Carlyle Secured Lending, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total revenue	0.20	0.17	0.17	0.14	0.17	0.02	0.07	0.09	0.11	0.09	0.03	0.01	0.00
Cost of revenue	0.06	0.07	0.07	0.04	0.05	0.05	0.11	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
Gross profit	0.14	0.10	0.10	0.09	0.17	0.02	0.07	0.05	0.09	0.07	0.02	0.01	0.00
Total operating expenses +	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Selling, general and administrative	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.17	0.09	0.09	0.09	0.16	0.01	0.06	0.04	0.08	0.07	0.02	0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.07	0.09	0.09	0.09	0.16	0.01	0.06	0.04	0.08	0.07	0.02	0.01	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.07	0.09	0.09	0.09	0.16	0.01	0.06	0.04	0.08	0.07	0.02	0.01	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total revenue	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07	-0.11	0.04	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Cost of revenue	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.04	0.08	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	-0.12	0.03	-0.01	0.01	0.04	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	-0.12	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.02	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.04	0.00	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	-0.12	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	0.03	0.01	0.04	0.00	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.06	-0.12	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12
Total cash and short-term investments +	0.05	0.03	0.06	0.92	0.95	0.05	0.04	0.09	0.16	0.13	0.04	0.01	0.04	0.00
Cash and cash equivalents	0.05	0.03	0.06	0.02	0.02	0.05	0.04	0.09	0.03	0.04	0.04	0.01	0.04	0.00
Short-term investments		0.00		0.90	0.93				0.13	0.10
Accounts receivable, net	0.02	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00
Inventories				0.03	0.12	0.00	-0.04	0.00	-2.06	0.00	0.00	-0.01	0.00
Other current assets		0.01	0.01	0.01	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.05	0.09	0.10	0.05	0.11	0.08	0.06	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
Total non-current assets +	2.75	1.83	1.84	1.99	1.91	1.85	2.13	2.08	2.02	1.49	1.11	0.72	0.26	0.00
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.46	1.81	1.84	1.98	1.91	1.83	2.12	1.97	1.97	1.42	1.05	0.70
Other non-current assets
Total assets	2.79	1.93	1.94	2.04	2.03	1.92	2.19	2.08	2.02	1.49	1.11	0.72	0.26	0.00

Total current liabilities +	0.08	0.04	0.05	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	0.06	0.01
Accounts payable	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.02	0.02	0.06	0.01
Short-term debt			0.98	1.08	0.45	0.98		0.45	0.27	0.27	0.27	0.31
Current portion of long-term debt									0.83	0.69	0.50	0.31
Deferred revenue
Other current liabilities	0.02	-0.04	0.02	1.05	0.42	0.01	1.14	-0.45	-0.27	-0.02	-0.02	-0.06	-0.01
Total non-current liabilities +	1.54	0.99	0.98	1.09	1.04	1.00	1.19	1.02	0.89	0.73	0.53	0.38	0.07
Long-term debt							1.18	0.96	0.83	0.42	0.23	0.31
Capital lease obligations
Other non-current liabilities
Total liabilities	1.62	1.02	1.03	1.12	1.08	1.02	1.23	1.02	0.89	0.73	0.53	0.38	0.07	0.00

Total stockholders' equity +	1.17	0.91	0.91	0.92	0.95	0.90	0.96	1.06	1.13	0.76	0.57	0.34	0.19	0.00
Common stock and paid-in capital	1.36	1.06	1.06	1.07	1.10	1.13	1.11	1.17	1.12	0.77	0.58	0.34	0.19	0.00
Retained earnings	-0.20	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.23	-0.15	-0.11	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
Common shares outstanding	69	56	56	57	60	56	60	63	53	34	33	33	33

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total cash and short-term investments +	0.07	0.05	0.05	0.13	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.06	1.93	0.04	0.92	0.28	0.25	0.05	0.95	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.03	0.07	0.04	0.07	0.06	0.04	0.09	0.14	0.18	0.18	0.16	0.19	0.14	0.16	0.13	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.06	0.03	0.00
Cash and cash equivalents	0.07	0.05	0.05	0.03	0.15	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04	0.01	0.05	0.02	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.03	0.07	0.04	0.07	0.06	0.04	0.09	0.11	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.06	0.03	0.00
Short-term investments				0.11							0.04	1.90	0.02	0.90	0.24	0.24		0.93													0.03	0.15	0.14	0.13	0.16	0.11	0.12	0.10
Accounts receivable, net	0.02	0.02	0.07	0.18	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	0.04	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories							0.10		0.00		0.09	0.08	0.07	0.03	0.06	0.00	0.00	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.11	0.00	0.00	-0.03	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.05	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Other current assets			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.07	0.05	0.14	0.22	0.18	0.09	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.03	0.13	0.09	0.05	0.09	0.09	0.06	0.08	0.06	0.05	0.03	0.06	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current assets +	2.49	2.75	2.42	2.36	2.35	1.83	1.75	1.79	1.83	1.88	1.90	1.91	1.99	1.99	2.05	1.92	1.90	1.98	1.95	1.88	1.85	1.85	1.95	1.91	2.13	2.13	2.23	2.17	2.21	2.08	2.15	2.03	1.99	2.02	2.01	1.76	1.46	1.49	1.45	1.26	1.18	1.11	1.01	0.97	0.81	0.72	0.52	0.46	0.35	0.26	0.16	0.05	0.00
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	2.28	2.46	2.42	2.34	2.25	1.81	1.71	1.73	1.78	1.84	1.86	1.90	1.97	1.98	1.95	1.89	1.87	1.91	1.95	1.87	1.84	1.83	1.95	1.91	2.02	2.12	2.13	2.08	2.16	1.97	2.02	1.95	1.91	1.97	1.96	1.72	1.39	1.42				1.05
Other non-current assets
Total assets	2.56	2.79	2.56	2.57	2.53	1.93	1.82	1.87	1.90	1.94	1.96	1.98	2.06	2.04	2.05	2.05	1.99	2.03	2.04	1.96	1.90	1.92	2.01	1.96	2.13	2.19	2.23	2.17	2.21	2.08	2.15	2.03	1.99	2.02	2.01	1.76	1.46	1.49	1.45	1.26	1.18	1.11	1.01	0.97	0.81	0.72	0.52	0.46	0.35	0.26	0.16	0.05	0.00

Total current liabilities +	0.05	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01
Accounts payable	0.04	0.07	0.00	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01
Short-term debt							0.19	0.19	0.19	0.19					0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.25	0.45	0.45	0.45		0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Current portion of long-term debt																																0.86	0.80	0.83	0.85	0.60		0.69				0.50
Deferred revenue
Other current liabilities	0.02	0.02	0.06	0.06		-0.04	-0.19	0.02	-0.17	-0.17	0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.45	0.42	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.03	-0.45	-0.04	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.25	-0.01	-0.04	-0.03	-0.06	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
Total non-current liabilities +	1.39	1.54	1.31	1.33	1.27	0.99	0.87	0.92	0.95	1.00	1.02	1.05	1.11	1.09	1.12	1.10	1.01	1.06	1.08	1.01	0.96	1.00	1.09	1.05	1.33	1.19	1.25	1.15	1.15	1.02	1.04	0.91	0.86	0.89	0.89	0.65	0.70	0.73	0.72	0.61	0.59	0.53	0.48	0.46	0.40	0.38	0.26	0.20	0.10	0.07	0.04	0.02
Long-term debt												1.04	1.09		0.64										1.26	1.18	1.20	1.10	1.11	0.96	1.00	0.86	0.80	0.83	0.85	0.60	0.66	0.69				0.50
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												0.02	0.02		0.03
Total liabilities	1.44	1.62	1.37	1.38	1.32	1.02	0.91	0.96	0.98	1.03	1.05	1.08	1.14	1.12	1.12	1.12	1.04	1.08	1.10	1.04	0.99	1.02	1.11	1.08	1.33	1.23	1.25	1.15	1.15	1.02	1.04	0.91	0.86	0.89	0.89	0.65	0.70	0.73	0.72	0.61	0.59	0.53	0.48	0.46	0.40	0.38	0.26	0.20	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01

Total stockholders' equity +	1.12	1.17	1.19	1.20	1.21	0.91	0.91	0.91	0.92	0.91	0.91	0.90	0.92	0.92	0.94	0.93	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90	0.88	0.80	0.96	0.98	1.03	1.06	1.06	1.10	1.12	1.13	1.13	1.12	1.11	0.76	0.76	0.73	0.66	0.59	0.57	0.53	0.51	0.40	0.34	0.26	0.25	0.25	0.19	0.12	0.04	0.00
Common stock and paid-in capital	1.34	1.36	1.38	1.38	1.38	1.06	1.07	1.06	1.06	1.06	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08	1.09	1.09	1.10	1.11	1.12	1.12	1.13	1.14	1.14	1.09	1.11	1.13	1.14	1.16	1.17	1.18	1.11	1.13	1.12	1.12	1.12	0.76	0.77	0.75	0.67	0.60	0.58	0.54	0.52	0.41	0.34	0.26	0.25	0.25	0.19	0.13	0.04	0.00
Retained earnings	-0.23	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.16	-0.17	-0.15	-0.15	-0.14	-0.16	-0.14	-0.15	-0.17	-0.19	-0.21	-0.23	-0.25	-0.26	-0.29	-0.15	-0.15	-0.12	-0.10	-0.11	-0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	71	73	73	73	57	56	56	56	56	56	56	51	56	60	57	52	58	60	59	60	60	56	62	60	57	59	60	61	62	62	63	63	63	62	62	46	61	34	34	34	34	33	34	34	34	33	34	34	34	33	34	34	34

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	-0.20	0.10	0.23	0.01	0.08	0.31	-0.09	0.03	-0.39	-0.31	-0.39	-0.43	-0.21
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation
Change in inventory
Other working capital changes	-0.21	0.10	0.23	-0.01	0.07	0.30	-0.09	0.03	-0.39	-0.32	-0.39	-0.43	-0.21
Cash flow from investing +	-0.33			-0.06	0.01	0.24	-0.18	-0.07	-0.47	-0.37	-0.43	-0.44	-0.21
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.33	0.00	0.00	-0.06	0.01	0.24	-0.18	-0.07	-0.47	-0.37	-0.43	-0.44	-0.21
Cash flow from financing +	0.22	-0.11	-0.20	-0.08	-0.05	-0.27	0.04	0.03	0.38	0.31	0.42	0.39	0.25
Dividend payout	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.08	-0.10	-0.11	-0.09	-0.08	-0.06	-0.04	-0.01
Common stock repurchases	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.06	0.00	0.36	0.19	0.26	0.16
Net Debt Issuance	0.34	-0.01	-0.10	0.04	0.06	-0.15	0.21	0.12	0.10	0.19	0.20	0.24	0.25

Change in cash	-0.31	0.00	0.03	-0.12	0.03	0.27	-0.23	-0.01	-0.47	-0.38	-0.39	-0.48	-0.16

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Operating cash flow +	0.21	0.03	0.03	-0.23	0.15	0.02	0.02	0.07	0.02	0.06	0.06	0.09	0.03	-0.02	0.07	-0.09	0.01	0.09	-0.05	0.00	0.01	0.16	-0.01	0.16	-0.01	0.03	-0.06	0.07	-0.14	0.04	-0.03	-0.05	0.07	0.03	-0.22	-0.25	0.06	-0.06	-0.12	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.11	-0.11	-0.16	-0.11	-0.07	-0.09	-0.11	-0.09	-0.01	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00
Stock-based compensation
Change in inventory
Other working capital changes	0.21	0.03	0.03	-0.23	0.15	0.02	0.02	0.07	0.01	0.06	0.06	0.09	0.03	-0.03	0.05	-0.09	0.01	0.09	-0.05	0.00	0.01	0.16	-0.01	0.16	-0.01	0.03	-0.06	0.07	-0.14	0.04	-0.03	-0.05	0.07	0.03	-0.22	-0.25	0.06	-0.06	-0.12	-0.07	-0.07	-0.09	-0.08	-0.11	-0.11	-0.16	-0.11	-0.07	-0.09	-0.11	-0.09	-0.01	-0.01
Cash flow from investing +	0.20	-0.18	0.02	-0.25	0.08	-0.13	0.04	0.05	0.07	0.03	0.05	0.07	0.01	-0.04	0.05	-0.11	0.04	0.01	-0.07	-0.02	0.02	0.24				-0.18				-0.07				-0.47				-0.37				-0.43				-0.44
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.20	-0.18	0.02	-0.25	0.08	-0.13	0.04	0.05	0.07	0.03	0.05	0.07	0.01	-0.04	0.05	-0.11	0.04	0.01	-0.07	-0.02	0.02	0.24	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	-0.47	0.00	0.00	0.00	-0.37	0.00	0.00	0.00	-0.43	0.00	0.00	0.00	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.19	0.18	-0.03	0.03	0.05	0.10	-0.09	-0.05	-0.07	-0.05	-0.06	-0.08	-0.01	-0.02	-0.04	0.06	-0.07	-0.05	0.04	0.03	-0.07	-0.13	0.01	-0.20	0.04	-0.07	0.06	-0.05	0.10	-0.07	0.12	0.03	-0.06	-0.03	0.23	0.23	-0.05	0.05	0.14	0.07	0.06	0.11	0.05	0.14	0.11	0.16	0.09	0.07	0.07	0.09	0.12	0.02	0.02
Dividend payout	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.02	-0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00			0.00	0.36	0.01	0.35	0.35	0.19				0.26
Net Debt Issuance	-0.14	0.22	0.00	0.05	0.07	0.12	-0.06	-0.02	-0.05	-0.03	-0.03	-0.06	0.01	0.01	-0.01	0.09	-0.05	-0.02	0.06	0.06	-0.04	-0.10	0.05	-0.18	0.09	-0.03	0.11	-0.01	0.15	-0.04	0.14	0.06	-0.04	-0.37	0.25	-0.10	-0.38	-0.12	0.15	0.08	0.08	-0.14	0.06	0.15	0.12	0.16	0.09	0.08	0.07	0.09	0.12	0.02	0.02

Change in cash	0.22	0.02	0.02	-0.45	0.27	-0.01	-0.02	0.07	0.01	0.04	0.05	0.08	0.02	-0.08	0.08	-0.14	-0.02	0.05	-0.08	0.00	-0.03	0.27	0.01	-0.04	0.03	-0.21	0.01	0.02	-0.05	-0.09	0.08	-0.02	0.01	-0.47	0.01	-0.02	0.01	-0.38	0.02	0.00	-0.01	-0.41	-0.02	0.04	0.00	-0.45	-0.02	0.00	-0.02	-0.02	0.03	0.01	0.01