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LABCORP HOLDINGS INC.

Income Statement - LABCORP HOLDINGS INC. (LH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 13.95 13.01 12.16 11.86 13.14 13.98 11.55 11.33 10.44 9.64 8.68 6.01 5.81 5.67 5.54 5.00 4.69 4.51 4.07 3.59
Cost of revenue 10.22 9.38 8.80 8.16 8.14 9.03 8.30 8.16 6.98 6.46 5.78 3.81 3.59 3.42 3.27 2.91 2.72 2.63 2.38 2.06
Gross profit 3.73 3.62 3.36 3.71 4.99 4.95 3.25 3.18 3.46 3.18 2.90 2.20 2.22 2.25 2.27 2.10 1.97 1.87 1.69 1.53
Total operating expenses + 2.22 2.54 2.64 2.27 1.94 2.51 1.87 1.80 2.03 1.81 1.79 1.27 1.21 1.20 1.25 1.11 1.02 1.03 0.86 0.83
Operating income 1.52 1.09 0.73 1.44 3.05 2.45 1.33 1.33 1.36 1.31 1.00 0.91 0.99 1.02 0.95 0.98 0.94 0.84 0.78 0.70
Non-operating income (net) -0.41 -0.13 -0.16 -0.20 -0.16 -0.23 -0.23 -0.06 -0.23 -0.21 -0.27 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.05 -0.07 0.03 0.02
Income before tax 1.11 0.96 0.57 1.24 2.89 2.22 1.10 1.27 1.13 1.11 0.73 0.83 0.92 0.94 0.87 0.92 0.88 0.77 0.80 0.72
Income tax expense 0.23 0.21 0.19 0.23 0.69 0.66 0.28 0.38 -0.14 0.37 0.29 0.31 0.34 0.36 0.33 0.34 0.33 0.31 0.33 0.29
Net income 0.88 0.75 0.42 1.28 2.38 1.56 0.82 0.88 1.27 0.73 0.44 0.51 0.57 0.58 0.52 0.56 0.54 0.46 0.48 0.43
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 3.54 3.52 3.56 3.53 3.35 3.33 3.28 3.22 3.18 3.03 3.06 3.03 3.04 3.67 2.87 2.92 3.90 4.06 4.06 3.84 4.16 4.49 3.90 2.77 2.82 2.95 2.93 2.88 2.79 2.79 2.83 2.87 2.85 2.80 2.66 2.54 2.45 2.43 2.41 2.43 2.37 2.30 2.32 2.27 1.79 1.51 1.55 1.52 1.43 1.44 1.46 1.47 1.44 1.41 1.42 1.42 1.42 1.37 1.40 1.40 1.37 1.30 1.28 1.24 1.19 1.17 1.19 1.19 1.16 1.12 1.14 1.15 1.10 1.01 1.02 1.04 1.00 0.90 0.91 0.90 0.88
Cost of revenue 2.60 2.60 2.54 2.48 2.40 2.43 2.38 2.29 2.28 2.21 2.21 2.19 2.19 2.70 1.98 1.98 2.67 2.68 2.68 2.58 2.56 2.58 2.34 2.01 2.10 2.13 2.11 2.06 2.00 2.02 2.04 2.03 2.07 1.88 1.77 1.68 1.64 1.64 1.63 1.60 1.59 1.56 1.55 1.49 1.20 0.97 0.98 0.95 0.91 0.91 0.91 0.89 0.87 0.87 0.86 0.84 0.85 0.82 0.84 0.82 0.80 0.77 0.75 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.63 0.60 0.60 0.60 0.58 0.52 0.53 0.51 0.51
Gross profit 0.94 0.92 1.03 1.05 0.95 0.90 0.90 0.93 0.90 0.82 0.85 0.84 0.85 0.97 0.89 0.94 1.23 1.38 1.39 1.26 1.60 1.90 1.56 0.76 0.73 0.82 0.82 0.82 0.79 0.77 0.79 0.84 0.78 0.92 0.88 0.86 0.80 0.79 0.79 0.83 0.78 0.74 0.76 0.77 0.60 0.55 0.57 0.57 0.52 0.53 0.55 0.58 0.57 0.54 0.56 0.58 0.58 0.55 0.57 0.59 0.57 0.53 0.53 0.53 0.51 0.48 0.50 0.51 0.49 0.45 0.46 0.49 0.47 0.41 0.42 0.44 0.42 0.38 0.38 0.39 0.37
Total operating expenses + 0.55 0.54 0.63 0.65 0.62 0.68 0.65 0.63 0.58 0.94 0.60 0.58 0.52 0.88 0.51 0.51 0.55 0.64 0.62 0.56 0.54 0.61 0.51 0.46 0.92 0.48 0.46 0.48 0.45 0.45 0.44 0.45 0.46 0.56 0.52 0.49 0.47 0.45 0.44 0.45 0.46 0.44 0.43 0.44 0.45 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.29 0.29 0.31 0.34 0.30 0.29 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.24 0.28 0.23 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20
Operating income 0.39 0.38 0.40 0.39 0.33 0.22 0.25 0.29 0.32 -0.12 0.25 0.27 0.33 0.09 0.37 0.43 0.69 0.73 0.77 0.70 1.06 1.29 1.05 0.30 -0.19 0.34 0.34 0.34 0.32 0.31 0.34 0.37 0.31 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.32 0.37 0.30 0.24 0.31 0.32 0.13 0.22 0.24 0.25 0.20 0.22 0.24 0.27 0.26 0.22 0.25 0.28 0.29 0.25 0.24 0.23 0.24 0.24 0.24 0.27 0.23 0.22 0.23 0.24 0.24 0.20 0.20 0.20 0.24 0.18 0.18 0.21 0.20 0.16 0.18 0.19 0.17
Non-operating income (net) -0.07 -0.19 -0.06 -0.09 -0.05 -0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 0.00 -0.05 -0.04 -0.05 -0.10 0.00 -0.08 -0.04 -0.05 -0.07 -0.06 -0.09 0.16 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.10 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Income before tax 0.32 0.19 0.34 0.30 0.28 0.18 0.21 0.27 0.30 -0.15 0.24 0.21 0.27 0.04 0.32 0.36 0.64 0.69 0.77 0.65 1.02 1.24 0.95 0.30 -0.27 0.29 0.29 0.27 0.25 0.21 0.50 0.31 0.24 0.29 0.28 0.29 0.28 0.28 0.26 0.31 0.26 0.19 0.25 0.26 0.03 0.19 0.22 0.23 0.19 0.19 0.23 0.25 0.24 0.19 0.23 0.26 0.27 0.23 0.22 0.21 0.21 0.22 0.22 0.26 0.22 0.20 0.22 0.23 0.23 0.19 0.19 0.18 0.22 0.19 0.19 0.22 0.21 0.17 0.18 0.20 0.17
Income tax expense 0.04 0.03 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.07 0.02 0.06 0.05 0.06 -0.03 0.04 0.09 0.15 0.13 0.18 0.18 0.25 0.30 0.24 0.07 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.11 0.08 0.07 -0.42 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.11 0.10 0.07 0.10 0.10 0.03 0.07 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.10 0.09 0.07 0.08 0.10 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.10 0.09 0.06 0.09 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.09 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.07
Net income 0.28 0.16 0.26 0.24 0.21 0.14 0.17 0.21 0.23 -0.17 0.18 0.19 0.21 0.08 0.35 0.36 0.49 0.55 0.59 0.47 0.77 0.94 0.70 0.23 -0.32 0.23 0.22 0.19 0.19 0.16 0.39 0.23 0.17 0.71 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.20 0.16 0.11 0.15 0.17 0.00 0.12 0.14 0.14 0.11 0.13 0.15 0.15 0.15 0.12 0.15 0.15 0.16 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.13 0.11 0.11 0.13 0.12 0.10 0.11 0.12 0.10
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Total cash and short-term investments + 0.53 1.52 0.54 0.32 1.48 1.39 0.35 0.43 0.32 0.43 0.72 0.58 0.40 0.47 0.16 0.23 0.15 0.29 0.17 0.19
Accounts receivable, net 2.26 2.10 2.10 2.00 2.98 3.02 2.03 1.86 1.85 1.52 1.37 0.82 0.78 0.72 0.70 0.66 0.57 0.63 0.62 0.54
Inventories 0.53 0.49 0.47 0.47 0.40 0.42 0.24 0.24 0.23 0.21 0.19 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08
Other current assets 0.69 0.70 0.66 1.84 0.48 0.36 0.37 0.31 0.40 0.47 0.50 0.16 0.11 0.16 0.11 0.15 0.12 0.09 0.07 0.07
Total current assets 4.02 4.81 3.77 4.63 5.33 5.13 2.98 2.84 2.68 2.48 2.66 1.69 1.19 1.19 0.86 0.89 0.72 1.03 0.94 0.89
Total non-current assets + 14.37 13.57 12.96 15.53 15.05 14.95 15.04 13.35 13.89 11.77 11.62 5.61 5.76 5.62 5.31 5.30 4.14 3.64 3.43 3.11
Total assets 18.39 18.38 16.73 20.16 20.39 20.07 18.02 16.19 16.57 14.25 14.29 7.30 6.95 6.81 6.17 6.19 4.86 4.67 4.37 4.00
Total current liabilities + 2.82 3.33 3.23 3.08 2.78 3.08 2.66 1.88 2.19 1.83 1.70 0.98 0.74 1.03 3.65 2.19 2.61 0.55 0.97 0.93
Total non-current liabilities + 6.93 6.98 5.61 6.96 7.31 7.54 7.80 7.32 7.66 6.90 7.44 3.49 4.47 3.03 2.82 1.37 1.71 2.31 1.68 1.09
Total liabilities 9.76 10.31 8.83 10.04 10.09 10.61 10.46 9.19 9.85 8.73 9.14 4.46 4.47 4.06 3.65 3.55 2.61 2.86 2.64 2.02
Total stockholders' equity + 8.62 8.05 7.88 10.10 10.27 9.44 7.57 6.97 6.80 5.51 4.95 2.82 2.48 2.72 2.52 2.64 2.25 1.69 1.73 1.98
Common shares outstanding 84 84 88 92 98 98 99 103 104 104 101 86 92 97 102 105 109 113 121 133
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Total cash and short-term investments + 0.98 0.53 0.60 0.65 0.37 1.52 1.52 0.27 0.10 0.54 0.73 1.93 0.39 0.32 0.41 1.07 1.23 1.48 2.06 1.96 1.98 1.39 0.74 0.56 0.33 0.35 0.36 0.30 0.35 0.43 0.89 0.22 0.36 0.32 0.41 0.30 0.37 0.43 0.57 0.64 0.70 0.72 0.71 0.62 0.45 0.58 0.58 0.48 0.34 0.40 0.17 0.11 0.19 0.47 0.47 0.12 0.13 0.16 0.09 0.12 0.20 0.23 0.10 0.10 0.17 0.15 0.19 0.29 0.45 0.29 0.12 0.23 0.16 0.17 0.04 0.05 0.08 0.19 0.32 0.20 0.07
Accounts receivable, net 2.29 2.26 2.27 2.28 2.27 2.10 2.22 2.25 2.20 2.10 2.07 2.04 3.05 2.00 2.98 3.04 3.04 2.98 3.06 2.85 2.90 3.02 2.70 2.20 1.96 2.03 2.09 2.06 1.99 1.86 1.86 1.87 1.96 1.85 1.82 1.63 1.58 1.52 1.56 1.52 1.50 1.37 1.40 1.36 1.35 0.82 0.84 0.83 0.82 0.78 0.81 0.82 0.79 0.72 0.77 0.74 0.75 0.70 0.72 0.71 0.72 0.66 0.63 0.62 0.61 0.57 0.64 0.66 0.67 0.63 0.66 0.68 0.72 0.62 0.66 0.63 0.61 0.54 0.57 0.54 0.52
Inventories 0.50 0.53 0.52 0.51 0.49 0.49 0.48 0.44 0.48 0.47 0.46 0.49 0.48 0.47 0.47 0.44 0.44 0.40 0.41 0.42 0.43 0.42 0.39 0.34 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06
Other current assets 0.79 0.69 0.69 0.66 0.66 0.70 0.68 0.62 0.68 0.66 0.70 0.66 0.77 1.84 0.51 0.48 0.52 0.48 0.52 0.46 0.42 0.36 0.33 0.32 0.35 0.37 0.30 0.30 0.32 0.31 0.29 0.70 0.35 0.40 0.45 0.38 0.34 0.47 0.33 0.30 0.36 0.50 0.51 0.51 0.42 0.16 0.13 0.12 0.13 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.00 0.09 0.09 0.16 0.14 0.14 0.15 0.13 0.11 0.11 0.12 0.13 0.10 0.09 0.09 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07
Total current assets 4.56 4.02 4.08 4.09 3.79 4.81 4.91 3.57 3.46 3.77 3.95 5.12 4.70 4.63 4.37 5.03 5.23 5.33 6.02 5.69 5.64 5.13 4.09 3.41 2.89 2.98 2.99 2.85 2.89 2.84 3.27 3.02 2.90 2.68 2.90 2.52 2.49 2.48 2.65 2.64 2.74 2.66 2.71 2.59 2.33 1.69 1.69 1.57 1.16 1.19 0.99 0.93 0.98 1.19 1.23 0.86 0.88 1.08 0.80 0.83 0.91 1.14 0.73 0.72 0.79 0.94 0.98 1.06 1.21 1.03 0.88 0.99 0.91 0.94 0.85 0.82 0.82 0.89 1.03 0.89 0.73
Total non-current assets + 14.53 14.37 14.18 13.97 13.81 13.57 13.70 13.14 13.07 12.96 12.93 12.58 15.51 15.53 15.45 15.37 15.50 15.05 14.85 14.72 14.78 14.95 14.65 14.44 14.41 15.04 14.87 14.97 14.09 13.35 13.39 13.48 13.94 13.89 13.79 12.39 11.94 11.77 11.83 11.55 11.66 11.62 11.72 11.88 11.82 5.61 5.54 5.58 5.83 5.76 5.70 5.66 5.59 5.62 5.58 5.24 5.25 5.05 5.25 5.33 5.29 5.04 4.32 4.24 4.15 3.90 3.85 3.66 3.61 3.64 3.74 3.70 3.67 3.43 3.36 3.18 3.14 3.11 3.13 3.16 3.16
Total assets 19.09 18.39 18.26 18.06 17.60 18.38 18.61 16.71 16.53 16.73 16.89 17.71 20.20 20.16 19.83 20.40 20.73 20.39 20.87 20.42 20.42 20.07 18.74 17.85 17.30 18.02 17.85 17.82 16.97 16.19 16.66 16.50 16.83 16.57 16.69 14.90 14.43 14.25 14.48 14.20 14.41 14.29 14.42 14.47 14.15 7.30 7.23 7.14 6.99 6.95 6.69 6.59 6.57 6.81 6.81 6.10 6.13 6.14 6.05 6.17 6.20 6.19 5.05 4.96 4.93 4.84 4.83 4.71 4.83 4.67 4.62 4.69 4.58 4.37 4.21 4.00 3.96 4.00 4.17 4.05 3.88
Total current liabilities + 2.64 2.82 2.63 2.72 2.06 3.33 3.41 4.06 3.94 3.23 2.90 2.18 2.89 3.08 2.52 2.64 2.64 2.78 2.89 2.67 3.37 3.08 3.01 3.03 2.46 2.66 2.55 2.50 2.53 1.88 2.11 2.12 2.10 2.19 1.54 1.81 1.75 1.83 1.91 1.27 1.64 1.70 1.84 1.82 1.41 0.98 0.75 0.74 0.75 0.74 0.68 0.66 0.74 1.03 2.66 2.11 2.12 0.73 0.98 1.03 1.20 1.12 0.95 0.90 2.61 1.02 0.60 0.55 0.60 0.55 1.12 1.04 1.04 0.97 1.03 0.91 1.03 0.93 0.90 0.93 0.92
Total non-current liabilities + 7.70 6.93 6.92 6.85 7.22 6.98 7.02 4.63 4.61 5.61 6.09 6.73 6.95 6.96 7.19 7.34 7.35 7.31 7.43 7.48 7.01 7.54 7.47 7.44 7.80 7.80 8.04 8.08 7.31 7.32 7.29 7.33 7.72 7.66 9.00 7.20 7.01 6.90 7.03 7.60 7.59 7.44 7.65 7.86 8.20 3.49 3.69 3.73 3.72 4.47 3.42 3.25 3.03 3.03 1.42 1.34 1.39 2.86 2.51 2.54 2.58 2.58 1.81 1.83 1.87 1.71 2.06 2.02 2.29 2.31 1.70 1.70 1.69 1.68 1.19 1.17 1.14 1.09 1.12 1.11 1.09
Total liabilities 10.34 9.76 9.55 9.57 9.28 10.31 10.43 8.69 8.56 8.83 8.99 8.91 9.84 10.04 9.71 9.98 9.99 10.09 10.32 10.15 10.37 10.61 10.48 10.48 10.26 10.46 10.60 10.58 9.84 9.19 9.39 9.45 9.83 9.85 10.54 9.01 8.76 8.73 8.94 8.87 9.23 9.14 9.49 9.68 9.62 4.46 4.44 4.47 4.47 4.47 4.10 3.91 3.77 4.06 4.08 3.45 3.51 3.59 3.49 3.57 3.78 3.70 2.76 2.73 2.61 2.73 2.66 2.57 2.89 2.86 2.82 2.74 2.73 2.64 2.22 2.08 2.17 2.02 2.02 2.04 2.02
Total stockholders' equity + 8.73 8.62 8.70 8.47 8.31 8.05 8.17 8.01 7.96 7.88 7.87 8.79 10.34 10.10 10.09 10.40 10.72 10.27 10.52 10.25 10.02 9.44 8.24 7.35 7.02 7.57 7.23 7.14 7.11 6.97 7.25 7.04 6.98 6.80 6.13 5.88 5.65 5.51 5.52 5.31 5.17 4.95 4.91 4.77 4.52 2.82 2.77 2.66 2.50 2.48 2.57 2.66 2.78 2.72 2.72 2.63 2.60 2.50 2.54 2.58 2.40 2.47 2.27 2.21 2.18 2.11 2.03 2.01 1.82 1.69 1.66 1.80 1.70 1.73 1.99 1.93 1.79 1.98 2.15 2.01 1.87
Common shares outstanding 83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 87 89 89 89 91 93 94 96 97 98 99 98 98 98 97 98 98 99 100 101 103 103 103 104 104 104 104 105 105 104 104 103 103 103 94 86 87 86 87 88 91 94 95 95 97 98 99 97 102 103 103 100 104 105 107 108 109 110 109 110 112 113 114 117 121 123 125 125 135 134 134
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Operating cash flow + 1.64 1.59 1.33 1.96 3.11 2.14 1.44 1.31 1.46 1.18 0.98 0.74 0.82 0.84 0.86 0.88 0.86 0.78 0.71 0.63
Cash flow from investing + -1.19 -1.37 -1.17 -1.65 -0.88 -0.64 -1.28 0.21 -2.23 -0.80 -3.99 -0.35 -0.36 -0.53 -0.28 -1.32 -0.33 -0.40 -0.34 -0.27
Cash flow from financing + -1.46 0.78 -0.06 -1.32 -2.07 -0.52 -0.25 -1.39 0.63 -0.65 3.18 -0.20 -0.52 0.00 -0.65 0.52 -0.60 -0.22 -0.36 -0.35
Change in cash -1.01 1.00 0.10 -1.02 0.16 0.97 -0.09 0.11 -0.12 -0.28 0.14 0.18 -0.06 0.31 -0.07 0.08 -0.07 0.17 0.00 0.01
Change in exchange rate -0.01 0.02 -0.01 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.19 0.61 0.39 0.62 0.02 0.78 0.28 0.56 -0.03 0.58 0.28 0.35 0.12 0.65 0.37 0.57 0.36 0.70 0.77 0.49 1.16 0.77 0.79 0.37 0.20 0.57 0.46 0.25 0.17 0.49 0.25 0.37 0.15 0.56 0.35 0.31 0.23 0.45 0.25 0.34 0.12 0.38 0.29 0.40 -0.09 0.21 0.18 0.21 0.14 0.25 0.23 0.14 0.20 0.25 0.20 0.19 0.20 0.28 0.18 0.18 0.22 0.26 0.18 0.22 0.23 0.22 0.25 0.18 0.21 0.22 0.19 0.19 0.18 0.24 0.13 0.15 0.19 0.17 0.16 0.13 0.18
Cash flow from investing + -0.32 -0.39 -0.37 -0.09 -0.34 -0.21 -0.58 -0.19 -0.39 -0.33 -0.84 -0.35 -0.10 -1.65 -0.56 -0.24 -0.57 -0.25 -0.41 -0.09 -0.13 -0.13 -0.29 -0.12 -0.11 -0.15 -0.24 -0.75 -0.14 -0.15 0.55 -0.12 -0.07 -0.18 -1.31 -0.49 -0.25 -0.22 -0.32 -0.11 -0.15 -0.13 -0.08 -0.13 -3.65 -0.15 -0.06 -0.04 -0.11 -0.11 -0.05 -0.14 -0.06 -0.12 -0.31 -0.07 -0.04 -0.12 -0.04 -0.07 -0.04 -1.00 -0.09 -0.18 -0.06 -0.08 -0.18 -0.03 -0.04 -0.04 -0.11 -0.06 -0.18 -0.20 -0.14 -0.01 0.01 0.10 -0.16 -0.16 -0.05
Cash flow from financing + 0.58 -0.29 -0.06 -0.27 -0.84 -0.55 1.55 -0.21 -0.01 -0.45 -0.99 1.55 -0.06 -0.37 -0.45 -0.48 -0.02 -1.01 -0.28 -0.33 -0.45 0.00 -0.40 -0.02 -0.10 -0.45 -0.12 0.41 -0.10 -0.80 -0.13 -0.37 -0.04 -0.48 1.06 0.11 -0.06 -0.35 0.01 -0.30 0.00 -0.24 -0.09 -0.12 3.63 -0.06 -0.02 -0.03 -0.10 0.09 -0.12 -0.07 -0.41 -0.13 0.45 -0.13 -0.19 -0.08 -0.17 -0.19 -0.21 0.87 -0.10 -0.11 -0.15 -0.12 -0.16 -0.30 -0.01 0.00 -0.19 -0.03 -0.01 0.00 0.01 -0.14 -0.24 -0.23 0.00 0.02 -0.15
Change in cash 0.45 -0.07 -0.05 0.26 -1.16 0.02 1.25 0.17 -0.43 -0.20 -1.55 1.54 -0.04 -1.37 -0.64 -0.15 -0.23 -0.57 0.07 0.07 0.57 0.65 0.10 0.23 -0.01 -0.03 0.10 -0.08 -0.08 -0.47 0.67 -0.14 0.05 -0.09 0.11 -0.07 -0.07 -0.13 -0.07 -0.06 -0.02 0.00 0.09 0.17 -0.13 0.00 0.10 0.14 -0.07 0.23 0.06 -0.07 -0.28 0.00 0.34 0.00 -0.03 0.07 -0.03 -0.08 -0.04 0.13 -0.01 -0.07 0.02 0.02 -0.10 -0.15 0.15 0.17 -0.11 0.11 -0.01 0.04 0.00 0.00 -0.05 0.04 -0.01 -0.01 -0.02
Change in exchange rate -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.03 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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