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STMicroelectronics N.V.

Income Statement - STMicroelectronics N.V. (STM)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 11.84 13.27 17.29 16.13 12.76 10.22 9.56 9.66 8.35 6.97 6.90 7.40 8.08 8.49 9.74 10.35 8.51 9.84 10.00 9.85
Cost of revenue 7.83 8.05 9.00 8.49 7.44 6.43 5.86 6.10 5.31 4.73 4.91 5.32 5.47 5.71 6.16 6.33 5.88 6.28 6.47 6.33
Gross profit 4.01 5.22 8.29 7.64 5.33 3.79 3.70 3.57 3.03 2.24 1.99 2.08 2.61 2.78 3.57 4.02 2.63 3.56 3.54 3.52
Total operating expenses + 3.69 3.54 3.68 3.20 2.91 2.47 2.49 2.19 1.99 2.06 1.86 2.19 2.79 3.49 3.45 3.44 3.36 3.76 2.81 2.77
Operating income 0.32 1.68 4.61 4.44 2.42 1.32 1.20 1.36 1.08 0.27 0.11 0.15 -0.47 -2.08 0.05 0.48 -1.02 -0.20 -0.55 0.68
Non-operating income (net) 0.08 0.20 0.15 0.05 -0.08 -0.06 -0.01 0.41 -0.74 -0.12 0.03 -0.05 -0.13 -0.06 0.29 0.22 -0.47 -0.63 0.05 0.09
Income before tax 0.40 1.88 4.76 4.49 2.34 1.27 1.19 1.76 0.34 0.15 0.14 0.10 -0.59 -2.14 0.34 0.69 -1.50 -0.82 -0.49 0.76
Income tax expense 0.22 0.31 0.54 0.52 0.33 0.16 0.16 0.13 0.12 0.03 -0.04 -0.04 0.04 0.05 0.18 0.15 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02
Net income 0.17 1.56 4.21 3.96 2.00 1.11 1.03 1.63 0.22 0.12 0.18 0.14 -0.50 -1.16 0.65 0.83 -1.13 -0.79 -0.48 0.78
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 3.10 3.33 3.17 2.80 2.52 3.32 3.25 3.23 3.47 4.28 4.43 4.33 4.25 4.42 4.32 3.84 3.55 3.56 3.20 2.99 3.02 3.24 2.67 2.09 2.23 2.75 2.55 2.17 2.08 2.65 2.52 2.27 2.23 2.47 2.14 1.92 1.82 1.86 1.80 1.70 1.61 1.67 1.76 1.76 1.71 1.83 1.89 1.86 1.83 2.02 2.01 2.05 2.01 2.16 2.17 2.15 2.02 2.19 2.44 2.57 2.54 2.83 2.66 2.53 2.33 2.58 2.28 1.99 1.66 2.28 2.70 2.39 2.48 2.74 2.57 2.42 2.28 2.48 2.51 2.50 2.36
Cost of revenue 2.05 2.16 2.12 1.88 1.68 2.07 2.02 1.94 2.02 2.33 2.32 2.21 2.14 2.32 2.26 2.02 1.89 1.95 1.87 1.78 1.84 1.98 1.71 1.36 1.39 1.67 1.59 1.34 1.26 1.59 1.52 1.36 1.34 1.46 1.29 1.28 1.14 1.16 1.15 1.13 1.08 1.11 1.15 1.17 1.14 1.21 1.24 1.23 1.23 1.35 1.36 1.37 1.38 1.47 1.41 1.41 1.42 1.46 1.57 1.59 1.54 1.70 1.62 1.56 1.45 1.63 1.56 1.47 1.22 1.45 1.74 1.51 1.58 1.73 1.66 1.58 1.49 1.58 1.61 1.61 1.53
Gross profit 1.05 1.17 1.05 0.92 0.84 1.25 1.23 1.30 1.44 1.95 2.11 2.12 2.11 2.10 2.06 1.82 1.66 1.61 1.33 1.21 1.18 1.25 0.96 0.73 0.85 1.08 0.97 0.83 0.82 1.06 1.00 0.91 0.89 1.00 0.85 0.64 0.69 0.70 0.64 0.58 0.54 0.56 0.61 0.60 0.57 0.62 0.65 0.63 0.60 0.66 0.65 0.67 0.63 0.70 0.75 0.74 0.60 0.73 0.87 0.98 0.99 1.13 1.04 0.97 0.88 0.96 0.71 0.52 0.44 0.82 0.96 0.88 0.90 1.01 0.90 0.84 0.79 0.90 0.90 0.88 0.84
Total operating expenses + 0.95 0.96 0.89 0.95 0.88 0.88 0.85 0.92 0.89 0.93 0.87 0.97 0.91 0.82 0.79 0.82 0.78 0.72 0.73 0.72 0.74 0.60 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.63 0.61 0.63 0.60 0.62 0.60 0.59 0.55 0.43 0.55 0.57 0.52 0.54 0.55 0.58 0.52 0.56 0.56 0.61 0.57 0.50 0.59 0.64 0.67 0.73 0.80 0.84 0.83 0.89 0.93 0.86 0.89 0.86 0.85 0.88 0.82 0.87 0.86 0.87 0.86 0.86 0.77 0.87 0.88 0.72 0.78 0.70 0.69 0.70 0.71 0.72 0.69 0.71 0.68
Operating income 0.10 0.21 0.16 -0.03 -0.04 0.37 0.38 0.38 0.55 1.02 1.24 1.15 1.20 1.29 1.27 1.00 0.88 0.89 0.61 0.49 0.44 0.66 0.33 0.10 0.23 0.46 0.34 0.20 0.21 0.44 0.40 0.29 0.27 0.41 0.28 0.25 0.13 0.13 0.09 0.03 -0.03 0.03 0.09 0.01 -0.02 0.04 0.04 0.10 0.00 -0.01 -0.07 -0.11 -0.28 -0.73 -0.79 -0.21 -0.35 -0.13 -0.02 0.08 0.12 0.21 0.19 0.09 -0.02 -0.01 -0.20 -0.43 -0.39 -0.14 0.06 -0.03 -0.09 -0.02 0.18 -0.77 0.06 0.17 0.19 0.17 0.14
Non-operating income (net) -0.04 -0.06 0.13 -0.09 0.11 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.14 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.06 -0.01 -0.02 -0.01 -0.08 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.31 0.00 -0.03 -0.01 0.26 -0.01 -0.08 -0.04 -0.06 -0.30 -0.24 -0.35 -0.03 -0.01 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
Income before tax 0.05 0.15 0.29 -0.11 0.07 0.42 0.43 0.42 0.61 1.08 1.28 1.17 1.23 1.32 1.29 1.01 0.88 0.88 0.55 0.48 0.43 0.65 0.29 0.10 0.23 0.46 0.33 0.19 0.21 0.45 0.40 0.28 0.26 0.39 0.27 0.11 0.13 0.12 0.08 0.03 -0.04 0.02 0.09 0.01 -0.02 0.05 0.03 0.04 -0.01 -0.03 -0.08 -0.19 -0.30 -0.75 -0.80 -0.22 -0.37 -0.14 -0.03 0.39 0.11 0.19 0.18 0.35 -0.03 -0.08 -0.23 -0.49 -0.69 -0.38 -0.30 -0.05 -0.10 -0.03 0.19 -0.75 0.09 0.20 0.21 0.20 0.16
Income tax expense 0.01 0.17 0.05 -0.02 0.01 0.08 0.07 0.07 0.09 -0.01 0.19 0.17 0.19 0.07 0.19 0.14 0.13 0.13 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.01 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.08 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.01 0.01 0.05 -0.02 0.00 0.04 0.03 0.02 -0.03 0.07 0.00 0.08 0.03 0.05 0.04 0.07 -0.01 0.05 0.02 -0.06 -0.10 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.06 0.02 0.00 0.01 -0.08 0.00 0.03 0.03
Net income 0.04 -0.03 0.24 -0.10 0.06 0.34 0.35 0.35 0.51 1.08 1.09 1.00 1.04 1.25 1.10 0.87 0.75 0.75 0.47 0.41 0.36 0.58 0.24 0.09 0.19 0.39 0.30 0.16 0.18 0.42 0.37 0.26 0.24 0.31 0.24 0.10 0.11 0.11 0.07 0.02 -0.04 0.00 0.09 0.04 -0.02 0.04 0.07 0.04 -0.02 -0.04 -0.14 -0.15 -0.17 -0.43 -0.48 -0.08 -0.18 -0.01 0.07 0.42 0.17 0.22 0.20 0.36 0.06 -0.07 -0.20 -0.32 -0.54 -0.37 -0.29 -0.05 -0.08 0.02 0.19 -0.76 0.07 0.28 0.21 0.17 0.13
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Total cash and short-term investments + 4.92 6.18 6.08 4.59 3.52 3.85 2.73 2.60 2.23 1.96 2.11 2.35 1.89 2.49 2.33 3.01 2.62 1.66 3.89 2.67
Accounts receivable, net 1.75 2.44 2.66 2.65 2.17 1.82 1.38 1.48 1.40 0.94 0.82 0.91 1.05 1.01 1.31 1.84 2.12 1.75 2.22 1.99
Inventories 3.14 2.79 2.70 2.58 1.98 1.84 1.69 1.57 1.34 1.17 1.25 1.27 1.34 1.35 1.53 1.50 1.28 1.84 1.35 1.64
Other current assets 1.47 0.32 0.37 0.73 0.04 0.05 0.45 0.05 0.06 0.31 0.50 0.52 0.53 0.66 0.41 0.25 0.33 0.25 0.21 0.28
Total current assets 11.27 11.73 11.81 9.82 7.83 7.67 6.26 5.86 5.10 4.39 4.68 5.05 4.81 5.50 5.58 6.60 6.34 5.50 7.66 6.59
Total non-current assets + 13.53 13.01 12.65 11.17 8.58 7.64 5.61 5.93 5.77 3.62 3.52 3.95 4.37 4.93 6.51 6.75 7.31 8.41 6.61 7.61
Total assets 24.80 24.74 24.45 20.99 16.41 15.31 11.87 11.79 10.87 8.00 8.20 9.00 9.17 10.43 12.09 13.35 13.66 13.91 14.27 14.20
Total current liabilities + 3.35 3.77 3.73 4.67 2.97 3.75 2.06 2.13 2.03 1.59 1.56 1.77 1.99 2.56 2.57 3.12 2.28 2.22 2.08 1.96
Total non-current liabilities + 3.22 3.29 3.87 2.82 3.87 3.24 2.69 2.54 3.02 1.82 1.94 2.18 1.46 1.52 1.53 1.73 3.01 3.26 2.62 2.44
Total liabilities 6.58 7.06 7.60 7.48 6.83 7.00 4.76 4.66 5.05 3.41 3.50 3.95 3.46 4.07 4.10 4.85 5.29 5.48 4.70 4.40
Total stockholders' equity + 17.83 17.45 16.73 13.50 9.58 8.31 7.04 7.13 5.82 4.54 4.63 4.99 5.64 6.23 7.60 7.59 7.15 8.16 9.57 9.75
Common shares outstanding 923 939 944 912 924 920 904 911 906 886 881 890 890 887 904 911 877 892 899 1,003
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Total cash and short-term investments + 4.57 4.92 4.79 5.63 5.96 6.18 6.30 6.29 6.24 6.08 5.05 4.56 4.52 4.59 4.09 3.44 3.39 3.52 3.46 4.25 4.16 3.85 3.53 2.62 2.70 2.73 2.48 2.46 2.64 2.60 2.17 2.13 2.23 2.19 2.62 2.04 1.98 1.96 2.02 2.04 2.04 2.11 2.21 2.25 2.29 2.35 2.46 1.56 1.75 1.89 1.53 1.77 1.91 2.49 1.92 2.07 2.21 2.33 2.53 2.93 2.72 3.01 3.10 3.24 2.46 2.62 2.53 2.44 2.47 1.66 1.59 3.03 3.12 3.89 3.04 2.78 2.78 2.67 2.06 2.99 3.73
Accounts receivable, net 1.82 1.75 1.63 2.13 1.39 2.44 1.73 1.71 1.79 1.73 1.84 1.98 2.01 2.65 2.23 2.07 1.81 2.17 1.61 2.21 1.42 1.82 1.43 1.17 1.29 1.38 1.39 1.59 1.10 1.48 1.31 1.11 1.04 1.15 1.06 1.01 0.95 0.94 1.01 0.89 0.89 0.82 0.99 0.98 0.97 0.91 1.05 1.10 1.11 1.05 1.18 1.12 1.03 1.01 1.04 1.07 0.97 1.31 1.83 2.05 1.91 1.84 2.15 2.07 2.05 2.12 2.48 2.28 2.00 1.75 2.29 2.21 2.17 2.22 2.31 2.14 2.03 1.99 2.24 2.21 2.13
Inventories 3.17 3.14 3.18 3.27 3.01 2.79 2.88 2.81 2.69 2.70 2.87 3.05 2.87 2.58 2.38 2.31 2.15 1.98 1.97 1.97 1.84 1.84 1.93 1.96 1.77 1.69 1.79 1.89 1.77 1.57 1.59 1.56 1.44 1.34 1.32 1.26 1.20 1.17 1.24 1.27 1.30 1.25 1.25 1.24 1.19 1.27 1.26 1.32 1.33 1.34 1.32 1.34 1.31 1.35 1.48 1.49 1.51 1.53 1.70 1.76 1.67 1.50 1.43 1.30 1.27 1.28 1.30 1.45 1.66 1.84 1.79 1.58 1.54 1.35 1.37 1.34 1.68 1.64 1.59 1.55 1.48
Other current assets 1.26 1.47 1.27 0.50 1.05 0.32 1.06 1.04 1.18 1.30 1.23 1.22 0.96 0.73 0.62 0.63 0.63 0.04 0.57 0.65 0.55 0.05 0.50 0.45 0.51 0.45 0.48 0.06 0.51 0.05 0.44 0.41 0.45 0.43 0.40 0.44 0.35 0.31 0.46 0.50 0.57 0.50 0.62 0.52 0.54 0.52 0.71 0.79 0.51 0.53 0.78 0.82 0.68 0.66 0.77 0.77 0.78 0.41 0.22 0.20 0.31 0.25 0.29 1.00 0.25 0.33 0.29 0.33 0.25 0.25 0.25 0.31 0.23 0.21 1.45 1.41 0.19 0.28 0.69 1.07 0.15
Total current assets 10.83 11.27 10.88 11.52 11.41 11.73 11.96 11.87 11.89 11.81 10.99 10.81 10.36 9.82 9.31 8.46 7.98 7.83 7.62 8.43 7.97 7.67 7.40 6.20 6.28 6.26 6.13 6.00 6.02 5.86 5.51 5.20 5.16 5.10 5.40 4.71 4.47 4.39 4.73 4.68 4.80 4.68 5.07 4.97 4.99 5.05 5.48 4.77 4.70 4.81 4.80 5.05 4.92 5.50 5.21 5.40 5.48 5.58 6.28 6.94 6.62 6.60 6.97 6.61 6.03 6.34 6.59 6.50 6.37 5.50 5.92 7.13 7.06 7.66 8.16 7.67 6.67 6.59 6.57 7.81 7.49
Total non-current assets + 14.30 13.53 13.92 15.02 13.52 13.01 13.55 14.00 13.08 12.65 11.57 11.09 10.84 11.17 8.96 8.82 8.24 8.58 7.26 7.90 7.01 7.64 6.37 5.96 5.65 5.61 5.50 6.43 5.37 5.93 4.91 6.08 4.91 4.58 4.36 5.19 3.85 3.62 3.55 4.53 3.58 3.52 3.61 4.87 3.72 3.95 3.94 5.36 4.32 4.37 4.52 4.60 4.72 4.93 5.50 6.15 6.41 6.51 6.92 7.23 7.07 6.75 6.74 7.92 7.12 7.31 7.61 7.71 7.84 8.41 9.07 7.93 8.27 6.61 5.84 5.77 7.53 7.61 7.33 7.34 6.89
Total assets 25.13 24.80 24.81 26.54 24.92 24.74 25.52 25.88 24.97 24.45 22.56 21.90 21.20 20.99 18.28 17.28 16.22 16.41 14.87 16.33 14.98 15.31 13.77 12.16 11.93 11.87 11.62 12.43 11.39 11.79 10.41 11.28 10.07 9.68 9.76 9.89 8.33 8.00 8.28 9.13 8.38 8.20 8.69 9.84 8.71 9.00 9.41 9.99 9.02 9.17 9.32 9.64 9.63 10.43 10.71 11.55 11.89 12.09 13.20 14.17 13.68 13.35 13.71 14.53 13.15 13.66 14.20 14.21 14.21 13.91 14.98 15.05 15.33 14.27 14.00 13.43 14.20 14.20 13.90 15.15 14.39
Total current liabilities + 3.27 3.35 3.38 4.97 3.74 3.77 4.21 5.23 3.57 3.73 3.74 4.04 4.01 4.67 3.84 3.71 3.07 2.97 2.85 4.17 3.20 3.75 3.13 2.98 2.06 2.06 2.13 2.19 2.07 2.13 2.17 2.22 2.09 2.02 2.36 2.67 1.70 1.59 1.68 1.62 1.60 1.56 1.87 2.08 1.82 1.77 1.78 1.96 1.91 1.99 2.08 2.45 2.20 2.56 3.32 3.46 2.95 2.57 3.19 3.57 3.12 3.12 3.60 3.58 3.17 2.28 2.44 2.32 2.07 2.22 2.71 2.68 2.48 2.08 1.93 1.94 1.76 1.96 2.41 3.81 3.42
Total non-current liabilities + 3.69 3.22 3.24 2.60 3.23 3.29 3.50 2.72 4.21 3.87 3.32 3.29 3.33 2.82 3.46 3.34 3.32 3.87 3.45 3.60 3.16 3.24 2.90 2.00 2.66 2.69 2.74 3.17 2.71 2.54 2.19 3.07 2.21 2.19 2.25 1.74 1.85 1.82 1.96 2.23 1.97 1.94 2.08 2.48 2.13 2.18 2.23 1.71 1.43 1.46 1.44 1.52 1.49 1.52 1.06 1.08 1.09 1.53 1.55 1.76 1.72 1.73 1.76 1.88 1.95 3.01 3.19 3.22 3.18 3.54 3.22 2.96 2.96 2.62 2.70 2.53 2.52 2.44 2.17 2.22 2.16
Total liabilities 6.96 6.58 6.62 7.57 6.96 7.06 7.71 7.95 7.77 7.60 7.06 7.33 7.34 7.48 7.30 7.05 6.40 6.83 6.30 7.77 6.36 7.00 6.02 4.97 4.72 4.76 4.87 5.35 4.78 4.66 4.36 5.29 4.30 4.21 4.61 4.41 3.55 3.41 3.63 3.85 3.56 3.50 3.95 4.57 3.95 3.95 4.01 3.68 3.34 3.46 3.52 3.97 3.68 4.07 4.38 4.54 4.04 4.10 4.74 5.33 4.84 4.85 5.35 5.45 5.11 5.29 5.63 5.54 5.25 5.76 5.93 5.64 5.44 4.70 4.62 4.46 4.29 4.40 4.58 6.03 5.58
Total stockholders' equity + 17.77 17.83 17.95 18.74 17.73 17.45 17.56 17.81 17.08 16.73 15.44 14.50 13.80 13.44 10.92 10.16 9.76 9.52 8.51 8.50 8.56 8.25 7.68 7.12 7.14 7.04 6.62 6.95 6.48 7.06 5.98 5.92 5.70 5.40 5.08 5.42 4.71 4.54 4.58 5.22 4.75 4.63 4.67 5.21 4.70 4.99 5.34 6.24 5.61 5.64 5.73 5.69 5.94 6.23 6.60 6.94 7.60 7.60 7.85 8.11 8.01 7.59 7.35 7.98 6.91 7.15 7.30 7.35 7.57 8.16 8.77 9.36 9.84 9.57 9.32 8.92 9.86 9.75 9.27 9.08 8.76
Common shares outstanding 925 1,000 919 894 934 936 939 941 942 943 944 944 946 944 946 911 948 918 923 927 931 929 922 911 917 910 900 902 903 909 908 916 915 910 901 888 974 889 887 885 879 882 881 880 874 879 891 895 891 900 891 889 888 892 888 886 885 885 906 907 907 881 910 880 883 878 878 877 874 890 890 901 933 945 945 899 900 957 957 980 956
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Cash Flow - STMicroelectronics N.V. (STM)

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 2.15 2.97 5.99 5.58 3.46 2.46 1.87 1.85 1.68 1.04 0.85 0.72 0.37 0.61 0.88 1.79 152.67 -16.52 2.19 2.49
Cash flow from investing + -0.04 -3.74 -5.77 -4.59 -1.52 -2.04 -1.17 -1.21 -1.47 -0.73 -0.52 -0.78 -0.38 -0.40 -0.29 -0.53 0.29 -2.42 -1.74 -2.75
Cash flow from financing + -1.56 -0.16 -0.27 -0.56 -1.37 0.28 -0.34 -0.12 -0.11 -0.44 -0.56 0.26 -0.39 0.14 -0.53 -0.88 -0.51 -0.07 -0.30 0.13
Change in cash 0.55 -0.93 -0.04 0.43 0.58 0.69 0.35 0.51 0.10 -0.12 -0.23 0.19 -0.40 0.35 0.06 0.39 152.45 -19.01 0.16 -0.13
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - STMicroelectronics N.V. (STM)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.54 0.67 0.55 0.36 0.57 0.68 0.50 0.70 0.86 1.48 1.88 1.31 1.32 1.93 1.65 1.06 0.95 0.88 0.90 0.60 0.68 0.92 0.39 0.39 0.40 0.78 0.43 0.32 0.34 0.92 0.37 0.36 0.46 0.59 0.30 0.50 0.29 0.65 0.33 0.19 0.14 0.25 0.23 0.22 0.15 0.31 0.09 0.26 0.05 0.27 0.02 0.02 0.07 0.25 0.15 -0.04 0.25 0.14 0.28 0.12 0.35 0.49 0.29 0.62 0.39 0.45 0.06 0.06 0.39 0.39 0.92 -0.09 0.50 1.68 -0.43 0.46 0.48 0.56 0.56 0.80 0.58
Cash flow from investing + -1.88 0.43 0.82 -0.34 -0.80 -1.26 -0.41 -0.63 -1.25 -1.61 -1.76 -2.57 -0.79 -4.98 -1.85 -0.68 -1.14 -0.51 -0.33 -0.27 -0.41 -0.31 -0.40 -0.51 -0.82 -0.32 -0.06 -0.39 -0.41 -0.57 -0.15 -0.40 -0.37 -0.44 -0.35 -0.45 -0.23 -0.52 -0.23 -0.14 -0.11 -0.10 -0.12 -0.19 -0.11 -0.10 -0.23 -0.41 -0.04 -0.15 -0.01 -0.15 -0.08 -0.11 -0.20 -0.20 0.11 0.04 -0.41 0.29 -0.21 0.14 0.14 -0.56 -0.25 -0.21 -0.16 0.78 -0.17 -2.12 0.33 -0.45 -1.52 0.57 -0.43 -0.37 -0.73 -0.07 -0.66 -1.29
Cash flow from financing + 0.40 -0.26 -0.98 -0.20 -0.28 -0.21 -0.11 -0.11 0.31 0.34 -0.22 -0.16 -0.22 -0.17 -0.01 -0.18 -0.20 -0.26 -1.21 -0.04 0.18 -0.32 0.93 -0.12 -0.14 -0.26 -0.13 -0.12 0.17 0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.58 0.57 -0.05 -0.05 -0.16 -0.11 -0.06 -0.11 -0.24 -0.12 -0.09 -0.10 -0.32 0.78 -0.09 -0.11 0.27 -0.17 -0.01 -0.48 0.41 -0.08 0.03 -0.23 -0.21 -0.22 0.02 -0.12 -0.20 -0.25 -0.17 -0.26 -0.22 -0.05 -0.05 0.00 0.00 0.14 -0.34 0.13 -0.26 0.22 -0.23 -0.03 0.16 -1.42 -0.12 1.51
Change in cash -0.94 0.84 0.39 -0.17 -0.50 -0.79 -0.02 -0.04 -0.09 0.21 -0.10 -1.41 0.31 -3.23 -0.21 0.20 -0.40 0.12 -0.64 0.30 0.45 0.29 0.91 -0.24 -0.57 0.20 0.24 -0.19 0.11 0.43 0.15 -0.10 0.03 -0.43 0.53 0.00 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.08 -0.09 -0.02 -0.06 -0.06 -0.11 0.63 -0.24 -0.09 0.40 -0.16 -0.14 -0.50 0.55 -0.14 -0.20 0.14 -0.03 -0.36 0.42 0.03 0.43 0.18 -0.11 -0.12 0.02 -0.14 0.80 0.22 0.39 -1.06 -0.10 0.18 -0.09 0.37 -0.20 0.08 -0.01 -0.93 0.02 0.79
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