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QUEST DIAGNOSTICS INC

Income Statement - QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 11.04 9.87 9.25 9.88 10.79 9.44 7.73 7.53 7.71 7.52 7.49 7.44 7.15 7.38 7.51 7.37 7.46 7.25 6.70 6.27
Cost of revenue 7.51 6.63 6.20 6.45 6.58 5.80 5.04 4.93 4.72 4.62 4.66 4.64 4.33 4.36 4.40 4.32 4.32 4.26 3.97 3.70
Gross profit 3.52 3.24 3.05 3.43 4.21 3.63 2.69 2.61 2.99 2.90 2.84 2.80 2.82 3.02 3.12 3.05 3.13 2.99 2.74 2.57
Total operating expenses + 1.92 1.90 1.64 2.01 1.83 1.66 1.46 1.50 1.83 1.74 1.77 1.82 1.82 1.82 2.12 1.76 1.77 1.77 1.64 1.44
Operating income 1.60 1.35 1.26 1.43 2.38 1.97 1.23 1.10 1.17 1.28 1.40 0.98 1.48 1.20 1.00 1.30 1.36 1.22 1.09 1.13
Non-operating income (net) -0.24 -0.15 -0.13 -0.15 0.30 -0.01 -0.10 -0.18 -0.14 -0.19 -0.30 -0.13 -0.13 -0.13 -0.14 -0.11 -0.13 -0.20 -0.18 -0.09
Income before tax 1.36 1.19 1.13 1.28 2.68 1.96 1.13 0.93 1.03 1.09 1.10 0.85 1.35 1.07 0.86 1.18 1.23 1.02 0.91 1.03
Income tax expense 0.31 0.27 -0.25 0.26 0.60 0.46 0.25 0.18 0.24 0.43 0.37 0.26 0.50 0.40 0.35 0.43 0.46 0.39 0.36 0.41
Net income 0.99 0.87 0.85 0.95 2.00 1.43 0.86 0.74 0.77 0.65 0.71 0.56 0.85 0.56 0.47 0.72 0.73 0.58 0.34 0.59
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 2.90 2.81 2.82 2.76 2.65 2.62 2.49 2.40 2.37 2.29 2.30 2.34 2.33 2.33 2.49 2.45 2.61 2.74 2.77 2.55 2.72 3.00 2.79 1.83 1.82 1.93 1.96 1.95 1.89 1.84 1.89 1.92 1.88 1.94 1.93 1.94 1.90 1.86 1.89 1.91 1.86 1.85 1.88 1.93 1.84 1.88 1.90 1.90 1.75 1.76 1.79 1.82 1.79 1.77 1.85 1.91 1.94 1.88 1.91 1.90 1.82 1.82 1.86 1.87 1.81 1.85 1.90 1.90 1.81 1.80 1.83 1.84 1.78 1.77 1.77 1.64 1.53 1.55 1.58 1.58 1.56
Cost of revenue 1.95 1.89 1.87 1.82 1.79 1.76 1.68 1.59 1.60 1.55 1.54 1.55 1.56 1.58 1.62 1.61 1.65 1.72 1.67 1.57 1.63 1.73 1.58 1.22 1.27 1.26 1.26 1.27 1.24 1.24 1.22 1.24 1.23 1.19 1.19 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16 1.14 1.15 1.16 1.18 1.16 1.18 1.18 1.17 1.10 1.05 1.09 1.09 1.09 1.07 1.09 1.11 1.12 1.08 1.12 1.10 1.10 1.08 1.09 1.08 1.07 1.07 1.10 1.10 1.05 1.04 1.07 1.08 1.06 1.04 1.03 0.97 0.93 0.92 0.93 0.94 0.92
Gross profit 0.94 0.91 0.95 0.94 0.86 0.86 0.81 0.80 0.77 0.74 0.75 0.79 0.77 0.76 0.87 0.84 0.97 1.03 1.10 0.99 1.09 1.27 1.21 0.61 0.55 0.66 0.69 0.69 0.65 0.60 0.67 0.68 0.66 0.74 0.74 0.77 0.73 0.70 0.73 0.75 0.72 0.70 0.72 0.74 0.68 0.70 0.73 0.73 0.65 0.71 0.70 0.72 0.69 0.70 0.76 0.80 0.82 0.80 0.79 0.80 0.72 0.74 0.77 0.80 0.74 0.78 0.80 0.80 0.75 0.76 0.75 0.75 0.73 0.73 0.74 0.67 0.59 0.63 0.65 0.65 0.63
Total operating expenses + 0.54 0.52 0.56 0.51 0.52 0.50 0.48 0.45 0.47 0.47 0.41 0.44 0.47 0.62 0.48 0.45 0.45 0.49 0.45 0.45 0.43 0.47 0.49 0.32 0.38 0.30 0.38 0.38 0.40 0.38 0.36 0.37 0.39 0.47 0.44 0.45 0.46 0.43 0.41 0.45 0.46 0.46 0.42 0.44 0.45 0.44 0.47 0.47 0.44 0.44 0.48 0.43 0.47 0.44 0.45 0.46 0.52 0.48 0.47 0.48 0.46 0.45 0.44 0.43 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.44 0.44 0.45 0.45 0.42 0.43 0.40 0.39 0.35 0.36 0.39 0.39
Operating income 0.40 0.39 0.39 0.44 0.35 0.36 0.33 0.36 0.30 0.27 0.34 0.35 0.31 0.14 0.39 0.39 0.51 0.54 0.65 0.53 0.66 0.80 0.72 0.28 0.18 0.36 0.31 0.31 0.25 0.22 0.30 0.31 0.27 0.27 0.30 0.32 0.28 0.28 0.32 0.42 0.26 0.24 0.63 0.30 0.23 0.26 0.26 0.26 0.21 0.27 0.69 0.29 0.23 0.27 0.31 0.33 0.30 0.33 0.32 0.32 0.27 0.29 0.34 0.37 0.30 0.33 0.35 0.36 0.32 0.32 0.32 0.31 0.28 0.31 0.31 0.27 0.20 0.28 0.29 0.26 0.24
Non-operating income (net) -0.07 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.03 -0.01 0.03 0.29 -0.02 0.01 0.05 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.09 -0.03 -0.04 -0.09 -0.12 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 0.00
Income before tax 0.33 0.34 0.34 0.39 0.29 0.30 0.30 0.31 0.27 0.25 0.31 0.32 0.28 0.11 0.36 0.33 0.48 0.53 0.68 0.83 0.64 0.80 0.77 0.26 0.13 0.34 0.27 0.27 0.21 0.17 0.27 0.26 0.23 0.23 0.26 0.29 0.25 0.24 0.29 0.38 0.17 0.21 0.59 0.21 0.11 0.22 0.22 0.23 0.18 0.24 0.66 0.26 0.20 0.23 0.27 0.30 0.27 0.29 0.28 0.28 0.24 0.27 0.31 0.33 0.28 0.29 0.33 0.32 0.29 0.26 0.26 0.26 0.23 0.25 0.25 0.23 0.18 0.25 0.27 0.23 0.24
Income tax expense 0.07 0.08 0.08 0.10 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.07 0.08 0.07 0.00 0.08 0.08 0.11 0.11 0.15 0.18 0.15 0.19 0.18 0.07 0.03 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 -0.02 0.09 0.09 0.08 0.08 0.10 0.18 0.07 0.01 0.24 0.08 0.04 0.03 0.08 0.09 0.07 0.09 0.25 0.09 0.07 0.08 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.09 0.09 0.10 0.13 0.11 0.10 0.13 0.12 0.11 0.09 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10
Net income 0.25 0.25 0.25 0.28 0.22 0.22 0.23 0.23 0.19 0.19 0.23 0.24 0.20 0.10 0.25 0.23 0.35 0.39 0.50 0.63 0.47 0.58 0.57 0.18 0.10 0.25 0.21 0.21 0.16 0.13 0.21 0.22 0.18 0.25 0.16 0.19 0.16 0.16 0.19 0.19 0.10 0.19 0.34 0.12 0.06 0.19 0.13 0.13 0.10 0.14 0.40 0.17 0.14 0.06 0.16 0.18 0.16 0.19 0.17 0.16 0.14 0.17 0.20 0.19 0.16 0.18 0.19 0.19 0.17 0.17 0.11 0.16 0.14 -0.01 0.10 0.14 0.11 0.15 0.16 0.13 0.14
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Total cash and short-term investments + 0.42 0.55 0.69 0.32 0.92 1.68 1.19 0.14 0.14 0.36 0.13 0.19 0.19 0.30 0.16 0.45 0.53 0.25 0.17 0.15
Accounts receivable, net 1.41 1.30 1.21 1.20 1.44 1.52 1.06 1.01 0.92 0.93 0.90 0.93 0.85 0.87 0.91 0.85 0.83 0.83 0.88 0.77
Inventories 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21 0.22 0.12 0.10 0.10 0.08 0.08 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.08
Other current assets 0.36 0.35 0.29 0.20 0.22 0.16 0.11 0.14 0.15 0.16 0.22 0.23 0.25 0.31 0.24 0.23 0.23 0.31 0.23 0.19
Total current assets 2.38 2.39 2.37 1.90 2.74 3.06 2.49 1.39 1.31 1.53 1.50 1.60 1.38 1.56 1.40 1.61 1.68 1.50 1.37 1.19
Total non-current assets + 13.85 13.76 11.65 10.94 10.87 10.97 10.35 9.61 9.20 8.57 8.46 8.27 7.57 7.72 7.91 6.92 6.88 6.91 7.19 4.47
Total assets 16.23 16.15 14.02 12.84 13.61 14.03 12.84 11.00 10.50 10.10 9.96 9.88 8.95 9.28 9.31 8.53 8.56 8.40 8.57 5.66
Total current liabilities + 2.28 2.17 1.82 1.55 1.75 1.78 1.99 1.49 1.06 0.98 1.17 1.71 1.13 1.05 1.56 1.21 1.06 1.22 1.29 1.15
Total non-current liabilities + 6.66 7.09 5.79 5.28 5.30 5.36 5.09 4.17 4.41 4.38 4.01 3.84 3.84 4.05 4.04 3.26 3.49 3.57 3.95 1.49
Total liabilities 8.94 9.26 7.60 6.83 7.05 7.14 7.08 5.66 5.47 5.36 5.18 5.55 4.98 5.10 5.60 4.47 4.55 4.80 5.24 2.64
Total stockholders' equity + 7.17 6.78 6.31 5.89 6.44 6.76 5.64 5.22 4.92 4.63 4.68 4.30 3.95 4.16 3.72 4.03 3.99 3.60 3.32 3.02
Common shares outstanding 113 113 113 118 128 136 136 139 140 142 145 145 153 160 160 177 188 196 195 200
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Total cash and short-term investments + 0.39 0.42 0.43 0.32 0.19 0.55 0.76 0.27 0.47 0.69 0.14 0.13 0.18 0.32 0.70 0.79 0.74 0.92 1.11 0.67 1.23 1.68 2.09 0.99 0.34 1.19 0.44 0.27 0.46 0.14 0.26 0.13 0.12 0.14 0.35 0.31 0.37 0.36 0.41 0.28 0.13 0.13 0.12 0.15 0.97 0.19 0.17 0.14 0.14 0.19 0.16 0.15 0.13 0.30 0.19 0.17 0.15 0.16 0.11 0.18 0.99 0.45 0.37 0.45 0.46 0.53 0.25 0.12 0.20 0.25 0.29 0.14 0.17 0.17 0.16 0.12 0.16 0.15 0.11 0.15 0.16
Accounts receivable, net 1.59 1.41 1.46 1.42 1.40 1.30 1.38 1.32 1.32 1.21 1.28 1.24 1.25 1.20 1.28 1.29 1.37 1.44 1.47 1.26 1.38 1.52 1.42 1.13 0.97 1.06 1.12 1.09 1.08 1.01 1.10 1.06 1.03 0.92 0.96 0.95 0.96 0.93 0.97 0.98 0.95 0.90 0.91 0.94 0.95 0.93 0.95 0.96 0.98 0.85 0.92 0.95 0.93 0.87 0.93 0.94 0.97 0.91 0.94 0.93 0.94 0.85 0.88 0.87 0.87 0.83 0.89 0.90 0.89 0.83 0.89 0.92 0.95 0.88 0.96 0.97 0.81 0.77 0.86 0.80 0.78
Inventories 0.23 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.20 0.22 0.22 0.21 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08
Other current assets 0.36 0.36 0.33 0.27 0.29 0.35 0.30 0.25 0.25 0.29 0.21 0.19 0.20 0.20 0.17 0.16 0.20 0.22 0.19 0.13 0.16 0.16 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.10 0.14 0.14 0.15 0.14 0.13 0.15 0.13 0.16 0.15 0.16 0.19 0.17 0.33 0.38 0.53 0.33 0.35 0.37 0.33 0.29 0.27 0.25 0.26 0.29 0.30 0.31 0.26 0.27 0.31 0.24 0.26 0.28 0.29 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.25 0.24 0.31 0.31 0.28 0.25 0.25 0.23 0.23 0.22 0.19 0.19 0.20 0.20 0.19
Total current assets 2.57 2.38 2.41 2.20 2.08 2.39 2.62 2.02 2.23 2.37 1.82 1.73 1.81 1.90 2.33 2.43 2.48 2.74 2.85 2.15 3.00 3.06 3.35 2.38 1.56 2.49 1.78 1.57 1.78 1.39 1.60 1.42 1.37 1.31 1.54 1.50 1.56 1.53 1.64 1.51 1.49 1.50 1.65 1.53 2.38 1.60 1.56 1.51 1.49 1.38 1.43 1.47 1.46 1.56 1.47 1.48 1.52 1.40 1.40 1.48 2.26 1.61 1.55 1.63 1.65 1.68 1.47 1.34 1.48 1.50 1.55 1.42 1.46 1.37 1.45 1.42 1.25 1.19 1.24 1.22 1.20
Total non-current assets + 14.11 13.85 13.79 13.77 13.72 13.76 13.47 11.86 11.73 11.65 11.67 11.69 10.98 10.94 10.89 10.89 10.97 10.87 10.72 10.72 10.93 10.97 10.80 10.61 10.49 10.35 10.24 10.19 10.16 9.61 9.38 9.33 9.32 9.20 8.90 8.67 8.55 8.57 8.53 8.60 8.60 8.46 8.43 8.19 8.24 8.27 8.24 8.25 8.06 7.57 7.50 7.57 7.85 7.72 7.85 7.92 7.93 7.91 7.93 7.95 6.92 6.92 6.91 6.85 6.87 6.88 6.90 6.87 6.86 6.91 7.02 7.15 7.18 7.19 7.13 7.08 4.94 4.47 4.46 4.23 4.23
Total assets 16.67 16.23 16.20 15.97 15.80 16.15 16.10 13.88 13.95 14.02 13.48 13.43 12.79 12.84 13.22 13.31 13.44 13.61 13.57 12.86 13.93 14.03 14.14 12.99 12.05 12.84 12.02 11.76 11.94 11.00 10.99 10.75 10.70 10.50 10.44 10.17 10.11 10.10 10.17 10.11 10.10 9.96 10.07 9.72 10.61 9.88 9.80 9.76 9.55 8.95 8.93 9.04 9.31 9.28 9.32 9.39 9.45 9.31 9.33 9.43 9.18 8.53 8.46 8.48 8.52 8.56 8.37 8.21 8.35 8.40 8.57 8.57 8.65 8.57 8.58 8.49 6.19 5.66 5.70 5.45 5.43
Total current liabilities + 2.18 2.28 2.13 2.02 1.44 2.17 2.09 2.01 2.30 1.82 1.62 1.88 1.36 1.55 1.60 1.58 1.70 1.75 1.76 1.55 1.71 1.78 2.39 1.84 1.13 1.99 2.01 1.90 2.28 1.49 1.39 1.26 1.12 1.06 1.05 0.92 0.99 0.98 1.05 1.11 1.09 1.17 1.13 1.24 2.09 1.71 1.19 1.26 1.19 1.13 1.24 1.29 1.21 1.05 1.07 1.32 1.53 1.56 1.76 1.99 1.53 1.21 1.15 1.00 1.08 1.06 0.99 1.02 1.27 1.22 1.24 1.13 1.19 1.29 1.20 1.16 1.57 1.15 1.18 1.11 1.13
Total non-current liabilities + 6.83 6.66 6.69 6.60 7.31 7.09 7.08 5.13 5.11 5.79 5.33 5.19 5.27 5.28 5.27 5.21 5.25 5.30 5.30 5.29 5.36 5.36 5.23 5.19 5.14 5.09 4.28 4.27 4.24 4.17 4.16 4.15 4.44 4.41 4.48 4.44 4.38 4.38 4.36 4.36 4.27 4.01 4.25 4.13 4.25 3.84 4.40 4.38 4.34 3.84 3.82 3.81 3.87 4.05 4.05 4.05 4.03 4.04 4.02 3.99 4.22 3.26 3.43 3.54 3.51 3.49 3.44 3.42 3.55 3.57 3.60 3.77 3.95 3.95 4.05 4.15 1.59 1.49 1.46 1.44 1.44
Total liabilities 9.01 8.94 8.82 8.62 8.75 9.26 9.17 7.15 7.41 7.60 6.94 7.06 6.63 6.83 6.87 6.79 6.95 7.05 7.06 6.84 7.06 7.14 7.62 7.03 6.27 7.08 6.29 6.18 6.52 5.66 5.54 5.41 5.55 5.47 5.53 5.36 5.37 5.36 5.40 5.47 5.36 5.18 5.38 5.38 6.34 5.55 5.59 5.64 5.53 4.98 5.06 5.10 5.08 5.10 5.12 5.37 5.56 5.60 5.78 5.98 5.75 4.47 4.58 4.53 4.59 4.55 4.43 4.45 4.81 4.80 4.84 4.90 5.14 5.24 5.25 5.30 3.16 2.64 2.64 2.54 2.57
Total stockholders' equity + 7.37 7.17 7.26 7.23 6.93 6.78 6.81 6.62 6.43 6.31 6.43 6.25 6.05 5.89 6.24 6.41 6.38 6.44 6.39 5.90 6.75 6.76 6.40 5.83 5.66 5.64 5.61 5.46 5.29 5.22 5.32 5.22 5.03 4.92 4.79 4.70 4.63 4.63 4.66 4.54 4.64 4.68 4.59 4.31 4.24 4.30 4.18 4.09 3.99 3.95 3.84 3.91 4.20 4.16 4.17 4.00 3.87 3.69 3.52 3.43 3.41 4.03 3.86 3.92 3.90 3.99 3.91 3.74 3.53 3.60 3.73 3.67 3.50 3.32 3.33 3.19 3.03 3.02 3.07 2.90 2.87
Common shares outstanding 112 112 113 113 113 113 113 112 112 113 114 114 113 115 118 119 121 125 125 127 135 137 137 136 135 136 137 136 136 137 139 139 139 139 140 140 141 141 142 142 144 144 145 145 146 146 145 145 145 146 151 154 159 160 161 160 160 158 159 159 163 162 174 181 182 180 187 187 191 189 197 196 196 194 196 194 195 193 200 201 201
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Cash Flow - QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX)

($Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 1.89 1.33 1.27 1.72 2.23 2.01 1.24 1.20 1.18 1.07 0.81 0.94 0.65 1.19 0.90 1.12 1.00 1.06 0.93 0.95
Cash flow from investing + -0.63 -2.55 -1.06 -0.54 0.02 -0.77 -0.41 -0.80 -0.81 -0.15 -0.36 -1.03 0.33 -0.22 -1.24 -0.22 -0.20 -0.20 -1.76 -0.41
Cash flow from financing + -1.39 1.08 0.16 -1.73 -2.54 -1.27 0.23 -0.40 -0.59 -0.69 -0.51 0.09 -1.11 -0.82 0.06 -0.99 -0.52 -0.78 0.85 -0.48
Change in cash -0.13 -0.13 0.37 -0.56 -0.29 -0.03 1.06 0.00 -0.22 0.23 -0.06 0.01 -0.13 0.15 -0.28 -0.09 0.28 0.09 0.02 0.06
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - QUEST DIAGNOSTICS INC (DGX)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.28 0.47 0.56 0.54 0.31 0.46 0.36 0.36 0.15 0.53 0.21 0.44 0.09 0.33 0.50 0.40 0.48 0.48 0.56 0.46 0.73 0.54 0.86 0.36 0.25 0.35 0.30 0.32 0.28 0.30 0.40 0.32 0.18 0.32 0.36 0.29 0.20 0.30 0.30 0.32 0.14 0.27 0.21 0.28 0.05 0.30 0.27 0.28 0.08 0.21 0.19 0.21 0.05 0.38 0.39 0.25 0.16 0.34 0.34 0.06 0.16 0.34 0.33 0.21 0.24 0.36 0.37 -0.01 0.27 0.36 0.33 0.21 0.16 0.36 0.29 0.13 0.15 0.31 0.23 0.17 0.24
Cash flow from investing + -0.15 -0.19 -0.20 -0.12 -0.12 -0.50 -1.63 -0.20 -0.21 -0.11 -0.95 -0.84 -0.16 -0.54 -0.12 -0.08 -0.17 -0.23 -0.10 0.44 -0.09 -0.17 -0.19 -0.21 -0.21 -0.10 -0.11 -0.09 -0.11 -0.35 -0.13 -0.13 -0.20 -0.37 -0.25 -0.17 -0.02 -0.11 -0.07 0.22 -0.19 -0.13 -0.11 -0.07 -0.06 -0.09 -0.09 -0.21 -0.64 -0.11 0.45 0.12 -0.14 -0.04 -0.04 -0.05 -0.08 -0.04 -0.19 -0.97 -0.04 -0.08 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.08 -0.05 -0.05 -0.02 -0.11 -0.07 -1.23 -0.35 -0.06 -0.28 -0.05 -0.03
Cash flow from financing + -0.15 -0.29 -0.25 -0.29 -0.56 -0.17 1.77 -0.36 -0.15 0.13 -0.08 0.19 -0.08 -0.55 -0.47 -0.24 -0.47 -0.37 -0.04 -1.57 -0.57 -0.82 -0.05 0.50 -0.89 0.51 -0.03 -0.42 0.16 -0.08 -0.15 -0.19 0.01 -0.17 -0.08 -0.18 -0.17 -0.24 -0.11 -0.38 0.04 -0.14 -0.13 -1.03 0.79 -0.19 -0.15 -0.08 0.51 -0.08 -0.63 -0.34 -0.06 -0.22 -0.33 -0.18 -0.10 -0.24 -0.22 0.10 0.43 -0.18 -0.36 -0.18 -0.27 -0.02 -0.20 -0.02 -0.28 -0.31 -0.14 -0.19 -0.14 -0.24 -0.17 1.06 0.20 -0.20 0.00 -0.13 -0.15
Change in cash -0.03 -0.01 0.12 0.13 -0.36 -0.21 0.49 -0.20 -0.21 0.54 -0.82 -0.21 -0.14 -0.75 -0.09 0.08 -0.16 -0.12 0.43 -0.67 0.07 -0.45 0.62 0.65 -0.85 0.76 0.16 -0.19 0.33 -0.13 0.13 0.01 -0.01 -0.21 0.04 -0.05 0.01 -0.05 0.12 0.16 -0.01 0.01 -0.03 -0.82 0.78 0.02 0.03 0.00 -0.04 0.03 0.01 -0.01 -0.15 0.12 0.02 0.03 -0.02 0.05 -0.07 -0.81 0.54 0.08 -0.08 -0.02 -0.07 0.29 0.13 -0.08 -0.05 -0.03 0.14 -0.03 0.00 0.00 0.04 -0.04 0.01 0.04 -0.05 -0.01 0.06
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