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Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.

Income Statement - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 1.60 1.51 1.43 1.38 1.77 1.85 2.68 2.72 2.59 2.68 2.81 2.96 2.95 2.95 3.00 2.80 2.70 3.29 3.28 2.90
Cost of revenue 0.92 0.68 0.66 0.59 0.89 1.20 1.45 1.47 1.41 1.42 1.49 1.60 2.00 1.61 1.64 1.56 2.03 2.35 1.73 1.45
Gross profit 0.68 0.82 0.77 0.79 0.88 0.65 1.23 1.25 1.18 1.27 1.31 1.36 1.36 1.34 1.37 1.24 0.67 0.93 1.55 1.44
Total operating expenses + 0.38 0.55 0.56 0.54 0.82 0.95 0.98 1.00 0.94 0.63 1.05 1.08 1.07 1.08 1.07 1.05 0.54 0.64 1.00 1.00
Operating income 0.30 0.28 0.22 0.26 0.06 -0.29 0.25 0.25 0.23 0.63 0.26 0.28 0.29 0.27 0.30 0.24 0.14 0.29 0.56 0.41
Non-operating income (net) -0.40 -0.41 -0.40 -0.33 -0.45 -0.37 -0.54 -0.42 -1.14 -0.40 -0.28 -0.27 -0.30 -0.53 -0.20 -0.30 -1.16 -3.36 -0.14 -0.12
Income before tax -0.10 -0.13 -0.18 -0.08 -0.39 -0.66 -0.29 -0.17 -0.91 0.24 -0.02 0.01 -0.01 -0.27 0.11 -0.05 -1.02 -3.07 0.41 0.29
Income tax expense 0.00 -0.01 -0.02 -0.09 -0.04 -0.06 0.07 0.03 -0.28 0.08 0.05 -0.01 0.01 -0.11 0.04 0.02 -0.15 -0.22 0.15 0.12
Net income -0.10 -0.18 -0.31 -0.10 -0.43 -0.58 -0.36 -0.22 -0.64 0.14 -0.10 -0.01 -0.05 -0.18 0.04 -0.09 -0.87 -2.85 0.25 0.15
Show Quarterly Income Statement

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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.37 0.46 0.41 0.40 0.33 0.43 0.38 0.38 0.48 0.63 0.53 0.53 0.44 0.71 0.50 0.64 0.53 0.74 0.60 0.53 0.37 0.54 0.45 0.31 0.55 0.75 0.65 0.70 0.59 0.75 0.66 0.71 0.60 0.73 0.65 0.67 0.54 0.73 0.67 0.71 0.59 0.77 0.70 0.72 0.62 0.80 0.74 0.78 0.64 0.81 0.72 0.77 0.65 0.80 0.73 0.76 0.65 0.82 0.75 0.79 0.65 0.79 0.70 0.70 0.61 0.76 0.66 0.69 0.58 0.79 0.81 0.91 0.78 0.94 0.82 0.84 0.69 0.83 0.72 0.75 0.60
Cost of revenue 0.22 0.25 0.18 0.19 0.17 0.19 0.17 0.17 0.26 0.30 0.27 0.27 0.25 0.35 0.24 0.33 0.32 0.36 0.32 0.31 0.28 0.31 0.29 0.25 0.35 0.38 0.36 0.36 0.35 0.37 0.36 0.37 0.36 0.37 0.36 0.35 0.33 0.36 0.36 0.37 0.34 0.39 0.37 0.37 0.36 0.40 0.40 0.41 0.38 0.41 0.40 0.40 0.39 0.42 0.39 0.41 0.39 0.42 0.41 0.42 0.39 0.41 0.38 0.39 0.38 0.45 0.40 0.39 0.38 0.93 0.46 0.49 0.47 0.48 0.43 0.43 0.39 0.40 0.37 0.36 0.33
Gross profit 0.15 0.21 0.22 0.22 0.17 0.24 0.21 0.21 0.22 0.33 0.26 0.26 0.18 0.36 0.26 0.31 0.20 0.39 0.28 0.22 0.09 0.24 0.15 0.06 0.20 0.36 0.30 0.33 0.24 0.37 0.30 0.34 0.24 0.36 0.29 0.32 0.22 0.37 0.31 0.35 0.25 0.39 0.32 0.35 0.25 0.40 0.34 0.37 0.25 0.41 0.33 0.37 0.26 0.39 0.34 0.35 0.26 0.39 0.34 0.37 0.26 0.38 0.31 0.32 0.23 0.31 0.26 0.30 0.20 -0.14 0.35 0.42 0.30 0.46 0.38 0.41 0.30 0.43 0.35 0.39 0.27
Total operating expenses + 0.10 0.09 0.14 0.14 0.12 0.14 0.14 0.14 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.25 0.18 0.24 0.21 0.24 0.23 0.21 0.31 0.22 0.23 0.13 0.36 0.25 0.25 0.25 0.23 0.26 0.25 0.25 0.25 0.27 0.26 0.23 0.20 0.12 0.25 0.31 -0.04 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.27 0.27 0.26 0.30 0.25 0.26 0.26 0.33 0.22 0.26 0.27 0.28 0.27 0.27 0.24 0.29 0.27 0.26 0.23 0.36 0.24 1.06 0.23 -0.16 0.27 0.27 0.26 0.28 0.25 0.24 0.23 0.28 0.25 0.25 0.22
Operating income 0.06 0.11 0.08 0.08 0.04 0.10 0.07 0.07 0.03 0.12 0.07 0.05 -0.01 0.10 0.08 0.07 0.00 0.15 0.05 0.01 -0.22 0.02 -0.08 -0.07 -0.16 0.11 0.05 0.08 0.01 0.12 0.05 0.09 -0.01 0.09 0.03 0.09 0.02 0.25 0.06 0.03 0.29 0.12 0.05 0.10 0.00 0.12 0.07 0.10 -0.01 0.11 0.07 0.11 0.00 0.06 0.08 0.00 -0.01 0.11 0.07 0.11 0.02 0.09 0.04 0.00 0.00 -0.06 0.19 0.19 0.19 -0.26 0.08 0.16 0.04 0.19 0.14 0.16 0.07 0.16 0.10 0.14 0.02
Non-operating income (net) -0.11 -0.10 -0.14 -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.12 -0.10 -0.12 -0.09 -0.09 -0.08 -0.12 -0.11 -0.09 -0.08 -0.08 -0.14 -0.14 -0.07 -0.03 -0.09 -0.11 -0.07 -0.23 -0.12 -0.12 -0.11 -0.10 -0.13 -0.08 -0.93 -0.07 -0.07 -0.07 -0.10 -0.09 -0.12 -0.09 -0.08 -0.09 -0.06 -0.05 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.31 -0.05 0.01 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.05 0.00 -0.06 -0.05 -0.38 -1.18 -0.26 0.27 -0.05 -0.04 0.05 -0.34 -0.04 -0.04 0.28 -0.30 -0.04 -0.14 -0.01
Income before tax -0.06 0.01 -0.06 0.01 -0.05 0.00 -0.03 -0.03 -0.09 0.02 -0.05 -0.04 -0.10 0.03 -0.04 -0.04 -0.09 0.07 -0.03 -0.12 -0.36 -0.06 -0.11 -0.16 -0.27 0.04 -0.18 -0.04 -0.11 0.01 -0.05 -0.04 -0.09 -0.84 -0.04 0.02 -0.05 0.15 -0.03 -0.08 0.20 0.04 -0.04 0.04 -0.06 0.05 0.01 0.04 -0.08 0.04 0.00 0.03 -0.08 -0.25 0.03 0.01 -0.06 0.06 0.02 0.06 -0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.06 -0.11 -0.19 -0.99 -0.07 0.01 0.02 0.12 0.10 -0.15 0.09 0.12 0.34 -0.14 0.06 0.00 0.01
Income tax expense -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.07 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 -0.03 0.03 -0.02 0.02 0.01 0.03 -0.03 0.06 -0.02 0.01 0.00 0.05 -0.29 0.02 0.02 -0.02 0.04 0.00 -0.02 0.06 0.07 -0.02 0.03 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.02 0.02 -0.01 0.01 -0.01 -0.11 0.01 0.01 -0.02 0.03 0.01 0.02 -0.02 0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.05 0.01 -0.13 0.02 -0.28 -0.01 0.04 0.01 0.07 0.04 0.05 -0.01 0.05 0.03 -0.04 -0.01
Net income -0.05 -0.11 -0.06 0.01 0.06 -0.02 -0.03 -0.04 -0.09 0.02 -0.26 -0.04 -0.03 0.10 -0.04 -0.07 -0.09 0.06 -0.04 -0.12 -0.33 -0.03 -0.14 -0.14 -0.28 0.03 -0.22 -0.01 -0.16 0.03 -0.07 -0.05 -0.13 -0.54 -0.06 -0.01 -0.03 0.10 -0.03 -0.07 0.14 -0.04 -0.02 0.00 -0.03 0.04 -0.01 0.05 -0.10 0.01 0.00 0.01 -0.07 -0.15 0.02 -0.01 -0.04 0.02 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.05 -0.06 -0.03 -0.69 -0.09 -3.03 0.01 0.08 0.09 0.11 0.05 0.07 0.02 0.07 0.03 0.05 0.01
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Total cash and short-term investments + 0.19 0.11 0.25 0.28 0.41 0.79 0.40 0.18 0.15 0.54 0.41 0.19 0.32 0.57 0.54 0.62 0.61 0.09 0.13 0.11
Accounts receivable, net 0.37 0.34 0.50 0.45 0.64 0.47 0.71 0.71 0.66 0.60 0.70 0.70 0.71 0.76 0.72 0.75 0.73 0.81 0.93 0.80
Inventories 0.19 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.02 0.03 0.03 0.02
Other current assets 0.23 1.21 0.21 0.39 0.08 0.06 0.07 0.10 0.14 0.18 0.43 0.16 0.19 0.17 0.17 0.09 0.30 0.62 0.52 0.26
Total current assets 0.79 1.66 0.96 1.12 1.13 1.33 1.20 1.02 0.97 1.34 1.57 1.06 1.24 1.52 1.45 1.57 1.64 1.55 1.61 1.19
Total non-current assets + 3.04 3.15 3.77 3.97 4.16 4.42 5.19 3.51 3.70 4.38 4.78 5.28 5.52 5.59 5.63 5.53 5.55 6.50 4.33 4.23
Total assets 3.83 4.80 4.72 5.09 5.30 5.76 6.39 4.52 4.67 5.72 6.36 6.36 6.76 7.11 7.09 7.10 7.19 8.05 5.94 5.42
Total current liabilities + 0.62 1.27 0.88 1.12 1.11 1.09 1.18 0.73 0.66 0.64 0.92 0.71 0.77 0.81 0.72 0.79 0.77 0.79 0.92 0.84
Total non-current liabilities + 6.61 7.17 7.29 7.23 7.38 7.45 7.27 5.89 5.87 6.02 5.96 5.79 5.83 5.85 3.57 3.60 3.66 3.72 2.82 2.81
Total liabilities 7.22 8.44 8.17 8.35 8.49 8.54 8.45 6.62 6.53 6.65 6.88 6.50 6.60 6.66 4.29 4.39 4.43 4.51 3.74 3.65
Total stockholders' equity + -3.39 -3.65 -3.46 -3.28 -3.21 -2.79 -2.21 -2.26 -2.02 -0.93 -0.76 -0.14 -0.04 0.20 2.51 2.50 2.57 3.33 1.98 1.59
Common shares outstanding 498 489 482 474 468 465 413 362 361 362 360 359 358 357 357 356 355 355 356 352
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Total cash and short-term investments + 0.18 0.19 0.16 0.14 0.40 0.11 0.20 0.19 0.19 0.17 0.31 0.23 0.34 0.28 0.33 0.31 0.43 0.41 0.60 0.56 0.64 0.79 0.84 0.66 0.37 0.40 0.34 0.37 0.17 0.18 0.20 0.20 0.15 0.17 0.22 0.16 0.20 0.54 0.39 0.44 0.49 0.41 0.17 0.13 0.21 0.19 0.20 0.23 0.27 0.32 0.42 0.40 0.55 0.57 0.53 0.49 0.53 0.54 0.63 0.62 0.59 0.62 0.66 0.62 0.59 0.61 0.17 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.11 0.13 0.11 0.09 0.11 0.11 0.10 0.11 0.09
Accounts receivable, net 0.35 0.37 0.34 0.33 0.29 0.34 0.50 0.46 0.43 0.31 0.44 0.53 0.52 0.45 0.55 0.58 0.53 0.64 0.54 0.49 0.36 0.47 0.43 0.37 0.51 0.71 0.66 0.66 0.64 0.71 0.65 0.64 0.66 0.66 0.63 0.63 0.56 0.60 0.63 0.65 0.63 0.70 0.69 0.71 0.63 0.70 0.69 0.74 0.66 0.72 0.70 0.70 0.67 0.76 0.69 0.69 0.65 0.72 0.70 0.76 0.71 0.75 0.73 0.71 0.68 0.73 1.28 0.77 0.75 0.81 0.88 1.01 1.01 0.93 1.02 0.91 0.80 0.80 0.72 0.71 0.69
Inventories 0.09 -0.53 0.07 0.19 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.02 0.05 0.06 0.74 0.02 0.06 0.07 0.06 0.02 0.13 0.13 0.02 0.02 0.13 0.13 0.15 0.02 0.19 0.19 0.20 0.02 0.15 0.14 0.15 0.02 0.14 0.14 0.16 0.02 0.14 0.14 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.10 0.07 0.07 0.09 0.08 0.03 0.09 0.09 0.09 0.03 0.10 0.10 0.10 0.02 0.09 0.07 0.08
Other current assets 0.21 0.23 0.20 0.20 0.17 1.21 0.21 0.21 0.20 0.47 0.12 0.66 0.11 0.39 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.06 0.08 0.09 0.77 0.07 0.03 0.03 0.03 0.10 0.03 0.06 0.00 0.11 0.06 0.04 0.05 0.18 0.07 0.06 0.04 0.44 0.09 0.07 0.08 0.16 0.07 0.07 0.08 0.18 0.06 0.21 0.22 0.17 0.22 0.22 0.23 0.17 0.22 0.23 0.24 0.09 0.21 0.26 0.29 0.23 0.18 0.18 0.15 0.62 0.54 0.49 0.36 0.52 0.21 0.19 0.20 0.26 0.20 0.22 0.21
Total current assets 0.73 0.79 0.70 0.66 0.86 1.66 0.91 0.85 0.82 0.96 0.87 0.89 0.97 1.12 0.97 0.98 1.05 1.13 1.22 1.14 1.09 1.33 1.35 1.12 1.65 1.20 1.09 1.13 0.90 1.02 1.00 1.00 0.97 0.97 1.05 0.96 0.96 1.34 1.28 1.34 1.36 1.58 1.10 1.06 1.07 1.06 1.10 1.19 1.16 1.24 1.33 1.31 1.43 1.52 1.45 1.40 1.42 1.45 1.55 1.60 1.54 1.57 1.61 1.58 1.55 1.64 1.70 1.14 1.07 1.55 1.59 1.67 1.57 1.61 1.44 1.29 1.20 1.19 1.11 1.11 1.07
Total non-current assets + 2.99 3.04 3.06 3.10 3.13 3.15 3.74 3.69 3.74 3.77 3.78 0.71 3.98 3.97 4.02 4.07 4.13 4.16 4.14 4.22 4.23 4.42 4.45 4.45 4.47 5.19 5.17 5.30 5.43 3.51 3.48 3.52 3.70 3.21 4.53 4.45 4.42 4.38 4.39 4.36 4.38 4.78 5.03 5.13 5.11 5.28 5.28 5.48 5.49 5.52 5.60 5.54 5.50 5.59 5.63 5.66 5.71 5.63 5.52 5.60 5.55 5.53 5.48 5.34 5.50 5.55 5.54 6.00 6.76 6.50 10.26 4.46 4.53 4.33 4.26 4.24 4.20 4.23 4.11 4.06 3.86
Total assets 3.72 3.83 3.76 3.77 3.99 4.80 4.64 4.54 4.56 4.72 4.65 4.85 4.95 5.09 4.99 5.05 5.18 5.30 5.37 5.36 5.32 5.76 5.80 5.56 6.12 6.39 6.27 6.43 6.33 4.52 4.48 4.52 4.67 4.67 5.58 5.42 5.39 5.72 5.68 5.70 5.74 6.36 6.13 6.19 6.18 6.36 6.38 6.67 6.65 6.76 6.93 6.85 6.93 7.11 7.07 7.06 7.13 7.09 7.07 7.21 7.09 7.10 7.09 6.91 7.05 7.19 7.24 7.14 7.83 8.05 11.86 6.12 6.10 5.94 5.70 5.54 5.40 5.42 5.22 5.18 4.93
Total current liabilities + 0.59 0.62 0.62 0.58 0.61 1.27 0.90 0.83 0.80 0.88 1.03 0.94 1.02 1.12 1.03 1.02 1.09 1.11 1.11 1.04 1.01 1.09 1.05 1.02 1.31 1.18 1.11 1.12 1.05 0.73 0.72 0.70 0.66 0.66 0.71 0.64 0.62 0.64 0.67 0.66 0.67 0.92 0.67 0.67 0.66 0.71 0.72 0.77 0.80 0.77 0.77 0.68 0.76 0.81 0.71 0.73 0.75 0.72 0.76 0.82 0.76 0.79 0.78 0.71 0.77 0.77 3.28 0.76 0.75 0.79 0.80 0.92 0.96 0.92 0.87 0.78 0.77 0.84 0.84 0.85 0.76
Total non-current liabilities + 6.58 6.61 6.60 6.59 6.81 7.17 7.34 7.30 7.31 7.29 7.28 7.31 7.27 7.23 7.33 7.38 7.36 7.38 7.54 7.57 7.44 7.45 7.49 7.15 7.18 7.27 7.26 7.52 7.54 5.89 5.90 5.90 5.85 5.85 6.15 6.00 6.00 6.02 6.00 6.01 6.01 5.96 5.76 5.78 5.77 5.79 5.79 5.80 5.79 5.83 5.82 5.83 5.84 5.85 5.80 5.80 5.82 3.57 3.59 3.59 3.59 3.60 3.63 3.61 3.61 3.66 1.14 3.56 3.69 3.72 4.25 2.76 2.75 2.82 2.78 2.83 2.83 2.81 2.77 2.82 2.76
Total liabilities 7.16 7.22 7.22 7.17 7.41 8.44 8.24 8.13 8.11 8.17 8.31 8.25 8.28 8.35 8.36 8.40 8.46 8.49 8.65 8.61 8.45 8.54 8.54 8.17 8.49 8.45 8.37 8.64 8.58 6.62 6.62 6.60 6.51 6.51 6.86 6.63 6.62 6.65 6.67 6.66 6.68 6.88 6.43 6.45 6.44 6.50 6.52 6.57 6.59 6.60 6.59 6.51 6.59 6.66 6.51 6.53 6.57 4.29 4.35 4.41 4.35 4.39 4.41 4.32 4.38 4.43 4.42 4.32 4.43 4.51 5.05 3.68 3.72 3.74 3.65 3.61 3.59 3.65 3.61 3.67 3.52
Total stockholders' equity + -3.44 -3.39 -3.47 -3.41 -3.43 -3.65 -3.61 -3.60 -3.56 -3.46 -3.67 -3.41 -3.35 -3.28 -3.39 -3.35 -3.29 -3.21 -3.30 -3.26 -3.14 -2.79 -2.75 -2.62 -2.50 -2.21 -2.25 -2.36 -2.41 -2.26 -2.29 -2.23 -2.00 -2.00 -1.44 -1.37 -1.38 -0.93 -1.18 -1.16 -1.13 -0.76 -0.48 -0.45 -0.46 -0.14 -0.34 -0.10 -0.14 -0.04 0.13 0.10 0.10 0.20 0.32 0.29 0.33 2.51 2.49 2.58 2.53 2.50 2.48 2.41 2.48 2.57 2.63 2.61 3.19 3.33 6.59 2.22 2.16 1.98 1.85 1.74 1.63 1.59 1.44 1.33 1.24
Common shares outstanding 498 498 498 498 490 489 489 489 484 489 483 482 479 482 476 475 471 487 469 469 466 465 465 464 463 466 463 362 362 362 362 362 362 362 361 361 361 362 360 360 361 360 360 362 359 360 359 360 358 358 359 359 357 357 358 357 356 356 356 357 356 356 356 356 355 355 355 355 355 355 356 356 356 355 356 356 356 355 354 343 407
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Cash Flow - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.11 0.08 0.03 0.14 -0.13 -0.14 0.21 0.19 0.16 0.31 0.30 0.35 0.41 0.36 0.52 0.53 0.44 0.60 0.69 0.54
Cash flow from investing + 0.52 -0.16 -0.12 -0.22 -0.15 0.09 -0.22 -0.20 -0.15 0.57 -0.26 -0.21 -0.18 -0.23 -0.30 -0.20 -0.16 -0.43 -0.36 -0.49
Cash flow from financing + -0.60 -0.01 0.05 -0.03 -0.09 0.42 0.22 0.04 -0.38 -0.73 0.20 -0.26 -0.48 -0.11 -0.30 -0.31 0.23 -0.23 -0.31 -0.05
Change in cash 0.04 -0.08 -0.04 -0.11 -0.37 0.37 0.21 0.02 -0.36 0.15 0.23 -0.13 -0.25 0.02 -0.08 0.01 0.51 -0.06 0.03 0.00
Change in exchange rate 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.00 0.06 0.06 -0.01 0.01 0.03 0.05 0.03 -0.03 0.03 0.05 -0.07 0.01 0.03 0.09 -0.03 0.05 0.02 0.08 -0.11 -0.12 -0.02 -0.09 0.07 -0.10 0.15 0.01 0.10 -0.05 0.07 0.05 0.06 0.01 0.08 0.09 0.03 -0.05 0.12 0.10 0.07 0.02 0.17 0.07 0.04 0.01 0.16 0.11 0.05 0.03 0.16 0.15 0.07 0.03 0.13 0.07 0.06 0.10 0.17 0.16 0.16 0.04 0.16 0.20 0.06 0.11 0.17 0.13 0.09 0.05 0.16 0.20 0.19 0.06 0.25 0.19 0.16 0.09 0.15 0.16 0.15 0.08
Cash flow from investing + -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 0.59 -0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.10 -0.04 -0.04 0.05 -0.07 -0.07 -0.07 -0.02 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 0.19 -0.04 -0.09 -0.06 -0.05 -0.03 -0.10 -0.05 -0.03 -0.03 -0.09 -0.05 -0.06 0.02 0.14 -0.04 -0.07 0.52 -0.12 -0.04 -0.05 -0.04 -0.10 -0.02 -0.05 -0.04 -0.08 -0.03 -0.03 -0.04 -0.09 -0.01 -0.08 -0.05 -0.13 -0.07 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05 -0.03 -0.06 -0.07 -0.03 -0.01 -0.05 -0.12 -0.09 -0.09 -0.13 -0.15 -0.05 -0.10 -0.05 -0.11 -0.06 -0.25 -0.07
Cash flow from financing + 0.00 0.00 -0.01 -0.21 -0.38 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.07 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.14 -0.01 0.06 0.00 -0.03 0.31 -0.01 0.14 -0.01 0.02 0.15 0.06 0.02 -0.01 0.00 0.03 -0.07 0.01 -0.01 -0.31 -0.11 -0.10 -0.05 -0.47 0.19 0.02 -0.08 0.06 -0.08 -0.10 -0.05 -0.03 -0.19 -0.10 -0.19 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.12 -0.06 -0.08 -0.03 -0.14 -0.11 0.00 -0.07 0.34 -0.05 -0.06 0.00 -0.04 -0.11 -0.13 0.04 -0.08 -0.12 -0.07 -0.03 -0.05 -0.09 0.12 -0.04
Change in cash -0.01 0.03 0.03 -0.26 0.23 -0.04 0.01 0.00 -0.06 -0.07 0.08 -0.11 0.05 -0.05 0.02 -0.11 0.02 -0.19 0.04 -0.08 -0.14 -0.08 0.19 0.25 0.01 0.05 -0.03 0.20 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.01 -0.08 0.06 -0.04 -0.34 0.15 -0.05 -0.05 0.08 0.24 0.04 -0.08 0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.10 0.02 -0.15 -0.01 0.03 0.04 -0.04 -0.01 -0.09 0.02 0.02 -0.04 -0.04 0.04 0.03 -0.02 0.44 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00
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