SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-08	Dec-07	Dec-06	Dec-05
Total revenue	7.48	4.93	4.93	4.92	4.93	3.68	0.53	0.52	0.53	0.77	0.75	0.63	0.25	0.35	0.36	0.21
Cost of revenue	4.16	2.75	2.80	2.87	2.77	2.04	0.39	0.39	0.39	0.58	0.56	0.46	0.00	0.30	0.29	0.17
Gross profit	3.32	2.18	2.13	2.05	2.16	1.64	0.14	0.13	0.14	0.19	0.19	0.17	0.25	0.05	0.07	0.05
Total operating expenses +	2.33	1.55	1.52	1.37	1.25	1.11	0.15	0.17	0.19	0.20	0.22	0.19	0.01	0.12	0.07	0.03
Selling, general and administrative	0.70	0.47	0.48	0.40	0.35	0.38	0.00	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01
Research and development							0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.00	0.03	0.01	0.00
Other operating expenses	1.64	1.07	1.04	0.97	0.89	0.72	0.10	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.00	0.09	0.05	0.02
Operating income	0.99	0.63	0.61	0.68	0.91	0.53	0.00	-0.03	-0.05	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.07	0.01	0.02
Non-operating income (net)	-0.50	-0.13	-0.13	-0.10	-0.09	-0.08	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	-0.01
Income before tax	0.48	0.50	0.47	0.58	0.82	0.45	-0.01	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	-0.06	0.02	0.02
Income tax expense	0.10	0.12	0.10	0.12	0.20	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
Net income	0.38	0.38	0.37	0.46	0.62	0.35	-0.01	-0.04	-0.05	0.00	-0.02	-0.02	-0.05	-0.07	0.01	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05
Total revenue	1.80	1.87	2.12	1.88	1.60	1.21	1.30	1.23	1.19	1.17	1.28	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	0.12	0.14	0.11	0.14	0.12	0.12	0.15	0.17	0.23	0.17	0.19	0.61	0.05	0.05	0.05	0.20	0.14	0.18	0.11	0.04	0.07	0.08	0.07	0.11	0.09	0.08	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06
Cost of revenue	1.02	1.03	1.17	1.05	1.02	0.68	0.71	0.68	0.68	0.66	0.70	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.08	0.10	0.08	0.11	0.09	0.08	0.11	0.12	0.18	0.12	0.15	0.14	0.15	0.14	0.13	0.15	0.10	0.13	0.08	-0.17	0.05	0.07	0.05	0.08	0.07	0.09	0.06	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.04
Gross profit	0.79	0.84	0.95	0.83	0.58	0.52	0.59	0.55	0.51	0.51	0.57	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.46	-0.10	-0.09	-0.08	0.05	0.04	0.05	0.03	0.21	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Total operating expenses +	0.58	0.58	0.64	0.65	0.57	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	-0.07	0.02	0.04	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Selling, general and administrative	0.17	0.15	0.16	0.18	0.21	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development												0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.41	0.44	0.48	0.47	0.36	0.27	0.27	0.27	0.26	0.25	0.27	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	-0.09	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Operating income	0.21	0.26	0.31	0.18	0.01	0.13	0.20	0.17	0.13	0.12	0.18	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Non-operating income (net)	-0.07	-0.06	-0.08	-0.08	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.14	0.19	0.23	0.10	-0.05	0.10	0.17	0.14	0.10	0.09	0.15	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Income tax expense	0.03	0.05	0.06	0.00	-0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Net income	0.10	0.14	0.18	0.10	-0.03	0.07	0.13	0.11	0.08	0.08	0.11	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.00	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00

about 11 hours ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-08	Dec-07	Dec-06	Dec-05
Total cash and short-term investments +	0.13	0.12	0.07	0.07	0.30	0.07	0.09	0.07	0.11	0.18	0.10	0.14	0.18	0.20	0.16	0.05
Cash and cash equivalents	0.13	0.12	0.07	0.07	0.30	0.07	0.09	0.07	0.11	0.18	0.10	0.14	0.17	0.05	0.03	0.03
Short-term investments													0.01	0.15	0.13	0.03
Accounts receivable, net	0.36	0.40	0.43	0.42	0.42	0.38	0.09	0.12	0.07	0.06	0.10	0.11	0.03	0.05	0.10	0.05
Inventories	0.63	0.45	0.48	0.56	0.46	0.31	0.06	0.08	0.05	0.06	0.12	0.08	0.05	0.05	0.07	0.04
Other current assets	0.17	0.10	0.11	0.15	0.09	0.21	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.08	0.01	0.02	0.02	0.02
Total current assets	1.29	1.07	1.10	1.20	1.28	0.97	0.26	0.30	0.26	0.33	0.40	0.41	0.27	0.32	0.36	0.16
Total non-current assets +	10.32	4.92	3.45	3.16	3.05	2.34	0.09	0.09	0.10	0.08	0.10	0.04	0.01	0.03	0.04	0.01
Property, plant and equipment, net	2.90	1.41	1.51	1.30
Goodwill	4.62	1.07	1.08	1.06	1.11	0.77									0.02
Intangible assets	2.59	0.70	0.71	0.72	0.75	0.63				0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	11.61	5.98	4.55	4.36	4.32	3.31	0.36	0.39	0.36	0.41	0.50	0.45	0.28	0.35	0.40	0.18

Total current liabilities +	1.57	0.96	0.91	0.98	1.05	0.97	0.17	0.20	0.21	0.20	0.28	0.27	0.05	0.07	0.09	0.05
Accounts payable	0.40	0.36	0.31	0.36	0.43	0.32	0.24	0.27	0.23	0.19	0.09	0.07	0.04	0.06	0.05	0.03
Short-term debt	0.51	0.20	0.16	0.18	0.15	0.10	0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.02			0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.11	0.07	0.04	0.07	0.05	0.04
Deferred revenue
Other current liabilities	0.64	0.32	0.36	0.33	0.39	0.37	0.04	0.06	0.03	0.03	0.08	0.12	0.02	0.03	0.02	0.02
Total non-current liabilities +	6.93	4.45	3.31	3.39	2.98	1.82	0.12	0.13	0.07	0.06	0.09	0.05	0.01	0.02	0.02	0.01
Long-term debt	4.57	3.74	2.53	2.74	2.28	1.32
Capital lease obligations	1.99	0.66	0.69	0.56	0.53	0.34
Other non-current liabilities	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.13
Total liabilities	8.50	5.41	4.22	4.37	4.03	2.80	0.30	0.33	0.28	0.28	0.39	0.41	0.05	0.08	0.09	0.05

Total stockholders' equity +	3.11	0.56	0.32	-0.02	0.29	0.50	0.06	0.05	0.08	0.13	0.11	0.12	0.23	0.28	0.32	0.12
Common stock and paid-in capital	-0.72	-3.01	-2.96	-3.01	-2.32	-1.54	0.53	0.52	0.50	0.50	0.48	0.12	0.23	0.28	0.32	0.12
Retained earnings	3.83	3.57	3.28	2.99	2.60	2.05	-0.47	-0.46	-0.42	-0.37	-0.37
Common shares outstanding	209	178	177	180	204	212	208	207	207	207	188	178	181	167	167	105

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05	Jun-05
Total cash and short-term investments +	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.11	0.16	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.11	0.10	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.18	0.17	0.16	0.20	0.22	0.21	0.05	0.01	0.04
Cash and cash equivalents	0.11	0.13	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.11	0.16	0.18	0.15	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.14	0.13	0.10	0.09	0.17	0.17	0.19	0.16	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.06	0.14	0.03	0.00	0.04
Short-term investments																																		0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.15	0.14	0.14	0.12	0.13	0.18	0.16	0.07	0.03	0.01
Accounts receivable, net	0.34	0.36	0.40	0.36	0.34	0.40	0.47	0.47	0.48	0.43	0.53	0.09	0.08	0.10	0.06	0.12	0.08	0.06	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08	0.06	0.10	0.09	0.09	0.10	0.14	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.03	0.04	0.05	0.03	0.05	0.07	0.04	0.07	0.10	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02
Inventories	0.63	0.63	0.65	0.71	0.68	0.45	0.50	0.51	0.49	0.48	0.49	0.06	0.05	0.07	0.09	0.08	0.10	0.08	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.15	0.15	0.12	0.11	0.12	0.11	0.08	0.08	0.08	0.11	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.02
Other current assets	0.16	0.17	0.17	0.22	0.29	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.14	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00
Total current assets	1.25	1.29	1.31	1.39	1.42	1.07	1.16	1.16	1.16	1.10	1.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.30	0.29	0.24	0.26	0.26	0.28	0.29	0.33	0.33	0.38	0.41	0.41	0.40	0.41	0.40	0.40	0.41	0.39	0.36	0.36	0.27	0.30	0.31	0.28	0.32	0.32	0.28	0.33	0.36	0.32	0.33	0.33	0.16	0.11	0.08
Total non-current assets +	10.29	10.32	10.09	9.99	9.91	4.92	3.41	3.42	3.42	3.45	3.30	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.04	0.05	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Property, plant and equipment, net		2.90	2.90	2.86	2.79	1.41	1.46
Goodwill	4.59	4.62	4.43	4.59	4.55	1.07	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06																														0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Intangible assets	2.58	2.59	2.59	2.37	2.36	0.70	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71											0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	11.54	11.61	11.40	11.38	11.33	5.98	4.57	4.58	4.59	4.55	4.55	0.36	0.35	0.36	0.36	0.39	0.40	0.35	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.41	0.47	0.50	0.51	0.50	0.52	0.52	0.52	0.45	0.44	0.40	0.40	0.28	0.31	0.32	0.31	0.35	0.35	0.34	0.37	0.40	0.36	0.34	0.35	0.18	0.12	0.09

Total current liabilities +	1.61	1.57	1.74	1.68	1.69	0.96	1.01	0.96	0.96	0.91	1.06	0.17	0.17	0.17	0.18	0.20	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.31	0.30	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.23	0.25	0.05	0.07	0.07	0.04	0.07	0.08	0.05	0.07	0.09	0.06	0.04	0.06	0.05	0.05	0.03
Accounts payable	0.47	0.40	0.46	0.48	0.47	0.36	0.35	0.35	0.35	0.31	0.36	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.04	0.04	0.05	0.02	0.05	0.06	0.02	0.05	0.06	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02
Short-term debt	0.51	0.51	0.51	0.49	0.49	0.20	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07
Deferred revenue
Other current liabilities	0.51	0.64	0.63	0.56	0.59	0.32	0.37	0.33	0.33	0.36	0.38	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.00	0.00	0.09	0.12	0.09	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00
Total non-current liabilities +	6.78	6.93	6.66	6.84	6.89	4.45	2.98	3.20	3.29	3.31	3.26	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.05	0.07	0.07	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Long-term debt	4.44	4.57	4.41	4.80	4.92	3.74	2.23	2.44	2.53	2.53	2.54
Capital lease obligations	1.99	1.99	2.10	1.93	1.91	0.66	0.68	0.68	0.68	0.69	0.64
Other non-current liabilities	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Total liabilities	8.38	8.50	8.41	8.53	8.58	5.41	3.99	4.16	4.25	4.22	4.32	0.30	0.30	0.31	0.31	0.33	0.33	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.33	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.37	0.37	0.05	0.07	0.08	0.05	0.08	0.09	0.05	0.07	0.09	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03

Total stockholders' equity +	3.15	3.11	2.99	2.84	2.74	0.56	0.56	0.41	0.33	0.32	0.21	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.23	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.28	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.12	0.07	0.06
Common stock and paid-in capital	-0.75	-0.72	-0.73	-0.73	-0.77	-3.01	-2.96	-3.00	-3.01	-2.96	-3.01	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.12	0.13	0.13	0.13	0.23	0.25	0.25	0.28	0.28	0.29	0.28	0.32	0.32	0.30	0.30	0.28	0.12	0.07	0.06
Retained earnings	3.90	3.83	3.72	3.57	3.51	3.57	3.52	3.42	3.33	3.28	3.22	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.46	-0.45	-0.44	-0.43	-0.42	-0.41	-0.39	-0.38	-0.37	-0.37	-0.37	-0.38	-0.37	-0.35	-0.35	-0.35
Common shares outstanding	213	213	213	212	199	179	178	178	178	178	178	208	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	194	188	188	188	188	183	183	178	177	177	178	172	189	170	168	167	166	165	164	167	163	160	151	105	100

about 11 hours ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-08	Dec-07	Dec-06	Dec-05
Operating cash flow +	0.80	0.67	0.57	0.38	0.72	0.65	0.17	0.23	0.23	0.10	0.19	0.25	0.20	0.13	0.17	0.10
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.25	0.17	0.14	0.13	0.11	0.10	0.07	0.07	0.08	0.07	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
Stock-based compensation	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.10	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02
Change in inventory	0.14	0.03	0.08	-0.10	-0.11	-0.04	0.00	0.01	-0.03	-0.03	0.00	-0.02	0.05	-0.04	0.02	-0.02
Other working capital changes	0.37	0.44	0.31	0.30	0.65	0.49	0.08	0.13	0.17	0.04	0.15	0.22	0.11	0.12	0.12	0.09
Cash flow from investing +	-3.02	-0.10	-0.19	-0.32	-0.56	-0.15	-0.06	-0.06	-0.01	-1.21	-0.06	-0.04	-0.01	-0.02	-0.04	-0.09
Capital expenditures	-0.17	-0.10	-0.19	-0.31	-0.12	-0.11	-0.06	-0.07	-0.05	-0.04	-0.05	-0.03	-0.01	-0.02	-0.04	-0.08
Others incl. marketable securities changes	-2.86	0.00	0.00	-0.01	-0.43	-0.04	0.00	0.01	0.04	-1.17	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.62	1.08	-0.38	-0.28	0.08	-0.52	-0.19	-0.09	-0.24	1.01	-0.07	-0.15	-0.20	-0.09	-0.13	-0.02
Dividend payout	-0.13	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	0.00							-0.02	-0.02
Common stock repurchases	-0.13	-0.04	-0.04	-0.67	-0.82	-0.33	-0.54	0.00	0.00	-0.01	-0.15	-0.37		-0.32	-0.14	-0.08
Net Debt Issuance	0.88	1.21	-0.27	0.46	0.96	-0.19	0.35	-0.09	-0.24	1.02	0.08	0.22	-0.18	0.26	0.01	0.06

Change in cash	-1.61	1.65	0.00	-0.22	0.24	-0.01	-0.08	0.08	-0.02	-0.10	0.06	0.06	-0.01	0.02	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06	Dec-05	Sep-05
Operating cash flow +	0.25	0.10	0.41	0.19	0.11	0.13	0.26	0.15	0.13	0.09	0.23	0.07	-0.02	0.10	0.13	0.01	-0.01	0.04	0.11	0.07	0.00	-0.01	0.12	-0.02	0.01	0.04	0.07	0.04	0.04	0.07	0.08	0.05	0.06	0.04	0.07	0.03	0.07	0.07	0.02	0.00	0.06	0.05	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	0.02	0.03
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Change in inventory												-0.01	0.01	0.02	-0.01	0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.02	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.07	0.00	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.03	-0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01
Other working capital changes	0.16	0.01	0.32	0.12	0.04	0.08	0.21	0.10	0.08	0.04	0.18	0.05	-0.05	0.06	0.12	-0.03	0.00	0.04	0.11	0.03	-0.02	-0.01	0.09	-0.05	-0.08	0.03	0.09	0.05	0.02	0.07	0.10	0.04	0.04	0.01	0.08	0.01	0.04	0.05	0.02	0.01	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.01	0.03
Cash flow from investing +	-0.06	-0.08	-0.07	-0.02	-2.86	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.04	-0.01	-0.01	-0.01	0.08	-1.27	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02
Capital expenditures	-0.06	-0.06	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02
Others incl. marketable securities changes	0.00	-0.02	-0.02	0.02	-2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.20	0.01	-0.33	-0.20	1.14	1.51	-0.24	-0.12	-0.08	-0.08	-0.19	0.04	-0.08	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.05	-0.13	-0.07	0.01	-0.03	-0.08	-0.06	1.18	0.00	-0.03	-0.02	-0.02	-0.05	-0.04	-0.01	-0.05	-0.02	-0.05	-0.10	-0.04	-0.05	-0.01	0.02	-0.05	-0.04	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.05	-0.04	0.01
Dividend payout	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02																										-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases	-0.03	-0.08	0.13	-0.09	-0.04	-0.04	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.12	-0.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.12	0.00	-0.11	-0.14	-0.01	-0.13	-0.08	-0.10	-0.06	0.00	-0.05					-0.02	-0.20	-0.06	-0.04			-0.05	-0.10	0.01
Net Debt Issuance	-0.14	0.13	-0.44	-0.08	1.21	1.58	-0.17	-0.09	-0.01	-0.06	-0.17	0.16	0.02	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.05	-0.13	-0.07	0.01	-0.02	-0.08	-0.05	1.06	0.00	0.08	0.12	0.00	0.08	0.04	0.09	0.01	-0.02	0.00	-0.10	-0.04	-0.04	0.00	0.05	0.16	0.03	0.02	-0.02	-0.04	0.02	0.05	-0.05	0.01

Change in cash	-0.02	0.03	0.00	-0.04	-1.61	1.62	0.00	0.01	0.02	-0.03	0.00	0.10	-0.11	0.08	0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	0.04	0.00	-0.05	0.02	0.01	-0.09	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.00	0.02	0.02	-0.07	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.03	0.02

about 11 hours ago

Ask a follow up

SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC.

Income Statement - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)

Income Statement - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)

Balance Sheet - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)

Balance Sheet - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)

Cash Flow - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)

Cash Flow - SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC. (SGI)