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DILLARD'S, INC.

Income Statement - DILLARD'S, INC. (DDS)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total revenue 6.56 6.59 6.87 7.00 6.62 4.43 6.34 6.50 6.42 6.42 6.75 6.78 6.69 6.75 6.41 6.26 6.23 6.99 7.37 7.81
Cost of revenue 4.10 3.92 4.03 3.98 3.75 3.07 4.24 4.29 4.20 4.17 4.35 4.27 4.22 4.25 4.05 3.98 4.10 4.83 4.79 5.03
Gross profit 2.47 2.67 2.84 3.01 2.88 1.36 2.11 2.21 2.22 2.25 2.40 2.51 2.47 2.50 2.36 2.28 2.12 2.16 2.58 2.78
Total operating expenses + 1.78 1.93 1.92 1.89 1.76 1.45 1.94 1.94 1.94 1.92 1.95 1.94 1.91 1.97 1.94 1.94 1.97 2.25 2.42 2.45
Operating income 0.69 0.74 0.92 1.13 1.12 -0.08 0.17 0.27 0.28 0.34 0.46 0.57 0.55 0.54 0.42 0.34 0.16 -0.09 0.16 0.33
Non-operating income (net) 0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.07 -0.03 -0.06 -0.07 -0.08 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.02 -0.07 -0.07 -0.29 -0.10 -0.07
Income before tax 0.69 0.73 0.92 1.11 1.09 -0.15 0.13 0.21 0.21 0.26 0.41 0.51 0.50 0.48 0.40 0.27 0.08 -0.38 0.06 0.25
Income tax expense 0.12 0.14 0.18 0.22 0.23 -0.08 0.02 0.04 -0.01 0.09 0.14 0.18 0.17 0.15 -0.06 0.08 0.01 -0.14 0.01 0.02
Net income 0.57 0.59 0.74 0.89 0.86 -0.07 0.11 0.17 0.22 0.17 0.27 0.33 0.32 0.34 0.46 0.18 0.07 -0.24 0.05 0.25
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Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 1.59 1.99 1.49 1.54 1.55 2.05 1.45 1.51 1.57 2.16 1.50 1.60 1.61 2.16 1.57 1.62 1.64 2.15 1.51 1.60 1.36 1.61 1.05 0.95 0.82 1.96 1.42 1.46 1.50 2.06 1.45 1.50 1.49 2.11 1.40 1.46 1.45 1.98 1.41 1.49 1.54 2.12 1.47 1.55 1.61 2.18 1.50 1.51 1.59 2.08 1.51 1.52 1.59 2.15 1.49 1.53 1.59 2.01 1.42 1.48 1.50 1.98 1.37 1.42 1.48 1.88 1.39 1.46 1.51 2.08 1.55 1.65 1.71 2.21 1.67 1.69 1.80 2.42 1.76 1.73 1.88
Cost of revenue 0.91 1.31 0.88 1.00 0.86 1.31 0.82 0.93 0.86 1.35 0.83 0.96 0.89 1.33 0.86 0.94 0.86 1.25 0.80 0.93 0.77 1.08 0.66 0.64 0.69 1.35 0.93 1.03 0.93 1.42 0.95 1.02 0.90 1.43 0.89 1.01 0.87 1.36 0.88 0.99 0.94 1.46 0.91 1.02 0.96 1.43 0.92 0.98 0.94 1.37 0.94 0.98 0.94 1.38 0.92 0.99 0.96 1.30 0.88 0.96 0.90 1.27 0.86 0.93 0.91 1.23 0.89 1.00 0.98 1.53 1.05 1.13 1.12 1.46 1.07 1.13 1.13 1.61 1.12 1.12 1.18
Gross profit 0.67 0.68 0.61 0.53 0.69 0.74 0.63 0.58 0.71 0.81 0.67 0.64 0.72 0.84 0.72 0.68 0.78 0.90 0.72 0.67 0.58 0.53 0.39 0.31 0.13 0.61 0.50 0.43 0.57 0.64 0.50 0.48 0.59 0.68 0.51 0.46 0.58 0.63 0.53 0.50 0.60 0.66 0.56 0.53 0.65 0.75 0.57 0.54 0.65 0.71 0.57 0.54 0.65 0.77 0.57 0.54 0.63 0.71 0.54 0.51 0.60 0.70 0.52 0.49 0.57 0.65 0.50 0.45 0.53 0.55 0.50 0.52 0.60 0.75 0.60 0.56 0.67 0.81 0.64 0.61 0.70
Total operating expenses + 0.45 0.47 0.44 0.44 0.47 0.50 0.47 0.48 0.48 0.53 0.47 0.46 0.46 0.51 0.47 0.45 0.45 0.50 0.45 0.42 0.39 0.40 0.38 0.32 0.35 0.53 0.48 0.47 0.46 0.52 0.48 0.47 0.47 0.54 0.47 0.47 0.46 0.52 0.48 0.46 0.46 0.52 0.48 0.47 0.47 0.53 0.48 0.47 0.46 0.51 0.48 0.47 0.46 0.55 0.48 0.47 0.47 0.52 0.48 0.47 0.46 0.52 0.48 0.47 0.47 0.51 0.48 0.48 0.50 0.57 0.57 0.57 0.57 0.64 0.61 0.58 0.59 0.68 0.60 0.60 0.58
Operating income 0.23 0.21 0.17 0.09 0.22 0.24 0.16 0.10 0.24 0.28 0.20 0.18 0.27 0.32 0.25 0.22 0.33 0.40 0.27 0.25 0.20 0.13 0.02 -0.02 -0.21 0.09 0.02 -0.04 0.11 0.12 0.02 0.01 0.12 0.13 0.03 -0.01 0.12 0.11 0.05 0.03 0.14 0.14 0.08 0.06 0.18 0.22 0.09 0.07 0.19 0.20 0.09 0.07 0.19 0.22 0.09 0.07 0.16 0.19 0.06 0.04 0.14 0.18 0.04 0.02 0.10 0.14 0.02 -0.03 0.03 0.00 -0.05 -0.02 0.03 0.11 -0.01 -0.02 0.09 0.15 0.04 0.01 0.14
Non-operating income (net) 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.23 -0.05 -0.04 -0.02 -0.05 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04
Income before tax 0.33 0.22 0.17 0.09 0.21 0.24 0.16 0.10 0.23 0.28 0.20 0.17 0.26 0.33 0.24 0.21 0.32 0.39 0.25 0.24 0.20 0.11 0.00 -0.03 -0.23 0.08 0.00 -0.05 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.12 0.02 -0.03 0.10 0.08 0.04 0.02 0.12 0.13 0.07 0.05 0.17 0.20 0.09 0.05 0.17 0.18 0.08 0.06 0.18 0.21 0.07 0.05 0.15 0.22 0.04 0.02 0.12 0.16 0.02 0.01 0.08 0.12 0.00 -0.04 0.01 -0.22 -0.10 -0.06 0.00 0.06 -0.03 -0.04 0.06 0.13 0.02 0.01 0.10
Income tax expense 0.08 0.01 0.04 0.02 0.05 0.02 0.04 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 -0.03 -0.02 -0.07 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 -0.04 0.01 -0.01 0.04 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.06 0.07 0.03 0.02 0.06 0.06 0.03 0.02 0.06 0.05 0.02 0.02 0.05 0.08 -0.19 0.01 0.04 0.05 0.01 0.00 0.03 0.04 -0.01 -0.01 0.00 -0.07 -0.04 -0.03 0.00 0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.01 -0.01 0.04
Net income 0.25 0.20 0.13 0.07 0.16 0.21 0.12 0.07 0.18 0.25 0.16 0.13 0.20 0.29 0.19 0.16 0.25 0.32 0.20 0.19 0.16 0.07 0.03 -0.01 -0.16 0.07 0.01 -0.04 0.08 0.09 0.01 0.00 0.08 0.16 0.01 -0.02 0.07 0.06 0.02 0.01 0.08 0.08 0.05 0.03 0.11 0.13 0.06 0.03 0.11 0.12 0.05 0.04 0.12 0.16 0.05 0.03 0.10 0.14 0.23 0.02 0.08 0.11 0.01 0.01 0.05 0.08 0.01 -0.03 0.01 -0.15 -0.06 -0.04 0.00 0.05 -0.01 -0.03 0.04 0.15 0.01 0.02 0.06
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Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total cash and short-term investments + 1.07 1.04 0.96 0.80 0.72 0.36 0.28 0.12 0.19 0.35 0.20 0.41 0.24 0.12 0.22 0.34 0.34 0.10 0.09 0.19
Accounts receivable, net 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.16 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.16 0.01 0.01
Inventories 1.20 1.17 1.09 1.12 1.08 1.09 1.47 1.53 1.46 1.41 1.37 1.37 1.35 1.29 1.30 1.29 1.30 1.37 1.78 1.77
Other current assets 0.07 0.10 0.10 0.10 0.08 0.06 0.06 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07
Total current assets 2.39 2.37 2.21 2.07 1.91 1.66 1.85 1.77 1.74 1.84 1.67 1.89 1.66 1.49 1.59 1.70 1.75 1.69 1.95 2.05
Total non-current assets + 1.12 1.16 1.24 1.26 1.33 1.43 1.58 1.66 1.94 2.05 2.20 2.28 2.39 2.56 2.71 2.67 2.86 3.06 3.39 3.35
Total assets 3.51 3.53 3.45 3.33 3.25 3.09 3.43 3.43 3.68 3.89 3.86 4.17 4.05 4.05 4.31 4.37 4.61 4.75 5.34 5.40
Total current liabilities + 0.90 0.83 0.83 0.86 0.97 0.77 0.93 0.93 1.05 0.98 0.75 0.80 0.78 0.77 0.87 0.83 0.77 0.91 1.18 0.98
Total non-current liabilities + 0.82 0.90 0.92 0.87 0.83 0.88 0.88 0.82 0.93 1.19 1.32 1.35 1.28 1.31 1.38 1.46 1.53 1.58 1.44 1.64
Total liabilities 1.73 1.73 1.75 1.73 1.79 1.65 1.81 1.75 1.97 2.17 2.07 2.15 2.06 2.08 2.25 2.29 2.30 2.49 2.62 2.62
Total stockholders' equity + 1.78 1.80 1.70 1.60 1.45 1.44 1.62 1.68 1.71 1.72 1.80 2.02 1.99 1.97 2.05 2.09 2.30 2.25 2.51 2.58
Common shares outstanding 16 16 17 18 21 23 25 27 30 34 39 43 46 49 54 67 74 74 79 80
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Total cash and short-term investments + 1.42 1.07 1.33 1.21 1.16 1.04 1.11 1.07 1.16 0.96 0.89 0.92 0.95 0.80 0.73 0.57 0.86 0.72 0.62 0.67 0.62 0.36 0.06 0.08 0.07 0.28 0.08 0.12 0.14 0.12 0.08 0.12 0.17 0.19 0.11 0.14 0.30 0.35 0.08 0.13 0.15 0.20 0.10 0.18 0.46 0.41 0.10 0.24 0.31 0.24 0.11 0.11 0.16 0.12 0.12 0.16 0.25 0.22 0.11 0.20 0.15 0.34 0.17 0.21 0.31 0.34 0.07 0.12 0.10 0.10 0.08 0.11 0.08 0.09 0.07 0.09 0.14 0.19 0.10 0.15 0.30
Accounts receivable, net 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.10 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.07 0.03 0.04 0.13 0.16 0.11 0.16 0.16 0.11 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.07 0.04 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.14 0.16 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Inventories 1.51 1.20 1.72 1.22 1.47 1.17 1.68 1.19 1.39 1.09 1.63 1.19 1.41 1.12 1.64 1.19 1.36 1.08 1.53 1.11 1.31 1.09 1.55 1.28 1.57 1.47 1.97 1.60 1.83 1.53 2.04 1.60 1.78 1.46 1.96 1.53 1.71 1.41 1.90 1.50 1.65 1.37 1.93 1.48 1.64 1.37 1.83 1.43 1.56 1.35 1.83 1.46 1.54 1.29 1.72 1.36 1.50 1.30 1.76 1.36 1.50 1.29 1.71 1.33 1.45 1.30 1.75 1.41 1.65 1.37 2.24 1.75 2.02 1.78 2.36 1.80 2.03 1.77 2.39 1.87 2.05
Other current assets 0.08 0.07 0.07 0.09 0.08 0.10 0.09 0.09 0.11 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.10 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.04 0.07 0.04 0.05 0.03 0.09 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.05 0.11 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.04 0.07 0.04 0.04 0.04
Total current assets 3.05 2.39 3.17 2.57 2.77 2.37 2.94 2.45 2.71 2.21 2.67 2.28 2.50 2.07 2.52 1.93 2.35 1.91 2.38 2.01 2.11 1.66 1.83 1.55 1.78 1.85 2.18 1.87 2.09 1.77 2.29 1.85 2.05 1.74 2.17 1.76 2.09 1.84 2.09 1.74 1.88 1.67 2.15 1.75 2.21 1.89 2.04 1.73 1.94 1.66 2.04 1.65 1.78 1.49 1.94 1.60 1.83 1.59 1.97 1.60 1.72 1.70 1.99 1.65 1.86 1.75 1.95 1.65 1.93 1.69 2.51 1.92 2.18 1.95 2.51 1.95 2.22 2.05 2.54 2.07 2.40
Total non-current assets + 1.09 1.12 1.13 1.11 1.14 1.16 1.19 1.21 1.23 1.24 1.23 1.23 1.25 1.26 1.28 1.29 1.30 1.33 1.36 1.38 1.40 1.43 1.48 1.54 1.56 1.58 1.62 1.64 1.68 1.66 1.70 1.73 1.74 1.94 1.96 1.99 2.02 2.05 2.09 2.11 2.14 2.20 2.23 2.25 2.27 2.28 2.32 2.34 2.35 2.39 2.42 2.46 2.49 2.56 2.61 2.66 2.69 2.71 2.75 2.58 2.62 2.67 2.72 2.77 2.79 2.86 2.90 2.95 3.00 3.06 3.30 3.35 3.38 3.39 3.48 3.47 3.41 3.35 3.40 3.39 3.36
Total assets 4.14 3.51 4.30 3.68 3.91 3.53 4.13 3.66 3.94 3.45 3.90 3.51 3.75 3.33 3.79 3.22 3.66 3.25 3.74 3.38 3.51 3.09 3.31 3.08 3.34 3.43 3.80 3.51 3.78 3.43 3.99 3.58 3.78 3.68 4.14 3.75 4.11 3.89 4.18 3.84 4.03 3.86 4.38 4.00 4.47 4.17 4.36 4.07 4.29 4.05 4.46 4.11 4.26 4.05 4.56 4.26 4.52 4.31 4.72 4.18 4.34 4.37 4.71 4.41 4.65 4.61 4.85 4.60 4.93 4.75 5.80 5.27 5.56 5.34 5.98 5.41 5.64 5.40 5.93 5.46 5.76
Total current liabilities + 1.29 0.90 1.45 0.96 1.15 0.83 1.24 0.78 1.13 0.83 1.20 0.93 1.19 0.86 1.36 0.95 1.32 0.97 1.30 0.89 1.09 0.77 1.06 0.83 1.07 0.93 1.33 1.01 1.18 0.93 1.53 1.08 1.28 1.05 1.53 1.12 1.24 0.98 1.14 0.76 0.90 0.75 1.33 0.82 1.10 0.80 1.21 0.75 0.99 0.78 1.30 0.80 0.99 0.77 1.14 0.88 1.02 0.87 1.30 0.82 0.99 0.83 1.13 0.74 0.88 0.77 1.08 0.81 1.11 0.91 1.76 1.16 1.40 1.18 1.75 1.07 1.27 0.98 1.60 1.05 1.34
Total non-current liabilities + 0.82 0.82 0.81 0.81 0.90 0.90 0.93 0.93 0.93 0.92 0.88 0.88 0.88 0.87 0.83 0.83 0.83 0.83 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 0.88 0.87 0.88 0.86 0.86 0.86 0.82 0.83 0.82 0.82 0.93 1.02 1.02 1.19 1.19 1.30 1.31 1.31 1.32 1.23 1.24 1.25 1.35 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.30 1.31 1.35 1.36 1.37 1.38 1.38 1.42 1.44 1.46 1.47 1.50 1.52 1.53 1.54 1.56 1.57 1.58 1.44 1.45 1.64 1.44 1.55 1.54 1.54 1.64 1.90 1.79 1.83
Total liabilities 2.11 1.73 2.25 1.77 2.05 1.73 2.17 1.71 2.06 1.75 2.08 1.80 2.07 1.73 2.18 1.77 2.15 1.79 2.18 1.77 1.97 1.65 1.93 1.71 1.95 1.81 2.19 1.87 2.04 1.75 2.36 1.91 2.10 1.97 2.54 2.15 2.42 2.17 2.45 2.07 2.21 2.07 2.56 2.05 2.35 2.15 2.46 2.00 2.26 2.06 2.59 2.10 2.29 2.08 2.49 2.24 2.39 2.25 2.68 2.25 2.43 2.29 2.60 2.24 2.40 2.30 2.62 2.37 2.68 2.49 3.20 2.61 3.04 2.62 3.31 2.61 2.81 2.62 3.50 2.84 3.17
Total stockholders' equity + 2.03 1.78 2.05 1.92 1.86 1.80 1.96 1.95 1.87 1.70 1.81 1.71 1.68 1.60 1.61 1.45 1.51 1.45 1.56 1.61 1.54 1.44 1.38 1.37 1.40 1.62 1.61 1.65 1.74 1.68 1.63 1.67 1.68 1.71 1.59 1.60 1.69 1.72 1.74 1.77 1.81 1.80 1.82 1.95 2.13 2.02 1.90 2.07 2.04 1.99 1.87 2.01 1.98 1.97 2.07 2.02 2.12 2.05 2.03 1.93 1.90 2.09 2.12 2.18 2.25 2.30 2.23 2.23 2.26 2.25 2.40 2.46 2.52 2.51 2.48 2.60 2.63 2.58 2.43 2.42 2.40
Common shares outstanding 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 21 22 22 22 23 23 25 25 26 26 26 27 28 28 28 29 29 31 33 34 35 36 36 38 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 53 55 59 62 66 68 72 74 74 74 74 74 73 75 67 75 78 81 81 82 81 79 80
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$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Operating cash flow + 0.72 0.71 0.88 0.95 1.28 0.25 0.37 0.37 0.27 0.51 0.45 0.61 0.50 0.52 0.50 0.51 0.55 0.35 0.25 0.36
Cash flow from investing + 0.02 -0.27 -0.12 -0.24 -0.07 -0.05 -0.07 -0.13 -0.11 -0.11 -0.13 -0.14 -0.08 -0.11 -0.08 -0.09 -0.06 -0.12 -0.33 -0.27
Cash flow from financing + -0.60 -0.53 -0.62 -0.77 -0.85 -0.12 -0.14 -0.30 -0.32 -0.25 -0.52 -0.30 -0.31 -0.52 -0.54 -0.42 -0.25 -0.22 -0.03 -0.20
Change in cash 0.14 -0.09 0.15 -0.06 0.36 0.08 0.15 -0.06 -0.16 0.14 -0.20 0.17 0.11 -0.10 -0.12 0.00 0.24 0.01 -0.11 -0.11
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - DILLARD'S, INC. (DDS)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Operating cash flow + 0.36 0.21 0.18 0.09 0.23 0.36 0.17 -0.07 0.24 0.44 0.05 0.12 0.28 0.39 0.28 -0.09 0.37 0.55 0.24 0.19 0.30 0.32 0.23 -0.18 -0.11 0.34 0.04 -0.07 0.05 0.30 0.09 -0.07 0.06 0.22 0.03 -0.06 0.08 0.39 0.04 0.07 0.02 0.37 0.02 -0.03 0.09 0.40 0.08 -0.03 0.16 0.33 0.04 -0.01 0.14 0.30 0.07 0.05 0.10 0.37 0.01 0.07 0.06 0.35 0.03 0.05 0.08 0.29 0.08 0.14 0.04 0.31 -0.07 0.07 0.04 0.20 0.02 0.00 0.04 0.25 0.04 -0.01 0.08
Cash flow from investing + -0.06 -0.03 -0.05 0.04 0.06 -0.21 -0.03 0.20 -0.23 -0.12 0.01 -0.06 0.02 -0.24 -0.21 -0.06 -0.01 -0.02 -0.04 -0.02 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.06 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.05 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 -0.05 -0.03 -0.09 -0.11 -0.09 -0.06 -0.09 -0.05 -0.07
Cash flow from financing + 0.00 -0.47 0.00 -0.01 -0.11 -0.42 -0.11 0.00 0.00 -0.35 -0.05 -0.12 -0.11 -0.31 -0.03 -0.23 -0.20 -0.43 -0.25 -0.11 -0.06 -0.02 -0.24 0.21 -0.08 -0.13 -0.06 0.06 -0.02 -0.23 -0.10 0.07 -0.04 -0.12 -0.03 -0.08 -0.10 -0.10 -0.04 -0.07 -0.06 -0.25 -0.06 -0.21 0.00 -0.07 -0.16 0.00 -0.07 -0.17 -0.02 0.00 -0.12 -0.30 -0.08 -0.10 -0.03 -0.24 -0.04 -0.01 -0.24 -0.16 -0.06 -0.09 -0.11 0.00 -0.10 -0.11 -0.03 -0.26 0.07 -0.04 0.01 -0.15 0.05 0.07 0.00 -0.10 0.00 -0.10 -0.01
Change in cash 0.30 -0.29 0.14 0.11 0.18 -0.26 0.03 0.13 0.01 -0.03 0.01 -0.06 0.20 -0.15 0.04 -0.37 0.15 0.10 -0.05 0.05 0.26 0.30 -0.02 0.01 -0.21 0.19 -0.05 -0.01 0.02 0.05 -0.04 -0.05 -0.02 0.07 -0.02 -0.17 -0.05 0.27 -0.05 -0.02 -0.05 0.10 -0.08 -0.28 0.05 0.31 -0.14 -0.08 0.07 0.13 0.00 -0.04 0.03 0.00 -0.04 -0.09 0.03 0.09 -0.07 0.03 -0.20 0.18 -0.05 -0.09 -0.04 0.27 -0.04 0.01 0.01 0.02 -0.03 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.05 -0.06 0.10 -0.05 -0.16 0.00
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