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CELESTICA INC

Income Statement - CELESTICA INC (CLS)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 12.61 9.65 7.96 7.25 5.63 5.75 5.89 6.63 6.14 6.05 5.64 5.63 5.80 6.51 7.21 6.53 6.09 7.68 8.07 8.81
Cost of revenue 11.13 8.61 7.21 6.60 5.15 5.31 5.50 6.20 5.72 5.62 5.25 5.23 5.41 6.07 6.72 6.08 5.66 7.15 7.65 8.36
Gross profit 1.47 1.03 0.75 0.65 0.49 0.44 0.38 0.43 0.42 0.43 0.39 0.41 0.39 0.44 0.49 0.44 0.43 0.53 0.42 0.45
Total operating expenses + 0.38 0.43 0.42 0.36 0.32 0.31 0.24 0.32 0.28 0.27 0.28 0.28 0.26 0.32 0.29 0.32 0.43 0.53 0.32 0.31
Operating income 1.09 0.60 0.34 0.29 0.17 0.13 0.15 0.11 0.14 0.16 0.12 0.13 0.13 0.12 0.20 0.13 0.21 0.22 0.11 0.14
Non-operating income (net) -0.09 -0.07 -0.03 -0.05 -0.03 -0.04 -0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.15 -0.94 -0.10 -0.27
Income before tax 1.00 0.53 0.31 0.24 0.14 0.09 0.10 0.08 0.13 0.16 0.11 0.12 0.13 0.11 0.20 0.12 0.06 -0.72 0.01 -0.14
Income tax expense 0.15 0.10 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 -0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
Net income 0.85 0.43 0.24 0.18 0.10 0.06 0.07 0.10 0.11 0.14 0.07 0.11 0.12 0.12 0.19 0.10 0.06 -0.72 -0.01 -0.15
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - CELESTICA INC (CLS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 4.05 3.71 3.16 2.89 2.65 2.55 2.50 2.39 2.21 2.14 2.04 1.94 1.84 2.04 1.92 1.72 1.57 1.51 1.47 1.42 1.23 1.39 1.55 1.49 1.32 1.49 1.52 1.45 1.43 1.73 1.71 1.70 1.50 1.55 1.53 1.56 1.48 1.62 1.55 1.49 1.35 1.51 1.41 1.42 1.30 1.42 1.42 1.47 1.31 1.44 1.49 1.50 1.37 1.50 1.58 1.74 1.69 1.75 1.83 1.83 1.80 1.88 1.55 1.59 1.52 1.66 1.56 1.40 1.47 1.94 2.03 1.88 1.84 2.21 2.08 1.94 1.84 2.26 2.39 2.22 1.93
Cost of revenue 3.61 3.28 2.79 2.52 2.37 2.26 2.24 2.14 1.99 1.92 1.84 1.75 1.67 1.86 1.76 1.57 1.43 1.37 1.34 1.30 1.13 1.27 1.43 1.38 1.23 1.39 1.42 1.35 1.35 1.61 1.60 1.59 1.41 1.45 1.43 1.45 1.38 1.51 1.44 1.37 1.26 1.41 1.31 1.32 1.21 1.32 1.32 1.37 1.22 1.33 1.39 1.40 1.29 1.40 1.47 1.63 1.58 1.63 1.70 1.70 1.68 1.75 1.44 1.48 1.41 1.56 1.45 1.30 1.36 1.79 1.88 1.75 1.72 2.08 1.96 1.85 1.76 2.17 2.26 2.10 1.83
Gross profit 0.44 0.43 0.37 0.37 0.27 0.29 0.26 0.25 0.22 0.22 0.21 0.18 0.16 0.19 0.17 0.15 0.13 0.14 0.13 0.12 0.10 0.11 0.12 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.14 0.15 0.13 0.12 0.13 0.12 0.09 0.08 0.09 0.13 0.12 0.11
Total operating expenses + 0.17 0.10 0.15 0.10 0.15 0.09 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 -0.02 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.10 0.06 0.06 0.06 0.08 0.04 0.06 0.07 0.10 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.12 0.08 0.07 0.08 0.11 0.11 0.10 0.11 0.14 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.08
Operating income 0.27 0.33 0.21 0.27 0.13 0.20 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.09 0.06 0.08 0.08 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.02 0.04 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.11 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05 0.02 0.04 0.03 0.09 0.00 0.04 0.04 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.01 0.00 0.02 0.06 0.02 0.02
Non-operating income (net) -0.02 -0.02 0.09 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03 -0.02 -0.89 -0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.08 -0.10 -0.05 -0.03
Income before tax 0.26 0.31 0.31 0.26 0.11 0.17 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10 0.07 0.04 0.06 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.09 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.05 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.05 0.03 0.02 0.06 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 0.00 0.00 0.02 -0.82 0.03 0.04 0.03 0.00 0.03 0.00 -0.03 -0.06 -0.04 -0.03 -0.01
Income tax expense 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
Net income 0.21 0.27 0.26 0.21 0.09 0.14 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.03 0.04 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.09 0.06 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.06 0.03 0.01 0.01 0.04 0.02 0.04 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.01 0.02 -0.82 0.03 0.04 0.03 -0.01 0.05 0.02 -0.03 -0.06 -0.04 -0.03 -0.02
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Total cash and short-term investments + 0.59 0.42 0.37 0.37 0.39 0.46 0.48 0.42 0.52 0.58 0.55 0.57 0.54 0.55 0.66 0.63 0.94 2.00 1.12 0.80
Accounts receivable, net 2.63 2.08 1.80 1.39 1.26 1.09 1.05 1.21 1.02 1.02 0.68 0.69 0.65 0.71 0.82 0.96 0.85 1.09 0.94 0.97
Inventories 2.18 1.76 2.10 2.35 1.70 1.09 0.99 1.09 0.82 0.68 0.79 0.72 0.82 0.75 0.88 0.85 0.68 0.79 0.79 1.20
Other current assets 0.25 0.25 0.24 0.21 0.08 0.09 0.07 0.11 0.11 0.11 0.10 0.13 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.10 0.15 0.15
Total current assets 5.66 4.51 4.51 4.33 3.44 2.74 2.59 2.82 2.48 2.37 2.12 2.10 2.12 2.11 2.46 2.53 2.54 3.17 3.00 3.12
Total non-current assets + 1.54 1.48 1.38 1.30 1.23 0.93 0.97 0.91 0.49 0.47 0.49 0.48 0.52 0.55 0.51 0.57 0.56 0.61 1.47 1.57
Total assets 7.20 5.99 5.89 5.63 4.67 3.66 3.56 3.74 2.96 2.84 2.61 2.58 2.64 2.66 2.97 3.10 3.11 3.79 4.47 4.69
Total current liabilities + 3.93 3.02 3.22 3.06 2.25 1.58 1.48 1.62 1.27 1.25 1.13 1.05 1.11 1.20 1.35 1.56 1.52 1.57 1.45 1.73
Total non-current liabilities + 1.06 1.07 0.90 0.90 0.95 0.68 0.72 0.79 0.33 0.34 0.39 0.13 0.13 0.14 0.16 0.12 0.11 0.85 0.91 0.87
Total liabilities 4.99 4.09 4.12 3.95 3.20 2.26 2.20 2.41 1.59 1.58 1.52 1.19 1.24 1.34 1.51 1.68 1.63 2.42 2.35 2.59
Total stockholders' equity + 2.21 1.90 1.77 1.68 1.46 1.41 1.36 1.33 1.37 1.26 1.09 1.39 1.40 1.32 1.46 1.42 1.48 1.37 2.12 2.09
Common shares outstanding 116 119 120 124 127 129 132 141 145 144 158 180 185 211 218 230 231 229 229 227
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Total cash and short-term investments + 0.38 0.59 0.31 0.31 0.30 0.42 0.40 0.43 0.31 0.37 0.35 0.36 0.32 0.37 0.36 0.37 0.35 0.39 0.48 0.47 0.45 0.46 0.45 0.44 0.47 0.48 0.45 0.44 0.46 0.42 0.46 0.40 0.44 0.52 0.53 0.58 0.56 0.56 0.54 0.47 0.51 0.55 0.50 0.50 0.57 0.57 0.58 0.52 0.49 0.54 0.55 0.55 0.53 0.55 0.60 0.63 0.65 0.66 0.59 0.55 0.58 0.63 0.71 0.68 0.71 0.94 1.26 1.12 1.08 2.00 1.26 1.20 1.15 1.12 0.95 0.75 0.70 0.80 0.78 0.75 0.78
Accounts receivable, net 3.17 2.63 2.44 2.29 2.14 2.07 2.01 1.90 1.82 1.80 1.60 1.30 1.26 1.39 1.16 1.21 1.24 1.26 1.15 1.09 0.97 1.09 1.13 1.14 0.98 1.05 1.01 1.03 1.04 1.21 1.13 1.13 1.01 1.02 0.73 0.73 0.73 0.79 0.72 0.74 0.65 0.68 0.64 0.67 0.64 0.69 0.69 0.74 0.65 0.65 0.65 0.68 0.69 0.71 0.79 0.83 0.77 0.82 0.79 0.84 0.86 0.96 0.80 0.81 0.82 0.85 0.87 0.83 0.75 1.09 1.04 0.89 0.86 0.94 1.00 0.97 0.87 0.97 1.09 1.13 0.99
Inventories 2.67 2.18 2.05 1.92 1.79 1.76 1.83 1.85 1.96 2.10 2.26 2.35 2.40 2.35 2.33 2.11 1.93 1.70 1.41 1.22 1.15 1.09 1.21 1.21 1.07 0.99 1.03 1.09 1.08 1.09 1.06 1.01 0.93 0.82 1.02 0.98 0.96 0.89 0.93 0.91 0.86 0.79 0.85 0.82 0.75 0.72 0.78 0.78 0.83 0.82 0.88 0.84 0.79 0.75 0.81 0.88 0.91 0.88 0.94 1.01 0.98 0.85 0.76 0.68 0.72 0.68 0.70 0.63 0.70 0.79 0.84 0.81 0.81 0.79 0.93 0.95 1.08 1.20 1.31 1.24 1.16
Other current assets 0.18 0.25 0.35 0.25 0.14 0.25 0.24 0.25 0.24 0.24 0.21 0.19 0.19 0.21 0.22 0.21 0.11 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.06 0.10 0.11 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.16 0.13 0.12 0.10 0.10 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.12 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.10 0.12 0.14 0.11 0.15 0.13 0.10 0.10 0.15 0.12 0.12 0.23
Total current assets 6.40 5.66 5.14 4.77 4.38 4.51 4.47 4.43 4.33 4.51 4.43 4.20 4.18 4.33 4.07 3.90 3.63 3.44 3.10 2.84 2.64 2.74 2.86 2.85 2.59 2.59 2.58 2.63 2.68 2.82 2.75 2.65 2.49 2.48 2.39 2.39 2.36 2.35 2.35 2.25 2.14 2.12 2.09 2.13 2.10 2.10 2.15 2.15 2.07 2.12 2.19 2.18 2.11 2.11 2.31 2.44 2.43 2.46 2.42 2.52 2.54 2.53 2.35 2.24 2.34 2.54 2.89 2.65 2.60 3.17 3.26 3.04 2.92 3.00 3.01 2.78 2.76 3.12 3.31 3.24 3.15
Total non-current assets + 1.81 1.54 1.46 1.47 1.46 1.48 1.46 1.45 1.39 1.38 1.32 1.30 1.29 1.30 1.28 1.24 1.22 1.23 0.92 0.90 0.91 0.93 0.93 0.94 0.95 0.97 0.98 1.00 1.01 0.91 0.56 0.56 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.48 0.47 0.47 0.48 0.49 0.51 0.50 0.48 0.48 0.52 0.53 0.52 0.52 0.52 0.53 0.53 0.55 0.58 0.51 0.53 0.51 0.49 0.50 0.45 0.57 0.57 0.55 0.56 0.56 0.58 0.59 0.59 0.61 1.45 1.46 1.48 1.47 1.50 1.52 1.52 1.57 1.59 1.63 1.63
Total assets 8.21 7.20 6.61 6.24 5.83 5.99 5.93 5.88 5.72 5.89 5.75 5.50 5.47 5.63 5.35 5.14 4.85 4.67 4.03 3.75 3.55 3.66 3.79 3.79 3.54 3.56 3.56 3.63 3.69 3.74 3.32 3.21 2.98 2.96 2.87 2.86 2.81 2.82 2.81 2.72 2.62 2.61 2.60 2.62 2.58 2.58 2.67 2.67 2.59 2.64 2.71 2.71 2.64 2.66 2.89 2.95 2.96 2.97 2.91 3.02 3.00 3.10 2.92 2.78 2.89 3.11 3.47 3.25 3.19 3.79 4.72 4.51 4.40 4.47 4.51 4.29 4.28 4.69 4.90 4.87 4.79
Total current liabilities + 5.08 3.93 3.50 3.32 3.05 3.02 3.04 3.01 3.05 3.22 3.10 2.94 2.93 3.06 2.85 2.68 2.41 2.25 1.86 1.66 1.49 1.58 1.71 1.76 1.47 1.48 1.97 1.44 1.48 1.62 1.53 1.42 1.30 1.27 1.19 1.21 1.21 1.25 1.25 1.21 1.12 1.13 1.14 1.17 1.04 1.05 1.07 1.08 1.04 1.11 1.18 1.21 1.17 1.20 1.21 1.33 1.32 1.35 1.35 1.46 1.48 1.56 1.30 1.18 1.27 1.52 1.67 1.11 1.10 1.57 1.61 1.41 1.34 1.45 1.49 1.34 1.36 1.73 1.92 1.82 1.71
Total non-current liabilities + 1.08 1.06 1.08 1.16 1.22 1.07 1.07 1.07 0.96 0.90 0.91 0.88 0.89 0.90 0.93 0.93 0.93 0.95 0.70 0.66 0.65 0.68 0.68 0.67 0.73 0.72 0.22 0.82 0.82 0.79 0.49 0.50 0.32 0.33 0.32 0.33 0.33 0.34 0.35 0.35 0.38 0.39 0.38 0.36 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.14 0.17 0.16 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.34 0.69 0.69 0.85 0.90 0.91 0.91 0.91 0.90 0.85 0.87 0.87 0.83 0.87 0.87
Total liabilities 6.16 4.99 4.58 4.48 4.28 4.09 4.11 4.08 4.01 4.12 4.01 3.82 3.81 3.95 3.78 3.61 3.34 3.20 2.56 2.32 2.14 2.26 2.39 2.43 2.20 2.20 2.19 2.26 2.30 2.41 2.03 1.92 1.62 1.59 1.51 1.54 1.54 1.58 1.60 1.56 1.50 1.52 1.52 1.54 1.18 1.19 1.21 1.20 1.17 1.24 1.31 1.35 1.30 1.34 1.38 1.49 1.48 1.51 1.52 1.64 1.66 1.68 1.42 1.29 1.38 1.63 2.01 1.81 1.79 2.42 2.51 2.32 2.25 2.35 2.39 2.19 2.22 2.59 2.75 2.69 2.58
Total stockholders' equity + 2.05 2.21 2.03 1.76 1.56 1.90 1.82 1.80 1.71 1.77 1.74 1.68 1.66 1.68 1.57 1.53 1.51 1.46 1.47 1.43 1.41 1.41 1.40 1.36 1.34 1.36 1.37 1.37 1.39 1.33 1.29 1.29 1.36 1.37 1.36 1.32 1.27 1.24 1.21 1.16 1.12 1.09 1.09 1.09 1.40 1.39 1.46 1.47 1.43 1.40 1.40 1.36 1.34 1.32 1.51 1.46 1.48 1.46 1.40 1.38 1.33 1.42 1.50 1.49 1.51 1.48 1.46 1.44 1.39 1.37 2.21 2.19 2.15 2.12 2.12 2.10 2.06 2.09 2.15 2.19 2.21
Common shares outstanding 116 116 116 116 117 117 119 119 119 120 120 120 122 122 123 124 125 125 126 128 129 129 129 129 129 129 129 131 137 138 140 141 144 146 146 146 144 143 143 144 145 145 145 167 174 176 180 182 183 185 186 186 185 203 209 212 218 219 220 220 219 231 232 233 233 232 230 230 229 229 230 230 229 229 229 229 228 228 227 227 227
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.67 0.47 0.33 0.21 0.23 0.24 0.35 0.03 0.13 0.17 0.20 0.24 0.15 0.31 0.20 0.15 0.29 0.21 0.35 0.04
Cash flow from investing + -0.21 -0.21 -0.12 -0.11 -0.36 -0.05 0.04 -0.55 -0.09 -0.06 -0.08 -0.06 -0.05 -0.17 -0.13 -0.06 -0.07 -0.08 -0.04 -0.21
Cash flow from financing + -0.29 -0.21 -0.21 -0.12 0.07 -0.20 -0.33 0.42 -0.08 -0.10 -0.14 -0.16 -0.11 -0.25 -0.04 -0.41 -0.49 -0.04 0.00 0.00
Change in cash 0.18 0.05 0.00 -0.02 -0.07 -0.02 0.06 -0.09 -0.04 0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.11 0.03 -0.32 -0.26 0.08 0.31 -0.17
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - CELESTICA INC (CLS)

($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.36 0.25 0.12 0.15 0.13 0.07 0.14 0.10 0.11 0.14 0.09 0.13 0.07 0.10 0.07 0.09 0.04 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08 0.11 0.09 0.07 0.00 0.06 -0.01 -0.01 0.04 -0.01 0.06 0.04 0.09 0.11 0.00 -0.02 0.09 0.02 0.04 0.04 0.08 0.10 0.06 0.00 0.03 0.03 0.07 0.02 0.10 0.08 0.04 0.08 0.10 0.12 0.01 -0.03 0.05 0.09 0.00 0.01 0.05 0.15 0.05 0.05 0.00 0.09 0.07 0.05 0.18 0.22 0.06 -0.10 0.05 0.09 0.02 -0.12
Cash flow from investing + -0.22 -0.10 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.33 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.07 0.09 -0.34 -0.02 -0.17 -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.10 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.08 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.06 -0.05 -0.07
Cash flow from financing + -0.36 0.14 -0.09 -0.11 -0.21 0.00 -0.13 0.10 -0.13 -0.09 -0.07 -0.06 -0.10 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 0.18 -0.03 -0.03 -0.05 -0.02 -0.02 -0.09 -0.08 -0.03 -0.08 -0.09 -0.13 0.31 0.02 0.15 -0.06 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04 -0.03 -0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.08 -0.02 -0.08 -0.03 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.14 -0.02 -0.03 -0.06 -0.02 -0.07 0.04 0.00 -0.10 -0.05 -0.02 -0.24 -0.35 0.00 0.00 -0.14 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash -0.22 0.29 -0.01 0.01 -0.12 0.02 -0.04 0.13 -0.06 0.02 -0.01 0.04 -0.06 0.01 0.00 0.02 -0.05 -0.08 0.01 0.02 -0.01 0.01 0.02 -0.04 -0.01 0.03 0.01 0.07 0.04 -0.04 0.06 -0.03 -0.08 -0.01 -0.06 0.02 0.00 0.02 0.07 -0.04 -0.03 0.05 0.00 -0.07 0.00 -0.01 0.06 0.03 -0.06 0.00 -0.01 0.03 -0.02 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01 0.07 0.03 -0.03 -0.05 -0.07 0.02 -0.03 -0.24 -0.32 0.14 0.04 -0.12 -0.06 0.06 0.05 0.03 0.16 0.21 0.04 -0.10 0.02 0.03 -0.03 -0.19
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