.88	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.07	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01		-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.10	-0.01
Capital expenditures	-0.07	-0.08	-0.09	-0.15	-0.17	-0.13	-0.12	-0.11	-0.12	-0.07	-0.08	-0.05	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.07	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.08	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.05	-0.04
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.05	0.04
Cash flow from financing +	-0.03	0.02	0.05	0.06	0.06	0.13	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.13	0.00	0.00	0.76	0.00	-0.06	-0.06	-0.01	-0.06	0.03	-0.19	0.11	0.17	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.06	-0.01	-0.03	-0.04	0.01	0.00	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	-0.04	-0.02	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00		0.00			0.04	0.00															0.02	0.02
Dividend payout										0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.04	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											-0.10
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.08	-0.03	-0.05	-0.01	0.00	-0.10	-0.08	-0.13	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.14	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.07	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	-0.10
Net Debt Issuance	-0.03	0.02	0.05	0.09	0.14	0.16	0.05	0.01	0.00	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.79	0.01	-0.06	-0.06	0.00	-0.06	0.04	-0.19	0.11	0.18	-0.01	0.09	0.12	0.05	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.05	0.01	0.06	-0.02	0.03	0.03	0.00	-0.04	-0.01	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02

Change in cash	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.09	0.07	0.01	-0.04	0.11	0.00	-0.08	0.09	0.01	0.00	-0.22	0.07	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.07	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.03	0.08	0.00	0.03	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	0.04	0.02	0.01	0.09	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.00	0.05	0.03	0.02	0.01	0.05	0.04