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CION Investment Corp

Income Statement - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12
Total revenue 0.20 0.14 0.19 0.06 0.13 0.00 0.06 0.04 0.10 0.13 0.01 0.02 0.01 0.00
Cost of revenue 0.05 0.10 0.09 0.00 0.00 0.04 0.06 0.10 0.07 0.03 0.03 0.01
Gross profit 0.15 0.05 0.11 0.06 0.13 0.00 0.06 -0.06 0.10 0.13 0.01 0.02 0.01 0.00
Total operating expenses + 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
Operating income 0.07 0.03 0.10 0.10 0.12 -0.01 0.05 0.08 0.09 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00
Non-operating income (net) -0.09 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.02 0.03 0.10 0.05 0.12 -0.01 0.05 0.03 0.09 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.12 0.02 0.02 0.01 0.00
Net income -0.02 0.03 0.10 0.05 0.12 -0.01 0.05 0.03 0.09 0.12 0.00 0.02 0.01 0.00
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Sep-12
Total revenue 0.05 -0.02 0.06 0.05 -0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.08 0.07 0.05 -0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.03 -0.09 0.04 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.04 -0.04 0.04 0.03 -0.04 0.01 0.00 0.03 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.03 0.01 0.04 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 -0.10 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operating income 0.00 -0.04 0.04 0.03 -0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 -0.11 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax -0.02 -0.04 0.04 0.03 -0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 -0.11 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.02 -0.04 0.04 0.03 -0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.05 0.05 0.03 -0.03 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 -0.11 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 days ago

Balance Sheet - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12
Total cash and short-term investments + 0.12 0.08 0.12 0.09 0.09 0.09 0.04 0.03 0.26 0.09 0.06 0.01 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 0.15 0.24 0.14 0.04 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.12 0.00 0.07 -1.91 0.00 -1.26 0.30 -0.13 -0.04 0.00
Other current assets 0.03 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.16 0.06 0.05 0.11 0.03 0.05 0.05 0.04 0.10 0.17 0.28 0.15 0.04 0.00
Total non-current assets + 1.70 1.89 1.95 1.76 1.75 1.57 1.77 1.87 1.71 1.09 0.67 0.36 0.11 0.00
Total assets 1.85 1.95 2.00 1.87 1.78 1.61 1.81 1.91 1.82 1.26 0.96 0.51 0.15 0.01
Total current liabilities + 0.00 0.01 0.03 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
Total non-current liabilities + 1.15 1.11 1.10 0.02 0.83 0.73 0.85 0.91 0.72 0.24 0.04 0.01 0.00 0.00
Total liabilities 1.15 1.12 1.12 0.99 0.85 0.74 0.86 0.93 0.76 0.26 0.05 0.01 0.01 0.00
Total stockholders' equity + 0.71 0.82 0.88 0.88 0.93 0.88 0.95 0.98 1.06 1.00 0.90 0.50 0.14 0.00
Common shares outstanding 52 54 55 57 57 57 57 57 56 53 39 17 3 0
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Sep-12 Jun-12
Total cash and short-term investments + 0.11 0.12 0.00 0.07 0.01 0.01 0.03 0.09 0.18 0.12 0.00 0.11 0.00 0.09 0.05 0.06 0.03 0.09 0.12 0.03 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.12 0.01 0.01 0.06 0.02 -0.04 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.00 0.00 0.04 0.05 0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.06 0.02 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.06 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.01 0.03 0.15 0.15 0.23 0.25 0.24 0.19 0.20 0.18 0.14 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.00 0.00 0.12 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.06 0.12 0.16 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.15 -0.15 0.00 -0.24 -0.23 -0.19 0.00 -0.18 -0.13 0.00
Other current assets 0.03 0.03 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.10 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00
Total current assets 0.01 0.16 0.00 0.01 0.05 0.06 0.11 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.00 0.11 0.08 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.07 0.04 0.05 0.03 0.06 0.10 0.05 0.03 0.05 0.17 0.18 0.24 0.27 0.28 0.20 0.21 0.19 0.15 0.16 0.13 0.09 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00
Total non-current assets + 1.83 1.70 1.88 1.87 1.85 1.89 1.81 1.91 1.87 1.95 1.84 1.79 1.72 1.76 1.81 1.81 1.76 1.75 1.75 1.72 1.62 1.57 1.57 1.57 1.64 1.77 1.78 1.85 1.82 1.87 1.91 1.98 1.76 1.71 1.69 1.67 1.46 1.09 1.04 0.74 0.67 0.67 0.70 0.59 0.47 0.36 0.28 0.21 0.14 0.09 0.04 0.02 0.01
Total assets 1.84 1.85 1.88 1.88 1.90 1.95 1.92 1.96 1.97 2.00 1.90 1.83 1.85 1.87 1.89 1.87 1.81 1.78 1.79 1.76 1.68 1.61 1.60 1.60 1.67 1.81 1.81 1.88 1.89 1.91 1.96 2.01 1.82 1.82 1.74 1.71 1.51 1.26 1.22 0.98 0.94 0.96 0.91 0.79 0.65 0.51 0.44 0.34 0.24 0.15 0.08 0.04 0.02 0.00 0.00
Total current liabilities + 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.04 0.02 0.04 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.09 0.03 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.04 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Total non-current liabilities + 1.17 1.15 1.09 1.11 1.11 1.11 1.07 1.07 1.07 1.10 1.01 0.99 0.01 0.97 0.96 0.95 0.88 0.83 0.81 0.81 0.72 0.73 0.73 0.75 0.82 0.85 0.01 0.02 0.02 0.02 0.91 0.90 0.71 0.72 0.63 0.58 0.47 0.24 0.24 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.01 0.00
Total liabilities 1.18 1.15 1.11 1.12 1.14 1.12 1.08 1.10 1.11 1.12 1.04 1.00 1.02 0.99 0.97 0.97 0.88 0.85 0.85 0.83 0.77 0.74 0.74 0.76 0.84 0.86 0.86 0.91 0.91 0.93 0.95 0.96 0.76 0.76 0.69 0.67 0.50 0.26 0.25 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Total stockholders' equity + 0.66 0.71 0.77 0.76 0.76 0.82 0.84 0.86 0.86 0.88 0.86 0.84 0.83 0.88 0.91 0.91 0.92 0.93 0.94 0.93 0.91 0.88 0.87 0.84 0.83 0.95 0.95 0.97 0.98 0.98 1.02 1.05 1.06 1.06 1.05 1.03 1.01 1.00 0.97 0.93 0.90 0.90 0.85 0.73 0.61 0.50 0.40 0.31 0.23 0.14 0.07 0.04 0.02 0.00 0.00
Common shares outstanding 51 52 52 53 53 54 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 56 56 56 55 53 53 52 52 42 42 36 29 19 19 14 10 6 3 1 1 0
5 days ago

Cash Flow - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12
Operating cash flow + 0.08 0.09 0.06 0.04 -0.05 0.20 0.13 -0.11 -0.41 -0.23 -0.37 -0.32 -0.14 0.00
Cash flow from investing + 0.10 -0.05 -0.49 -0.66 -0.28 -0.32 -1.02 -1.03 -0.53 -0.37 -0.31 -0.09
Cash flow from financing + -0.08 -0.09 0.02 0.04 0.03 -0.18 -0.14 0.08 0.45 0.20 0.40 0.33 0.14 0.00
Change in cash 0.10 0.00 0.03 -0.41 -0.68 -0.27 -0.33 -1.06 -0.99 -0.56 -0.34 -0.30 -0.09 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - CION Investment Corp (CION)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Sep-12
Operating cash flow + 0.00 -0.02 0.04 0.04 0.01 0.04 -0.04 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.06 0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.04 0.00 0.07 0.02 0.02 0.02 0.06 -0.17 -0.02 -0.03 -0.04 -0.12 -0.22 -0.01 -0.20 0.00 -0.01 -0.05 -0.09 -0.13 -0.10 -0.10 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
Cash flow from investing + -0.03 0.00 0.07 0.05 -0.02 -0.06 0.06 -0.07 0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.01 -0.49 -0.13 -0.17 -0.08 -0.03 0.06 -0.13 0.01 0.06 0.04 0.05 0.03 0.03 -1.02 -0.26 -1.03 -0.53 -0.03 -0.37 -0.08 -0.05 -0.01
Cash flow from financing + 0.01 0.02 -0.05 -0.04 -0.01 0.02 -0.03 -0.02 -0.06 0.06 0.00 -0.05 0.01 -0.03 -0.01 0.06 0.03 0.00 -0.01 0.06 -0.02 -0.04 -0.03 -0.07 -0.05 -0.02 -0.06 -0.02 -0.03 -0.02 -0.05 0.16 -0.02 0.07 0.04 0.12 0.22 0.00 0.22 -0.01 -0.01 0.08 0.09 0.14 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.03 0.02 0.01
Change in cash -0.02 0.01 0.07 0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.09 0.06 0.00 -0.11 -0.15 0.00 -0.45 -0.13 -0.14 -0.06 -0.03 0.07 -0.04 0.00 0.04 0.02 -0.03 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 -1.02 0.01 0.00 -0.30 -1.00 0.00 -0.01 0.01 -0.55 0.02 -0.01 -0.05 -0.34 0.00 0.01 -0.09 -0.01 0.01 0.00 -0.05 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
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CION Investment Corp (CION) - Interest Income

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