Aris Water Solutions, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	0.93	0.51	0.45	0.40	0.38	0.39	0.31	0.26	0.21	0.18	0.13	0.12	0.15	0.17	0.14	0.02	0.02	0.02
Cost of revenue	0.47	0.31	0.26	0.20	0.22	0.20	0.18	0.17	0.14	0.11	0.09	0.12	0.15	0.15	0.13	0.02	0.00	0.00
Gross profit	0.46	0.20	0.19	0.20	0.17	0.19	0.14	0.09	0.07	0.06	0.04	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01
Total operating expenses +	0.10	0.08	0.08	0.14	-0.03	0.04	0.20	0.01	-0.03	0.03	0.05	0.03	0.18	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
Research and development											0.00						0.00
Other operating expenses	0.04	0.05	0.05	0.12	-0.04	0.01	0.19	0.00	-0.04	0.02	0.04	0.02	0.17	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Operating income	0.36	0.12	0.11	0.06	0.20	0.15	-0.06	0.07	0.10	0.03	-0.02	-0.02	-0.18	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.15	-0.04	-0.05	0.00	0.04	-0.12	-0.05	-0.06	-0.03	-0.02	0.01	0.03	0.00	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.21	0.08	0.06	0.06	0.23	0.04	-0.11	0.02	0.07	0.02	-0.01	0.01	-0.18	-0.04	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.13	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00				0.00
Net income	0.08	0.02	0.01	0.00	0.19	0.00	-0.13	0.00	0.04	0.00	-0.01	0.00	-0.17	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05	Jun-05	Mar-05	Dec-04	Sep-04	Mar-04	Dec-03	Sep-03
Total revenue	0.37	0.31	0.26	0.20	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00
Cost of revenue	0.16	0.14	0.13	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.04	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.22	0.17	0.13	0.10	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00
Total operating expenses +	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07	0.01	0.01	0.02	0.00	-0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development											0.00	0.00	0.00																									0.00			0.00			0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.06	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.18	0.12	0.11	0.08	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.10	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.03	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.02	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.05	0.09	-0.06	-0.01	-0.04	0.00	-0.19	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.02	-0.01	0.00	-0.05	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.16	0.10	0.08	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	-0.03	0.06	0.02	0.02	0.04	0.04	0.13	-0.03	0.04	-0.01	0.04	-0.16	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.01	0.00	0.06	0.00	-0.01	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	-0.01	-0.07	-0.05	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.10	0.05	0.04	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.05	0.04	0.01	0.01	0.03	0.03	0.12	-0.04	0.02	-0.02	0.02	-0.15	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.03	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.02	0.01	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.07	-0.05	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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Total cash and short-term investments +	0.39	0.25	0.19	0.30	0.32	0.12	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.39	0.25	0.19	0.30	0.32	0.12	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00
Short-term investments
Accounts receivable, net	0.08	0.05	0.00	0.05	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00
Other current assets	0.01	0.01	0.05	0.00	0.01	0.15	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.08	0.01	0.00				0.00
Total current assets	0.54	0.35	0.29	0.38	0.38	0.33	0.14	0.07	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.13	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current assets +	1.98	1.64	1.06	0.86	0.62	0.32	0.22	0.38	0.41	0.35	0.36	0.43	0.47	0.64	0.57	0.26		0.00
Property, plant and equipment, net
Goodwill										0.02			0.00	0.03	0.03	0.00		0.00
Intangible assets										0.01								0.00
Long-term investments	0.03	0.01	0.12	0.11	0.16
Other non-current assets
Total assets	2.52	1.99	1.35	1.24	1.00	0.65	0.36	0.45	0.45	0.38	0.38	0.46	0.54	0.77	0.63	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Total current liabilities +	0.30	0.13	0.15	0.18	0.06	0.18	0.09	0.07	0.08	0.04	0.15	0.18	0.08	0.09	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts payable	0.11	0.07	0.06	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.03	0.02		0.00	0.00	0.00
Short-term debt	0.06	0.02	0.04	0.08	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.10	0.12	0.01	0.02	0.01	0.00		0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.05	0.02	0.04	0.08	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.12	0.02	0.04	0.02	0.01	0.09	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	0.77	0.78	0.58	0.57	0.46	0.28	0.15	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	0.22	0.25	0.14	0.02		0.00
Long-term debt	0.47	0.49	0.34	0.35	0.31
Capital lease obligations	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
Other non-current liabilities	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	1.07	0.91	0.73	0.75	0.52	0.45	0.24	0.20	0.23	0.20	0.22	0.25	0.30	0.34	0.19	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

Total stockholders' equity +	1.44	0.80	0.62	0.50	0.48	0.15	0.12	0.25	0.22	0.18	0.15	0.22	0.24	0.43	0.44	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock and paid-in capital	1.56	0.99	0.84	0.72	0.69	0.54	0.51	0.51	0.49	0.47	0.45	0.50	0.52	0.54	0.51	0.27	0.01	0.01	0.01	0.01
Retained earnings	-0.11	-0.19	-0.22	-0.23	-0.21	-0.38	-0.40	-0.26	-0.26	-0.29	-0.29	-0.28	-0.28	-0.11	-0.08	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Common shares outstanding	191	159	137	108	95	61	81	81	94	96	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05	Jun-05	Mar-05	Dec-04	Sep-04	Mar-04	Dec-03	Sep-03
Total cash and short-term investments +	0.47	0.39	0.42	0.31	0.24	0.25	0.08	0.12	0.15	0.19	0.21	0.21	0.23	0.30	0.32	0.27	0.31	0.33	0.33	0.06	0.07	0.12	0.14	0.09	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.01	0.02	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.47	0.39	0.42	0.31	0.24	0.25	0.08	0.12	0.15	0.19	0.21	0.21	0.23	0.30	0.32	0.27	0.31	0.32	0.33	0.06	0.07	0.12	0.14	0.09	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.06	0.01	0.02	0.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Short-term investments																		0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.09	0.08	0.05	0.03	0.06	0.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.05	0.03	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Inventories	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
Other current assets	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06	0.05	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03	0.15	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.04	0.05	0.07	0.10	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
Total current assets	0.64	0.54	0.54	0.41	0.36	0.35	0.21	0.24	0.25	0.29	0.29	0.29	0.32	0.38	0.38	0.31	0.38	0.38	0.37	0.10	0.12	0.33	0.26	0.13	0.15	0.14	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.09	0.12	0.13	0.06	0.06	0.06	0.10	0.03	0.03	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current assets +	2.08	1.98	1.86	1.79	1.72	1.64	1.62	1.57	1.10	1.06	0.98	0.94	0.89	0.86	0.87	0.68	0.64	0.62	0.61	0.61	0.36	0.32	0.27	0.22	0.18	0.22	0.37	0.39	0.39	0.38	0.41	0.41	0.45	0.41	0.42	0.41	0.37	0.35	0.39	0.37	0.36	0.39	0.42	0.43	0.49	0.48	0.47	0.52	0.63	0.64	0.61	0.61	0.57	0.56	0.26	0.26	0.23				0.01	0.01	0.00
Property, plant and equipment, net
Goodwill																																					0.03	0.02	0.02						0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Intangible assets																																					0.01	0.01	0.01																						0.00	0.00	0.00
Long-term investments	0.04	0.03	0.02		0.01	0.01	0.01
Other non-current assets
Total assets	2.72	2.52	2.39	2.20	2.08	1.99	1.83	1.81	1.35	1.35	1.28	1.24	1.21	1.24	1.25	0.99	1.01	1.00	0.99	0.71	0.48	0.65	0.52	0.36	0.33	0.36	0.47	0.48	0.47	0.45	0.48	0.48	0.49	0.45	0.45	0.44	0.40	0.38	0.42	0.39	0.38	0.42	0.45	0.46	0.52	0.54	0.54	0.61	0.75	0.77	0.67	0.67	0.63	0.65	0.29	0.30	0.49	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total current liabilities +	0.36	0.30	0.22	0.19	0.17	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.10	0.09	0.10	0.15	0.13	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.08	0.18	0.14	0.05	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.07	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.15	0.17	0.18	0.18	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.05	0.06	0.04	0.03	0.22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts payable	0.10	0.11	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05	0.05	0.06	0.01	0.03	0.05	0.01	0.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Short-term debt	0.08	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.07	0.06	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.12	0.12	0.12	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															0.00
Current portion of long-term debt	0.07	0.05	0.05		0.03	0.02	0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.04	0.12	0.07	0.08	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.09	0.08	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.02	0.05	0.02	0.02	0.00	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	0.79	0.77	0.76	0.79	0.78	0.78	0.59	0.59	0.59	0.58	0.58	0.58	0.60	0.60	0.61	0.43	0.46	0.45	0.45	0.19	0.12	0.28	0.15	0.16	0.11	0.15	0.17	0.16	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.08	0.08	0.07	0.07	0.19	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25	0.15	0.15	0.14	0.14	0.03	0.02	0.00				0.01	0.00	0.00															0.00
Long-term debt	0.46	0.47	0.46		0.49	0.49	0.35
Capital lease obligations	0.01	0.01	0.00		0.00	0.00	0.00
Other non-current liabilities	0.01	0.01	0.01		0.00	0.00	0.01
Total liabilities	1.14	1.07	0.98	0.98	0.95	0.91	0.74	0.71	0.72	0.73	0.68	0.66	0.70	0.75	0.74	0.48	0.52	0.52	0.50	0.23	0.20	0.45	0.30	0.21	0.18	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.22	0.26	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.24	0.25	0.25	0.29	0.29	0.30	0.30	0.32	0.34	0.23	0.21	0.19	0.20	0.06	0.05	0.22	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total stockholders' equity +	1.57	1.44	1.13	0.93	0.84	0.80	0.81	0.81	0.63	0.62	0.60	0.57	0.51	0.50	0.51	0.51	0.49	0.48	0.49	0.47	0.28	0.15	0.17	0.14	0.14	0.12	0.24	0.26	0.26	0.25	0.26	0.22	0.26	0.22	0.23	0.22	0.19	0.18	0.21	0.18	0.15	0.17	0.20	0.22	0.23	0.24	0.24	0.31	0.43	0.43	0.44	0.45	0.44	0.45	0.23	0.25	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock and paid-in capital	1.59	1.56	1.29	1.14	1.03	0.99	1.02	1.02	0.85	0.84	0.80	0.79	0.74	0.72	0.74	0.68	0.70	0.69	0.70	0.71	0.54	0.54	0.51	0.52	0.50	0.51	0.49	0.51	0.52	0.51	0.53	0.51	0.51	0.49	0.49	0.48	0.49	0.47	0.48	0.46	0.45	0.45	0.49	0.50	0.52	0.53	0.52	0.52	0.53	0.54	0.53	0.53	0.51	0.52	0.29	0.27	0.28	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retained earnings	-0.01	-0.11	-0.16	-0.21	-0.19	-0.19	-0.21	-0.21	-0.22	-0.22	-0.21	-0.22	-0.23	-0.23	-0.22	-0.18	-0.21	-0.21	-0.22	-0.24	-0.26	-0.38	-0.35	-0.38	-0.37	-0.40	-0.25	-0.26	-0.26	-0.26	-0.27	-0.29	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.29	-0.29	-0.27	-0.28	-0.29	-0.27	-0.28	-0.28	-0.29	-0.29	-0.28	-0.21	-0.10	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	209	203	203	180	172	151	170	152	138	137	137	140	136	101	101	108	100	110	109	86	74	74	75	61	70	81	81	81	81	81	81	81	93	97	20	97	20	19	16	5	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	0.32	0.10	0.10	0.08	0.08	0.14	0.10	0.08	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00		0.00
Stock-based compensation	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Change in inventory	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00
Other working capital changes	0.22	0.07	0.07	0.05	0.05	0.09	0.08	0.05	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.24	-0.18	-0.18	-0.05	-0.23	-0.07	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.24		0.00
Capital expenditures	-0.25	-0.17	-0.11	-0.12	-0.07	-0.06	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.00	-0.07	0.06	-0.16	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.06	0.14	-0.03	-0.04	0.36	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	0.02	0.03	0.02	0.07	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00
Common stock repurchases				0.00	-0.01	0.00									0.00
Net Debt Issuance	0.06	0.14	-0.03	-0.03	0.37	-0.02	0.00	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	0.02	0.03	0.02	0.08	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	0.14	0.06	-0.11	-0.02	0.20	0.04	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05	Jun-05	Mar-05	Dec-04	Sep-04	Mar-04	Dec-03	Sep-03
Operating cash flow +	0.16	0.11	0.10	0.06	0.05	0.09	0.03	0.01	-0.01	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.07	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
Stock-based compensation	0.01	0.02	0.01		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00					0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00			0.00		0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
Change in inventory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.13	0.07	0.07	0.05	0.03	0.08	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.08	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.06	0.00	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.08	-0.09	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.07	-0.03	0.07	-0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.18	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00		0.00	0.00			0.00															0.00
Capital expenditures	-0.06	-0.09	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.10	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.16	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.00	-0.05	0.06	0.05	0.00	0.13	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.12	0.26	-0.02	-0.01	-0.03	0.08	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend payout		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases														0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	-0.05	0.06	0.05	0.00	0.13	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.13	0.26	-0.01	0.00	-0.02	0.08	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	0.08	-0.03	0.11	0.07	-0.01	0.17	-0.04	-0.02	-0.05	-0.02	0.00	-0.02	-0.07	-0.02	0.06	-0.05	-0.01	0.13	0.27	-0.01	-0.18	-0.02	0.13	-0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.04	0.05	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00