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Delek US Holdings, Inc.

Income Statement - Delek US Holdings, Inc. (DK)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 10.72 11.85 16.92 19.80 10.65 7.30 9.30 10.17 7.27 4.20 5.76 8.32 8.71 8.73 7.20 3.76 2.67 4.62 4.10 3.21
Cost of revenue 10.15 11.92 15.88 19.06 10.42 7.59 8.41 9.20 6.76 4.06 5.42 7.71 8.26 8.07 6.75 3.64 2.61 4.21 3.85 2.82
Gross profit 0.57 -0.07 1.04 0.74 0.23 -0.29 0.89 0.97 0.51 0.14 0.34 0.61 0.45 0.66 0.45 0.11 0.05 0.41 0.24 0.39
Total operating expenses + 0.17 0.42 0.76 0.28 0.26 0.45 0.40 0.36 0.32 0.23 0.26 0.24 0.21 0.19 0.16 0.12 0.12 0.32 0.09 0.23
Operating income 0.40 -0.49 0.28 0.46 -0.03 -0.73 0.49 0.61 0.19 -0.05 0.08 0.37 0.24 0.47 0.29 0.01 0.03 0.08 0.16 0.16
Non-operating income (net) -0.36 -0.21 -0.23 -0.14 -0.10 -0.04 -0.09 -0.13 0.11 -0.34 -0.05 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.09 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02
Income before tax 0.04 -0.71 0.05 0.32 -0.14 -0.77 0.40 0.49 0.30 -0.39 0.03 0.33 0.21 0.43 0.25 -0.08 0.01 0.04 0.13 0.14
Income tax expense -0.01 -0.11 0.01 0.06 -0.04 -0.19 0.07 0.10 -0.03 -0.17 -0.02 0.10 0.07 0.15 0.08 -0.01 0.00 0.02 0.04 0.04
Net income -0.02 -0.56 0.02 0.26 -0.13 -0.61 0.31 0.35 0.29 -0.15 0.02 0.20 0.12 0.27 0.16 -0.08 0.00 0.03 0.10 0.09
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Delek US Holdings, Inc. (DK)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 2.65 2.43 2.89 2.76 2.64 2.37 3.04 3.31 3.13 4.05 4.63 4.20 3.92 4.48 5.32 5.98 4.46 3.11 2.96 2.19 2.39 1.88 2.06 1.54 1.82 2.28 2.33 2.48 2.20 2.41 2.50 2.56 2.35 2.48 2.34 1.23 1.18 1.08 1.08 1.43 1.11 1.36 1.55 1.69 1.15 1.76 2.32 2.37 1.87 1.94 2.38 2.25 2.32 2.18 2.24 2.13 2.17 2.00 2.21 1.85 1.14 0.99 0.88 1.00 0.89 0.90 0.82 0.60 0.35 0.48 1.47 1.45 1.22 1.12 1.06 1.10 0.81 0.81 0.92 0.82 0.66
Cost of revenue 2.72 2.19 2.39 2.72 2.71 2.51 3.07 3.30 3.04 4.06 4.35 4.04 3.69 4.46 5.19 5.34 4.36 3.08 2.84 2.16 2.37 1.98 2.06 1.44 2.09 2.14 2.15 2.25 1.88 2.14 2.15 2.33 2.20 2.27 2.14 1.22 1.10 1.07 1.03 1.34 1.09 1.32 1.46 1.54 1.10 1.63 2.14 2.21 1.74 1.87 2.32 2.12 2.14 2.02 2.03 1.97 2.04 1.95 2.01 1.72 1.07 0.96 0.85 0.95 0.88 0.90 0.80 0.57 0.34 0.20 1.40 1.35 1.13 1.11 1.01 0.92 0.71 0.60 0.86 0.69 0.58
Gross profit -0.07 0.24 0.49 0.05 -0.07 -0.14 -0.03 0.01 0.09 -0.02 0.27 0.15 0.23 0.02 0.13 0.64 0.10 0.03 0.12 0.03 0.02 -0.10 0.01 0.09 -0.27 0.15 0.18 0.23 0.32 0.27 0.35 0.23 0.15 0.21 0.20 0.01 0.09 0.02 0.05 0.08 0.01 0.05 0.09 0.15 0.05 0.14 0.19 0.17 0.13 0.07 0.06 0.13 0.19 0.17 0.21 0.16 0.13 0.05 0.20 0.13 0.07 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.28 0.07 0.09 0.09 0.01 0.06 0.18 0.10 0.21 0.06 0.13 0.08
Total operating expenses + 0.04 0.04 0.20 0.08 0.06 0.26 0.10 0.00 0.06 0.12 0.06 0.10 0.09 0.12 0.08 0.15 0.05 0.04 0.08 0.08 0.07 0.22 0.08 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.11 0.10 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.02 0.26 0.02 0.08 0.08 0.02 0.02 0.08 0.06 0.19 0.02 0.06 0.05
Operating income -0.11 0.20 0.30 -0.03 -0.13 -0.40 -0.12 0.00 0.03 -0.14 0.21 0.05 0.14 -0.10 0.05 0.49 0.05 -0.01 0.04 -0.05 -0.05 -0.31 -0.08 0.02 -0.36 0.05 0.09 0.13 0.22 0.18 0.26 0.14 0.04 0.11 0.09 -0.05 0.03 -0.04 0.00 0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.08 -0.01 0.07 0.12 0.11 0.07 0.01 0.01 0.08 0.13 0.12 0.17 0.12 0.09 0.00 0.16 0.09 0.04 0.00 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.10 0.03 0.02 0.04 0.07 0.02
Non-operating income (net) -0.14 -0.10 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.07 -0.03 0.16 -0.01 -0.01 -0.02 -0.26 -0.03 -0.03 -0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.07 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.25 0.10 0.24 -0.10 -0.20 -0.45 -0.18 -0.04 -0.04 -0.20 0.15 -0.01 0.09 -0.15 0.02 0.47 0.02 -0.04 0.03 -0.08 -0.07 -0.34 -0.09 0.06 -0.39 0.02 0.07 0.11 0.20 0.16 0.24 0.12 -0.03 0.09 0.25 -0.06 0.02 -0.07 -0.27 -0.01 -0.05 -0.05 0.02 0.07 -0.02 0.06 0.11 0.10 0.06 0.00 0.00 0.08 0.13 0.11 0.15 0.10 0.07 -0.01 0.15 0.08 0.03 -0.07 -0.01 0.02 -0.02 -0.03 -0.01 0.04 0.00 0.00 0.04 0.01 -0.01 -0.02 0.03 0.10 0.03 0.01 0.04 0.06 0.02
Income tax expense -0.06 0.00 0.04 -0.01 -0.04 -0.05 -0.04 -0.01 -0.01 -0.04 0.03 0.00 0.02 -0.04 0.00 0.10 0.00 -0.01 0.00 -0.04 -0.01 -0.06 -0.02 -0.04 -0.08 -0.01 0.01 0.02 0.05 0.03 0.05 0.03 -0.02 -0.14 0.13 -0.03 0.01 -0.03 -0.10 -0.01 -0.03 -0.03 0.00 0.02 -0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01
Net income -0.20 0.08 0.18 -0.11 -0.17 -0.41 -0.08 -0.04 -0.03 -0.16 0.13 -0.01 0.06 -0.12 0.01 0.36 0.01 -0.04 0.01 -0.06 -0.07 -0.29 -0.09 0.09 -0.31 0.03 0.05 0.08 0.15 0.12 0.18 0.08 -0.03 0.21 0.10 -0.04 0.01 0.04 -0.16 -0.01 -0.03 -0.03 0.02 0.05 -0.02 0.04 0.07 0.05 0.03 0.00 0.00 0.05 0.08 0.06 0.10 0.07 0.05 -0.01 0.09 0.05 0.02 -0.07 -0.01 0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.63 0.74 0.82 0.84 0.90 0.79 0.97 1.09 0.93 0.70 0.33 0.44 0.40 0.60 0.23 0.05 0.07 0.02 0.15 0.17
Accounts receivable, net 0.66 0.62 0.80 1.26 0.78 0.67 0.86 0.51 0.58 0.27 0.22 0.20 0.25 0.26 0.28 0.10 0.08 0.07 0.11 0.08
Inventories 0.73 0.89 0.94 1.52 1.26 0.73 0.95 0.69 0.81 0.39 0.31 0.47 0.67 0.48 0.51 0.14 0.12 0.08 0.13 0.12
Other current assets 0.06 0.08 0.10 0.10 0.12 0.11 0.20 0.15 0.29 0.05 0.62 0.14 0.09 0.02 0.04 0.01 0.05 0.03 0.05 0.03
Total current assets 2.07 2.33 2.67 3.72 3.02 2.30 2.96 2.42 2.61 1.40 0.99 1.25 1.41 1.36 1.05 0.30 0.31 0.20 0.44 0.41
Total non-current assets + 4.78 4.33 4.51 4.48 3.79 3.83 4.05 3.34 3.32 1.58 2.34 1.64 1.42 1.26 1.18 0.85 0.91 0.82 0.80 0.54
Total assets 6.85 6.67 7.17 8.19 6.81 6.13 7.02 5.76 5.94 2.99 3.32 2.89 2.83 2.62 2.23 1.14 1.22 1.02 1.24 0.95
Total current liabilities + 2.53 2.52 2.69 3.09 3.13 1.90 2.36 1.66 2.67 0.94 0.76 0.86 1.08 1.00 0.99 0.29 0.32 0.19 0.30 0.23
Total non-current liabilities + 3.77 3.57 3.53 4.04 2.67 3.11 2.83 2.27 1.30 0.86 1.21 0.84 0.63 0.55 0.58 0.41 0.37 0.30 0.43 0.34
Total liabilities 6.30 6.09 6.21 7.12 5.80 5.01 5.18 3.93 3.97 1.80 1.97 1.69 1.71 1.55 1.58 0.70 0.69 0.48 0.73 0.57
Total stockholders' equity + 0.29 0.31 0.85 0.94 0.89 1.01 1.67 1.65 1.65 0.99 1.15 1.00 0.94 0.90 0.65 0.44 0.53 0.53 0.51 0.38
Common shares outstanding 61 64 66 72 74 74 77 87 72 62 61 59 60 60 57 54 54 54 53 48
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Total cash and short-term investments + 0.62 0.63 0.63 0.62 0.62 0.74 1.04 0.66 0.75 0.82 0.90 0.82 0.87 0.84 1.15 1.24 0.87 0.90 0.83 1.19 1.15 0.79 0.81 0.85 0.79 0.97 1.01 0.96 1.00 1.09 1.12 1.15 1.02 0.93 0.83 0.57 0.59 0.69 0.32 0.38 0.35 0.30 0.37 0.38 0.38 0.44 0.50 0.56 0.39 0.40 0.43 0.45 0.59 0.60 0.32 0.32 0.24 0.23 0.22 0.15 0.11 0.05 0.02 0.07 0.04 0.07 0.11 0.02 0.06 0.02 0.08 0.09 0.14 0.15 0.17 0.28 0.28 0.17 0.18 0.20 0.07
Accounts receivable, net 0.94 0.66 0.67 0.75 0.65 0.62 0.56 0.78 0.84 0.80 1.18 1.01 0.87 1.23 1.05 1.32 1.41 0.78 1.01 0.97 0.88 0.67 0.70 0.68 0.53 0.86 0.83 0.85 0.78 0.51 0.74 0.80 0.64 0.58 0.52 0.33 0.33 0.27 0.20 0.25 0.21 0.22 0.23 0.28 0.19 0.20 0.32 0.30 0.30 0.25 0.33 0.31 0.33 0.26 0.28 0.27 0.36 0.28 0.31 0.39 0.16 0.10 0.10 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.03 0.05 0.15 0.17 0.15 0.11 0.11 0.11 0.10 0.08 0.09 0.09 0.06
Inventories 0.93 0.73 0.77 0.86 0.85 0.89 0.92 1.01 1.04 0.94 1.18 1.28 1.31 1.52 1.63 1.81 1.62 1.26 1.09 1.03 1.03 0.73 0.67 0.65 0.47 0.95 0.91 0.89 0.91 0.69 0.92 0.88 0.95 0.81 0.69 0.38 0.40 0.39 0.38 0.41 0.32 0.31 0.38 0.47 0.48 0.47 0.54 0.62 0.59 0.67 0.62 0.61 0.50 0.48 0.42 0.36 0.46 0.51 0.37 0.40 0.13 0.14 0.13 0.14 0.11 0.12 0.12 0.13 0.08 0.08 0.15 0.17 0.15 0.13 0.15 0.14 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12
Other current assets 0.15 0.06 0.28 0.10 0.08 0.08 0.05 0.05 0.08 0.10 0.08 0.08 0.14 0.12 0.19 0.19 0.31 0.12 0.08 0.12 0.20 0.11 0.33 0.19 0.17 0.20 0.12 0.09 0.09 0.15 0.09 0.13 0.25 0.29 0.23 0.03 0.05 0.05 0.53 0.07 0.12 0.62 0.11 0.12 0.11 0.14 0.08 0.08 0.08 0.09 0.03 0.05 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04 0.06 0.01 0.02 0.03 0.05 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01
Total current assets 2.65 2.07 2.35 2.32 2.21 2.33 2.56 2.50 2.71 2.67 3.33 3.20 3.19 3.72 4.03 4.56 4.19 3.02 3.01 2.96 2.91 2.30 2.51 2.37 1.96 2.96 2.86 2.79 2.76 2.42 2.86 2.95 2.86 2.61 2.27 1.31 1.37 1.40 1.42 1.11 1.01 0.99 1.09 1.25 1.17 1.25 1.44 1.57 1.36 1.41 1.41 1.41 1.44 1.36 1.06 0.98 1.09 1.05 0.93 0.96 0.41 0.30 0.25 0.33 0.31 0.31 0.35 0.29 0.21 0.20 0.38 0.45 0.47 0.44 0.46 0.54 0.51 0.41 0.42 0.41 0.26
Total non-current assets + 4.92 4.78 4.74 4.75 4.67 4.33 4.47 4.44 4.47 4.51 4.54 4.57 4.60 4.48 4.37 4.37 3.75 3.79 3.75 3.83 3.84 3.83 4.01 4.06 4.14 4.05 3.93 3.79 3.61 3.34 3.30 3.26 3.23 3.32 3.30 1.56 1.59 1.58 1.60 2.26 2.30 2.34 2.35 2.33 1.73 1.64 1.62 1.59 1.58 1.42 1.34 1.27 1.28 1.26 1.22 1.21 1.20 1.18 1.09 1.07 0.84 0.85 0.90 0.91 0.91 0.91 0.92 0.93 0.89 0.82 0.86 0.85 0.82 0.80 0.77 0.61 0.54 0.54 0.53 0.39 0.36
Total assets 7.57 6.85 7.08 7.07 6.88 6.67 7.03 6.94 7.18 7.17 7.87 7.77 7.79 8.19 8.40 8.92 7.95 6.81 6.77 6.79 6.74 6.13 6.53 6.44 6.09 7.02 6.79 6.57 6.37 5.76 6.16 6.21 6.08 5.94 5.57 2.88 2.96 2.99 3.02 3.36 3.31 3.32 3.43 3.58 2.90 2.89 3.06 3.16 2.94 2.83 2.75 2.68 2.72 2.62 2.28 2.19 2.29 2.23 2.01 2.03 1.25 1.14 1.16 1.23 1.22 1.22 1.27 1.22 1.09 1.02 1.24 1.30 1.29 1.24 1.23 1.15 1.05 0.95 0.95 0.80 0.62
Total current liabilities + 3.49 2.53 2.72 2.91 2.59 2.52 2.47 2.56 2.61 2.69 3.00 2.91 2.87 3.09 3.83 4.23 4.30 3.13 2.78 2.79 2.50 1.90 1.81 1.59 1.63 2.36 2.23 2.06 1.86 1.66 2.01 2.16 2.14 2.67 2.08 0.88 0.92 0.94 1.03 0.91 0.83 0.76 0.83 0.94 0.80 0.86 1.02 1.12 1.06 1.08 1.08 1.07 1.08 1.00 0.87 0.89 1.04 0.99 0.74 0.63 0.39 0.29 0.39 0.49 0.37 0.32 0.30 0.32 0.20 0.19 0.47 0.49 0.45 0.30 0.29 0.28 0.26 0.23 0.25 0.20 0.19
Total non-current liabilities + 3.77 3.77 3.92 3.87 3.86 3.57 3.62 3.40 3.54 3.53 3.71 3.79 3.79 4.04 3.28 3.36 2.67 2.67 3.01 3.04 3.21 3.11 3.29 3.29 2.98 2.83 2.70 2.63 2.61 2.27 2.26 2.27 2.15 1.30 1.70 0.85 0.86 0.86 0.84 1.13 1.16 1.21 1.18 1.19 0.93 0.84 0.81 0.84 0.72 0.63 0.53 0.47 0.53 0.55 0.56 0.54 0.56 0.58 0.59 0.82 0.40 0.41 0.25 0.21 0.34 0.37 0.41 0.34 0.36 0.30 0.25 0.32 0.34 0.43 0.40 0.41 0.40 0.34 0.32 0.26 0.30
Total liabilities 7.27 6.30 6.64 6.77 6.45 6.09 6.08 5.96 6.15 6.21 6.71 6.71 6.66 7.12 7.11 7.59 6.97 5.80 5.79 5.84 5.72 5.01 5.10 4.88 4.60 5.18 4.93 4.69 4.47 3.93 4.26 4.43 4.29 3.97 3.79 1.73 1.78 1.80 1.87 2.05 1.99 1.97 2.01 2.13 1.74 1.69 1.83 1.96 1.78 1.71 1.61 1.53 1.61 1.55 1.43 1.43 1.59 1.58 1.33 1.44 0.79 0.70 0.64 0.70 0.71 0.69 0.71 0.66 0.56 0.48 0.71 0.80 0.79 0.73 0.69 0.69 0.66 0.57 0.57 0.46 0.49
Total stockholders' equity + 0.05 0.29 0.18 0.03 0.16 0.31 0.70 0.81 0.86 0.85 1.04 0.94 1.00 0.94 1.16 1.22 0.85 0.89 0.86 0.83 0.91 1.01 1.30 1.39 1.33 1.67 1.69 1.71 1.73 1.65 1.72 1.60 1.62 1.65 1.48 0.97 1.00 0.99 0.95 1.11 1.12 1.15 1.22 1.25 0.96 1.00 1.04 1.01 0.97 0.94 0.96 0.97 0.93 0.90 0.85 0.76 0.70 0.65 0.65 0.56 0.46 0.44 0.52 0.53 0.52 0.53 0.55 0.56 0.53 0.53 0.53 0.50 0.50 0.51 0.54 0.46 0.39 0.38 0.37 0.34 0.13
Common shares outstanding 60 62 61 61 62 63 64 64 64 64 65 66 67 69 71 72 74 74 74 74 74 74 74 74 73 75 76 77 78 83 89 90 82 83 81 62 63 62 62 62 62 62 64 61 57 58 59 60 60 60 60 60 61 60 60 59 59 58 59 57 55 54 54 54 54 54 54 55 54 54 54 54 54 52 53 52 52 51 52 48 39
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Cash Flow - Delek US Holdings, Inc. (DK)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.55 -0.07 1.01 0.43 0.37 -0.28 0.58 0.56 0.33 0.27 0.18 0.32 0.10 0.46 0.13 0.07 0.14 0.03 0.18 0.11
Cash flow from investing + -0.71 -0.24 -0.41 -0.93 -0.18 -0.19 -0.69 -0.13 0.03 0.18 -0.46 -0.29 -0.24 -0.16 -0.20 -0.04 -0.10 -0.04 -0.22 -0.25
Cash flow from financing + 0.05 0.22 -0.62 0.49 -0.12 0.31 -0.01 -0.30 -0.10 -0.06 0.14 0.02 -0.06 0.07 0.24 -0.05 0.02 -0.08 0.05 0.18
Change in cash -0.11 -0.09 -0.02 -0.02 0.07 -0.17 -0.12 0.14 0.25 0.39 -0.14 0.04 -0.20 0.38 0.18 -0.02 0.05 -0.09 0.00 0.04
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Delek US Holdings, Inc. (DK)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.47 0.51 0.04 0.05 -0.06 -0.16 -0.02 -0.05 0.17 0.10 0.43 0.10 0.40 -0.29 0.13 0.56 0.03 0.17 0.08 0.17 -0.03 0.12 -0.08 -0.17 -0.15 0.13 0.21 0.10 0.13 0.36 0.34 0.05 -0.19 0.25 0.12 0.01 -0.04 0.15 -0.04 0.08 0.07 -0.01 0.10 0.13 -0.04 0.09 0.05 0.11 0.06 0.07 -0.02 -0.03 0.08 0.19 0.08 0.14 0.05 0.11 0.17 -0.24 0.09 0.03 -0.01 0.06 -0.01 -0.01 0.03 0.04 0.09 -0.07 0.05 -0.02 0.06 0.02 0.02 0.09 0.04 0.02 0.05 0.05 -0.01
Cash flow from investing + -0.20 -0.12 -0.10 -0.16 -0.31 -0.22 0.08 -0.07 -0.04 -0.07 -0.06 -0.06 -0.22 -0.11 -0.10 -0.69 -0.03 -0.04 -0.02 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 -0.15 -0.18 -0.18 -0.20 -0.13 -0.09 -0.05 0.04 -0.03 -0.07 0.14 -0.02 -0.02 0.28 -0.04 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 -0.26 -0.10 -0.09 -0.04 -0.04 -0.13 -0.12 -0.06 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07 -0.02 -0.09 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.04 -0.07 0.00 -0.02 -0.03 0.01 0.06 -0.04 -0.26 0.02 -0.01 -0.12 -0.14 0.02
Cash flow from financing + -0.27 -0.39 0.07 0.10 0.27 0.08 0.32 0.02 -0.19 -0.10 -0.29 -0.08 -0.15 0.09 -0.12 0.52 0.00 -0.10 -0.05 -0.06 0.09 -0.11 0.04 0.24 0.13 0.00 0.02 0.06 -0.10 -0.30 -0.31 0.02 0.29 -0.07 0.01 0.00 -0.04 -0.07 0.03 -0.03 0.01 0.00 -0.06 0.13 0.07 -0.06 -0.07 0.10 0.05 0.02 0.06 -0.08 -0.06 0.14 -0.05 -0.03 0.01 -0.03 -0.08 0.37 -0.02 0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.03 0.05 -0.03 0.03 0.01 -0.05 -0.01 -0.03 0.00 -0.02 0.00 0.07 0.00 0.07 0.11 0.00
Change in cash 0.00 -0.01 0.02 -0.01 -0.11 -0.30 0.38 -0.10 -0.07 -0.08 0.08 -0.04 0.02 -0.31 -0.09 0.39 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 -0.02 -0.04 0.06 -0.17 -0.05 0.06 -0.04 -0.09 -0.03 -0.02 0.11 0.08 0.10 0.27 -0.02 -0.10 0.36 -0.05 0.03 0.05 -0.06 -0.01 0.00 -0.07 -0.05 -0.06 0.17 -0.01 -0.03 -0.02 -0.14 -0.01 0.28 0.00 0.09 0.01 0.01 0.07 0.04 0.06 0.03 -0.06 0.03 -0.03 -0.04 0.09 -0.03 0.04 -0.06 -0.01 -0.05 0.03 0.08 -0.04 -0.17 0.13 0.00 0.01 0.03 0.01
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