Park Hotels & Resorts Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total revenue	2.54	2.60	2.70	2.50	1.36	0.85	2.84	2.74	2.79	2.73	2.69	2.51	2.33
Cost of revenue	2.49	1.85	1.95	1.81	1.14	1.01	1.98	1.92	1.98	1.91	1.86	1.76	1.65
Gross profit	0.05	0.75	0.75	0.69	0.23	-0.16	0.86	0.82	0.82	0.82	0.83	0.76	0.68
Total operating expenses +	-0.18	0.35	0.40	0.40	0.41	1.04	0.44	0.42	0.42	0.39	0.38	0.32	0.35
Selling, general and administrative	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.25	0.29	0.34	0.33	0.34	0.98	0.37	0.35	0.35	0.31	0.33	0.25	0.25
Operating income	0.23	0.39	0.34	0.30	-0.18	-1.20	0.43	0.50	0.37	0.42	0.59	0.44	0.33
Non-operating income (net)	-0.50	-0.23	-0.20	-0.12	-0.27	-0.25	-0.08	0.00	-0.09	-0.20	-0.17	-0.14	-0.08
Income before tax	-0.27	0.17	0.14	0.17	-0.45	-1.45	0.35	0.50	0.29	0.22	0.42	0.30	0.25
Income tax expense	0.01	-0.06	0.04	0.00	0.00	-0.01	0.04	0.02	-2.35	0.08	0.12	0.12	0.10
Net income	-0.28	0.21	0.10	0.16	-0.46	-1.44	0.31	0.47	2.63	0.13	0.29	0.18	0.14

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Total revenue	0.62	0.63	0.61	0.67	0.63	0.63	0.65	0.69	0.64	0.66	0.68	0.71	0.65	0.67	0.66	0.70	0.48	0.45	0.42	0.32	0.17	0.11	0.10	0.04	0.60	0.81	0.67	0.70	0.66	0.69	0.65	0.73	0.67	0.69	0.69	0.73	0.68	0.67	0.67	0.73	0.66	0.68	0.68	0.72	0.61	2.53
Cost of revenue	0.58	1.12	0.45	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.45	0.47	0.49	0.51	0.48	0.48	0.48	0.47	0.38	0.35	0.33	0.27	0.19	0.17	0.20	0.15	0.49	0.57	0.47	0.48	0.46	0.48	0.47	0.49	0.48	0.45	0.51	0.52	0.50	0.47	0.47	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	0.45	2.07
Gross profit	0.05	-0.49	0.16	0.21	0.17	0.16	0.18	0.22	0.19	0.19	0.19	0.21	0.17	0.19	0.18	0.22	0.10	0.10	0.10	0.06	-0.02	-0.06	-0.10	-0.11	0.11	0.24	0.20	0.22	0.20	0.21	0.19	0.24	0.19	0.24	0.18	0.22	0.18	0.20	0.20	0.23	0.18	0.21	0.21	0.25	0.16	0.52
Total operating expenses +	-0.02	-0.59	0.10	0.15	0.16	0.08	0.09	0.09	0.10	-0.09	0.10	0.31	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.74	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.15	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	2.07
Selling, general and administrative	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.07
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.04	-0.61	0.09	0.13	0.14	0.06	0.07	0.08	0.08	-0.11	0.08	0.29	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.73	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	2.01
Operating income	0.07	0.10	0.06	0.07	0.01	0.08	0.10	0.12	0.09	0.28	0.09	-0.10	0.08	0.08	0.09	0.12	0.00	0.00	-0.01	-0.04	-0.12	-0.16	-0.21	-0.20	-0.64	0.15	0.04	0.11	0.13	0.10	0.08	0.15	0.17	0.07	0.09	0.12	0.09	0.09	0.11	0.14	0.08	0.12	0.12	0.14	0.20	0.46
Non-operating income (net)	-0.06	-0.30	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.04	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	0.08	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.16
Income before tax	0.01	-0.21	-0.01	0.00	-0.06	0.02	0.06	0.06	0.03	0.22	0.03	-0.14	0.04	0.04	0.04	0.16	-0.06	-0.06	-0.09	-0.11	-0.19	-0.24	-0.28	-0.26	-0.68	0.15	0.01	0.09	0.10	0.07	0.06	0.23	0.15	0.06	0.06	0.10	0.07	0.02	0.06	0.10	0.04	0.07	0.08	0.11	0.16	0.30
Income tax expense	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.04	-0.02	-2.28	0.00	0.03	0.04	0.01	0.01	0.05	0.06	0.01	0.12
Net income	0.01	-0.21	-0.02	-0.01	-0.06	0.07	0.05	0.06	0.03	0.19	0.03	-0.15	0.03	0.03	0.04	0.15	-0.06	-0.07	-0.09	-0.12	-0.19	-0.22	-0.28	-0.26	-0.69	0.12	0.01	0.08	0.10	0.05	0.05	0.22	0.15	0.06	0.10	0.11	2.35	0.02	0.03	0.06	0.02	0.07	0.03	0.05	0.15	0.18

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total cash and short-term investments +	0.23	0.40	0.72	0.91	0.70	0.95	0.35	0.41	0.38	0.35	0.14	0.07	0.00
Cash and cash equivalents	0.23	0.40	0.72	0.91	0.69	0.95	0.35	0.41	0.36	0.29	0.07	0.04
Short-term investments				0.00	0.02				0.02	0.06	0.07	0.03
Accounts receivable, net	0.12	0.95	0.87	0.13	0.10	0.03	0.18	0.15	0.13	0.13	0.12	0.10
Inventories			-0.06		0.02	1.08	0.76		0.00
Other current assets		0.11	0.09	0.09	0.11	-1.01	-0.57	0.10	0.10	0.12	0.13	1.67
Total current assets	0.35	1.46	1.68	1.13	0.89	1.05	0.72	0.66	0.59	0.54	0.32	1.81
Total non-current assets +	7.17	7.70	7.74	8.61	8.85	9.54	10.57	8.70	9.13	9.30	9.47	7.91
Property, plant and equipment, net	7.13	7.59	7.66	8.52	8.72	9.19	9.84	7.98	8.31	8.54	8.68	6.91
Goodwill						0.00	0.61	0.61	0.61	0.60	0.62	0.81
Intangible assets	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
Long-term investments				0.00	0.02	0.01	0.04	0.05	0.08	0.08	0.10	0.13
Other non-current assets
Total assets	7.70	9.16	9.42	9.73	9.74	10.59	11.29	9.36	9.71	9.83	9.79	9.71

Total current liabilities +	1.60	0.60	0.74	0.42	0.27	0.24	0.38	0.46	0.49	0.47	0.33	0.28
Accounts payable	0.20	0.23	0.21	0.22	0.16	0.15	0.22	0.18	0.22	0.17	0.17	0.15
Short-term debt	1.60	0.23	0.06	0.73	0.08	0.60	0.67	2.95	0.00	0.06	0.05	4.25
Current portion of long-term debt				0.05	0.08	1.27	0.67		3.10	3.22	4.11	4.25
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.20	0.37	0.53	0.20	0.03	-0.51	-0.51	0.27	0.28	0.25	0.12	0.04
Total non-current liabilities +	3.02	4.97	4.91	5.02	5.07	5.51	4.46	3.32	3.26	5.54	6.66	6.84
Long-term debt	3.84	4.57	4.49	4.57	4.67	5.12	3.87	2.95	2.96	3.01	4.06	4.25
Capital lease obligations	0.21	0.23	0.22	0.23	0.23	0.25	0.26	0.00	0.02	0.01
Other non-current liabilities	0.19	0.18	0.20	0.23	0.39	0.38	0.28	0.33	0.23	0.09
Total liabilities	4.62	5.57	5.65	5.44	5.34	5.74	4.84	3.78	3.75	6.01	6.99	7.12

Total stockholders' equity +	3.13	3.65	3.81	4.34	4.45	4.84	6.45	5.59	5.96	3.82	2.80	2.62
Common stock and paid-in capital	4.03	4.07	4.16	4.32	4.54	4.47	4.53	3.54	3.73	-0.05	2.80	2.62	0.00
Retained earnings	-0.90	-0.42	-0.34	0.02	-0.08	0.38	1.92	2.05	2.23	3.87
Common shares outstanding	199	209	215	228	236	236	213	204	214	198	198	198	198

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Total cash and short-term investments +	0.16	0.23	0.28	0.32	0.23	0.40	0.48	0.45	0.38	0.72	0.73	0.80	0.84	0.91	0.98	0.76	0.66	0.70	0.79	0.91	0.87	0.95	1.13	1.27	1.30	0.35	0.32	0.31	0.28	0.41	0.42	0.44	0.28	0.38	0.38	0.32	0.34	0.35	0.43	0.29	0.21	0.14	0.00	0.00	0.04	0.07
Cash and cash equivalents	0.16	0.23	0.28	0.32	0.23	0.40	0.48	0.45	0.38	0.72	0.73	0.80	0.84	0.91	0.97	0.76	0.64	0.69	0.77	0.91	0.87	0.95	1.13	1.27	1.30	0.35	0.32	0.31	0.28	0.41	0.40	0.42	0.17	0.36	0.36	0.31	0.32	0.29	0.35	0.20	0.12	0.07			-0.04	0.04
Short-term investments														0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01												0.02	0.02	0.11	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.08	0.09	0.09	0.07			0.08	0.03
Accounts receivable, net	0.14	0.12	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.90	0.87	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.10	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.03	0.11	0.18	0.19	0.19	0.17	0.15	0.18	0.18	0.14	0.13	0.16	0.19	0.18	0.13	0.16	0.16	0.13	0.12				0.10
Inventories							-0.10				1.06	1.10	1.09			0.00		0.02													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets			0.09	0.10	0.09	0.11	-0.71	0.11	0.09	0.09	0.12	0.13	0.09	0.09	0.07	0.16	0.14	0.11	0.10	0.15	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.19	0.12	0.26	0.09	0.10	0.08	0.06	0.16	0.10	0.07	0.07	0.07	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13				0.05
Total current assets	0.30	0.35	1.36	1.40	1.29	1.46	0.60	1.48	1.37	1.68	1.00	1.06	1.06	1.13	1.18	1.06	0.88	0.89	0.94	1.12	0.97	1.05	1.25	1.38	1.53	0.72	0.63	0.75	0.54	0.66	0.65	0.66	0.47	0.59	0.58	0.57	0.57	0.54	0.62	0.49	0.39	0.32			0.04	1.81
Total non-current assets +	7.18	7.17	7.47	7.47	7.61	7.70	7.67	7.69	7.71	7.74	8.31	8.29	8.49	8.61	8.60	8.64	8.82	8.85	8.86	9.15	9.46	9.54	9.61	9.68	9.75	10.57	10.99	8.68	8.86	8.70	8.70	8.79	8.86	9.13	9.22	9.25	9.27	9.30	9.35	9.39	9.45	9.47			-0.04
Property, plant and equipment, net		7.13	7.36	7.36	7.50	7.59	7.59				8.23	8.00	8.20	8.52	8.52	8.33	8.47	8.72	8.76	9.04	9.13	9.19	9.26	9.56	9.63	9.84	10.25	7.97	8.16	7.98	7.97	8.00	8.05	8.35	8.46	8.50	8.52	8.54				8.68				6.91
Goodwill																						0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.61	0.62	0.62	0.62				0.81
Intangible assets	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05				0.86
Long-term investments														0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08				0.10				0.13
Other non-current assets
Total assets	7.66	7.70	8.83	8.87	8.90	9.16	9.17	9.17	9.09	9.42	9.31	9.34	9.55	9.73	9.79	9.70	9.70	9.74	9.79	10.27	10.43	10.59	10.85	11.06	11.28	11.29	11.62	9.43	9.39	9.36	9.36	9.45	9.34	9.71	9.80	9.82	9.84	9.83	9.97	9.88	9.84	9.79				9.71

Total current liabilities +	1.60	1.60	0.54	0.53	0.49	0.60	0.49	1.14	1.05	0.74	0.43	0.41	0.36	0.42	0.38	0.34	0.31	0.27	0.30	0.28	0.88	0.24	0.87	0.20	1.29	0.38	0.50	0.46	0.41	0.46	0.45	0.43	0.42	0.49	0.48	0.49	0.51	0.47	0.28	0.34	0.33	0.33				0.18
Accounts payable	0.23	0.20	0.24	0.24	0.21	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.29	0.28	0.24	0.22	0.25	0.21	0.20	0.16	0.20	0.18	0.20	0.15	0.17	0.13	0.19	0.22	0.24	0.21	0.16	0.18	0.20	0.18	0.17	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.18	0.17				0.18
Short-term debt	1.60	1.60	0.05	0.22	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.73	0.78	0.86	0.73	0.00	1.56	1.56	0.08	0.08	0.01	0.60	0.60	0.60	0.68	1.00	0.67	0.85	0.20	0.20	2.95	2.95	2.95	2.95	2.96	3.02	3.01	3.01	3.22		0.05	0.05	0.05				4.25
Current portion of long-term debt														0.05	0.08			0.08	0.08	0.51	1.27	1.27	1.27				0.00					3.09	3.08	3.10	3.22	3.22	3.22	3.22				4.11				4.25
Deferred revenue
Other current liabilities		-0.20	0.31	0.30	0.28	0.31	0.25	0.12	0.77	0.53	0.14	0.13	0.12	0.20	0.12	0.12	0.11	0.03	0.02	0.09	0.08	-0.52	0.10	0.07	0.10	0.16	0.26	-0.01	0.04	0.27	0.25	0.25	0.25	0.08	0.30	0.31	0.34	0.30	0.10	0.15	0.15	0.16				0.04
Total non-current liabilities +	3.03	3.02	4.96	4.95	4.98	4.97	5.25	4.30	4.29	4.91	4.94	4.92	5.00	5.02	5.09	5.09	5.11	5.07	5.03	5.44	4.90	5.51	4.93	5.53	4.40	4.46	4.67	3.40	3.41	3.32	3.18	3.27	3.20	3.26	3.30	3.33	3.36	5.54	5.62	6.63	6.65	6.66
Long-term debt	3.84	3.84	4.56	4.57	4.57	4.57	4.58	4.58	4.49	4.49	4.49	4.49	4.57	4.57	4.67	4.67	4.67	4.67	4.59	5.10	5.12	5.12	5.12	5.12	4.87	3.87	4.10	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.96	3.02	3.01	3.01	2.96	3.07	4.06	4.06	4.06				4.25
Capital lease obligations	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.23	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.20	0.21
Other non-current liabilities	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.19	0.17	0.21	0.20	0.22	0.20	0.44	0.23	0.42	0.41	0.43	0.39	0.35	0.11	0.37	0.38	0.37	0.12	0.24	0.28	0.24	0.20	0.21	0.47	0.33	0.42	0.35	0.37	0.42	0.40	0.41
Total liabilities	4.63	4.62	5.50	5.48	5.47	5.57	5.47	5.43	5.34	5.65	5.37	5.33	5.37	5.44	5.47	5.42	5.42	5.34	5.33	5.72	5.78	5.74	5.80	5.73	5.69	4.84	5.17	3.86	3.81	3.78	3.63	3.69	3.62	3.75	3.78	3.82	3.87	6.01	5.90	6.97	6.98	6.99				7.12

Total stockholders' equity +	3.09	3.13	3.38	3.44	3.49	3.65	3.75	3.78	3.79	3.81	3.98	4.06	4.24	4.34	4.37	4.33	4.33	4.45	4.52	4.59	4.70	4.89	5.10	5.38	5.63	6.50	6.50	5.62	5.63	5.63	5.77	5.81	5.77	6.01	6.07	6.05	6.02	3.87	4.09	2.93	2.88	2.82			2.59	2.62
Common stock and paid-in capital	4.03	4.03	4.03	4.02	4.02	4.07	4.11	4.14	4.16	4.16	4.15	4.22	4.22	4.32	4.33	4.32	4.48	4.54	4.53	4.52	4.52	4.52	4.51	4.50	4.50	4.57	4.57	3.59	3.58	3.59	3.58	3.58	3.57	3.78	3.78	3.77	3.76	3.87	4.09	2.93	2.88	2.82	0.00	0.00	2.59	2.62
Retained earnings	-0.94	-0.90	-0.65	-0.58	-0.53	-0.42	-0.35	-0.36	-0.37	-0.34	-0.17	-0.17	0.02	0.02	0.04	0.01	-0.14	-0.08	-0.02	0.07	0.19	0.38	0.60	0.87	1.13	1.92	1.93	2.03	2.04	2.05	2.20	2.23	2.19	2.23	2.29	2.28	2.26
Common shares outstanding	200	199	199	200	200	206	208	211	211	210	212	215	221	224	224	228	235	236	236	236	236	235	235	235	238	240	207	202	202	201	201	201	212	211	215	215	213	198	198	198	198	198	198	198	198

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	0.40	0.43	0.50	0.41	-0.14	-0.44	0.50	0.44	0.65	0.40	0.52	0.52	0.44
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.34	0.26	0.29	0.27	0.28	0.30	0.26	0.28	0.29	0.30	0.29	0.25	0.25
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	-0.14	0.00	-0.06
Change in inventory					0.05	-0.07	0.00	-0.06	0.05	-0.03	0.07	-0.03	-0.01
Other working capital changes	0.04	0.15	0.20	0.12	-0.49	-0.69	0.22	0.21	0.30	0.10	0.30	0.29	0.26
Cash flow from investing +	-0.21	-0.17	-0.22	0.09	0.39	0.12	-0.64	0.42	-0.17	-0.21	0.23	-0.12	-0.20
Capital expenditures	-0.30	-0.23	-0.29	-0.17	-0.05	-0.09	-0.24	-0.19	-0.19	-0.23	-0.23	-0.17	-0.18
Others incl. marketable securities changes	0.09	0.06	0.07	0.26	0.45	0.21	-0.40	0.61	0.02	0.02	0.46	0.05	-0.02
Cash flow from financing +	-0.37	-0.57	-0.48	-0.32	-0.48	0.91	0.10	-0.82	-0.46	0.03	-0.72	-0.40	-0.22
Dividend payout	-0.28	-0.51	-0.15	-0.01	-0.24	-0.24	-0.49	-0.46	-0.39	-0.18	-0.08	-0.35	-0.10
Common stock repurchases	-0.05	-0.12	-0.18	-0.23	-0.07	-0.07	-0.01	-0.35	0.00	0.99	0.99	0.02
Net Debt Issuance	-0.04	0.06	-0.14	-0.09	-0.17	1.22	0.60	0.00	-0.07	-0.78	-1.62	-0.07	-0.11

Change in cash	-0.18	-0.31	-0.19	0.18	-0.22	0.60	-0.04	0.05	0.03	0.22	0.03	-0.01	0.03

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Operating cash flow +	0.06	0.11	0.10	0.11	0.09	0.08	0.14	0.12	0.09	0.14	0.13	0.15	0.10	0.07	0.15	0.15	0.04	-0.04	0.07	-0.09	-0.07	-0.16	-0.12	-0.15	-0.01	0.15	0.11	0.17	0.07	0.15	0.15	0.11	0.04	0.20	0.18	0.13	0.14	0.11	0.08	0.12	0.10	0.15	0.16	0.12	0.09	0.52
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.07	0.08	0.12	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.25
Stock-based compensation	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.14
Change in inventory																		0.54				-0.93				-0.32				-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.07	-0.07
Other working capital changes	-0.01	0.03	0.02	-0.02	0.01	0.01	0.07	0.05	0.02	0.04	0.06	0.08	0.04	0.00	0.08	0.07	-0.03	-0.66	-0.01	-0.17	-0.15	0.68	-0.20	-0.22	-0.09	0.39	0.04	0.11	0.01	0.21	0.07	0.03	-0.03	0.16	0.11	0.06	0.14	0.08	0.00	0.05	0.01	0.07	0.09	0.05	0.16	0.27
Cash flow from investing +	-0.07	-0.10	-0.07	0.03	-0.08	-0.03	-0.01	-0.05	-0.07	-0.13	-0.07	-0.07	0.05	0.09	-0.01	0.17	-0.02	-0.03	0.27	0.16	0.00	-0.02	-0.01	-0.03	0.18	0.22	-0.97	0.11	0.00	-0.05	0.01	0.14	0.33	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.22	-0.04	-0.06	-0.05	-0.07	-0.04	-0.14	0.48	-0.12
Capital expenditures	-0.08	-0.11	-0.07	-0.04	-0.08	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	-0.07	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.01	0.00	0.08	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.10	0.15	0.05	0.20	0.00	-0.01	0.29	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.28	-0.90	0.17	0.07	0.00	0.05	0.18	0.38	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.09	0.55	-0.12
Cash flow from financing +	-0.06	-0.05	-0.07	-0.05	-0.19	-0.13	-0.09	0.01	-0.36	-0.04	-0.11	-0.11	-0.22	-0.08	-0.01	-0.17	-0.07	-0.01	-0.44	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.14	0.79	-0.35	0.75	-0.09	-0.21	-0.09	-0.18	-0.09	-0.47	-0.14	-0.10	-0.10	-0.12	-0.10	0.12	0.02	0.00	-0.06	-0.12	0.01	-0.54	-0.40
Dividend payout	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.13	-0.05	-0.05	-0.05	-0.36	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	0.00	0.00	-0.24	-0.24	-0.11	-0.14	-0.11	-0.09	-0.09	-0.20	-0.09	-0.18	-0.09	-0.12	-0.09	-0.09	-0.09	-0.11	-0.18				-0.08	-0.07	-0.01		-0.35
Common stock repurchases	0.00	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	0.00	0.00	-0.08	-0.11	-0.11	-0.01	0.00	-0.16	-0.06	-0.07	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99				0.99				0.02
Net Debt Issuance	-0.01	0.04	0.03	0.04	-0.01	-0.02	-0.01	0.09	0.00	0.00	-0.01	0.03	-0.06	-0.07	0.00	-0.01	-0.01	0.30	-0.44	-0.03	0.00	0.24	0.23	0.31	0.99	-0.23	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.01	-0.91	0.12	0.02	0.00	-0.97	-0.05	0.02	-0.54	-0.07

Change in cash	-0.07	-0.05	-0.04	0.09	-0.18	-0.08	0.03	0.07	-0.34	-0.02	-0.06	-0.03	-0.06	0.08	0.13	0.15	-0.05	-0.08	-0.10	0.04	-0.08	-0.19	-0.14	-0.03	0.96	0.02	-0.12	0.19	-0.14	0.01	-0.02	0.16	-0.10	0.01	0.05	-0.01	-0.02	-0.22	0.15	0.08	0.05	0.02	0.00	-0.01	0.03	-0.01
Change in exchange rate																																			0.00		0.00