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W.W. GRAINGER, INC.

Income Statement - W.W. GRAINGER, INC. (GWW)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 17.94 17.17 16.48 15.23 13.02 11.80 11.49 11.22 10.42 10.14 9.97 9.96 9.44 8.95 8.08 7.18 6.22 6.85 6.42 5.88
Cost of revenue 10.93 10.48 9.98 9.38 8.30 7.56 7.09 6.87 6.33 6.02 5.74 5.65 5.30 5.03 4.57 4.18 3.62 4.04 3.81 3.53
Gross profit 7.01 6.69 6.50 5.85 4.72 4.24 4.40 4.35 4.10 4.11 4.23 4.31 4.14 3.92 3.51 3.01 2.60 2.81 2.60 2.35
Total operating expenses + 4.32 4.05 3.93 3.63 3.17 3.22 3.14 3.19 3.05 3.00 2.93 2.97 2.84 2.79 2.46 2.15 1.93 2.03 1.93 1.78
Operating income 2.69 2.64 2.57 2.22 1.55 1.02 1.26 1.16 1.05 1.12 1.30 1.35 1.30 1.13 1.05 0.86 0.67 0.78 0.67 0.58
Non-operating income (net) -0.26 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.05 -0.08 -0.11 -0.10 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.02
Income before tax 2.43 2.58 2.50 2.15 1.49 0.95 1.21 1.08 0.94 1.02 1.25 1.33 1.29 1.12 1.05 0.85 0.71 0.77 0.68 0.60
Income tax expense 0.62 0.60 0.60 0.53 0.37 0.19 0.31 0.26 0.31 0.39 0.47 0.52 0.48 0.42 0.39 0.34 0.28 0.30 0.26 0.22
Net income 1.71 1.91 1.83 1.55 1.04 0.70 0.85 0.78 0.59 0.61 0.77 0.80 0.80 0.69 0.66 0.51 0.43 0.48 0.42 0.38
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - W.W. GRAINGER, INC. (GWW)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 4.74 4.43 4.66 4.55 4.31 4.23 4.39 4.31 4.24 4.00 4.21 4.18 4.09 3.80 3.94 3.84 3.65 3.36 3.37 3.21 3.08 2.94 3.02 2.84 3.00 2.85 2.95 2.89 2.80 2.76 2.83 2.86 2.77 2.63 2.64 2.62 2.54 2.47 2.60 2.56 2.51 2.48 2.53 2.52 2.44 2.51 2.56 2.51 2.39 2.38 2.40 2.38 2.28 2.23 2.28 2.25 2.19 2.08 2.11 2.00 1.88 1.83 1.90 1.78 1.67 1.63 1.59 1.53 1.47 1.59 1.84 1.76 1.66 1.61 1.66 1.60 1.55 1.46 1.52 1.48 1.42
Cost of revenue 2.85 2.68 2.86 2.80 2.60 2.56 2.67 2.62 2.57 2.43 2.55 2.54 2.46 2.30 2.42 2.40 2.26 2.11 2.12 2.08 1.99 1.91 1.94 1.82 1.88 1.77 1.85 1.77 1.70 1.70 1.75 1.75 1.67 1.61 1.62 1.58 1.52 1.48 1.56 1.52 1.46 1.48 1.47 1.45 1.35 1.46 1.46 1.43 1.31 1.37 1.35 1.33 1.25 1.26 1.29 1.27 1.22 1.17 1.20 1.14 1.05 1.06 1.11 1.04 0.97 0.95 0.93 0.91 0.84 0.91 1.10 1.05 0.98 0.94 1.00 0.96 0.91 0.86 0.92 0.90 0.85
Gross profit 1.90 1.75 1.80 1.76 1.71 1.68 1.72 1.69 1.67 1.56 1.66 1.64 1.63 1.51 1.52 1.44 1.38 1.25 1.25 1.12 1.09 1.03 1.07 1.02 1.12 1.08 1.10 1.12 1.10 1.07 1.08 1.11 1.09 1.02 1.02 1.04 1.02 0.99 1.04 1.04 1.05 1.00 1.06 1.07 1.09 1.05 1.10 1.08 1.08 1.01 1.05 1.05 1.03 0.97 0.99 0.98 0.97 0.91 0.91 0.86 0.83 0.76 0.79 0.75 0.71 0.68 0.66 0.62 0.63 0.68 0.74 0.71 0.68 0.67 0.66 0.64 0.63 0.60 0.60 0.58 0.57
Total operating expenses + 1.10 1.11 1.29 1.08 1.04 1.04 1.03 1.05 1.00 1.01 0.99 0.98 0.95 0.96 0.92 0.91 0.85 0.84 0.81 0.79 0.74 0.75 0.69 0.81 0.96 0.90 0.76 0.74 0.73 0.78 0.89 0.77 0.76 0.78 0.74 0.81 0.72 0.82 0.72 0.73 0.73 0.75 0.72 0.72 0.74 0.79 0.72 0.74 0.72 0.75 0.70 0.70 0.69 0.71 0.74 0.66 0.67 0.68 0.61 0.60 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.52 0.47 0.47 0.47 0.50 0.51 0.52 0.49 0.50 0.49 0.47 0.47 0.45 0.45 0.44 0.44
Operating income 0.79 0.63 0.51 0.68 0.67 0.63 0.69 0.65 0.67 0.56 0.67 0.66 0.68 0.54 0.60 0.53 0.53 0.42 0.44 0.33 0.36 0.28 0.38 0.21 0.16 0.18 0.34 0.38 0.36 0.29 0.19 0.34 0.33 0.24 0.28 0.23 0.30 0.17 0.32 0.31 0.32 0.25 0.34 0.36 0.35 0.27 0.39 0.34 0.35 0.26 0.35 0.35 0.34 0.26 0.25 0.31 0.30 0.22 0.30 0.27 0.26 0.21 0.25 0.21 0.18 0.17 0.19 0.15 0.16 0.18 0.23 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13
Non-operating income (net) -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
Income before tax 0.78 0.62 0.49 0.66 0.66 0.62 0.67 0.64 0.66 0.54 0.65 0.65 0.66 0.53 0.59 0.52 0.52 0.40 0.42 0.32 0.34 0.26 0.36 0.18 0.14 0.17 0.32 0.37 0.35 0.28 0.17 0.32 0.31 0.21 0.25 0.21 0.27 0.15 0.29 0.28 0.30 0.23 0.32 0.35 0.35 0.26 0.38 0.34 0.35 0.25 0.34 0.35 0.34 0.25 0.25 0.31 0.30 0.23 0.30 0.26 0.26 0.21 0.25 0.21 0.18 0.16 0.23 0.15 0.16 0.17 0.23 0.18 0.19 0.17 0.18 0.17 0.17 0.15 0.16 0.15 0.14
Income tax expense 0.19 0.14 0.17 0.15 0.16 0.13 0.17 0.15 0.16 0.13 0.16 0.16 0.15 0.13 0.15 0.13 0.13 0.10 0.11 0.08 0.09 0.07 0.11 0.06 -0.04 0.05 0.08 0.09 0.09 0.06 0.06 0.08 0.07 0.05 0.08 0.10 0.09 0.08 0.10 0.10 0.11 0.09 0.12 0.12 0.13 0.11 0.15 0.13 0.13 0.09 0.13 0.13 0.13 0.10 0.09 0.12 0.11 0.07 0.12 0.09 0.10 0.08 0.10 0.08 0.08 0.07 0.09 0.06 0.06 0.07 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05
Net income 0.56 0.45 0.29 0.48 0.48 0.48 0.49 0.47 0.48 0.40 0.48 0.47 0.49 0.38 0.43 0.37 0.37 0.28 0.30 0.23 0.24 0.17 0.24 0.11 0.17 0.10 0.23 0.26 0.25 0.21 0.10 0.24 0.23 0.15 0.16 0.10 0.17 0.06 0.19 0.17 0.19 0.15 0.19 0.22 0.21 0.15 0.23 0.21 0.22 0.16 0.21 0.22 0.21 0.16 0.16 0.19 0.19 0.15 0.18 0.17 0.16 0.13 0.15 0.13 0.10 0.10 0.14 0.09 0.10 0.11 0.14 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.59 1.04 0.66 0.33 0.24 0.59 0.36 0.54 0.33 0.27 0.24 0.23 0.43 0.45 0.34 0.31 0.46 0.40 0.13 0.36
Accounts receivable, net 2.33 2.23 2.19 2.13 1.75 1.47 1.43 1.39 1.33 1.22 1.21 1.17 1.10 0.94 0.89 0.76 0.62 0.59 0.60 0.57
Inventories 2.39 2.31 2.27 2.25 1.87 1.73 1.66 1.54 1.43 1.41 1.41 1.37 1.31 1.30 1.27 0.99 0.89 1.01 0.95 0.83
Other current assets 0.18 0.16 0.16 0.27 0.15 0.13 0.12 0.09 0.13 0.12 0.13 0.24 0.24 0.21 0.25 0.17 0.16 0.15 0.12 0.11
Total current assets 5.48 5.74 5.27 4.98 4.01 3.92 3.56 3.56 3.21 3.02 3.00 2.98 3.05 2.90 2.69 2.24 2.13 2.14 1.80 1.86
Total non-current assets + 3.48 3.09 2.87 2.61 2.58 2.38 2.45 2.32 2.60 2.67 2.81 2.32 2.22 2.11 2.02 1.67 1.59 1.37 1.29 1.18
Total assets 8.96 8.83 8.15 7.59 6.59 6.30 6.01 5.87 5.80 5.69 5.81 5.30 5.27 5.01 4.72 3.90 3.73 3.52 3.09 3.05
Total current liabilities + 1.94 2.31 1.83 2.01 1.53 1.44 1.68 1.50 1.51 1.63 1.79 1.28 1.20 1.08 1.39 0.87 0.78 0.76 0.83 0.71
Total non-current liabilities + 2.88 2.82 2.88 2.84 2.90 2.76 2.27 2.28 2.47 2.16 1.67 0.74 0.74 0.82 0.60 0.75 0.72 0.72 0.17 0.16
Total liabilities 4.82 5.13 4.71 4.85 4.43 4.20 3.95 3.78 3.98 3.79 3.46 2.02 1.94 1.90 1.99 1.62 1.50 1.48 1.00 0.87
Total stockholders' equity + 3.74 3.36 3.12 2.44 1.87 1.83 1.86 1.92 1.69 1.80 2.35 3.21 3.25 3.02 2.63 2.21 2.16 2.03 2.10 2.18
Common shares outstanding 48 49 50 51 52 54 55 57 58 61 66 69 71 71 71 72 75 79 85 91
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Total cash and short-term investments + 0.70 0.59 0.54 0.60 0.67 1.04 1.45 0.77 0.80 0.66 0.60 0.52 0.46 0.33 0.32 0.26 0.36 0.24 0.33 0.55 0.56 0.59 0.86 1.60 1.49 0.36 0.29 0.32 0.39 0.54 0.52 0.31 0.30 0.33 0.28 0.28 0.24 0.27 0.29 0.32 0.28 0.24 0.26 0.82 0.24 0.23 0.31 0.33 0.38 0.43 0.54 0.49 0.49 0.45 0.42 0.25 0.34 0.34 0.01 0.47 0.33 0.31 0.29 0.39 0.55 0.46 0.67 0.42 0.26 0.40 0.36 0.26 0.12 0.13 0.11 0.39 0.33 0.36 0.44 0.45 0.49
Accounts receivable, net 2.63 2.33 2.41 2.47 2.37 2.23 2.35 2.34 2.33 2.19 2.44 2.42 2.29 2.13 2.16 2.10 2.00 1.75 1.74 1.63 1.58 1.47 1.49 1.46 1.61 1.43 1.50 1.50 1.49 1.39 1.48 1.46 1.43 1.33 1.37 1.37 1.33 1.22 1.33 1.31 1.30 1.21 1.29 1.20 1.20 1.17 1.23 1.18 1.16 1.10 1.08 1.08 1.03 0.94 1.02 1.02 0.98 0.89 0.94 0.87 0.81 0.76 0.78 0.73 0.69 0.62 0.64 0.58 0.56 0.59 0.72 0.68 0.64 0.60 0.67 0.64 0.61 0.57 0.61 0.61 0.57
Inventories 2.39 2.39 2.28 2.36 2.31 2.31 2.17 2.17 2.18 2.27 2.20 2.22 2.25 2.25 2.07 1.99 1.93 1.87 1.79 1.71 1.68 1.73 1.78 1.70 1.62 1.66 1.52 1.54 1.52 1.54 1.47 1.46 1.43 1.43 1.39 1.40 1.39 1.41 1.38 1.42 1.42 1.41 1.37 1.30 1.33 1.37 1.31 1.32 1.27 1.31 1.26 1.22 1.23 1.30 1.27 1.27 1.24 1.27 1.11 1.00 0.98 0.99 0.94 0.87 0.85 0.89 0.85 0.90 0.96 1.01 0.96 0.97 0.97 0.95 0.89 0.85 0.82 0.83 0.77 0.78 0.81
Other current assets 0.20 0.18 0.26 0.22 0.19 0.16 0.22 0.24 0.23 0.16 0.17 0.19 0.18 0.27 0.14 0.16 0.15 0.15 0.15 0.17 0.12 0.13 0.15 0.16 0.19 0.12 0.10 0.10 0.11 0.09 0.11 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.12 0.14 0.15 0.13 0.13 0.19 0.20 0.18 0.21 0.18 0.20 0.19 0.21 0.17 0.18 0.18 0.21 0.16 0.17 0.15 0.20 0.16 0.17 0.14 0.17 0.14 0.14 0.14 0.16 0.12 0.13 0.13 0.15 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13 0.12 0.11 0.12 0.15 0.15
Total current assets 5.91 5.48 5.47 5.65 5.53 5.74 6.18 5.52 5.54 5.27 5.41 5.34 5.19 4.98 4.69 4.51 4.44 4.01 4.01 4.06 3.93 3.92 4.27 4.92 4.91 3.56 3.40 3.46 3.51 3.56 3.58 3.37 3.31 3.21 3.18 3.19 3.10 3.02 3.13 3.22 3.14 3.00 3.10 3.52 2.95 2.98 3.02 3.04 3.00 3.05 3.05 2.96 2.92 2.90 2.87 2.70 2.71 2.69 2.58 2.51 2.26 2.24 2.15 2.12 2.23 2.13 2.27 2.03 1.90 2.14 2.17 2.04 1.85 1.80 1.78 2.00 1.87 1.86 1.94 1.99 2.02
Total non-current assets + 3.57 3.48 3.37 3.29 3.13 3.09 2.93 2.83 2.86 2.87 2.73 2.69 2.64 2.61 2.52 2.54 2.55 2.58 2.39 2.41 2.40 2.38 2.31 2.28 2.26 2.45 2.53 2.54 2.51 2.32 2.35 2.53 2.60 2.60 2.65 2.68 2.69 2.67 2.76 2.74 2.83 2.81 2.70 2.30 2.26 2.32 2.28 2.27 2.24 2.22 2.20 2.07 2.09 2.11 2.11 2.06 2.05 2.02 1.97 1.69 1.67 1.67 1.64 1.61 1.58 1.59 1.47 1.38 1.37 1.37 1.37 1.35 1.30 1.29 1.28 1.24 1.20 1.18 1.14 1.13 1.13
Total assets 9.47 8.96 8.85 8.94 8.66 8.83 9.11 8.35 8.40 8.15 8.14 8.03 7.83 7.59 7.20 7.05 6.99 6.59 6.39 6.46 6.33 6.30 6.58 7.19 7.18 6.01 5.92 5.99 6.01 5.87 5.93 5.90 5.90 5.80 5.83 5.86 5.78 5.69 5.89 5.96 5.96 5.81 5.81 5.83 5.21 5.30 5.30 5.31 5.23 5.27 5.25 5.03 5.01 5.01 4.98 4.76 4.75 4.72 4.55 4.20 3.93 3.90 3.79 3.73 3.81 3.73 3.74 3.41 3.27 3.52 3.54 3.39 3.16 3.09 3.06 3.24 3.07 3.05 3.08 3.12 3.15
Total current liabilities + 2.20 1.94 2.02 2.00 2.02 2.31 2.38 2.40 2.53 1.83 1.90 1.92 1.92 2.01 1.79 1.75 1.74 1.53 1.55 1.59 1.53 1.44 1.44 1.39 1.50 1.68 1.57 1.45 1.46 1.50 1.47 1.42 1.50 1.51 1.39 1.41 1.69 1.63 1.54 1.64 1.88 1.79 1.42 1.05 1.30 1.28 1.15 1.13 1.17 1.20 1.07 0.99 0.99 1.08 1.08 0.96 1.23 1.39 1.22 1.08 0.78 0.87 0.90 0.80 0.73 0.78 0.67 0.58 0.57 0.76 0.73 0.67 0.99 0.83 0.88 0.68 0.67 0.71 0.70 0.67 0.70
Total non-current liabilities + 2.93 2.88 2.87 2.85 2.79 2.82 2.88 2.37 2.36 2.88 2.86 2.88 2.86 2.84 2.85 2.83 2.88 2.90 2.72 2.73 2.72 2.76 2.77 3.65 3.65 2.27 2.28 2.43 2.40 2.28 2.36 2.43 2.47 2.47 2.53 2.60 2.18 2.16 2.19 2.08 1.72 1.67 1.94 1.68 0.70 0.74 0.68 0.74 0.74 0.74 0.81 0.80 0.81 0.82 0.93 0.90 0.65 0.60 0.69 0.55 0.75 0.75 0.75 0.71 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.72 0.67 0.68 0.17 0.17 0.20 0.19 0.19 0.16 0.10 0.10 0.10
Total liabilities 5.13 4.82 4.89 4.85 4.81 5.13 5.26 4.77 4.89 4.71 4.76 4.80 4.78 4.85 4.64 4.58 4.62 4.43 4.27 4.32 4.25 4.20 4.21 5.04 5.15 3.95 3.85 3.88 3.86 3.78 3.83 3.85 3.98 3.98 3.92 4.01 3.87 3.79 3.72 3.72 3.60 3.46 3.36 2.73 2.00 2.02 1.82 1.86 1.91 1.94 1.88 1.79 1.80 1.90 2.02 1.87 1.88 1.99 1.92 1.63 1.53 1.62 1.64 1.51 1.45 1.50 1.38 1.30 1.28 1.48 1.41 1.34 1.17 1.00 1.08 0.88 0.86 0.87 0.81 0.77 0.80
Total stockholders' equity + 3.93 3.74 3.56 3.67 3.48 3.36 3.50 3.28 3.20 3.12 3.09 2.94 2.74 2.44 2.31 2.20 2.08 1.87 1.83 1.87 1.82 1.83 2.13 1.93 1.81 1.86 1.87 1.92 1.97 1.92 1.94 1.89 1.77 1.69 1.77 1.72 1.79 1.80 2.04 2.13 2.27 2.35 2.36 3.02 3.13 3.21 3.40 3.36 3.25 3.25 3.29 3.16 3.13 3.02 2.87 2.79 2.78 2.63 2.54 2.49 2.32 2.21 2.07 2.14 2.30 2.16 2.30 2.11 1.99 2.03 2.13 2.05 1.99 2.10 1.98 2.36 2.21 2.18 2.28 2.36 2.35
Common shares outstanding 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 53 53 54 54 54 54 54 54 55 56 56 57 57 56 57 58 58 59 60 60 61 62 63 65 67 68 69 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 72 70 71 71 71 69 71 73 74 73 75 75 75 74 78 79 80 78 85 87 87 84 90 92 92
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Cash Flow - W.W. GRAINGER, INC. (GWW)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 2.02 2.11 2.03 1.33 0.94 1.12 1.04 1.06 1.06 1.00 1.01 0.96 0.99 0.82 0.72 0.60 0.73 0.53 0.47 0.44
Cash flow from investing + -0.65 -0.52 -0.42 -0.26 -0.23 -0.18 -0.20 -0.17 -0.15 -0.26 -0.84 -0.38 -0.40 -0.31 -0.54 -0.17 -0.26 -0.20 -0.20 -0.14
Cash flow from financing + -1.83 -1.18 -1.28 -0.97 -1.04 -0.73 -1.02 -0.67 -0.87 -0.75 -0.14 -0.76 -0.59 -0.39 -0.18 -0.58 -0.41 -0.04 -0.51 -0.49
Change in cash -0.46 0.41 0.33 0.10 -0.33 0.22 -0.18 0.21 0.05 -0.02 0.01 -0.20 -0.02 0.12 0.00 -0.15 0.06 0.29 -0.24 -0.20
Change in exchange rate 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - W.W. GRAINGER, INC. (GWW)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.74 0.40 0.60 0.38 0.65 0.43 0.61 0.41 0.66 0.60 0.52 0.45 0.45 0.36 0.38 0.25 0.34 0.21 0.16 0.27 0.29 0.34 0.31 0.23 0.24 0.27 0.32 0.32 0.13 0.31 0.37 0.25 0.15 0.34 0.35 0.19 0.18 0.33 0.34 0.17 0.15 0.28 0.37 0.21 0.16 0.30 0.33 0.16 0.17 0.25 0.35 0.21 0.18 0.24 0.34 0.13 0.11 0.19 0.25 0.19 0.12 0.10 0.22 0.17 0.11 0.22 0.28 0.19 0.04 0.19 0.22 0.11 0.01 0.13 0.16 0.10 0.08 0.12 0.21 0.07 0.03
Cash flow from investing + -0.18 -0.10 -0.26 -0.16 -0.13 -0.26 -0.09 -0.06 -0.12 -0.12 -0.31 -0.19 -0.10 -0.26 -0.04 -0.12 -0.06 -0.05 -0.05 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.03 -0.04 -0.03 -0.05 -0.02 -0.04 -0.04 -0.08 -0.11 -0.03 -0.05 -0.12 -0.55 -0.08 -0.09 -0.15 -0.10 -0.08 -0.05 -0.13 -0.18 -0.05 -0.04 -0.13 -0.06 -0.08 -0.04 -0.06 -0.39 -0.05 -0.03 -0.05 -0.07 -0.05 -0.02 -0.19 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.06 -0.08 -0.01 -0.05 -0.08 -0.05 -0.02 -0.05 -0.05 0.00 -0.05
Cash flow from financing + -0.45 -0.23 -0.40 -0.30 -0.90 -0.57 0.15 -0.37 -0.39 -0.44 -0.32 -0.30 -0.22 -0.30 -0.28 -0.23 -0.16 -0.25 -0.33 -0.21 -0.25 -0.58 -1.01 -0.09 0.96 -0.15 -0.29 -0.37 -0.22 -0.23 -0.12 -0.19 -0.15 -0.25 -0.31 -0.12 -0.18 -0.25 -0.26 -0.11 -0.13 -0.18 -0.37 0.44 -0.04 -0.23 -0.23 -0.13 -0.17 -0.22 -0.12 -0.15 -0.10 -0.07 -0.11 -0.15 -0.06 -0.15 0.05 -0.01 -0.07 -0.03 -0.26 -0.28 -0.01 -0.25 0.00 -0.01 -0.15 -0.11 -0.05 0.11 0.01 -0.06 -0.38 0.01 -0.09 -0.15 -0.19 -0.12 -0.03
Change in cash 0.12 0.07 -0.06 -0.08 -0.38 -0.40 0.67 -0.02 0.15 0.05 -0.10 -0.04 0.13 -0.21 0.06 -0.09 0.13 -0.08 -0.22 -0.02 -0.02 -0.29 -0.74 0.11 1.13 0.07 -0.03 -0.08 -0.15 0.02 0.20 0.01 -0.02 0.04 0.01 0.04 -0.04 -0.01 -0.03 0.03 -0.01 -0.02 -0.56 0.58 0.02 -0.09 -0.02 -0.04 -0.06 -0.11 0.05 0.00 0.03 0.03 0.17 -0.09 0.00 -0.03 -0.11 0.13 0.02 0.03 -0.11 -0.16 0.09 -0.21 0.25 0.16 -0.14 0.04 0.10 0.14 0.01 0.02 -0.30 0.06 -0.02 -0.08 -0.03 -0.04 -0.05
Change in exchange rate 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01
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