Orchid Island Capital, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-11	Dec-10
Total revenue	0.18	0.05	-0.02	-0.24	-0.05	0.01	0.03	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
Cost of revenue	0.00	0.00	0.01	0.24	0.05	0.03	0.09	0.08	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.18	0.05	-0.02	-0.48	-0.10	0.01	0.03	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.02	0.05	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.05	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
Operating income	0.16	0.27	0.16	-0.20	-0.06	0.00	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	0.00	-0.24	-0.20	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.04	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.16	0.04	-0.04	-0.26	-0.06	0.00	0.02	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
Income tax expense			-0.04	-0.26	-0.07	-0.02	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.16	0.04	-0.04	-0.26	-0.06	0.00	0.02	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Dec-15	Sep-15	Mar-15	Sep-14	Jun-14	Mar-11
Total revenue	0.16	0.13	0.08	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	-0.08	0.02	0.01	0.04	-0.08	-0.06	-0.14	-0.04	0.03	-0.01	-0.03	0.02	0.03	0.05	-0.09	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Cost of revenue	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.15	0.04	0.08	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	-0.08	0.01	0.01	0.04	-0.08	-0.06	-0.15	-0.04	0.03	-0.01	-0.03	0.02	0.03	0.05	-0.09	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Total operating expenses +	0.07	0.01	0.08	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.07	0.00	0.08	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.08	0.03	0.15	0.04	0.08	0.07	0.08	0.05	0.07	0.03	-0.08	0.01	0.00	0.03	-0.06	-0.06	-0.15	-0.04	0.03	-0.02	-0.03	0.02	0.03	0.05	-0.09	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.10	0.07	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	-0.02	0.10	0.07	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	-0.08	0.01	0.00	0.03	-0.08	-0.06	-0.15	-0.04	0.03	-0.02	-0.03	0.02	0.03	0.05	-0.09	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Income tax expense							0.00	0.00	0.02	0.12	-0.14	0.01	0.01	0.03	-0.08	-0.06														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	-0.02	0.10	0.07	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.02	0.03	-0.08	0.01	0.00	0.03	-0.08	-0.06	-0.15	-0.04	0.03	-0.02	-0.03	0.02	0.03	0.05	-0.09	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total cash and short-term investments +	0.73	0.41	0.24	0.25	0.41	0.32	3.78	0.07	0.23	0.07	0.06	0.09	-0.01	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.72	0.31	0.17	0.21	0.39	0.30	0.19	0.11	0.21	0.09	0.06	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00
Short-term investments	0.00	0.10	0.07	0.04	0.03	0.02	3.58	-0.04	0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.05	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.23	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories				0.25	0.47	0.31			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets	0.14	-0.33	-0.26	-0.25	-0.40	-0.31	0.10	-0.11	0.05	0.02	0.01	0.01		0.00	0.00
Total current assets	0.91	0.43	0.24	0.22	0.52	0.33	0.29	0.34	0.29	0.08	0.07	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00
Total non-current assets +	10.76	5.33	3.88	0.04	0.04	3.73	3.59	0.02	0.03	3.05	0.06	0.03	0.02	0.12	0.06	0.03
Property, plant and equipment, net									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goodwill									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term investments	0.13	0.04	0.08	0.04	0.05	3.75	3.59	3.03	3.76	0.01	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	11.68	5.72	4.26	3.87	7.07	4.06	3.88	3.40	4.02	3.14	2.24	1.66	0.36	0.12	0.06	0.03

Total current liabilities +	10.24	5.05	3.79	0.01	0.00	0.00	3.49	0.02	0.02	0.00	1.99	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
Accounts payable	0.03	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Short-term debt	10.24	5.03	3.71	3.38	6.25	3.60	3.47	3.03	3.53	2.79	1.99	1.44		0.10
Current portion of long-term debt									3.54	2.80	1.99	1.44
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-3.60	0.02	-0.01	-0.01	0.00	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	0.06	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.04	3.05	3.55	2.80	0.19	1.44	0.32	0.00
Long-term debt				0.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities				3.40	6.29	3.64	3.47	3.05	3.55	2.80	1.99	1.44	0.32	0.10
Total liabilities	10.30	5.05	3.80	3.43	6.30	3.64	3.49	3.06	3.56	2.81	1.99	1.44	0.32	0.10	0.04	0.02

Total stockholders' equity +	1.37	0.67	0.47	0.44	0.77	0.42	0.40	0.34	0.46	0.33	0.25	0.22	0.04	0.01	0.01	0.00
Common stock and paid-in capital	1.56	1.01	0.85	0.78	0.85	0.43	0.42	0.38	0.46	0.33	0.25	0.22	1.43	0.02	0.02	0.00
Retained earnings	-0.18	-0.34	-0.38	-0.34	-0.08	-0.02	-0.02	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.38	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	128	65	45	37	24	13	11	10	8	5	4	2	1	1	1	1

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10
Total cash and short-term investments +	0.92	0.73	0.58	0.44	0.40	0.41	0.42	0.26	0.21	0.35	0.38	0.20	0.14	0.25	0.48	0.48	0.55	0.48	0.52	0.42	0.42	0.32	0.26	0.38	0.15	0.10	0.15	0.14	0.14	0.07	0.20	0.06	-0.01	0.23	0.18	0.20	0.11	0.07	0.11	0.08	0.07	0.06	0.08	0.10	-0.06	0.09	0.06	0.03	0.05	8.17	-0.05	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.76	0.72	0.58	0.44	0.40	0.31	0.32	0.24	0.19	0.20	0.28	0.25	0.19	0.21	0.21	0.28	0.43	0.45	0.48	0.38	0.33	0.30	0.25	0.24	0.20	0.19	0.15	0.14	0.13	0.11	0.16	0.14	0.13	0.21	0.16	0.22	0.10	0.09	0.11	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.08	0.09	0.06	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
Short-term investments	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.02	0.02	0.15	0.10	-0.05	-0.04	0.04	0.26	0.20	0.13	0.03	0.05	0.04	0.10	0.02	0.01	0.14	-0.05	-0.09	0.00	0.00	0.01	-0.04	0.04	-0.08	-0.14	0.02	0.02	-0.02	0.02	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.14	-0.01	0.00	0.00	0.00	8.16	-0.06	-0.03	-0.03	0.00	0.00			0.00
Accounts receivable, net	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.23	0.01	0.01	0.23	0.01	0.01	0.18	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.01	0.26	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Inventories							0.46				0.39	0.26	0.20	0.25	0.31	-0.21															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
Other current assets		0.14	-0.62	-0.48	-0.43	-0.33	-0.35	-0.28	-0.23	-0.36	-0.39	-0.26	-0.20	-0.25	0.09	-0.30	-0.44	-0.47	-0.49	-0.39	-0.49	-0.31	-0.26	-0.25	-0.21	0.10	0.05	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02				0.01				0.01	0.26	0.01	0.01	0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Total current assets	0.97	0.91	0.78	0.49	0.55	0.33	0.44	0.32	0.22	0.19	0.27	0.21	0.16	0.22	0.33	0.50	0.57	0.52	0.54	0.44	0.59	0.33	0.27	0.19	0.17	0.29	0.37	0.15	0.14	0.34	0.18	0.15	0.16	0.29	0.18	0.21	0.11	0.08	0.15	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.08	0.11	55.54	33.30	43.58	8.17	7.99	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Total non-current assets +		10.76		7.12	6.86	5.33	0.00	4.62	3.98	4.04	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	3.98	0.04	0.04	0.04	4.67	4.34	3.73	3.54	3.31	0.01	3.59	0.03	0.02	0.06	3.27	0.02	0.05	0.10	0.03	0.01	3.77	3.29	3.05	0.10	2.22	1.98	2.16	2.12	2.18	1.68	1.55	1.18	0.88	0.75	355.41	0.33	0.34	0.36	0.01	0.07	0.06		0.06			0.03
Property, plant and equipment, net																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Goodwill																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Intangible assets																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Long-term investments	0.09	0.13	0.04	0.05	0.05	0.04	0.00	4.54	0.03	0.08	0.10	0.05	0.03	0.04	0.26	0.20	0.13	0.05	0.04	4.71	4.43	3.75	3.55	3.31	2.95	3.59	3.82	3.53	3.10	3.03	3.55	3.72	3.78	3.76	3.95	0.01	0.01	0.01	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	12.67	11.68	9.14	7.61	7.30	5.72	5.92	4.93	4.21	4.26	4.94	4.73	4.27	3.87	3.81	4.47	5.19	7.07	6.18	5.11	4.93	4.06	3.81	3.70	3.16	3.88	4.25	3.73	3.26	3.40	3.76	3.91	4.12	4.02	4.14	3.98	3.40	3.14	2.67	2.32	2.20	2.24	2.29	2.31	1.77	1.66	1.50	0.92	0.80	0.36	0.39	0.36	0.37	0.12	0.07	0.07		0.06			0.03	0.03

Total current liabilities +	11.22	10.24	8.05	6.69	6.45	5.05	5.26	4.37	3.73	3.78	4.45	0.01	0.01	0.01	0.00	3.77	4.47	6.26	5.41	4.52	4.41	3.60	3.40	3.18	2.82	3.49	0.02	0.01	0.05	0.02	3.33	0.02	0.05	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.08	0.01	0.02	0.00	0.09	0.01	0.08	0.00	0.07	0.01	0.04	0.00	0.04	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Accounts payable	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Short-term debt	11.22	10.24	8.01	6.66	6.42	5.03	5.23	4.35	3.71	3.71	4.43	4.20	3.77	3.38	3.13	3.76	4.46	6.24	5.21	4.51	4.18	3.60	3.28	3.17	2.81	3.47	3.81	3.33	2.87		3.32	3.46	3.63	3.54	3.71	3.28	3.05	2.80				1.99				1.44
Current portion of long-term debt																																3.46	3.63	3.54	3.71	3.28	3.05	2.80				1.99				1.44
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.03	-0.03	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.08	0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.19	0.01	0.23	0.01	0.12	0.00	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-3.33	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.04	0.00	0.04	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
Total non-current liabilities +	0.06	0.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.04	4.46	3.64	3.43	0.14	2.84	3.47	3.84	3.35	2.87	3.05	3.36	3.49	3.65	3.55	3.72	3.56	3.06	2.80	2.37	2.07	1.96	0.19	2.04	2.02	1.54	1.44	1.33	0.79	0.69	0.32	0.34	0.31	0.32	0.10
Long-term debt												0.01	0.02	0.01																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												4.21	3.77	3.40	3.39	3.95	4.58	6.29	5.43	4.54	4.46	3.64	3.43	3.35	2.84	3.47	3.84	3.35	2.87	3.05	3.36	3.49	3.65	3.55	3.72	3.55	3.06	2.80	2.37	2.07	1.96	1.99	2.04	2.02	1.54	1.44	1.33	0.79	0.69	0.32	0.34	0.31	0.32	0.10
Total liabilities	11.28	10.30	8.05	6.70	6.45	5.05	5.26	4.37	3.73	3.80	4.47	0.01	3.81	3.43	3.41	3.97	4.60	6.30	5.45	4.55	4.46	3.64	3.44	3.35	2.85	3.49	3.86	3.37	2.92	3.06	3.37	3.50	3.69	3.56	3.73	3.56	3.07	2.81	2.37	2.07	1.96	1.99	2.04	2.02	1.54	1.44	1.33	0.79	0.69	0.32	0.34	0.31	0.32	0.10	0.06	0.05		0.04			0.02	0.02

Total stockholders' equity +	1.39	1.37	1.09	0.91	0.86	0.67	0.66	0.56	0.48	0.47	0.47	0.49	0.45	0.44	0.40	0.51	0.59	0.77	0.73	0.55	0.47	0.42	0.38	0.35	0.31	0.40	0.39	0.36	0.34	0.34	0.39	0.41	0.43	0.46	0.41	0.42	0.33	0.33	0.29	0.24	0.24	0.25	0.26	0.28	0.23	0.22	0.17	0.13	0.11	0.04	0.04	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01		0.01			0.01	0.00
Common stock and paid-in capital	1.60	1.56	1.37	1.27	1.18	1.01	1.00	0.92	0.84	0.85	0.87	0.82	0.79	0.78	0.78	0.80	0.82	0.85	0.77	0.62	0.51	0.43	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.39	0.37	0.38	0.41	0.42	0.45	0.46	0.41	0.43	0.33	0.33	0.29	0.24	0.24	0.25	0.26	0.28	0.23	0.22	0.17	0.12	0.11	1.43	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
Retained earnings	-0.20	-0.18	-0.29	-0.36	-0.33	-0.34	-0.35	-0.37	-0.36	-0.38	-0.41	-0.33	-0.34	-0.34	-0.38	-0.29	-0.23	-0.08	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.03	-0.06	-0.11	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
Common shares outstanding	189	166	136	114	95	80	72	58	52	52	48	40	38	24	35	35	35	34	26	20	17	14	13	13	13	13	12	11	10	10	10	11	11	10	9	7	7	6	5	4	4	4	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Operating cash flow +	0.12	0.07	0.01	0.29	0.10	0.06	0.05	0.09	0.09	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory			0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.12	0.07	0.01	0.29	0.10	0.06	0.05	0.09	0.08	0.05	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-5.38	-1.42	-0.44	2.44	-3.02	-0.20	-0.35	0.38	-0.80	-0.91	-0.65	-1.19	-0.25	-0.06	-0.03	-0.03
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-5.38	-1.42	-0.44	2.44	-3.02	-0.14	-0.35	0.38	-0.80	-0.91	-0.64	-1.19	-0.25	-0.06	-0.03	-0.03
Cash flow from financing +	5.65	1.48	0.40	-2.94	3.07	0.16	0.46	-0.59	0.87	0.89	0.58	1.27	0.25	0.06	0.03	0.03
Dividend payout	-0.18	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.20	0.12	-0.01	0.00	-0.01	0.00
Net Debt Issuance	5.83	1.58	0.49	-2.83	3.16	0.22	0.52	-0.51	0.74	0.81	0.63	1.29	0.26	0.06	0.03	0.03

Change in cash	0.39	0.13	-0.04	-0.21	0.15	0.02	0.15	-0.12	0.15	0.02	-0.03	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11
Operating cash flow +	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.02	0.05	-0.04	0.04	0.02	0.00	0.00	0.11	0.07	0.11	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.01	0.03	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory										0.01																				0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00
Other working capital changes	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.02	0.05	-0.05	0.04	0.02	0.00	0.00	0.11	0.07	0.11	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.01	0.03	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.80	-2.24	-1.32	-0.29	-1.53	0.18	-0.88	-0.68	-0.04	0.71	-1.15	-0.41	-0.45	-0.29	0.54	0.52	1.67	-1.17	-0.78	-0.40	-0.66	-0.31	-0.12	-0.34	0.56	0.43	-0.51	-0.46	0.18	0.26	0.15	0.16	-0.19	0.15	-0.47	-0.22	-0.26	-0.63	-0.24	-0.13	0.08	-0.07	0.06	-0.60	-0.04	-0.19	-0.50	-0.15	-0.36	-0.02	0.01	0.00	-0.25	-0.05	0.00	0.02	-0.03	0.00	-0.02	0.00	0.00
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.80	-2.24	-1.32	-0.29	-1.53	0.18	-0.88	-0.68	-0.04	0.71	-1.15	-0.41	-0.45	-0.29	0.54	0.52	1.67	-1.17	-0.78	-0.40	-0.66	-0.31	-0.12	-0.34	0.56	0.43	-0.51	-0.46	0.18	0.26	0.15	0.16	-0.19	0.15	-0.47	-0.22	-0.26	-0.63	-0.24	-0.13	0.08	-0.07	0.06	-0.60	-0.04	-0.19	-0.50	-0.15	-0.36	-0.02	0.01	0.00	-0.25	-0.05	0.00	0.02	-0.03	0.00	-0.02	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.79	2.29	1.46	0.33	1.57	-0.20	0.97	0.71	0.00	-0.75	0.28	0.46	0.40	0.25	-0.65	-0.73	-1.81	1.11	0.85	0.44	0.67	0.34	0.11	0.35	-0.63	-0.38	0.53	0.48	-0.16	-0.33	-0.14	-0.19	0.07	-0.12	0.41	0.32	0.26	0.56	0.27	0.12	-0.06	0.03	-0.09	0.61	0.03	0.22	0.51	0.14	0.39	0.02	-0.01	-0.01	0.25	0.05	0.01	-0.02	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00
Dividend payout	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.12	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.07	0.00	0.11	0.01	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00
Net Debt Issuance	0.86	2.35	1.50	0.38	1.60	-0.17	1.00	0.73	0.02	-0.72	0.31	0.48	0.42	0.29	-0.63	-0.71	-1.78	1.03	0.48	0.46	0.68	0.35	0.12	0.36	-0.64	-0.37	0.48	0.49	-0.15	-0.30	-0.13	-0.17	0.09	-0.18	0.43	0.23	0.26	0.38	0.23	0.13	-0.05	0.04	-0.07	0.62	0.02	0.23	0.52	0.15	0.40	0.02	-0.01	-0.01	0.21	0.05	0.01	-0.02	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00

Change in cash	0.04	0.11	0.16	0.06	0.07	0.00	0.08	0.05	0.00	-0.08	-0.83	0.06	-0.05	-0.04	0.00	-0.14	-0.02	-0.02	0.10	0.05	0.03	0.05	0.01	0.03	-0.08	0.08	0.02	0.04	0.02	-0.07	0.03	0.01	-0.08	0.07	-0.04	0.11	0.02	-0.04	0.04	0.00	0.01	-0.01	-0.03	0.02	-0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00