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DYCOM INDUSTRIES INC

Income Statement - DYCOM INDUSTRIES INC (DY)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total revenue 5.55 4.70 4.18 3.81 3.13 3.20 3.34 3.13 2.67 2.82 1.81 1.61 1.20 1.04 1.04 0.99 1.23 1.11 0.99 0.99
Cost of revenue 4.41 3.97 3.52 3.30 2.79 2.82 2.97 2.74 2.21 2.45 1.57 1.39 1.03 0.90 0.84 0.87 1.08 0.96 0.86 0.83
Gross profit 1.14 0.73 0.65 0.50 0.34 0.38 0.37 0.39 0.46 0.37 0.24 0.22 0.17 0.14 0.20 0.12 0.15 0.15 0.14 0.15
Total operating expenses + 0.45 0.39 0.33 0.29 0.26 0.26 0.25 0.27 0.22 0.25 0.16 0.14 0.10 0.09 0.16 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08
Operating income 0.69 0.34 0.32 0.21 0.08 0.12 0.12 0.12 0.25 0.12 0.08 0.09 0.07 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.06 0.07
Non-operating income (net) -0.33 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.10 -0.02 -0.02
Income before tax 0.37 0.31 0.29 0.18 0.05 0.06 0.08 0.09 0.21 0.09 0.07 0.06 0.06 0.03 0.03 0.01 0.04 -0.05 0.04 0.06
Income tax expense 0.09 0.07 0.07 0.04 0.00 0.02 0.02 0.03 0.08 -0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.03
Net income 0.28 0.23 0.22 0.14 0.05 0.03 0.06 0.06 0.16 0.16 0.08 0.04 0.04 0.04 0.02 0.01 -0.05 -0.05 0.04 0.02
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Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 1.96 1.46 1.45 1.38 1.26 1.08 1.27 1.20 1.14 0.95 1.14 1.04 1.05 0.92 1.04 0.97 0.88 0.76 0.85 0.79 0.73 0.75 0.81 0.82 0.81 0.74 0.88 0.88 0.83 0.75 0.85 0.80 0.73 0.66 0.76 0.78 0.79 0.70 0.80 0.79 0.66 0.56 0.66 0.58 0.49 0.44 0.51 0.48 0.43 0.39 0.51 0.48 0.44 0.37 0.32 0.32 0.30 0.27 0.32 0.30 0.25 0.22 0.26 0.28 0.23 0.22 0.26 0.27 0.26 0.25 0.33 0.32 0.29 0.28 0.33 0.32 0.29 0.26 0.28 0.26 0.26
Cost of revenue 1.69 1.01 1.19 1.13 1.07 0.94 1.06 1.00 0.97 0.84 0.93 0.87 0.89 0.80 0.89 0.83 0.78 0.69 0.74 0.69 0.66 0.69 0.70 0.70 0.73 0.68 0.77 0.77 0.75 0.68 0.73 0.69 0.64 0.58 0.64 0.65 0.66 0.56 0.61 0.64 0.55 0.48 0.51 0.45 0.39 0.36 0.40 0.39 0.35 0.33 0.41 0.38 0.36 0.30 0.26 0.25 0.24 0.22 0.26 0.24 0.21 0.18 0.21 0.23 0.19 0.18 0.21 0.21 0.21 0.21 0.27 0.26 0.24 0.25 0.26 0.25 0.23 0.21 0.22 0.21 0.20
Gross profit 0.28 0.45 0.26 0.25 0.19 0.14 0.21 0.20 0.18 0.12 0.21 0.17 0.15 0.12 0.16 0.14 0.09 0.07 0.11 0.10 0.07 0.06 0.11 0.12 0.09 0.06 0.11 0.12 0.09 0.07 0.12 0.11 0.09 0.07 0.11 0.13 0.13 0.14 0.18 0.15 0.11 0.08 0.15 0.13 0.10 0.09 0.11 0.09 0.08 0.06 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05
Total operating expenses + 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.09 0.11 0.10 0.09 0.07 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.14 0.18 0.06 0.06 0.05 0.15 0.13 0.10 0.09 0.07 0.09 0.08 0.06 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05
Operating income 0.14 0.32 0.15 0.14 0.09 0.05 0.10 0.10 0.08 0.04 0.12 0.09 0.07 0.04 0.08 0.07 0.02 0.00 0.04 0.03 0.00 0.00 0.05 0.05 0.02 0.00 0.04 0.05 0.03 0.00 0.05 0.05 0.03 0.01 0.05 0.07 0.07 0.05 0.09 0.09 0.06 0.03 0.07 0.06 0.04 0.02 0.04 0.03 0.01 0.00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
Non-operating income (net) -0.04 -0.30 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
Income before tax 0.11 0.02 0.14 0.13 0.08 0.04 0.09 0.09 0.08 0.03 0.11 0.08 0.07 0.03 0.07 0.06 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 -0.01 0.05 0.05 -0.03 -0.02 0.03 0.04 0.02 -0.02 0.04 0.04 0.02 0.00 0.04 0.07 0.06 0.04 0.08 0.08 0.05 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 -0.01 0.03 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.10 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00
Income tax expense 0.02 0.00 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
Net income 0.09 0.02 0.11 0.10 0.06 0.03 0.07 0.07 0.06 0.02 0.08 0.06 0.05 0.02 0.05 0.04 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03 0.04 -0.03 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.01 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01
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Total cash and short-term investments + 0.71 0.10 0.12 0.24 0.32 0.02 0.07 0.14 0.10 0.04 0.03 0.02 0.26 0.05 0.04 0.10 0.10 0.10 0.02 0.03
Accounts receivable, net 1.88 1.44 1.30 1.12 0.93 1.06 1.07 0.84 0.72 0.71 0.59 0.50 0.46 0.15 0.15 0.11 0.19 0.19 0.24 0.14
Inventories 0.13 0.13 0.11 0.11 0.08 0.07 0.10 0.09 0.08 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.14 0.12 0.09 0.02 0.02 0.02 0.10
Total current assets 2.76 1.69 1.55 1.49 1.36 1.17 1.26 1.10 0.90 0.85 0.70 0.60 0.54 0.38 0.33 0.32 0.33 0.33 0.29 0.28
Total non-current assets + 3.22 1.25 0.97 0.82 0.76 0.78 0.96 1.00 0.94 0.87 0.66 0.61 0.61 0.40 0.39 0.36 0.37 0.37 0.50 0.41
Total assets 5.98 2.95 2.52 2.31 2.12 1.94 2.22 2.10 1.84 1.72 1.36 1.21 1.15 0.77 0.72 0.68 0.69 0.69 0.79 0.69
Total current liabilities + 1.01 0.59 0.51 0.47 0.38 0.45 0.32 0.28 0.26 0.32 0.23 0.20 0.20 0.11 0.12 0.10 0.11 0.11 0.13 0.11
Total non-current liabilities + 3.11 1.12 0.96 0.97 0.98 0.68 1.03 1.01 0.86 0.84 0.62 0.53 0.53 0.26 0.25 0.19 0.19 0.19 0.22 0.19
Total liabilities 4.12 1.71 1.46 1.44 1.36 1.13 1.35 1.29 1.12 1.16 0.85 0.72 0.72 0.38 0.37 0.29 0.30 0.30 0.35 0.30
Total stockholders' equity + 1.86 1.24 1.05 0.87 0.76 0.81 0.87 0.80 0.72 0.56 0.51 0.48 0.43 0.39 0.35 0.39 0.39 0.39 0.44 0.39
Common shares outstanding 29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 35 35 34 34 36 39 39 39 41 42
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Total cash and short-term investments + 0.54 0.71 0.11 0.03 0.03 0.10 0.03 0.06 0.07 0.12 0.04 0.11 0.09 0.24 0.08 0.14 0.20 0.32 0.28 0.28 0.35 0.02 0.03 0.05 0.66 0.07 0.03 0.03 0.05 0.14 0.04 0.04 0.07 0.10 0.10 0.05 0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.07 0.09 0.05 0.04 0.09 0.16 0.08 0.10 0.12 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01
Accounts receivable, net 2.24 1.88 1.75 1.74 1.63 1.44 1.72 1.59 1.44 1.30 1.54 1.30 1.24 1.12 1.30 1.17 1.04 0.93 1.08 1.11 1.05 1.06 1.14 1.16 1.15 1.07 1.26 1.16 1.00 0.84 1.00 0.86 0.76 0.69 0.69 0.77 0.80 0.71 0.82 0.71 0.73 0.65 0.70 0.59 0.51 0.48 0.55 0.50 0.43 0.41 0.53 0.46 0.42 0.38 0.27 0.27 0.23 0.19 0.25 0.24 0.18 0.16 0.11 0.11 0.10 0.14 0.11 0.12 0.11 0.12 0.16 0.25 0.13 0.13 0.16 0.24 0.13 0.12 0.15 0.22 0.15
Inventories 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.10 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 0.03 0.09 0.09 0.10 0.10 0.13 0.03 0.12 0.12 0.13 0.02 0.12 0.11 0.11 0.03 0.10
Total current assets 2.97 2.76 2.03 1.94 1.82 1.69 1.90 1.76 1.63 1.55 1.71 1.56 1.48 1.49 1.51 1.43 1.37 1.36 1.45 1.48 1.50 1.17 1.27 1.31 1.93 1.26 1.41 1.31 1.18 1.10 1.15 1.01 0.94 0.90 0.90 0.94 0.95 0.89 0.97 0.85 0.85 0.77 0.82 0.70 0.62 0.58 0.65 0.60 0.54 0.52 0.62 0.54 0.50 0.47 0.38 0.38 0.35 0.34 0.35 0.33 0.31 0.36 0.30 0.32 0.32 0.32 0.33 0.33 0.30 0.30 0.34 0.31 0.28 0.29 0.31 0.29 0.28 0.26 0.28 0.28 0.28
Total non-current assets + 3.21 3.22 1.30 1.28 1.28 1.25 1.22 1.02 0.98 0.97 0.96 0.84 0.83 0.82 0.79 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.78 0.80 0.84 0.88 0.96 0.98 1.02 1.03 1.00 0.98 0.95 0.95 0.94 0.94 0.96 0.93 0.88 0.87 0.87 0.75 0.74 0.71 0.66 0.64 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.61 0.61 0.60 0.60 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.39 0.37 0.38 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 0.39 0.48 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.48 0.41 0.41
Total assets 6.18 5.98 3.32 3.22 3.10 2.95 3.11 2.78 2.61 2.52 2.66 2.40 2.31 2.31 2.31 2.21 2.13 2.12 2.20 2.24 2.26 1.94 2.07 2.14 2.81 2.22 2.40 2.33 2.21 2.10 2.13 1.95 1.88 1.84 1.84 1.90 1.88 1.77 1.84 1.72 1.60 1.50 1.53 1.36 1.26 1.19 1.26 1.21 1.14 1.12 1.22 1.15 1.10 1.07 0.77 0.77 0.75 0.73 0.74 0.72 0.69 0.74 0.65 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.67 0.69 0.82 0.79 0.79 0.79 0.82 0.79 0.77 0.74 0.76 0.69 0.69
Total current liabilities + 1.15 1.01 0.66 0.61 0.63 0.59 0.61 0.51 0.51 0.51 0.49 0.46 0.43 0.47 0.47 0.43 0.40 0.38 0.39 0.45 0.44 0.45 0.46 0.41 0.43 0.32 0.36 0.36 0.34 0.28 0.30 0.31 0.28 0.26 0.26 0.32 0.29 0.26 0.31 0.32 0.24 0.20 0.25 0.23 0.19 0.18 0.21 0.20 0.19 0.17 0.20 0.20 0.18 0.18 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.12 0.10 0.14 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.13 0.11 0.11
Total non-current liabilities + 3.14 3.11 1.19 1.24 1.21 1.12 1.27 1.11 1.02 0.96 1.12 0.97 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 1.01 1.02 0.68 0.69 0.86 1.55 1.03 1.15 1.12 1.05 1.01 1.01 0.86 0.86 0.86 0.86 0.91 0.96 0.89 0.91 0.84 0.86 0.74 0.74 0.62 0.54 0.51 0.54 0.53 0.49 0.50 0.56 0.53 0.51 0.50 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.24 0.24 0.19 0.19 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.21 0.25 0.21 0.22 0.21 0.23 0.22 0.23 0.23 0.23 0.19 0.20
Total liabilities 4.28 4.12 1.84 1.85 1.84 1.71 1.88 1.62 1.53 1.46 1.61 1.43 1.41 1.44 1.45 1.41 1.37 1.36 1.39 1.46 1.45 1.13 1.15 1.27 1.98 1.35 1.52 1.47 1.39 1.29 1.32 1.17 1.14 1.12 1.12 1.23 1.25 1.15 1.22 1.16 1.10 0.94 0.99 0.85 0.73 0.69 0.75 0.72 0.68 0.67 0.76 0.72 0.69 0.67 0.38 0.38 0.37 0.36 0.37 0.37 0.34 0.38 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.29 0.31 0.36 0.34 0.34 0.33 0.36 0.35 0.35 0.34 0.36 0.30 0.31
Total stockholders' equity + 1.90 1.86 1.48 1.37 1.27 1.24 1.23 1.16 1.08 1.05 1.05 0.96 0.90 0.87 0.86 0.80 0.76 0.76 0.81 0.78 0.81 0.81 0.91 0.87 0.83 0.87 0.88 0.85 0.82 0.80 0.82 0.78 0.75 0.72 0.72 0.67 0.62 0.62 0.61 0.56 0.50 0.56 0.54 0.51 0.52 0.50 0.51 0.48 0.46 0.45 0.46 0.43 0.41 0.40 0.39 0.39 0.38 0.38 0.37 0.35 0.35 0.36 0.37 0.39 0.39 0.39 0.40 0.39 0.38 0.38 0.46 0.44 0.45 0.45 0.46 0.44 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38
Common shares outstanding 30 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34 35 35 35 35 35 35 34 35 34 34 34 34 34 35 35 34 35 35 35 38 38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 41 41 41 41 41 41 40 40
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Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Operating cash flow + 0.64 0.35 0.26 0.16 0.31 0.38 0.06 0.12 0.26 0.26 0.14 0.08 0.11 0.07 0.04 0.05 0.13 0.13 0.11 0.10
Cash flow from investing + -1.84 -0.40 -0.31 -0.18 -0.15 -0.04 -0.10 -0.16 -0.21 -0.21 -0.13 -0.09 -0.39 -0.05 -0.09 -0.05 -0.03 -0.03 -0.12 -0.11
Cash flow from financing + 1.81 0.04 -0.08 -0.07 0.14 -0.38 -0.03 0.08 -0.04 -0.04 -0.01 0.01 0.25 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 -0.05
Change in cash 0.62 -0.01 -0.12 -0.09 0.30 -0.05 -0.07 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 0.01 -0.06 0.00 0.08 0.08 -0.01 -0.06
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - DYCOM INDUSTRIES INC (DY)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Operating cash flow + -0.02 0.42 0.22 0.06 -0.05 0.33 0.07 -0.01 -0.04 0.33 -0.04 0.06 -0.09 0.25 0.00 -0.01 -0.06 0.15 0.10 0.02 0.04 0.10 0.11 0.08 0.09 0.19 -0.02 -0.05 -0.06 0.14 -0.06 0.01 0.02 0.10 0.10 0.15 0.04 0.11 -0.04 0.18 0.03 0.08 -0.03 0.02 0.04 0.07 0.01 -0.01 0.03 0.09 -0.02 0.02 0.00 0.06 0.03 0.00 0.00 0.05 0.02 -0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 -0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.07 0.00 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.01 0.05 0.01 0.04 0.03
Cash flow from investing + -0.08 -1.68 -0.05 -0.04 -0.07 -0.06 -0.22 -0.08 -0.04 -0.05 -0.18 -0.04 -0.03 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.21 -0.03 -0.06 -0.08 -0.03 -0.04 -0.15 -0.04 -0.05 -0.09 -0.05 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.33 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.07 -0.01 -0.01
Cash flow from financing + -0.07 1.86 -0.09 -0.01 0.05 -0.19 0.15 0.08 0.00 -0.19 0.15 0.00 -0.03 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 0.31 -0.09 -0.12 -0.70 0.52 -0.13 0.04 0.07 0.00 0.00 0.10 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.07 0.03 -0.07 0.07 -0.02 0.01 -0.03 0.12 0.03 0.00 -0.05 0.01 0.04 -0.01 -0.07 0.04 0.01 0.01 0.23 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.07 0.09 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.03 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.02
Change in cash -0.17 0.60 0.08 0.01 -0.08 0.08 0.00 -0.01 -0.07 0.09 -0.07 0.01 -0.15 0.16 -0.05 -0.07 -0.13 0.05 0.00 -0.07 0.32 0.00 -0.01 -0.62 0.59 0.04 0.00 -0.02 -0.10 0.11 0.00 -0.03 -0.03 -0.13 0.06 0.02 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.02 0.03 0.01 -0.04 -0.07 0.08 -0.02 -0.01 -0.02 0.02 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.01 -0.01
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