Acadia Healthcare Company, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total revenue	3.31	3.15	2.93	2.61	2.31	2.09	2.01	3.01	2.84	2.81	1.79	1.00	0.71	0.41	0.22	0.06
Cost of revenue	2.73	2.44	2.25	0.10	0.09	0.09	1.19	1.78	1.65	1.66	1.05	0.62	0.45	0.26	0.17	0.04
Gross profit	0.58	0.71	0.68	2.51	2.22	2.00	0.82	1.23	1.19	1.15	0.74	0.38	0.27	0.15	0.05	0.02
Total operating expenses +	0.20	0.19	0.18	2.04	1.81	2.00	0.15	0.82	0.75	0.71	0.42	0.21	0.14	0.08	0.08	0.01
Selling, general and administrative	0.20	0.19	0.18	1.60	1.42	1.31	0.12	0.31	0.27	0.26	0.15	0.06	0.05	0.03	0.06	0.00
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.00	0.45	0.39	0.69	0.04	0.51	0.47	0.45	0.27	0.14	0.10	0.05	0.02	0.01
Operating income	0.39	0.52	0.51	0.47	0.41	0.37	0.66	0.41	0.44	0.45	0.32	0.17	0.12	0.07	-0.03	0.01
Non-operating income (net)	-1.45	-0.18	-0.53	-0.09	-0.14	-0.18	-0.58	-0.58	-0.20	-0.41	-0.16	-0.05	-0.05	-0.04	-0.01	0.00
Income before tax	-1.07	0.34	-0.03	0.37	0.28	0.18	0.08	-0.17	0.24	0.03	0.16	0.13	0.07	0.03	-0.04	0.01
Income tax expense	0.03	0.08	-0.01	0.09	0.07	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01	-0.01	0.00
Net income	-1.10	0.26	-0.02	0.27	0.19	-0.67	0.11	-0.18	0.20	0.01	0.12	0.08	0.04	0.02	-0.03	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10
Total revenue	0.83	0.82	0.85	0.87	0.77	0.77	0.82	0.80	0.77	0.74	0.75	0.73	0.70	0.68	0.67	0.65	0.62	0.59	0.59	0.58	0.55	0.54	0.55	0.49	0.51	0.78	0.78	0.79	0.76	0.74	0.76	0.77	0.74	0.72	0.72	0.72	0.68	0.70	0.73	0.76	0.62	0.50	0.48	0.45	0.37	0.29	0.29	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.16	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.02	0.01	0.02	0.03
Cost of revenue	0.69	0.73	0.03	0.03	0.52	0.03	0.03	0.61	0.59	0.57	0.57	0.41	0.42	0.39	0.38	0.36	0.36	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.31	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44	0.45	0.45	0.44	0.42	0.41	0.41	0.40	0.41	0.44	0.44	0.37	0.29	0.28	0.26	0.22	0.18	0.18	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.07	0.06	0.00	0.00	0.05	0.04	0.06	0.00	0.01	0.01	0.02
Gross profit	0.14	0.10	0.82	0.84	0.25	0.75	0.79	0.19	0.17	0.17	0.18	0.32	0.29	0.28	0.29	0.29	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	0.22	0.24	0.20	0.20	0.32	0.32	0.33	0.30	0.30	0.31	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.29	0.30	0.32	0.25	0.21	0.20	0.19	0.14	0.11	0.11	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.10	0.09	0.03	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
Total operating expenses +	0.05	0.05	0.70	0.70	0.24	0.64	0.64	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.08	0.07	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.05	0.05	0.53	0.51	0.05	0.48	0.49	0.48	0.48	0.46	0.45	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.06	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.18	0.18	0.19	0.16	0.15	-0.43	-0.43	-0.41	-0.41	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.08	0.05	0.12	0.14	0.01	0.10	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.26	0.23	0.23	0.24	0.24	0.21	0.20	0.11	0.21	0.18	0.18	0.20	0.16	0.16	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.07	-1.22	-0.08	-0.09	0.00	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.42	-0.17	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.11	-0.02	-0.14	-0.16	-0.10	-0.15	-0.12	-0.14	-0.11	-0.05	-0.05	-0.05	-0.43	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.07	-0.23	-0.05	-0.06	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.01	-1.17	0.04	0.05	0.01	0.04	0.10	0.11	0.10	0.08	-0.29	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.09	0.06	0.03	0.08	0.05	0.04	0.02	-0.01	0.05	0.06	0.04	-0.34	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05	0.04	-0.12	0.07	0.03	0.05	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	-0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.00	-1.18	0.04	0.03	0.01	0.03	0.07	0.08	0.08	0.06	-0.22	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.04	0.01	-0.78	0.04	0.04	0.03	-0.01	0.04	0.05	0.03	-0.33	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	-0.12	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

4 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08
Total cash and short-term investments +	0.13	0.08	0.10	0.10	0.13	0.38	0.10	0.05	0.07	0.06	0.01	0.09	0.00	0.05	0.06	0.01	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.13	0.08	0.10	0.10	0.13	0.38	0.10	0.05	0.07	0.06	0.01	0.09	0.00	0.05	0.06	0.01
Short-term investments									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.55	0.42	0.43	0.35	0.30	0.30	0.32	0.32	0.34	0.31	0.24	0.13	0.11	0.06	0.04
Inventories	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
Other current assets	0.13	0.07	0.06	0.05	0.05	1.84	0.12	0.08	0.10	0.10	0.06	0.06	0.05	0.03	0.01	0.00
Total current assets	0.81	0.58	0.60	0.51	0.50	2.52	0.54	0.45	0.47	0.43	0.29	0.27	0.15	0.14	0.11
Total non-current assets +	4.71	5.38	4.76	4.48	4.27	3.98	6.34	5.72	5.95	5.60	3.99	1.95	1.08	0.84	0.30
Property, plant and equipment, net				2.09	1.90	1.62	3.22	3.11	3.05	2.70	1.71	1.07	0.37	0.24	0.08	0.02
Goodwill	1.30	2.26	2.23	2.22	2.20	2.11	2.09	2.40	2.75	2.68	2.13	0.80	0.66	0.56	0.19	0.01
Intangible assets	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
Long-term investments								0.06	0.01	0.07
Other non-current assets
Total assets	5.53	5.96	5.36	4.99	4.77	6.50	6.88	6.17	6.42	6.02	4.29	2.22	1.22	0.98	0.41	0.05

Total current liabilities +	0.53	0.58	0.89	0.39	0.40	1.31	0.46	0.42	0.38	0.34	0.29	0.17	0.11	0.07	0.04	0.02
Accounts payable	0.15	0.23	0.16	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.08	0.09	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00
Short-term debt	0.05	0.10	0.06	0.05	0.04	0.20	0.07	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.02	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.03	0.08	0.03	0.02	0.02	0.15	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03
Deferred revenue
Other current liabilities	0.32	0.23	0.66	0.22	0.22	0.96	0.30	0.23	0.20	0.20	0.14	0.09	0.06	0.05	0.03	0.01
Total non-current liabilities +	2.86	2.19	1.59	1.70	1.78	3.29	3.91	3.42	3.47	3.51	2.31	1.18	0.63	0.48	0.28
Long-term debt	2.47	1.88	1.34	1.36	1.48	2.97	3.11	3.16	3.21	3.25	2.20	1.07	0.60	0.47	0.27
Capital lease obligations	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.10	0.54
Other non-current liabilities	0.20	0.12	0.14	0.13	0.23	0.22	0.63	0.15	0.17	0.16	0.08	0.04	0.02		0.01
Total liabilities	3.39	2.77	2.47	2.09	2.19	4.60	4.37	3.84	3.85	3.86	2.60	1.34	0.74	0.55	0.32	0.02

Total stockholders' equity +	1.95	3.07	2.78	2.81	2.52	1.90	2.51	2.33	2.57	2.17	1.69	0.88	0.48	0.43	0.10	0.03
Common stock and paid-in capital	2.71	2.69	2.65	2.66	2.64	2.21	2.14	2.08	2.14	1.95	1.47	0.78	0.46	0.46	0.14	0.03	0.00	0.00
Retained earnings	-0.77	0.39	0.13	0.15	-0.12	-0.31	0.36	0.25	0.43	0.22	0.22	0.10	0.02	-0.02	-0.04
Common shares outstanding	91	92	91	92	91	89	88	87	87	86	68	55	50	39	19	18	18	18

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10
Total cash and short-term investments +	0.16	0.13	0.12	0.13	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.06	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.20	0.19	0.18	0.38	0.34	0.21	0.08	0.10	0.09	0.04	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.03	0.04	0.09	0.04	0.28	0.01	0.00	0.00	0.01	0.10	0.05	0.01	0.12	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Cash and cash equivalents	0.16	0.13	0.12	0.13	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.06	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.20	0.19	0.18	0.38	0.34	0.21	0.08	0.10	0.09	0.04	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.01	0.05	0.03	0.04	0.09	0.04	0.28	0.01	0.00	0.00	0.01	0.10	0.05	0.01	0.12	0.00	0.06	0.00	0.00		0.01
Short-term investments																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.55	0.55	0.50	0.48	0.47	0.42	0.49	0.50	0.47	0.43	0.52	0.41	0.42	0.35	0.36	0.33	0.34	0.30	0.31	0.34	0.30	0.30	0.37	0.36	0.38	0.32	0.40	0.38	0.37	0.32	0.38	0.36	0.37	0.34	0.33	0.34	0.33	0.31	0.32	0.29	0.31	0.24	0.21	0.18	0.17	0.13	0.13	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
Inventories	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00			0.00
Other current assets	0.13	0.13	0.12	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	1.84	0.04	0.03	0.03	0.12	0.04	0.08	0.03	0.08	0.09	0.08	0.12	0.10	0.09	0.04	0.10	0.10	0.04	0.07	0.08	0.06	0.11	0.11	0.11	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.00
Total current assets	0.84	0.81	0.75	0.69	0.64	0.58	0.65	0.65	0.61	0.60	0.70	0.58	0.54	0.51	0.52	0.52	0.53	0.50	0.57	0.58	0.53	2.52	0.76	0.61	0.50	0.54	0.54	0.47	0.45	0.45	0.49	0.49	0.50	0.47	0.46	0.46	0.42	0.43	0.39	0.39	0.39	0.29	0.38	0.33	0.33	0.27	0.23	0.45	0.16	0.15	0.14	0.13	0.21	0.14	0.09	0.18	0.06	0.11	0.04
Total non-current assets +	4.71	4.71	5.66	5.62	5.51	5.38	5.22	5.03	4.91	4.76	4.64	4.57	4.51	4.48	4.42	4.36	4.30	4.27	4.03	3.99	4.00	3.98	6.35	6.22	6.22	6.34	6.19	6.32	6.33	5.72	6.04	6.01	6.08	5.95	5.88	5.77	5.64	5.60	6.06	6.29	6.30	3.99	3.77	3.60	3.30	1.95	1.91	1.14	1.13	1.08	1.02	0.99	0.87	0.84	0.52	0.40	0.39	0.30	0.23
Property, plant and equipment, net													2.00	2.09	2.04	1.99	1.80	1.90	1.77	1.75	1.65	1.62	3.25	3.16	3.15	3.22	3.13	3.16	3.17	3.11	3.13	3.10	3.15	3.05	2.97	2.87	2.75	2.70	2.79	3.27	3.34	1.71	1.62	1.46	1.23	1.07	1.03	0.42	0.40	0.37	0.33	0.31	0.27	0.24	0.16	0.11	0.10	0.08	0.06	0.06		0.02
Goodwill	1.30	1.30	2.29	2.28	2.28	2.26	2.26	2.26	2.26	2.23	2.23	2.22	2.22	2.22	2.21	2.21	2.20	2.20	2.10	2.10	2.11	2.11	2.46	2.43	2.43	2.09	2.42	2.44	2.44	2.40	2.73	2.74	2.78	2.75	2.73	2.71	2.68	2.68	2.70	2.83	2.77	2.13	1.98	1.95	1.90	0.80	0.80	0.67	0.67	0.66	0.65	0.63	0.57	0.56	0.33	0.26	0.26	0.19	0.15	0.15		0.01
Intangible assets	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.17		0.01
Long-term investments																												0.07	0.05	0.06	0.03	0.02		0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.05	0.04
Other non-current assets
Total assets	5.55	5.53	6.41	6.31	6.15	5.96	5.87	5.68	5.52	5.36	5.35	5.15	5.04	4.99	4.94	4.88	4.83	4.77	4.59	4.56	4.53	6.50	7.11	6.83	6.72	6.88	6.73	6.79	6.79	6.17	6.53	6.50	6.58	6.42	6.34	6.23	6.07	6.02	6.45	6.68	6.70	4.29	4.15	3.93	3.63	2.22	2.14	1.59	1.28	1.22	1.16	1.11	1.09	0.98	0.60	0.59	0.45	0.41	0.27	0.27		0.05

Total current liabilities +	0.49	0.53	0.52	0.52	0.47	0.58	0.61	0.55	0.48	0.89	0.86	0.43	0.38	0.39	0.40	0.44	0.41	0.40	0.40	0.43	0.41	1.31	0.60	0.53	0.58	0.46	0.46	0.43	0.42	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.34	0.35	0.34	0.34	0.38	0.42	0.41	0.29	0.26	0.24	0.23	0.17	0.14	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03		0.02
Accounts payable	0.14	0.15	0.18	0.22	0.20	0.23	0.20	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.13	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.09	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.00
Short-term debt	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.06	0.20	0.12	0.11	0.23	0.07	0.08	0.07	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.08	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	0.07	0.07	0.06	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.15	0.05	0.05	0.20	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	3.28	0.03	0.03	0.08	0.07		0.05				0.03
Deferred revenue
Other current liabilities	0.29	0.32	0.29	0.24	0.22	0.23	0.30	0.28	0.23	0.66	0.65	0.22	0.19	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.23	0.22	0.20	0.96	0.28	0.21	0.18	0.30	0.28	0.28	0.26	0.23	0.18	0.18	0.19	0.20	0.17	0.19	0.18	0.20	0.18	0.23	0.21	0.14	0.14	0.15	0.13	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02		0.01
Total non-current liabilities +	2.89	2.86	2.60	2.56	2.50	2.19	2.11	2.07	2.06	1.59	1.67	1.71	1.74	1.70	1.71	1.70	1.78	1.78	1.76	1.78	1.82	3.29	3.90	3.80	3.67	3.91	3.85	3.94	3.96	3.42	3.46	3.46	3.49	3.47	3.51	3.50	3.49	3.51	3.83	3.83	3.72	2.31	2.21	2.02	2.15	1.18	1.11	0.59	0.69	0.63	0.60	0.58	0.58	0.48	0.29	0.30	0.31	0.28	0.16
Long-term debt	2.49	2.47	2.28	2.25	2.18	1.88	1.80	1.77	1.79	1.34	1.35	1.37	1.40	1.36	1.38	1.38	1.46	1.48	1.41	1.44	1.48	2.97	3.07	3.08	2.94	3.11	3.13	3.21	3.22	3.16	3.18	3.19	3.21	3.21	3.23	3.24	3.25	3.25	3.58	3.58	3.50	2.20	2.09	1.91	2.02	1.07	1.02	0.56	0.65	0.60	0.57	0.56	0.56	0.47	0.28	0.29	0.30	0.27	0.13	0.13
Capital lease obligations	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.11	0.14	0.10	0.10	0.54	0.54	0.51	0.54	0.51	0.53	0.53
Other non-current liabilities	0.20	0.20	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13	0.24	0.13	0.12	0.24	0.24	0.23	0.12	0.12	0.21	0.22	0.63	0.59	0.60	0.63	0.60	0.62	0.63	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.12	0.08	0.09	0.08	0.08	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
Total liabilities	3.38	3.39	3.12	3.08	2.97	2.77	2.72	2.61	2.54	2.47	2.54	2.14	2.11	2.09	2.11	2.14	2.19	2.19	2.16	2.21	2.23	4.60	4.50	4.33	4.25	4.37	4.31	4.37	4.38	3.84	3.85	3.85	3.88	3.85	3.86	3.85	3.83	3.86	4.21	4.25	4.13	2.60	2.47	2.26	2.38	1.34	1.25	0.70	0.79	0.74	0.70	0.66	0.65	0.55	0.35	0.34	0.35	0.32	0.19	0.19		0.02

Total stockholders' equity +	1.96	1.95	3.12	3.08	3.04	3.07	3.03	2.95	2.87	2.78	2.71	2.92	2.84	2.81	2.74	2.66	2.57	2.52	2.43	2.36	2.30	1.90	2.61	2.50	2.46	2.51	2.42	2.42	2.40	2.33	2.68	2.65	2.70	2.57	2.49	2.38	2.24	2.17	2.24	2.44	2.56	1.69	1.67	1.67	1.25	0.88	0.89	0.90	0.50	0.48	0.47	0.45	0.44	0.43	0.25	0.25	0.10	0.10	0.08	0.07		0.03
Common stock and paid-in capital	2.72	2.71	2.71	2.70	2.69	2.69	2.68	2.67	2.66	2.65	2.64	2.63	2.62	2.66	2.65	2.64	2.63	2.64	2.62	2.61	2.60	2.21	2.13	2.07	2.07	2.14	2.05	2.09	2.12	2.08	2.10	2.12	2.22	2.14	2.13	2.06	1.97	1.95	2.06	2.14	2.32	1.47	1.49	1.52	1.13	0.78	0.81	0.84	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.28	0.28	0.14	0.14	0.11	0.07	0.00	0.03	0.00
Retained earnings	-0.76	-0.77	0.41	0.38	0.35	0.39	0.35	0.29	0.21	0.13	0.07	0.29	0.22	0.15	0.09	0.02	-0.06	-0.12	-0.19	-0.26	-0.30	-0.31	0.47	0.44	0.40	0.36	0.37	0.33	0.28	0.25	0.58	0.54	0.48	0.43	0.36	0.31	0.26	0.22	0.18	0.30	0.24	0.22	0.18	0.15	0.12	0.10	0.08	0.05	0.03	0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03
Common shares outstanding	91	90	91	90	92	92	92	92	92	92	91	92	91	92	92	91	91	91	91	91	90	89	89	89	88	88	88	88	88	87	88	87	87	87	87	87	87	87	87	87	83	71	71	69	63	60	59	52	50	50	50	50	50	44	42	37	32	32	18	18	18	18	10

4 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Operating cash flow +	0.13	0.13	0.46	0.38	0.37	0.66	0.33	0.41	0.40	0.36	0.24	0.12	0.07	0.03	-0.02	0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.19	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.16	0.16	0.14	0.14	0.06	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00
Change in inventory					-0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
Other working capital changes	-0.09	-0.06	0.30	0.23	0.24	0.52	0.15	0.20	0.22	0.23	0.16	0.06	0.04	0.02	-0.04	0.01
Cash flow from investing +	-0.55	-0.74	-0.40	-0.31	1.02	-0.28	-0.20	-0.36	-0.34	-0.66	-0.88	-0.86	-0.24	-0.52	-0.23	0.00
Capital expenditures	-0.57	-0.69	-0.42	-0.30	-0.24	-0.22	-0.28	-0.34	-0.27	-0.31	-0.28	-0.11	-0.07	-0.03	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.02	-0.05	0.03	-0.01	1.26	-0.07	0.08	-0.02	-0.06	-0.35	-0.61	-0.75	-0.17	-0.50	-0.22	0.00
Cash flow from financing +	0.47	0.58	-0.06	-0.11	-1.64	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	0.36	0.56	0.84	0.13	0.48	0.30	0.00
Dividend payout				-0.02	0.00	0.00	0.00		-0.68	-1.67	-1.63	-0.78	-0.21	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.05	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.31	0.28
Net Debt Issuance	0.52	0.59	-0.01	-0.08	-1.63	-0.05	-0.06	-0.06	0.63	2.04	2.20	1.62	0.34	0.17	0.02	0.00

Change in cash	0.06	-0.02	0.00	-0.04	-0.25	0.33	0.07	-0.02	0.01	0.05	-0.08	0.09	-0.04	-0.01	0.05	0.00
Change in exchange rate								0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10
Operating cash flow +	0.06	-0.09	0.07	0.13	0.01	0.12	0.16	0.17	-0.32	0.12	0.14	0.16	0.04	0.11	0.04	0.15	0.08	0.10	0.11	0.09	0.08	0.19	0.21	0.22	0.05	0.12	0.08	0.09	0.04	0.13	0.07	0.14	0.07	0.13	0.08	0.13	0.06	0.10	0.08	0.12	0.06	0.10	0.05	0.07	0.02	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.01
Change in inventory										0.02							-0.01	0.00			0.00	0.01	0.02	0.02	-0.03	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.02	-0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00			0.00
Other working capital changes	0.00	-0.14	0.02	0.07	-0.04	0.07	0.11	0.13	-0.37	0.05	0.10	0.12	0.01	0.07	0.00	0.11	0.05	0.06	0.07	0.06	0.04	0.15	0.16	0.17	0.04	0.07	0.03	0.04	0.01	0.07	0.02	0.08	0.03	0.09	0.04	0.08	0.01	0.07	0.05	0.08	0.04	0.07	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.06	-0.08	-0.13	-0.15	-0.18	-0.20	-0.19	-0.16	-0.18	-0.11	-0.13	-0.09	-0.07	-0.09	-0.08	-0.09	-0.05	-0.23	-0.07	-0.05	1.37	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	0.04	-0.07	-0.11	-0.10	-0.09	-0.10	-0.08	-0.10	-0.09	-0.09	-0.06	0.31	-0.08	-0.20	-0.69	-0.27	-0.20	-0.31	-0.10	-0.06	-0.73	-0.02	-0.05	-0.05	-0.04	-0.12	-0.04	-0.29	-0.12	-0.02	-0.09	-0.04	0.00	-0.18	0.00	0.00
Capital expenditures	-0.08	-0.09	-0.14	-0.17	-0.17	-0.20	-0.19	-0.15	-0.14	-0.14	-0.13	-0.09	-0.07	-0.09	-0.08	-0.08	-0.05	-0.09	-0.04	-0.05	-0.06	-0.02	-0.05	-0.06	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-0.07	-0.09	-0.09	-0.09	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.07	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.02	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.03	0.00	1.43	-0.05	-0.02	-0.01	-0.02	0.02	0.10	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.37	-0.01	-0.12	-0.60	-0.19	-0.12	-0.24	-0.05	-0.02	-0.70	0.00	-0.03	-0.03	-0.02	-0.10	-0.02	-0.28	-0.06	0.00	-0.09	-0.04	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.02	0.18	0.04	0.06	0.19	0.08	0.03	-0.02	0.48	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	-0.08	-0.02	0.07	-0.03	-0.03	-1.65	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.07	-0.02	0.06	-0.03	-0.01	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.38	0.00	0.08	0.65	0.13	0.17	0.23	0.03	0.07	0.46	0.27	0.04	0.03	0.02	0.00	0.09	0.32	0.00	0.13	0.03	0.13	0.00	0.18	0.00	0.00
Dividend payout										-0.09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.54	-0.16	-0.40	0.00	-1.35	-0.14	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.05	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00
Net Debt Issuance	0.02	0.18	0.04	0.06	0.23	0.09	0.03	-0.02	0.48	0.09	-0.02	-0.03	0.04	-0.01	0.00	-0.08	-0.01	0.08	-0.01	-0.03	-1.65	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.07	-0.02	0.06	-0.03	-0.01	-0.03	0.00	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-0.38	0.00	0.08	2.21	0.29	0.58	0.23	1.39	0.21	0.93	0.27	0.05	0.03	0.02	0.00	0.09	0.15	0.00	-0.01	0.03	-0.02	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	0.03	0.01	-0.01	0.04	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.05	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.06	0.01	0.01	-0.20	0.11	0.13	0.13	-0.04	0.03	0.05	0.00	-0.01	0.00	-0.03	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.04	-0.01	0.03	0.00	-0.01	0.03	-0.04	0.02	0.00	-0.06	0.05	-0.24	0.27	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.05	0.04	-0.11	0.12	-0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in exchange rate																												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00