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Helmerich & Payne, Inc.

Income Statement - Helmerich & Payne, Inc. (HP)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 3.75 2.76 2.87 2.06 1.22 1.77 2.80 2.49 1.80 1.62 3.17 3.72 3.39 3.15 2.54 1.88 1.89 2.04 1.63 1.22
Cost of revenue 3.19 2.03 2.10 1.83 1.37 1.67 2.37 2.24 1.83 1.50 2.31 2.53 2.31 1.75 1.43 1.07 1.01 1.09 0.86 0.66
Gross profit 0.55 0.73 0.78 0.23 -0.15 0.11 0.43 0.25 -0.03 0.13 0.85 1.19 1.08 1.40 1.11 0.80 0.88 0.95 0.77 0.56
Total operating expenses + 0.32 0.28 0.21 0.18 0.27 0.73 0.22 0.22 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.51 0.41 0.35 0.30 0.25 0.14 0.15
Operating income 0.23 0.45 0.56 0.05 -0.43 -0.62 0.21 0.03 -0.17 -0.03 0.68 1.05 0.96 0.89 0.70 0.45 0.58 0.70 0.63 0.42
Non-operating income (net) -0.31 0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.26 -0.02 -0.01 -0.05 -0.01 0.04 0.16 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.06 0.02
Income before tax -0.07 0.48 0.59 0.03 -0.43 -0.64 -0.05 0.02 -0.18 -0.07 0.67 1.10 1.11 0.90 0.69 0.44 0.58 0.70 0.69 0.44
Income tax expense 0.09 0.14 0.16 0.02 -0.10 -0.14 -0.02 -0.48 -0.06 -0.02 0.24 0.39 0.39 0.33 0.25 0.15 0.23 0.26 0.25 0.15
Net income -0.17 0.34 0.43 0.01 -0.33 -0.49 -0.03 0.48 -0.13 -0.06 0.42 0.71 0.74 0.58 0.43 0.16 0.35 0.46 0.45 0.29
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Helmerich & Payne, Inc. (HP)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.93 1.02 1.01 1.04 1.02 0.68 0.69 0.70 0.69 0.68 0.66 0.72 0.77 0.72 0.63 0.55 0.47 0.41 0.34 0.33 0.30 0.25 0.21 0.32 0.63 0.61 0.65 0.69 0.72 0.74 0.70 0.65 0.58 0.56 0.53 0.50 0.41 0.37 0.33 0.37 0.44 0.49 0.57 0.66 0.88 1.06 0.99 0.95 0.89 0.89 0.86 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.77 0.73 0.70 0.64 0.60 0.59 0.56 0.48 0.44 0.40 0.36 0.39 0.52 0.62 0.58 0.52 0.47 0.46 0.45 0.42 0.37 0.39 0.36 0.32 0.29
Cost of revenue 0.87 0.90 0.90 0.88 0.86 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.52 0.55 0.53 0.51 0.48 0.45 0.40 0.36 0.36 0.34 0.31 0.27 0.31 0.55 0.53 0.57 0.59 0.59 0.63 0.60 0.59 0.53 0.52 0.52 0.48 0.45 0.38 0.39 0.32 0.36 0.42 0.50 0.50 0.62 0.69 0.69 0.64 0.60 0.59 0.59 0.57 0.57 0.57 0.45 0.46 0.45 0.39 0.40 0.37 0.34 0.33 0.33 0.29 0.27 0.21 0.20 0.22 0.26 0.33 0.32 0.27 0.25 0.24 0.23 0.23 0.20 0.20 0.19 0.17 0.16
Gross profit 0.07 0.12 0.11 0.16 0.16 0.17 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.20 0.22 0.19 0.12 0.07 0.02 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 0.00 0.09 0.09 0.08 0.10 0.13 0.11 0.10 0.06 0.05 0.05 0.01 0.02 -0.04 -0.01 -0.06 0.04 0.08 0.07 0.06 0.16 0.26 0.36 0.29 0.31 0.29 0.29 0.27 0.27 0.26 0.27 0.38 0.36 0.32 0.34 0.30 0.28 0.26 0.26 0.23 0.20 0.17 0.19 0.16 0.17 0.26 0.29 0.26 0.25 0.22 0.22 0.22 0.19 0.17 0.19 0.16 0.15 0.13
Total operating expenses + 0.08 0.08 0.09 0.29 0.11 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.01 0.04 0.04 0.04 0.03
Operating income -0.01 0.04 0.02 -0.13 0.04 0.09 0.11 0.11 0.11 0.12 0.09 0.15 0.18 0.14 0.07 0.02 -0.03 -0.04 -0.07 -0.08 -0.09 -0.11 -0.10 -0.04 0.04 0.03 0.04 -0.17 0.10 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.07 -0.05 -0.09 -0.01 0.04 0.04 -0.02 0.13 0.23 0.33 0.26 0.27 0.26 0.26 0.24 0.24 0.23 0.24 0.23 0.23 0.20 0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.13 0.11 0.08 0.10 0.09 0.09 0.18 0.22 0.19 0.19 0.16 0.17 0.17 0.15 0.16 0.15 0.12 0.11 0.10
Non-operating income (net) -0.03 -0.13 -0.08 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 -0.01 0.04 -0.01 0.00 0.00 0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.07 0.01 0.02 -0.02 -0.57 0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.15 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.00
Income before tax -0.05 -0.08 -0.06 -0.13 0.04 0.08 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.14 0.22 0.13 0.07 0.02 0.00 -0.06 -0.10 -0.08 -0.16 -0.10 -0.08 -0.06 -0.53 0.04 0.03 -0.19 0.10 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.07 -0.05 -0.13 -0.02 0.04 0.03 -0.02 0.13 0.23 0.33 0.26 0.30 0.28 0.26 0.25 0.39 0.23 0.25 0.24 0.23 0.20 0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.13 0.11 0.08 0.10 0.08 0.09 0.18 0.22 0.19 0.19 0.16 0.16 0.18 0.18 0.16 0.17 0.13 0.13 0.10
Income tax expense 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11 0.01 -0.01 -0.03 0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.50 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.05 0.00 0.01 0.02 0.00 0.04 0.08 0.13 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.14 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04
Net income -0.06 -0.10 -0.06 -0.16 0.00 0.05 0.08 0.09 0.08 0.10 0.08 0.10 0.16 0.10 0.05 0.02 -0.01 -0.05 -0.08 -0.06 -0.12 -0.07 -0.06 -0.05 -0.42 0.03 0.04 -0.15 0.06 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.50 -0.02 -0.02 -0.05 -0.04 -0.07 -0.02 0.02 0.02 -0.02 0.09 0.15 0.20 0.17 0.19 0.17 0.17 0.16 0.27 0.15 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 0.08 -0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.10 0.15 0.13 0.13 0.10 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.06
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Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total cash and short-term investments + 0.25 0.51 0.41 0.39 1.12 0.58 0.40 0.33 0.57 0.95 0.76 0.32 0.47 0.13 0.38 0.08 0.15 0.13 0.09 0.08
Accounts receivable, net 0.79 0.43 0.41 0.47 0.23 0.19 0.50 0.57 0.48 0.38 0.45 0.71 0.62 0.62 0.46 0.46 0.25 0.46 0.34 0.29
Inventories 0.32 0.12 0.09 0.09 0.08 0.10 0.15 0.16 0.14 0.12 0.13 0.11 0.09 0.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
Other current assets 0.11 0.13 0.08 0.06 0.15 0.39 0.07 0.79 0.67 0.62 0.67 0.10 0.81 0.79 0.58 0.59 0.38 0.07 0.04 0.03
Total current assets 1.47 1.19 1.00 1.00 1.59 0.96 1.12 1.12 1.24 1.57 1.44 1.28 1.26 0.90 0.96 0.65 0.52 0.69 0.50 0.43
Total non-current assets + 5.24 4.59 3.44 3.41 3.45 3.87 4.72 5.10 5.20 5.26 5.71 5.44 5.01 4.83 4.05 3.61 3.64 2.90 2.39 1.71
Total assets 6.71 5.78 4.44 4.41 5.03 4.83 5.84 6.21 6.44 6.83 7.15 6.72 6.26 5.72 5.00 4.27 4.16 3.59 2.89 2.13
Total current liabilities + 0.81 0.45 0.42 0.39 0.87 0.22 0.41 0.38 0.34 0.33 0.35 0.51 0.45 0.38 0.42 0.23 0.30 0.31 0.23 0.26
Total non-current liabilities + 3.06 2.42 1.25 1.25 1.26 1.29 1.42 1.45 1.93 1.94 1.90 1.32 1.37 1.50 1.32 1.23 1.18 1.01 0.84 0.49
Total liabilities 3.88 2.86 1.67 1.64 2.12 1.51 1.83 1.83 2.28 2.27 2.25 1.83 1.82 1.89 1.73 1.46 1.48 1.32 1.07 0.75
Total stockholders' equity + 2.72 2.92 2.77 2.77 2.91 3.32 4.01 4.38 4.16 4.56 4.90 4.89 4.44 3.83 3.27 2.81 2.68 2.27 1.82 1.38
Common shares outstanding 99 99 103 107 108 108 109 109 109 108 109 109 108 108 109 107 107 106 105 106
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Total cash and short-term investments + 0.22 0.27 0.25 0.19 0.20 0.53 0.51 0.29 0.28 0.30 0.35 0.29 0.24 0.35 0.39 0.33 0.35 0.44 1.13 0.56 0.56 0.52 0.58 0.49 0.42 0.45 0.40 0.38 0.27 0.27 0.33 0.35 0.38 0.43 0.57 0.61 0.79 0.87 0.95 0.96 0.94 0.90 0.76 0.77 0.72 0.25 0.32 0.55 0.58 0.58 0.47 0.48 0.17 0.24 0.13 0.15 0.32 0.35 0.38 0.29 0.24 0.17 0.08 0.08 0.13 0.17 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.10 0.09 0.10 0.09 0.07 0.09 0.07 0.08 0.22 0.28
Accounts receivable, net 0.81 0.73 0.78 0.78 0.79 0.43 0.43 0.42 0.43 0.44 0.44 0.45 0.53 0.51 0.47 0.40 0.33 0.28 0.23 0.23 0.21 0.23 0.19 0.30 0.53 0.50 0.50 0.51 0.55 0.55 0.57 0.57 0.55 0.54 0.48 0.44 0.35 0.33 0.38 0.35 0.33 0.37 0.45 0.49 0.62 0.73 0.71 0.71 0.62 0.63 0.62 0.62 0.60 0.58 0.62 0.60 0.51 0.50 0.46 0.44 0.43 0.41 0.46 0.34 0.29 0.27 0.23 0.32 0.46 0.46 0.46 0.40 0.36 0.37 0.34 0.32 0.30 0.33 0.29 0.24 0.19
Inventories 0.33 0.32 0.32 0.33 0.32 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
Other current assets 0.11 0.14 0.11 0.19 0.19 0.14 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.13 0.06 0.13 0.15 0.14 0.13 0.10 0.11 0.10 0.39 0.08 0.05 0.06 0.71 0.08 0.06 0.07 0.79 0.78 0.75 0.74 0.67 0.64 0.57 0.12 0.62 0.58 0.52 0.57 0.67 0.72 0.84 0.95 0.91 0.89 0.80 0.81 0.81 0.80 0.75 0.73 0.79 0.79 0.67 0.65 0.08 0.10 0.08 0.08 0.01 0.09 0.09 0.43 0.14 0.45 0.06 0.08 0.07 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03
Total current assets 1.47 1.46 1.47 1.49 1.49 1.22 1.19 0.97 0.95 0.99 1.01 0.99 1.00 1.08 1.00 0.95 0.92 0.95 1.58 0.98 0.98 0.95 0.96 0.99 1.12 1.15 1.12 1.12 1.05 1.04 1.12 1.13 1.13 1.17 1.24 1.25 1.36 1.45 1.57 1.54 1.46 1.48 1.44 1.50 1.57 1.21 1.28 1.45 1.39 1.39 1.26 1.28 0.93 0.98 0.90 0.94 1.00 1.00 0.96 0.88 0.80 0.71 0.65 0.55 0.55 0.58 0.52 0.59 0.70 0.72 0.69 0.61 0.54 0.54 0.50 0.46 0.46 0.47 0.43 0.51 0.53
Total non-current assets + 4.86 5.00 5.24 5.37 5.75 4.59 4.59 3.51 3.48 3.43 3.38 3.35 3.36 3.33 3.41 3.38 3.42 3.44 3.51 3.51 3.61 3.77 3.87 3.97 4.06 4.69 4.72 4.78 5.10 5.10 5.10 5.13 5.13 5.20 5.20 5.26 5.17 5.23 5.26 5.44 5.56 5.65 5.71 5.83 5.78 5.59 5.44 5.24 5.10 5.02 5.01 4.92 5.08 4.95 4.83 4.58 4.44 4.25 4.05 4.03 3.92 3.76 3.61 3.52 3.66 3.66 3.64 3.49 3.27 3.07 2.90 2.77 2.61 2.52 2.39 2.22 2.02 1.80 1.71 1.48 1.36
Total assets 6.34 6.46 6.71 6.86 7.24 5.82 5.78 4.48 4.42 4.42 4.38 4.34 4.37 4.41 4.41 4.32 4.33 4.39 5.10 4.50 4.59 4.73 4.83 4.96 5.18 5.84 5.84 5.90 6.14 6.14 6.21 6.27 6.26 6.36 6.44 6.51 6.54 6.68 6.83 6.98 7.03 7.13 7.15 7.34 7.34 6.80 6.72 6.69 6.49 6.41 6.26 6.20 6.01 5.93 5.72 5.52 5.44 5.26 5.00 4.91 4.73 4.47 4.27 4.07 4.21 4.24 4.16 4.08 3.98 3.79 3.59 3.38 3.16 3.06 2.89 2.69 2.48 2.27 2.13 1.98 1.88
Total current liabilities + 0.86 0.72 0.81 0.81 0.89 0.44 0.45 0.46 0.44 0.47 0.42 0.43 0.41 0.47 0.39 0.40 0.38 0.40 0.87 0.27 0.25 0.23 0.22 0.24 0.38 0.42 0.41 0.39 0.37 0.39 0.38 0.38 0.34 0.36 0.34 0.33 0.30 0.29 0.33 0.33 0.37 0.41 0.35 0.35 0.39 0.45 0.51 0.50 0.44 0.48 0.45 0.43 0.30 0.43 0.38 0.41 0.39 0.43 0.42 0.26 0.22 0.21 0.23 0.21 0.18 0.32 0.30 0.36 0.43 0.36 0.31 0.27 0.21 0.23 0.23 0.25 0.25 0.30 0.26 0.14 0.12
Total non-current liabilities + 2.84 3.03 3.06 3.19 3.30 2.43 2.42 1.17 1.18 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.25 1.19 1.22 1.22 1.32 1.22 1.25 1.27 1.29 1.32 1.34 1.45 1.42 1.41 1.45 1.43 1.45 1.44 1.42 1.42 1.93 1.93 1.89 1.92 1.94 1.95 1.87 1.89 1.90 1.97 1.95 1.43 1.32 1.37 1.36 1.36 1.37 1.47 1.53 1.52 1.50 1.47 1.45 1.38 1.32 1.43 1.38 1.29 1.23 1.16 1.23 1.16 1.18 1.13 1.07 1.04 1.01 0.94 0.93 0.91 0.84 0.75 0.67 0.52 0.49 0.53 0.52
Total liabilities 3.71 3.76 3.88 4.00 4.19 2.87 2.86 1.63 1.62 1.66 1.61 1.63 1.61 1.67 1.64 1.59 1.60 1.62 2.18 1.49 1.50 1.50 1.51 1.57 1.72 1.87 1.83 1.80 1.83 1.82 1.83 1.82 1.76 1.77 2.28 2.26 2.19 2.20 2.27 2.28 2.24 2.30 2.25 2.31 2.34 1.88 1.83 1.87 1.80 1.84 1.82 1.90 1.84 1.94 1.89 1.88 1.84 1.81 1.73 1.69 1.60 1.50 1.46 1.37 1.41 1.48 1.48 1.49 1.49 1.40 1.32 1.21 1.14 1.14 1.07 1.00 0.92 0.81 0.75 0.66 0.64
Total stockholders' equity + 2.53 2.60 2.72 2.76 3.05 2.95 2.92 2.86 2.80 2.76 2.77 2.71 2.76 2.75 2.77 2.73 2.73 2.78 2.91 3.01 3.08 3.22 3.32 3.40 3.46 3.98 4.01 4.10 4.32 4.33 4.38 4.44 4.50 4.59 4.16 4.25 4.35 4.48 4.56 4.70 4.78 4.83 4.90 5.02 5.00 4.92 4.89 4.82 4.69 4.57 4.44 4.30 4.17 3.99 3.83 3.63 3.60 3.45 3.27 3.22 3.13 2.96 2.81 2.71 2.79 2.76 2.68 2.59 2.49 2.39 2.27 2.17 2.01 1.91 1.82 1.68 1.57 1.46 1.38 1.32 1.24
Common shares outstanding 100 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 102 104 106 106 106 105 108 108 108 108 108 107 107 109 109 109 109 110 109 109 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 108 108 109 109 109 109 109 108 108 108 107 107 108 109 109 107 109 109 108 106 107 107 107 106 107 106 106 105 107 106 106 104 105 105 105 103 104 104
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Cash Flow - Helmerich & Payne, Inc. (HP)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Operating cash flow + 0.54 0.68 0.83 0.23 0.14 0.54 0.86 0.54 0.36 0.75 1.42 1.12 1.00 1.00 0.98 0.46 0.90 0.61 0.56 0.30
Cash flow from investing + -1.93 -0.46 -0.32 -0.17 -0.16 -0.09 -0.42 -0.47 -0.44 -0.23 -1.16 -0.87 -0.53 -1.05 -0.67 -0.31 -0.88 -0.66 -0.70 -0.55
Cash flow from financing + 0.07 0.99 -0.46 -0.73 0.43 -0.30 -0.38 -0.31 -0.30 -0.34 0.09 -0.33 -0.11 -0.22 -0.01 -0.19 0.01 0.08 0.19 0.00
Change in cash -1.32 1.21 0.05 -0.67 0.40 0.15 0.06 -0.24 -0.38 0.18 0.36 -0.09 0.35 -0.27 0.30 -0.03 0.02 0.03 0.06 -0.25
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Helmerich & Payne, Inc. (HP)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.04 0.18 0.21 0.12 0.06 0.16 0.17 0.20 0.14 0.17 0.21 0.29 0.14 0.19 0.12 0.10 0.02 0.00 0.05 0.03 0.08 -0.02 0.09 0.21 0.12 0.11 0.20 0.25 0.20 0.21 0.19 0.16 0.12 0.07 0.12 0.09 0.08 0.07 0.14 0.12 0.18 0.31 0.27 0.33 0.42 0.39 0.32 0.26 0.24 0.30 0.24 0.27 0.15 0.34 0.39 0.17 0.20 0.24 0.28 0.24 0.21 0.24 0.13 0.13 0.09 0.12 0.19 0.22 0.24 0.25 0.17 0.18 0.15 0.11 0.18 0.14 0.11 0.14 0.08 0.08 0.08
Cash flow from investing + -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -1.87 0.05 -0.10 -0.13 -0.11 -0.11 -0.32 -0.07 -0.04 -0.08 -0.04 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 -0.06 0.00 -0.07 0.00 -0.04 -0.02 -0.02 -0.05 -0.08 -0.11 -0.19 -0.13 -0.12 -0.10 -0.13 -0.10 -0.18 -0.08 -0.08 -0.02 -0.04 -0.06 -0.11 -0.20 -0.21 -0.39 -0.36 -0.32 -0.23 -0.19 -0.13 -0.18 0.05 -0.21 -0.19 -0.31 -0.28 -0.22 -0.25 -0.20 -0.20 -0.16 -0.12 -0.11 -0.08 -0.06 -0.06 -0.14 -0.21 -0.29 -0.25 -0.18 -0.17 -0.16 -0.14 -0.19 -0.21 -0.20 -0.10 -0.14 -0.16 -0.19
Cash flow from financing + -0.06 -0.07 -0.17 -0.09 0.34 -0.03 1.18 -0.05 -0.05 -0.10 -0.05 -0.15 -0.16 -0.10 -0.03 -0.03 -0.05 -0.64 0.51 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.08 -0.11 -0.08 -0.13 -0.08 -0.08 -0.09 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.12 -0.07 -0.07 -0.08 -0.12 -0.08 0.43 -0.14 -0.19 -0.06 -0.04 -0.04 -0.08 -0.01 -0.01 0.00 -0.13 -0.07 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 0.01 0.04 0.01 0.04 0.00 0.00 0.04 0.03 0.05 0.11 0.00 -0.01 0.00 0.01
Change in cash -0.08 0.05 0.00 -0.03 -1.47 0.18 1.25 0.02 -0.02 -0.04 -0.16 0.07 -0.06 0.00 0.05 -0.01 -0.02 -0.68 0.51 -0.06 0.06 -0.11 0.06 0.10 -0.01 0.01 0.01 0.09 0.02 -0.06 -0.02 -0.03 -0.05 -0.14 -0.05 -0.17 -0.08 -0.08 0.00 0.01 0.05 0.12 -0.05 0.05 0.47 -0.11 -0.19 -0.04 0.00 0.13 -0.03 0.31 -0.07 0.15 -0.05 -0.18 -0.02 -0.02 0.08 0.05 0.07 0.11 -0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.04 -0.08 -0.08 -0.11
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