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ATI INC

Income Statement - ATI INC (ATI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 4.59 4.36 7.54 3.84 2.80 2.98 4.12 4.05 3.53 3.13 3.72 4.22 4.04 4.67 5.18 4.05 3.05 5.31 5.45 4.94
Cost of revenue 3.59 3.45 6.74 3.12 2.47 2.69 3.48 3.42 3.03 2.90 3.66 3.84 3.79 4.04 4.37 3.56 2.65 4.16 4.00 3.74
Gross profit 1.00 0.91 0.80 0.71 0.33 0.29 0.64 0.63 0.50 0.23 0.06 0.38 0.25 0.63 0.81 0.49 0.41 1.15 1.45 1.20
Total operating expenses + 0.37 0.30 0.33 0.40 0.22 1.60 0.27 0.27 0.36 0.78 0.43 0.27 0.30 0.32 0.38 0.30 0.32 0.28 0.30 0.30
Operating income 0.63 0.61 0.47 0.32 0.12 -1.30 0.37 0.36 0.13 -0.54 -0.37 0.11 -0.04 0.30 0.43 0.19 0.09 0.87 1.15 0.90
Non-operating income (net) -0.11 -0.12 -0.17 0.04 0.12 -0.18 -0.13 -0.11 -0.22 -0.19 -0.11 -0.10 -0.11 -0.07 -0.09 -0.06 -0.03 -0.01 0.00 -0.03
Income before tax 0.52 0.49 0.30 0.35 0.23 -1.48 0.24 0.25 -0.09 -0.73 -0.48 0.00 -0.15 0.23 0.34 0.13 0.06 0.86 1.15 0.87
Income tax expense 0.10 0.10 -0.13 0.02 0.03 0.08 -0.03 0.01 -0.01 -0.11 -0.11 -0.01 -0.06 0.07 0.12 0.05 0.03 0.29 0.40 0.30
Net income 0.40 0.37 0.41 0.32 0.18 -1.57 0.25 0.22 -0.09 -0.64 -0.38 0.00 0.15 0.15 0.21 0.07 0.03 0.57 0.75 0.57
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - ATI INC (ATI)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.15 1.18 1.13 1.14 1.14 1.17 1.05 1.10 1.04 1.06 1.03 1.05 1.04 1.01 1.03 0.96 0.83 0.77 0.73 0.62 0.69 0.66 0.60 0.77 0.96 1.02 1.02 1.08 1.00 1.04 1.02 1.01 0.98 0.91 0.87 0.88 0.87 0.80 0.77 0.81 0.76 0.74 0.83 1.02 1.13 1.05 1.07 1.12 0.99 0.92 0.97 1.06 1.10 1.02 1.13 1.36 1.35 1.25 1.35 1.35 1.23 1.04 1.06 1.05 0.90 0.82 0.70 0.71 0.83 1.11 1.39 1.46 1.34 1.27 1.34 1.47 1.37 1.40 1.29 1.21 1.04
Cost of revenue 0.89 0.90 0.87 0.90 0.91 0.91 0.83 0.86 0.84 0.84 0.83 0.84 0.84 0.82 0.85 0.78 0.66 0.64 0.64 0.57 0.61 0.61 0.56 0.70 0.82 0.85 0.86 0.90 0.87 0.89 0.86 0.84 0.83 0.77 0.76 0.76 0.74 0.70 0.71 0.76 0.79 0.84 0.86 0.95 1.02 0.93 0.97 1.03 0.92 0.90 0.92 0.97 1.00 0.90 0.99 1.16 1.15 1.08 1.14 1.13 1.02 0.91 0.97 0.90 0.78 0.66 0.60 0.63 0.75 0.89 1.09 1.13 1.05 0.98 0.97 1.07 0.99 1.06 0.96 0.92 0.80
Gross profit 0.26 0.27 0.26 0.24 0.24 0.26 0.22 0.23 0.20 0.23 0.19 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.12 0.08 0.04 0.09 0.05 0.04 0.07 0.13 0.17 0.16 0.18 0.13 0.15 0.16 0.17 0.15 0.14 0.11 0.12 0.12 0.10 0.06 0.05 -0.03 -0.10 -0.03 0.08 0.11 0.12 0.10 0.09 0.07 0.01 0.05 0.09 0.10 0.12 0.14 0.20 0.21 0.17 0.22 0.22 0.21 0.13 0.09 0.15 0.12 0.16 0.09 0.08 0.08 0.22 0.31 0.33 0.29 0.29 0.37 0.40 0.39 0.34 0.32 0.29 0.24
Total operating expenses + 0.09 0.10 0.09 0.08 0.09 0.05 0.08 0.09 0.09 0.12 0.07 0.09 0.08 0.05 0.07 0.19 0.09 0.06 0.05 0.05 0.05 1.14 0.05 0.35 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.18 0.07 0.06 0.09 0.56 0.06 0.07 0.23 0.06 0.07 0.06 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.09 0.08 0.06 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07
Operating income 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.21 0.14 0.14 0.12 0.11 0.13 0.12 0.11 0.14 0.11 -0.01 0.08 0.07 0.03 -0.01 0.03 -1.09 -0.01 -0.27 0.07 0.10 0.09 0.11 0.06 0.07 0.09 0.11 0.08 0.08 -0.07 0.06 0.07 0.00 -0.50 -0.01 -0.10 -0.33 -0.09 0.00 0.05 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.06 -0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.11 0.10 0.07 0.12 0.12 0.12 0.04 0.02 0.08 0.05 0.07 0.01 0.01 0.00 0.15 0.23 0.25 0.22 0.22 0.29 0.33 0.31 0.27 0.25 0.21 0.17
Non-operating income (net) -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.10 -0.03 -0.02 -0.02 0.14 -0.05 -0.02 -0.04 -0.10 0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.03 -0.08 0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.08 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.14 0.12 0.14 0.13 0.12 0.18 0.11 0.11 0.09 0.01 0.10 0.10 0.09 0.28 0.07 -0.03 0.04 -0.03 0.08 -0.04 0.00 -1.14 -0.05 -0.33 0.03 0.02 0.12 0.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.07 0.00 -0.12 0.01 0.02 -0.03 -0.53 -0.04 -0.13 -0.36 -0.12 -0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 -0.03 -0.14 -0.04 0.01 0.01 0.02 0.05 0.09 0.08 0.05 0.10 0.10 0.09 0.02 0.01 0.06 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.16 0.23 0.25 0.22 0.22 0.29 0.33 0.30 0.26 0.25 0.20 0.16
Income tax expense 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 -0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.03 0.00 0.09 0.01 -0.04 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03 -0.03 -0.14 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.06 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 -0.01 0.05 0.08 0.08 0.08 0.07 0.10 0.12 0.11 0.09 0.08 0.06 0.06
Net income 0.12 0.10 0.11 0.10 0.10 0.14 0.08 0.08 0.07 0.15 0.09 0.09 0.08 0.27 0.06 -0.04 0.03 -0.03 0.05 -0.05 -0.01 -1.12 -0.05 -0.42 0.02 0.06 0.11 0.08 0.02 0.04 0.05 0.07 0.06 0.00 -0.12 0.01 0.02 0.01 -0.53 -0.02 -0.10 -0.23 -0.14 -0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.02 0.17 -0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.06 0.03 0.06 0.06 0.06 0.02 0.00 0.04 0.02 0.04 0.00 -0.01 0.01 0.11 0.14 0.17 0.14 0.15 0.19 0.21 0.20 0.17 0.16 0.14 0.10
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Total cash and short-term investments + 0.54 1.05 0.74 0.59 1.15 1.13 0.79 0.50 0.14 0.30 0.15 0.27 1.03 0.30 0.38 0.43 0.71 0.47 0.62 0.84
Accounts receivable, net 0.76 0.78 0.68 0.64 0.52 0.38 0.59 0.58 0.55 0.45 0.40 0.60 0.53 0.61 0.71 0.55 0.39 0.53 0.65 0.61
Inventories 1.40 1.35 1.25 1.20 1.05 1.00 1.16 1.21 1.18 1.04 1.27 1.47 1.32 1.54 1.38 1.02 0.83 0.89 0.92 0.80
Other current assets 0.10 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.07 0.09 0.09 0.05 0.24 0.07 0.11 0.10 0.11 0.07 0.08 0.06 0.13
Total current assets 2.68 2.95 2.74 2.48 2.31 2.07 2.30 2.25 1.92 1.77 1.87 2.48 2.95 2.51 2.57 2.12 2.00 1.93 2.25 1.99
Total non-current assets + 2.42 2.29 2.25 1.97 1.98 1.97 3.33 3.26 3.27 3.40 3.88 4.10 3.95 3.74 3.48 2.38 2.35 2.24 1.85 1.29
Total assets 5.10 5.23 4.99 4.45 4.29 4.03 5.63 5.50 5.19 5.17 5.75 6.58 6.90 6.25 6.05 4.49 4.35 4.17 4.10 3.28
Total current liabilities + 1.01 1.21 0.98 0.96 0.86 0.65 0.85 0.84 0.71 0.71 0.69 0.90 1.21 0.87 0.86 0.79 0.62 0.69 0.70 0.64
Total non-current liabilities + 2.18 2.07 2.53 2.32 2.60 2.74 2.59 2.67 2.63 3.02 2.88 2.92 2.69 2.79 2.61 1.57 1.63 1.52 1.17 1.14
Total liabilities 3.18 3.28 3.50 3.29 3.45 3.39 3.44 3.51 3.34 3.73 3.57 3.88 3.90 3.66 3.48 2.36 2.26 2.21 1.87 1.79
Total stockholders' equity + 1.80 1.85 1.37 1.05 0.69 0.52 2.09 1.89 1.74 1.36 2.08 2.59 2.89 2.48 2.48 2.04 2.01 1.96 2.22 1.49
Common shares outstanding 142 147 150 151 127 127 147 146 110 107 107 107 107 117 114 99 98 100 103 102
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Total cash and short-term investments + 0.40 0.42 0.37 0.32 0.48 0.72 0.41 0.43 0.39 0.74 0.43 0.27 0.20 0.59 0.33 0.27 0.32 0.69 1.01 0.47 0.54 0.65 0.57 0.54 0.64 0.49 0.51 0.28 0.22 0.38 0.15 0.12 0.11 0.14 0.12 0.15 0.16 0.23 0.19 0.32 0.16 0.15 0.20 0.25 0.24 0.27 0.26 0.36 0.84 1.03 0.54 0.07 0.14 0.30 0.28 0.21 0.25 0.38 0.43 0.37 0.82 0.43 0.44 0.38 0.56 0.71 0.83 0.85 0.51 0.47 0.27 0.31 0.47 0.62 0.66 0.53 0.52 0.84 0.41 0.31 0.36
Accounts receivable, net 0.66 0.76 0.80 0.87 0.91 0.78 0.82 0.81 0.79 0.68 0.74 0.76 0.78 0.64 0.75 0.68 0.61 0.52 0.56 0.41 0.47 0.38 0.43 0.53 0.64 0.59 0.63 0.62 0.61 0.58 0.64 0.67 0.65 0.55 0.53 0.54 0.50 0.45 0.45 0.49 0.44 0.40 0.50 0.59 0.69 0.60 0.62 0.65 0.56 0.53 0.58 0.66 0.68 0.61 0.69 0.74 0.75 0.71 0.77 0.81 0.69 0.55 0.62 0.57 0.47 0.39 0.42 0.40 0.45 0.53 0.74 0.74 0.72 0.65 0.65 0.71 0.69 0.61 0.63 0.56 0.51
Inventories 1.58 1.40 1.41 1.41 1.40 1.35 1.41 1.32 1.28 1.25 1.35 1.38 1.29 1.20 1.22 1.27 1.19 1.05 1.06 1.06 1.05 1.00 1.04 1.10 1.18 1.16 1.17 1.22 1.25 1.21 1.24 1.25 1.21 1.18 1.10 1.08 1.05 1.04 1.08 1.09 1.17 1.27 1.36 1.47 1.47 1.47 1.42 1.41 1.41 1.32 1.34 1.50 1.54 1.54 1.46 1.51 1.51 1.38 1.43 1.47 1.23 1.02 1.01 1.05 0.97 0.83 0.74 0.69 0.75 0.89 1.08 1.17 1.09 0.92 0.97 1.05 0.95 0.80 1.04 0.84 0.70
Other current assets 0.16 0.10 0.08 0.10 0.09 0.09 0.14 0.10 0.05 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05 0.08 0.09 0.17 0.05 0.07 0.05 0.04 0.04 0.05 0.03 0.05 0.06 0.11 0.14 0.09 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.06 0.05 0.09 0.08 0.04 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.14 0.11 0.10 0.09 0.07 0.24 0.19 0.18 0.11 0.06 0.06 0.06 0.10 0.05 0.05 0.04 0.11 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.08 0.08 0.05 0.06 0.06
Total current assets 2.80 2.68 2.66 2.70 2.88 2.95 2.78 2.65 2.52 2.74 2.60 2.46 2.32 2.48 2.37 2.31 2.29 2.31 2.69 2.00 2.09 2.07 2.09 2.20 2.51 2.30 2.42 2.26 2.18 2.25 2.12 2.13 2.05 1.92 1.80 1.80 1.76 1.77 1.76 1.95 1.80 1.87 2.10 2.38 2.47 2.48 2.42 2.51 2.90 2.95 2.69 2.33 2.45 2.51 2.48 2.53 2.57 2.57 2.69 2.69 2.79 2.12 2.16 2.08 2.09 2.00 2.05 2.02 1.75 1.93 2.14 2.27 2.32 2.25 2.35 2.35 2.24 1.99 2.13 1.77 1.64
Total non-current assets + 2.43 2.42 2.34 2.32 2.30 2.29 2.29 2.27 2.26 2.25 2.13 1.98 1.97 1.97 1.92 1.92 1.95 1.98 1.94 1.98 1.98 1.97 2.98 2.97 3.30 3.33 3.21 3.29 3.31 3.26 3.27 3.27 3.30 3.27 3.27 3.39 3.39 3.40 3.43 3.91 3.92 3.88 4.06 4.09 4.09 4.10 4.09 4.06 4.02 3.95 3.91 3.79 3.73 3.74 3.59 3.55 3.50 3.48 3.44 3.36 2.41 2.38 2.33 2.32 2.31 2.35 2.33 2.30 2.29 2.24 2.17 2.10 1.96 1.85 1.57 1.43 1.35 1.29 1.39 1.35 1.29
Total assets 5.23 5.10 5.00 5.02 5.18 5.23 5.07 4.92 4.78 4.99 4.73 4.43 4.29 4.45 4.29 4.23 4.24 4.29 4.63 3.97 4.07 4.03 5.06 5.17 5.81 5.63 5.63 5.55 5.49 5.50 5.39 5.39 5.35 5.19 5.08 5.19 5.15 5.17 5.19 5.86 5.72 5.75 6.16 6.47 6.56 6.58 6.50 6.57 6.92 6.90 6.60 6.12 6.17 6.25 6.08 6.08 6.08 6.05 6.13 6.05 5.19 4.49 4.49 4.40 4.40 4.35 4.38 4.32 4.03 4.17 4.31 4.37 4.28 4.10 3.92 3.79 3.58 3.28 3.52 3.12 2.92
Total current liabilities + 1.05 1.01 1.06 1.07 1.14 1.21 0.95 1.25 0.90 0.98 0.83 0.90 0.82 0.96 0.82 0.80 0.88 0.86 1.21 0.60 0.69 0.65 0.56 0.61 1.06 0.85 0.76 0.76 0.76 0.84 0.73 0.74 0.76 0.71 0.67 0.70 0.80 0.71 0.60 0.61 0.83 0.69 0.74 0.89 0.94 0.90 0.84 0.90 1.25 1.21 1.17 1.19 0.81 0.87 0.78 0.82 0.88 0.86 0.98 1.00 0.92 0.79 0.71 0.65 0.69 0.62 0.58 0.52 0.55 0.69 0.80 0.79 0.83 0.70 0.70 0.76 0.78 0.64 0.88 0.65 0.66
Total non-current liabilities + 2.30 2.18 2.11 2.09 2.06 2.07 2.21 2.21 2.51 2.53 2.55 2.23 2.25 2.32 2.53 2.54 2.56 2.60 2.74 2.77 2.77 2.74 2.65 2.71 2.56 2.59 2.59 2.65 2.68 2.67 2.58 2.61 2.63 2.63 2.95 2.97 2.87 3.02 3.03 3.16 2.79 2.88 2.92 2.88 2.91 2.92 2.68 2.69 2.70 2.69 2.87 2.35 2.76 2.79 2.56 2.58 2.59 2.61 2.31 2.27 2.07 1.57 1.65 1.61 1.61 1.63 1.64 1.66 1.47 1.52 1.15 1.15 1.16 1.17 1.14 1.14 1.12 1.14 1.41 1.39 1.37
Total liabilities 3.35 3.18 3.18 3.16 3.20 3.28 3.15 3.45 3.41 3.50 3.38 3.13 3.07 3.29 3.35 3.34 3.44 3.45 3.95 3.37 3.46 3.39 3.21 3.33 3.61 3.44 3.35 3.41 3.44 3.51 3.31 3.35 3.39 3.34 3.63 3.67 3.67 3.73 3.63 3.76 3.62 3.57 3.66 3.77 3.85 3.88 3.52 3.59 3.95 3.90 4.04 3.53 3.58 3.66 3.33 3.40 3.46 3.48 3.29 3.27 2.99 2.36 2.36 2.27 2.30 2.26 2.23 2.17 2.01 2.21 1.95 1.94 1.99 1.87 1.84 1.90 1.89 1.79 2.29 2.04 2.02
Total stockholders' equity + 1.77 1.80 1.71 1.74 1.87 1.85 1.79 1.36 1.26 1.37 1.24 1.19 1.10 1.05 0.81 0.76 0.66 0.69 0.54 0.47 0.48 0.52 1.73 1.74 2.09 2.09 2.17 2.03 1.93 1.89 1.98 1.93 1.85 1.74 1.35 1.41 1.39 1.36 1.47 1.99 2.00 2.08 2.41 2.58 2.59 2.59 2.87 2.88 2.87 2.89 2.47 2.49 2.49 2.48 2.64 2.58 2.52 2.48 2.75 2.69 2.11 2.04 2.05 2.05 2.02 2.01 2.08 2.08 1.95 1.96 2.36 2.43 2.29 2.22 2.07 1.88 1.69 1.49 1.23 1.07 0.90
Common shares outstanding 139 139 141 143 144 146 147 146 148 149 150 150 150 150 151 125 153 127 153 127 127 127 127 127 146 147 147 139 126 147 146 146 146 119 108 128 128 109 107 107 107 107 107 107 108 108 108 107 107 107 107 107 107 107 117 117 116 116 117 114 109 109 99 108 99 99 98 97 98 98 100 102 102 101 103 103 103 103 103 102 102
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Operating cash flow + 0.61 0.41 0.09 0.22 0.02 0.17 0.23 0.39 0.02 -0.04 0.13 0.06 0.37 0.43 0.30 0.03 0.22 0.75 0.71 0.31
Cash flow from investing + -0.23 -0.16 -0.19 -0.13 -0.08 -0.13 0.08 -0.15 -0.12 -0.20 -0.15 -0.32 -0.01 -0.38 -0.62 -0.22 -0.45 -0.51 -0.45 -0.23
Cash flow from financing + -0.70 -0.26 0.27 -0.20 0.10 0.12 -0.20 -0.01 0.01 0.32 -0.11 -0.50 0.36 -0.12 0.28 -0.09 0.47 -0.39 -0.14 0.06
Change in cash -0.32 -0.01 0.16 -0.10 0.04 0.16 0.11 0.24 -0.09 0.08 -0.12 -0.76 0.72 -0.08 -0.05 -0.28 0.24 -0.15 0.12 0.14
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ATI INC (ATI)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.13 0.32 0.23 0.16 -0.09 0.38 0.02 0.10 -0.10 0.42 -0.11 0.07 -0.29 0.32 0.12 -0.01 -0.22 0.26 -0.14 -0.03 -0.07 0.12 0.06 0.10 -0.12 0.24 0.09 0.03 -0.13 0.28 0.08 0.08 -0.05 0.08 0.03 0.02 -0.11 0.07 -0.08 0.03 -0.06 0.02 0.02 0.08 0.01 0.09 0.00 0.02 -0.06 0.14 0.17 0.12 -0.06 0.18 0.19 0.08 -0.02 0.19 0.18 -0.02 -0.05 0.09 0.13 -0.12 -0.07 0.07 0.07 -0.09 0.17 0.41 0.25 0.03 0.07 0.23 0.29 0.11 0.07 0.13 0.15 -0.01 0.04
Cash flow from investing + -0.05 -0.09 -0.03 -0.07 -0.05 0.02 -0.06 -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02 -0.03 0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.07 0.14 0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.07 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.07 -0.06 -0.08 -0.11 0.38 -0.17 -0.14 -0.09 -0.13 -0.08 -0.10 -0.07 -0.11 -0.07 -0.40 -0.04 -0.08 -0.04 -0.05 -0.05 -0.15 -0.09 -0.10 -0.11 -0.15 -0.11 -0.14 -0.11 -0.17 -0.14 -0.09 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05
Cash flow from financing + -0.09 -0.19 -0.15 -0.26 -0.11 -0.09 0.03 -0.01 -0.19 -0.06 0.32 0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.13 -0.55 0.67 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.16 0.29 -0.19 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.06 -0.02 -0.03 0.00 0.06 0.00 -0.03 0.21 0.14 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.42 -0.02 -0.03 0.46 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.13 -0.05 -0.02 0.48 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 0.00 0.54 -0.02 -0.06 -0.18 -0.04 -0.11 -0.10 -0.02 -0.01 0.00 0.04 0.00 0.01 0.01
Change in cash -0.01 0.04 0.05 -0.17 -0.25 0.31 -0.01 0.04 -0.35 0.31 0.17 0.07 -0.39 0.25 0.06 -0.04 -0.37 -0.32 0.53 -0.07 -0.10 0.07 0.03 -0.10 0.15 -0.02 0.23 0.06 -0.17 0.23 0.03 0.01 -0.03 0.02 -0.03 -0.01 -0.07 0.04 -0.13 0.17 0.01 -0.05 -0.05 0.01 -0.03 0.01 -0.09 -0.48 -0.19 0.49 0.46 -0.06 -0.17 0.02 0.07 -0.04 -0.13 -0.05 0.06 -0.45 0.38 -0.01 0.06 -0.18 -0.15 -0.12 -0.02 0.34 0.04 0.20 -0.04 -0.16 -0.16 -0.04 0.13 0.01 0.02 0.10 0.09 -0.05 0.00
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