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PTC INC.

Income Statement - PTC INC. (PTC)

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Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 2.74 2.30 2.10 1.93 1.81 1.46 1.26 1.24 1.16 1.14 1.26 1.36 1.29 1.26 1.17 1.01 0.94 1.07 0.94 0.85
Cost of revenue 0.44 0.44 0.44 0.39 0.37 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.37 0.37 0.37 0.36 0.31 0.31 0.33 0.29 0.27
Gross profit 2.29 1.85 1.66 1.55 1.44 1.12 0.93 0.92 0.84 0.81 0.92 0.98 0.92 0.88 0.81 0.70 0.63 0.74 0.65 0.59
Total operating expenses + 1.31 1.27 1.20 1.10 1.06 0.91 0.82 0.84 0.79 0.78 0.82 0.76 0.74 0.73 0.69 0.63 0.59 0.59 0.54 0.51
Operating income 0.98 0.59 0.46 0.45 0.38 0.21 0.12 0.07 0.04 -0.04 0.06 0.20 0.13 0.13 0.12 0.07 0.02 0.13 0.09 0.07
Non-operating income (net) -0.06 -0.12 -0.13 -0.05 0.01 -0.08 -0.10 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00
Income before tax 0.92 0.47 0.33 0.40 0.39 0.13 0.02 0.03 0.00 -0.07 0.04 0.19 0.13 0.12 0.10 0.08 0.02 0.12 0.10 0.08
Income tax expense 0.19 0.09 0.09 0.08 -0.09 0.00 0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.03 -0.02 0.16 0.02 0.06 -0.01 0.04 -0.04 0.01
Net income 0.73 0.38 0.25 0.31 0.48 0.13 -0.03 0.05 0.01 -0.05 0.06 0.16 0.14 -0.04 0.09 0.02 0.03 0.08 0.14 0.06
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.77 0.69 0.89 0.64 0.64 0.57 0.63 0.52 0.60 0.55 0.55 0.54 0.54 0.47 0.51 0.46 0.51 0.46 0.48 0.44 0.46 0.43 0.39 0.35 0.36 0.36 0.34 0.32 0.32 0.33 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.29 0.28 0.29 0.29 0.29 0.27 0.29 0.31 0.30 0.31 0.33 0.37 0.34 0.33 0.32 0.34 0.31 0.31 0.32 0.33 0.31 0.30 0.32 0.34 0.29 0.27 0.27 0.27 0.24 0.24 0.26 0.25 0.23 0.23 0.24 0.30 0.27 0.26 0.24 0.27 0.23 0.23 0.22 0.25 0.22 0.20
Cost of revenue 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
Gross profit 0.65 0.57 0.78 0.53 0.53 0.45 0.51 0.41 0.49 0.44 0.43 0.43 0.43 0.37 0.41 0.36 0.41 0.36 0.38 0.34 0.37 0.34 0.31 0.27 0.28 0.27 0.25 0.24 0.24 0.26 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.21 0.19 0.21 0.24 0.22 0.23 0.23 0.27 0.25 0.23 0.23 0.25 0.22 0.22 0.22 0.24 0.22 0.21 0.22 0.24 0.20 0.19 0.18 0.19 0.17 0.16 0.18 0.17 0.15 0.15 0.16 0.21 0.19 0.18 0.17 0.19 0.15 0.16 0.15 0.17 0.15 0.13
Total operating expenses + 0.35 0.35 0.34 0.32 0.31 0.34 0.32 0.31 0.31 0.32 0.31 0.32 0.31 0.27 0.27 0.28 0.25 0.30 0.27 0.27 0.27 0.25 0.24 0.21 0.23 0.24 0.20 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 0.21 0.20 0.19 0.19 0.21 0.20 0.19 0.19 0.24 0.20 0.19 0.20 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12
Operating income 0.30 0.22 0.43 0.21 0.22 0.12 0.19 0.10 0.18 0.12 0.12 0.11 0.12 0.10 0.15 0.08 0.16 0.06 0.12 0.07 0.10 0.09 0.07 0.06 0.05 0.03 0.05 0.03 0.00 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.00 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01 0.06 0.03 0.01 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02
Non-operating income (net) 0.45 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 -0.06 -0.01 0.05 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.75 0.20 0.43 0.19 0.21 0.09 0.17 0.07 0.15 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.14 0.10 0.10 0.06 0.17 0.06 0.09 0.08 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 -0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.04 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.02 0.00 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.01 0.06 0.03 0.00 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02
Income tax expense 0.16 0.04 0.08 0.05 0.04 0.01 0.04 0.00 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 -0.12 0.01 -0.02 0.05 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.14 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.07 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
Net income 0.59 0.17 0.35 0.14 0.16 0.08 0.13 0.07 0.11 0.07 0.05 0.06 0.06 0.08 0.11 0.07 0.09 0.05 0.29 0.05 0.11 0.02 0.05 0.03 0.01 0.04 0.01 0.01 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.03 0.02 0.04 -0.08 0.02 0.00 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01
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Total cash and short-term investments + 0.18 0.44 0.29 0.27 0.33 0.30 0.30 0.29 0.33 0.33 0.27 0.29 0.24 0.49 0.17 0.24 0.24 0.26 0.26 0.18
Accounts receivable, net 1.00 0.86 0.81 0.64 0.54 0.42 0.37 0.13 0.15 0.16 0.20 0.24 0.23 0.22 0.23 0.17 0.17 0.20 0.22 0.18
Inventories -0.18 -0.07 -0.14 0.07 0.05 0.05 -0.17 -0.13 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 0.08 -0.09 0.07 0.06 0.05 0.02
Other current assets 0.20 0.17 0.18 0.16 0.21 0.11 0.11 0.22 0.17 0.13 0.23 0.20 0.21 0.12 0.19 0.09 0.14 0.14 0.11 0.07
Total current assets 1.38 1.30 1.28 1.07 1.07 0.83 0.78 0.63 0.48 0.49 0.70 0.73 0.68 0.71 0.59 0.41 0.55 0.60 0.59 0.44
Total non-current assets + 5.23 5.08 5.01 3.62 3.43 2.55 1.88 1.70 1.88 1.86 1.51 1.47 1.15 1.07 1.04 0.90 0.80 0.75 0.50 0.46
Total assets 6.62 6.38 6.29 4.69 4.51 3.38 2.66 2.33 2.36 2.35 2.21 2.20 1.82 1.78 1.63 1.31 1.35 1.35 1.09 0.90
Total current liabilities + 1.24 1.67 1.67 0.79 0.78 0.68 0.64 0.74 0.68 0.65 0.62 0.63 0.53 0.98 0.47 0.56 0.49 0.57 0.43 0.38
Total non-current liabilities + 1.55 1.50 1.94 1.60 1.69 1.26 0.82 0.72 1.47 1.51 0.73 0.72 0.37 0.51 0.34 0.11 0.10 0.08 0.07 0.11
Total liabilities 2.79 3.17 3.61 2.39 2.47 1.94 1.46 1.45 1.47 1.51 1.34 1.35 0.89 0.98 0.81 0.56 0.59 0.65 0.50 0.46
Total stockholders' equity + 3.83 3.21 2.68 2.30 2.04 1.44 1.20 0.87 0.89 0.84 0.87 0.85 0.93 0.80 0.82 0.75 0.76 0.70 0.59 0.44
Common shares outstanding 121 121 119 118 118 116 118 118 117 115 116 120 121 119 121 120 117 118 117 113
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Total cash and short-term investments + 0.44 0.21 0.18 0.20 0.24 0.20 0.27 0.25 0.25 0.26 0.41 0.28 0.32 0.39 0.27 0.32 0.31 0.38 0.33 0.37 0.33 0.40 0.30 0.40 0.86 0.27 0.30 0.30 0.32 0.30 0.29 0.29 0.36 0.34 0.33 0.31 0.29 0.20 0.33 0.31 0.37 0.32 0.27 0.28 0.27 0.26 0.29 0.30 0.27 0.37 0.24 0.26 0.24 0.25 0.49 0.24 0.22 0.19 0.17 0.26 0.26 0.18 0.24 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23 0.27 0.23 0.26 0.24 0.26 0.21 0.26 0.26 0.24 0.15 0.18 0.17 0.22
Accounts receivable, net 0.85 0.80 1.00 0.71 0.72 0.69 0.86 0.67 0.71 0.68 0.81 0.63 0.64 0.56 0.64 0.47 0.51 0.48 0.54 0.43 0.43 0.42 0.42 0.32 0.35 0.34 0.37 0.34 0.37 0.39 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.13 0.14 0.13 0.16 0.15 0.15 0.16 0.20 0.18 0.20 0.20 0.24 0.23 0.22 0.21 0.23 0.20 0.21 0.22 0.22 0.20 0.20 0.22 0.23 0.19 0.18 0.17 0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.15 0.13 0.19 0.20 0.18 0.18 0.19 0.22 0.17 0.19 0.20 0.18 0.16 0.15
Inventories -0.12 -0.17 -0.20 0.12 -0.08 -0.20 -0.20 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.15 -0.14 -0.05 -0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 -0.06 -0.05 0.06 0.05 0.05 -0.14 -0.12 -0.17 -0.14 -0.19 -0.12 -0.13 -0.12 -0.16 -0.14 -0.14 -0.18 -0.24 -0.23 -0.13 -0.18 -0.21 -0.19 -0.12 -0.10 -0.11 -0.09 0.05 -0.08 -0.12 -0.09 0.08 -0.09 -0.11 0.07 0.07 -0.08 -0.11 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
Other current assets 0.08 0.37 0.20 0.18 0.18 0.19 0.17 0.17 0.20 0.19 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.23 0.21 0.12 0.14 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.11 0.22 0.12 0.14 0.12 0.17 0.14 0.19 0.18 0.13 0.18 0.16 0.14 0.23 0.18 0.24 0.23 0.20 0.18 0.21 0.19 0.21 0.18 0.19 0.16 0.17 0.08 0.12 0.09 0.19 0.09 0.11 0.18 0.16 0.08 0.18 0.17 0.14 0.13 0.14 0.13 0.14 0.12 0.14 0.14 0.11 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08
Total current assets 1.29 1.38 1.38 1.09 1.13 1.08 1.30 1.09 1.15 1.13 1.28 0.91 1.17 1.13 1.07 0.95 0.97 1.01 1.07 0.92 0.90 0.94 0.83 0.85 1.34 0.74 0.78 0.75 0.79 0.80 0.63 0.59 0.48 0.47 0.48 0.44 0.43 0.51 0.49 0.64 0.52 0.46 0.70 0.64 0.71 0.70 0.73 0.71 0.70 0.77 0.68 0.64 0.65 0.63 0.88 0.44 0.43 0.41 0.59 0.45 0.44 0.54 0.57 0.37 0.55 0.57 0.55 0.51 0.54 0.54 0.60 0.54 0.58 0.54 0.59 0.53 0.52 0.42 0.44 0.41 0.46
Total non-current assets + 4.37 5.04 5.23 5.14 5.03 4.99 5.08 5.04 5.05 5.14 5.01 5.30 5.13 3.67 3.62 3.66 3.41 3.41 3.43 3.29 3.28 2.51 2.55 2.53 2.53 2.54 1.88 1.90 1.93 1.95 1.70 1.67 1.85 1.83 1.88 1.85 1.90 1.68 1.86 1.70 1.90 1.76 1.51 1.51 1.40 1.44 1.47 1.25 1.26 1.14 1.15 1.12 1.14 1.17 0.91 1.17 1.23 1.20 1.04 1.23 0.91 0.73 0.74 0.90 0.76 0.78 0.80 0.78 0.73 0.76 0.75 0.78 0.79 0.78 0.50 0.52 0.46 0.47 0.46 0.44 0.37
Total assets 6.54 6.43 6.62 6.23 6.16 6.08 6.38 6.13 6.21 6.27 6.29 6.21 6.30 4.80 4.69 4.61 4.38 4.42 4.51 4.21 4.18 3.45 3.38 3.38 3.87 3.28 2.66 2.45 2.48 2.75 2.33 2.26 2.33 2.31 2.36 2.29 2.33 2.19 2.35 2.34 2.41 2.22 2.21 2.15 2.11 2.14 2.20 1.96 1.96 1.90 1.82 1.76 1.78 1.80 1.79 1.61 1.66 1.61 1.63 1.68 1.35 1.27 1.31 1.27 1.31 1.35 1.35 1.30 1.27 1.30 1.35 1.32 1.38 1.32 1.09 1.05 0.98 0.90 0.90 0.85 0.83
Total current liabilities + 1.22 1.14 1.24 1.23 1.15 1.56 1.67 1.57 1.52 0.95 1.67 0.65 1.59 0.79 0.79 0.77 0.78 0.78 0.78 0.75 0.77 0.71 0.68 0.67 1.19 0.63 0.64 0.60 0.60 0.54 0.74 0.67 0.69 0.60 0.68 0.65 0.68 0.56 0.65 0.60 0.45 0.39 0.62 0.64 0.66 0.59 0.63 0.55 0.53 0.46 0.53 0.49 0.50 0.45 0.48 0.46 0.50 0.77 0.47 0.57 0.54 0.40 0.45 0.26 0.47 0.47 0.49 0.48 0.49 0.53 0.57 0.58 0.66 0.63 0.43 0.36 0.38 0.32 0.38 0.35 0.35
Total non-current liabilities + 1.46 1.45 1.55 1.49 1.63 1.28 1.50 1.54 1.75 2.51 1.94 2.96 2.19 1.61 1.60 1.68 1.51 1.69 1.69 1.74 1.76 1.24 1.26 1.38 1.40 1.40 0.82 0.83 0.87 0.89 0.72 0.76 1.40 1.42 1.47 1.46 1.49 0.82 1.51 0.87 1.11 0.99 0.73 0.68 0.59 0.69 0.72 0.44 0.45 0.48 0.37 0.41 0.46 0.52 0.51 0.28 0.30 0.34 0.34 0.31 0.11 0.11 0.11 0.28 0.10 0.10 0.10 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
Total liabilities 2.68 2.58 2.79 2.72 2.78 2.85 3.17 3.11 3.26 3.46 3.61 3.61 3.78 2.40 2.39 2.45 2.29 2.47 2.47 2.48 2.53 1.95 1.94 2.05 2.59 2.03 1.46 1.54 1.57 1.43 1.45 1.42 1.40 1.42 1.47 1.46 1.49 1.37 1.51 1.48 1.56 1.38 1.34 1.32 1.25 1.28 1.35 0.99 0.98 0.94 0.89 0.91 0.96 0.98 0.99 0.75 0.80 0.77 0.81 0.88 0.54 0.50 0.56 0.53 0.57 0.58 0.59 0.55 0.56 0.60 0.65 0.67 0.75 0.72 0.50 0.46 0.49 0.43 0.46 0.46 0.47
Total stockholders' equity + 3.86 3.84 3.83 3.51 3.39 3.23 3.21 3.01 2.94 2.81 2.68 2.60 2.52 2.40 2.30 2.16 2.08 1.95 2.04 1.72 1.65 1.49 1.44 1.33 1.27 1.25 1.20 0.91 0.91 1.32 0.87 0.83 0.93 0.89 0.89 0.84 0.85 0.82 0.84 0.86 0.85 0.83 0.87 0.83 0.85 0.86 0.85 0.97 0.98 0.97 0.93 0.85 0.83 0.83 0.80 0.86 0.86 0.85 0.82 0.80 0.80 0.76 0.75 0.73 0.74 0.77 0.76 0.75 0.71 0.70 0.70 0.65 0.62 0.60 0.59 0.59 0.49 0.47 0.44 0.39 0.36
Common shares outstanding 119 120 121 120 121 121 121 121 121 120 120 119 119 119 119 118 118 119 119 119 118 118 117 116 116 116 118 116 118 120 118 118 118 118 117 116 116 115 115 116 115 114 115 116 116 117 118 120 121 121 121 121 121 122 119 121 121 121 121 121 122 121 120 119 120 121 117 117 116 117 118 117 117 118 117 118 117 117 113 113 113
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Operating cash flow + 0.87 0.75 0.61 0.44 0.37 0.23 0.29 0.25 0.13 0.18 0.18 0.30 0.22 0.22 0.08 0.16 0.08 0.22 0.13 0.07
Cash flow from investing + -0.02 -0.12 -0.87 -0.20 -0.75 -0.53 -0.15 -0.05 -0.02 -0.24 -0.13 -0.35 -0.28 -0.03 -0.31 -0.03 -0.06 -0.29 -0.06 -0.09
Cash flow from financing + -0.93 -0.65 0.27 -0.26 0.37 0.30 -0.12 -0.21 -0.12 0.05 -0.05 0.11 -0.20 0.14 0.15 -0.12 -0.05 0.06 0.00 0.01
Change in cash -0.08 -0.03 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.05 -0.25 0.32 -0.07 0.01 -0.03 0.00 0.07 -0.02
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - PTC INC. (PTC)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.32 0.27 0.10 0.24 0.28 0.24 0.10 0.21 0.25 0.19 0.05 0.17 0.21 0.18 0.04 0.12 0.14 0.14 0.05 0.09 0.12 0.11 0.03 0.10 0.09 0.01 0.06 0.07 0.14 0.02 0.06 0.05 0.11 0.03 0.03 0.07 0.08 -0.05 0.01 0.06 0.05 0.06 -0.01 0.09 0.09 0.01 0.05 0.11 0.11 0.04 0.04 0.08 0.08 0.01 0.02 0.06 0.10 0.04 0.00 0.05 0.08 -0.05 0.02 0.05 0.07 0.02 -0.01 -0.01 0.07 0.01 0.04 0.05 0.11 0.02 0.01 0.04 0.09 -0.02 0.01 0.01 0.06
Cash flow from investing + 0.53 0.00 0.01 -0.04 -0.02 0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.11 0.00 -0.01 -0.84 -0.02 -0.01 -0.24 0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.72 0.05 -0.03 -0.02 0.00 -0.47 0.00 -0.02 -0.03 -0.10 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.10 -0.07 -0.01 -0.11 -0.01 -0.01 -0.22 -0.01 -0.12 -0.01 -0.04 -0.01 -0.01 -0.23 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.27 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.27 -0.01 -0.02 -0.01 -0.07 0.00
Cash flow from financing + -0.62 -0.24 -0.13 -0.25 -0.23 -0.32 -0.06 -0.22 -0.26 -0.11 -0.04 -0.20 0.56 -0.05 -0.07 0.15 -0.17 -0.17 -0.07 -0.04 0.53 -0.04 -0.11 -0.54 0.51 0.43 -0.05 -0.07 -0.10 0.09 -0.05 -0.07 -0.09 -0.01 -0.01 -0.05 -0.02 -0.04 -0.02 -0.08 0.12 0.03 0.02 0.03 -0.08 -0.03 0.17 -0.07 -0.09 0.10 -0.03 -0.06 -0.08 -0.03 0.23 -0.04 -0.05 -0.01 -0.06 0.22 -0.01 0.00 0.00 -0.04 -0.06 -0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.06 -0.07 0.20 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.23 0.03 -0.01 -0.04 0.04 -0.06 0.01 0.00 -0.01 -0.03 0.01 -0.04 -0.07 0.11 -0.04 0.03 0.01 -0.03 -0.04 0.04 -0.07 0.12 -0.10 -0.45 0.59 -0.03 0.00 -0.03 0.02 0.02 -0.01 -0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 -0.10 -0.02 -0.07 0.07 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.03 -0.10 0.13 -0.02 0.02 -0.01 -0.24 0.25 0.01 0.04 0.02 -0.09 0.00 0.07 -0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.05 -0.03 0.03 -0.01 0.03 -0.05 0.00 0.04 0.09 -0.04 0.01 -0.05 0.06
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00
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