Aramark

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11
Total revenue	18.51	17.40	16.08	13.69	12.10	12.83	16.23	15.79	14.60	14.42	14.33	14.83	13.95	13.51	13.08
Cost of revenue	17.44	15.98	14.77	12.62	11.01	11.99	14.53	14.00	13.00	12.89	12.88	13.36	12.66	12.19	11.84
Gross profit	1.07	1.43	1.31	1.07	1.09	0.84	1.69	1.79	1.61	1.53	1.45	1.47	1.28	1.31	1.25
Total operating expenses +	0.28	0.72	0.68	0.66	0.90	1.10	0.80	0.97	0.81	0.78	0.82	0.90	0.77	0.73	0.70
Selling, general and administrative	0.28	0.28	0.41	0.40	0.35	0.31	0.37	0.38	0.30	0.28	0.32	0.00	0.23	0.20	0.19
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.44	0.28	0.26	0.55	0.79	0.44	0.60	0.51	0.50	0.50	0.90	0.54	0.53	0.51
Operating income	0.79	0.71	0.63	0.42	0.19	-0.26	0.89	0.82	0.80	0.75	0.63	0.56	0.51	0.58	0.55
Non-operating income (net)	-0.36	-0.34	-0.06	-0.37	-0.32	-0.38	-0.33	-0.35	-0.28	-0.32	-0.29	-0.33	-0.42	-0.46	-0.45
Income before tax	0.43	0.36	0.56	0.05	-0.13	-0.65	0.56	0.47	0.52	0.43	0.34	0.23	0.09	0.12	0.10
Income tax expense	0.10	0.10	0.12	0.01	-0.04	-0.19	0.11	-0.10	0.15	0.14	0.11	0.08	0.02	0.02	0.00
Net income	0.33	0.26	0.67	0.19	-0.09	-0.46	0.45	0.57	0.37	0.29	0.24	0.15	0.07	0.10	0.08

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11
Total revenue	4.91	4.83	5.05	4.63	4.28	4.55	4.42	4.38	4.20	4.41	4.90	4.05	3.92	3.91	4.39	4.13	3.86	3.95	3.55	2.98	2.82	2.74	2.69	2.15	3.73	4.25	3.95	4.01	4.00	4.27	3.91	3.97	3.94	3.97	3.65	3.59	3.62	3.74	3.54	3.59	3.57	3.71	3.55	3.49	3.59	3.70	3.95	3.62	3.50	3.76	3.52	3.49	3.40	3.54	3.40	3.34	3.35	3.42
Cost of revenue	4.61	4.54	4.76	4.26	3.92	4.15	4.02	4.04	3.87	4.05	4.38	3.75	3.62	3.59	3.96	3.75	3.49	3.57	3.19	2.69	2.59	2.54	2.55	2.27	3.41	3.77	3.50	3.59	3.64	3.79	3.38	3.53	3.56	3.52	3.23	3.23	3.23	3.30	3.15	3.23	3.21	3.29	3.19	3.16	3.24	3.29	3.57	3.28	3.16	3.35	3.18	3.18	3.13	3.17	3.05	3.04	0.00	0.00
Gross profit	0.29	0.29	0.29	0.37	0.36	0.40	0.40	0.34	0.33	0.36	0.52	0.30	0.29	0.32	0.43	0.38	0.37	0.38	0.36	0.30	0.23	0.21	0.14	-0.11	0.32	0.49	0.45	0.42	0.36	0.47	0.53	0.45	0.38	0.44	0.42	0.36	0.40	0.44	0.39	0.35	0.37	0.42	0.36	0.32	0.36	0.42	0.37	0.34	0.34	0.41	0.34	0.31	0.27	0.36	0.35	0.30	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.07	0.07	0.07	0.19	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.20	0.24	0.17	0.17	0.17	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.21	0.42	0.23	0.24	0.23	0.24	0.10	0.25	0.26	0.24	0.23	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.23	0.20	0.22	0.25	0.20	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.62	0.06	0.18	0.25	0.10	0.08	0.09	0.09	0.28	0.18	0.09	0.00	0.22	0.08	0.08	0.00	0.22	0.15	0.07	0.00	0.24	0.16	0.09	0.00	0.29	0.08	0.11	0.11	0.06	0.05	0.06	0.06	0.20	0.05	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.07	0.07	0.07	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	-0.39	0.16	0.24	-0.02	0.15	0.15	0.15	0.01	-0.03	0.08	0.15	0.23	-0.02	0.13	0.13	0.19	-0.02	0.04	0.12	0.20	-0.04	0.04	0.11	0.21	-0.06	0.12	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	-0.02	0.13	0.00	0.00
Operating income	0.22	0.22	0.22	0.18	0.17	0.22	0.22	0.16	0.16	0.17	0.28	0.13	0.13	0.15	0.20	0.15	0.14	0.14	0.13	0.07	0.01	-0.02	-0.09	-0.33	-0.10	0.25	0.21	0.19	0.12	0.37	0.28	0.19	0.13	0.22	0.22	0.15	0.19	0.24	0.19	0.17	0.17	0.21	0.15	0.12	0.15	0.20	0.15	0.14	0.12	0.16	0.14	0.12	0.08	0.18	0.17	0.12	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.08	-0.08	-0.11	-0.09	-0.09	-0.08	-0.06	-0.08	-0.09	-0.11	-0.06	0.26	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.03	-0.10	-0.10	-0.11	-0.09	-0.10	-0.08	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.07	-0.06	-0.06	-0.10	-0.07	-0.07	-0.10	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.08	-0.07	-0.10	-0.08	-0.08	-0.08	-0.15	-0.11	-0.10	-0.10	0.00	0.00
Income before tax	0.14	0.14	0.11	0.10	0.08	0.14	0.16	0.08	0.07	0.05	0.22	0.40	0.01	0.05	0.10	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	-0.09	-0.12	-0.20	-0.42	-0.20	0.17	0.12	0.11	0.04	0.29	0.19	0.10	0.04	0.14	0.16	0.09	0.09	0.18	0.12	0.07	0.10	0.14	0.08	0.05	0.08	0.13	0.07	0.07	0.02	0.07	0.05	0.04	-0.07	0.06	0.07	0.01	0.00	0.00
Income tax expense	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.11	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01	0.01	-0.01	-0.04	-0.05	-0.17	0.00	0.03	0.04	0.02	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01	-0.15	0.04	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	-0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
Net income	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06	0.11	0.12	0.06	0.05	0.03	0.21	0.34	0.06	0.07	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	-0.08	-0.08	-0.15	-0.26	-0.20	0.15	0.09	0.08	0.03	0.25	0.18	0.07	0.03	0.29	0.11	0.07	0.07	0.13	0.08	0.04	0.07	0.09	0.06	0.03	0.06	0.09	0.04	0.05	0.01	0.04	0.04	0.03	-0.04	0.04	0.06	0.01	0.00	0.00

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	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11
Total cash and short-term investments +	0.64	0.71	2.04	0.41	0.53	2.51	0.25	0.22	0.24	0.16	0.12	0.11	0.11	0.14	0.00
Cash and cash equivalents	0.64	0.67	1.93	0.33	0.53	2.51	0.25	0.22	0.24	0.15	0.12	0.11	0.11	0.14
Short-term investments	0.00	0.04	0.11	0.08				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	2.24	2.10	1.98	2.15	1.75	1.43	1.81	1.79	1.62	1.48	1.44	1.58	1.41	1.32
Inventories	0.42	0.39	0.40	0.55	0.41	0.44	0.41	0.72	0.61	0.59	0.58	0.55	0.54	0.51
Other current assets	0.23	0.20	0.80	0.26	0.20	0.30	0.19	0.17	0.19	0.28	0.24	0.22	0.23	0.22
Total current assets	3.52	3.41	5.22	3.29	2.90	4.68	2.66	2.90	2.65	2.49	2.38	2.46	2.29	2.19
Total non-current assets +	9.78	9.27	11.65	11.79	11.48	11.04	11.08	10.82	8.35	8.09	7.84	7.99	7.98	8.30
Property, plant and equipment, net			2.72	2.62	2.63	2.60	2.18	1.38	1.04	1.02	0.96	1.00	0.98	0.98
Goodwill	4.87	4.68	4.62	5.52	5.49	5.34	5.52	5.61	4.72	4.63	4.56	4.59	4.62	4.73
Intangible assets	1.87	1.95	1.96	2.31	2.21	2.11	2.20	2.29	1.23	1.20	1.19	1.25	1.41	1.60
Long-term investments	0.13	0.12	0.18	0.41	0.41	0.26	0.26	1.27	1.23	1.12	0.21
Other non-current assets
Total assets	13.30	12.67	16.87	15.08	14.38	15.71	13.74	13.72	11.01	10.58	10.22	10.46	10.27	10.49

Total current liabilities +	3.55	4.21	5.03	3.29	2.86	2.35	2.71	2.49	2.37	2.18	2.18	2.38	2.39	2.16
Accounts payable	1.52	1.39	1.27	1.32	0.92	0.66	1.00	1.02	0.96	0.85	0.85	0.99	0.89	0.87
Short-term debt	0.09	1.02	1.59	0.13	0.13	0.17	0.07	0.03	0.08	0.05	0.08	0.09	0.07	0.04
Current portion of long-term debt	0.03	0.96	1.60	0.07	0.06	0.10	0.07	0.03	0.08	0.05	0.09	0.09
Deferred revenue
Other current liabilities	1.55	1.36	1.73	1.42	1.41	1.17	1.23	1.04	0.96	0.97	0.92	1.30	1.43	1.25
Total non-current liabilities +	6.60	5.41	8.12	8.76	8.79	10.62	7.70	8.19	6.17	6.23	6.15	6.36	6.97	7.36
Long-term debt	5.37	4.31	6.67	7.35	7.39	9.18	6.61	7.21	5.19	5.22	5.18	5.36	5.76	5.97
Capital lease obligations	0.32	0.30	0.36	0.37	0.38	0.41
Other non-current liabilities	0.16	0.12	1.16	0.24	0.28	0.21	0.29	0.22	0.15	0.10
Total liabilities	10.14	9.63	13.15	12.04	11.64	12.97	10.41	10.68	8.54	8.41	8.33	8.74	9.36	9.52

Total stockholders' equity +	3.15	3.04	3.71	3.03	2.72	2.74	3.32	3.03	2.46	2.16	1.88	1.72	0.90	0.93
Common stock and paid-in capital	2.69	2.80	2.75	2.62	2.40	2.20	2.21	2.32	2.21	2.19	2.11	2.10	1.38	1.38	0.00
Retained earnings	0.45	0.24	0.96	0.41	0.33	0.53	1.11	0.71	0.25	-0.03	-0.23	-0.38	-0.48	-0.44
Common shares outstanding	267	266	263	259	255	252	252	253	252	249	247	237	230	230	230

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12
Total cash and short-term investments +	0.48	0.44	0.64	0.60	0.96	0.53	0.71	0.55	0.47	0.41	2.04	0.51	0.41	0.38	0.41	0.44	0.43	0.42	0.53	0.48	1.40	1.17	2.51	2.42	1.20	0.26	0.25	0.22	0.20	0.25	0.22	0.17	0.19	0.19	0.24	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.11	0.10	0.00	0.14	0.41	0.00
Cash and cash equivalents	0.48	0.44	0.64	0.56	0.92	0.48	0.67	0.44	0.36	0.30	1.93	0.40	0.30	0.31	0.33	0.44	0.43	0.42	0.53	0.48	1.40	1.17	2.51	2.42	1.20	0.26	0.25	0.22	0.20	0.25	0.22	0.17	0.19	0.19	0.24	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.11	0.10		-0.14	0.14
Short-term investments			0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.08	0.08	0.00															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00				0.27	0.27
Accounts receivable, net	2.48	2.50	2.24	2.36	2.23	2.20	2.10	2.20	2.22	2.20	1.98	2.41	2.35	2.30	2.15	2.05	1.99	1.90	1.75	1.53	1.47	1.51	1.43	1.42	1.85	1.97	1.81	1.83	1.88	1.88	1.79	1.85	1.88	1.81	1.62	1.53	1.51	1.49	1.48	1.43	1.47	1.49	1.44	1.47	1.52	1.55	1.58	1.49	1.52	1.50	1.41	1.33			1.32
Inventories	0.45	0.41	0.42	0.39	0.41	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.40	0.59	0.61	0.57	0.55	0.51	0.44	0.39	0.41	0.40	0.42	0.43	0.44	0.43	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.37	0.72	0.71	0.72	0.61	0.61	0.57	0.57	0.56	0.59	0.56	0.58	0.56	0.58	0.55	0.56	0.54	0.55	0.54	0.55	0.53	0.54	0.52			0.51
Other current assets	0.34	0.28	0.23	0.18	0.28	0.24	0.20	0.32	0.36	0.31	0.80	0.32	0.33	0.26	0.26	0.19	0.22	0.21	0.20	0.20	0.22	0.31	0.30	0.29	0.20	0.19	0.19	0.20	0.16	0.15	0.17	0.19	0.20	0.20	0.19	0.21	0.17	0.17	0.28	0.24	0.22	0.21	0.24	0.25	0.24	0.20	0.22	0.19	0.20	0.18	0.23	0.22			0.22
Total current assets	3.75	3.63	3.52	3.53	3.84	3.29	3.41	3.33	3.33	3.17	5.22	3.73	3.60	3.44	3.29	3.20	3.07	2.91	2.90	2.62	3.51	3.42	4.68	4.56	3.66	2.83	2.66	2.64	2.63	2.65	2.90	2.91	2.98	2.81	2.65	2.46	2.39	2.37	2.49	2.43	2.42	2.39	2.38	2.39	2.46	2.41	2.46	2.36	2.42	2.34	2.29	2.17		0.14	2.19
Total non-current assets +	10.09	9.91	9.78	9.76	9.65	9.41	9.27	9.22	9.23	9.25	11.65	11.67	11.86	11.86	11.79	11.79	11.59	11.55	11.48	11.43	10.98	11.09	11.04	11.06	11.19	11.44	11.08	11.09	11.08	11.09	10.82	10.76	10.76	9.71	8.35	8.19	8.10	8.01	8.09	7.90	7.91	7.76	7.84	7.83	7.82	7.89	7.99	7.92	7.87	7.91	7.98	7.96			8.30
Property, plant and equipment, net											2.72	2.04	2.02	2.03	2.62	2.02	2.01	2.01	2.63	2.57	2.00	2.03	2.60	2.07	2.13	2.16	2.18	2.14	2.14	2.15	1.38	1.32	1.36	1.04	1.04	0.98	1.00	1.00	1.02	1.00	0.99	0.93	0.96	0.96	0.96	0.96	1.00	0.99	0.96	0.97	0.98				0.98
Goodwill	4.98	4.89	4.87	4.85	4.81	4.71	4.68	4.64	4.64	4.66	4.62	5.59	5.58	5.55	5.52	5.55	5.50	5.51	5.49	5.49	5.37	5.37	5.34	5.33	5.32	5.54	5.52	5.53	5.52	5.51	5.61	5.61	5.61	5.25	4.72	4.70	4.64	4.61	4.63	4.58	4.59	4.55	4.56	4.56	4.55	4.57	4.59	4.62	4.62	4.62	4.62	4.60			4.73
Intangible assets	1.91	1.88	1.87	1.90	1.90	1.83	1.95	1.80	1.82	1.82	1.96	2.08	2.09	2.09	2.31	2.15	2.03	2.05	2.21	2.06	1.91	1.93	2.11	1.96	1.99	2.01	2.20	2.06	2.09	2.10	2.29	2.17	2.19	1.90	1.23	1.12	1.11	1.08	1.20	1.05	1.07	1.08	1.19	1.15	1.17	1.21	1.25	1.30	1.33	1.36	1.41	1.45			1.60
Long-term investments			0.13				0.12				0.18				0.41				0.41				0.26				0.26		0.00	0.02	0.29	0.05	0.04		0.25				0.25				0.21
Other non-current assets
Total assets	13.84	13.54	13.30	13.28	13.49	12.71	12.67	12.55	12.56	12.42	16.87	15.40	15.46	15.29	15.08	14.99	14.66	14.47	14.38	14.05	14.49	14.51	15.71	15.62	14.85	14.27	13.74	13.73	13.71	13.74	13.72	13.67	13.73	12.53	11.01	10.65	10.50	10.38	10.58	10.33	10.33	10.15	10.22	10.21	10.28	10.30	10.46	10.28	10.29	10.25	10.27	10.13			10.49

Total current liabilities +	3.09	2.86	3.55	2.74	3.18	3.50	4.21	3.45	2.66	2.49	5.03	2.88	2.97	2.68	3.29	2.56	2.70	2.37	2.86	2.34	2.40	2.28	2.35	2.12	2.30	2.30	2.71	2.16	2.31	2.20	2.49	2.14	2.30	2.01	2.37	1.90	2.05	1.78	2.18	1.80	1.90	1.73	2.18	1.83	1.99	1.83	2.38	2.00	2.05	1.99	2.39	1.90			2.16
Accounts payable	1.25	1.28	1.52	1.14	1.14	1.10	1.39	1.04	1.10	1.10	1.27	1.05	1.14	1.09	1.32	0.91	0.93	0.79	0.92	0.68	0.68	0.64	0.66	0.62	0.79	0.86	1.00	0.82	0.91	0.87	1.02	0.85	0.84	0.83	0.96	0.73	0.80	0.70	0.85	0.68	0.75	0.65	0.85	0.69	0.79	0.73	0.99	0.77	0.80	0.76	0.89	0.70			0.87
Short-term debt	0.10	0.10	0.09	0.10	0.48	1.00	1.02	0.99	0.09	0.09	1.59	0.18	0.18	0.17	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.07	0.05	0.06	0.05	0.03	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07			0.04
Current portion of long-term debt	0.03	0.04	0.03	0.04	0.42	0.94	0.96	0.94	0.04	0.04	1.60	0.11	0.11	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05	0.00	0.05	0.04	0.05	0.08	5.53	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04		0.09				0.09
Deferred revenue
Other current liabilities	1.74	1.48	1.55	1.36	1.57	1.40	1.36	1.42	1.47	1.30	1.73	1.65	1.65	1.42	1.42	1.50	1.64	1.47	1.41	1.52	1.55	1.46	1.17	1.34	1.33	1.28	1.23	1.29	1.34	1.28	1.04	1.21	1.38	1.11	0.96	1.10	1.17	1.03	0.97	1.06	1.11	1.02	0.92	1.05	1.10	1.01	1.30	1.13	1.16	1.14	1.43	1.13			1.25
Total non-current liabilities +	7.41	7.45	6.60	7.45	7.27	6.12	5.41	6.14	7.00	7.08	8.12	8.96	9.30	9.45	8.76	9.50	9.05	9.30	8.79	9.01	9.46	9.54	10.62	10.60	9.37	8.51	7.70	8.27	8.16	8.31	8.19	8.67	8.63	7.78	6.17	6.42	6.19	6.36	6.23	6.44	6.37	6.44	6.15	6.51	6.47	6.71	6.36	6.55	6.53	6.58	6.97	7.40			7.36
Long-term debt	6.06	6.21	5.37	6.25	6.11	4.98	4.31	5.03	5.88	5.93	6.67	7.54	7.91	8.06	7.35	8.08	7.73	7.98	7.39	7.59	8.11	8.11	9.18	9.17	7.86	7.09	6.61	7.20	7.13	7.19	7.10	7.68	7.64	6.98	5.19	5.44	5.21	5.36	5.22	5.38	5.37	5.49	5.21	5.53	5.47	5.71	5.36	5.59	5.55	5.56	5.76				5.97
Capital lease obligations	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.36	0.37	0.38	0.37	0.37	0.39	0.37	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.41	0.41	0.43	0.42
Other non-current liabilities	0.62	0.55	0.16	0.56	0.53	0.50	0.12	0.49	0.49	0.50	1.16	1.12	1.08	1.10	0.24				0.28				0.21				0.29
Total liabilities	10.50	10.31	10.14	10.19	10.46	9.62	9.63	9.60	9.66	9.56	13.15	11.84	12.26	12.14	12.04	12.06	11.75	11.67	11.64	11.35	11.85	11.82	12.97	12.72	11.67	10.81	10.41	10.43	10.47	10.51	10.68	10.81	10.93	9.79	8.54	8.32	8.24	8.14	8.41	8.23	8.27	8.17	8.33	8.34	8.46	8.53	8.74	8.56	8.59	8.57	9.36	9.30			9.52

Total stockholders' equity +	3.28	3.21	3.15	3.08	3.02	3.08	3.04	2.94	2.89	2.85	3.71	3.55	3.18	3.14	3.03	2.92	2.90	2.78	2.72	2.69	2.62	2.68	2.74	2.90	3.17	3.45	3.32	3.29	3.23	3.22	3.03	2.85	2.80	2.72	2.46	2.32	2.24	2.24	2.16	2.09	2.05	1.97	1.88	1.87	1.81	1.75	1.72	1.72	1.70	1.68	0.90	0.83		0.97	0.93
Common stock and paid-in capital	2.69	2.69	2.69	2.69	2.67	2.77	2.80	2.80	2.78	2.77	2.75	2.76	2.71	2.69	2.62	2.56	2.56	2.44	2.40	2.37	2.31	2.26	2.20	2.19	2.18	2.23	2.21	2.24	2.24	2.23	2.32	2.28	2.28	2.21	2.21	2.16	2.12	2.16	2.19	2.18	2.16	2.13	2.11	2.13	2.09	2.07	2.10	2.13	2.14	2.12	1.38	1.35	0.00	0.97	1.38	0.00
Retained earnings	0.59	0.52	0.45	0.39	0.35	0.32	0.24	0.14	0.11	0.08	0.96	0.79	0.48	0.45	0.41	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32	0.42	0.53	0.71	0.99	1.22	1.11	1.05	0.99	0.99	0.71	0.56	0.51	0.51	0.25	0.16	0.12	0.07	-0.03	-0.09	-0.12	-0.16	-0.23	-0.26	-0.28	-0.32	-0.38	-0.41	-0.44	-0.43	-0.48	-0.52			-0.44
Common shares outstanding	266	266	267	267	267	269	268	267	265	264	263	263	263	261	260	259	259	258	257	257	255	254	253	253	252	254	253	251	250	254	254	252	252	252	252	251	252	253	250	249	248	248	247	247	246	245	244	244	243	215	215	230	230	230	230	230

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Operating cash flow +	0.92	0.73	0.77	0.69	0.66	0.18	0.98	1.05	1.05	0.81	0.68	0.40	0.70	0.69	0.30
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.48	0.44	0.55	0.53	0.55	0.60	0.59	0.60	0.51	0.50	0.50	0.52	0.54	0.53	0.52
Stock-based compensation	0.06	0.06	0.09	0.10	0.07	0.03	0.06	0.09	0.07	0.06	0.07	0.10	0.02	0.02	0.02
Change in inventory	-0.02	0.00	-0.04	-0.07	-0.01	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03
Other working capital changes	0.41	0.23	0.17	0.14	0.04	-0.42	0.39	0.40	0.50	0.26	0.14	-0.20	0.17	0.20	-0.20
Cash flow from investing +	-0.72	-0.42	0.21	-0.83	-0.63	-0.36	-0.21	-2.87	-0.68	-0.68	-0.50	-0.51	-0.39	-0.48	-0.36
Capital expenditures	-0.47	-0.43	-0.43	-0.36	-0.38	-0.36	-0.49	-0.62	-0.53	-0.49	-0.51	-0.52	-0.41	-0.50	-0.46
Others incl. marketable securities changes	-0.26	0.01	0.64	-0.47	-0.26	0.00	0.28	-2.25	-0.14	-0.19	0.00	0.01	0.03	0.02	0.09
Cash flow from financing +	-0.23	-1.56	0.65	-0.04	-2.01	2.44	-0.73	1.79	-0.29	-0.10	-0.17	0.11	-0.34	-0.29	0.11
Dividend payout	-0.11	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.09	-0.08	-0.05	-0.05	0.00	-0.71
Common stock repurchases	-0.14	-0.01	2.03	0.05	0.04	-0.01	-0.05	-0.02	-0.10	0.00	-0.05	0.00	-0.04	-0.04	-0.02
Net Debt Issuance	0.02	-1.45	-1.27	0.03	-1.93	2.55	-0.58	1.92	-0.09	0.00	-0.04	0.16	-0.25	-0.25	0.84

Change in cash	-0.04	-1.25	1.63	-0.17	-1.98	2.25	0.04	-0.02	0.09	0.03	0.01	0.00	-0.03	-0.08	0.05

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12
Operating cash flow +	0.40	-0.78	1.18	0.08	0.26	-0.59	1.02	0.14	0.22	-0.66	1.04	0.02	0.31	-0.61	0.84	-0.01	0.38	-0.50	0.42	0.01	0.34	-0.12	0.25	0.02	0.22	-0.31	0.78	0.12	0.30	-0.20	0.91	0.12	0.33	-0.31	0.60	0.02	0.45	-0.03	0.44	0.16	0.41	-0.20	0.53	0.08	0.32	-0.24	0.42	0.11	0.15	-0.28	0.56	0.09	0.25	-0.20	0.56
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.01	0.01	0.00	0.02	-0.03	0.01	-0.03	0.02	-0.02	0.03	-0.01	0.02	-0.04	-0.01	-0.05	0.00	-0.04	0.02	-0.05	0.02	0.00	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.03	-0.01	-0.02	0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.00	0.00					-0.05
Other working capital changes	0.26	-0.93	1.04	-0.08	0.15	-0.73	0.92	0.00	0.12	-0.81	0.88	-0.15	0.19	-0.76	0.73	-0.17	0.26	-0.68	0.31	-0.16	0.18	-0.29	0.09	-0.12	0.09	-0.49	0.64	-0.04	0.16	-0.37	0.75	-0.08	0.19	-0.46	0.48	-0.13	0.30	-0.17	0.31	0.02	0.27	-0.31	0.41	-0.07	0.18	-0.37	0.29	-0.03	0.00	-0.46	0.41	-0.05	0.11	-0.34	0.47
Cash flow from investing +	-0.16	-0.15	-0.11	-0.13	-0.25	-0.23	-0.04	-0.09	-0.09	-0.20	-0.07	0.51	-0.14	-0.08	-0.19	-0.35	-0.11	-0.18	-0.13	-0.33	-0.08	-0.09	-0.11	-0.05	-0.11	-0.09	-0.16	-0.11	-0.14	0.19	-0.19	-0.20	-1.03	-1.44	-0.22	-0.18	-0.17	-0.11	-0.30	-0.09	-0.20	-0.09	-0.16	-0.13	-0.10	-0.12	-0.21	-0.16	-0.08	-0.06	-0.13	-0.09	-0.08	-0.08	-0.12
Capital expenditures	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.12	-0.12	-0.14	-0.09	-0.09	-0.12	-0.12	-0.10	-0.09	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.07	-0.12	-0.11	-0.08	-0.07	-0.07	-0.09	-0.11	-0.10	-0.16	-0.11	-0.12	-0.11	-2.47	-0.18	-0.13	-0.12	-0.36	-0.13	-0.11	-0.11	-0.37	-0.11	-0.15	-0.09	-0.17	-0.13	-0.10	-0.13	-0.24	-0.15	-0.09	-0.09	-0.15	-0.10	-0.09	-0.08	-0.27
Others incl. marketable securities changes	-0.04	-0.03	0.01	-0.02	-0.14	-0.11	0.10	0.00	0.00	-0.08	0.05	0.61	-0.06	0.01	-0.09	-0.26	-0.02	-0.10	-0.01	-0.22	-0.01	-0.03	-0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.31	2.28	-0.01	-0.90	-1.33	0.14	-0.05	-0.06	0.00	0.08	0.02	-0.06	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.15
Cash flow from financing +	-0.20	0.74	-0.91	-0.39	0.42	0.64	-0.76	0.03	-0.05	-0.78	0.61	-0.43	-0.18	0.66	-0.74	0.39	-0.25	0.56	-0.24	-0.60	-0.02	-1.15	-0.06	1.25	0.83	0.41	-0.58	0.01	-0.21	0.05	-0.66	0.06	0.70	1.70	-0.30	0.17	-0.29	0.13	-0.19	-0.02	-0.18	0.25	-0.36	0.03	-0.21	0.38	-0.22	0.03	-0.05	0.34	-0.41	-0.01	-0.18	0.27	-0.40
Dividend payout	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.20	-0.05	-0.01	-2.27	-0.05	-0.39
Common stock repurchases	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.11	-0.03		0.00		0.83	-1.38	1.38	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.61	-0.90	0.83	0.04	0.01	0.00	1.40	-0.01	0.06	0.02	0.01	0.03	-0.05	0.03	0.05	0.81	-0.02	-0.10	0.15	-0.10	0.05	0.00	1.00	-0.04	0.43	-0.05	0.06	-0.20	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02
Net Debt Issuance	-0.15	0.81	-0.86	-0.33	0.56	0.70	-0.74	0.06	-0.03	-1.58	2.01	-1.78	-0.15	0.65	-0.73	0.40	-0.23	-0.01	0.69	-1.41	-0.03	-1.13	-0.03	-0.12	0.87	0.38	-0.57	0.03	-0.21	0.13	-0.67	0.03	-0.09	1.75	-0.17	0.04	-0.16	0.11	-0.17	-1.00	-0.12	-0.16	-0.29	-0.01	0.01	0.03	-0.20	0.05	-0.03	0.54	-0.36	0.00	2.11	0.33	0.00

Change in cash	0.03	-0.20	0.15	-0.44	0.43	-0.18	0.22	0.08	0.08	-1.63	1.57	0.10	-0.01	-0.04	-0.09	0.02	0.02	-0.12	0.05	-0.92	0.24	-1.35	0.08	1.21	0.94	0.01	0.03	0.02	-0.05	0.04	0.05	-0.01	0.00	-0.05	0.08	0.01	0.00	-0.01	-0.04	0.04	0.02	-0.03	0.00	-0.02	0.01	0.01	-0.01	-0.02	0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.04

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